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Fondsübersicht

Fondsfinder

Wenn Sie Fonds als Favoriten kennzeichnen, können Sie sich hier immer wieder ihre individuelle Auswahl anzeigen lassen.
Sie können die Liste beliebig erweitern und verändern. So haben Sie ihr eigenes „Portfolio“ immer übersichtlich im Blick.
Aktienfonds investieren schwerpunktmäßig in Aktien, also in Anteile an börsennotierten Unternehmen. Aktien sind Sachwerte, die auch vor Inflation schützen können. Wer Fondsanteile erwirbt, wird Miteigentümer der verschiedenen Unternehmen, in die der Fonds investiert. Während manche Fonds die Aktien weltweit streuen, sind andere spezieller ausgerichtet und konzentrieren sich beispielsweise auf bestimmte Themen, Branchen oder Länder. Die Erträge erzielen sie durch Kurssteigerungen der Aktien und durch Dividenden. Über längere Zeiträume zählen Aktienfonds zu den renditestärksten Fondsarten; allerdings sind auch die Wertschwankungen vergleichsweise hoch.

Rentenfonds enthalten verzinsliche Wertpapiere wie Pfandbriefe, Staatsanleihen oder Unternehmensanleihen. Sie setzen verschiedene Schwerpunkte nach Regionen, Ausstellern, Währungen oder Laufzeiten. Die wichtigsten Ertragskomponenten sind die Zinsen und die Kursgewinne.

Mischfonds kombinieren unterschiedliche Anlagen, beispielsweise Aktien und Renten oder Geldmarktpapiere. Dadurch können sie flexibel auf unterschiedliche Marktsituationen reagieren. Je nachdem, ob der Mischfonds eher auf Sicherheit oder auf Chancen setzt, enthält er mehr Renten oder mehr Aktien.

Dachfonds investieren in Anteile von Investmentfonds, so genannte Zielfonds. Grundsätzlich stehen einem in Deutschland zugelassenen Dachfonds alle ebenfalls in Deutschland zugelassenen Investmentfonds offen, die nicht selbst Dachfonds (Vermeidung von Kaskadeneffekten), Spezialfonds oder geschlossene Fonds sind. Ein einzelner Zielfonds darf einen Anteil von 20 % des Gesamtvermögens des Dachfonds nicht überschreiten. Außerdem darf ein Dachfonds nicht mehr als 10 % der Anteile am Vermögen des Zielfonds halten.
Jeder Investmentfonds wird auf einer Risiko-Skala von 1 (geringes Risiko bei potentiell geringerem Ertrag) bis 7 (hohes Risiko bei potentiell höherem Ertrag) eingestuft. Als Orientierung kann folgende Beschreibung gelten:

Risikoklasse 7 = spekulativ
Risikoklasse 6 = Wachstumsorientiert/spekulativ
Risikoklasse 5 = Konservativ Wachstumsorientiert
Risikoklasse 4 = solide Ertragsorientiert
Risikoklasse 3 = Sicherheitsorientiert
Risikoklasse 2 = Konservativ Sicherheitsorientiert
Risikoklasse 1 = Sicherheit
Die Zulassungen in einem Land bedeutet, dass der Fonds in den jeweiligen Ländern ohne Nachteile für den Kunden erworben werden. Das ermöglicht uns und den Fondspartnern einen schnellen Zugang in die von ihnen gewünschten Zielmärkte. Neben Deutschland ist das in erster Linie Österreich, aber auch einige Staaten im Osten Europas insbesondere für die Fonds der C-QUADRAT- Gruppe.
Die Ertragsverwendung beschreibt, wie ein Fonds mit den erwirtschafteten Erträgen, beispielsweise Dividenden, Zinsen oder sonstigen laufenden Erträgen, umgeht.

Ausschüttend
Die Erträge werden in regelmäßigen Abständen an die Anleger ausgezahlt. Dadurch erhält der Anleger laufende Erträge in Form von Ausschüttungen.

Thesaurierend
Die Erträge werden nicht an die Anleger ausgeschüttet, sondern im Fondsvermögen wiederangelegt. Dies erhöht den Wert des Fondsvermögens und ermöglicht einen Zinseszinseffekt.

Vollthesaurierend
Als vollthesaurierend werden Fonds bezeichnet, bei denen sämtliche Erträge vollständig im Fonds verbleiben und wiederangelegt werden. Eine Auszahlung an die Anleger erfolgt nicht. Der Begriff wird insbesondere im österreichischen Fondsmarkt verwendet.
VL-Fähigkeit bei Fonds bedeutet, dass ein Fonds für die Anlage von vermögenswirksamen Leistungen (VL) genutzt werden darf. Die monatlichen VL-Zahlungen des Arbeitgebers können dann direkt in diesen Fonds investiert werden.

VL-fähiger Fonds
Der Fonds kann mit vermögenswirksamen Leistungen bespart werden. Arbeitgeber und Depotanbieter akzeptieren den Fonds für einen VL-Sparplan.

Nicht VL-fähiger Fonds
Der Fonds kann nicht über einen VL-Sparplan bespart werden. VL-Zahlungen des Arbeitgebers dürfen nicht in diesen Fonds eingezahlt werden.
Hier kann zwischen den Fonds der Label-Partner und den Fonds der Ampega gewählt werden.
TER
Auflagedatum
199 Fonds ausgewählt von 198 Fonds
Zeitraum für angezeigte Wertentwicklung wählen
Favoriten Favs Name / ISIN / Stand Risikoklasse Kategorie Morningstar-Rating Rücknahmepreis Volumen Anteilklasse
Wertentwicklung
1 Monat
3 Monate
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
Lfd. Jahr
Entwicklung
1 Monat
3 Monate
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
Lfd. Jahr
Ertragsverwendung Total Expense Ratio (TER) Ausgabeaufschlag Auflagedatum VL-fähig Label Fonds Down-
loads
1. PS Stiftungsfonds C (a)
DE000A40HQD6
12.10.2026
3
Dachfonds 55,41 EUR 8.614.234 EUR
0,14 %
1,38 %
9,17 %
7,52 %
Ausschüttend 0,00 % 30.06.2025 Nein Nein
1. PS Stiftungsfonds C (a)
DE000A40HQD6
12.10.2026
3
Dachfonds 55,41 EUR 8.614.234 EUR
0,14 %
1,38 %
9,17 %
7,52 %
Ausschüttend 0,00 % 30.06.2025 Nein Nein
1. PS Stiftungsfonds P (a)
DE000A40HQC8
12.10.2026
3
Dachfonds 53,99 EUR 5.250.665 EUR
0,20 %
1,25 %
7,36 %
5,60 %
Ausschüttend 4,00 % 30.06.2025 Nein Nein
1. PS Stiftungsfonds S (a)
DE000A40HQE4
12.10.2026
3
Dachfonds 53,95 EUR 17.528.440 EUR
0,18 %
1,17 %
6,64 %
5,75 %
Ausschüttend 0,00 % 30.06.2025 Nein Nein
AEI Multi Asset Defensive I (a)
DE000A3DDTJ1
13.10.2026
3
Rentenfonds 5454,12 EUR 27.068.779 EUR
0,18 %
-1,08 %
2,56 %
16,43 %
2,70 %
Ausschüttend 0,77 % 0,00 % 17.04.2023 Nein Nein
Ampega AmerikaPlus Aktienfonds I (a)
DE000A2PPHL2
13.10.2026
4
Aktienfonds 242,43 EUR 40.952.662 EUR
7,21 %
5,27 %
15,57 %
49,04 %
66,00 %
15,46 %
Ausschüttend 0,61 % 0,00 % 16.03.2020 Nein Nein
Ampega AmerikaPlus Aktienfonds P (a)
DE000A0MY039
13.10.2026
4
Aktienfonds 411,23 EUR 335.835.772 EUR
7,15 %
5,09 %
14,82 %
46,27 %
60,90 %
14,88 %
Ausschüttend 1,25 % 5,00 % 15.09.2014 Ja Nein
Ampega Balanced 3 I (a)
DE000A0MUQ30
13.10.2026
4
Mischfonds 439,89 EUR 168.849.171 EUR
-1,48 %
1,20 %
28,86 %
105,70 %
113,20 %
17,04 %
Ausschüttend 0,53 % 0,00 % 07.08.2007 Nein Nein
Ampega Balanced 3 P (a)
DE000A12BRK1
13.10.2026
4
Mischfonds 102,34 EUR 37.046.157 EUR
-1,54 %
1,03 %
28,03 %
101,77 %
105,29 %
16,45 %
Ausschüttend 1,16 % 3,00 % 06.11.2015 Nein Nein
Ampega BasisPlus Rentenfonds I (a)
DE000A2P23T6
13.10.2026
2
Rentenfonds 496,96 EUR 49.971.430 EUR
0,05 %
-1,56 %
-0,82 %
11,95 %
5,68 %
-1,07 %
Ausschüttend 0,23 % 0,00 % 15.10.2020 Nein Nein
Ampega BasisPlus Rentenfonds P (a)
DE000A2P23S8
13.10.2026
2
Rentenfonds 98,54 EUR 50.825.653 EUR
0,04 %
-1,59 %
-0,97 %
11,45 %
4,90 %
-1,18 %
Ausschüttend 0,38 % 1,00 % 15.10.2020 Nein Nein
Ampega Credit Opportunities Rentenfonds I (a)
DE000A2QFHD8
13.10.2026
2
Rentenfonds 99,12 EUR 59.717.697 EUR
-1,30 %
-2,79 %
-0,72 %
22,01 %
13,89 %
-1,33 %
Ausschüttend 0,48 % 0,00 % 15.04.2021 Nein Nein
Ampega Credit Opportunities Rentenfonds P (a)
DE000A2QFHC0
13.10.2026
2
Rentenfonds 98,90 EUR 35.305.668 EUR
-1,32 %
-2,87 %
-1,07 %
20,73 %
11,86 %
-1,60 %
Ausschüttend 0,83 % 3,00 % 15.04.2021 Nein Nein
Ampega Diversity Plus Aktienfonds P (a)
DE000A12BRD6
13.10.2026
4
Aktienfonds 178,72 EUR 60.282.838 EUR
0,71 %
-0,28 %
9,48 %
40,02 %
48,37 %
8,69 %
Ausschüttend 1,09 % 4,00 % 22.04.2015 Ja Nein
Ampega DividendePlus Aktienfonds I (a)
DE000A0NBPK6
13.10.2026
4
Aktienfonds 1978,44 EUR 18.939.118 EUR
-1,27 %
-2,47 %
7,41 %
38,07 %
49,39 %
5,32 %
Ausschüttend 0,68 % 0,00 % 15.07.2013 Nein Nein
Ampega DividendePlus Aktienfonds P (a)
DE000A0NBPJ8
13.10.2026
4
Aktienfonds 191,59 EUR 103.760.234 EUR
-1,33 %
-2,64 %
6,73 %
35,45 %
44,68 %
4,79 %
Ausschüttend 1,32 % 5,00 % 15.07.2013 Ja Nein
Ampega ETFs-Portfolio Select Defensiv I (t)
DE000A3EHNM7
13.10.2026
3
Mischfonds 109,80 EUR 2.530.634 EUR
Thesaurierend 0,74 % 0,00 % 28.03.2024 Nein Nein
Ampega ETFs-Portfolio Select Defensiv P (a)
DE000A0NBPL4
13.10.2026
3
Mischfonds 119,06 EUR 107.324.925 EUR
Ausschüttend 0,85 % 3,00 % 15.07.2013 Nein Nein
Ampega ETFs-Portfolio Select Dynamisch I (t)
DE000A3EHNN5
13.10.2026
4
Mischfonds 120,29 EUR 2.405.784 EUR
Thesaurierend 0,73 % 0,00 % 28.03.2024 Nein Nein
Ampega ETFs-Portfolio Select Dynamisch P (a)
DE000A0NBPM2
13.10.2026
4
Mischfonds 170,28 EUR 130.534.871 EUR
Ausschüttend 1,14 % 4,00 % 15.07.2013 Nein Nein
Ampega ETFs-Portfolio Select Offensiv I (t)
DE000A3EHNP0
13.10.2026
5
Mischfonds 127,74 EUR 2.599.229 EUR
Thesaurierend 0,70 % 0,00% 28.03.2024 Nein Nein
Ampega ETFs-Portfolio Select Offensiv P (a)
DE000A0NBPN0
13.10.2026
5
Mischfonds 244,22 EUR 159.836.045 EUR
Ausschüttend 1,10 % 5,00 % 15.07.2013 Nein Nein
Ampega EurozonePlus Aktienfonds I (a)
DE000A2PPHM0
13.10.2026
4
Aktienfonds 181,32 EUR 829.725 EUR
-1,13 %
-2,34 %
2,73 %
27,94 %
27,49 %
1,49 %
Ausschüttend 0,96 % 0,00 % 16.03.2020 Nein Nein
Ampega EurozonePlus Aktienfonds M (t)
DE000A2N6501
13.10.2026
4
Aktienfonds 139,68 EUR 12.246.155 EUR
-1,21 %
-2,57 %
1,91 %
24,50 %
21,82 %
0,89 %
Thesaurierend 1,64 % 5,00% 01.07.2019 Ja Nein
Ampega EurozonePlus Aktienfonds P (a)
DE000A12BRM7
13.10.2026
4
Aktienfonds 144,65 EUR 123.346.044 EUR
-1,18 %
-2,50 %
2,23 %
25,74 %
23,92 %
1,14 %
Ausschüttend 1,29 % 5,00 % 13.04.2016 Ja Nein
Ampega Global Green-Bonds-Fonds I (a)
DE000A3EHNR6
13.10.2026
3
Rentenfonds 101,43 EUR 2.277.818 EUR
0,56 %
-1,19 %
1,04 %
0,74 %
Ausschüttend 0,49 % 0,00 % 15.03.2024 Nein Nein
Ampega Global Green-Bonds-Fonds P (a)
DE0008481086
13.10.2026
3
Rentenfonds 15,91 EUR 91.292.679 EUR
0,56 %
-1,24 %
0,72 %
8,28 %
0,23 %
0,53 %
Ausschüttend 0,82 % 3,75 % 31.10.1988 Nein Nein
Ampega Real Estate Plus
DE0009847483
13.10.2026
3
Mischfonds 97,29 EUR 118.720.289 EUR
-1,45 %
-4,30 %
-1,65 %
11,32 %
-5,37 %
-1,87 %
Ausschüttend 1,41 % 5,00 % 04.10.2007 Nein Nein
Ampega Rendite Rentenfonds I (t)
DE000A411PE9
13.10.2026
2
Rentenfonds 99,91 EUR 1.767.767 EUR
-0,18 %
-2,50 %
-1,34 %
-1,47 %
Thesaurierend 0,33 % 0,00 % 14.07.2025 Nein Nein
Ampega Rendite Rentenfonds P (a)
DE0008481052
13.10.2026
2
Rentenfonds 19,82 EUR 389.963.527 EUR
-0,25 %
-2,60 %
-1,67 %
11,88 %
0,30 %
-1,71 %
Ausschüttend 0,66 % 3,00 % 01.04.1970 Nein Nein
Ampega Reserve Rentenfonds I (a)
DE000A2H9A43
13.10.2026
2
Rentenfonds 510,22 EUR 29.335.060 EUR
0,17 %
-0,07 %
1,26 %
10,55 %
8,90 %
0,80 %
Ausschüttend 0,28 % 0,00 % 03.09.2018 Nein Nein
Ampega Reserve Rentenfonds P (a)
DE0008481144
13.10.2026
2
Rentenfonds 50,59 EUR 117.514.440 EUR
0,15 %
-0,11 %
1,05 %
9,90 %
7,82 %
0,64 %
Ausschüttend 0,47 % 1,00 % 02.01.1995 Nein Nein
Ampega Systematic Euro Bonds Active UCITS ETF
DE000A42ERT3
2
Rentenfonds 0 EUR Thesaurierend 0,30 % 0,00 % 15.09.2026 Nein Nein
Ampega Unternehmensanleihenfonds
DE0008481078
13.10.2026
2
Rentenfonds 24,28 EUR 65.224.104 EUR
-0,65 %
-3,11 %
-2,23 %
14,38 %
2,36 %
-2,16 %
Ausschüttend 0,83 % 3,00 % 30.09.1988 Nein Nein
Ampega US Equity Income I (t)
DE000A40HQA2
13.10.2026
4
Aktienfonds 120,49 EUR 42.150.924 EUR
2,21 %
0,26 %
14,31 %
12,91 %
Thesaurierend 0,48 % 0,00 % 21.05.2025 Nein Nein
Ampega US Equity Income P (t)
DE000A401EK1
13.10.2026
4
Aktienfonds 119,21 EUR 148.355.266 EUR
2,14 %
0,05 %
13,40 %
12,21 %
Thesaurierend 1,28 % 5,00 % 21.05.2025 Ja Nein
C-QUADRAT ARTS Best Momentum H
AT0000A228W3
13.10.2026
4
Dachfonds 138,99 EUR 134.404 EUR
-1,06 %
-4,73 %
9,90 %
37,73 %
26,41 %
11,27 %
Thesaurierend 1,85 % 0,00 % 23.07.2018 Nein Ja
C-QUADRAT ARTS Best Momentum I
AT0000A3S4G0
13.10.2026
4
Aktienfonds 101,57 EUR 1.016 EUR Thesaurierend 0,0000% 17.03.2026 Nein Nein
C-QUADRAT ARTS Best Momentum IH
AT0000A3S4H8
13.10.2026
4
Aktienfonds 101,75 EUR 8.650.195 EUR Thesaurierend 0,0000% 17.03.2026 Nein Nein
C-QUADRAT ARTS Best Momentum T
AT0000825393
13.10.2026
4
Dachfonds 328,51 EUR 135.202.661 EUR
-1,13 %
-4,90 %
7,32 %
31,63 %
19,01 %
8,72 %
Thesaurierend 2,75 % 5,00 % 04.01.1999 Ja Ja
C-QUADRAT ARTS Best Momentum T (PLN)
AT0000A05AE6
13.10.2026
4
Dachfonds 1441,83 PLN 23.069 EUR
0,29 %
-3,55 %
12,04 %
30,26 %
15,71 %
13,69 %
Thesaurierend 2,75 % 5,00 % 21.05.2007 Nein Ja
C-QUADRAT ARTS Best Momentum VT
AT0000A08LD9
13.10.2026
4
Dachfonds 356,11 EUR 3.957.143 EUR
-1,12 %
-4,90 %
7,35 %
31,64 %
19,30 %
8,73 %
Vollthesaurierend 2,75 % 5,00 % 16.05.2008 Ja Ja
C-QUADRAT ARTS Total Return Balanced BTG
AT0000A3T634
13.10.2026
2
Mischfonds 98,43 EUR 984 EUR Thesaurierend 5,000 % 20.05.2026 Nein Nein
C-QUADRAT ARTS Total Return Balanced H
AT0000A218G7
13.10.2026
2
Rentenfonds 126,15 EUR 10.764.445 EUR
-0,03 %
-1,07 %
6,37 %
21,24 %
16,48 %
4,32 %
Thesaurierend 1,96 % 0,00 % 16.05.2018 Nein Nein
C-QUADRAT ARTS Total Return Balanced T
AT0000634704
13.10.2026
2
Dachfonds 233,44 EUR 152.349.320 EUR
-0,10 %
-1,27 %
5,70 %
19,05 %
12,66 %
3,72 %
Thesaurierend 2,76 % 5,00 % 24.11.2003 Ja Nein
C-QUADRAT ARTS Total Return Balanced T (CHF hedged)
AT0000A0XH66
13.10.2026
2
Dachfonds 117,63 CHF 1.354.363 EUR
-0,38 %
-2,18 %
3,22 %
11,02 %
2,22 %
1,71 %
Thesaurierend 2,76 % 5,00 % 01.02.2013 Nein Nein
C-QUADRAT ARTS Total Return Balanced T (PLN)
AT0000A06P08
13.10.2026
3
Dachfonds 972,51 PLN 23.340 EUR
1,33 %
0,11 %
11,11 %
18,78 %
10,58 %
7,97 %
Thesaurierend 2,74 % 5,00 % 20.09.2007 Nein Nein
C-QUADRAT ARTS Total Return Balanced VT
AT0000A08EV6
13.10.2026
2
Dachfonds 247,50 EUR 14.362.183 EUR
-0,10 %
-1,28 %
5,70 %
19,05 %
12,68 %
3,72 %
Vollthesaurierend 2,76 % 5,00 % 16.05.2008 Ja Nein
C-QUADRAT ARTS Total Return Balanced VT (CZK hedged)
AT0000A139C4
13.10.2026
2
Dachfonds 1526,08 CZK 412.348.399 EUR
-0,05 %
-1,11 %
6,30 %
20,52 %
23,48 %
4,21 %
Vollthesaurierend 2,76 % 5,00 % 25.10.2013 Nein Nein
C-QUADRAT ARTS Total Return Balanced VT-Inland
AT0000A08EU8
13.10.2026
2
Dachfonds 247,42 EUR 1.237.546 EUR
-0,09 %
-1,26 %
5,74 %
19,10 %
12,76 %
3,76 %
Vollthesaurierend 2,75 % 5,000 % 16.05.2008 Nein Nein
C-QUADRAT ARTS Total Return Bond A
AT0000634712
13.10.2026
2
Dachfonds 149,44 EUR 9.497.604 EUR
-0,69 %
-1,51 %
-1,52 %
14,03 %
11,12 %
-1,89 %
Ausschüttend 2,01 % 3,000 % 24.11.2003 Ja Nein
C-QUADRAT ARTS Total Return Bond H
AT0000A218H5
13.10.2026
2
Rentenfonds 116,69 EUR 23.949.649 EUR
-0,66 %
-1,42 %
-1,21 %
14,97 %
12,67 %
-1,65 %
Thesaurierend 1,71 % 16.05.2018 Nein Nein
C-Quadrat ARTS Total Return Bond I
AT0000A3J528
13.10.2026
2
Dachfonds 101,30 EUR 1.013 EUR
-0,67 %
-1,46 %
-1,08 %
-1,60 %
Thesaurierend 1,58 % 0,00 % 01.04.2025 Nein Nein
C-QUADRAT ARTS Total Return Bond IH
AT0000A3J536
13.10.2026
2
Dachfonds 101,63 EUR 20.422.550 EUR
-0,65 %
-1,38 %
-0,83 %
-1,38 %
Thesaurierend 1,39 % 0,00 % 01.04.2025 Nein Nein
C-QUADRAT ARTS Total Return Bond T
AT0000634720
13.10.2026
2
Dachfonds 203,43 EUR 56.627.733 EUR
-0,69 %
-1,51 %
-1,51 %
14,08 %
11,18 %
-1,89 %
Thesaurierend 2,01 % 3,000 % 24.11.2003 Ja Nein
C-QUADRAT ARTS Total Return Bond VT-Ausland (PLN)
AT0000A10TK3
13.10.2026
3
Dachfonds 978,34 PLN 20.545 EUR
0,73 %
-0,10 %
2,22 %
12,31 %
7,74 %
1,78 %
Vollthesaurierend 2,01 % 3,000 % 01.08.2013 Nein Nein
C-QUADRAT ARTS Total Return Bond VT-Inland
AT0000A08ES2
13.10.2026
2
Dachfonds 221,87 EUR 944.552 EUR
-0,69 %
-1,51 %
-1,51 %
13,98 %
11,13 %
-1,89 %
Vollthesaurierend 2,01 % 3,000 % 16.05.2008 Nein Nein
C-QUADRAT ARTS Total Return Bond VTA
AT0000A08ET0
13.10.2026
2
Dachfonds 221,82 EUR 11.394.331 EUR
-0,69 %
-1,51 %
-1,51 %
14,07 %
11,19 %
-1,89 %
Vollthesaurierend 2,01 % 3,000 % 16.05.2008 Ja Nein
C-QUADRAT ARTS Total Return Bond VTA (CZK hedged)
AT0000A1Z3E0
13.10.2026
2
Dachfonds 1307,11 CZK 29.399.186 EUR
-0,63 %
-1,34 %
-0,82 %
16,40 %
22,71 %
-1,36 %
Vollthesaurierend 1,94 % 3,000 % 29.12.2017 Nein Ja
C-QUADRAT ARTS Total Return Bond VTA (PLN hedged)
AT0000A1H690
30.01.2026
2
Dachfonds 166,88 PLN 205.263 EUR
8,66 %
30,01 %
38,29 %
0,31 %
Vollthesaurierend 1,75 % 3,000 % 15.12.2015 Nein Nein
C-QUADRAT ARTS Total Return Dynamic H
AT0000A218J1
13.10.2026
3
Rentenfonds 137,09 EUR 60.643 EUR
0,63 %
-0,69 %
11,13 %
28,45 %
21,55 %
8,01 %
Thesaurierend 1,83 % 16.05.2018 Nein Nein
C-QUADRAT ARTS Total Return Dynamic I
AT0000A359N5
13.10.2026
3
Rentenfonds 129,03 EUR 1.425.589 EUR
0,61 %
-0,73 %
14,90 %
32,12 %
11,40 %
Thesaurierend 2,12 % 10.07.2023 Nein Ja
C-QUADRAT ARTS Total Return Dynamic IH
AT0000A359P0
13.10.2026
3
Mischfonds 131,02 EUR 2.278.521 EUR
0,66 %
-0,60 %
15,51 %
34,28 %
11,85 %
Thesaurierend 1,62 % 10.07.2023 Nein Nein
C-QUADRAT ARTS Total Return Dynamic T
AT0000634738
13.10.2026
3
Dachfonds 262,69 EUR 309.274.897 EUR
0,56 %
-0,87 %
11,13 %
25,62 %
17,05 %
7,87 %
Thesaurierend 2,72 % 5,000% 24.11.2003 Ja Nein
C-QUADRAT ARTS Total Return Dynamic T (PLN)
AT0000A06P16
13.10.2026
3
Dachfonds 1160,05 PLN 22.041 EUR
2,01 %
0,53 %
16,08 %
24,26 %
14,13 %
12,52 %
Thesaurierend 2,70 % 5,000% 20.09.2007 Nein Nein
C-QUADRAT ARTS Total Return Dynamic VT
AT0000A08EX2
13.10.2026
3
Dachfonds 283,59 EUR 15.745.703 EUR
0,56 %
-0,87 %
11,12 %
25,61 %
17,08 %
7,86 %
Vollthesaurierend 2,71 % 5,000% 16.05.2008 Ja Nein
C-QUADRAT ARTS Total Return Dynamic VT-Inland
AT0000A08EW4
13.10.2026
3
Dachfonds 284,04 EUR 10.225.422 EUR
0,57 %
-0,86 %
11,16 %
25,68 %
17,15 %
7,90 %
Vollthesaurierend 2,71 % 5,000% 16.05.2008 Nein Nein
C-QUADRAT ARTS Total Return ESG H
AT0000A218K9
13.10.2026
3
Dachfonds 135,45 EUR 134.861 EUR
0,14 %
-3,59 %
16,84 %
44,79 %
20,84 %
13,76 %
Thesaurierend 1,64 % 0,00 % 16.05.2018 Nein Nein
C-QUADRAT ARTS Total Return ESG I
AT0000A2RXB0
13.10.2026
3
Aktienfonds 120,56 EUR 891.578 EUR
0,10 %
-3,68 %
19,22 %
46,40 %
21,90 %
16,19 %
Thesaurierend 1,96 % 0,00 % 20.07.2021 Nein Nein
C-QUADRAT ARTS Total Return ESG IH
AT0000A2RXC8
13.10.2026
3
Aktienfonds 123,55 EUR 205.842 EUR
0,15 %
-3,55 %
19,84 %
48,72 %
25,14 %
16,66 %
Thesaurierend 1,44 % 0,00 % 20.07.2021 Nein Nein
C-QUADRAT ARTS Total Return ESG T
AT0000618137
13.10.2026
3
Dachfonds 222,11 EUR 21.063.319 EUR
0,07 %
-3,77 %
16,31 %
40,87 %
15,75 %
13,45 %
Thesaurierend 2,36 % 5,00 % 02.08.2004 Ja Nein
C-QUADRAT ARTS Total Return Global AMI H (t)
DE000A12BRL9
13.10.2026
3
Mischfonds 156,24 EUR 43.406.275 EUR
0,21 %
-0,59 %
15,92 %
35,17 %
27,51 %
11,91 %
Thesaurierend 1,78 % 02.07.2018 Nein Nein
C-QUADRAT ARTS Total Return Global AMI P (a)
DE000A0F5G98
13.10.2026
3
Mischfonds 162,58 EUR 542.798.512 EUR
0,16 %
-0,74 %
15,19 %
32,87 %
23,59 %
11,36 %
Ausschüttend 2,58 % 5,00 % 07.12.2001 Ja Ja
C-QUADRAT ARTS Total Return Value Invest Protect H
AT0000A3H8C3
13.10.2026
2
Rentenfonds 103,33 EUR 1.033 EUR
0,15 %
-0,03 %
3,39 %
2,72 %
Thesaurierend 0,00 % 03.02.2025 Nein Nein
C-QUADRAT ARTS Total Return Value Invest Protect I
AT0000A28SA8
13.10.2026
2
Dachfonds 113,51 EUR 11.781.608 EUR
0,11 %
-0,15 %
3,52 %
15,51 %
12,41 %
2,97 %
Thesaurierend 1,39 % 0,00 % 01.08.2019 Nein Nein
C-QUADRAT ARTS Total Return Value Invest Protect IH
AT0000A298V8
13.10.2026
2
Rentenfonds 104,28 EUR 1.043 EUR
0,17 %
-0,00 %
4,15 %
3,45 %
Thesaurierend 0,00 % 03.02.2025 Nein Nein
C-QUADRAT ARTS Total Return Value Invest Protect VT
AT0000A03K55
13.10.2026
2
Dachfonds 145,33 EUR 84.853.736 EUR
0,11 %
-0,18 %
2,98 %
15,26 %
10,97 %
2,45 %
Thesaurierend 1,99 % 5,00 % 11.12.2006 Ja Nein
C-QUADRAT ARTS Total Return Vorsorge §14 EStG A
AT0000789821
13.10.2026
2
Dachfonds 131,82 EUR 15.149.683 EUR
-0,53 %
-0,62 %
6,80 %
19,06 %
4,75 %
4,80 %
Ausschüttend 1,88 % 5,00 % 01.06.1999 Nein Nein
C-QUADRAT ARTS Total Return Vorsorge §14 EStG H
AT0000A218L7
13.10.2026
2
Rentenfonds 116,73 EUR 292.354 EUR
-0,48 %
-0,51 %
7,03 %
20,24 %
10,13 %
5,14 %
Thesaurierend 1,40 % 16.05.2018 Nein Nein
C-QUADRAT ARTS Total Return Vorsorge §14 EStG T
AT0000A02PE1
13.10.2026
2
Dachfonds 169,51 EUR 30.977.642 EUR
-0,53 %
-0,61 %
6,79 %
19,02 %
7,99 %
4,80 %
Thesaurierend 1,88 % 5,000 % 04.01.2007 Nein Nein
C-QUADRAT V.S.OP BHS I
AT0000A0UJG6
13.10.2026
4
Aktienfonds 125,93 EUR 3.405.793 EUR
5,16 %
4,44 %
1,79 %
15,21 %
8,76 %
3,52 %
Thesaurierend 1,03 % 0,000 % 02.04.2012 Nein Nein
C-QUADRAT V.S.OP H
AT0000A218M5
13.10.2026
4
Aktienfonds 112,79 EUR 6.655 EUR
5,08 %
4,35 %
1,65 %
15,07 %
8,62 %
3,34 %
Thesaurierend 1,077 % 0,000 % 16.05.2018 Nein Nein
C-QUADRAT V.S.OP SC
AT0000A3NXS1
13.10.2026
4
Aktienfonds 103,14 EUR 2.145.880 EUR Thesaurierend 0,177 % 5,0000% 01.12.2025 Nein Nein
C-QUADRAT V.S.OP T
AT0000A0UJH4
13.10.2026
4
Aktienfonds 125,08 EUR 1.689.520 EUR
5,09 %
4,25 %
1,13 %
14,47 %
8,06 %
2,95 %
Thesaurierend 1,627 % 5,000 % 02.04.2012 Nein Nein
C-QUADRAT V.S.OP VT
AT0000A0UJJ0
13.10.2026
4
Aktienfonds 130,83 EUR 1.971.838 EUR
5,08 %
4,25 %
1,22 %
14,57 %
8,15 %
2,94 %
Vollthesaurierend 1,627 % 5,000 % 02.04.2012 Nein Nein
ComfortInvest Substanz
DE0002605300
13.10.2026
2
Mischfonds 72,23 EUR 9.591.147 EUR
-0,05 %
-0,82 %
3,01 %
16,78 %
10,01 %
2,43 %
Ausschüttend 1,17 % 3,00 % 16.07.2007 Nein Nein
Corvus Fonds
DE000A1JSUW1
13.10.2026
3
Mischfonds 17048,17 EUR 85.697.973 EUR
1,31 %
0,10 %
6,84 %
24,92 %
20,30 %
5,59 %
Thesaurierend 0,73 % 8,00 % 02.04.2012 Nein Nein
CT Welt Portfolio AMI CT (a)
DE000A0DNVT1
13.10.2026
3
Mischfonds 93,69 EUR 49.477.564 EUR
0,49 %
2,12 %
16,01 %
60,07 %
46,98 %
13,40 %
Ausschüttend 2,33 % 5,00 % 28.06.2000 Ja Nein
CT Welt Portfolio AMI GG (a)
DE000A1WZ0U5
13.10.2026
3
Mischfonds 205,47 EUR 1.700.372 EUR
0,42 %
1,90 %
14,87 %
55,28 %
39,56 %
12,49 %
Ausschüttend 3,33 % 5,00 % 01.11.2014 Nein Nein
CT Welt Portfolio AMI PT (a)
DE000A1C4DP5
13.10.2026
3
Mischfonds 240,46 EUR 16.918.793 EUR
0,43 %
1,93 %
15,14 %
56,47 %
41,48 %
12,73 %
Ausschüttend 3,09 % 5,00 % 01.04.2011 Nein Nein
EICHKATZ RENTENFONDS PLUS P (a)
DE000A3DDXJ3
12.10.2026
3
Rentenfonds 98,22 EUR 18.851.208 EUR
-0,42 %
-3,11 %
-3,41 %
-3,13 %
Ausschüttend 1,85 % 4,00 % 04.03.2024 Nein Nein
EICHKATZ RENTENFONDS PLUS P (t)
DE000A3EHNL9
12.10.2026
3
Rentenfonds 103,54 EUR 503.237 EUR
-0,42 %
-3,11 %
-3,40 %
-3,11 %
Thesaurierend 1,81 % 4,00 % 04.03.2024 Nein Nein
Equity Risk Control AMI I (a)
DE000A2N65V8
13.10.2026
4
Aktienfonds 171,25 EUR 13.722.880 EUR
4,77 %
3,57 %
10,21 %
40,13 %
42,99 %
9,28 %
Ausschüttend 0,55 % 0,00 % 17.06.2019 Nein Nein
Equity Risk Control AMI S (a)
DE000A3DDTH5
13.10.2026
4
Aktienfonds 150,84 EUR 96.080.123 EUR
4,78 %
3,60 %
10,34 %
40,58 %
9,38 %
Ausschüttend 0,44% 0,00% 01.01.2023 Nein Nein
FAROS Global Equity
DE000A2P36J9
12.08.2026
4
Aktienfonds 151,70 EUR 204.950 EUR
-1,78 %
15,39 %
57,71 %
63,99 %
14,81 %
Ausschüttend 0,59 % 0,00 % 01.02.2021 Nein Ja
froots Multi Asset §14 Fonds P
AT0000A35XQ9
13.10.2026
3
Dachfonds 122,63 EUR 8.838.504 EUR
0,35 %
-0,34 %
6,06 %
25,97 %
5,06 %
Thesaurierend 3,5 % 11.09.2023 Nein Nein
FS Colibri Event Driven Bonds FSCEDB
DE000A411PB5
12.10.2026
2
Rentenfonds 97265,35 EUR 48.243.614 EUR
-3,50 %
-4,24 %
-2,69 %
-2,12 %
Thesaurierend 0,73 % 0,00 % 01.07.2025 Nein Nein
FS Colibri Event Driven Bonds I (a)
DE000A2QND12
12.10.2026
2
Rentenfonds 96,51 EUR 83.233.725 EUR
-3,53 %
-4,32 %
-3,00 %
14,14 %
-2,37 %
Ausschüttend 1,05 % 0,00 % 20.12.2021 Nein Nein
FS Colibri Event Driven Bonds S (a)
DE000A2QND20
12.10.2026
2
Rentenfonds 995,40 EUR 45.169.094 EUR
-3,49 %
-4,16 %
-2,47 %
16,36 %
-1,95 %
Ausschüttend 0,46 % 0,00 % 20.12.2021 Nein Nein
FS Colibri Event Driven Bonds X (t)
DE000A3DDTK9
12.10.2026
2
Rentenfonds 1158,26 EUR 79.406.453 EUR
-3,53 %
-4,32 %
-2,99 %
14,88 %
-2,36 %
Thesaurierend 1,04 % 0,00 % 01.03.2023 Nein Nein
FS Pelican Financial Credit F (a)
DE000A419Y52
12.10.2026
3
Rentenfonds 1003,94 EUR 1.004 EUR Ausschüttend 0,0000 % 13.03.2026 Nein Nein
FS Pelican Financial Credit I (a)
DE000A411PK6
12.10.2026
3
Rentenfonds 1003,94 EUR 5.020 EUR Ausschüttend 0,0000 % 13.03.2026 Nein Nein
FS Pelican Financial Credit R (a)
DE000A411PJ8
12.10.2026
3
Rentenfonds 100,01 EUR 20.004.256 EUR Ausschüttend 3,0000 % 13.03.2026 Nein Nein
FVV Select AMI
DE0005117576
13.10.2026
3
Mischfonds 78,59 EUR 27.348.377 EUR
Ausschüttend 1,16 % 5,00 % 03.01.2000 Nein Nein
Global Emerging Markets Opportunities Conservative
DE000A2DR228
13.10.2026
4
Mischfonds 14218,27 EUR 143.888.939 EUR
1,28 %
1,87 %
21,95 %
46,04 %
18,63 %
21,83 %
Ausschüttend 0,77 % 0,00 % 25.09.2017 Nein Nein
Global Equity Core AMI
DE000A2DJT72
13.10.2026
3
Mischfonds 235,64 EUR 790.649.946 EUR
4,60 %
4,27 %
17,03 %
57,53 %
60,99 %
15,92 %
Thesaurierend 1,62 % 5,00% 10.07.2018 Nein Nein
Global Equity Opportunities AMI
DE000A2DJT80
13.10.2026
3
Mischfonds 219,26 EUR 636.398.217 EUR
3,32 %
3,42 %
20,10 %
60,19 %
55,58 %
18,60 %
Thesaurierend 1,89 % 5,00% 10.07.2018 Nein Nein
Global Fixed Income AMI
DE000A2DJT98
13.10.2026
2
Mischfonds 106,20 EUR 212.607.836 EUR
-0,97 %
-1,78 %
-0,32 %
12,56 %
-0,53 %
-0,60 %
Thesaurierend 1,36 % 3,00% 10.07.2018 Nein Nein
Globale Aktien Quant GET Capital I (a)
DE000A2P36K7
12.10.2026
3
Aktienfonds 131,68 EUR 6.422.245 EUR
3,59 %
3,31 %
8,17 %
25,70 %
26,68 %
7,39 %
Ausschüttend 0,9 % 3,00 % 15.03.2021 Nein Ja
GlobalManagement Chance 100 P (t)
DE000A0NE4U4
12.10.2026
3
Mischfonds 20,05 EUR 23.620.491 EUR
0,25 %
2,88 %
13,67 %
52,99 %
23,83 %
9,97 %
Thesaurierend 2,60 % 3,0 % 02.05.2008 Nein Nein
Grönemeyer Gesundheitsfonds Nachhaltig I (a)
DE000A2QFHJ5
13.10.2026
4
Rentenfonds 80,07 EUR 11.731.576 EUR
2,42 %
1,58 %
-3,43 %
7,58 %
-9,63 %
-5,08 %
Ausschüttend 1,35 % 0,00 % 02.08.2021 Nein Nein
Grönemeyer Gesundheitsfonds Nachhaltig P (a)
DE000A2PPHK4
13.10.2026
4
Aktienfonds 46,07 EUR 4.640.377 EUR
2,37 %
1,40 %
-4,11 %
5,35 %
-12,68 %
-5,60 %
Ausschüttend 2,04 % 4,00 % 06.07.2020 Ja Nein
H&S Global Allocation I (t)
DE000A411PA7
13.10.2026
3
Mischfonds 114,30 EUR 210.999 EUR
1,77 %
2,08 %
7,37 %
6,59 %
Thesaurierend 0,00 % 01.07.2025 Nein Nein
H&S Global Allocation P (a)
DE0002605359
13.10.2026
3
Mischfonds 156,92 EUR 45.458.918 EUR
1,73 %
1,93 %
6,72 %
26,55 %
20,87 %
6,10 %
Ausschüttend 2,02 % 0,00 % 02.01.2008 Nein Nein
H&S Global Equity I (t)
DE000A411PD1
13.10.2026
4
Aktienfonds 108,24 EUR 16.103.492 EUR Thesaurierend 0,0000% 01.12.2025 Nein Nein
H&S Global Equity P (t)
DE000A411PC3
13.10.2026
4
Aktienfonds 107,47 EUR 2.265.637 EUR Thesaurierend 5,0000 % 01.12.2025 Nein Nein
I-AM ETFs-Portfolio Select CZK (t)
DE000A1C4DQ3
13.10.2026
3
Dachfonds 2208,53 CZK 690.297.672 EUR
2,49 %
2,52 %
14,14 %
44,47 %
53,82 %
12,35 %
Thesaurierend 2,30 % 5,75 % 26.09.2011 Nein Ja
I-AM ETFs-Portfolio Select EUR (t)
DE0005322218
13.10.2026
3
Dachfonds 91,84 EUR 26.447.769 EUR
2,44 %
2,31 %
13,17 %
40,08 %
37,66 %
11,60 %
Thesaurierend 2,31 % 5,75 % 09.07.2001 Ja Ja
I-AM ETFs-Portfolio Select EUR P1
DE000A1J3AF7
13.10.2026
3
Dachfonds 94,17 EUR 9.866.863 EUR
2,46 %
2,36 %
13,37 %
40,87 %
38,91 %
11,75 %
Thesaurierend 2,13 % 5,75 % 01.04.2013 Nein Ja
LI MULTI LEADERS FUND
DE000A0MUW08
13.10.2026
3
Mischfonds 169,85 EUR 159.939.992 EUR
-0,92 %
1,65 %
8,50 %
42,26 %
19,43 %
7,50 %
Thesaurierend 3,05% 5,00% 28.03.2013 Ja Ja
MARTAGON Solid Plus I (a)
DE000A0M1U41
13.10.2026
3
Mischfonds 996,88 EUR 223.502.903 EUR
0,17 %
0,22 %
3,63 %
20,59 %
28,87 %
2,81 %
Ausschüttend 0,63 % 1,00% 22.10.2007 Nein Nein
MARTAGON Solid Plus P (a)
DE000A411PH2
13.10.2026
3
Mischfonds 50,42 EUR 5.802.939 EUR Ausschüttend 1,21 % 3,00 % 03.11.2025 Nein Nein
Mayerhofer Strategie AMI I (a)
DE000A2DR251
13.10.2026
3
Rentenfonds 102,65 EUR 8.414.796 EUR
0,72 %
-2,71 %
1,24 %
17,36 %
-2,24 %
-1,69 %
Ausschüttend 1,13 % 0,00 % 02.01.2018 Nein Nein
Mayerhofer Strategie AMI P (a)
DE000A1C4DW1
13.10.2026
3
Mischfonds 150,01 EUR 11.964.770 EUR
0,67 %
-2,82 %
0,88 %
15,95 %
-4,26 %
-1,96 %
Ausschüttend 1,55 % 3,00 % 01.12.2011 Nein Ja
MultiManager Fonds 3
DE0007013609
13.10.2026
3
Dachfonds 119,74 EUR 39.872.299 EUR
0,23 %
-0,46 %
5,76 %
26,09 %
15,93 %
4,45 %
Ausschüttend 1,57 % 4,00 % 30.07.2001 Nein Nein
MUMAK Innovation I (a)
DE000A3DDXH7
30.09.2026
4
Aktienfonds 133,47 EUR 1.550.505 EUR
-24,76 %
-26,64 %
-31,73 %
-26,40 %
Ausschüttend 1,48 % 0,00 % 20.10.2023 Nein Nein
MUMAK Innovation P (a)
DE000A3DDXG9
30.09.2026
4
Aktienfonds 132,87 EUR 444.164 EUR
-24,43 %
-26,45 %
-30,54 %
-26,91 %
Ausschüttend 2,17 % 5,00 % 20.10.2023 Nein Nein
Orbis Fonds AMI I (a)
DE000A2PPKV5
13.10.2026
3
Aktienfonds 18,46 EUR 79.505.886 EUR
2,61 %
1,65 %
16,10 %
51,96 %
51,34 %
14,05 %
Ausschüttend 0,80% 15.06.2020 Nein Nein
Orbis Fonds AMI P (a)
DE000A2PPKU7
13.10.2026
3
Aktienfonds 17,94 EUR 2.129.850 EUR
2,63 %
1,64 %
15,89 %
50,49 %
47,67 %
13,87 %
Ausschüttend 1,25 % 15.06.2020 Nein Nein
PRIME VALUES Bond Opportunities EUR (a)
DE000A3DDXE4
14.08.2026
3
Rentenfonds 106,21 EUR 3.675.995 EUR
-0,19 %
-0,10 %
-0,19 %
Ausschüttend 1,04 % 0,00 % 20.10.2023 Nein Nein
PRO change AMI I (a)
DE000A1WZ0P5
13.10.2026
3
Mischfonds 128,56 EUR 40.711.718 EUR
Ausschüttend 1,012 % 6,00 % 06.10.2014 Nein Nein
Rooftop Alpha I
DE000A4207R8
12.10.2026
4
Mischfonds 99,97 EUR 579.953 EUR Ausschüttend 0,00 % 01.10.2026 Nein Nein
Rooftop Alpha N
DE000A4207S6
12.10.2026
4
Mischfonds 99,97 EUR 2.343.604 EUR Ausschüttend 0,00 % 01.10.2026 Nein Nein
Rooftop Alpha R
DE000A4207Q0
12.10.2026
4
Mischfonds 99,97 EUR 83.279 EUR Ausschüttend 5,00 % 01.10.2026 Ja Nein
S&H Rohstoff-Aktien Global I (t)
DE000A401EE4
12.10.2026
5
Aktienfonds 140,88 EUR 9.680.345 EUR
-4,21 %
3,31 %
13,23 %
3,34 %
Thesaurierend 0,00 % 01.04.2025 Nein Nein
S&H Rohstoff-Aktien Global P (a)
DE000A401ED6
12.10.2026
5
Aktienfonds 137,47 EUR 9.936.332 EUR
-4,25 %
3,16 %
12,54 %
2,86 %
Ausschüttend 5,00 % 01.04.2025 Nein Nein
S&H Smaller Companies EMU I (a)
DE000A2N65U0
12.10.2026
4
Aktienfonds 218,43 EUR 47.727.491 EUR
-0,27 %
2,21 %
14,28 %
41,21 %
49,48 %
14,97 %
Ausschüttend 1,02 % 0,00 % 18.01.2019 Nein Nein
S&H Smaller Companies EMU P (a)
DE000A2N65T2
12.10.2026
4
Aktienfonds 191,45 EUR 20.518.084 EUR
-0,17 %
1,91 %
12,30 %
34,34 %
39,75 %
12,98 %
Ausschüttend 1,64 % 5,00% 18.01.2019 Ja Nein
S&H Substanzwerte I (a)
DE000A2QFHK3
12.10.2026
4
Mischfonds 162,61 EUR 49.676.636 EUR
-1,17 %
2,52 %
7,09 %
96,78 %
104,45 %
2,76 %
Ausschüttend 0,78 % 0,00 % 01.09.2021 Nein Ja
S&H Substanzwerte I (t)
DE000A419YC8
12.10.2026
4
Mischfonds 95,13 EUR 2.226.002 EUR Thesaurierend 0,0000% 16.04.2026 Nein Nein
S&H Substanzwerte P (a)
DE000A12BRG9
12.10.2026
4
Mischfonds 190,02 EUR 78.924.071 EUR
-1,02 %
2,25 %
5,90 %
81,17 %
85,06 %
2,13 %
Ausschüttend 1,54 % 3,00 % 03.04.2017 Ja Ja
SALytic Stiftungsfonds AMI I (a)
DE000A1WZ0S9
12.10.2026
3
Mischfonds 60,24 EUR 81.974.931 EUR
Ausschüttend 0,66 % 0 % 17.11.2014 Nein Ja
SALytic Stiftungsfonds AMI SV (a)
DE000A1WZ0T7
12.10.2026
3
Mischfonds 57,31 EUR 21.057.704 EUR
Ausschüttend 0,61 % 0 % 10.10.2019 Nein Nein
SALytic Wohnimmobilien Europa Plus
DE000A2QND38
13.10.2026
4
Aktienfonds 36,85 EUR 5.227.287 EUR
-6,19 %
-12,85 %
-16,12 %
1,28 %
-13,96 %
Ausschüttend 1,407 % 0,00 % 25.04.2022 Ja Nein
Stiftungsfonds STS S
DE000A0RL0K0
13.10.2026
2
Mischfonds 1067,42 EUR 79.734.010 EUR
-0,00 %
-0,60 %
1,68 %
10,90 %
2,92 %
0,90 %
Ausschüttend 0,27 % 0,00 % 03.12.2003 Nein Nein
Stiftungsfonds STU S
DE000A0RL0L8
13.10.2026
2
Mischfonds 1058,29 EUR 175.189.734 EUR
0,03 %
-1,43 %
-0,99 %
8,21 %
-0,55 %
-1,11 %
Ausschüttend 0,25 % 0,00 % 03.12.2003 Nein Nein
Syntelligence Growth Fund P (a)
DE000A3DDW98
13.10.2026
5
Aktienfonds 174,26 EUR 9.692.556 EUR
7,79 %
6,88 %
19,65 %
66,13 %
17,78 %
Ausschüttend 1,87 % 3.00 % 03.04.2023 Ja Ja
Syntelligence Growth Fund S (a)
DE000A3DDXA2
13.10.2026
5
Aktienfonds 180,08 EUR 21.729.474 EUR
7,87 %
7,08 %
20,52 %
70,28 %
18,58 %
Ausschüttend 1,15 % 0,00 % 03.04.2023 Nein Ja
T3 Global Allocation A (a)
DE000A12BRH7
13.10.2026
3
Mischfonds 166,58 EUR 196.025.705 EUR
2,75 %
2,11 %
8,58 %
30,30 %
32,85 %
8,34 %
Ausschüttend 0,53% 0,00% 21.12.2015 Nein Ja
Tailorvest - European Equities I (t)
DE000A401EF1
12.10.2026
4
Aktienfonds 113,72 EUR 19.881.507 EUR
1,99 %
3,06 %
10,37 %
9,99 %
Thesaurierend 0,99% 0,00% 16.12.2024 Nein Nein
terrAssisi Aktien Europa I (a)
DE000A419Y78
13.10.2026
4
Aktienfonds 106,53 EUR 39.133.631 EUR Ausschüttend 0,00 % 02.02.2026 Nein Nein
terrAssisi Aktien Europa P (a)
DE000A419Y60
13.10.2026
4
Aktienfonds 106,00 EUR 42.617.551 EUR Ausschüttend 4,50 % 02.02.2026 Ja Nein
terrAssisi Aktien Europa S (a)
DE000A419YB0
13.10.2026
4
Aktienfonds 104,69 EUR 24.663.111 EUR Ausschüttend 0,0000% 16.04.2026 Nein Nein
terrAssisi Aktien I AMI AVD C (t)
DE000A42DJ89
13.10.2026
4
Aktienfonds 102,46 EUR 102 EUR Thesaurierend 0,00 % 02.10.2026 Nein Nein
terrAssisi Aktien I AMI AVD P (t)
DE000A42DJ97
13.10.2026
4
Aktienfonds 102,45 EUR 102 EUR Thesaurierend 4,50 % 02.10.2026 Nein Nein
terrAssisi Aktien I AMI C (t)
DE000A2PPKS1
13.10.2026
4
Aktienfonds 221,23 EUR 19.117.207 EUR
5,31 %
3,02 %
11,38 %
43,15 %
53,23 %
12,54 %
Thesaurierend 0,89 % 4,50 % 04.05.2020 Nein Nein
terrAssisi Aktien I AMI I (a)
DE000A2DVTE6
13.10.2026
4
Aktienfonds 229,46 EUR 335.371.250 EUR
5,34 %
3,08 %
11,68 %
44,35 %
58,20 %
12,79 %
Ausschüttend 0,60 % 0,00 % 01.03.2018 Nein Ja
terrAssisi Aktien I AMI M (a)
DE000A2QFHE6
13.10.2026
4
Aktienfonds 156,11 EUR 136.254.234 EUR
5,29 %
2,96 %
11,17 %
42,39 %
54,64 %
12,39 %
Ausschüttend 1,06 % 0,00 % 27.04.2021 Nein Nein
terrAssisi Aktien I AMI P (a)
DE0009847343
13.10.2026
4
Aktienfonds 62,25 EUR 1.177.009.712 EUR
5,27 %
2,90 %
10,84 %
41,16 %
52,38 %
12,14 %
Ausschüttend 1,35 % 4,50 % 20.10.2000 Ja Nein
terrAssisi Renten I AMI
DE000A0NGJV5
13.10.2026
2
Rentenfonds 96,20 EUR 22.071.535 EUR
0,12 %
-0,10 %
0,90 %
9,17 %
6,55 %
0,62 %
Ausschüttend 0,48 % 0,500 % 22.04.2009 Nein Nein
terrAssisi Stiftungsfonds I AMI
DE000A2DJT56
13.10.2026
2
Mischfonds 110,37 EUR 24.383.827 EUR
1,72 %
-0,33 %
3,52 %
17,90 %
10,77 %
3,72 %
Ausschüttend 0,73 % 3,00 % 01.06.2017 Nein Nein
Tresides Balanced Return AMI A (a)
DE000A0MY1D3
12.10.2026
3
Mischfonds 100,96 EUR 184.709.213 EUR
Ausschüttend 0,74% 12.12.2013 Nein Ja
Tresides Commodity One A (a)
DE000A1W1MH5
12.10.2026
4
Mischfonds 213,06 EUR 228.413.271 EUR
0,95 %
13,68 %
45,93 %
64,50 %
74,78 %
32,43 %
Ausschüttend 0,88% 29.12.2014 Nein Nein
Tresides Commodity One B (a)
DE000A2H9A50
12.10.2026
4
Mischfonds 182,85 EUR 17.663.492 EUR
0,90 %
13,51 %
45,02 %
61,39 %
69,09 %
31,79 %
Ausschüttend 1,56 % 4,00% 01.10.2018 Nein Nein
Tresides Dividend & Growth AMI A (a)
DE000A1J3AE0
12.10.2026
4
Aktienfonds 191,68 EUR 89.598.619 EUR
-0,77 %
-0,26 %
10,76 %
46,55 %
55,28 %
7,74 %
Ausschüttend 0,93% 0,00 % 16.12.2013 Nein Ja
Tresides Dividend & Growth AMI B (a)
DE000A411PG4
12.10.2026
4
Aktienfonds 105,74 EUR 21.569.912 EUR
-0,82 %
-0,43 %
9,99 %
7,15 %
Ausschüttend 5,00 % 21.08.2025 Nein Nein
Tresides Euro Income Opportunities A (a)
DE000A401EG9
12.10.2026
2
Rentenfonds 100,72 EUR 28.796.250 EUR
-0,76 %
-2,19 %
-0,65 %
-1,11 %
Ausschüttend 0,00 % 04.02.2025 Nein Nein
Tresides Phoenix One I (a)
DE000A3DDXD6
12.10.2026
4
Aktienfonds 134,81 EUR 9.189.531 EUR
-1,32 %
-0,88 %
24,35 %
16,06 %
Ausschüttend 1,55% 0,00% 01.12.2023 Nein Nein
Value Intelligence ESG Fonds AMI CH (a)
DE000A3DDXF1
13.10.2026
3
Mischfonds 167,60 CHF 1.446.048 EUR
-0,41 %
7,73 %
28,35 %
68,82 %
23,73 %
Ausschüttend 1,16 % 0,00% 10.07.2023 Nein Ja
Value Intelligence ESG Fonds AMI I (a)
DE000A2DJT31
13.10.2026
3
Mischfonds 229,69 EUR 397.450.299 EUR
0,92 %
6,81 %
28,53 %
75,28 %
82,39 %
23,49 %
Ausschüttend 1,05 % 0,00% 10.05.2017 Nein Ja
Value Intelligence ESG Fonds AMI P (a)
DE000A2DJT49
13.10.2026
3
Mischfonds 218,46 EUR 231.916.175 EUR
0,87 %
6,64 %
27,70 %
72,15 %
77,33 %
22,87 %
Ausschüttend 1,70 % 3,00 % 10.05.2017 Nein Ja
Value Intelligence Fonds AMI I (a)
DE000A0YAX80
13.10.2026
3
Aktienfonds 416,76 EUR 236.990.540 EUR
1,74 %
11,43 %
33,19 %
77,96 %
86,88 %
27,42 %
Ausschüttend 0,95 % 05.05.2010 Nein Ja
Value Intelligence Fonds AMI P (a)
DE000A12BRE4
13.10.2026
3
Aktienfonds 239,75 EUR 91.508.425 EUR
1,68 %
11,24 %
32,33 %
74,72 %
81,39 %
26,78 %
Ausschüttend 1,60 % 3,00 % 01.07.2015 Nein Ja
Value Intelligence Fonds AMI SI (a)
DE000A40HQH7
13.10.2026
3
Aktienfonds 1666,65 EUR 83.545.918 EUR
1,75 %
11,45 %
33,33 %
27,52 %
Ausschüttend 0,84 % 0,00 % 15.04.2025 Nein Nein
Value Intelligence Fonds AMI W (a)
DE000A2QFHG1
13.10.2026
3
Rentenfonds 191,45 EUR 30.628.861 EUR
1,73 %
11,42 %
33,19 %
77,96 %
86,64 %
27,42 %
Ausschüttend 0,95 % 0,00 % 10.03.2021 Nein Nein
Value Intelligence Gold Company Fonds AMI I (a)
DE000A2N65Y2
13.10.2026
6
Aktienfonds 382,35 EUR 41.213.479 EUR
-5,08 %
19,30 %
30,71 %
249,46 %
245,91 %
9,55 %
Ausschüttend 1,03 % 22.08.2019 Nein Nein
Value Intelligence Gold Company Fonds AMI P (a)
DE000A2P36B6
13.10.2026
6
Aktienfonds 287,15 EUR 10.463.967 EUR
-5,13 %
19,14 %
30,03 %
243,78 %
236,82 %
9,10 %
Ausschüttend 1,57 % 3,00 % 16.11.2020 Nein Nein
Value Intelligence Gold Company Fonds AMI S (a)
DE000A2N6519
13.10.2026
6
Aktienfonds 389,15 EUR 50.405.454 EUR
-5,07 %
19,36 %
30,97 %
251,55 %
249,56 %
9,72 %
Ausschüttend 0,84 % 22.08.2019 Nein Nein
Value Intelligence Gold Company Fonds AMI SI (a)
DE000A40HQJ3
13.10.2026
6
Aktienfonds 1944,01 EUR 23.810.178 EUR
-5,07 %
19,36 %
30,97 %
9,72 %
Ausschüttend 0,81 % 0,00 % 15.04.2025 Nein Nein
Wagner & Florack Unternehmerfonds AMI I (a)
DE000A1C4D48
13.10.2026
4
Aktienfonds 248,91 EUR 147.334.535 EUR
6,05 %
5,21 %
4,13 %
13,13 %
19,57 %
3,45 %
Ausschüttend 1,07 % 08.10.2012 Nein Ja
Wagner & Florack Unternehmerfonds AMI P (a)
DE000A2H9BB2
13.10.2026
4
Aktienfonds 165,93 EUR 59.876.779 EUR
6,00 %
5,08 %
3,60 %
11,45 %
16,60 %
3,04 %
Ausschüttend 1,57 % 5,00 % 06.12.2018 Ja Nein
Wagner & Florack Unternehmerfonds AMI S (t)
DE000A40HQG9
13.10.2026
4
Aktienfonds 1104,95 EUR 43.223.820 EUR
6,09 %
5,36 %
4,72 %
3,90 %
Thesaurierend 0,00 % 07.04.2025 Nein Nein
Wagner & Florack Unternehmerfonds AMI V (t)
DE000A401EB0
13.10.2026
4
Aktienfonds 101,58 EUR 18.976.715 EUR
6,06 %
5,26 %
4,34 %
3,60 %
Thesaurierend 0,83 % 01.07.2024 Nein Nein
Wagner & Florack Unternehmerfonds flex C (a)
DE000A2P23M1
13.10.2026
3
Aktienfonds 137,47 EUR 16.768.772 EUR
4,60 %
4,30 %
4,89 %
17,56 %
23,83 %
3,61 %
Ausschüttend 1,03 % 0,00 % 14.12.2020 Nein Ja
Wagner & Florack Unternehmerfonds flex I (a)
DE000A2P23K5
13.10.2026
3
Aktienfonds 136,83 EUR 22.799.898 EUR
4,57 %
4,37 %
5,26 %
17,13 %
23,27 %
3,88 %
Ausschüttend 0,65 % 0,00 % 14.12.2020 Nein Nein
Wagner & Florack Unternehmerfonds flex P (a)
DE000A2P23L3
13.10.2026
3
Aktienfonds 131,05 EUR 11.115.771 EUR
4,59 %
4,28 %
4,78 %
14,30 %
19,67 %
3,51 %
Ausschüttend 1,12 % 5,00 % 14.12.2020 Ja Ja
WertArt Capital Fonds AMI I (a)
DE000A2N65X4
13.10.2026
3
Aktienfonds 173,72 EUR 15.756.996 EUR
Ausschüttend 1,21 % 11.03.2019 Nein Nein
WertArt Capital Fonds AMI P (a)
DE000A3EHNU0
13.10.2026
3
Aktienfonds 133,95 EUR 1.125.231 EUR
3,62 %
5,87 %
10,69 %
13,54 %
Ausschüttend 1,69 % 5,00 % 13.05.2024 Nein Nein
WKR Vermögensbildungsfonds AMI
DE000A2DR244
13.10.2026
4
Mischfonds 84,61 EUR 27.337.857 EUR
0,53 %
-1,34 %
2,93 %
28,34 %
-9,41 %
6,42 %
Thesaurierend 1,87 % 4,00 % 09.01.2018 Ja Ja
Zantke Euro Corporate Bonds AMI I (a)
DE000A0Q8HQ0
12.10.2026
2
Rentenfonds 116,83 EUR 46.040.326 EUR
-0,35 %
-2,15 %
-1,79 %
9,55 %
0,38 %
-1,72 %
Ausschüttend 0,86 % 19.10.2009 Nein Ja
Zantke Euro Corporate Bonds AMI P (a)
DE000A0Q8HP2
12.10.2026
2
Rentenfonds 115,73 EUR 13.474.551 EUR
-0,37 %
-2,21 %
-2,04 %
8,68 %
-1,13 %
-1,93 %
Ausschüttend 1,11 % 2,00 % 19.10.2009 Nein Ja
Zantke Euro Corporate Bonds AMI S (a)
DE000A2PPHN8
12.10.2026
2
Rentenfonds 104,62 EUR 92.291.771 EUR
-0,34 %
-2,10 %
-1,61 %
10,20 %
1,28 %
-1,58 %
Ausschüttend 0,64 % 20.03.2020 Nein Nein
Zantke Euro High Yield AMI I (a)
DE000A0YAX49
12.10.2026
2
Rentenfonds 120,77 EUR 5.168.803 EUR
-0,51 %
-2,11 %
0,08 %
17,13 %
8,70 %
-1,05 %
Ausschüttend 1,20 % 19.03.2010 Nein Ja
Zantke Euro High Yield AMI P (a)
DE000A0YAX56
12.10.2026
2
Rentenfonds 120,26 EUR 8.135.620 EUR
-0,52 %
-2,17 %
-0,11 %
16,45 %
7,49 %
-1,20 %
Ausschüttend 1,39 % 2,00 % 19.03.2010 Nein Ja
Zantke Euro High Yield AMI S (a)
DE000A2PPHP3
12.10.2026
2
Rentenfonds 119,75 EUR 9.608.738 EUR
-0,49 %
-2,06 %
0,32 %
18,02 %
10,06 %
-0,86 %
Ausschüttend 0,93 % 20.03.2020 Nein Nein
Zantke Global Credit AMI I (a)
DE000A1J3AJ9
12.10.2026
3
Rentenfonds 111,23 EUR 10.720.630 EUR
2,41 %
-0,54 %
2,18 %
11,70 %
9,80 %
1,63 %
Ausschüttend 1,01 % 22.02.2013 Nein Nein
Zantke Global Credit AMI P (a)
DE000A1J3AH3
12.10.2026
3
Rentenfonds 110,50 EUR 7.974.889 EUR
2,40 %
-0,59 %
1,96 %
11,00 %
8,45 %
1,46 %
Ausschüttend 1,21 % 2,00 % 22.02.2013 Nein Nein
Zantke Global Credit AMI S (a)
DE000A2PPHQ1
12.10.2026
3
Rentenfonds 112,26 EUR 64.419.124 EUR
2,44 %
-0,48 %
2,45 %
12,62 %
11,29 %
1,85 %
Ausschüttend 0,72 % 20.03.2020 Nein Nein
Zantke Global Equity AMI I (a)
DE000A2PPHR9
12.10.2026
3
Aktienfonds 199,68 EUR 23.868.655 EUR
0,94 %
1,53 %
29,28 %
53,42 %
75,81 %
22,25 %
Ausschüttend 1,15 % 3,00 % 02.06.2020 Nein Nein