Long Term Value
Die Verwaltung des Sondervermögens Long Term Value wurde zum 03.03.2025 gekündigt. Das Sondervermögen wird aufgelöst. Die hier aufgeführten Informationen geben lediglich einen Überblick bis zur Kündigung und…
Die Verwaltung des Sondervermögens Long Term Value wurde zum 03.03.2025 gekündigt. Das Sondervermögen wird aufgelöst. Die hier aufgeführten Informationen geben lediglich einen Überblick bis zur Kündigung und werden aufgrund der Auflösung nicht mehr aktualisiert.
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Basisinformationsblatt
Fondsdaten
Wertentwicklung
Fondspreise
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Auszeichnungen (aktueller Monat)
Größte Positionen
Anlageklasse
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Ländergewichtung
Branchenaufteilung
Kennzahlen
Währung
FMK Brick
Die internationalen Anleger meiden weiterhin das Segment der Small- und Mid-Caps.
Während der DAX im Berichtsmonat Februar um 4,58% zulegen konnte, lagen die Nebenwerte-Indizes MDAX 0,52% und der SDAX 0,46% im Minus. Die Investorengelder fließen weiterhin in prominente Big-Caps sowie in Unternehmen mit KI-Fokus, allen voran in die glorreichen sieben in den USA. Diese Werte sind mittlerweile mit ca. 30% im S&P500 gewichtet. Eine derartige Kapital-Konzentration auf nur sieben Unternehmen, hat es so in der Geschichte noch nicht gegeben, selbst nicht in den 60er/70er Jahren im Nifty-Fifty-Hype. Diese Situation erinnert mittlerweile an die Dot-Com-Blase Anfang der 2000er Jahre. Insbesondere das Segment der regenerativen Energien hat über ETF-Investments derzeit mit Mittelabflüssen zu kämpfen, mit entsprechenden negativen Folgen auf die Kurse der jeweiligen Unternehmen. Diese Werte gelten als besonders zinssensitiv. Vor dem Hintergrund gestiegener Zinsen billigen Investoren diesen Clean-Energy-Aktien deutlich niedrigere Bewertungen zu. Diese vordergründig nachvollziehbare Sichtweise trifft jedoch nicht für alle Unternehmen gleichermaßen zu. (Massive Unterbewertung bei Encavis). Die Marktteilnehmer setzen zunehmend auf eine erste Zinssenkung im Juni. Die Inflationsdaten geben dafür durchaus Anlass zur Hoffnung.
Der Long Term Value Fonds hatte im Februar Mittelabflüsse zu verzeichnen. Aus diesem Grund hat das Fondsberatungsteam umfangreiche Verkäufe getätigt. Die Cash-Position hat sich zum Ende des Berichtsmonats auf 25% erhöht.
Ralf Seifert, CEFA
Frühere Wertentwicklung
Dieses Diagramm zeigt die Wertentwicklung des Fonds als prozentualen Verlust oder Gewinn pro Jahr über die letzten Jahre.
Für den Fonds sind noch keine ausreichenden Daten vorhanden, um dem Anleger nützliche Angaben über die frühere Wertentwicklung zu geben.
Die Anteilklasse wurde 2013 aufgelegt.
Die historische Wertentwicklung wurde in EUR berechnet.
Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für die Wertentwicklung in der Zukunft. Die Märkte könnten sich künftig völlig anders entwickeln.
Anhand des Diagramms können Sie bewerten, wie der Fonds in der Vergangenheit verwaltet wurde.
Die Wertentwicklung wird nach Abzug der laufenden Kosten dargestellt. Ein- und Ausstiegskosten werden bei der Berechnung nicht berücksichtigt.
Performance-Szenarien
| Bezugsmonat | Szenario | Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen | Wenn Sie nach 3 Jahren aussteigen | |||||||
| Stress-szenario | Pessimistisches Szenario | Mittleres Szenario | Optimistisches Szenario | Minimum | Stress-szenario | Pessimistisches Szenario | Mittleres Szenario | Optimistisches Szenario | ||
| 30.08.2024 | Menge | EUR 2050 | EUR 7040 | EUR 9890 | EUR 13950 | No Minimum | EUR 3310 | EUR 5600 | EUR 11170 | EUR 16080 |
| Durchschnittl. Rendite | -79,50% p.a. | -29,60% p.a. | -1,10% p.a. | 39,50% p.a. | -79,50% p.a. | -17,57% p.a. | 3,76% p.a. | 17,16% p.a. | ||
| 31.07.2024 | Menge | EUR 2050 | EUR 7040 | EUR 9940 | EUR 13950 | No Minimum | EUR 3310 | EUR 5810 | EUR 11350 | EUR 16080 |
| Durchschnittl. Rendite | -79,50% p.a. | -29,60% p.a. | -0,60% p.a. | 39,50% p.a. | -79,50% p.a. | -16,56% p.a. | 4,31% p.a. | 17,16% p.a. | ||
| 28.06.2024 | Menge | EUR 2050 | EUR 7040 | EUR 9960 | EUR 13950 | No Minimum | EUR 3310 | EUR 5680 | EUR 11360 | EUR 16080 |
| Durchschnittl. Rendite | -79,50% p.a. | -29,60% p.a. | -0,40% p.a. | 39,50% p.a. | -79,50% p.a. | -17,18% p.a. | 4,34% p.a. | 17,16% p.a. | ||
| 31.05.2024 | Menge | EUR 2040 | EUR 7040 | EUR 10020 | EUR 13950 | No Minimum | EUR 3300 | EUR 5990 | EUR 11440 | EUR 16080 |
| Durchschnittl. Rendite | -79,60% p.a. | -29,60% p.a. | 0,20% p.a. | 39,50% p.a. | -79,60% p.a. | -15,70% p.a. | 4,59% p.a. | 17,16% p.a. | ||
| 30.04.2024 | Menge | EUR 2040 | EUR 7040 | EUR 10030 | EUR 13950 | No Minimum | EUR 3310 | EUR 5880 | EUR 11530 | EUR 16080 |
| Durchschnittl. Rendite | -79,60% p.a. | -29,60% p.a. | 0,30% p.a. | 39,50% p.a. | -79,60% p.a. | -16,22% p.a. | 4,86% p.a. | 17,16% p.a. | ||
| 28.03.2024 | Menge | EUR 2040 | EUR 7040 | EUR 10090 | EUR 13950 | No Minimum | EUR 3300 | EUR 6060 | EUR 11740 | EUR 16080 |
| Durchschnittl. Rendite | -79,60% p.a. | -29,60% p.a. | 0,90% p.a. | 39,50% p.a. | -79,60% p.a. | -15,38% p.a. | 5,49% p.a. | 17,16% p.a. | ||
| 29.02.2024 | Menge | EUR 2040 | EUR 7040 | EUR 10170 | EUR 13950 | No Minimum | EUR 3300 | EUR 6010 | EUR 11770 | EUR 16080 |
| Durchschnittl. Rendite | -79,60% p.a. | -29,60% p.a. | 1,70% p.a. | 39,50% p.a. | -79,60% p.a. | -15,61% p.a. | 5,58% p.a. | 17,16% p.a. | ||
| 31.01.2024 | Menge | EUR 2040 | EUR 7040 | EUR 10180 | EUR 13950 | No Minimum | EUR 3300 | EUR 6370 | EUR 11840 | EUR 16080 |
| Durchschnittl. Rendite | -79,60% p.a. | -29,60% p.a. | 1,80% p.a. | 39,50% p.a. | -79,60% p.a. | -13,96% p.a. | 5,79% p.a. | 17,16% p.a. | ||
| 31.12.2023 | Menge | EUR 2030 | EUR 7040 | EUR 10180 | EUR 13950 | No Minimum | EUR 3300 | EUR 6680 | EUR 11840 | EUR 16080 |
| Durchschnittl. Rendite | -79,70% p.a. | -29,60% p.a. | 1,80% p.a. | 39,50% p.a. | -79,70% p.a. | -12,58% p.a. | 5,79% p.a. | 17,16% p.a. | ||
| 30.11.2023 | Menge | EUR 2040 | EUR 7040 | EUR 10190 | EUR 13950 | No Minimum | EUR 3290 | EUR 6430 | EUR 11840 | EUR 16080 |
| Durchschnittl. Rendite | -79,60% p.a. | -29,60% p.a. | 1,90% p.a. | 39,50% p.a. | -79,60% p.a. | -13,69% p.a. | 5,79% p.a. | 17,16% p.a. | ||
| 31.10.2023 | Menge | EUR 2040 | EUR 7040 | EUR 10190 | EUR 13950 | No Minimum | EUR 3290 | EUR 6230 | EUR 11840 | EUR 16080 |
| Durchschnittl. Rendite | -79,60% p.a. | -29,60% p.a. | 1,90% p.a. | 39,50% p.a. | -79,60% p.a. | -14,59% p.a. | 5,79% p.a. | 17,16% p.a. | ||
| 30.09.2023 | Menge | EUR 2040 | EUR 7040 | EUR 10210 | EUR 13950 | No Minimum | EUR 3250 | EUR 6640 | EUR 11860 | EUR 16080 |
| Durchschnittl. Rendite | -79,60% p.a. | -29,60% p.a. | 2,10% p.a. | 39,50% p.a. | -79,60% p.a. | -12,76% p.a. | 5,85% p.a. | 17,16% p.a. | ||
| 31.08.2023 | Menge | EUR 2040 | EUR 7040 | EUR 10210 | EUR 13950 | No Minimum | EUR 3240 | EUR 7010 | EUR 11960 | EUR 16080 |
| Durchschnittl. Rendite | -79,60% p.a. | -29,60% p.a. | 2,10% p.a. | 39,50% p.a. | -79,60% p.a. | -11,17% p.a. | 6,15% p.a. | 17,16% p.a. | ||
| 31.07.2023 | Menge | EUR 2030 | EUR 7040 | EUR 10230 | EUR 13950 | No Minimum | EUR 3240 | EUR 7220 | EUR 12020 | EUR 16080 |
| Durchschnittl. Rendite | -79,70% p.a. | -29,60% p.a. | 2,30% p.a. | 39,50% p.a. | -79,70% p.a. | -10,29% p.a. | 6,32% p.a. | 17,16% p.a. | ||
| 30.06.2023 | Menge | EUR 2040 | EUR 7040 | EUR 10230 | EUR 13950 | No Minimum | EUR 3250 | EUR 7130 | EUR 12020 | EUR 16080 |
| Durchschnittl. Rendite | -79,60% p.a. | -29,60% p.a. | 2,30% p.a. | 39,50% p.a. | -79,60% p.a. | -10,66% p.a. | 6,32% p.a. | 17,16% p.a. | ||
| 31.05.2023 | Menge | EUR 2040 | EUR 7040 | EUR 10250 | EUR 13950 | No Minimum | EUR 3250 | EUR 7180 | EUR 12020 | EUR 16080 |
| Durchschnittl. Rendite | -79,60% p.a. | -29,60% p.a. | 2,50% p.a. | 39,50% p.a. | -79,60% p.a. | -10,45% p.a. | 6,32% p.a. | 17,16% p.a. | ||
| 28.04.2023 | Menge | EUR 2030 | EUR 7040 | EUR 10290 | EUR 13950 | No Minimum | EUR 3280 | EUR 7320 | EUR 12060 | EUR 16080 |
| Durchschnittl. Rendite | -79,70% p.a. | -29,60% p.a. | 2,90% p.a. | 39,50% p.a. | -79,70% p.a. | -9,88% p.a. | 6,44% p.a. | 17,16% p.a. | ||
| 31.03.2023 | Menge | EUR 2040 | EUR 7040 | EUR 10330 | EUR 13950 | No Minimum | EUR 3300 | EUR 7320 | EUR 12100 | EUR 16080 |
| Durchschnittl. Rendite | -79,60% p.a. | -29,60% p.a. | 3,30% p.a. | 39,50% p.a. | -79,60% p.a. | -9,88% p.a. | 6,56% p.a. | 17,16% p.a. | ||
| 30.01.2023 | Menge | EUR 2040 | EUR 7040 | EUR 10370 | EUR 13950 | No Minimum | EUR 3290 | EUR 7720 | EUR 12120 | EUR 16080 |
| Durchschnittl. Rendite | -79,60% p.a. | -29,60% p.a. | 3,70% p.a. | 39,50% p.a. | -79,60% p.a. | -8,26% p.a. | 6,62% p.a. | 17,16% p.a. | ||
| 26.12.2022 | Menge | EUR 2040 | EUR 7040 | EUR 10380 | EUR 13700 | No Minimum | EUR 3290 | EUR 7300 | EUR 11960 | EUR 15360 |
| Durchschnittl. Rendite | -79,60% p.a. | -29,60% p.a. | 3,80% p.a. | 37,00% p.a. | -79,60% p.a. | -9,96% p.a. | 6,15% p.a. | 15,38% p.a. | ||