Zum Hauptinhalt springen

Ampega Unternehmensanleihenfonds

Der Ampega Unternehmensanleihenfonds (vormals Gerling Unternehmensanleihenfonds) investiert in variabel- und festverzinsliche Unternehmensanleihen, die in Euro gehandelt werden. Er diversifiziert global…

Der Ampega Unternehmensanleihenfonds (vormals Gerling Unternehmensanleihenfonds) investiert in variabel- und festverzinsliche Unternehmensanleihen, die in Euro gehandelt werden. Er diversifiziert global zwischen Industrieanleihen und Anleihen von Kreditinstituten.         Der Fonds investiert nicht in strukturierte Creditprodukte wie ABS, CDO u.ä.; zur Steuerung des Credit-Exposures setzt er aktiv Kreditderivate ein. Das aktive Durationsmanagement begrenzt Zinsänderungsrisiken.

Fondsdaten

ISIN
DE0008481078
Ertragsverwendung
Ausschüttung
Auflagedatum
30.09.1988
Manager
Jean Chilaud, Ampega Investment
Ausgabeaufschlag
3,00 %
Verwaltungsvergütung
0,75 %
Verwahrstellenvergütung
0,025 %
Total Expense Ratio (TER)
0,83 %
Währung
EUR
Sparplan
Ja
Geschäftsjahr
01.01.-31.12.
Vertriebszulassungen
DE AT

Wertentwicklung

Stand: 15.04.2024

Fondspreise

Ausgabepreis
24,47  €
Rücknahmepreis
23,76  €
Volumen Anteilklasse
72,74 Mio.  €
Bewertungstägliche Kapitalbeteiligungsquote
0,0000
Stand: 16.04.2024

Chance-Risiko-Profil

2

Auszeichnungen (aktueller Monat)

Größte Positionen

Wertpapier
% des Fondsvol.
Bundesanleihe
4,49
Netflix
2,66
Aareal Bank MTN
2,22
Hamburg Commercial Bank MTN
2,17
Banco Santander MTN
2,14
RCI Banque MTN MC
2,05
Cellnex Finance MTN MC
2,04
Capital One Financial
2,01
Sonstige
81,09
Kasse
-0,87
Stand: 29.02.2024

Anlageklasse

Stand: 29.02.2024

Rating

Rating
% des Fondsvol.
AAA
17,53
AA+
2,52
AA
0,39
AA-
7,04
A+
8,87
A
8,47
A-
12,17
BBB+
14,38
BBB
16,38
BBB-
9,97
BB+
3,04
BB
0,60
Sonstige
-0,49
Kasse
-0,87
Stand: 29.02.2024

Ländergewichtung

Stand: 29.02.2024

Branchenaufteilung

Stand: 29.02.2024

Kennzahlen

-0,67
Sharpe Ratio
4,58%
Volatilität
Stand: 29.02.2024

Währung

Währung
% des Fondsvol.
EUR
100,00
Stand: 29.02.2024

FMK Brick

Der Ampega Unternehmensanleihenfonds konnte ebenfalls von dem positiven Umfeld, insbesondere nach der Kommunikation der geplanten EZB-Maßnahmen über den Ankauf von Unternehmensanleihen, profitieren. Auch die Beimischung von Titeln mit einem schwächeren BB-Rating (High Yield Crossover) im Portfolio trug zu starken Performancegewinnen bei. Somit konnte der Fondspreis in den letzten vier Wochen um fast drei Prozent zu legen. Die aktuelle Duration von 5,2 Jahren wurde konstant gehalten und konzentriert sich unverändert auf das mittlere Laufzeitensegment. Die breit diversifizierte Allokation (175 Einzeltitel) wurde gegenüber dem Vormonat strategisch verändert. So liegt der Anteil von Pfandbriefen und Staatsanleihen mittlerweile bei 27 Prozent, finanziert zu weiten Teilen aus den erhaltenen Absicherungsprämien, womit analog zum Vormonat ein starker Stabilitätsanker im Portfolio gesetzt ist. Zusätzlich wurde auch in diesem Fonds die Absicherungsquote durch Kreditderivate komplett aufgelöst. Diese kann jedoch jeder Zeit wieder eingeführt werden. An den zusätzlichen Verkäufen von CDS (Credit Default Swaps) an Einzeltiteln wird weiterhin festgehalten. Dadurch werden Käufe von Unternehmensanleihen analog abgebildet und deren attraktive Bewertungen genutzt. Aktuell umfassen diese Geschäfte circa 20 Mio. Euro.  Die höhere Liquidität und das bessere Chance/Risiko-Profil ermöglichen Transaktionen mit höheren, attraktiven Risikoaufschlägen. An unserer bekannten „Ampega Relative Value-Strategie“, bonitätsstarke Pfandbriefe auf der einen Seite und chancenreiche, renditestarke Nachranganleihen plus klassische, defensive High Yield-Positionen (Crossover) auf der anderen Seite, wird festgehalten. Das Durchschnittsrating im Portfolio liegt mit A minus unverändert im mittleren Investmentgrade-Segment. Die Gesamtrendite liegt weiterhin bei über 2 Prozent auf Portfolioebene.

Unser Leistungsversprechen 
Der Fonds verfolgt das Ziel, über einen mittelfristigen Zeithorizont klassische passive Euro- Unternehmensanleihenindizes zu übertreffen.

Zielgruppe
Das Konzept eignet sich insbesondere für Anleger, die eine aktive Fixed Income Investmentstrategie mit dem Fokus auf Unternehmensanleihen suchen. Der Ampega Unternehmensanleihenfonds stellt sowohl für Privatanleger als auch für institutionelle Kunden einen attraktiven Baustein innerhalb einer breit gestreuten Vermögensanlage dar. Innerhalb seiner Vergleichsgruppe, "Euro-Unternehmensanleihen" ist der Fonds in den letzten drei Jahren überdurchschnittlich gut platziert. 2014 war der Fonds in seiner Vergleichsgruppe einer der Top- Performer.

Renten-Kennzahlen

Ø -Rendite
4,06%
Duration (Jahre)
4,73
Modified Duration
4,56
Ø -Rating
A-
Stand: 29.02.2024

Restlaufzeit

Laufzeit
% des Fondsvol.
5 bis 10 Jahre
42,91
3 bis 5 Jahre
23,63
1 bis 3 Jahre
14,15
10 bis 20 Jahre
8,20
Mehr als 20 Jahre
6,41
Bis 1 Jahr
4,58
Stand: 29.02.2024

Frühere Wertentwicklung

Dieses Diagramm zeigt die Wertentwicklung des Fonds als prozentualen Verlust oder Gewinn pro Jahr über die letzten Jahre.

Für den Fonds sind noch keine ausreichenden Daten vorhanden, um dem Anleger nützliche Angaben über die frühere Wertentwicklung zu geben.

Die Anteilklasse wurde 1988 aufgelegt.

Die historische Wertentwicklung wurde in EUR berechnet.

Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für die Wertentwicklung in der Zukunft. Die Märkte könnten sich künftig völlig anders entwickeln.
Anhand des Diagramms können Sie bewerten, wie der Fonds in der Vergangenheit verwaltet wurde. 
Die Wertentwicklung wird nach Abzug der laufenden Kosten dargestellt. Ein- und Ausstiegskosten werden bei der Berechnung nicht berücksichtigt.

Performance-Szenarien

ISIN: DE0008481078 Issuer: Ampega Investment GmbH
Bezugsmonat Szenario Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen Wenn Sie nach 3 Jahren aussteigen
Stress-szenario Pessimistisches Szenario Mittleres Szenario Optimistisches Szenario Minimum Stress-szenario Pessimistisches Szenario Mittleres Szenario Optimistisches Szenario
28.03.2024 Menge EUR 6470 EUR 8130 EUR 9790 EUR 10920 No Minimum EUR 7170 EUR 8300 EUR 10020 EUR 10540
Durchschnittl. Rendite -35,30% p.a. -18,70% p.a. -2,10% p.a. 9,20% p.a. -35,30% p.a. -6,02% p.a. 0,07% p.a. 1,77% p.a.
29.02.2024 Menge EUR 6470 EUR 8130 EUR 9790 EUR 10920 No Minimum EUR 7170 EUR 8300 EUR 10040 EUR 10590
Durchschnittl. Rendite -35,30% p.a. -18,70% p.a. -2,10% p.a. 9,20% p.a. -35,30% p.a. -6,02% p.a. 0,13% p.a. 1,93% p.a.
31.01.2024 Menge EUR 6470 EUR 8130 EUR 9790 EUR 10920 No Minimum EUR 7160 EUR 8300 EUR 10050 EUR 10590
Durchschnittl. Rendite -35,30% p.a. -18,70% p.a. -2,10% p.a. 9,20% p.a. -35,30% p.a. -6,02% p.a. 0,17% p.a. 1,93% p.a.
31.12.2023 Menge EUR 6470 EUR 8130 EUR 9790 EUR 10920 No Minimum EUR 7160 EUR 8300 EUR 10050 EUR 10810
Durchschnittl. Rendite -35,30% p.a. -18,70% p.a. -2,10% p.a. 9,20% p.a. -35,30% p.a. -6,02% p.a. 0,17% p.a. 2,63% p.a.
30.11.2023 Menge EUR 6470 EUR 8130 EUR 9790 EUR 10920 No Minimum EUR 7160 EUR 8300 EUR 10050 EUR 10810
Durchschnittl. Rendite -35,30% p.a. -18,70% p.a. -2,10% p.a. 9,20% p.a. -35,30% p.a. -6,02% p.a. 0,17% p.a. 2,63% p.a.
31.10.2023 Menge EUR 6470 EUR 8130 EUR 9790 EUR 10920 No Minimum EUR 7160 EUR 8300 EUR 10070 EUR 10900
Durchschnittl. Rendite -35,30% p.a. -18,70% p.a. -2,10% p.a. 9,20% p.a. -35,30% p.a. -6,02% p.a. 0,23% p.a. 2,91% p.a.
30.09.2023 Menge EUR 6470 EUR 8130 EUR 9790 EUR 10920 No Minimum EUR 7160 EUR 8300 EUR 10080 EUR 11050
Durchschnittl. Rendite -35,30% p.a. -18,70% p.a. -2,10% p.a. 9,20% p.a. -35,30% p.a. -6,02% p.a. 0,27% p.a. 3,38% p.a.
31.08.2023 Menge EUR 6460 EUR 8130 EUR 9790 EUR 10920 No Minimum EUR 7150 EUR 8300 EUR 10100 EUR 11160
Durchschnittl. Rendite -35,40% p.a. -18,70% p.a. -2,10% p.a. 9,20% p.a. -35,40% p.a. -6,02% p.a. 0,33% p.a. 3,73% p.a.
31.07.2023 Menge EUR 6460 EUR 8130 EUR 9790 EUR 10920 No Minimum EUR 7150 EUR 8300 EUR 10110 EUR 11160
Durchschnittl. Rendite -35,40% p.a. -18,70% p.a. -2,10% p.a. 9,20% p.a. -35,40% p.a. -6,02% p.a. 0,37% p.a. 3,73% p.a.
30.06.2023 Menge EUR 6460 EUR 8130 EUR 9800 EUR 10920 No Minimum EUR 7160 EUR 8300 EUR 10140 EUR 11160
Durchschnittl. Rendite -35,40% p.a. -18,70% p.a. -2,00% p.a. 9,20% p.a. -35,40% p.a. -6,02% p.a. 0,46% p.a. 3,73% p.a.
31.05.2023 Menge EUR 6460 EUR 8130 EUR 9800 EUR 10920 No Minimum EUR 7160 EUR 8300 EUR 10140 EUR 11160
Durchschnittl. Rendite -35,40% p.a. -18,70% p.a. -2,00% p.a. 9,20% p.a. -35,40% p.a. -6,02% p.a. 0,46% p.a. 3,73% p.a.
28.04.2023 Menge EUR 6460 EUR 8130 EUR 9810 EUR 10920 No Minimum EUR 7160 EUR 8300 EUR 10150 EUR 11160
Durchschnittl. Rendite -35,40% p.a. -18,70% p.a. -1,90% p.a. 9,20% p.a. -35,40% p.a. -6,02% p.a. 0,50% p.a. 3,73% p.a.
31.03.2023 Menge EUR 6460 EUR 8130 EUR 9810 EUR 10920 No Minimum EUR 7160 EUR 8300 EUR 10150 EUR 11160
Durchschnittl. Rendite -35,40% p.a. -18,70% p.a. -1,90% p.a. 9,20% p.a. -35,40% p.a. -6,02% p.a. 0,50% p.a. 3,73% p.a.
30.01.2023 Menge EUR 870 EUR 7000 EUR 10190 EUR 11100 No Minimum EUR 5930 EUR 7430 EUR 11190 EUR 12270
Durchschnittl. Rendite -91,30% p.a. -30,00% p.a. 1,90% p.a. 11,00% p.a. -91,30% p.a. -9,43% p.a. 3,82% p.a. 7,06% p.a.
26.12.2022 Menge EUR 6450 EUR 8190 EUR 9990 EUR 11000 No Minimum EUR 7020 EUR 8390 EUR 10650 EUR 11160
Durchschnittl. Rendite -35,50% p.a. -18,10% p.a. -0,10% p.a. 10,00% p.a. -35,50% p.a. -5,68% p.a. 2,12% p.a. 3,73% p.a.