Zum Hauptinhalt springen

Ampega Global Rentenfonds

Der Ampega Global Rentenfonds (vormals Gerling Global Rentenfonds) investiert als internationaler Rentenfonds in Euro und Währungsanleihen öffentlicher Emittenten. Zur Reduzierung des Zinsänderungsrisikos…

Der Ampega Global Rentenfonds (vormals Gerling Global Rentenfonds) investiert als internationaler Rentenfonds in Euro und Währungsanleihen öffentlicher Emittenten. Zur Reduzierung des Zinsänderungsrisikos liegt der Schwerpunkt des Fonds aktuell in Anleihen mit Restlaufzeiten zwischen 3 und 7 Jahren. Der Fonds versucht durch eine breite geografische Diversifizierung und Investments in lokaler Währung an den globalen wirtschaftlichen Entwicklungen zu partizipieren. Das Fondskonzept löst sich durch die Orientierung an GDP-Gewichtungen bewusst von den üblicher Weise verschuldungsdominierten Benchmarkindices.

Dashboard

Fondsdaten

ISIN
DE0008481086
Ertragsverwendung
Ausschüttung
Auflagedatum
31.10.1988
Manager
Oliver Jepsen, Ampega
Ausgabeaufschlag
3,75 %
Verwaltungsvergütung
0,75 %
Vertriebsvergütung
0,00 %
Verwahrstellenvergütung
0,025 %
Total Expense Ratio (TER)
0,85 %
Währung
EUR
Sparplan
Ja
Geschäftsjahr
01.01.-31.12.
Vertriebszulassungen
DE AT

Wertentwicklung

Stand: 19.05.2022

Fondspreise

Ausgabepreis
17,24  €
Rücknahmepreis
16,62  €
Volumen Anteilklasse
73,60 Mio.  €
Bewertungstägliche Kapitalbeteiligungsquote
0,0000
Stand: 20.05.2022

Chance-Risiko-Profil

4

Auszeichnungen (aktueller Monat)

Größte Positionen

Wertpapier
% des Fondsvol.
Municipality Finance MTN
4,79
Quebec (Province)
3,80
US Treasury Notes
3,77
Ireland Treasury
3,39
European Investment Bank
3,10
Italy
3,03
KfW
2,96
Sonstige
67,78
Kasse
7,38
Stand: 29.04.2022

Anlageklasse

Stand: 29.04.2022

Rating

Rating
% des Fondsvol.
AAA
59,40
AA
18,70
A
7,33
BBB
6,64
Sonstige
0,55
Kasse
7,38
Stand: 29.04.2022

Ländergewichtung

Stand: 29.04.2022

Branchenaufteilung

Stand: 29.04.2022

Kennzahlen

0,03
Sharpe Ratio
3,98%
Volatilität
Stand: 29.04.2022

Währung

Währung
% des Fondsvol.
EUR
30,00
USD
27,61
GBP
13,01
CNY
6,06
AUD
5,01
IDR
4,44
CAD
3,52
Stand: 29.04.2022

Renten-Kennzahlen

Ø -Rendite
2,95%
Duration (Jahre)
5,05
Modified Duration
4,93
Ø -Rating
AA-
Stand: 29.04.2022

Restlaufzeit

Laufzeit
% des Fondsvol.
0 bis 3 Jahre
35,17
3 bis 5 Jahre
27,98
5 bis 7 Jahre
13,14
7 bis 10 Jahre
12,54
10+ Jahre
11,17
Stand: 29.04.2022

Hinweise

Button1