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Corvus Fonds

Anlageziel des Fonds ist eine nachhtaltig positive Rendite. Hierfür investiert der gemische Fonds im Wesentlichen in Aktien, Anleihen und andere Investmentfonds. Der Fonds kann in Wertpapiere (z.B. Aktien,…

Anlageziel des Fonds ist eine nachhtaltig positive Rendite. Hierfür investiert der gemische Fonds im Wesentlichen in Aktien, Anleihen und andere Investmentfonds. Der Fonds kann in Wertpapiere (z.B. Aktien, Anleihen, Genussscheine und Zertifikate), Geldmarktinstrumente, Bankguthaben, OGAW-Sondervermögen, Anteile an Gemischten Sondervermögen, Anteile an Sonstigen Sondervermögen, Derivate und sonstige Anlageinstrumente investieren. Mindestens 25 % seines Vermögens legt der Fonds in Aktien (Kapitalbeteiligungen i. S. d. § 2 Absatz 8 Investmentsteuergesetz) an. Diese Anlagegrenze dient der Erlangung einer Teilfreistellung als Mischfonds gemäß § 20 investmentsteuergesetz. Derivate werden zum Zwecke der Absicherung, zur effizienten Portfoliosteuerung und zur Erzielung von Zusatzerträgen eingesetzt.

Wichtiger Hinweis:

Die Gesellschaft durfte für Rechnung des Fonds Anteile an Immobilien-Sondervermögen, Anteile an Sondervermögen oder Investmentaktiengesellschaften mit zusätzlichen Risiken sowie an vergleichbaren ausländischen Investmentvermögen erwerben. Seit dem 22. Juli 2013 werden entsprechende Anteile aufgrund neuer gesetzlicher Vorgaben nicht mehr erworben. Vor diesem Datum erworbene Anteile können weiter gehalten werden. Das Fondsmanagement entscheidet nach eigenem Ermessen aktiv über die Auswahl der Vermögensgegenstände und orientiert sich nicht an einer Benchmark. Die Gesellschaft kann die Anlagepolitik des Fonds innerhalb des gesetzlich und vertraglich zulässigen Anlagespektrums und damit ohne Änderung der Anlagebedingungen und deren Genehmigung durch die BaFin ändern.

Die Erträge verbleiben im Fonds und erhöhen den Wert der Anteile (Thesaurierung).

Die Anleger können von der Kapitalverwaltungsgesellschaft grundsätzlich börsentäglich die Rücknahme der Anteile verlangen. Die Kapitalverwaltungsgesellschaft kann jedoch die Rücknahme aussetzen, wenn außergewöhnliche Umstände dies unter Berücksichtigung der Anlegerinteressen

erforderlich erscheinen lassen.

Empfehlung: Dieser Fonds ist unter Umständen für Anleger nicht geeignet, die ihr Geld innerhalb eines Zeitraums von 5 Jahren aus dem Fonds wieder zurückziehen wollen.

Fondsdaten

ISIN
DE000A1JSUW1
Ertragsverwendung
Thesaurierung
Auflagedatum
02.04.2012
Manager
Ampega Investment GmbH
Berater
Deutsche Oppenheim Family Office AG
Ausgabeaufschlag
8,00 %
Verwaltungsvergütung
0,60 %
Verwahrstellenvergütung
0,04 %
Total Expense Ratio (TER)
0,73 %
Währung
EUR
Sparplan
Ja
Geschäftsjahr
01.01 - 31.12
Vertriebszulassungen
DE

Fondspreise

Ausgabepreis
16020,98  €
Rücknahmepreis
14834,24  €
Volumen Anteilklasse
74,85 Mio.  €
Bewertungstägliche Kapitalbeteiligungsquote
41,3500
Stand: 21.06.2024

Chance-Risiko-Profil

3

Auszeichnungen (aktueller Monat)

Größte Positionen

Wertpapier
% des Fondsvol.
Spain
2,76
Deutsche Börse XETRA Gold ETC
2,45
Nederland
1,91
France (Republic of)
1,47
NVIDIA Corp.
1,45
European Investment Bank MTN
1,31
Microsoft Corp.
1,30
Austria
1,26
Sonstige
79,00
Kasse
7,09
Stand: 31.05.2024

Anlageklasse

Stand: 31.05.2024

Ländergewichtung

Stand: 31.05.2024

Branchenaufteilung

Stand: 31.05.2024

Kennzahlen

0,13
Sharpe Ratio
5,4%
Volatilität
Stand: 30.11.2023

Währung

Währung
% des Fondsvol.
EUR
73,68
USD
19,80
GBP
2,13
CHF
2,06
DKK
1,05
SEK
0,67
CAD
0,31
Stand: 31.05.2024

Frühere Wertentwicklung

Dieses Diagramm zeigt die Wertentwicklung des Fonds als prozentualen Verlust oder Gewinn pro Jahr über die letzten Jahre.

Für den Fonds sind noch keine ausreichenden Daten vorhanden, um dem Anleger nützliche Angaben über die frühere Wertentwicklung zu geben.

Die Anteilklasse wurde 2012 aufgelegt.

Die historische Wertentwicklung wurde in EUR berechnet.

Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für die Wertentwicklung in der Zukunft. Die Märkte könnten sich künftig völlig anders entwickeln.
Anhand des Diagramms können Sie bewerten, wie der Fonds in der Vergangenheit verwaltet wurde. 
Die Wertentwicklung wird nach Abzug der laufenden Kosten dargestellt. Ein- und Ausstiegskosten werden bei der Berechnung nicht berücksichtigt.
 

Performance-Szenarien

ISIN: DE000A1JSUW1 Issuer: Ampega Investment GmbH
Bezugsmonat Szenario Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen Wenn Sie nach 5 Jahren aussteigen
Stress-szenario Pessimistisches Szenario Mittleres Szenario Optimistisches Szenario Minimum Stress-szenario Pessimistisches Szenario Mittleres Szenario Optimistisches Szenario
28.03.2024 Menge EUR 4350 EUR 8280 EUR 9440 EUR 10790 No Minimum EUR 4710 EUR 8880 EUR 10730 EUR 11560
Durchschnittl. Rendite -56,50% p.a. -17,20% p.a. -5,60% p.a. 7,90% p.a. -56,50% p.a. -2,35% p.a. 1,42% p.a. 2,94% p.a.
29.02.2024 Menge EUR 4350 EUR 8280 EUR 9440 EUR 10790 No Minimum EUR 4710 EUR 8880 EUR 10730 EUR 11560
Durchschnittl. Rendite -56,50% p.a. -17,20% p.a. -5,60% p.a. 7,90% p.a. -56,50% p.a. -2,35% p.a. 1,42% p.a. 2,94% p.a.
31.01.2024 Menge EUR 4350 EUR 8280 EUR 9440 EUR 10790 No Minimum EUR 4700 EUR 8880 EUR 10730 EUR 11560
Durchschnittl. Rendite -56,50% p.a. -17,20% p.a. -5,60% p.a. 7,90% p.a. -56,50% p.a. -2,35% p.a. 1,42% p.a. 2,94% p.a.
31.12.2023 Menge EUR 4350 EUR 8280 EUR 9440 EUR 10790 No Minimum EUR 4710 EUR 8880 EUR 10650 EUR 11560
Durchschnittl. Rendite -56,50% p.a. -17,20% p.a. -5,60% p.a. 7,90% p.a. -56,50% p.a. -2,35% p.a. 1,27% p.a. 2,94% p.a.
30.11.2023 Menge EUR 4350 EUR 8280 EUR 9440 EUR 10790 No Minimum EUR 4720 EUR 8660 EUR 10650 EUR 11560
Durchschnittl. Rendite -56,50% p.a. -17,20% p.a. -5,60% p.a. 7,90% p.a. -56,50% p.a. -2,84% p.a. 1,27% p.a. 2,94% p.a.
31.10.2023 Menge EUR 4360 EUR 8280 EUR 9450 EUR 10790 No Minimum EUR 4720 EUR 8390 EUR 10730 EUR 11560
Durchschnittl. Rendite -56,40% p.a. -17,20% p.a. -5,50% p.a. 7,90% p.a. -56,40% p.a. -3,45% p.a. 1,42% p.a. 2,94% p.a.
30.09.2023 Menge EUR 4350 EUR 8280 EUR 9450 EUR 10790 No Minimum EUR 4710 EUR 8450 EUR 10740 EUR 11560
Durchschnittl. Rendite -56,50% p.a. -17,20% p.a. -5,50% p.a. 7,90% p.a. -56,50% p.a. -3,31% p.a. 1,44% p.a. 2,94% p.a.
31.08.2023 Menge EUR 4350 EUR 8280 EUR 9450 EUR 10790 No Minimum EUR 4710 EUR 8590 EUR 10740 EUR 11560
Durchschnittl. Rendite -56,50% p.a. -17,20% p.a. -5,50% p.a. 7,90% p.a. -56,50% p.a. -2,99% p.a. 1,44% p.a. 2,94% p.a.
31.07.2023 Menge EUR 4350 EUR 8280 EUR 9490 EUR 10790 No Minimum EUR 4710 EUR 8640 EUR 10780 EUR 11560
Durchschnittl. Rendite -56,50% p.a. -17,20% p.a. -5,10% p.a. 7,90% p.a. -56,50% p.a. -2,88% p.a. 1,51% p.a. 2,94% p.a.
30.06.2023 Menge EUR 4350 EUR 8280 EUR 9500 EUR 10790 No Minimum EUR 4710 EUR 8530 EUR 10800 EUR 11560
Durchschnittl. Rendite -56,50% p.a. -17,20% p.a. -5,00% p.a. 7,90% p.a. -56,50% p.a. -3,13% p.a. 1,55% p.a. 2,94% p.a.
31.05.2023 Menge EUR 4350 EUR 8280 EUR 9510 EUR 10790 No Minimum EUR 4710 EUR 8540 EUR 10800 EUR 11560
Durchschnittl. Rendite -56,50% p.a. -17,20% p.a. -4,90% p.a. 7,90% p.a. -56,50% p.a. -3,11% p.a. 1,55% p.a. 2,94% p.a.
28.04.2023 Menge EUR 4350 EUR 8280 EUR 9520 EUR 10790 No Minimum EUR 4720 EUR 8490 EUR 10810 EUR 11560
Durchschnittl. Rendite -56,50% p.a. -17,20% p.a. -4,80% p.a. 7,90% p.a. -56,50% p.a. -3,22% p.a. 1,57% p.a. 2,94% p.a.
31.03.2023 Menge EUR 4350 EUR 8280 EUR 9530 EUR 10790 No Minimum EUR 4720 EUR 8440 EUR 10840 EUR 11560
Durchschnittl. Rendite -56,50% p.a. -17,20% p.a. -4,70% p.a. 7,90% p.a. -56,50% p.a. -3,34% p.a. 1,63% p.a. 2,94% p.a.
30.01.2023 Menge EUR 4380 EUR 8280 EUR 9530 EUR 10790 No Minimum EUR 4750 EUR 8490 EUR 10860 EUR 11570
Durchschnittl. Rendite -56,20% p.a. -17,20% p.a. -4,70% p.a. 7,90% p.a. -56,20% p.a. -3,22% p.a. 1,66% p.a. 2,96% p.a.
26.12.2022 Menge EUR 4380 EUR 8290 EUR 9570 EUR 10790 No Minimum EUR 4750 EUR 8290 EUR 10870 EUR 11600
Durchschnittl. Rendite -56,20% p.a. -17,10% p.a. -4,30% p.a. 7,90% p.a. -56,20% p.a. -3,68% p.a. 1,68% p.a. 3,01% p.a.