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FVV Select AMI

Der Fonds ist darauf ausgerichtet, die Vermögenssubstanz zu sichern und ein ausgewogenes Verhältnis von Wachstum und Ertrag der Anlagen zu erreichen.Das Investmentvermögen muss zu mindestens 51 % aus…

Der Fonds ist darauf ausgerichtet, die Vermögenssubstanz zu sichern und ein ausgewogenes Verhältnis von Wachstum und Ertrag der Anlagen zu erreichen.Das Investmentvermögen muss zu mindestens 51 % aus verzinslichen Wertpapieren bestehen. Der Anlageschwerpunkt kann teilweise auch durch den Erwerb von Anteilen an anderen Investmentvermögen abgebildet werden, die nach ihren Vertragsbedingungen oder Satzungen überwiegend in die vorgenannten Vermögensgegenstände investieren. Darüber hinaus können für das Investmentvermögen die nach dem KAGB und den Anlagebedingungen zulässigen Vermögensgegenstände erworben werden.

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Fondsdaten

ISIN
DE0005117576
Ertragsverwendung
Ausschüttung
Auflagedatum
03.01.2000
Manager
Ampega Investment GmbH
Berater
Grossbötzl, Schmitz & Partner Vermögensverwaltersozietät GmbH
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Verwaltungsvergütung
0,95 %
Verwahrstellenvergütung
0,05 %
Total Expense Ratio (TER)
1,15 %
Währung
EUR
Sparplan
Ja
VL-fähig
Geschäftsjahr
01.04.-31.03.
Vertriebszulassungen
DE

Wertentwicklung

Stand: 23.07.2021

Fondspreise

Ausgabepreis
73,13  €
Rücknahmepreis
69,65  €
Volumen Anteilklasse
23,63 Mio.  €
Kapitalbeteiligungsquote lt. VKP
mind. 25%
Bewertungstägliche Kapitalbeteiligungsquote
43,9700
Stand: 23.07.2021

Chance-Risiko-Profil

4

Auszeichnungen (aktueller Monat)

Größte Positionen

Wertpapier
% des Fondsvol.
OP Food
5,42
DWS Invest - ESG Euro Corporate Bonds
4,39
Spain
4,15
UK Treasury Stock
3,33
US Treasury Bonds
2,85
Signify NV
2,79
Apple Inc.
2,65
Sonstige
70,46
Kasse
3,96
Stand: 30.06.2021

Anlageklasse

Stand: 30.06.2021

Rating

Rating
% des Fondsvol.
AAA
2,85
AA
3,33
A
17,69
BBB
24,02
Sonstige
48,14
Kasse
3,96
Stand: 30.06.2021

Ländergewichtung

Stand: 30.06.2021

Branchenaufteilung

Stand: 30.06.2021

Kennzahlen

0,74
Sharpe Ratio
6,48%
Volatilität
Stand: 30.06.2021

Währung

Währung
% des Fondsvol.
EUR
63,25
USD
22,24
GBP
8,89
CHF
2,30
SEK
2,03
NOK
1,30
Stand: 30.06.2021

Renten-Kennzahlen

Ø -Rendite
0,1
Duration (Jahre)
3,2
Modified Duration
3,2
Ø -Rating
BBB
Stand: 30.06.2021

Restlaufzeit

Laufzeit
% des Fondsvol.
0 bis 3 Jahre
49,80
3 bis 5 Jahre
29,52
5 bis 7 Jahre
13,72
10+ Jahre
6,96
Stand: 30.06.2021

Hinweise

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