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Ampega

Ampega Unternehmensanleihenfonds

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Der Ampega Unternehmensanleihenfonds (vormals Gerling Unternehmensanleihenfonds) investiert in variabel- und festverzinsliche Unternehmensanleihen, die in Euro gehandelt werden. Er diversifiziert global…

Der Ampega Unternehmensanleihenfonds (vormals Gerling Unternehmensanleihenfonds) investiert in variabel- und festverzinsliche Unternehmensanleihen, die in Euro gehandelt werden. Er diversifiziert global zwischen Industrieanleihen und Anleihen von Kreditinstituten. Der Fonds investiert nicht in strukturierte Creditprodukte wie ABS, CDO u.ä.; zur Steuerung des Credit-Exposures setzt er aktiv Kreditderivate ein. Das aktive Durationsmanagement begrenzt Zinsänderungsrisiken.
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Fondsdaten

ISIN
DE0008481078
Ertragsverwendung
Ausschüttung
Auflagedatum
30.09.1988
Manager
Jean Chilaud
Ausgabeaufschlag
3,00 %
Verwaltungsvergütung
0,75 %
Verwahrstellenvergütung
0,025 %
Total Expense Ratio (TER)
0,83 %
Währung
EUR
Sparplan
Ja
Geschäftsjahr
01.01. - 31.12.
Vertriebszulassungen
DE AT

Wertentwicklung

Stand: 18.06.2025

Fondspreise

Ausgabepreis
25,71  €
Rücknahmepreis
24,96  €
Volumen Anteilklasse
74,66 Mio.  €
Bewertungstägliche Kapitalbeteiligungsquote
0,0000
Stand: 20.06.2025

Chance-Risiko-Profil

3

Auszeichnungen (aktueller Monat)

Größte Positionen

Wertpapier
% des Fondsvol.
Aareal Bank MTN
3,04
Metrop. Life Global Fdg. I MTN
2,14
Banco Santander MTN
2,02
Raiffeisen Bank Int. MTN fix-to-float
1,91
Electricite de France MTN MC
1,91
Fidelidade - Cia de Seg PERP. fix-to-float (sub.)
1,82
Bundesanleihe
1,78
REWE International Finance MC
1,75
Sonstige
84,17
Kasse
-0,54
Stand: 30.05.2025

Anlageklasse

Stand: 30.05.2025

Rating

Rating
% des Fondsvol.
AAA
13,92
AA+
1,95
AA
4,00
AA-
9,80
A+
6,01
A
7,85
A-
10,53
BBB+
12,30
BBB
14,63
BBB-
10,57
BB+
3,60
BB
4,26
BB-
0,51
Sonstige
0,60
Kasse
-0,54
Stand: 30.05.2025

Ländergewichtung

Stand: 30.05.2025

Branchenaufteilung

Stand: 30.05.2025

Kennzahlen

0,25
Sharpe Ratio
4,84%
Volatilität
Stand: 30.05.2025

Währung

Währung
% des Fondsvol.
EUR
100,00
Stand: 30.05.2025

Renten-Kennzahlen

Ø -Rendite
3,85%
Duration (Jahre)
5,22
Modified Duration
5,83
Ø -Rating
BBB+
Stand: 30.05.2025

Restlaufzeit

Laufzeit
% des Fondsvol.
5 bis 10 Jahre
44,20
3 bis 5 Jahre
19,32
Mehr als 20 Jahre
13,51
10 bis 20 Jahre
12,34
1 bis 3 Jahre
10,54
Bis 1 Jahr
0,12
Stand: 30.05.2025

Frühere Wertentwicklung

Für den Fonds sind noch keine ausreichenden Daten vorhanden, um dem Anleger nützliche Angaben über die frühere Wertentwicklung zu geben.

Die Anteilklasse wurde 1988 aufgelegt.

Die historische Wertentwicklung wurde in EUR berechnet.

Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für die Wertentwicklung in der Zukunft. Die Märkte könnten sich künftig völlig anders entwickeln.
Anhand des Diagramms können Sie bewerten, wie der Fonds in der Vergangenheit verwaltet wurde. 
Die Wertentwicklung wird nach Abzug der laufenden Kosten dargestellt. Ein- und Ausstiegskosten werden bei der Berechnung nicht berücksichtigt.

Performance-Szenarien

ISIN: DE0008481078 Issuer: Ampega Investment GmbH
Bezugsmonat Szenario Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen Wenn Sie nach 3 Jahren aussteigen
Stress-szenario Pessimistisches Szenario Mittleres Szenario Optimistisches Szenario Minimum Stress-szenario Pessimistisches Szenario Mittleres Szenario Optimistisches Szenario
31.03.2025 Menge EUR 7160 EUR 8130 EUR 9880 EUR 11040 No Minimum EUR 7480 EUR 8300 EUR 9890 EUR 10460
Durchschnittl. Rendite -28,40% p.a. -18,70% p.a. -1,20% p.a. 10,40% p.a. -28,40% p.a. -6,02% p.a. -0,37% p.a. 1,51% p.a.
28.02.2025 Menge EUR 6480 EUR 8130 EUR 9870 EUR 11040 No Minimum EUR 7450 EUR 8300 EUR 9880 EUR 10460
Durchschnittl. Rendite -35,20% p.a. -18,70% p.a. -1,30% p.a. 10,40% p.a. -35,20% p.a. -6,02% p.a. -0,40% p.a. 1,51% p.a.
31.01.2025 Menge EUR 6480 EUR 8130 EUR 9860 EUR 11040 No Minimum EUR 7440 EUR 8300 EUR 9860 EUR 10460
Durchschnittl. Rendite -35,20% p.a. -18,70% p.a. -1,40% p.a. 10,40% p.a. -35,20% p.a. -6,02% p.a. -0,47% p.a. 1,51% p.a.
30.11.2024 Menge EUR 6480 EUR 8130 EUR 9810 EUR 11040 No Minimum EUR 7170 EUR 8300 EUR 9880 EUR 10460
Durchschnittl. Rendite -35,20% p.a. -18,70% p.a. -1,90% p.a. 10,40% p.a. -35,20% p.a. -6,02% p.a. -0,40% p.a. 1,51% p.a.
31.10.2024 Menge EUR 6480 EUR 8130 EUR 9810 EUR 11040 No Minimum EUR 7170 EUR 8300 EUR 9880 EUR 10460
Durchschnittl. Rendite -35,20% p.a. -18,70% p.a. -1,90% p.a. 10,40% p.a. -35,20% p.a. -6,02% p.a. -0,40% p.a. 1,51% p.a.
30.09.2024 Menge EUR 6480 EUR 8130 EUR 9800 EUR 11040 No Minimum EUR 7170 EUR 8300 EUR 9920 EUR 10460
Durchschnittl. Rendite -35,20% p.a. -18,70% p.a. -2,00% p.a. 10,40% p.a. -35,20% p.a. -6,02% p.a. -0,27% p.a. 1,51% p.a.
30.08.2024 Menge EUR 6480 EUR 8130 EUR 9790 EUR 10920 No Minimum EUR 7170 EUR 8300 EUR 9940 EUR 10460
Durchschnittl. Rendite -35,20% p.a. -18,70% p.a. -2,10% p.a. 9,20% p.a. -35,20% p.a. -6,02% p.a. -0,20% p.a. 1,51% p.a.
31.07.2024 Menge EUR 6480 EUR 8130 EUR 9790 EUR 10920 No Minimum EUR 7170 EUR 8300 EUR 9960 EUR 10460
Durchschnittl. Rendite -35,20% p.a. -18,70% p.a. -2,10% p.a. 9,20% p.a. -35,20% p.a. -6,02% p.a. -0,13% p.a. 1,51% p.a.
28.06.2024 Menge EUR 6480 EUR 8130 EUR 9790 EUR 10920 No Minimum EUR 7170 EUR 8300 EUR 9980 EUR 10460
Durchschnittl. Rendite -35,20% p.a. -18,70% p.a. -2,10% p.a. 9,20% p.a. -35,20% p.a. -6,02% p.a. -0,07% p.a. 1,51% p.a.
31.05.2024 Menge EUR 6480 EUR 8130 EUR 9790 EUR 10920 No Minimum EUR 7160 EUR 8300 EUR 10000 EUR 10460
Durchschnittl. Rendite -35,20% p.a. -18,70% p.a. -2,10% p.a. 9,20% p.a. -35,20% p.a. -6,02% p.a. 0,00% p.a. 1,51% p.a.
30.04.2024 Menge EUR 6480 EUR 8130 EUR 9790 EUR 10920 No Minimum EUR 7170 EUR 8300 EUR 10020 EUR 10510
Durchschnittl. Rendite -35,20% p.a. -18,70% p.a. -2,10% p.a. 9,20% p.a. -35,20% p.a. -6,02% p.a. 0,07% p.a. 1,67% p.a.
28.03.2024 Menge EUR 6470 EUR 8130 EUR 9790 EUR 10920 No Minimum EUR 7170 EUR 8300 EUR 10020 EUR 10540
Durchschnittl. Rendite -35,30% p.a. -18,70% p.a. -2,10% p.a. 9,20% p.a. -35,30% p.a. -6,02% p.a. 0,07% p.a. 1,77% p.a.
29.02.2024 Menge EUR 6470 EUR 8130 EUR 9790 EUR 10920 No Minimum EUR 7170 EUR 8300 EUR 10040 EUR 10590
Durchschnittl. Rendite -35,30% p.a. -18,70% p.a. -2,10% p.a. 9,20% p.a. -35,30% p.a. -6,02% p.a. 0,13% p.a. 1,93% p.a.
31.01.2024 Menge EUR 6470 EUR 8130 EUR 9790 EUR 10920 No Minimum EUR 7160 EUR 8300 EUR 10050 EUR 10590
Durchschnittl. Rendite -35,30% p.a. -18,70% p.a. -2,10% p.a. 9,20% p.a. -35,30% p.a. -6,02% p.a. 0,17% p.a. 1,93% p.a.
31.12.2023 Menge EUR 6470 EUR 8130 EUR 9790 EUR 10920 No Minimum EUR 7160 EUR 8300 EUR 10050 EUR 10810
Durchschnittl. Rendite -35,30% p.a. -18,70% p.a. -2,10% p.a. 9,20% p.a. -35,30% p.a. -6,02% p.a. 0,17% p.a. 2,63% p.a.
30.11.2023 Menge EUR 6470 EUR 8130 EUR 9790 EUR 10920 No Minimum EUR 7160 EUR 8300 EUR 10050 EUR 10810
Durchschnittl. Rendite -35,30% p.a. -18,70% p.a. -2,10% p.a. 9,20% p.a. -35,30% p.a. -6,02% p.a. 0,17% p.a. 2,63% p.a.
31.10.2023 Menge EUR 6470 EUR 8130 EUR 9790 EUR 10920 No Minimum EUR 7160 EUR 8300 EUR 10070 EUR 10900
Durchschnittl. Rendite -35,30% p.a. -18,70% p.a. -2,10% p.a. 9,20% p.a. -35,30% p.a. -6,02% p.a. 0,23% p.a. 2,91% p.a.
30.09.2023 Menge EUR 6470 EUR 8130 EUR 9790 EUR 10920 No Minimum EUR 7160 EUR 8300 EUR 10080 EUR 11050
Durchschnittl. Rendite -35,30% p.a. -18,70% p.a. -2,10% p.a. 9,20% p.a. -35,30% p.a. -6,02% p.a. 0,27% p.a. 3,38% p.a.
31.08.2023 Menge EUR 6460 EUR 8130 EUR 9790 EUR 10920 No Minimum EUR 7150 EUR 8300 EUR 10100 EUR 11160
Durchschnittl. Rendite -35,40% p.a. -18,70% p.a. -2,10% p.a. 9,20% p.a. -35,40% p.a. -6,02% p.a. 0,33% p.a. 3,73% p.a.
31.07.2023 Menge EUR 6460 EUR 8130 EUR 9790 EUR 10920 No Minimum EUR 7150 EUR 8300 EUR 10110 EUR 11160
Durchschnittl. Rendite -35,40% p.a. -18,70% p.a. -2,10% p.a. 9,20% p.a. -35,40% p.a. -6,02% p.a. 0,37% p.a. 3,73% p.a.
30.06.2023 Menge EUR 6460 EUR 8130 EUR 9800 EUR 10920 No Minimum EUR 7160 EUR 8300 EUR 10140 EUR 11160
Durchschnittl. Rendite -35,40% p.a. -18,70% p.a. -2,00% p.a. 9,20% p.a. -35,40% p.a. -6,02% p.a. 0,46% p.a. 3,73% p.a.
31.05.2023 Menge EUR 6460 EUR 8130 EUR 9800 EUR 10920 No Minimum EUR 7160 EUR 8300 EUR 10140 EUR 11160
Durchschnittl. Rendite -35,40% p.a. -18,70% p.a. -2,00% p.a. 9,20% p.a. -35,40% p.a. -6,02% p.a. 0,46% p.a. 3,73% p.a.
28.04.2023 Menge EUR 6460 EUR 8130 EUR 9810 EUR 10920 No Minimum EUR 7160 EUR 8300 EUR 10150 EUR 11160
Durchschnittl. Rendite -35,40% p.a. -18,70% p.a. -1,90% p.a. 9,20% p.a. -35,40% p.a. -6,02% p.a. 0,50% p.a. 3,73% p.a.
31.03.2023 Menge EUR 6460 EUR 8130 EUR 9810 EUR 10920 No Minimum EUR 7160 EUR 8300 EUR 10150 EUR 11160
Durchschnittl. Rendite -35,40% p.a. -18,70% p.a. -1,90% p.a. 9,20% p.a. -35,40% p.a. -6,02% p.a. 0,50% p.a. 3,73% p.a.
30.01.2023 Menge EUR 870 EUR 7000 EUR 10190 EUR 11100 No Minimum EUR 5930 EUR 7430 EUR 11190 EUR 12270
Durchschnittl. Rendite -91,30% p.a. -30,00% p.a. 1,90% p.a. 11,00% p.a. -91,30% p.a. -9,43% p.a. 3,82% p.a. 7,06% p.a.
26.12.2022 Menge EUR 6450 EUR 8190 EUR 9990 EUR 11000 No Minimum EUR 7020 EUR 8390 EUR 10650 EUR 11160
Durchschnittl. Rendite -35,50% p.a. -18,10% p.a. -0,10% p.a. 10,00% p.a. -35,50% p.a. -5,68% p.a. 2,12% p.a. 3,73% p.a.