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Global Emerging Markets Opportunities Conservative

Der Fonds strebt als Anlageziel die Erwirtschaftung einer mittelfristig positven Wertentwicklung aus den Aktienmärkten der Schwellenländer an. Eine konservative Fondsausrichtung wird über eine dynamisch…

Der Fonds strebt als Anlageziel die Erwirtschaftung einer mittelfristig positven Wertentwicklung aus den Aktienmärkten der Schwellenländer an. Eine konservative Fondsausrichtung wird über eine dynamisch gesteuerte Beimischung von Kassenpositionen sichergestellt.
Die Anlagepolitik ist darauf ausgerichtet, Investitionen in einem global diversifizierten Anlageuniversum mit Schwerpunkt auf Schwellenländer umzusetzen.
Hierzu schließt der Fonds mit etablierten Kontrahenten Total Return Swaps (TRS) ab. Der Kontrahent zahlt dem Fonds den Ertrag einer systematischen Aktienstrategie im Austausch für einen variablen Zins.Der Global Emerging Markets Opportunities Conservative wird in risikoarme Anlagen (z.B. Geldmarktinstrumente, kurzlaufendene Anleihen, Kurzläufer-Rentenfonds und Geldkonten) investieren, aus denen der Ertrag für die Ausgleichszahlung an den Swap-Kontrahenten erwirtschaftet werden soll.

Dashboard

Fondsdaten

ISIN
DE000A2DR228
Ertragsverwendung
Ausschüttung
Auflagedatum
25.09.2017
Manager
Ampega Investment GmbH
Ausgabeaufschlag
Verwaltungsvergütung
0,77 %
Verwahrstellenvergütung
0,04 %
Total Expense Ratio (TER)
0,74 %
Währung
EUR
Geschäftsjahr
01.09. - 31.08.
Vertriebszulassungen
DE

Wertentwicklung

Stand: 25.10.2021

Fondspreise

Ausgabepreis
12298,32  €
Rücknahmepreis
12298,32  €
Volumen Anteilklasse
113,97 Mio.  €
Bewertungstägliche Kapitalbeteiligungsquote
0,0000
Stand: 25.10.2021

Chance-Risiko-Profil

6

Größte Positionen

Wertpapier
% des Fondsvol.
Medtronic Global Holdings
2,74
Philip Morris Int.
2,26
KBC Groep MTN
2,14
3M Co. MTN
2,14
Diageo Finance MTN MC
2,13
PepsiCo MC
2,12
Essilor International MTN MC
2,12
Sonstige
42,10
Kasse
42,24
Stand: 30.09.2021

Anlageklasse

Stand: 30.09.2021

Rating

Rating
% des Fondsvol.
AAA
2,12
AA
9,37
A
46,16
NR
0,11
Kasse
42,24
Stand: 30.09.2021

Ländergewichtung

Stand: 30.09.2021

Branchenaufteilung

Stand: 30.09.2021

Kennzahlen

0,48
Sharpe Ratio
14,90%
Volatilität
Stand: 30.09.2021

Währung

Währung
% des Fondsvol.
EUR
100,00
Stand: 30.09.2021

Renten-Kennzahlen

Ø -Rendite
-0,
Duration (Jahre)
1,2
Modified Duration
1,2
Ø -Rating
A
Stand: 30.09.2021

Restlaufzeit

Laufzeit
% des Fondsvol.
0 bis 3 Jahre
100,00
Stand: 30.09.2021

Hinweise

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