terrAssisi Renten I AMI
Der Rentenfonds investiert in Wertpapiere mit einer durchschnittlichen Zinsbindung von 24 Monaten. Durch eine defensive Anlagestrategie soll die Minimierung des Kursrisikos im Vordergrund stehen. Investiert…
Der Rentenfonds investiert in Wertpapiere mit einer durchschnittlichen Zinsbindung von 24 Monaten. Durch eine defensive Anlagestrategie soll die Minimierung des Kursrisikos im Vordergrund stehen. Investiert wird in Wertpapiere von Emittenten und Unternehmen, die neben ökonomischen auch Umwelt- und Sozialkriterien erfüllen. Grundlage dieser Auswahl ist das Nachhaltigkeitsrating nach dem "Best-in-Class-Prinzip" eines unabhängigen Researchpartners. Einen zusätzlichen ethischen Filter stellen die Grundsätze des Franziskanerordens dar, die durch spezifische Anlage- und Ausschlusskriterien den sozialen und kulturellen Aspekt der Investments überprüfen.
Ein Teil der Managementvergütung geht an die Missionszentrale des Franziskanerordens und dient zur Finanzierung der weltweiten Hilfsprojekte.
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FMK Brick
Eine besser als erwartet verlaufene Q2-Berichtssaison (Gewinne in Deutschland & USA über Vor-Corona Niveaus), weiter hohe Anleihekäufe der Fed & EZB sowie eine taubenhafte Rede von Fed-Chef Powell bei der Notenbankertagung in Jackson Hole unterstützten die Aktienmärkte in den letzten Wochen.
Negative Trends waren die anhaltende Ausbreitung der Delta-Variante einhergehend mit Sorgen um neue Mobility Restrictions, Befürchtungen einer sich abschwächenden Weltwirtschaft, fortlaufende Diskussionen um ein bevorstehendes Tapering in den USA sowie verschärfte Regulierungssorgen in China und die sich zuspitzende Krise des chinesischen Immobilienkonzerns Evergrande.
Das positive Umfeld für Aktien bleibt im 2. Halbjahr 2021 bestehen:
- Die Makroökonomische Stabilisierung und Gewinnerholung setzen sich fort
- Geld- und Fiskalpolitischer Stimulus entfalten ihre Wirkung (v.a. in Europa)
- Globale Impfkampagnen schreiten voran
- Das Korrekturpotenzial nimmt durch die Seitwärtskonsolidierung der Märkte ab
Der terrAssisi Aktien konnte seit Jahresbeginn um 19,9% zulegen. Am besten entwickelten sich die Sektoren Technologie, Gesundheit und Industrie. Zu den Underperformern zählen Konsumunternehmen, sowohl zyklische als auch defensive, und Versorger. Während in den ersten Monaten des Jahres Value Titel die Performancerankings anführten, waren ab Mai verstärkt Qualitätsunternehmen gesucht. Auf Einzeltitelebene entwickelten sich mit ASML und Nvidia zwei Unternehmen aus der Halbleiterbranche am besten gefolgt von dem Hörsystem Spezialisten Sonova. Eine enttäuschende Wertentwicklung lieferten mit Mastercard und Cigna zwei Unternehmen, die erst im April in das Portfolio aufgenommen wurden. Während bei Mastercard die Konsumzurückhaltung belastet, enttäuschte der Krankenversicherer Cigna mit Aussagen zu steigenden Covid-19 Kosten. Die langfristigen Gewinnperspektiven sind bei beiden Unternehmen weiterhin intakt.
Neu ins Portfolio aufgenommen wurden Orstedt und Teleperformance. Orsted ist einer der Marktführer im Bereich Offshore-Windenergie und wird regelmäßig als eines der nachhaltigsten Unternehmen ausgezeichnet. Das Unternehmen hat innerhalb weniger Jahre eine rasante Transformation vorgenommen, von einem der CO2-intensivsten Energieunternehmen Europas zu einem Vorreiter im Bereich der erneuerbaren Energien. Teleperformance bietet weltweit Dienstleistungen für das Management von Kundenbeziehungen wie auch für die Auslagerung von Geschäftsprozessen an. Das Unternehmen befasst sich eingehend mit dem Thema Nichtdiskriminierung und hat mehrere Maßnahmen zur Förderung von Chancengleichheit und Vielfalt (z.B. strategische Ziele und Ausbildung) eingeführt. Das Unternehmen überzeugt durch prozentual zweistellige Wachstumsraten bei Umsatz und Gewinnen und profitiert vom Trend zu Outsourcing-Lösungen.
Mit Air Products & Chemicals wurde ein Unternehmen aus dem Fonds herausgenommen. Hintergrund sind die hohen CO2 Emissionen des Unternehmens. Im Gegensatz zu den Konkurrenten Linde und Air Liquide hat sich Air Products & Chemicals bisher kein konkretes Ziel gesetzt, die Erderwärmung im Vergleich zum vorindustriellen Zeitalter auf deutlich unter 2°C zu begrenzen.
Renten-Kennzahlen
Restlaufzeit
Frühere Wertentwicklung
Dieses Diagramm zeigt die Wertentwicklung des Fonds als prozentualen Verlust oder Gewinn pro Jahr über die letzten Jahre.
Für den Fonds sind noch keine ausreichenden Daten vorhanden, um dem Anleger nützliche Angaben über die frühere Wertentwicklung zu geben.
Die Anteilklasse wurde 2009 aufgelegt.
Die historische Wertentwicklung wurde in EUR berechnet.
Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für die Wertentwicklung in der Zukunft. Die Märkte könnten sich künftig völlig anders entwickeln.
Anhand des Diagramms können Sie bewerten, wie der Fonds in der Vergangenheit verwaltet wurde.
Die Wertentwicklung wird nach Abzug der laufenden Kosten dargestellt. Ein- und Ausstiegskosten werden bei der Berechnung nicht berücksichtigt
Performance-Szenarien
| Bezugsmonat | Szenario | Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen | Wenn Sie nach 3 Jahren aussteigen | |||||||
| Stress-szenario | Pessimistisches Szenario | Mittleres Szenario | Optimistisches Szenario | Minimum | Stress-szenario | Pessimistisches Szenario | Mittleres Szenario | Optimistisches Szenario | ||
| 30.08.2024 | Menge | EUR 9350 | EUR 9480 | EUR 9910 | EUR 10420 | No Minimum | EUR 9400 | EUR 9400 | EUR 9820 | EUR 10120 |
| Durchschnittl. Rendite | -6,50% p.a. | -5,20% p.a. | -0,90% p.a. | 4,20% p.a. | -6,50% p.a. | -2,04% p.a. | -0,60% p.a. | 0,40% p.a. | ||
| 31.07.2024 | Menge | EUR 9350 | EUR 9480 | EUR 9910 | EUR 10400 | No Minimum | EUR 9400 | EUR 9400 | EUR 9820 | EUR 10070 |
| Durchschnittl. Rendite | -6,50% p.a. | -5,20% p.a. | -0,90% p.a. | 4,00% p.a. | -6,50% p.a. | -2,04% p.a. | -0,60% p.a. | 0,23% p.a. | ||
| 28.06.2024 | Menge | EUR 9350 | EUR 9480 | EUR 9910 | EUR 10380 | No Minimum | EUR 9400 | EUR 9400 | EUR 9820 | EUR 10010 |
| Durchschnittl. Rendite | -6,50% p.a. | -5,20% p.a. | -0,90% p.a. | 3,80% p.a. | -6,50% p.a. | -2,04% p.a. | -0,60% p.a. | 0,03% p.a. | ||
| 31.05.2024 | Menge | EUR 9350 | EUR 9480 | EUR 9910 | EUR 10350 | No Minimum | EUR 9400 | EUR 9400 | EUR 9820 | EUR 9960 |
| Durchschnittl. Rendite | -6,50% p.a. | -5,20% p.a. | -0,90% p.a. | 3,50% p.a. | -6,50% p.a. | -2,04% p.a. | -0,60% p.a. | -0,13% p.a. | ||
| 30.04.2024 | Menge | EUR 9350 | EUR 9480 | EUR 9910 | EUR 10350 | No Minimum | EUR 9400 | EUR 9400 | EUR 9820 | EUR 9940 |
| Durchschnittl. Rendite | -6,50% p.a. | -5,20% p.a. | -0,90% p.a. | 3,50% p.a. | -6,50% p.a. | -2,04% p.a. | -0,60% p.a. | -0,20% p.a. | ||
| 28.03.2024 | Menge | EUR 9350 | EUR 9480 | EUR 9910 | EUR 10350 | No Minimum | EUR 9400 | EUR 9400 | EUR 9820 | EUR 9920 |
| Durchschnittl. Rendite | -6,50% p.a. | -5,20% p.a. | -0,90% p.a. | 3,50% p.a. | -6,50% p.a. | -2,04% p.a. | -0,60% p.a. | -0,27% p.a. | ||
| 29.02.2024 | Menge | EUR 9350 | EUR 9480 | EUR 9910 | EUR 10350 | No Minimum | EUR 9400 | EUR 9400 | EUR 9820 | EUR 9940 |
| Durchschnittl. Rendite | -6,50% p.a. | -5,20% p.a. | -0,90% p.a. | 3,50% p.a. | -6,50% p.a. | -2,04% p.a. | -0,60% p.a. | -0,20% p.a. | ||
| 31.01.2024 | Menge | EUR 9350 | EUR 9480 | EUR 9910 | EUR 10350 | No Minimum | EUR 9400 | EUR 9400 | EUR 9820 | EUR 9940 |
| Durchschnittl. Rendite | -6,50% p.a. | -5,20% p.a. | -0,90% p.a. | 3,50% p.a. | -6,50% p.a. | -2,04% p.a. | -0,60% p.a. | -0,20% p.a. | ||
| 31.12.2023 | Menge | EUR 9350 | EUR 9480 | EUR 9910 | EUR 10350 | No Minimum | EUR 9400 | EUR 9400 | EUR 9820 | EUR 9950 |
| Durchschnittl. Rendite | -6,50% p.a. | -5,20% p.a. | -0,90% p.a. | 3,50% p.a. | -6,50% p.a. | -2,04% p.a. | -0,60% p.a. | -0,17% p.a. | ||
| 30.11.2023 | Menge | EUR 9350 | EUR 9480 | EUR 9910 | EUR 10220 | No Minimum | EUR 9400 | EUR 9400 | EUR 9820 | EUR 9950 |
| Durchschnittl. Rendite | -6,50% p.a. | -5,20% p.a. | -0,90% p.a. | 2,20% p.a. | -6,50% p.a. | -2,04% p.a. | -0,60% p.a. | -0,17% p.a. | ||
| 31.10.2023 | Menge | EUR 9350 | EUR 9480 | EUR 9910 | EUR 10220 | No Minimum | EUR 9400 | EUR 9400 | EUR 9820 | EUR 9970 |
| Durchschnittl. Rendite | -6,50% p.a. | -5,20% p.a. | -0,90% p.a. | 2,20% p.a. | -6,50% p.a. | -2,04% p.a. | -0,60% p.a. | -0,10% p.a. | ||
| 30.09.2023 | Menge | EUR 9350 | EUR 9480 | EUR 9910 | EUR 10150 | No Minimum | EUR 9400 | EUR 9400 | EUR 9820 | EUR 9980 |
| Durchschnittl. Rendite | -6,50% p.a. | -5,20% p.a. | -0,90% p.a. | 1,50% p.a. | -6,50% p.a. | -2,04% p.a. | -0,60% p.a. | -0,07% p.a. | ||
| 31.08.2023 | Menge | EUR 9350 | EUR 9480 | EUR 9910 | EUR 10100 | No Minimum | EUR 9400 | EUR 9400 | EUR 9820 | EUR 9990 |
| Durchschnittl. Rendite | -6,50% p.a. | -5,20% p.a. | -0,90% p.a. | 1,00% p.a. | -6,50% p.a. | -2,04% p.a. | -0,60% p.a. | -0,03% p.a. | ||
| 31.07.2023 | Menge | EUR 9350 | EUR 9480 | EUR 9910 | EUR 10100 | No Minimum | EUR 9400 | EUR 9400 | EUR 9820 | EUR 9990 |
| Durchschnittl. Rendite | -6,50% p.a. | -5,20% p.a. | -0,90% p.a. | 1,00% p.a. | -6,50% p.a. | -2,04% p.a. | -0,60% p.a. | -0,03% p.a. | ||
| 30.06.2023 | Menge | EUR 9350 | EUR 9480 | EUR 9910 | EUR 10100 | No Minimum | EUR 9400 | EUR 9400 | EUR 9820 | EUR 9990 |
| Durchschnittl. Rendite | -6,50% p.a. | -5,20% p.a. | -0,90% p.a. | 1,00% p.a. | -6,50% p.a. | -2,04% p.a. | -0,60% p.a. | -0,03% p.a. | ||
| 31.05.2023 | Menge | EUR 9350 | EUR 9480 | EUR 9910 | EUR 10100 | No Minimum | EUR 9400 | EUR 9400 | EUR 9830 | EUR 9990 |
| Durchschnittl. Rendite | -6,50% p.a. | -5,20% p.a. | -0,90% p.a. | 1,00% p.a. | -6,50% p.a. | -2,04% p.a. | -0,57% p.a. | -0,03% p.a. | ||
| 28.04.2023 | Menge | EUR 9350 | EUR 9480 | EUR 9910 | EUR 10100 | No Minimum | EUR 9400 | EUR 9400 | EUR 9830 | EUR 9990 |
| Durchschnittl. Rendite | -6,50% p.a. | -5,20% p.a. | -0,90% p.a. | 1,00% p.a. | -6,50% p.a. | -2,04% p.a. | -0,57% p.a. | -0,03% p.a. | ||
| 31.03.2023 | Menge | EUR 9360 | EUR 9480 | EUR 9910 | EUR 10100 | No Minimum | EUR 9400 | EUR 9400 | EUR 9830 | EUR 9990 |
| Durchschnittl. Rendite | -6,40% p.a. | -5,20% p.a. | -0,90% p.a. | 1,00% p.a. | -6,40% p.a. | -2,04% p.a. | -0,57% p.a. | -0,03% p.a. | ||
| 30.01.2023 | Menge | EUR 7670 | EUR 9350 | EUR 9940 | EUR 10160 | No Minimum | EUR 9290 | EUR 9290 | EUR 9970 | EUR 10120 |
| Durchschnittl. Rendite | -23,30% p.a. | -6,50% p.a. | -0,60% p.a. | 1,60% p.a. | -23,30% p.a. | -2,42% p.a. | -0,10% p.a. | 0,40% p.a. | ||
| 26.12.2022 | Menge | EUR 9380 | EUR 9490 | EUR 9930 | EUR 10100 | No Minimum | EUR 9410 | EUR 9410 | EUR 9880 | EUR 10020 |
| Durchschnittl. Rendite | -6,20% p.a. | -5,10% p.a. | -0,70% p.a. | 1,00% p.a. | -6,20% p.a. | -2,01% p.a. | -0,40% p.a. | 0,07% p.a. | ||