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Der Rentenfonds investiert in Wertpapiere mit einer durchschnittlichen Zinsbindung von 24 Monaten. Durch eine defensive Anlagestrategie soll die Minimierung des Kursrisikos im Vordergrund stehen. Investiert…

Der Rentenfonds investiert in Wertpapiere mit einer durchschnittlichen Zinsbindung von 24 Monaten. Durch eine defensive Anlagestrategie soll die Minimierung des Kursrisikos im Vordergrund stehen. Investiert wird in Wertpapiere von Emittenten und Unternehmen, die neben ökonomischen auch Umwelt- und Sozialkriterien erfüllen. Grundlage dieser Auswahl ist das Nachhaltigkeitsrating nach dem "Best-in-Class-Prinzip" eines unabhängigen Researchpartners. Einen zusätzlichen ethischen Filter stellen die Grundsätze des Franziskanerordens dar, die durch spezifische Anlage- und Ausschlusskriterien den sozialen und kulturellen Aspekt der Investments überprüfen.

Ein Teil der Managementvergütung geht an die Missionszentrale des Franziskanerordens und dient zur Finanzierung der weltweiten Hilfsprojekte.
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Fondsdaten

ISIN
DE000A0NGJV5
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Auflagedatum
22.04.2009
Manager
Oliver Jepsen, Ampega
Ausgabeaufschlag
0,500 %
Verwaltungsvergütung
0,300 %
Verwahrstellenvergütung
0,025 %
Total Expense Ratio (TER)
0,48 %
Währung
EUR
Sparplan
Ja
VL-fähig
Nein
Geschäftsjahr
01.01.-31.12.
Vertriebszulassungen
DE AT

Wertentwicklung

Stand: 02.10.2026

Fondspreise

Ausgabepreis
96,63  €
Rücknahmepreis
96,15  €
Volumen Anteilklasse
22,04 Mio.  €
Bewertungstägliche Kapitalbeteiligungsquote
0,0000
Stand: 05.10.2026

Chance-Risiko-Profil

2

Auszeichnungen (aktueller Monat)

Größte Positionen

Wertpapier
% des Fondsvol.
KfW MTN
4,53
ASN Bank (Utrecht Branch) MTN MC
3,81
Svenska Handelsbanken MTN
2,64
DNB Bank MTN fix-to-float
2,34
Banco Santander MTN fix-to-float
2,33
Kommuninvest i Sverige MTN
2,31
Commerzbank MTN
2,27
KBC Groep MTN fix-to-float
2,26
Sonstige
71,86
Kasse
5,64
Stand: 31.08.2026

Anlageklasse

Stand: 31.08.2026

Rating

Rating
% des Fondsvol.
AAA
16,79
AA
10,90
AA-
3,24
A+
16,91
A
16,34
A-
16,56
BBB+
5,85
BBB
6,90
BBB-
0,93
Sonstige
-0,06
Kasse
5,64
Stand: 31.08.2026

Ländergewichtung

Stand: 31.08.2026

Branchenaufteilung

Stand: 31.08.2026

Video / Fondsportrait

Kennzahlen

Sharpe Ratio
0,33
Volatilität
,85%
Stand: 31.08.2026

Währung

Währung
% des Fondsvol.
EUR
100,00
Stand: 31.08.2026

Renten-Kennzahlen

Ø -Rendite
3,35%
Duration (Jahre)
1,37
Modified Duration
1,35
Ø -Rating
A
Stand: 31.08.2026

Restlaufzeit

Laufzeit
% des Fondsvol.
1 bis 3 Jahre
53,13
Bis 1 Jahr
27,83
3 bis 5 Jahre
10,29
5 bis 10 Jahre
1,89
Mehr als 20 Jahre
1,28
Stand: 31.08.2026

Frühere Wertentwicklung

Für den Fonds sind noch keine ausreichenden Daten vorhanden, um dem Anleger nützliche Angaben über die frühere Wertentwicklung zu geben.

Die Anteilklasse wurde 2009 aufgelegt.

Die historische Wertentwicklung wurde in EUR berechnet.

Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für die Wertentwicklung in der Zukunft. Die Märkte könnten sich künftig völlig anders entwickeln.
Anhand des Diagramms können Sie bewerten, wie der Fonds in der Vergangenheit verwaltet wurde. 
Die Wertentwicklung wird nach Abzug der laufenden Kosten dargestellt. Ein- und Ausstiegskosten werden bei der Berechnung nicht berücksichtigt

Performance-Szenarien

ISIN: DE000A0NGJV5 Issuer: Ampega Investment GmbH
Bezugsmonat Szenario Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen Wenn Sie nach 3 Jahren aussteigen
Stress-szenario Pessimistisches Szenario Mittleres Szenario Optimistisches Szenario Minimum Stress-szenario Pessimistisches Szenario Mittleres Szenario Optimistisches Szenario
31.08.2026 Menge EUR 9.350 EUR 9.480 EUR 9.930 EUR 10.490 No Minimum EUR 9.400 EUR 9.400 EUR 9.840 EUR 11.040
Durchschnittl. Rendite -6% p.a. -5% p.a. 0% p.a. 4% p.a. -2% p.a. -2% p.a. 0% p.a. 3% p.a.
31.07.2026 Menge EUR 9.350 EUR 9.480 EUR 9.930 EUR 10.490 No Minimum EUR 9.400 EUR 9.400 EUR 9.840 EUR 11.040
Durchschnittl. Rendite -6% p.a. -5% p.a. 0% p.a. 4% p.a. -2% p.a. -2% p.a. 0% p.a. 3% p.a.
30.06.2026 Menge EUR 9.350 EUR 9.480 EUR 9.930 EUR 10.490 No Minimum EUR 9.400 EUR 9.400 EUR 9.840 EUR 11.040
Durchschnittl. Rendite -6% p.a. -5% p.a. 0% p.a. 4% p.a. -2% p.a. -2% p.a. 0% p.a. 3% p.a.
29.05.2026 Menge EUR 9.350 EUR 9.480 EUR 9.930 EUR 10.490 No Minimum EUR 9.400 EUR 9.400 EUR 9.840 EUR 11.040
Durchschnittl. Rendite -6% p.a. -5% p.a. 0% p.a. 4% p.a. -2% p.a. -2% p.a. 0% p.a. 3% p.a.
30.04.2026 Menge EUR 9.350 EUR 9.480 EUR 9.930 EUR 10.490 No Minimum EUR 9.400 EUR 9.400 EUR 9.840 EUR 11.040
Durchschnittl. Rendite -6% p.a. -5% p.a. 0% p.a. 4% p.a. -2% p.a. -2% p.a. 0% p.a. 3% p.a.
31.03.2026 Menge EUR 9.350 EUR 9.480 EUR 9.930 EUR 10.490 No Minimum EUR 9.400 EUR 9.400 EUR 9.840 EUR 11.040
Durchschnittl. Rendite -6% p.a. -5% p.a. 0% p.a. 4% p.a. -2% p.a. -2% p.a. 0% p.a. 3% p.a.
27.02.2026 Menge EUR 9.350 EUR 9.480 EUR 9.920 EUR 10.490 No Minimum EUR 9.400 EUR 9.400 EUR 9.840 EUR 11.040
Durchschnittl. Rendite -6% p.a. -5% p.a. 0% p.a. 4% p.a. -2% p.a. -2% p.a. 0% p.a. 3% p.a.
30.01.2026 Menge EUR 9.350 EUR 9.480 EUR 9.920 EUR 10.490 No Minimum EUR 9.400 EUR 9.400 EUR 9.830 EUR 11.040
Durchschnittl. Rendite -6% p.a. -5% p.a. 0% p.a. 4% p.a. -2% p.a. -2% p.a. 0% p.a. 3% p.a.
30.12.2025 Menge EUR 9.350 EUR 9.480 EUR 9.920 EUR 10.490 No Minimum EUR 9.400 EUR 9.400 EUR 9.830 EUR 11.040
Durchschnittl. Rendite -6% p.a. -5% p.a. 0% p.a. 4% p.a. -2% p.a. -2% p.a. 0% p.a. 3% p.a.
28.11.2025 Menge EUR 9.350 EUR 9.480 EUR 9.920 EUR 10.490 No Minimum EUR 9.400 EUR 9.400 EUR 9.830 EUR 11.040
Durchschnittl. Rendite -6% p.a. -5% p.a. 0% p.a. 4% p.a. -2% p.a. -2% p.a. 0% p.a. 3% p.a.
31.10.2025 Menge EUR 9.350 EUR 9.480 EUR 9.920 EUR 10.490 No Minimum EUR 9.400 EUR 9.400 EUR 9.830 EUR 11.040
Durchschnittl. Rendite -6% p.a. -5% p.a. 0% p.a. 4% p.a. -2% p.a. -2% p.a. 0% p.a. 3% p.a.
30.09.2025 Menge EUR 9.350 EUR 9.480 EUR 9.920 EUR 10.490 No Minimum EUR 9.400 EUR 9.400 EUR 9.830 EUR 11.000
Durchschnittl. Rendite -6% p.a. -5% p.a. 0% p.a. 4% p.a. -2% p.a. -2% p.a. 0% p.a. 3% p.a.
29.08.2025 Menge EUR 9.350 EUR 9.480 EUR 9.920 EUR 10.490 No Minimum EUR 9.400 EUR 9.400 EUR 9.830 EUR 10.860
Durchschnittl. Rendite -6% p.a. -5% p.a. 0% p.a. 4% p.a. -2% p.a. -2% p.a. 0% p.a. 2% p.a.
31.07.2025 Menge EUR 9.350 EUR 9.480 EUR 9.920 EUR 10.490 No Minimum EUR 9.400 EUR 9.400 EUR 9.820 EUR 10.820
Durchschnittl. Rendite -6% p.a. -5% p.a. 0% p.a. 4% p.a. -2% p.a. -2% p.a. 0% p.a. 2% p.a.
30.06.2025 Menge EUR 9.350 EUR 9.480 EUR 9.920 EUR 10.490 No Minimum EUR 9.400 EUR 9.400 EUR 9.820 EUR 10.820
Durchschnittl. Rendite -6% p.a. -5% p.a. 0% p.a. 4% p.a. -2% p.a. -2% p.a. 0% p.a. 2% p.a.
31.03.2025 Menge EUR 9.350 EUR 9.480 EUR 9.910 EUR 10.490 No Minimum EUR 9.400 EUR 9.400 EUR 9.820 EUR 10.530
Durchschnittl. Rendite -6% p.a. -5% p.a. 0% p.a. 4% p.a. -2% p.a. -2% p.a. 0% p.a. 1% p.a.
28.02.2025 Menge EUR 9.340 EUR 9.480 EUR 9.910 EUR 10.490 No Minimum EUR 9.400 EUR 9.400 EUR 9.820 EUR 10.480
Durchschnittl. Rendite -6% p.a. -5% p.a. 0% p.a. 4% p.a. -2% p.a. -2% p.a. 0% p.a. 1% p.a.
31.01.2025 Menge EUR 9.340 EUR 9.480 EUR 9.910 EUR 10.490 No Minimum EUR 9.400 EUR 9.400 EUR 9.820 EUR 10.360
Durchschnittl. Rendite -6% p.a. -5% p.a. 0% p.a. 4% p.a. -2% p.a. -2% p.a. 0% p.a. 1% p.a.
30.11.2024 Menge EUR 9.340 EUR 9.480 EUR 9.910 EUR 10.490 No Minimum EUR 9.400 EUR 9.400 EUR 9.820 EUR 10.300
Durchschnittl. Rendite -6% p.a. -5% p.a. 0% p.a. 4% p.a. -2% p.a. -2% p.a. 0% p.a. 0% p.a.
31.10.2024 Menge EUR 9.340 EUR 9.480 EUR 9.910 EUR 10.490 No Minimum EUR 9.400 EUR 9.400 EUR 9.820 EUR 10.240
Durchschnittl. Rendite -6% p.a. -5% p.a. 0% p.a. 4% p.a. -2% p.a. -2% p.a. 0% p.a. 0% p.a.
30.09.2024 Menge EUR 9.340 EUR 9.480 EUR 9.910 EUR 10.490 No Minimum EUR 9.400 EUR 9.400 EUR 9.820 EUR 10.200
Durchschnittl. Rendite -6% p.a. -5% p.a. 0% p.a. 4% p.a. -2% p.a. -2% p.a. 0% p.a. 0% p.a.
30.08.2024 Menge EUR 9.350 EUR 9.480 EUR 9.910 EUR 10.420 No Minimum EUR 9.400 EUR 9.400 EUR 9.820 EUR 10.120
Durchschnittl. Rendite -6% p.a. -5% p.a. 0% p.a. 4% p.a. -2% p.a. -2% p.a. 0% p.a. 0% p.a.
31.07.2024 Menge EUR 9.350 EUR 9.480 EUR 9.910 EUR 10.400 No Minimum EUR 9.400 EUR 9.400 EUR 9.820 EUR 10.070
Durchschnittl. Rendite -6% p.a. -5% p.a. 0% p.a. 4% p.a. -2% p.a. -2% p.a. 0% p.a. 0% p.a.
28.06.2024 Menge EUR 9.350 EUR 9.480 EUR 9.910 EUR 10.380 No Minimum EUR 9.400 EUR 9.400 EUR 9.820 EUR 10.010
Durchschnittl. Rendite -6% p.a. -5% p.a. 0% p.a. 3% p.a. -2% p.a. -2% p.a. 0% p.a. 0% p.a.
31.05.2024 Menge EUR 9.350 EUR 9.480 EUR 9.910 EUR 10.350 No Minimum EUR 9.400 EUR 9.400 EUR 9.820 EUR 9.960
Durchschnittl. Rendite -6% p.a. -5% p.a. 0% p.a. 3% p.a. -2% p.a. -2% p.a. 0% p.a. 0% p.a.
30.04.2024 Menge EUR 9.350 EUR 9.480 EUR 9.910 EUR 10.350 No Minimum EUR 9.400 EUR 9.400 EUR 9.820 EUR 9.940
Durchschnittl. Rendite -6% p.a. -5% p.a. 0% p.a. 3% p.a. -2% p.a. -2% p.a. 0% p.a. 0% p.a.
28.03.2024 Menge EUR 9.350 EUR 9.480 EUR 9.910 EUR 10.350 No Minimum EUR 9.400 EUR 9.400 EUR 9.820 EUR 9.920
Durchschnittl. Rendite -6% p.a. -5% p.a. 0% p.a. 3% p.a. -2% p.a. -2% p.a. 0% p.a. 0% p.a.
29.02.2024 Menge EUR 9.350 EUR 9.480 EUR 9.910 EUR 10.350 No Minimum EUR 9.400 EUR 9.400 EUR 9.820 EUR 9.940
Durchschnittl. Rendite -6% p.a. -5% p.a. 0% p.a. 3% p.a. -2% p.a. -2% p.a. 0% p.a. 0% p.a.
31.01.2024 Menge EUR 9.350 EUR 9.480 EUR 9.910 EUR 10.350 No Minimum EUR 9.400 EUR 9.400 EUR 9.820 EUR 9.940
Durchschnittl. Rendite -6% p.a. -5% p.a. 0% p.a. 3% p.a. -2% p.a. -2% p.a. 0% p.a. 0% p.a.
31.12.2023 Menge EUR 9.350 EUR 9.480 EUR 9.910 EUR 10.350 No Minimum EUR 9.400 EUR 9.400 EUR 9.820 EUR 9.950
Durchschnittl. Rendite -6% p.a. -5% p.a. 0% p.a. 3% p.a. -2% p.a. -2% p.a. 0% p.a. 0% p.a.
30.11.2023 Menge EUR 9.350 EUR 9.480 EUR 9.910 EUR 10.220 No Minimum EUR 9.400 EUR 9.400 EUR 9.820 EUR 9.950
Durchschnittl. Rendite -6% p.a. -5% p.a. 0% p.a. 2% p.a. -2% p.a. -2% p.a. 0% p.a. 0% p.a.
31.10.2023 Menge EUR 9.350 EUR 9.480 EUR 9.910 EUR 10.220 No Minimum EUR 9.400 EUR 9.400 EUR 9.820 EUR 9.970
Durchschnittl. Rendite -6% p.a. -5% p.a. 0% p.a. 2% p.a. -2% p.a. -2% p.a. 0% p.a. 0% p.a.
30.09.2023 Menge EUR 9.350 EUR 9.480 EUR 9.910 EUR 10.150 No Minimum EUR 9.400 EUR 9.400 EUR 9.820 EUR 9.980
Durchschnittl. Rendite -6% p.a. -5% p.a. 0% p.a. 1% p.a. -2% p.a. -2% p.a. 0% p.a. 0% p.a.
31.08.2023 Menge EUR 9.350 EUR 9.480 EUR 9.910 EUR 10.100 No Minimum EUR 9.400 EUR 9.400 EUR 9.820 EUR 9.990
Durchschnittl. Rendite -6% p.a. -5% p.a. 0% p.a. 1% p.a. -2% p.a. -2% p.a. 0% p.a. 0% p.a.
31.07.2023 Menge EUR 9.350 EUR 9.480 EUR 9.910 EUR 10.100 No Minimum EUR 9.400 EUR 9.400 EUR 9.820 EUR 9.990
Durchschnittl. Rendite -6% p.a. -5% p.a. 0% p.a. 1% p.a. -2% p.a. -2% p.a. 0% p.a. 0% p.a.
30.06.2023 Menge EUR 9.350 EUR 9.480 EUR 9.910 EUR 10.100 No Minimum EUR 9.400 EUR 9.400 EUR 9.820 EUR 9.990
Durchschnittl. Rendite -6% p.a. -5% p.a. 0% p.a. 1% p.a. -2% p.a. -2% p.a. 0% p.a. 0% p.a.
31.05.2023 Menge EUR 9.350 EUR 9.480 EUR 9.910 EUR 10.100 No Minimum EUR 9.400 EUR 9.400 EUR 9.830 EUR 9.990
Durchschnittl. Rendite -6% p.a. -5% p.a. 0% p.a. 1% p.a. -2% p.a. -2% p.a. 0% p.a. 0% p.a.
28.04.2023 Menge EUR 9.350 EUR 9.480 EUR 9.910 EUR 10.100 No Minimum EUR 9.400 EUR 9.400 EUR 9.830 EUR 9.990
Durchschnittl. Rendite -6% p.a. -5% p.a. 0% p.a. 1% p.a. -2% p.a. -2% p.a. 0% p.a. 0% p.a.
31.03.2023 Menge EUR 9.360 EUR 9.480 EUR 9.910 EUR 10.100 No Minimum EUR 9.400 EUR 9.400 EUR 9.830 EUR 9.990
Durchschnittl. Rendite -6% p.a. -5% p.a. 0% p.a. 1% p.a. -2% p.a. -2% p.a. 0% p.a. 0% p.a.
30.01.2023 Menge EUR 7.670 EUR 9.350 EUR 9.940 EUR 10.160 No Minimum EUR 9.290 EUR 9.290 EUR 9.970 EUR 10.120
Durchschnittl. Rendite -23% p.a. -6% p.a. 0% p.a. 1% p.a. -2% p.a. -2% p.a. 0% p.a. 0% p.a.
26.12.2022 Menge EUR 9.380 EUR 9.490 EUR 9.930 EUR 10.100 No Minimum EUR 9.410 EUR 9.410 EUR 9.880 EUR 10.020
Durchschnittl. Rendite -6% p.a. -5% p.a. 0% p.a. 1% p.a. -2% p.a. -2% p.a. 0% p.a. 0% p.a.