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Lfd. Jahr
|
Entwicklung
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3 Monate
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
Lfd. Jahr
|
Down-loads |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AEI Multi Asset Defensive I (a)
DE000A3DDTJ1
01.06.2023
|
3
|
5011,94 EUR | ||||||
Ampega AmerikaPlus Aktienfonds I (a)
DE000A2PPHL2
01.06.2023
|
5
|
4 | 156,26 EUR |
3,08 %
2,03 %
0,94 %
38,68 %
3,89 %
|
||||
Ampega AmerikaPlus Aktienfonds P (a)
DE000A0MY039
01.06.2023
|
5
|
4 | 270,19 EUR |
3,03 %
1,85 %
0,28 %
36,08 %
79,06 %
3,61 %
|
||||
Ampega Balanced 3 I (a)
DE000A0MUQ30
01.06.2023
|
4
|
4 | 228,04 EUR |
-2,25 %
-4,87 %
-0,25 %
38,00 %
10,33 %
4,64 %
|
||||
Ampega Balanced 3 P (a)
DE000A12BRK1
01.06.2023
|
4
|
3 | 54,25 EUR |
-2,32 %
-5,03 %
-0,89 %
34,58 %
6,22 %
4,37 %
|
||||
Ampega BasisPlus Rentenfonds I (a)
DE000A2P23T6
01.06.2023
|
2
|
0 | 468,71 EUR |
0,58 %
1,46 %
-1,47 %
2,09 %
|
||||
Ampega BasisPlus Rentenfonds P (a)
DE000A2P23S8
01.06.2023
|
2
|
0 | 93,37 EUR |
0,57 %
1,42 %
-1,62 %
2,03 %
|
||||
Ampega Credit Opportunities Rentenfonds I (a)
DE000A2QFHD8
01.06.2023
|
3
|
0 | 89,46 EUR |
0,77 %
1,39 %
0,89 %
3,34 %
|
||||
Ampega Credit Opportunities Rentenfonds P (a)
DE000A2QFHC0
01.06.2023
|
3
|
0 | 89,35 EUR |
0,74 %
1,29 %
0,53 %
3,19 %
|
||||
Ampega Diversity Plus Aktienfonds P (a)
DE000A12BRD6
01.06.2023
|
4
|
3 | 136,22 EUR |
-1,07 %
1,85 %
8,29 %
35,96 %
31,86 %
11,06 %
|
||||
Ampega DividendePlus Aktienfonds I (a)
DE000A0NBPK6
01.06.2023
|
4
|
4 | 1497,92 EUR |
-1,38 %
1,36 %
5,94 %
34,48 %
29,90 %
8,51 %
|
||||
Ampega DividendePlus Aktienfonds P (a)
DE000A0NBPJ8
01.06.2023
|
4
|
3 | 147,04 EUR |
-1,44 %
1,21 %
5,26 %
31,90 %
25,87 %
8,23 %
|
||||
Ampega EurozonePlus Aktienfonds I (a)
DE000A2PPHM0
01.06.2023
|
4
|
3 | 149,02 EUR |
-1,47 %
2,01 %
3,50 %
29,31 %
10,06 %
|
||||
Ampega EurozonePlus Aktienfonds M (t)
DE000A2N6501
01.06.2023
|
4
|
2 | 112,69 EUR |
-1,55 %
1,75 %
2,48 %
25,81 %
9,60 %
|
||||
Ampega EurozonePlus Aktienfonds P (a)
DE000A12BRM7
01.06.2023
|
4
|
3 | 121,08 EUR |
-1,53 %
1,84 %
2,83 %
27,09 %
17,96 %
9,77 %
|
||||
Ampega Faktor StrategiePlus I (a)
DE000A12BRS4
01.06.2023
|
2
|
2 | 96,66 EUR |
-0,50 %
0,59 %
-3,22 %
1,19 %
-6,42 %
1,24 %
|
||||
Ampega Faktor StrategiePlus P (a)
DE000A12BRT2
01.06.2023
|
2
|
2 | 93,66 EUR |
-0,55 %
0,46 %
-3,79 %
-0,59 %
-9,24 %
1,00 %
|
||||
Ampega Global Rentenfonds
DE0008481086
01.06.2023
|
3
|
3 | 15,71 EUR |
1,29 %
1,23 %
-3,96 %
-8,36 %
-1,65 %
2,21 %
|
||||
Ampega ISP Dynamik
DE000A0NBPM2
01.06.2023
|
4
|
3 | 126,63 EUR |
1,05 %
-0,25 %
-1,83 %
15,92 %
9,88 %
3,08 %
|
||||
Ampega ISP Komfort
DE000A0NBPL4
01.06.2023
|
2
|
4 | 103,66 EUR |
-0,11 %
-0,31 %
-3,59 %
0,02 %
-0,03 %
0,54 %
|
||||
Ampega ISP Sprint
DE000A0NBPN0
01.06.2023
|
4
|
3 | 166,00 EUR |
2,39 %
0,90 %
0,66 %
30,07 %
23,59 %
5,44 %
|
||||
Ampega Real Estate Plus
DE0009847483
01.06.2023
|
3
|
0 | 85,90 EUR |
-1,80 %
-3,57 %
-11,08 %
-10,92 %
-14,64 %
-1,58 %
|
||||
Ampega Rendite Rentenfonds
DE0008481052
01.06.2023
|
2
|
4 | 18,99 EUR |
0,79 %
1,72 %
-2,88 %
-8,12 %
-5,78 %
2,59 %
|
||||
Ampega Reserve Rentenfonds I (a)
DE000A2H9A43
01.06.2023
|
2
|
3 | 483,53 EUR |
0,34 %
0,99 %
-0,33 %
-1,21 %
1,39 %
|
||||
Ampega Reserve Rentenfonds P (a)
DE0008481144
01.06.2023
|
2
|
3 | 48,28 EUR |
0,33 %
0,96 %
-0,50 %
-1,80 %
-2,64 %
1,32 %
|
||||
Ampega Responsibility Fonds
DE0007248700
01.06.2023
|
3
|
2 | 89,64 EUR |
4,24 %
0,51 %
-3,43 %
-3,16 %
-11,68 %
5,30 %
|
||||
Ampega Unternehmensanleihenfonds
DE0008481078
01.06.2023
|
2
|
3 | 22,47 EUR |
0,81 %
1,91 %
-2,35 %
-5,73 %
-5,03 %
2,93 %
|
||||
BAGUS Global Balanced I (a)
DE000A2N68V2
01.06.2023
|
3
|
4 | 104,49 EUR |
1,52 %
0,15 %
-1,82 %
12,69 %
3,79 %
|
||||
BAGUS Global Balanced P (a)
DE000A2QND46
01.06.2023
|
3
|
0 | 95,64 EUR |
1,47 %
0,05 %
-2,36 %
3,57 %
|
||||
BAGUS Global Balanced S (a)
DE000A2PPHH0
01.06.2023
|
3
|
4 | 109,11 EUR |
1,59 %
0,35 %
-1,10 %
15,24 %
4,12 %
|
||||
C-QUADRAT ARTS Best Momentum H
AT0000A228W3
01.06.2023
|
3
|
2 | 102,50 EUR |
0,48 %
-1,82 %
-12,58 %
25,44 %
6,52 %
|
||||
C-QUADRAT ARTS Best Momentum T
AT0000825393
01.06.2023
|
3
|
2 | 247,01 EUR |
0,41 %
-2,02 %
-13,28 %
23,74 %
3,30 %
6,16 %
|
||||
C-QUADRAT ARTS Best Momentum T (PLN)
AT0000A05AE6
01.06.2023
|
4
|
2 | 1092,70 PLN |
-0,59 %
-5,69 %
-14,17 %
24,02 %
6,70 %
3,05 %
|
||||
C-QUADRAT ARTS Best Momentum VT
AT0000A08LD9
01.06.2023
|
3
|
2 | 265,78 EUR |
0,41 %
-2,03 %
-13,28 %
23,76 %
3,32 %
6,16 %
|
||||
C-QUADRAT ARTS Best Momentum VT-Ausland (PLN hedged)
AT0000A1H682
01.06.2023
|
3
|
0 | 126,17 PLN |
0,67 %
-1,23 %
-8,11 %
33,32 %
14,27 %
8,05 %
|
||||
C-QUADRAT ARTS Total Return Balanced H
AT0000A218G7
01.06.2023
|
3
|
4 | 105,53 EUR |
-0,35 %
-2,18 %
-4,61 %
19,19 %
8,96 %
-0,09 %
|
||||
C-QUADRAT ARTS Total Return Balanced T
AT0000634704
01.06.2023
|
3
|
3 | 198,34 EUR |
-0,42 %
-2,37 %
-5,36 %
18,10 %
6,67 %
-0,42 %
|
||||
C-QUADRAT ARTS Total Return Balanced T (CHF hedged)
AT0000A0XH66
01.06.2023
|
3
|
3 | 108,31 CHF |
-0,69 %
-3,06 %
-6,76 %
15,59 %
3,21 %
-1,28 %
|
||||
C-QUADRAT ARTS Total Return Balanced T (PLN)
AT0000A06P08
01.06.2023
|
3
|
3 | 883,13 PLN |
-1,42 %
-6,03 %
-6,34 %
18,26 %
10,06 %
-3,34 %
|
||||
C-QUADRAT ARTS Total Return Balanced VT
AT0000A08EV6
01.06.2023
|
3
|
3 | 208,69 EUR |
-0,42 %
-2,37 %
-5,36 %
18,15 %
6,73 %
-0,42 %
|
||||
C-QUADRAT ARTS Total Return Balanced VT (CZK hedged)
AT0000A139C4
01.06.2023
|
3
|
5 | 1258,01 CZK |
-0,13 %
-1,55 %
-0,61 %
26,98 %
16,42 %
1,23 %
|
||||
C-QUADRAT ARTS Total Return Balanced VT-Ausland (PLN hedged)
AT0000A1H6A3
01.06.2023
|
3
|
0 | 124,04 PLN |
-0,15 %
-1,53 %
0,25 %
26,35 %
17,44 %
1,26 %
|
||||
C-QUADRAT ARTS Total Return Balanced VT-Inland
AT0000A08EU8
01.06.2023
|
3
|
3 | 208,56 EUR |
-0,42 %
-2,37 %
-5,33 %
18,19 %
6,74 %
-0,40 %
|
||||
C-QUADRAT ARTS Total Return Bond A
AT0000634712
01.06.2023
|
2
|
3 | 140,18 EUR |
-0,15 %
-1,71 %
-3,04 %
2,86 %
1,78 %
-0,22 %
|
||||
C-QUADRAT ARTS Total Return Bond H
AT0000A218H5
01.06.2023
|
2
|
3 | 102,44 EUR |
-0,12 %
-1,64 %
-2,75 %
3,64 %
2,95 %
-0,09 %
|
||||
C-QUADRAT ARTS Total Return Bond T
AT0000634720
01.06.2023
|
2
|
2 | 179,58 EUR |
-0,15 %
-1,71 %
-3,04 %
2,85 %
1,75 %
-0,22 %
|
||||
C-QUADRAT ARTS Total Return Bond VT-Ausland (PLN)
AT0000A10TK3
01.06.2023
|
3
|
2 | 865,75 PLN |
-1,15 %
-5,39 %
-4,04 %
4,38 %
6,27 %
-3,15 %
|
||||
C-QUADRAT ARTS Total Return Bond VT-Inland
AT0000A08ES2
01.06.2023
|
2
|
3 | 192,97 EUR |
-0,15 %
-1,71 %
-3,05 %
2,93 %
1,82 %
-0,23 %
|
||||
C-QUADRAT ARTS Total Return Bond VTA
AT0000A08ET0
01.06.2023
|
2
|
3 | 192,73 EUR |
-0,15 %
-1,71 %
-3,04 %
2,92 %
1,80 %
-0,22 %
|
||||
C-QUADRAT ARTS Total Return Bond VTA (CZK hedged)
AT0000A1Z3E0
01.06.2023
|
2
|
0 | 1101,90 CZK |
0,13 %
-0,87 %
1,58 %
10,28 %
10,55 %
1,30 %
|
||||
C-QUADRAT ARTS Total Return Bond VTA (PLN hedged)
AT0000A1H690
01.06.2023
|
2
|
0 | 125,98 PLN |
0,11 %
-0,85 %
2,50 %
11,39 %
13,25 %
1,39 %
|
||||
C-QUADRAT ARTS Total Return Defensive A
AT0000A0UJG6
01.06.2023
|
2
|
3 | 109,63 EUR |
0,27 %
-1,76 %
-4,05 %
6,00 %
-0,27 %
-0,17 %
|
||||
C-QUADRAT ARTS Total Return Defensive H
AT0000A218M5
01.06.2023
|
2
|
3 | 98,87 EUR |
0,27 %
-1,75 %
-4,05 %
5,84 %
-0,77 %
-0,17 %
|
||||
C-QUADRAT ARTS Total Return Defensive T
AT0000A0UJH4
01.06.2023
|
2
|
3 | 110,43 EUR |
0,28 %
-1,76 %
-4,05 %
5,89 %
-0,38 %
-0,17 %
|
||||
C-QUADRAT ARTS Total Return Defensive VT
AT0000A0UJJ0
01.06.2023
|
2
|
3 | 113,11 EUR |
0,28 %
-1,76 %
-4,05 %
5,86 %
-0,42 %
-0,17 %
|
||||
C-QUADRAT ARTS Total Return Dynamic H
AT0000A218J1
01.06.2023
|
3
|
4 | 108,62 EUR |
-0,40 %
-1,85 %
-4,71 %
27,49 %
13,23 %
0,97 %
|
||||
C-QUADRAT ARTS Total Return Dynamic T
AT0000634738
01.06.2023
|
3
|
3 | 211,91 EUR |
-0,47 %
-2,05 %
-5,47 %
25,93 %
10,59 %
0,63 %
|
||||
C-QUADRAT ARTS Total Return Dynamic T (PLN)
AT0000A06P16
01.06.2023
|
3
|
3 | 945,84 PLN |
-1,46 %
-5,71 %
-6,45 %
26,56 %
14,54 %
-2,31 %
|
||||
C-QUADRAT ARTS Total Return Dynamic VT
AT0000A08EX2
01.06.2023
|
3
|
3 | 227,12 EUR |
-0,46 %
-2,09 %
-5,50 %
25,90 %
10,56 %
0,59 %
|
||||
C-QUADRAT ARTS Total Return Dynamic VT-Inland
AT0000A08EW4
01.06.2023
|
3
|
3 | 227,48 EUR |
-0,46 %
-2,05 %
-5,45 %
25,98 %
10,64 %
0,63 %
|
||||
C-QUADRAT ARTS Total Return ESG H
AT0000A218K9
01.06.2023
|
3
|
2 | 92,76 EUR |
1,64 %
-2,25 %
-7,38 %
8,14 %
-5,53 %
-1,50 %
|
||||
C-QUADRAT ARTS Total Return ESG I
AT0000A2RXB0
01.06.2023
|
3
|
0 | 83,15 EUR |
1,62 %
-2,35 %
-7,85 %
-1,69 %
|
||||
C-QUADRAT ARTS Total Return ESG IH
AT0000A2RXC8
01.06.2023
|
3
|
0 | 83,96 EUR |
1,66 %
-2,22 %
-7,29 %
-1,45 %
|
||||
C-QUADRAT ARTS Total Return ESG T
AT0000618137
01.06.2023
|
3
|
2 | 156,79 EUR |
1,55 %
-2,47 %
-8,18 %
7,63 %
-7,43 %
-1,84 %
|
||||
C-QUADRAT ARTS Total Return Global AMI H (t)
DE000A12BRL9
01.06.2023
|
3
|
4 | 116,20 EUR |
-0,82 %
-2,03 %
-3,54 %
26,43 %
1,18 %
|
||||
C-QUADRAT ARTS Total Return Global AMI P (a)
DE000A0F5G98
01.06.2023
|
3
|
3 | 123,37 EUR |
-0,90 %
-2,23 %
-4,30 %
24,45 %
11,26 %
0,84 %
|
||||
C-QUADRAT ARTS Total Return Value Invest Protect H
AT0000A28SA8
01.06.2023
|
2
|
0 | 98,12 EUR |
-0,08 %
-1,84 %
-2,92 %
4,14 %
-0,43 %
|
||||
C-QUADRAT ARTS Total Return Value Invest Protect VT
AT0000A03K55
01.06.2023
|
2
|
4 | 126,17 EUR |
-0,13 %
-1,98 %
-3,50 %
2,87 %
-4,23 %
-0,68 %
|
||||
C-QUADRAT ARTS Total Return Vorsorge §14 EStG A
AT0000789821
01.06.2023
|
3
|
2 | 117,11 EUR |
-1,09 %
-2,03 %
-6,29 %
4,07 %
-3,39 %
0,21 %
|
||||
C-QUADRAT ARTS Total Return Vorsorge §14 EStG H
AT0000A218L7
01.06.2023
|
3
|
2 | 98,35 EUR |
-1,05 %
-1,90 %
-5,85 %
8,72 %
1,22 %
0,42 %
|
||||
C-QUADRAT ARTS Total Return Vorsorge §14 EStG T
AT0000A02PE1
01.06.2023
|
3
|
2 | 142,97 EUR |
-1,10 %
-2,03 %
-6,28 %
7,33 %
-0,37 %
0,20 %
|
||||
C-QUADRAT Asian Consumer Fund EUR I (t)
DE000A0NGJ44
31.05.2023
|
4
|
2 | 118,98 EUR |
0,63 %
-3,70 %
-4,77 %
1,61 %
-8,63 %
-2,21 %
|
||||
C-QUADRAT Asian Consumer Fund EUR P (t)
DE000A0NGJ77
31.05.2023
|
4
|
2 | 113,98 EUR |
0,59 %
-3,79 %
-5,21 %
0,57 %
-10,33 %
-2,39 %
|
||||
ComfortInvest Substanz
DE0002605300
01.06.2023
|
3
|
4 | 63,27 EUR |
0,55 %
0,86 %
0,93 %
12,58 %
6,55 %
4,16 %
|
||||
Corvus Fonds
DE000A1JSUW1
01.06.2023
|
3
|
0 | 13624,99 EUR |
0,60 %
1,32 %
-1,07 %
8,29 %
10,15 %
3,10 %
|
||||
CT Welt Portfolio AMI CT (a)
DE000A0DNVT1
01.06.2023
|
3
|
2 | 61,95 EUR |
1,99 %
-0,63 %
-3,83 %
16,46 %
23,99 %
2,48 %
|
||||
CT Welt Portfolio AMI GG (a)
DE000A1WZ0U5
01.06.2023
|
3
|
2 | 140,54 EUR |
1,92 %
-1,00 %
-4,81 %
13,02 %
17,88 %
1,96 %
|
||||
CT Welt Portfolio AMI PT (a)
DE000A1C4DP5
01.06.2023
|
3
|
2 | 163,13 EUR |
1,93 %
-0,82 %
-4,55 %
13,83 %
19,36 %
2,16 %
|
||||
DVAM Mehr Werte AMI
DE000A1J3WK1
01.06.2023
|
2
|
3 | 90,00 EUR |
0,68 %
1,32 %
-2,01 %
-0,40 %
-1,86 %
3,22 %
|
||||
ENRAK
DE000A2JQHR0
01.06.2023
|
5
|
3 | 78,46 EUR |
1,02 %
1,36 %
3,37 %
22,64 %
5,89 %
|
||||
ENRAK Wachstum und Dividende global FV
DE000A2PE1M3
25.04.2022
|
5
|
0 | 63,52 EUR |
14,61 %
|
||||
ENRAK Wachstum und Dividende global I
DE000A12BST0
25.04.2022
|
5
|
5 | 90,24 EUR |
19,75 %
50,02 %
|
||||
ENRAK Wachstum und Dividende global IT
DE000A2QJKR4
25.04.2022
|
5
|
0 | 50,63 EUR |
|
||||
ENRAK Wachstum und Dividende global R
DE000A2H68M3
25.04.2022
|
5
|
5 | 73,45 EUR |
14,92 %
43,64 %
|
||||
Equity Risk Control AMI I (a)
DE000A2N65V8
01.06.2023
|
4
|
2 | 125,81 EUR |
3,84 %
5,69 %
3,60 %
23,66 %
10,30 %
|
||||
Equity Risk Control AMI S (a)
DE000A3DDTH5
01.06.2023
|
4
|
0 | 110,42 EUR | |||||
FAROS Global Equity
DE000A2P36J9
01.06.2023
|
4
|
0 | 117,56 EUR |
3,05 %
1,69 %
1,03 %
6,95 %
|
||||
FAROS Listed Real Assets AMI A (a)
DE000A2PPHS7
01.06.2023
|
4
|
0 | 333,12 EUR |
-2,11 %
-2,26 %
-13,62 %
7,49 %
-2,18 %
|
||||
FAROS Listed Real Assets AMI B (t)
DE000A2PPKR3
02.05.2022
|
4
|
0 | 390,71 EUR |
25,89 %
|
||||
FAROS Listed Real Assets AMI C (a)
DE000A2P23R0
01.06.2023
|
4
|
0 | 291,64 EUR |
-2,14 %
-2,51 %
-14,04 %
-2,47 %
|
||||
FS Colibri Event Driven Bonds I (a)
DE000A2QND12
31.05.2023
|
3
|
0 | 94,85 EUR |
0,43 %
-2,20 %
1,97 %
1,03 %
|
||||
FS Colibri Event Driven Bonds S (a)
DE000A2QND20
31.05.2023
|
3
|
0 | 957,41 EUR |
0,49 %
-1,95 %
2,61 %
1,26 %
|
||||
FS Colibri Event Driven Bonds X (t)
DE000A3DDTK9
31.05.2023
|
3
|
0 | 978,06 EUR | |||||
FVV Select AMI
DE0005117576
01.06.2023
|
3
|
3 | 67,59 EUR |
0,43 %
2,83 %
-1,02 %
11,00 %
12,04 %
3,98 %
|
||||
GET Capital Quant Global Equity Fonds I
LU0787633451
17.08.2021
|
5
|
5 | 2398,66 EUR |
34,03 %
46,60 %
|
||||
GFS Strategic IV AMI
DE000A0NGJ10
29.10.2021
|
4
|
1 | 136,93 EUR |
-0,66 %
0,05 %
|
||||
Global Emerging Markets Opportunities Conservative
DE000A2DR228
01.06.2023
|
4
|
2 | 9722,05 EUR |
1,29 %
-3,03 %
-7,60 %
3,33 %
-8,77 %
-1,31 %
|
||||
Global Equity Core AMI
DE000A2DJT72
01.06.2023
|
4
|
3 | 144,04 EUR |
3,66 %
3,04 %
1,40 %
33,89 %
7,94 %
|
||||
Global Equity Opportunities AMI
DE000A2DJT80
01.06.2023
|
4
|
2 | 132,06 EUR |
4,26 %
3,05 %
0,88 %
30,05 %
8,68 %
|
||||
Global Fixed Income AMI
DE000A2DJT98
01.06.2023
|
2
|
3 | 94,52 EUR |
-0,16 %
0,20 %
-3,95 %
-8,83 %
1,45 %
|
||||
Globale Aktien Quant Get Capital I (a)
DE000A2P36K7
31.05.2023
|
4
|
0 | 107,83 EUR |
2,69 %
2,39 %
1,32 %
6,63 %
|
||||
GlobalManagement Chance 100 P (t)
DE000A0NE4U4
31.05.2023
|
3
|
13,60 EUR |
-0,36 %
0,22 %
-7,07 %
0,73 %
1,03 %
1,03 %
|
|||||
GlobalManagement Classic 50 P (t)
DE000A0NE4R0
31.05.2023
|
3
|
12,26 EUR |
-0,80 %
-0,80 %
-5,53 %
-1,36 %
3,71 %
0,82 %
|
|||||
GMAX Welt AMI
DE000A1C4DR1
20.10.2022
|
4
|
1 | 94,38 EUR |
-7,10 %
-5,30 %
-14,07 %
|
||||
Grönemeyer Gesundheitsfonds Nachhaltig I (a)
DE000A2QFHJ5
01.06.2023
|
4
|
0 | 81,52 EUR |
-2,20 %
1,93 %
-6,42 %
1,33 %
|
||||
Grönemeyer Gesundheitsfonds Nachhaltig P (a)
DE000A2PPHK4
01.06.2023
|
4
|
0 | 47,82 EUR |
-2,27 %
1,77 %
-7,07 %
1,06 %
|
||||
H&S Global Allocation
DE0002605359
01.06.2023
|
3
|
3 | 124,05 EUR |
1,95 %
0,13 %
-1,12 %
15,42 %
9,79 %
3,24 %
|
||||
HQAM European Equities I (t)
DE000A2P36D2
31.08.2022
|
6
|
0 | 110,58 EUR |
-4,77 %
|
||||
HQAM European Equities S (t)
DE000A2P36E0
31.08.2022
|
6
|
0 | 106,13 EUR |
-4,76 %
|
||||
I-AM ETFs-Portfolio Select CZK (t)
DE000A1C4DQ3
01.06.2023
|
4
|
4 | 1474,82 CZK |
2,79 %
1,63 %
3,54 %
27,27 %
17,80 %
6,49 %
|
||||
I-AM ETFs-Portfolio Select EUR (t)
DE0005322218
01.06.2023
|
4
|
3 | 63,87 EUR |
2,51 %
0,70 %
-1,92 %
16,04 %
5,56 %
4,68 %
|
||||
I-AM ETFs-Portfolio Select EUR P1
DE000A1J3AF7
01.06.2023
|
4
|
3 | 65,09 EUR |
2,53 %
0,72 %
-1,73 %
17,73 %
7,46 %
4,74 %
|
||||
LI DATA INTELLIGENCE EUROPE I (t)
DE000A2H9A76
27.10.2022
|
5
|
0 | 86,87 EUR |
-5,72 %
-14,13 %
|
||||
LI DATA INTELLIGENCE EUROPE P (t)
DE000A2H9A68
27.10.2022
|
5
|
0 | 84,53 EUR |
-5,92 %
-15,85 %
|
||||
LI DATA INTELLIGENCE GERMANY
DE000A2P36C4
31.03.2023
|
5
|
0 | 98,40 EUR |
-3,80 %
-7,70 %
7,55 %
|
||||
LI MULTI LEADERS FUND
DE000A0MUW08
01.06.2023
|
3
|
2 | 120,13 EUR |
0,56 %
-1,41 %
-3,29 %
-9,95 %
-6,74 %
0,88 %
|
||||
Long Term Value
DE000A1J17U1
01.06.2023
|
4
|
2 | 1456,88 EUR |
-1,43 %
-6,00 %
-15,58 %
1,81 %
5,90 %
-1,70 %
|
||||
LOYS Global MH A (t)
DE000A0H08T8
01.06.2023
|
4
|
2 | 298,05 EUR |
-0,27 %
-0,95 %
9,03 %
41,31 %
15,43 %
7,21 %
|
||||
LOYS Global MH B (t)
DE000A0H08U6
01.06.2023
|
4
|
2 | 262,94 EUR |
-0,33 %
-1,12 %
8,26 %
38,70 %
11,74 %
6,90 %
|
||||
LOYS Global MH C (t)
DE000A2QFHB2
01.06.2023
|
4
|
0 | 286,30 EUR |
-0,21 %
-0,80 %
9,64 %
7,47 %
|
||||
LUNIS Biotech Growth Opportunities Fund I (a)
DE000A2PPKY9
30.12.2022
|
7
|
0 | 34,43 EUR |
-6,99 %
|
||||
LUNIS Biotech Growth Opportunities Fund P (a)
DE000A2PPKZ6
30.12.2022
|
7
|
0 | 34,11 EUR |
-7,30 %
|
||||
LUNIS Global Bond Opportunities Fund I (a)
DE000A2PPK04
30.12.2022
|
4
|
0 | 83,48 EUR |
-6,27 %
|
||||
LUNIS Global Bond Opportunities Fund P (a)
DE000A2P23J7
30.12.2022
|
4
|
0 | 83,09 EUR |
-6,49 %
|
||||
MARTAGON Solid Plus
DE000A0M1U41
01.06.2023
|
3
|
4 | 812,11 EUR |
0,57 %
2,14 %
5,73 %
20,37 %
18,48 %
5,07 %
|
||||
Mayerhofer Strategie AMI I (a)
DE000A2DR251
01.06.2023
|
3
|
3 | 96,45 EUR |
2,00 %
-0,25 %
-5,68 %
1,47 %
2,27 %
2,11 %
|
||||
Mayerhofer Strategie AMI P (a)
DE000A1C4DW1
01.06.2023
|
3
|
3 | 140,97 EUR |
1,96 %
-0,35 %
-6,16 %
0,55 %
0,69 %
1,94 %
|
||||
MB Fund Max Plus AMI
DE000A2N68L3
30.06.2021
|
6
|
1 | 46,37 EUR |
-34,22 %
|
||||
MultiManager Fonds 3
DE0007013609
01.06.2023
|
3
|
3 | 97,22 EUR |
1,86 %
0,70 %
-1,09 %
19,13 %
8,16 %
5,68 %
|
||||
Orbis Fonds AMI I (a)
DE000A2PPKV5
01.06.2023
|
4
|
0 | 12,79 EUR |
3,27 %
2,62 %
2,86 %
8,11 %
|
||||
Orbis Fonds AMI P (a)
DE000A2PPKU7
01.06.2023
|
4
|
0 | 12,49 EUR |
3,19 %
2,27 %
2,10 %
7,59 %
|
||||
PI Vermögensbildungsfonds AMI P (a)
DE000A1J3AM3
13.01.2023
|
4
|
1 | 120,61 EUR |
-7,67 %
-10,83 %
-7,96 %
4,80 %
|
||||
PRO change AMI I (a)
DE000A1WZ0P5
01.06.2023
|
3
|
4 | 102,24 EUR |
0,88 %
0,14 %
-6,94 %
-0,23 %
-0,13 %
1,49 %
|
||||
QCP BondIncome P (a)
DE000A2QFHH9
08.09.2022
|
4
|
0 | 83,31 EUR |
-6,41 %
|
||||
Quant IP Global Patent Leaders I (a)
DE000A1J3AN1
01.06.2023
|
4
|
2 | 115,45 EUR |
6,68 %
3,68 %
0,40 %
14,61 %
10,92 %
|
||||
Quant IP Global Patent Leaders P (a)
DE000A2P36A8
01.06.2023
|
4
|
0 | 102,51 EUR |
6,63 %
3,33 %
-0,35 %
10,44 %
|
||||
S&H Smaller Companies EMU I (a)
DE000A2N65U0
01.06.2023
|
4
|
5 | 147,22 EUR |
1,07 %
-5,97 %
-3,32 %
57,48 %
4,42 %
|
||||
S&H Smaller Companies EMU P (a)
DE000A2N65T2
01.06.2023
|
4
|
4 | 136,64 EUR |
1,02 %
-6,06 %
-3,91 %
49,22 %
4,15 %
|
||||
S&H Substanzwerte I (a)
DE000A2QFHK3
01.06.2023
|
4
|
0 | 95,06 EUR |
-0,09 %
1,01 %
-0,65 %
5,89 %
|
||||
S&H Substanzwerte P (a)
DE000A12BRG9
01.06.2023
|
4
|
3 | 107,76 EUR |
-0,15 %
0,81 %
-1,36 %
27,27 %
7,99 %
5,54 %
|
||||
SALytic Stiftungsfonds AMI I (a)
DE000A1WZ0S9
31.05.2023
|
3
|
4 | 50,87 EUR |
0,55 %
2,28 %
1,07 %
5,96 %
5,37 %
5,96 %
|
||||
SALytic Stiftungsfonds AMI SV (a)
DE000A1WZ0T7
31.05.2023
|
4
|
3 | 48,51 EUR |
0,53 %
2,29 %
1,15 %
6,12 %
6,00 %
|
||||
SALytic Wohnimmobilien Europa Plus
DE000A2QND38
01.06.2023
|
5
|
0 | 36,51 EUR |
-6,22 %
-13,47 %
-25,28 %
-8,06 %
|
||||
SIQNA Aktien Global Nachhaltig I (a)
DE000A2N68S8
27.07.2022
|
5
|
0 | 108,73 EUR |
-1,93 %
13,37 %
|
||||
SIQNA Aktien Global Nachhaltig P (a)
DE000A2N68R0
27.07.2022
|
5
|
0 | 100,38 EUR |
-2,03 %
12,03 %
|
||||
SIQNA Aktien Global Nachhaltig S (a)
DE000A2N68Q2
27.07.2022
|
5
|
0 | 1124,16 EUR |
-1,87 %
14,40 %
|
||||
Stiftungsfonds STS S
DE000A0RL0K0
01.06.2023
|
2
|
1004,19 EUR | ||||||
Stiftungsfonds STU S
DE000A0RL0L8
01.06.2023
|
2
|
1013,05 EUR | ||||||
Syntelligence Growth Fund P (a)
DE000A3DDW98
01.06.2023
|
5
|
0 | 102,57 EUR | |||||
Syntelligence Growth Fund S (a)
DE000A3DDXA2
01.06.2023
|
5
|
0 | 102,67 EUR | |||||
T3 Global Allocation A (a)
DE000A12BRH7
01.06.2023
|
4
|
1 | 128,69 EUR |
1,25 %
0,16 %
1,68 %
13,47 %
19,16 %
3,49 %
|
||||
terrAssisi Aktien I AMI C (t)
DE000A2PPKS1
01.06.2023
|
4
|
4 | 150,33 EUR |
3,33 %
5,07 %
3,79 %
40,78 %
10,87 %
|
||||
terrAssisi Aktien I AMI I (a)
DE000A2DVTE6
01.06.2023
|
4
|
4 | 160,99 EUR |
3,36 %
5,16 %
5,59 %
44,14 %
63,14 %
11,03 %
|
||||
terrassisi Aktien I AMI M (a)
DE000A2QFHE6
01.06.2023
|
4
|
4 | 111,24 EUR |
3,32 %
5,04 %
5,11 %
10,82 %
|
||||
terrAssisi Aktien I AMI P (a)
DE0009847343
01.06.2023
|
4
|
4 | 44,85 EUR |
3,30 %
4,96 %
4,80 %
40,93 %
57,06 %
10,67 %
|
||||
terrAssisi Renten I AMI
DE000A0NGJV5
01.06.2023
|
2
|
2 | 91,52 EUR |
0,20 %
0,81 %
-0,88 %
-2,89 %
-4,57 %
1,06 %
|
||||
terrAssisi Stiftungsfonds I AMI
DE000A2DJT56
01.06.2023
|
2
|
3 | 96,74 EUR |
0,99 %
1,76 %
-2,67 %
-2,73 %
-1,93 %
3,08 %
|
||||
Tresides ARRO AMI
DE000A2DJT64
16.11.2022
|
5
|
2 | 96,26 EUR |
-2,86 %
7,25 %
-4,03 %
|
||||
Tresides Balanced Return AMI A (a)
DE000A0MY1D3
31.05.2023
|
3
|
4 | 95,66 EUR |
-0,47 %
0,87 %
2,66 %
7,61 %
4,94 %
4,71 %
|
||||
Tresides Balanced Return AMI B (a)
DE000A0MUQY7
31.05.2023
|
3
|
4 | 94,20 EUR |
-0,52 %
0,72 %
2,05 %
5,70 %
1,68 %
4,45 %
|
||||
Tresides Commodity One A (a)
DE000A1W1MH5
31.05.2023
|
4
|
0 | 125,56 EUR |
-4,62 %
-6,20 %
-22,62 %
70,34 %
13,11 %
-8,37 %
|
||||
Tresides Commodity One B (a)
DE000A2H9A50
31.05.2023
|
4
|
0 | 110,14 EUR |
-4,67 %
-6,39 %
-23,13 %
67,04 %
-8,64 %
|
||||
Tresides Dividend & Growth AMI A (a)
DE000A1J3AE0
31.05.2023
|
4
|
4 | 143,73 EUR |
-2,22 %
0,00 %
6,97 %
47,48 %
25,87 %
10,08 %
|
||||
Tresides Income Flexible AMI A (a)
DE000A0F5HB1
23.11.2022
|
3
|
4 | 92,49 EUR |
-1,65 %
-1,56 %
-0,17 %
|
||||
Value Intelligence ESG Fonds AMI I (a)
DE000A2DJT31
01.06.2023
|
3
|
5 | 132,83 EUR |
0,83 %
1,44 %
-2,75 %
17,04 %
36,75 %
2,21 %
|
||||
Value Intelligence ESG Fonds AMI P (a)
DE000A2DJT49
01.06.2023
|
3
|
5 | 128,90 EUR |
0,78 %
1,31 %
-3,23 %
15,28 %
33,27 %
1,99 %
|
||||
Value Intelligence Fonds AMI I (a)
DE000A0YAX80
01.06.2023
|
3
|
5 | 236,09 EUR |
0,96 %
2,05 %
-0,13 %
20,54 %
32,55 %
2,87 %
|
||||
Value Intelligence Fonds AMI P (a)
DE000A12BRE4
01.06.2023
|
3
|
5 | 138,72 EUR |
0,91 %
1,90 %
-0,65 %
18,55 %
28,87 %
2,63 %
|
||||
Value Intelligence Fonds AMI S (a)
DE000A2N6527
01.06.2023
|
3
|
4 | 131,48 EUR |
0,97 %
2,08 %
-0,02 %
20,61 %
2,91 %
|
||||
Value Intelligence Fonds AMI W(a)
DE000A2QFHG1
01.06.2023
|
3
|
0 | 108,60 EUR |
0,96 %
2,05 %
-0,12 %
2,88 %
|
||||
Value Intelligence Gold Company Fonds AMI I (a)
DE000A2N65Y2
01.06.2023
|
6
|
3 | 120,23 EUR |
-7,23 %
8,05 %
-6,04 %
-3,04 %
3,84 %
|
||||
Value Intelligence Gold Company Fonds AMI P (a)
DE000A2P36B6
01.06.2023
|
6
|
0 | 91,85 EUR |
-7,26 %
7,82 %
-6,59 %
3,53 %
|
||||
Value Intelligence Gold Company Fonds AMI S (a)
DE000A2N6519
01.06.2023
|
6
|
3 | 121,54 EUR |
-7,21 %
8,11 %
-5,85 %
-2,42 %
3,92 %
|
||||
Wagner & Florack Unternehmerfonds AMI I (a)
DE000A1C4D48
01.06.2023
|
4
|
3 | 221,57 EUR |
1,29 %
10,14 %
6,79 %
24,04 %
58,35 %
13,16 %
|
||||
Wagner & Florack Unternehmerfonds AMI P (a)
DE000A2H9BB2
01.06.2023
|
4
|
3 | 148,06 EUR |
1,25 %
10,00 %
6,25 %
22,17 %
12,93 %
|
||||
Wagner & Florack Unternehmerfonds flex C (a)
DE000A2P23M1
01.06.2023
|
3
|
0 | 117,81 EUR |
1,82 %
8,98 %
6,65 %
11,10 %
|
||||
Wagner & Florack Unternehmerfonds flex I (a)
DE000A2P23K5
01.06.2023
|
3
|
0 | 115,46 EUR |
1,64 %
8,81 %
6,80 %
11,01 %
|
||||
Wagner & Florack Unternehmerfonds flex P (a)
DE000A2P23L3
01.06.2023
|
3
|
0 | 113,55 EUR |
1,72 %
8,86 %
6,45 %
10,97 %
|
||||
WertArt Capital Fonds AMI
DE000A2N65X4
01.06.2023
|
4
|
3 | 118,99 EUR |
-0,17 %
-2,64 %
-1,35 %
28,15 %
5,12 %
|
||||
Werte & Sicherheit - Nachhaltige Innovationen I (a)
DE000A2DVTG1
01.06.2023
|
4
|
0 | 875,34 EUR |
4,47 %
2,83 %
-7,77 %
-12,56 %
0,31 %
|
||||
Werte & Sicherheit - Nachhaltige Innovationen P (a)
DE000A2DVTF3
01.06.2023
|
4
|
0 | 86,55 EUR |
4,48 %
2,73 %
-7,77 %
-14,95 %
0,23 %
|
||||
WKR Vermögensbildungsfonds AMI
DE000A2DR244
01.06.2023
|
5
|
1 | 71,47 EUR |
1,92 %
-3,20 %
-2,88 %
7,10 %
-24,66 %
9,38 %
|
||||
Zantke Euro Corporate Bonds AMI I (a)
DE000A0Q8HQ0
31.05.2023
|
2
|
5 | 113,46 EUR |
0,01 %
1,74 %
-0,04 %
-1,60 %
0,10 %
3,33 %
|
||||
Zantke Euro Corporate Bonds AMI P (a)
DE000A0Q8HP2
31.05.2023
|
2
|
5 | 112,82 EUR |
1,67 %
-0,37 %
-2,66 %
-1,71 %
3,21 %
|
||||
Zantke Euro Corporate Bonds AMI S (a)
DE000A2PPHN8
31.05.2023
|
2
|
5 | 101,31 EUR |
0,03 %
1,79 %
0,13 %
-1,12 %
3,41 %
|
||||
Zantke Euro High Yield AMI I (a)
DE000A0YAX49
31.05.2023
|
3
|
3 | 110,10 EUR |
-0,36 %
-0,09 %
-0,61 %
-1,68 %
3,20 %
|
||||
Zantke Euro High Yield AMI P (a)
DE000A0YAX56
31.05.2023
|
3
|
3 | 109,59 EUR |
-0,00 %
-0,40 %
-0,38 %
-1,42 %
-3,13 %
3,11 %
|
||||
Zantke Euro High Yield AMI S (a)
DE000A2PPHP3
31.05.2023
|
3
|
2 | 108,99 EUR |
0,01 %
-0,30 %
0,11 %
0,16 %
3,30 %
|
||||
Zantke Global Credit AMI I (a)
DE000A1J3AJ9
31.05.2023
|
3
|
4 | 108,21 EUR |
1,33 %
1,86 %
2,01 %
1,76 %
16,45 %
4,69 %
|
||||
Zantke Global Credit AMI P (a)
DE000A1J3AH3
31.05.2023
|
3
|
4 | 107,69 EUR |
1,32 %
1,79 %
1,70 %
0,88 %
14,43 %
4,57 %
|
||||
Zantke Global Credit AMI S (a)
DE000A2PPHQ1
31.05.2023
|
3
|
5 | 108,74 EUR |
1,36 %
1,94 %
2,26 %
2,62 %
4,80 %
|
||||
Zantke Global Equity AMI I (a)
DE000A2PPHR9
31.05.2023
|
4
|
0 | 136,55 EUR |
0,68 %
4,85 %
2,69 %
7,77 %
|