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Der Rentenfonds investiert in Wertpapiere mit einer durchschnittlichen Zinsbindung von 24 Monaten. Durch eine defensive Anlagestrategie soll die Minimierung des Kursrisikos im Vordergrund stehen. Investiert…

Der Rentenfonds investiert in Wertpapiere mit einer durchschnittlichen Zinsbindung von 24 Monaten. Durch eine defensive Anlagestrategie soll die Minimierung des Kursrisikos im Vordergrund stehen. Investiert wird in Wertpapiere von Emittenten und Unternehmen, die neben ökonomischen auch Umwelt- und Sozialkriterien erfüllen. Grundlage dieser Auswahl ist das Nachhaltigkeitsrating nach dem "Best-in-Class-Prinzip" eines unabhängigen Researchpartners. Einen zusätzlichen ethischen Filter stellen die Grundsätze des Franziskanerordens dar, die durch spezifische Anlage- und Ausschlusskriterien den sozialen und kulturellen Aspekt der Investments überprüfen.

Ein Teil der Managementvergütung geht an die Missionszentrale des Franziskanerordens und dient zur Finanzierung der weltweiten Hilfsprojekte.
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Fondsdaten

ISIN
DE000A0NGJV5
Ertragsverwendung
Ausschüttung
Auflagedatum
22.04.2009
Manager
Oliver Jepsen, Ampega
Ausgabeaufschlag
0,500 %
Verwaltungsvergütung
0,300 %
Verwahrstellenvergütung
0,07 %
Total Expense Ratio (TER)
0,50 %
Währung
EUR
Sparplan
Ja
Geschäftsjahr
01.01.-31.12.
Vertriebszulassungen
DE AT

Wertentwicklung

Stand: 17.01.2025

Fondspreise

Ausgabepreis
97,30  €
Rücknahmepreis
96,82  €
Volumen Anteilklasse
19,40 Mio.  €
Bewertungstägliche Kapitalbeteiligungsquote
0,0000
Stand: 20.01.2025

Chance-Risiko-Profil

2

Auszeichnungen (aktueller Monat)

Größte Positionen

Wertpapier
% des Fondsvol.
De Volksbank MTN MC
4,45
Berlin Hyp MTN
3,05
Kommuninvest i Sverige MTN
2,70
Banco Santander MTN fix-to-float
2,68
ABN AMRO Bank MTN
2,61
Cap Gemini MC
2,61
Royal Bank of Scotland MTN fix-to-float
2,59
Nord LB Luxembourg Covered Bond Bank ÖPfe.
2,56
Sonstige
68,99
Kasse
7,76
Stand: 30.09.2024

Anlageklasse

Stand: 30.09.2024

Rating

Rating
% des Fondsvol.
AAA
13,97
AA-
3,61
A+
12,89
A
11,72
A-
15,50
BBB+
19,14
BBB
12,81
BBB-
2,65
Sonstige
-0,05
Kasse
7,76
Stand: 30.09.2024

Ländergewichtung

Stand: 30.09.2024

Branchenaufteilung

Stand: 30.09.2024

Video / Fondsportrait

Kennzahlen

-0,99
Sharpe Ratio
1,35%
Volatilität
Stand: 30.09.2024

Währung

Währung
% des Fondsvol.
EUR
100,00
Stand: 30.09.2024

Renten-Kennzahlen

Ø -Rendite
3,24%
Duration (Jahre)
1,57
Modified Duration
1,56
Ø -Rating
A-
Stand: 30.09.2024

Restlaufzeit

Laufzeit
% des Fondsvol.
1 bis 3 Jahre
47,59
Bis 1 Jahr
25,49
3 bis 5 Jahre
13,12
5 bis 10 Jahre
3,72
Mehr als 20 Jahre
1,39
Stand: 30.09.2024

Frühere Wertentwicklung

Dieses Diagramm zeigt die Wertentwicklung des Fonds als prozentualen Verlust oder Gewinn pro Jahr über die letzten Jahre.

Für den Fonds sind noch keine ausreichenden Daten vorhanden, um dem Anleger nützliche Angaben über die frühere Wertentwicklung zu geben.

Die Anteilklasse wurde 2009 aufgelegt.

Die historische Wertentwicklung wurde in EUR berechnet.

Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für die Wertentwicklung in der Zukunft. Die Märkte könnten sich künftig völlig anders entwickeln.
Anhand des Diagramms können Sie bewerten, wie der Fonds in der Vergangenheit verwaltet wurde. 
Die Wertentwicklung wird nach Abzug der laufenden Kosten dargestellt. Ein- und Ausstiegskosten werden bei der Berechnung nicht berücksichtigt

Performance-Szenarien

ISIN: DE000A0NGJV5 Issuer: Ampega Investment GmbH
Bezugsmonat Szenario Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen Wenn Sie nach 3 Jahren aussteigen
Stress-szenario Pessimistisches Szenario Mittleres Szenario Optimistisches Szenario Minimum Stress-szenario Pessimistisches Szenario Mittleres Szenario Optimistisches Szenario
30.11.2024 Menge EUR 9340 EUR 9480 EUR 9910 EUR 10490 No Minimum EUR 9400 EUR 9400 EUR 9820 EUR 10300
Durchschnittl. Rendite -6,60% p.a. -5,20% p.a. -0,90% p.a. 4,90% p.a. -6,60% p.a. -2,04% p.a. -0,60% p.a. 0,99% p.a.
31.10.2024 Menge EUR 9340 EUR 9480 EUR 9910 EUR 10490 No Minimum EUR 9400 EUR 9400 EUR 9820 EUR 10240
Durchschnittl. Rendite -6,60% p.a. -5,20% p.a. -0,90% p.a. 4,90% p.a. -6,60% p.a. -2,04% p.a. -0,60% p.a. 0,79% p.a.
30.09.2024 Menge EUR 9340 EUR 9480 EUR 9910 EUR 10490 No Minimum EUR 9400 EUR 9400 EUR 9820 EUR 10200
Durchschnittl. Rendite -6,60% p.a. -5,20% p.a. -0,90% p.a. 4,90% p.a. -6,60% p.a. -2,04% p.a. -0,60% p.a. 0,66% p.a.
30.08.2024 Menge EUR 9350 EUR 9480 EUR 9910 EUR 10420 No Minimum EUR 9400 EUR 9400 EUR 9820 EUR 10120
Durchschnittl. Rendite -6,50% p.a. -5,20% p.a. -0,90% p.a. 4,20% p.a. -6,50% p.a. -2,04% p.a. -0,60% p.a. 0,40% p.a.
31.07.2024 Menge EUR 9350 EUR 9480 EUR 9910 EUR 10400 No Minimum EUR 9400 EUR 9400 EUR 9820 EUR 10070
Durchschnittl. Rendite -6,50% p.a. -5,20% p.a. -0,90% p.a. 4,00% p.a. -6,50% p.a. -2,04% p.a. -0,60% p.a. 0,23% p.a.
28.06.2024 Menge EUR 9350 EUR 9480 EUR 9910 EUR 10380 No Minimum EUR 9400 EUR 9400 EUR 9820 EUR 10010
Durchschnittl. Rendite -6,50% p.a. -5,20% p.a. -0,90% p.a. 3,80% p.a. -6,50% p.a. -2,04% p.a. -0,60% p.a. 0,03% p.a.
31.05.2024 Menge EUR 9350 EUR 9480 EUR 9910 EUR 10350 No Minimum EUR 9400 EUR 9400 EUR 9820 EUR 9960
Durchschnittl. Rendite -6,50% p.a. -5,20% p.a. -0,90% p.a. 3,50% p.a. -6,50% p.a. -2,04% p.a. -0,60% p.a. -0,13% p.a.
30.04.2024 Menge EUR 9350 EUR 9480 EUR 9910 EUR 10350 No Minimum EUR 9400 EUR 9400 EUR 9820 EUR 9940
Durchschnittl. Rendite -6,50% p.a. -5,20% p.a. -0,90% p.a. 3,50% p.a. -6,50% p.a. -2,04% p.a. -0,60% p.a. -0,20% p.a.
28.03.2024 Menge EUR 9350 EUR 9480 EUR 9910 EUR 10350 No Minimum EUR 9400 EUR 9400 EUR 9820 EUR 9920
Durchschnittl. Rendite -6,50% p.a. -5,20% p.a. -0,90% p.a. 3,50% p.a. -6,50% p.a. -2,04% p.a. -0,60% p.a. -0,27% p.a.
29.02.2024 Menge EUR 9350 EUR 9480 EUR 9910 EUR 10350 No Minimum EUR 9400 EUR 9400 EUR 9820 EUR 9940
Durchschnittl. Rendite -6,50% p.a. -5,20% p.a. -0,90% p.a. 3,50% p.a. -6,50% p.a. -2,04% p.a. -0,60% p.a. -0,20% p.a.
31.01.2024 Menge EUR 9350 EUR 9480 EUR 9910 EUR 10350 No Minimum EUR 9400 EUR 9400 EUR 9820 EUR 9940
Durchschnittl. Rendite -6,50% p.a. -5,20% p.a. -0,90% p.a. 3,50% p.a. -6,50% p.a. -2,04% p.a. -0,60% p.a. -0,20% p.a.
31.12.2023 Menge EUR 9350 EUR 9480 EUR 9910 EUR 10350 No Minimum EUR 9400 EUR 9400 EUR 9820 EUR 9950
Durchschnittl. Rendite -6,50% p.a. -5,20% p.a. -0,90% p.a. 3,50% p.a. -6,50% p.a. -2,04% p.a. -0,60% p.a. -0,17% p.a.
30.11.2023 Menge EUR 9350 EUR 9480 EUR 9910 EUR 10220 No Minimum EUR 9400 EUR 9400 EUR 9820 EUR 9950
Durchschnittl. Rendite -6,50% p.a. -5,20% p.a. -0,90% p.a. 2,20% p.a. -6,50% p.a. -2,04% p.a. -0,60% p.a. -0,17% p.a.
31.10.2023 Menge EUR 9350 EUR 9480 EUR 9910 EUR 10220 No Minimum EUR 9400 EUR 9400 EUR 9820 EUR 9970
Durchschnittl. Rendite -6,50% p.a. -5,20% p.a. -0,90% p.a. 2,20% p.a. -6,50% p.a. -2,04% p.a. -0,60% p.a. -0,10% p.a.
30.09.2023 Menge EUR 9350 EUR 9480 EUR 9910 EUR 10150 No Minimum EUR 9400 EUR 9400 EUR 9820 EUR 9980
Durchschnittl. Rendite -6,50% p.a. -5,20% p.a. -0,90% p.a. 1,50% p.a. -6,50% p.a. -2,04% p.a. -0,60% p.a. -0,07% p.a.
31.08.2023 Menge EUR 9350 EUR 9480 EUR 9910 EUR 10100 No Minimum EUR 9400 EUR 9400 EUR 9820 EUR 9990
Durchschnittl. Rendite -6,50% p.a. -5,20% p.a. -0,90% p.a. 1,00% p.a. -6,50% p.a. -2,04% p.a. -0,60% p.a. -0,03% p.a.
31.07.2023 Menge EUR 9350 EUR 9480 EUR 9910 EUR 10100 No Minimum EUR 9400 EUR 9400 EUR 9820 EUR 9990
Durchschnittl. Rendite -6,50% p.a. -5,20% p.a. -0,90% p.a. 1,00% p.a. -6,50% p.a. -2,04% p.a. -0,60% p.a. -0,03% p.a.
30.06.2023 Menge EUR 9350 EUR 9480 EUR 9910 EUR 10100 No Minimum EUR 9400 EUR 9400 EUR 9820 EUR 9990
Durchschnittl. Rendite -6,50% p.a. -5,20% p.a. -0,90% p.a. 1,00% p.a. -6,50% p.a. -2,04% p.a. -0,60% p.a. -0,03% p.a.
31.05.2023 Menge EUR 9350 EUR 9480 EUR 9910 EUR 10100 No Minimum EUR 9400 EUR 9400 EUR 9830 EUR 9990
Durchschnittl. Rendite -6,50% p.a. -5,20% p.a. -0,90% p.a. 1,00% p.a. -6,50% p.a. -2,04% p.a. -0,57% p.a. -0,03% p.a.
28.04.2023 Menge EUR 9350 EUR 9480 EUR 9910 EUR 10100 No Minimum EUR 9400 EUR 9400 EUR 9830 EUR 9990
Durchschnittl. Rendite -6,50% p.a. -5,20% p.a. -0,90% p.a. 1,00% p.a. -6,50% p.a. -2,04% p.a. -0,57% p.a. -0,03% p.a.
31.03.2023 Menge EUR 9360 EUR 9480 EUR 9910 EUR 10100 No Minimum EUR 9400 EUR 9400 EUR 9830 EUR 9990
Durchschnittl. Rendite -6,40% p.a. -5,20% p.a. -0,90% p.a. 1,00% p.a. -6,40% p.a. -2,04% p.a. -0,57% p.a. -0,03% p.a.
30.01.2023 Menge EUR 7670 EUR 9350 EUR 9940 EUR 10160 No Minimum EUR 9290 EUR 9290 EUR 9970 EUR 10120
Durchschnittl. Rendite -23,30% p.a. -6,50% p.a. -0,60% p.a. 1,60% p.a. -23,30% p.a. -2,42% p.a. -0,10% p.a. 0,40% p.a.
26.12.2022 Menge EUR 9380 EUR 9490 EUR 9930 EUR 10100 No Minimum EUR 9410 EUR 9410 EUR 9880 EUR 10020
Durchschnittl. Rendite -6,20% p.a. -5,10% p.a. -0,70% p.a. 1,00% p.a. -6,20% p.a. -2,01% p.a. -0,40% p.a. 0,07% p.a.