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Fondsübersicht

Fondsfinder

Wenn Sie Fonds als Favoriten kennzeichnen, können Sie sich hier immer wieder ihre individuelle Auswahl anzeigen lassen.
Sie können die Liste beliebig erweitern und verändern. So haben Sie ihr eigenes „Portfolio“ immer übersichtlich im Blick.
Aktienfonds investieren schwerpunktmäßig in Aktien, also in Anteile an börsennotierten Unternehmen. Aktien sind Sachwerte, die auch vor Inflation schützen können. Wer Fondsanteile erwirbt, wird Miteigentümer der verschiedenen Unternehmen, in die der Fonds investiert. Während manche Fonds die Aktien weltweit streuen, sind andere spezieller ausgerichtet und konzentrieren sich beispielsweise auf bestimmte Themen, Branchen oder Länder. Die Erträge erzielen sie durch Kurssteigerungen der Aktien und durch Dividenden. Über längere Zeiträume zählen Aktienfonds zu den renditestärksten Fondsarten; allerdings sind auch die Wertschwankungen vergleichsweise hoch.

Rentenfonds enthalten verzinsliche Wertpapiere wie Pfandbriefe, Staatsanleihen oder Unternehmensanleihen. Sie setzen verschiedene Schwerpunkte nach Regionen, Ausstellern, Währungen oder Laufzeiten. Die wichtigsten Ertragskomponenten sind die Zinsen und die Kursgewinne.

Mischfonds kombinieren unterschiedliche Anlagen, beispielsweise Aktien und Renten oder Geldmarktpapiere. Dadurch können sie flexibel auf unterschiedliche Marktsituationen reagieren. Je nachdem, ob der Mischfonds eher auf Sicherheit oder auf Chancen setzt, enthält er mehr Renten oder mehr Aktien.

Dachfonds investieren in Anteile von Investmentfonds, so genannte Zielfonds. Grundsätzlich stehen einem in Deutschland zugelassenen Dachfonds alle ebenfalls in Deutschland zugelassenen Investmentfonds offen, die nicht selbst Dachfonds (Vermeidung von Kaskadeneffekten), Spezialfonds oder geschlossene Fonds sind. Ein einzelner Zielfonds darf einen Anteil von 20 % des Gesamtvermögens des Dachfonds nicht überschreiten. Außerdem darf ein Dachfonds nicht mehr als 10 % der Anteile am Vermögen des Zielfonds halten.
Jeder Investmentfonds wird auf einer Risiko-Skala von 1 (geringes Risiko bei potentiell geringerem Ertrag) bis 7 (hohes Risiko bei potentiell höherem Ertrag) eingestuft. Als Orientierung kann folgende Beschreibung gelten:

Risikoklasse 7 = spekulativ
Risikoklasse 6 = Wachstumsorientiert/spekulativ
Risikoklasse 5 = Konservativ Wachstumsorientiert
Risikoklasse 4 = solide Ertragsorientiert
Risikoklasse 3 = Sicherheitsorientiert
Risikoklasse 2 = Konservativ Sicherheitsorientiert
Risikoklasse 1 = Sicherheit
Die Zulassungen in einem Land bedeutet, dass der Fonds in den jeweiligen Ländern ohne Nachteile für den Kunden erworben werden. Das ermöglicht uns und den Fondspartnern einen schnellen Zugang in die von ihnen gewünschten Zielmärkte. Neben Deutschland ist das in erster Linie Österreich, aber auch einige Staaten im Osten Europas insbesondere für die Fonds der C-QUADRAT- Gruppe.
Die Ertragsverwendung beschreibt, wie ein Fonds mit den erwirtschafteten Erträgen, beispielsweise Dividenden, Zinsen oder sonstigen laufenden Erträgen, umgeht.

Ausschüttend
Die Erträge werden in regelmäßigen Abständen an die Anleger ausgezahlt. Dadurch erhält der Anleger laufende Erträge in Form von Ausschüttungen.

Thesaurierend
Die Erträge werden nicht an die Anleger ausgeschüttet, sondern im Fondsvermögen wiederangelegt. Dies erhöht den Wert des Fondsvermögens und ermöglicht einen Zinseszinseffekt.

Vollthesaurierend
Als vollthesaurierend werden Fonds bezeichnet, bei denen sämtliche Erträge vollständig im Fonds verbleiben und wiederangelegt werden. Eine Auszahlung an die Anleger erfolgt nicht. Der Begriff wird insbesondere im österreichischen Fondsmarkt verwendet.
VL-Fähigkeit bei Fonds bedeutet, dass ein Fonds für die Anlage von vermögenswirksamen Leistungen (VL) genutzt werden darf. Die monatlichen VL-Zahlungen des Arbeitgebers können dann direkt in diesen Fonds investiert werden.

VL-fähiger Fonds
Der Fonds kann mit vermögenswirksamen Leistungen bespart werden. Arbeitgeber und Depotanbieter akzeptieren den Fonds für einen VL-Sparplan.

Nicht VL-fähiger Fonds
Der Fonds kann nicht über einen VL-Sparplan bespart werden. VL-Zahlungen des Arbeitgebers dürfen nicht in diesen Fonds eingezahlt werden.
Hier kann zwischen den Fonds der Label-Partner und den Fonds der Ampega gewählt werden.
TER
Auflagedatum
199 Fonds ausgewählt von 198 Fonds
Zeitraum für angezeigte Wertentwicklung wählen
Favoriten Favs Name / ISIN / Stand Risikoklasse Kategorie Morningstar-Rating Rücknahmepreis Volumen Anteilklasse
Wertentwicklung
1 Monat
3 Monate
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
Lfd. Jahr
Entwicklung
1 Monat
3 Monate
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
Lfd. Jahr
Ertragsverwendung Total Expense Ratio (TER) Ausgabeaufschlag Auflagedatum VL-fähig Label Fonds Down-
loads
1. PS Stiftungsfonds C (a)
DE000A40HQD6
08.10.2026
3
Dachfonds 55,11 EUR 8.569.503 EUR
-0,45 %
1,68 %
9,02 %
7,68 %
Ausschüttend 0,00 % 30.06.2025 Nein Nein
1. PS Stiftungsfonds C (a)
DE000A40HQD6
08.10.2026
3
Dachfonds 55,11 EUR 8.569.503 EUR
-0,45 %
1,68 %
9,02 %
7,68 %
Ausschüttend 0,00 % 30.06.2025 Nein Nein
1. PS Stiftungsfonds P (a)
DE000A40HQC8
08.10.2026
3
Dachfonds 53,69 EUR 5.190.747 EUR
-0,34 %
1,59 %
6,33 %
5,68 %
Ausschüttend 4,00 % 30.06.2025 Nein Nein
1. PS Stiftungsfonds S (a)
DE000A40HQE4
08.10.2026
3
Dachfonds 53,66 EUR 17.433.435 EUR
-0,36 %
1,49 %
7,09 %
5,82 %
Ausschüttend 0,00 % 30.06.2025 Nein Nein
AEI Multi Asset Defensive I (a)
DE000A3DDTJ1
09.10.2026
3
Rentenfonds 5431,23 EUR 26.955.187 EUR
-0,79 %
-1,08 %
3,12 %
17,84 %
2,85 %
Ausschüttend 0,77 % 0,00 % 17.04.2023 Nein Nein
Ampega AmerikaPlus Aktienfonds I (a)
DE000A2PPHL2
09.10.2026
4
Aktienfonds 240,70 EUR 40.659.683 EUR
5,11 %
6,07 %
16,89 %
51,36 %
64,68 %
15,62 %
Ausschüttend 0,61 % 0,00 % 16.03.2020 Nein Nein
Ampega AmerikaPlus Aktienfonds P (a)
DE000A0MY039
09.10.2026
4
Aktienfonds 408,32 EUR 333.451.212 EUR
5,05 %
5,90 %
16,14 %
48,54 %
59,63 %
15,05 %
Ausschüttend 1,25 % 5,00 % 15.09.2014 Ja Nein
Ampega Balanced 3 I (a)
DE000A0MUQ30
09.10.2026
4
Mischfonds 435,21 EUR 167.150.100 EUR
-3,59 %
-0,40 %
28,47 %
107,63 %
110,61 %
15,89 %
Ausschüttend 0,53 % 0,00 % 07.08.2007 Nein Nein
Ampega Balanced 3 P (a)
DE000A12BRK1
09.10.2026
4
Mischfonds 101,26 EUR 36.346.589 EUR
-3,65 %
-0,57 %
27,64 %
103,66 %
102,78 %
15,31 %
Ausschüttend 1,16 % 3,00 % 06.11.2015 Nein Nein
Ampega BasisPlus Rentenfonds I (a)
DE000A2P23T6
09.10.2026
2
Rentenfonds 496,52 EUR 49.927.677 EUR
-0,70 %
-1,78 %
-0,72 %
12,64 %
5,57 %
-1,03 %
Ausschüttend 0,23 % 0,00 % 15.10.2020 Nein Nein
Ampega BasisPlus Rentenfonds P (a)
DE000A2P23S8
09.10.2026
2
Rentenfonds 98,46 EUR 50.781.986 EUR
-0,72 %
-1,83 %
-0,88 %
12,13 %
4,77 %
-1,14 %
Ausschüttend 0,38 % 1,00 % 15.10.2020 Nein Nein
Ampega Credit Opportunities Rentenfonds I (a)
DE000A2QFHD8
09.10.2026
2
Rentenfonds 99,08 EUR 59.675.333 EUR
-1,99 %
-2,98 %
-0,77 %
22,89 %
13,78 %
-1,24 %
Ausschüttend 0,48 % 0,00 % 15.04.2021 Nein Nein
Ampega Credit Opportunities Rentenfonds P (a)
DE000A2QFHC0
09.10.2026
2
Rentenfonds 98,85 EUR 35.288.475 EUR
-2,02 %
-3,08 %
-1,13 %
21,57 %
11,75 %
-1,52 %
Ausschüttend 0,83 % 3,00 % 15.04.2021 Nein Nein
Ampega Diversity Plus Aktienfonds P (a)
DE000A12BRD6
09.10.2026
4
Aktienfonds 175,96 EUR 59.350.803 EUR
Ausschüttend 1,09 % 4,00 % 22.04.2015 Ja Nein
Ampega DividendePlus Aktienfonds I (a)
DE000A0NBPK6
09.10.2026
4
Aktienfonds 1949,65 EUR 18.663.542 EUR
-3,72 %
-4,18 %
7,76 %
40,56 %
48,23 %
5,01 %
Ausschüttend 0,68 % 0,00 % 15.07.2013 Nein Nein
Ampega DividendePlus Aktienfonds P (a)
DE000A0NBPJ8
09.10.2026
4
Aktienfonds 188,82 EUR 102.358.527 EUR
-3,78 %
-4,34 %
7,07 %
37,88 %
43,56 %
4,49 %
Ausschüttend 1,32 % 5,00 % 15.07.2013 Ja Nein
Ampega ETFs-Portfolio Select Defensiv I (t)
DE000A3EHNM7
09.10.2026
3
Mischfonds 109,44 EUR 2.522.387 EUR
-0,33 %
-0,13 %
4,21 %
3,32 %
Thesaurierend 0,74 % 0,00 % 28.03.2024 Nein Nein
Ampega ETFs-Portfolio Select Defensiv P (a)
DE000A0NBPL4
09.10.2026
3
Mischfonds 118,68 EUR 106.937.074 EUR
-0,33 %
-0,15 %
4,11 %
15,58 %
7,89 %
3,25 %
Ausschüttend 0,85 % 3,00 % 15.07.2013 Nein Nein
Ampega ETFs-Portfolio Select Dynamisch I (t)
DE000A3EHNN5
09.10.2026
4
Mischfonds 119,51 EUR 2.390.137 EUR
0,73 %
1,96 %
10,54 %
9,40 %
Thesaurierend 0,73 % 0,00 % 28.03.2024 Nein Nein
Ampega ETFs-Portfolio Select Dynamisch P (a)
DE000A0NBPM2
09.10.2026
4
Mischfonds 169,18 EUR 129.674.703 EUR
0,70 %
1,85 %
10,09 %
34,56 %
32,18 %
9,06 %
Ausschüttend 1,14 % 4,00 % 15.07.2013 Nein Nein
Ampega ETFs-Portfolio Select Offensiv I (t)
DE000A3EHNP0
09.10.2026
5
Mischfonds 126,77 EUR 2.579.555 EUR
1,24 %
3,41 %
13,72 %
12,16 %
Thesaurierend 0,70 % 0,00% 28.03.2024 Nein Nein
Ampega ETFs-Portfolio Select Offensiv P (a)
DE000A0NBPN0
09.10.2026
5
Mischfonds 242,38 EUR 158.646.782 EUR
1,20 %
3,30 %
13,27 %
47,39 %
49,63 %
11,82 %
Ausschüttend 1,10 % 5,00 % 15.07.2013 Nein Nein
Ampega EurozonePlus Aktienfonds I (a)
DE000A2PPHM0
09.10.2026
4
Aktienfonds 178,56 EUR 817.069 EUR
-3,27 %
-3,97 %
3,25 %
30,24 %
26,25 %
1,27 %
Ausschüttend 0,96 % 0,00 % 16.03.2020 Nein Nein
Ampega EurozonePlus Aktienfonds M (t)
DE000A2N6501
09.10.2026
4
Aktienfonds 137,56 EUR 12.061.546 EUR
-3,35 %
-4,19 %
2,42 %
26,73 %
20,63 %
0,69 %
Thesaurierend 1,64 % 5,00% 01.07.2019 Ja Nein
Ampega EurozonePlus Aktienfonds P (a)
DE000A12BRM7
09.10.2026
4
Aktienfonds 142,46 EUR 121.482.503 EUR
-3,33 %
-4,12 %
2,74 %
27,99 %
22,70 %
0,93 %
Ausschüttend 1,29 % 5,00 % 13.04.2016 Ja Nein
Ampega Global Green-Bonds-Fonds I (a)
DE000A3EHNR6
09.10.2026
3
Rentenfonds 101,21 EUR 2.272.762 EUR
-0,28 %
-1,42 %
1,27 %
0,74 %
Ausschüttend 0,49 % 0,00 % 15.03.2024 Nein Nein
Ampega Global Green-Bonds-Fonds P (a)
DE0008481086
09.10.2026
3
Rentenfonds 15,88 EUR 91.107.804 EUR
-0,31 %
-1,48 %
0,97 %
8,98 %
-0,05 %
0,53 %
Ausschüttend 0,82 % 3,75 % 31.10.1988 Nein Nein
Ampega Real Estate Plus
DE0009847483
09.10.2026
3
Mischfonds 96,66 EUR 117.946.512 EUR
-2,17 %
-4,96 %
-1,56 %
12,68 %
-5,45 %
-1,85 %
Ausschüttend 1,41 % 5,00 % 04.10.2007 Nein Nein
Ampega Rendite Rentenfonds I (t)
DE000A411PE9
09.10.2026
2
Rentenfonds 99,68 EUR 1.763.773 EUR
-1,18 %
-2,91 %
-1,27 %
-1,49 %
Thesaurierend 0,33 % 0,00 % 14.07.2025 Nein Nein
Ampega Rendite Rentenfonds P (a)
DE0008481052
09.10.2026
2
Rentenfonds 19,78 EUR 388.967.734 EUR
-1,19 %
-2,98 %
-1,57 %
12,59 %
0,06 %
-1,71 %
Ausschüttend 0,66 % 3,00 % 01.04.1970 Nein Nein
Ampega Reserve Rentenfonds I (a)
DE000A2H9A43
09.10.2026
2
Rentenfonds 510,08 EUR 29.326.891 EUR
-0,09 %
-0,15 %
1,30 %
10,70 %
8,88 %
0,82 %
Ausschüttend 0,28 % 0,00 % 03.09.2018 Nein Nein
Ampega Reserve Rentenfonds P (a)
DE0008481144
09.10.2026
2
Rentenfonds 50,58 EUR 117.426.557 EUR
-0,11 %
-0,19 %
1,09 %
10,06 %
7,80 %
0,66 %
Ausschüttend 0,47 % 1,00 % 02.01.1995 Nein Nein
Ampega Systematic Euro Bonds Active UCITS ETF
DE000A42ERT3
2
Rentenfonds 0 EUR Thesaurierend 0,30 % 0,00 % 15.09.2026 Nein Nein
Ampega Unternehmensanleihenfonds
DE0008481078
09.10.2026
2
Rentenfonds 24,22 EUR 65.075.700 EUR
-1,58 %
-3,53 %
-2,20 %
15,56 %
2,08 %
-2,16 %
Ausschüttend 0,83 % 3,00 % 30.09.1988 Nein Nein
Ampega US Equity Income I (t)
DE000A40HQA2
09.10.2026
4
Aktienfonds 119,24 EUR 41.714.006 EUR
-0,57 %
-1,53 %
13,41 %
12,01 %
Thesaurierend 0,48 % 0,00 % 21.05.2025 Nein Nein
Ampega US Equity Income P (t)
DE000A401EK1
09.10.2026
4
Aktienfonds 117,98 EUR 146.830.304 EUR
-0,62 %
-1,72 %
12,53 %
11,33 %
Thesaurierend 1,28 % 5,00 % 21.05.2025 Ja Nein
C-QUADRAT ARTS Best Momentum H
AT0000A228W3
09.10.2026
4
Dachfonds 139,35 EUR 134.241 EUR
-2,12 %
-3,63 %
11,83 %
40,73 %
28,00 %
12,47 %
Thesaurierend 1,85 % 0,00 % 23.07.2018 Nein Ja
C-QUADRAT ARTS Best Momentum I
AT0000A3S4G0
09.10.2026
4
Aktienfonds 101,83 EUR 1.018 EUR Thesaurierend 0,0000% 17.03.2026 Nein Nein
C-QUADRAT ARTS Best Momentum IH
AT0000A3S4H8
09.10.2026
4
Aktienfonds 102,01 EUR 8.672.033 EUR Thesaurierend 0,0000% 17.03.2026 Nein Nein
C-QUADRAT ARTS Best Momentum T
AT0000825393
09.10.2026
4
Dachfonds 329,38 EUR 135.573.847 EUR
-2,19 %
-3,80 %
9,21 %
34,48 %
20,51 %
9,90 %
Thesaurierend 2,75 % 5,00 % 04.01.1999 Ja Ja
C-QUADRAT ARTS Best Momentum T (PLN)
AT0000A05AE6
09.10.2026
4
Dachfonds 1444,27 PLN 23.108 EUR
-0,60 %
-1,99 %
14,09 %
30,51 %
17,37 %
14,74 %
Thesaurierend 2,75 % 5,00 % 21.05.2007 Nein Ja
C-QUADRAT ARTS Best Momentum VT
AT0000A08LD9
09.10.2026
4
Dachfonds 357,05 EUR 3.973.866 EUR
-2,18 %
-3,80 %
9,25 %
34,48 %
20,80 %
9,91 %
Vollthesaurierend 2,75 % 5,00 % 16.05.2008 Ja Ja
C-QUADRAT ARTS Total Return Balanced BTG
AT0000A3T634
09.10.2026
2
Mischfonds 98,10 EUR 981 EUR Thesaurierend 5,000 % 20.05.2026 Nein Nein
C-QUADRAT ARTS Total Return Balanced H
AT0000A218G7
09.10.2026
2
Rentenfonds 125,71 EUR 11.719.934 EUR
-0,71 %
-0,95 %
6,70 %
22,04 %
16,46 %
4,51 %
Thesaurierend 1,96 % 0,00 % 16.05.2018 Nein Nein
C-QUADRAT ARTS Total Return Balanced T
AT0000634704
09.10.2026
2
Dachfonds 232,65 EUR 151.887.541 EUR
-0,78 %
-1,14 %
6,03 %
19,83 %
12,66 %
3,92 %
Thesaurierend 2,76 % 5,00 % 24.11.2003 Ja Nein
C-QUADRAT ARTS Total Return Balanced T (CHF hedged)
AT0000A0XH66
09.10.2026
2
Dachfonds 117,27 CHF 1.350.248 EUR
-1,05 %
-2,03 %
3,56 %
11,75 %
2,24 %
1,94 %
Thesaurierend 2,76 % 5,00 % 01.02.2013 Nein Nein
C-QUADRAT ARTS Total Return Balanced T (PLN)
AT0000A06P08
09.10.2026
3
Dachfonds 968,40 PLN 23.242 EUR
0,82 %
0,72 %
11,33 %
17,26 %
10,77 %
8,00 %
Thesaurierend 2,74 % 5,00 % 20.09.2007 Nein Nein
C-QUADRAT ARTS Total Return Balanced VT
AT0000A08EV6
09.10.2026
2
Dachfonds 246,67 EUR 14.316.849 EUR
-0,78 %
-1,14 %
6,04 %
19,84 %
12,67 %
3,93 %
Vollthesaurierend 2,76 % 5,00 % 16.05.2008 Ja Nein
C-QUADRAT ARTS Total Return Balanced VT (CZK hedged)
AT0000A139C4
09.10.2026
2
Dachfonds 1520,75 CZK 411.407.191 EUR
-0,72 %
-0,98 %
6,63 %
21,39 %
23,48 %
4,40 %
Vollthesaurierend 2,76 % 5,00 % 25.10.2013 Nein Nein
C-QUADRAT ARTS Total Return Balanced VT-Inland
AT0000A08EU8
09.10.2026
2
Dachfonds 246,58 EUR 1.233.366 EUR
-0,77 %
-1,13 %
6,07 %
19,89 %
12,76 %
3,96 %
Vollthesaurierend 2,75 % 5,000 % 16.05.2008 Nein Nein
C-QUADRAT ARTS Total Return Bond A
AT0000634712
09.10.2026
2
Dachfonds 149,26 EUR 9.485.323 EUR
-0,70 %
-1,69 %
-1,44 %
14,31 %
10,96 %
-1,79 %
Ausschüttend 2,01 % 3,000 % 24.11.2003 Ja Nein
C-QUADRAT ARTS Total Return Bond H
AT0000A218H5
09.10.2026
2
Rentenfonds 116,55 EUR 24.934.679 EUR
-0,68 %
-1,61 %
-1,14 %
15,27 %
12,51 %
-1,56 %
Thesaurierend 1,71 % 16.05.2018 Nein Nein
C-Quadrat ARTS Total Return Bond I
AT0000A3J528
09.10.2026
2
Dachfonds 101,18 EUR 1.012 EUR
-0,69 %
-1,65 %
-1,01 %
-1,51 %
Thesaurierend 1,58 % 0,00 % 01.04.2025 Nein Nein
C-QUADRAT ARTS Total Return Bond IH
AT0000A3J536
09.10.2026
2
Dachfonds 101,50 EUR 20.393.106 EUR
-0,66 %
-1,57 %
-0,76 %
-1,29 %
Thesaurierend 1,39 % 0,00 % 01.04.2025 Nein Nein
C-QUADRAT ARTS Total Return Bond T
AT0000634720
09.10.2026
2
Dachfonds 203,18 EUR 56.670.944 EUR
-0,70 %
-1,69 %
-1,43 %
14,38 %
11,03 %
-1,79 %
Thesaurierend 2,01 % 3,000 % 24.11.2003 Ja Nein
C-QUADRAT ARTS Total Return Bond VT-Ausland (PLN)
AT0000A10TK3
09.10.2026
3
Dachfonds 976,31 PLN 20.503 EUR
0,89 %
0,15 %
2,17 %
10,43 %
7,77 %
1,72 %
Vollthesaurierend 2,01 % 3,000 % 01.08.2013 Nein Nein
C-QUADRAT ARTS Total Return Bond VT-Inland
AT0000A08ES2
09.10.2026
2
Dachfonds 221,60 EUR 943.405 EUR
-0,71 %
-1,69 %
-1,44 %
14,27 %
10,97 %
-1,79 %
Vollthesaurierend 2,01 % 3,000 % 16.05.2008 Nein Nein
C-QUADRAT ARTS Total Return Bond VTA
AT0000A08ET0
09.10.2026
2
Dachfonds 221,55 EUR 11.423.078 EUR
-0,70 %
-1,69 %
-1,44 %
14,36 %
11,03 %
-1,79 %
Vollthesaurierend 2,01 % 3,000 % 16.05.2008 Ja Nein
C-QUADRAT ARTS Total Return Bond VTA (CZK hedged)
AT0000A1Z3E0
09.10.2026
2
Dachfonds 1305,36 CZK 29.352.077 EUR
-0,65 %
-1,53 %
-0,76 %
16,76 %
22,54 %
-1,28 %
Vollthesaurierend 1,94 % 3,000 % 29.12.2017 Nein Ja
C-QUADRAT ARTS Total Return Bond VTA (PLN hedged)
AT0000A1H690
30.01.2026
2
Dachfonds 166,88 PLN 205.263 EUR
8,65 %
30,27 %
37,98 %
0,31 %
Vollthesaurierend 1,75 % 3,000 % 15.12.2015 Nein Nein
C-QUADRAT ARTS Total Return Dynamic H
AT0000A218J1
09.10.2026
3
Rentenfonds 136,34 EUR 60.299 EUR
-0,61 %
0,15 %
12,13 %
30,22 %
22,10 %
8,50 %
Thesaurierend 1,83 % 16.05.2018 Nein Nein
C-QUADRAT ARTS Total Return Dynamic I
AT0000A359N5
09.10.2026
3
Rentenfonds 128,33 EUR 1.417.790 EUR
-0,63 %
0,11 %
15,94 %
33,94 %
11,91 %
Thesaurierend 2,12 % 10.07.2023 Nein Ja
C-QUADRAT ARTS Total Return Dynamic IH
AT0000A359P0
09.10.2026
3
Mischfonds 130,30 EUR 2.265.930 EUR
-0,59 %
0,24 %
16,54 %
36,14 %
12,36 %
Thesaurierend 1,62 % 10.07.2023 Nein Nein
C-QUADRAT ARTS Total Return Dynamic T
AT0000634738
09.10.2026
3
Dachfonds 261,27 EUR 307.992.825 EUR
-0,67 %
-0,01 %
12,13 %
27,36 %
17,57 %
8,38 %
Thesaurierend 2,72 % 5,000% 24.11.2003 Ja Nein
C-QUADRAT ARTS Total Return Dynamic T (PLN)
AT0000A06P16
09.10.2026
3
Dachfonds 1152,66 PLN 21.901 EUR
0,93 %
1,86 %
17,00 %
23,55 %
14,83 %
12,86 %
Thesaurierend 2,70 % 5,000% 20.09.2007 Nein Nein
C-QUADRAT ARTS Total Return Dynamic VT
AT0000A08EX2
09.10.2026
3
Dachfonds 282,06 EUR 15.653.964 EUR
-0,67 %
-0,02 %
12,13 %
27,35 %
17,60 %
8,37 %
Vollthesaurierend 2,71 % 5,000% 16.05.2008 Ja Nein
C-QUADRAT ARTS Total Return Dynamic VT-Inland
AT0000A08EW4
09.10.2026
3
Dachfonds 282,50 EUR 10.170.160 EUR
-0,67 %
-0,01 %
12,17 %
27,42 %
17,67 %
8,41 %
Vollthesaurierend 2,71 % 5,000% 16.05.2008 Nein Nein
C-QUADRAT ARTS Total Return ESG H
AT0000A218K9
09.10.2026
3
Dachfonds 134,00 EUR 133.407 EUR
-2,17 %
-2,87 %
17,78 %
47,23 %
18,92 %
13,52 %
Thesaurierend 1,64 % 0,00 % 16.05.2018 Nein Nein
C-QUADRAT ARTS Total Return ESG I
AT0000A2RXB0
09.10.2026
3
Aktienfonds 119,28 EUR 882.107 EUR
-2,20 %
-2,96 %
20,19 %
48,85 %
19,96 %
15,95 %
Thesaurierend 1,96 % 0,00 % 20.07.2021 Nein Nein
C-QUADRAT ARTS Total Return ESG IH
AT0000A2RXC8
09.10.2026
3
Aktienfonds 122,23 EUR 203.645 EUR
-2,17 %
-2,83 %
20,81 %
51,20 %
23,15 %
16,40 %
Thesaurierend 1,44 % 0,00 % 20.07.2021 Nein Nein
C-QUADRAT ARTS Total Return ESG T
AT0000618137
09.10.2026
3
Dachfonds 219,76 EUR 20.851.311 EUR
-2,23 %
-3,04 %
17,27 %
43,23 %
13,90 %
13,22 %
Thesaurierend 2,36 % 5,00 % 02.08.2004 Ja Nein
C-QUADRAT ARTS Total Return Global AMI H (t)
DE000A12BRL9
09.10.2026
3
Mischfonds 155,81 EUR 43.786.739 EUR
-0,95 %
0,68 %
16,84 %
37,05 %
27,40 %
12,23 %
Thesaurierend 1,78 % 02.07.2018 Nein Nein
C-QUADRAT ARTS Total Return Global AMI P (a)
DE000A0F5G98
09.10.2026
3
Mischfonds 162,15 EUR 541.979.477 EUR
-1,00 %
0,53 %
16,10 %
34,72 %
23,50 %
11,69 %
Ausschüttend 2,58 % 5,00 % 07.12.2001 Ja Ja
C-QUADRAT ARTS Total Return Value Invest Protect H
AT0000A3H8C3
09.10.2026
2
Rentenfonds 103,03 EUR 1.030 EUR
-0,28 %
-0,17 %
3,53 %
2,78 %
Thesaurierend 0,00 % 03.02.2025 Nein Nein
C-QUADRAT ARTS Total Return Value Invest Protect I
AT0000A28SA8
09.10.2026
2
Dachfonds 113,18 EUR 11.747.567 EUR
-0,33 %
-0,29 %
3,65 %
16,05 %
12,34 %
3,03 %
Thesaurierend 1,39 % 0,00 % 01.08.2019 Nein Nein
C-QUADRAT ARTS Total Return Value Invest Protect IH
AT0000A298V8
09.10.2026
2
Rentenfonds 103,97 EUR 1.040 EUR
-0,28 %
-0,15 %
4,27 %
3,50 %
Thesaurierend 0,00 % 03.02.2025 Nein Nein
C-QUADRAT ARTS Total Return Value Invest Protect VT
AT0000A03K55
09.10.2026
2
Dachfonds 144,91 EUR 84.613.361 EUR
-0,34 %
-0,32 %
3,11 %
15,78 %
10,88 %
2,51 %
Thesaurierend 1,99 % 5,00 % 11.12.2006 Ja Nein
C-QUADRAT ARTS Total Return Vorsorge §14 EStG A
AT0000789821
09.10.2026
2
Dachfonds 131,14 EUR 15.055.306 EUR
-1,29 %
-0,58 %
7,29 %
19,58 %
4,93 %
4,87 %
Ausschüttend 1,88 % 5,00 % 01.06.1999 Nein Nein
C-QUADRAT ARTS Total Return Vorsorge §14 EStG H
AT0000A218L7
09.10.2026
2
Rentenfonds 116,13 EUR 290.832 EUR
-1,25 %
-0,47 %
7,44 %
20,77 %
10,32 %
5,20 %
Thesaurierend 1,40 % 16.05.2018 Nein Nein
C-QUADRAT ARTS Total Return Vorsorge §14 EStG T
AT0000A02PE1
09.10.2026
2
Dachfonds 168,63 EUR 30.848.420 EUR
-1,30 %
-0,58 %
7,28 %
19,55 %
8,18 %
4,86 %
Thesaurierend 1,88 % 5,000 % 04.01.2007 Nein Nein
C-QUADRAT V.S.OP BHS I
AT0000A0UJG6
09.10.2026
4
Aktienfonds 123,72 EUR 3.345.895 EUR
2,29 %
3,92 %
1,13 %
14,71 %
7,82 %
2,68 %
Thesaurierend 1,03 % 0,000 % 02.04.2012 Nein Nein
C-QUADRAT V.S.OP H
AT0000A218M5
09.10.2026
4
Aktienfonds 110,94 EUR 6.546 EUR
Thesaurierend 1,077 % 0,000 % 16.05.2018 Nein Nein
C-QUADRAT V.S.OP SC
AT0000A3NXS1
09.10.2026
4
Aktienfonds 101,32 EUR 2.107.941 EUR Thesaurierend 0,177 % 5,0000% 01.12.2025 Nein Nein
C-QUADRAT V.S.OP T
AT0000A0UJH4
09.10.2026
4
Aktienfonds 122,98 EUR 1.661.110 EUR
2,24 %
3,76 %
0,51 %
14,00 %
7,16 %
2,14 %
Thesaurierend 1,627 % 5,000 % 02.04.2012 Nein Nein
C-QUADRAT V.S.OP VT
AT0000A0UJJ0
09.10.2026
4
Aktienfonds 128,64 EUR 1.938.810 EUR
2,24 %
3,76 %
0,59 %
14,10 %
7,25 %
2,14 %
Vollthesaurierend 1,627 % 5,000 % 02.04.2012 Nein Nein
ComfortInvest Substanz
DE0002605300
09.10.2026
2
Mischfonds 71,93 EUR 9.551.770 EUR
-0,86 %
-1,16 %
3,20 %
17,91 %
10,12 %
2,42 %
Ausschüttend 1,17 % 3,00 % 16.07.2007 Nein Nein
Corvus Fonds
DE000A1JSUW1
09.10.2026
3
Mischfonds 16952,67 EUR 85.217.922 EUR
0,02 %
-0,09 %
7,25 %
26,35 %
19,80 %
5,49 %
Thesaurierend 0,73 % 8,00 % 02.04.2012 Nein Nein
CT Welt Portfolio AMI CT (a)
DE000A0DNVT1
09.10.2026
3
Mischfonds 92,87 EUR 49.052.446 EUR
-0,17 %
1,78 %
17,94 %
63,77 %
47,85 %
13,96 %
Ausschüttend 2,33 % 5,00 % 28.06.2000 Ja Nein
CT Welt Portfolio AMI GG (a)
DE000A1WZ0U5
09.10.2026
3
Mischfonds 203,68 EUR 1.685.568 EUR
-0,24 %
1,55 %
16,76 %
58,85 %
40,39 %
13,05 %
Ausschüttend 3,33 % 5,00 % 01.11.2014 Nein Nein
CT Welt Portfolio AMI PT (a)
DE000A1C4DP5
09.10.2026
3
Mischfonds 238,36 EUR 16.778.941 EUR
-0,23 %
1,58 %
17,04 %
60,06 %
42,33 %
13,29 %
Ausschüttend 3,09 % 5,00 % 01.04.2011 Nein Nein
EICHKATZ RENTENFONDS PLUS P (a)
DE000A3DDXJ3
08.10.2026
3
Rentenfonds 97,72 EUR 18.755.983 EUR
-1,73 %
-2,82 %
-3,61 %
-3,19 %
Ausschüttend 1,85 % 4,00 % 04.03.2024 Nein Nein
EICHKATZ RENTENFONDS PLUS P (t)
DE000A3EHNL9
08.10.2026
3
Rentenfonds 103,02 EUR 500.695 EUR
-1,74 %
-2,83 %
-3,60 %
-3,18 %
Thesaurierend 1,81 % 4,00 % 04.03.2024 Nein Nein
Equity Risk Control AMI I (a)
DE000A2N65V8
09.10.2026
4
Aktienfonds 169,78 EUR 13.605.514 EUR
2,89 %
4,11 %
11,58 %
40,79 %
43,05 %
9,50 %
Ausschüttend 0,55 % 0,00 % 17.06.2019 Nein Nein
Equity Risk Control AMI S (a)
DE000A3DDTH5
09.10.2026
4
Aktienfonds 149,55 EUR 95.308.581 EUR
2,89 %
4,13 %
11,71 %
41,25 %
9,60 %
Ausschüttend 0,44% 0,00% 01.01.2023 Nein Nein
FAROS Global Equity
DE000A2P36J9
12.08.2026
4
Aktienfonds 151,70 EUR 204.950 EUR
1,04 %
16,45 %
60,00 %
62,34 %
14,81 %
Ausschüttend 0,59 % 0,00 % 01.02.2021 Nein Ja
froots Multi Asset §14 Fonds P
AT0000A35XQ9
09.10.2026
3
Dachfonds 122,14 EUR 8.800.469 EUR
-0,55 %
-0,36 %
6,24 %
27,89 %
5,03 %
Thesaurierend 3,5 % 11.09.2023 Nein Nein
FS Colibri Event Driven Bonds FSCEDB
DE000A411PB5
08.10.2026
2
Rentenfonds 97547,26 EUR 48.383.442 EUR
-3,44 %
-3,84 %
-2,67 %
-1,79 %
Thesaurierend 0,73 % 0,00 % 01.07.2025 Nein Nein
FS Colibri Event Driven Bonds I (a)
DE000A2QND12
08.10.2026
2
Rentenfonds 96,79 EUR 83.538.733 EUR
-3,46 %
-3,92 %
-2,98 %
14,65 %
-2,02 %
Ausschüttend 1,05 % 0,00 % 20.12.2021 Nein Nein
FS Colibri Event Driven Bonds S (a)
DE000A2QND20
08.10.2026
2
Rentenfonds 998,26 EUR 45.328.841 EUR
-3,42 %
-3,77 %
-2,45 %
16,89 %
-1,62 %
Ausschüttend 0,46 % 0,00 % 20.12.2021 Nein Nein
FS Colibri Event Driven Bonds X (t)
DE000A3DDTK9
08.10.2026
2
Rentenfonds 1161,65 EUR 79.599.946 EUR
-3,46 %
-3,92 %
-2,97 %
15,32 %
-2,02 %
Thesaurierend 1,04 % 0,00 % 01.03.2023 Nein Nein
FS Pelican Financial Credit F (a)
DE000A419Y52
08.10.2026
3
Rentenfonds 1001,10 EUR 1.001 EUR Ausschüttend 0,0000 % 13.03.2026 Nein Nein
FS Pelican Financial Credit I (a)
DE000A411PK6
08.10.2026
3
Rentenfonds 1001,11 EUR 5.006 EUR Ausschüttend 0,0000 % 13.03.2026 Nein Nein
FS Pelican Financial Credit R (a)
DE000A411PJ8
08.10.2026
3
Rentenfonds 99,73 EUR 19.949.320 EUR Ausschüttend 3,0000 % 13.03.2026 Nein Nein
FVV Select AMI
DE0005117576
09.10.2026
3
Mischfonds 78,08 EUR 27.227.454 EUR
1,00 %
0,25 %
8,01 %
23,15 %
22,14 %
6,32 %
Ausschüttend 1,16 % 5,00 % 03.01.2000 Nein Nein
Global Emerging Markets Opportunities Conservative
DE000A2DR228
09.10.2026
4
Mischfonds 14194,23 EUR 143.645.606 EUR
1,54 %
2,28 %
23,93 %
50,23 %
19,85 %
22,87 %
Ausschüttend 0,77 % 0,00 % 25.09.2017 Nein Nein
Global Equity Core AMI
DE000A2DJT72
09.10.2026
3
Mischfonds 233,71 EUR 784.178.465 EUR
2,98 %
4,17 %
18,09 %
60,46 %
60,80 %
15,87 %
Thesaurierend 1,62 % 5,00% 10.07.2018 Nein Nein
Global Equity Opportunities AMI
DE000A2DJT80
09.10.2026
3
Mischfonds 218,29 EUR 633.574.332 EUR
2,52 %
3,26 %
21,64 %
63,84 %
56,74 %
19,17 %
Thesaurierend 1,89 % 5,00% 10.07.2018 Nein Nein
Global Fixed Income AMI
DE000A2DJT98
09.10.2026
2
Mischfonds 106,12 EUR 212.437.324 EUR
-1,31 %
-2,12 %
-0,12 %
13,29 %
-0,64 %
-0,54 %
Thesaurierend 1,36 % 3,00% 10.07.2018 Nein Nein
Globale Aktien Quant GET Capital I (a)
DE000A2P36K7
08.10.2026
3
Aktienfonds 130,80 EUR 6.379.363 EUR
2,63 %
4,00 %
5,59 %
26,73 %
26,10 %
7,11 %
Ausschüttend 0,9 % 3,00 % 15.03.2021 Nein Ja
GlobalManagement Chance 100 P (t)
DE000A0NE4U4
08.10.2026
3
Mischfonds 19,82 EUR 23.358.582 EUR
-1,08 %
3,51 %
12,98 %
55,96 %
24,36 %
10,30 %
Thesaurierend 2,60 % 3,0 % 02.05.2008 Nein Nein
Grönemeyer Gesundheitsfonds Nachhaltig I (a)
DE000A2QFHJ5
09.10.2026
4
Rentenfonds 78,17 EUR 11.452.893 EUR
-1,72 %
-0,27 %
-3,19 %
7,47 %
-11,00 %
-5,43 %
Ausschüttend 1,35 % 0,00 % 02.08.2021 Nein Nein
Grönemeyer Gesundheitsfonds Nachhaltig P (a)
DE000A2PPHK4
09.10.2026
4
Aktienfonds 44,98 EUR 4.535.951 EUR
-1,79 %
-0,46 %
-3,88 %
5,21 %
-14,01 %
-5,96 %
Ausschüttend 2,04 % 4,00 % 06.07.2020 Ja Nein
H&S Global Allocation I (t)
DE000A411PA7
09.10.2026
3
Mischfonds 113,57 EUR 209.656 EUR
0,57 %
1,71 %
7,62 %
6,49 %
Thesaurierend 0,00 % 01.07.2025 Nein Nein
H&S Global Allocation P (a)
DE0002605359
09.10.2026
3
Mischfonds 155,93 EUR 45.172.789 EUR
0,52 %
1,56 %
6,97 %
27,98 %
20,83 %
6,00 %
Ausschüttend 2,02 % 0,00 % 02.01.2008 Nein Nein
H&S Global Equity I (t)
DE000A411PD1
09.10.2026
4
Aktienfonds 106,58 EUR 15.856.064 EUR Thesaurierend 0,0000% 01.12.2025 Nein Nein
H&S Global Equity P (t)
DE000A411PC3
09.10.2026
4
Aktienfonds 105,82 EUR 2.230.996 EUR Thesaurierend 5,0000 % 01.12.2025 Nein Nein
I-AM ETFs-Portfolio Select CZK (t)
DE000A1C4DQ3
09.10.2026
3
Dachfonds 2190,54 CZK 685.093.366 EUR
0,92 %
2,87 %
15,05 %
46,94 %
53,02 %
12,25 %
Thesaurierend 2,30 % 5,75 % 26.09.2011 Nein Ja
I-AM ETFs-Portfolio Select EUR (t)
DE0005322218
09.10.2026
3
Dachfonds 91,08 EUR 26.230.703 EUR
0,87 %
2,64 %
14,04 %
42,69 %
36,79 %
11,49 %
Thesaurierend 2,31 % 5,75 % 09.07.2001 Ja Ja
I-AM ETFs-Portfolio Select EUR P1
DE000A1J3AF7
09.10.2026
3
Dachfonds 93,40 EUR 9.785.676 EUR
0,89 %
2,69 %
14,26 %
43,49 %
38,02 %
11,65 %
Thesaurierend 2,13 % 5,75 % 01.04.2013 Nein Ja
LI MULTI LEADERS FUND
DE000A0MUW08
09.10.2026
3
Mischfonds 168,56 EUR 158.744.130 EUR
-0,25 %
1,10 %
10,80 %
45,68 %
21,59 %
8,86 %
Thesaurierend 3,05% 5,00% 28.03.2013 Ja Ja
MARTAGON Solid Plus I (a)
DE000A0M1U41
09.10.2026
3
Mischfonds 993,15 EUR 222.671.041 EUR
-0,46 %
-0,04 %
3,74 %
21,73 %
28,77 %
2,79 %
Ausschüttend 0,63 % 1,00% 22.10.2007 Nein Nein
MARTAGON Solid Plus P (a)
DE000A411PH2
09.10.2026
3
Mischfonds 50,23 EUR 5.781.569 EUR Ausschüttend 1,21 % 3,00 % 03.11.2025 Nein Nein
Mayerhofer Strategie AMI I (a)
DE000A2DR251
09.10.2026
3
Rentenfonds 102,06 EUR 8.365.703 EUR
-1,39 %
-3,05 %
1,69 %
19,49 %
-2,57 %
-1,63 %
Ausschüttend 1,13 % 0,00 % 02.01.2018 Nein Nein
Mayerhofer Strategie AMI P (a)
DE000A1C4DW1
09.10.2026
3
Mischfonds 149,14 EUR 11.895.377 EUR
-1,42 %
-3,18 %
1,35 %
18,07 %
-4,59 %
-1,89 %
Ausschüttend 1,55 % 3,00 % 01.12.2011 Nein Ja
MultiManager Fonds 3
DE0007013609
09.10.2026
3
Dachfonds 118,93 EUR 39.601.120 EUR
-0,82 %
-0,99 %
5,97 %
27,60 %
16,30 %
4,37 %
Ausschüttend 1,57 % 4,00 % 30.07.2001 Nein Nein
MUMAK Innovation I (a)
DE000A3DDXH7
30.09.2026
4
Aktienfonds 133,47 EUR 1.550.505 EUR
-26,06 %
-27,93 %
-30,54 %
-26,40 %
Ausschüttend 1,48 % 0,00 % 20.10.2023 Nein Nein
MUMAK Innovation P (a)
DE000A3DDXG9
30.09.2026
4
Aktienfonds 132,87 EUR 444.164 EUR
-25,74 %
-27,79 %
-29,34 %
-26,91 %
Ausschüttend 2,17 % 5,00 % 20.10.2023 Nein Nein
Orbis Fonds AMI I (a)
DE000A2PPKV5
09.10.2026
3
Aktienfonds 18,33 EUR 78.920.260 EUR
0,98 %
1,87 %
17,10 %
55,07 %
51,08 %
14,12 %
Ausschüttend 0,80% 15.06.2020 Nein Nein
Orbis Fonds AMI P (a)
DE000A2PPKU7
09.10.2026
3
Aktienfonds 17,81 EUR 2.114.220 EUR
1,01 %
1,87 %
16,84 %
53,50 %
47,41 %
13,93 %
Ausschüttend 1,25 % 15.06.2020 Nein Nein
PRIME VALUES Bond Opportunities EUR (a)
DE000A3DDXE4
14.08.2026
3
Rentenfonds 106,21 EUR 3.675.995 EUR
-0,45 %
-0,19 %
Ausschüttend 1,04 % 0,00 % 20.10.2023 Nein Nein
PRO change AMI I (a)
DE000A1WZ0P5
09.10.2026
3
Mischfonds 128,36 EUR 40.649.009 EUR
0,17 %
0,26 %
8,98 %
31,17 %
15,34 %
7,81 %
Ausschüttend 1,012 % 6,00 % 06.10.2014 Nein Nein
Rooftop Alpha I
DE000A4207R8
08.10.2026
4
Mischfonds 100,00 EUR 580.100 EUR Ausschüttend 0,00 % 01.10.2026 Nein Nein
Rooftop Alpha N
DE000A4207S6
08.10.2026
4
Mischfonds 100,00 EUR 209.600 EUR Ausschüttend 0,00 % 01.10.2026 Nein Nein
Rooftop Alpha R
DE000A4207Q0
08.10.2026
4
Mischfonds 100,00 EUR 15.100 EUR Ausschüttend 5,00 % 01.10.2026 Ja Nein
S&H Rohstoff-Aktien Global I (t)
DE000A401EE4
08.10.2026
5
Aktienfonds 140,76 EUR 9.672.197 EUR
-6,45 %
5,18 %
8,90 %
2,98 %
Thesaurierend 0,00 % 01.04.2025 Nein Nein
S&H Rohstoff-Aktien Global P (a)
DE000A401ED6
08.10.2026
5
Aktienfonds 137,36 EUR 9.928.621 EUR
-6,49 %
5,02 %
8,24 %
2,51 %
Ausschüttend 5,00 % 01.04.2025 Nein Nein
S&H Smaller Companies EMU I (a)
DE000A2N65U0
08.10.2026
4
Aktienfonds 215,07 EUR 46.994.207 EUR
-2,58 %
2,43 %
13,49 %
45,87 %
47,74 %
14,07 %
Ausschüttend 1,02 % 0,00 % 18.01.2019 Nein Nein
S&H Smaller Companies EMU P (a)
DE000A2N65T2
08.10.2026
4
Aktienfonds 188,72 EUR 20.215.581 EUR
-2,37 %
2,01 %
11,36 %
38,11 %
37,80 %
11,98 %
Ausschüttend 1,64 % 5,00% 18.01.2019 Ja Nein
S&H Substanzwerte I (a)
DE000A2QFHK3
08.10.2026
4
Mischfonds 161,03 EUR 51.192.790 EUR
-3,24 %
3,01 %
8,22 %
100,75 %
102,99 %
2,09 %
Ausschüttend 0,78 % 0,00 % 01.09.2021 Nein Ja
S&H Substanzwerte I (t)
DE000A419YC8
08.10.2026
4
Mischfonds 94,21 EUR 2.204.443 EUR Thesaurierend 0,0000% 16.04.2026 Nein Nein
S&H Substanzwerte P (a)
DE000A12BRG9
08.10.2026
4
Mischfonds 188,35 EUR 78.249.072 EUR
-3,05 %
2,62 %
6,92 %
84,66 %
83,40 %
1,38 %
Ausschüttend 1,54 % 3,00 % 03.04.2017 Ja Ja
SALytic Stiftungsfonds AMI I (a)
DE000A1WZ0S9
08.10.2026
3
Mischfonds 60,00 EUR 81.642.648 EUR
-0,95 %
-0,39 %
6,13 %
30,25 %
26,45 %
4,93 %
Ausschüttend 0,66 % 0 % 17.11.2014 Nein Ja
SALytic Stiftungsfonds AMI SV (a)
DE000A1WZ0T7
08.10.2026
3
Mischfonds 57,07 EUR 20.972.213 EUR
-0,93 %
-0,36 %
6,19 %
30,51 %
26,86 %
5,00 %
Ausschüttend 0,61 % 0 % 10.10.2019 Nein Nein
SALytic Wohnimmobilien Europa Plus
DE000A2QND38
09.10.2026
4
Aktienfonds 36,86 EUR 5.229.216 EUR
-6,70 %
-13,47 %
-14,66 %
5,99 %
-12,53 %
Ausschüttend 1,407 % 0,00 % 25.04.2022 Ja Nein
Stiftungsfonds STS S
DE000A0RL0K0
09.10.2026
2
Mischfonds 1065,76 EUR 79.610.070 EUR
-0,48 %
-0,76 %
1,83 %
11,34 %
2,72 %
0,91 %
Ausschüttend 0,27 % 0,00 % 03.12.2003 Nein Nein
Stiftungsfonds STU S
DE000A0RL0L8
09.10.2026
2
Mischfonds 1057,12 EUR 174.996.911 EUR
-0,64 %
-1,67 %
-0,91 %
8,57 %
-0,79 %
-1,10 %
Ausschüttend 0,25 % 0,00 % 03.12.2003 Nein Nein
Syntelligence Growth Fund P (a)
DE000A3DDW98
09.10.2026
5
Aktienfonds 172,59 EUR 9.610.800 EUR
6,84 %
8,16 %
21,34 %
68,97 %
17,56 %
Ausschüttend 1,87 % 3.00 % 03.04.2023 Ja Ja
Syntelligence Growth Fund S (a)
DE000A3DDXA2
09.10.2026
5
Aktienfonds 178,35 EUR 21.622.870 EUR
6,91 %
8,35 %
22,21 %
73,19 %
18,34 %
Ausschüttend 1,15 % 0,00 % 03.04.2023 Nein Ja
T3 Global Allocation A (a)
DE000A12BRH7
09.10.2026
3
Mischfonds 165,43 EUR 194.673.258 EUR
1,36 %
2,09 %
9,19 %
31,70 %
32,64 %
8,44 %
Ausschüttend 0,53% 0,00% 21.12.2015 Nein Ja
Tailorvest - European Equities I (t)
DE000A401EF1
08.10.2026
4
Aktienfonds 111,76 EUR 19.538.591 EUR
-0,67 %
3,10 %
7,83 %
8,92 %
Thesaurierend 0,99% 0,00% 16.12.2024 Nein Nein
terrAssisi Aktien Europa I (a)
DE000A419Y78
09.10.2026
4
Aktienfonds 104,79 EUR 38.309.707 EUR Ausschüttend 0,00 % 02.02.2026 Nein Nein
terrAssisi Aktien Europa P (a)
DE000A419Y60
09.10.2026
4
Aktienfonds 104,28 EUR 41.891.902 EUR Ausschüttend 4,50 % 02.02.2026 Ja Nein
terrAssisi Aktien Europa S (a)
DE000A419YB0
09.10.2026
4
Aktienfonds 102,99 EUR 24.261.393 EUR Ausschüttend 0,0000% 16.04.2026 Nein Nein
terrAssisi Aktien I AMI AVD C (t)
DE000A42DJ89
09.10.2026
4
Aktienfonds 101,31 EUR 101 EUR Thesaurierend 0,00 % 02.10.2026 Nein Nein
terrAssisi Aktien I AMI AVD P (t)
DE000A42DJ97
09.10.2026
4
Aktienfonds 101,30 EUR 101 EUR Thesaurierend 4,50 % 02.10.2026 Nein Nein
terrAssisi Aktien I AMI C (t)
DE000A2PPKS1
09.10.2026
4
Aktienfonds 218,77 EUR 13.024.605 EUR
2,63 %
2,74 %
12,22 %
46,30 %
51,90 %
12,38 %
Thesaurierend 0,89 % 4,50 % 04.05.2020 Nein Nein
terrAssisi Aktien I AMI I (a)
DE000A2DVTE6
09.10.2026
4
Aktienfonds 226,91 EUR 331.606.516 EUR
2,65 %
2,80 %
12,52 %
47,53 %
56,83 %
12,63 %
Ausschüttend 0,60 % 0,00 % 01.03.2018 Nein Ja
terrAssisi Aktien I AMI M (a)
DE000A2QFHE6
09.10.2026
4
Aktienfonds 154,38 EUR 134.807.629 EUR
2,61 %
2,69 %
12,01 %
45,53 %
53,30 %
12,24 %
Ausschüttend 1,06 % 0,00 % 27.04.2021 Nein Nein
terrAssisi Aktien I AMI P (a)
DE0009847343
09.10.2026
4
Aktienfonds 61,57 EUR 1.170.348.297 EUR
2,58 %
2,60 %
11,67 %
44,25 %
51,07 %
11,98 %
Ausschüttend 1,35 % 4,50 % 20.10.2000 Ja Nein
terrAssisi Renten I AMI
DE000A0NGJV5
09.10.2026
2
Rentenfonds 96,17 EUR 22.063.965 EUR
-0,11 %
-0,17 %
0,94 %
9,30 %
6,50 %
0,63 %
Ausschüttend 0,48 % 0,500 % 22.04.2009 Nein Nein
terrAssisi Stiftungsfonds I AMI
DE000A2DJT56
09.10.2026
2
Mischfonds 109,80 EUR 24.241.991 EUR
0,44 %
-0,52 %
3,81 %
18,98 %
10,22 %
3,70 %
Ausschüttend 0,73 % 3,00 % 01.06.2017 Nein Nein
Tresides Balanced Return AMI A (a)
DE000A0MY1D3
08.10.2026
3
Mischfonds 100,30 EUR 183.527.626 EUR
-1,76 %
-1,63 %
1,27 %
18,52 %
14,95 %
1,06 %
Ausschüttend 0,74% 12.12.2013 Nein Ja
Tresides Commodity One A (a)
DE000A1W1MH5
08.10.2026
4
Mischfonds 209,74 EUR 224.477.012 EUR
0,47 %
12,84 %
41,61 %
65,29 %
74,38 %
31,61 %
Ausschüttend 0,88% 29.12.2014 Nein Nein
Tresides Commodity One B (a)
DE000A2H9A50
08.10.2026
4
Mischfonds 180,01 EUR 17.363.705 EUR
0,42 %
12,67 %
40,73 %
62,15 %
68,70 %
30,98 %
Ausschüttend 1,56 % 4,00% 01.10.2018 Nein Nein
Tresides Dividend & Growth AMI A (a)
DE000A1J3AE0
08.10.2026
4
Aktienfonds 188,80 EUR 88.152.744 EUR
-3,39 %
0,07 %
9,27 %
47,34 %
53,85 %
7,23 %
Ausschüttend 0,93% 0,00 % 16.12.2013 Nein Ja
Tresides Dividend & Growth AMI B (a)
DE000A411PG4
08.10.2026
4
Aktienfonds 104,17 EUR 21.228.535 EUR
-3,44 %
-0,10 %
8,49 %
6,64 %
Ausschüttend 5,00 % 21.08.2025 Nein Nein
Tresides Euro Income Opportunities A (a)
DE000A401EG9
08.10.2026
2
Rentenfonds 100,49 EUR 28.231.061 EUR
-1,48 %
-2,05 %
-0,69 %
-1,12 %
Ausschüttend 0,00 % 04.02.2025 Nein Nein
Tresides Phoenix One I (a)
DE000A3DDXD6
08.10.2026
4
Aktienfonds 133,70 EUR 9.114.086 EUR
-4,57 %
0,54 %
22,42 %
15,70 %
Ausschüttend 1,55% 0,00% 01.12.2023 Nein Nein
Value Intelligence ESG Fonds AMI CH (a)
DE000A3DDXF1
09.10.2026
3
Mischfonds 167,67 CHF 1.446.667 EUR
-0,40 %
8,52 %
29,58 %
70,91 %
24,33 %
Ausschüttend 1,16 % 0,00% 10.07.2023 Nein Ja
Value Intelligence ESG Fonds AMI I (a)
DE000A2DJT31
09.10.2026
3
Mischfonds 229,44 EUR 397.108.007 EUR
0,56 %
7,38 %
29,48 %
78,01 %
82,39 %
23,97 %
Ausschüttend 1,05 % 0,00% 10.05.2017 Nein Ja
Value Intelligence ESG Fonds AMI P (a)
DE000A2DJT49
09.10.2026
3
Mischfonds 218,24 EUR 231.352.488 EUR
0,52 %
7,21 %
28,65 %
74,82 %
77,32 %
23,35 %
Ausschüttend 1,70 % 3,00 % 10.05.2017 Nein Ja
Value Intelligence Fonds AMI I (a)
DE000A0YAX80
09.10.2026
3
Aktienfonds 415,99 EUR 235.525.402 EUR
1,10 %
11,51 %
33,83 %
80,55 %
87,61 %
27,59 %
Ausschüttend 0,95 % 05.05.2010 Nein Ja
Value Intelligence Fonds AMI P (a)
DE000A12BRE4
09.10.2026
3
Aktienfonds 239,32 EUR 90.649.976 EUR
1,05 %
11,33 %
32,97 %
77,26 %
82,10 %
26,95 %
Ausschüttend 1,60 % 3,00 % 01.07.2015 Nein Ja
Value Intelligence Fonds AMI SI (a)
DE000A40HQH7
09.10.2026
3
Aktienfonds 1663,56 EUR 83.390.740 EUR
1,11 %
11,54 %
33,97 %
27,69 %
Ausschüttend 0,84 % 0,00 % 15.04.2025 Nein Nein
Value Intelligence Fonds AMI W (a)
DE000A2QFHG1
09.10.2026
3
Rentenfonds 191,10 EUR 30.588.550 EUR
1,11 %
11,51 %
33,83 %
80,56 %
87,36 %
27,59 %
Ausschüttend 0,95 % 0,00 % 10.03.2021 Nein Nein
Value Intelligence Gold Company Fonds AMI I (a)
DE000A2N65Y2
09.10.2026
6
Aktienfonds 373,09 EUR 40.215.228 EUR
-10,26 %
15,37 %
26,33 %
259,09 %
240,18 %
6,69 %
Ausschüttend 1,03 % 22.08.2019 Nein Nein
Value Intelligence Gold Company Fonds AMI P (a)
DE000A2P36B6
09.10.2026
6
Aktienfonds 280,21 EUR 10.201.075 EUR
-10,30 %
15,23 %
25,68 %
253,23 %
231,25 %
6,26 %
Ausschüttend 1,57 % 3,00 % 16.11.2020 Nein Nein
Value Intelligence Gold Company Fonds AMI S (a)
DE000A2N6519
09.10.2026
6
Aktienfonds 379,72 EUR 49.183.500 EUR
-10,25 %
15,43 %
26,58 %
261,28 %
243,76 %
6,85 %
Ausschüttend 0,84 % 22.08.2019 Nein Nein
Value Intelligence Gold Company Fonds AMI SI (a)
DE000A40HQJ3
09.10.2026
6
Aktienfonds 1896,88 EUR 23.232.960 EUR
-10,25 %
15,43 %
26,57 %
6,85 %
Ausschüttend 0,81 % 0,00 % 15.04.2025 Nein Nein
Wagner & Florack Unternehmerfonds AMI I (a)
DE000A1C4D48
09.10.2026
4
Aktienfonds 243,46 EUR 144.168.983 EUR
Ausschüttend 1,07 % 08.10.2012 Nein Ja
Wagner & Florack Unternehmerfonds AMI P (a)
DE000A2H9BB2
09.10.2026
4
Aktienfonds 162,30 EUR 58.690.131 EUR
Ausschüttend 1,57 % 5,00 % 06.12.2018 Ja Nein
Wagner & Florack Unternehmerfonds AMI S (t)
DE000A40HQG9
09.10.2026
4
Aktienfonds 1080,68 EUR 42.274.423 EUR
Thesaurierend 0,00 % 07.04.2025 Nein Nein
Wagner & Florack Unternehmerfonds AMI V (t)
DE000A401EB0
09.10.2026
4
Aktienfonds 99,35 EUR 18.560.594 EUR
Thesaurierend 0,83 % 01.07.2024 Nein Nein
Wagner & Florack Unternehmerfonds flex C (a)
DE000A2P23M1
09.10.2026
3
Aktienfonds 134,97 EUR 16.464.365 EUR
1,80 %
1,76 %
3,73 %
17,35 %
21,66 %
2,38 %
Ausschüttend 1,03 % 0,00 % 14.12.2020 Nein Ja
Wagner & Florack Unternehmerfonds flex I (a)
DE000A2P23K5
09.10.2026
3
Aktienfonds 134,50 EUR 22.441.204 EUR
1,81 %
1,85 %
4,14 %
16,89 %
21,11 %
2,69 %
Ausschüttend 0,65 % 0,00 % 14.12.2020 Nein Nein
Wagner & Florack Unternehmerfonds flex P (a)
DE000A2P23L3
09.10.2026
3
Aktienfonds 128,84 EUR 10.941.378 EUR
1,80 %
1,74 %
3,62 %
14,01 %
17,56 %
2,30 %
Ausschüttend 1,12 % 5,00 % 14.12.2020 Ja Ja
WertArt Capital Fonds AMI I (a)
DE000A2N65X4
09.10.2026
3
Aktienfonds 171,24 EUR 15.531.893 EUR
Ausschüttend 1,21 % 11.03.2019 Nein Nein
WertArt Capital Fonds AMI P (a)
DE000A3EHNU0
09.10.2026
3
Aktienfonds 132,04 EUR 1.103.363 EUR
-0,25 %
3,44 %
9,60 %
11,97 %
Ausschüttend 1,69 % 5,00 % 13.05.2024 Nein Nein
WKR Vermögensbildungsfonds AMI
DE000A2DR244
09.10.2026
4
Mischfonds 84,07 EUR 27.571.386 EUR
-1,11 %
-1,99 %
4,20 %
32,56 %
-9,09 %
6,94 %
Thesaurierend 1,87 % 4,00 % 09.01.2018 Ja Ja
Zantke Euro Corporate Bonds AMI I (a)
DE000A0Q8HQ0
08.10.2026
2
Rentenfonds 116,70 EUR 48.778.147 EUR
-1,20 %
-2,03 %
-1,77 %
10,25 %
0,15 %
-1,71 %
Ausschüttend 0,86 % 19.10.2009 Nein Ja
Zantke Euro Corporate Bonds AMI P (a)
DE000A0Q8HP2
08.10.2026
2
Rentenfonds 115,60 EUR 13.713.178 EUR
-1,22 %
-2,09 %
-2,04 %
9,35 %
-1,36 %
-1,93 %
Ausschüttend 1,11 % 2,00 % 19.10.2009 Nein Ja
Zantke Euro Corporate Bonds AMI S (a)
DE000A2PPHN8
08.10.2026
2
Rentenfonds 104,49 EUR 92.199.251 EUR
-1,19 %
-1,98 %
-1,60 %
10,90 %
1,04 %
-1,58 %
Ausschüttend 0,64 % 20.03.2020 Nein Nein
Zantke Euro High Yield AMI I (a)
DE000A0YAX49
08.10.2026
2
Rentenfonds 120,62 EUR 5.162.106 EUR
-1,22 %
-1,99 %
-0,20 %
17,84 %
8,25 %
-1,00 %
Ausschüttend 1,20 % 19.03.2010 Nein Ja
Zantke Euro High Yield AMI P (a)
DE000A0YAX56
08.10.2026
2
Rentenfonds 120,10 EUR 8.281.161 EUR
-1,23 %
-2,04 %
-0,38 %
17,15 %
7,05 %
-1,13 %
Ausschüttend 1,39 % 2,00 % 19.03.2010 Nein Ja
Zantke Euro High Yield AMI S (a)
DE000A2PPHP3
08.10.2026
2
Rentenfonds 119,59 EUR 9.596.044 EUR
-1,20 %
-1,94 %
0,04 %
18,74 %
9,62 %
-0,80 %
Ausschüttend 0,93 % 20.03.2020 Nein Nein
Zantke Global Credit AMI I (a)
DE000A1J3AJ9
08.10.2026
3
Rentenfonds 110,88 EUR 10.686.851 EUR
1,43 %
-0,80 %
1,90 %
12,05 %
9,66 %
1,42 %
Ausschüttend 1,01 % 22.02.2013 Nein Nein
Zantke Global Credit AMI P (a)
DE000A1J3AH3
08.10.2026
3
Rentenfonds 110,16 EUR 7.949.935 EUR
1,42 %
-0,85 %
1,68 %
11,34 %
8,31 %
1,25 %
Ausschüttend 1,21 % 2,00 % 22.02.2013 Nein Nein
Zantke Global Credit AMI S (a)
DE000A2PPHQ1
08.10.2026
3
Rentenfonds 111,90 EUR 64.214.449 EUR
1,45 %
-0,74 %
2,16 %
12,98 %
11,15 %
1,63 %
Ausschüttend 0,72 % 20.03.2020 Nein Nein
Zantke Global Equity AMI I (a)
DE000A2PPHR9
08.10.2026
3
Aktienfonds 196,77 EUR 23.520.784 EUR
-1,22 %
1,52 %
24,62 %
54,56 %
74,30 %
21,26 %
Ausschüttend 1,15 % 3,00 % 02.06.2020 Nein Nein