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PRIME VALUES Bond Opportunities EUR (a)
Die Verwaltung des Sondervermögens PRIME VALUES Bond Opportunities EUR (a) wurde zum 14.08.2026 gekündigt. Das Sondervermögen wurde aufgelöst. Die hier aufgeführten Informationen geben lediglich einen…
Die Verwaltung des Sondervermögens PRIME VALUES Bond Opportunities EUR (a) wurde zum 14.08.2026 gekündigt. Das Sondervermögen wurde aufgelöst. Die hier aufgeführten Informationen geben lediglich einen Überblick bis zur Kündigung und werden aufgrund der Auflösung nicht mehr aktualisiert.
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Dokumente
Basisinformationsblatt
Anleger-Informationen
Ausschüttungsinformationen
Fondsdaten
ISIN
DE000A3DDXE4
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Auflagedatum
20.10.2023
Manager
Ampega Investment GmbH
Berater
Arete Ethik Invest AG
Ausgabeaufschlag
0,00 %
Verwaltungsvergütung
0,7 %
Verwahrstellenvergütung
0,04 %
Total Expense Ratio (TER)
1,04 %
Währung
EUR
Sparplan
Ja
VL-fähig
Nein
Geschäftsjahr
01.01. - 31.12.
Vertriebszulassungen
Wertentwicklung
Stand:
02.10.2026
Fondspreise
Ausgabepreis
106,21
€
Rücknahmepreis
106,21
€
Volumen Anteilklasse
3,68
Mio.
€
Bewertungstägliche Kapitalbeteiligungsquote
0,0000
Stand:
14.08.2026
Chance-Risiko-Profil
Auszeichnungen (aktueller Monat)
Es wurden keine Daten gefunden.
Größte Positionen
Wertpapier
% des Fondsvol.
Spain -Infl. Linked-
20,50
Belgium S.97
14,71
Ireland (Republic of)
14,07
Italy (Republic of) S.7Y
13,96
Austria
11,61
ING Groep MTN fix-to-float (sub.)
8,56
Solvay MC
8,55
Sonstige
-0,57
Kasse
8,61
Stand:
31.07.2026
Anlageklasse
Stand:
31.07.2026
Ländergewichtung
Stand:
31.07.2026
Branchenaufteilung
Stand:
31.07.2026
Kennzahlen
Sharpe Ratio
-0,18
Volatilität
3,79%
Stand:
31.07.2026
Währung
Währung
% des Fondsvol.
EUR
100,00
Stand:
31.07.2026
Frühere Wertentwicklung
Für den Fonds sind noch keine ausreichenden Daten vorhanden, um dem Anleger nützliche Angaben über die frühere Wertentwicklung zu geben.
Die Anteilklasse wurde 2023 aufgelegt.
Die historische Wertentwicklung wurde in EUR berechnet.
Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für die Wertentwicklung in der Zukunft. Die Märkte könnten sich künftig völlig anders entwickeln.
Anhand des Diagramms können Sie bewerten, wie der Fonds in der Vergangenheit verwaltet wurde.
Die Wertentwicklung wird nach Abzug der laufenden Kosten dargestellt. Ein- und Ausstiegskosten werden bei der Berechnung nicht berücksichtigt.
Performance-Szenarien
ISIN:
DE000A3DDXE4
Issuer:
Ampega Investment GmbH
| Bezugsmonat | Szenario | Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen | Wenn Sie nach 3 Jahren aussteigen | |||||||
| Stress-szenario | Pessimistisches Szenario | Mittleres Szenario | Optimistisches Szenario | Minimum | Stress-szenario | Pessimistisches Szenario | Mittleres Szenario | Optimistisches Szenario | ||
| 31.03.2026 | Menge | EUR 7.980 | EUR 8.270 | EUR 10.090 | EUR 11.100 | No Minimum | EUR 7.790 | EUR 8.120 | EUR 10.140 | EUR 11.420 |
| Durchschnittl. Rendite | -20% p.a. | -17% p.a. | 0% p.a. | 11% p.a. | -7% p.a. | -6% p.a. | 0% p.a. | 4% p.a. | ||
| 27.02.2026 | Menge | EUR 7.980 | EUR 8.270 | EUR 10.090 | EUR 11.100 | No Minimum | EUR 7.790 | EUR 8.120 | EUR 10.280 | EUR 11.420 |
| Durchschnittl. Rendite | -20% p.a. | -17% p.a. | 0% p.a. | 11% p.a. | -7% p.a. | -6% p.a. | 0% p.a. | 4% p.a. | ||
| 30.01.2026 | Menge | EUR 7.980 | EUR 8.270 | EUR 10.090 | EUR 11.100 | No Minimum | EUR 7.790 | EUR 8.120 | EUR 10.280 | EUR 11.420 |
| Durchschnittl. Rendite | -20% p.a. | -17% p.a. | 0% p.a. | 11% p.a. | -7% p.a. | -6% p.a. | 0% p.a. | 4% p.a. | ||
| 30.12.2025 | Menge | EUR 7.980 | EUR 8.270 | EUR 10.090 | EUR 11.100 | No Minimum | EUR 7.790 | EUR 8.120 | EUR 10.280 | EUR 11.420 |
| Durchschnittl. Rendite | -20% p.a. | -17% p.a. | 0% p.a. | 11% p.a. | -7% p.a. | -6% p.a. | 0% p.a. | 4% p.a. | ||
| 28.11.2025 | Menge | EUR 7.980 | EUR 8.270 | EUR 10.100 | EUR 11.100 | No Minimum | EUR 7.790 | EUR 8.120 | EUR 10.280 | EUR 11.420 |
| Durchschnittl. Rendite | -20% p.a. | -17% p.a. | 1% p.a. | 11% p.a. | -7% p.a. | -6% p.a. | 0% p.a. | 4% p.a. | ||
| 31.10.2025 | Menge | EUR 7.980 | EUR 8.270 | EUR 10.100 | EUR 11.100 | No Minimum | EUR 7.790 | EUR 8.120 | EUR 10.350 | EUR 11.420 |
| Durchschnittl. Rendite | -20% p.a. | -17% p.a. | 1% p.a. | 11% p.a. | -7% p.a. | -6% p.a. | 1% p.a. | 4% p.a. | ||
| 30.09.2025 | Menge | EUR 7.980 | EUR 8.270 | EUR 10.100 | EUR 11.100 | No Minimum | EUR 7.790 | EUR 8.120 | EUR 10.350 | EUR 11.420 |
| Durchschnittl. Rendite | -20% p.a. | -17% p.a. | 1% p.a. | 11% p.a. | -7% p.a. | -6% p.a. | 1% p.a. | 4% p.a. | ||
| 29.08.2025 | Menge | EUR 7.980 | EUR 8.270 | EUR 10.100 | EUR 11.100 | No Minimum | EUR 7.790 | EUR 8.120 | EUR 10.350 | EUR 11.420 |
| Durchschnittl. Rendite | -20% p.a. | -17% p.a. | 1% p.a. | 11% p.a. | -7% p.a. | -6% p.a. | 1% p.a. | 4% p.a. | ||
| 31.07.2025 | Menge | EUR 7.980 | EUR 8.270 | EUR 10.110 | EUR 11.100 | No Minimum | EUR 7.790 | EUR 8.120 | EUR 10.370 | EUR 11.420 |
| Durchschnittl. Rendite | -20% p.a. | -17% p.a. | 1% p.a. | 11% p.a. | -7% p.a. | -6% p.a. | 1% p.a. | 4% p.a. | ||
| 30.06.2025 | Menge | EUR 7.980 | EUR 8.270 | EUR 10.120 | EUR 11.100 | No Minimum | EUR 7.790 | EUR 8.120 | EUR 10.460 | EUR 11.420 |
| Durchschnittl. Rendite | -20% p.a. | -17% p.a. | 1% p.a. | 11% p.a. | -7% p.a. | -6% p.a. | 1% p.a. | 4% p.a. | ||
| 31.03.2025 | Menge | EUR 7.980 | EUR 8.270 | EUR 10.110 | EUR 11.100 | No Minimum | EUR 7.790 | EUR 8.120 | EUR 10.460 | EUR 11.420 |
| Durchschnittl. Rendite | -20% p.a. | -17% p.a. | 1% p.a. | 11% p.a. | -7% p.a. | -6% p.a. | 1% p.a. | 4% p.a. | ||
| 28.02.2025 | Menge | EUR 7.680 | EUR 8.270 | EUR 10.110 | EUR 11.100 | No Minimum | EUR 7.790 | EUR 8.120 | EUR 10.460 | EUR 11.420 |
| Durchschnittl. Rendite | -23% p.a. | -17% p.a. | 1% p.a. | 11% p.a. | -7% p.a. | -6% p.a. | 1% p.a. | 4% p.a. | ||
| 31.01.2025 | Menge | EUR 7.660 | EUR 8.270 | EUR 10.100 | EUR 11.100 | No Minimum | EUR 7.790 | EUR 8.120 | EUR 10.460 | EUR 11.420 |
| Durchschnittl. Rendite | -23% p.a. | -17% p.a. | 1% p.a. | 11% p.a. | -7% p.a. | -6% p.a. | 1% p.a. | 4% p.a. | ||
| 30.11.2024 | Menge | EUR 7.660 | EUR 8.270 | EUR 10.100 | EUR 11.100 | No Minimum | EUR 7.790 | EUR 8.120 | EUR 10.530 | EUR 11.420 |
| Durchschnittl. Rendite | -23% p.a. | -17% p.a. | 1% p.a. | 11% p.a. | -7% p.a. | -6% p.a. | 1% p.a. | 4% p.a. | ||
| 31.10.2024 | Menge | EUR 7.660 | EUR 8.270 | EUR 10.100 | EUR 11.100 | No Minimum | EUR 7.790 | EUR 8.120 | EUR 10.550 | EUR 11.420 |
| Durchschnittl. Rendite | -23% p.a. | -17% p.a. | 1% p.a. | 11% p.a. | -7% p.a. | -6% p.a. | 1% p.a. | 4% p.a. | ||
| 30.09.2024 | Menge | EUR 7.660 | EUR 8.270 | EUR 10.100 | EUR 11.100 | No Minimum | EUR 7.790 | EUR 8.120 | EUR 10.550 | EUR 11.420 |
| Durchschnittl. Rendite | -23% p.a. | -17% p.a. | 1% p.a. | 11% p.a. | -7% p.a. | -6% p.a. | 1% p.a. | 4% p.a. | ||
| 30.08.2024 | Menge | EUR 7.660 | EUR 8.270 | EUR 10.100 | EUR 11.100 | No Minimum | EUR 7.790 | EUR 8.120 | EUR 10.560 | EUR 11.420 |
| Durchschnittl. Rendite | -23% p.a. | -17% p.a. | 1% p.a. | 11% p.a. | -7% p.a. | -6% p.a. | 1% p.a. | 4% p.a. | ||
| 31.07.2024 | Menge | EUR 7.660 | EUR 8.270 | EUR 10.100 | EUR 11.100 | No Minimum | EUR 7.790 | EUR 8.120 | EUR 10.580 | EUR 11.420 |
| Durchschnittl. Rendite | -23% p.a. | -17% p.a. | 1% p.a. | 11% p.a. | -7% p.a. | -6% p.a. | 1% p.a. | 4% p.a. | ||
| 28.06.2024 | Menge | EUR 7.660 | EUR 8.270 | EUR 10.100 | EUR 11.100 | No Minimum | EUR 7.790 | EUR 8.120 | EUR 10.590 | EUR 11.420 |
| Durchschnittl. Rendite | -23% p.a. | -17% p.a. | 1% p.a. | 11% p.a. | -7% p.a. | -6% p.a. | 1% p.a. | 4% p.a. | ||
| 31.05.2024 | Menge | EUR 7.660 | EUR 8.270 | EUR 10.110 | EUR 11.100 | No Minimum | EUR 7.790 | EUR 8.120 | EUR 10.620 | EUR 11.420 |
| Durchschnittl. Rendite | -23% p.a. | -17% p.a. | 1% p.a. | 11% p.a. | -7% p.a. | -6% p.a. | 2% p.a. | 4% p.a. | ||
| 30.04.2024 | Menge | EUR 7.660 | EUR 8.270 | EUR 10.120 | EUR 11.100 | No Minimum | EUR 7.790 | EUR 8.120 | EUR 10.640 | EUR 11.420 |
| Durchschnittl. Rendite | -23% p.a. | -17% p.a. | 1% p.a. | 11% p.a. | -7% p.a. | -6% p.a. | 2% p.a. | 4% p.a. | ||
| 28.03.2024 | Menge | EUR 7.660 | EUR 8.270 | EUR 10.130 | EUR 11.100 | No Minimum | EUR 7.790 | EUR 8.120 | EUR 10.670 | EUR 11.420 |
| Durchschnittl. Rendite | -23% p.a. | -17% p.a. | 1% p.a. | 11% p.a. | -7% p.a. | -6% p.a. | 2% p.a. | 4% p.a. | ||
| 29.02.2024 | Menge | EUR 7.660 | EUR 8.270 | EUR 10.130 | EUR 11.100 | No Minimum | EUR 7.790 | EUR 8.120 | EUR 10.670 | EUR 11.420 |
| Durchschnittl. Rendite | -23% p.a. | -17% p.a. | 1% p.a. | 11% p.a. | -7% p.a. | -6% p.a. | 2% p.a. | 4% p.a. | ||
| 31.01.2024 | Menge | EUR 7.660 | EUR 8.270 | EUR 10.130 | EUR 11.100 | No Minimum | EUR 7.790 | EUR 8.120 | EUR 10.680 | EUR 11.420 |
| Durchschnittl. Rendite | -23% p.a. | -17% p.a. | 1% p.a. | 11% p.a. | -7% p.a. | -6% p.a. | 2% p.a. | 4% p.a. | ||
| 31.12.2023 | Menge | EUR 7.660 | EUR 8.270 | EUR 10.140 | EUR 11.100 | No Minimum | EUR 7.790 | EUR 8.120 | EUR 10.690 | EUR 11.560 |
| Durchschnittl. Rendite | -23% p.a. | -17% p.a. | 1% p.a. | 11% p.a. | -7% p.a. | -6% p.a. | 2% p.a. | 4% p.a. | ||
| 30.11.2023 | Menge | EUR 7.660 | EUR 8.270 | EUR 10.140 | EUR 11.100 | No Minimum | EUR 7.790 | EUR 8.120 | EUR 10.750 | EUR 11.560 |
| Durchschnittl. Rendite | -23% p.a. | -17% p.a. | 1% p.a. | 11% p.a. | -7% p.a. | -6% p.a. | 2% p.a. | 4% p.a. | ||
| 30.09.2023 | Menge | EUR 7.660 | EUR 8.270 | EUR 10.150 | EUR 11.100 | No Minimum | EUR 7.790 | EUR 8.330 | EUR 10.840 | EUR 12.100 |
| Durchschnittl. Rendite | -23% p.a. | -17% p.a. | 1% p.a. | 11% p.a. | -7% p.a. | -5% p.a. | 2% p.a. | 6% p.a. | ||
| 31.08.2023 | Menge | EUR 7.660 | EUR 8.270 | EUR 10.150 | EUR 11.100 | No Minimum | EUR 7.790 | EUR 8.330 | EUR 10.840 | EUR 12.100 |
| Durchschnittl. Rendite | -23% p.a. | -17% p.a. | 1% p.a. | 11% p.a. | -7% p.a. | -5% p.a. | 2% p.a. | 6% p.a. | ||