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Ampega Global Rentenfonds

Der Ampega Global Rentenfonds (vormals Gerling Global Rentenfonds) investiert als internationaler Rentenfonds in Euro und Währungsanleihen öffentlicher Emittenten. Zur Reduzierung des Zinsänderungsrisikos… Der Ampega Global Rentenfonds (vormals Gerling Global Rentenfonds) investiert als internationaler Rentenfonds in Euro und Währungsanleihen öffentlicher Emittenten. Zur Reduzierung des Zinsänderungsrisikos liegt der Schwerpunkt des Fonds aktuell in Anleihen mit Restlaufzeiten zwischen 3 und 7 Jahren. Der Fonds versucht durch eine breite geografische Diversifizierung und Investments in lokaler Währung an den globalen wirtschaftlichen Entwicklungen zu partizipieren. Das Fondskonzept löst sich durch die Orientierung an GDP-Gewichtungen bewusst von den üblicher Weise verschuldungsdominierten Benchmarkindices.

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Fondsdaten

ISIN
DE0008481086
Ertragsverwendung
Ausschüttung
Auflagedatum
31.10.1988
Manager
Oliver Jepsen, Ampega
Ausgabeaufschlag
3,75 %
Verwaltungsvergütung
0,75 %
Vertriebsvergütung
0,00 %
Verwahrstellenvergütung
0,025 %
Total Expense Ratio (TER)
0,85 %
Währung
EUR
Sparplan
Ja
VL-fähig
Geschäftsjahr
01.01.-31.12.
Vertriebszulassungen
DE AT

Wertentwicklung

Stand: 22.07.2021

Fondspreise

Ausgabepreis
17,85  €
Rücknahmepreis
17,20  €
Volumen Anteilklasse
79,57 Mio.  €
Bewertungstägliche Kapitalbeteiligungsquote
0,0000
Stand: 23.07.2021

Chance-Risiko-Profil

4

Größte Positionen

Wertpapier
% des Fondsvol.
Bundesobligation
9,54
Municipality Finance MTN
4,49
Italy
3,66
Ireland Treasury
3,56
Quebec (Province)
3,47
US Treasury Notes
3,44
KfW
2,74
Sonstige
67,32
Kasse
1,78
Stand: 30.06.2021

Anlageklasse

Stand: 30.06.2021

Rating

Rating
% des Fondsvol.
AAA
62,57
AA
17,87
A
8,99
BBB
8,33
Sonstige
0,47
Kasse
1,78
Stand: 30.06.2021

Ländergewichtung

Stand: 30.06.2021

Branchenaufteilung

Stand: 30.06.2021

Kennzahlen

0,56
Sharpe Ratio
3,92%
Volatilität
Stand: 30.06.2021

Währung

Währung
% des Fondsvol.
EUR
36,96
USD
24,95
GBP
10,20
CNY
6,94
AUD
4,73
CAD
3,19
IDR
3,09
Stand: 30.06.2021

Fondsmanagerkommentare

Der Ampega Global Rentenfonds musste sich in den letzten Kalenderwochen in einem sehr differenzierten Währungsumfeld behaupten und legte in den letzten vier Wochen leicht um 53 Basispunkte zu. Die Zinsentwicklung war überwiegend positiv. Der Anteil an Emerging Market Positionen wurde zuletzt bei circa 35 Prozent konstant gehalten. Die China-Position macht dabei aktuell lediglich noch 2,7 Prozent aus. Auf Portfolioebene kam es zu keinen nennenswerten Transaktionen. Auf der Währungsseite konnte der Euro gegenüber dem US-Dollar vor dem Hintergrund möglicher ausbleibender Zinserhöhungen in 2016 erneut leicht Boden gut machen. Die Währung in England zeigte sich trotz den dynamischen Diskussionen über einen möglichen Austritt aus der EU (Brexit) in den letzten Wochen eher stabil. Der Währungsbeitrag im Rahmen der Gesamtperformance lag insgesamt bei plus 0,25 Prozent im Februar. Der Ampega Global Rentenfonds bleibt mit ca. 3,7 Jahren erheblich kürzer auf der Zinsseite positioniert als vergleichbare klassische Rentenindizes. Mit seiner breiten, internationalen Länderallokation von aktuell 44 Titeln bietet sich der Fonds verstärkt für Euro-Anleger als Investmentergänzung im aktuellen Euro-Niedrigzinsumfeld an. Die Portfoliorendite liegt aktuell bei 2,23 Prozent.

Unser Leistungsversprechen
Mit seinem benchmarkunabhängigen Konzept und der Orientierung an BIP-Gewichtungen soll der Ampega Global Rentenfonds die Wertentwicklungen von klassischen Rentenindizes (z.B. JPM GBI Government Bond Index Global) über einen Anlagehorizont von mind. 5 Jahren schlagen. Wir erwarten, dass sich die breite Währungsdiversifikation und die attraktive durchschnittliche Verzinsung positiv auf das Risikoprofil und die Stabilität der Performance im Fonds auswirken.

Zielgruppe
Mit dem Ampega Global Rentenfonds wenden wir uns an Anleger, die an den unterschiedlichen globalen Wachstumsmärkten investieren wollen und gleichzeitig auf der Währungsseite eine breite Diversifikation bevorzugen, ohne große Kreditrisiken einzugehen. So sind aktuell annähernd 23 Prozent in den globalen Emerging Markets investiert. Auch Anleger, die sich aufgrund der Eurozonensituation bequem breiter aufstellen wollen, sind bei diesem Fonds richtig. Wir sind davon überzeugt, dass Emerging Markets Anleihen generell in ein breit diversifiziertes Rentenportfolio gehören. So ist China bereits mit 7,2 Prozent allokiert. Da die Währungspositionen nicht abgesichert werden, kann es kurzfristig zu einer entsprechend höheren Volatilität des Anteilswertes kommen.

Renten-Kennzahlen

Ø -Rendite
1,0
Duration (Jahre)
5,4
Modified Duration
5,3
Ø -Rating
AA-
Stand: 30.06.2021

Restlaufzeit

Laufzeit
% des Fondsvol.
0 bis 3 Jahre
30,04
3 bis 5 Jahre
24,15
5 bis 7 Jahre
17,55
7 bis 10 Jahre
15,49
10+ Jahre
12,75
Stand: 30.06.2021

Hinweise

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