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SALytic Wohnimmobilien Europa Plus

Ziel des aktiv gemanagten SALytic Wohnimmobilien Europa Plus Fonds ist es, attraktive Wertzuwächse sowie Ausschüttungen mit einem deutlichen Aufschlag zu Anleiherenditen zu erzielen, sowie die Perspektive auf…

Ziel des aktiv gemanagten SALytic Wohnimmobilien Europa Plus Fonds ist es, attraktive Wertzuwächse sowie Ausschüttungen mit einem deutlichen Aufschlag zu Anleiherenditen zu erzielen, sowie die Perspektive auf stabiles Wachstum in Real Assets.

Zur Erreichung der Anlageziele nimmt die Gesellschaft eine aktive Selektion von aussichtsreichen Immobilieninvestments überwiegend in Euroland vor. Dabei liegt der Fokus der Investments auf Wohn- sowie Alten- bzw. Pflegewohnimmobilien, welchen zur Optimierung der Ertrags-Risiko-Parameter Logistik-, Solar-/Wind- sowie Spezialimmobilien beigemischt werden können. Zusätzlich kann selektiv in Anbieter immobilienbezogener Produkte bzw. Dienstleistungen investiert werden. Bei der Titelauswahl werden relative Ausschlusskriterien angewandt.
Hierbei werden fest definierte Schwellenwerte für bestimmte Kriterien (Rüstungsgüter und Tabak als Anteil des Produktportfolios, Kohleförderung oder kohlebasierte Stromerzeugung als Anteil des Umsatzes) berücksichtigt.
Weiterhin wird ein Best-in-Class-Ansatz in den einzelnen Sektoren verfolgt, um relative Präferenzen abzubilden und sichtbare Verbesserungen im Nachhaltigkeitsprofil bei Unternehmen verfolgen zu können. Den Schwerpunkt der Investmentstrategie bilden Wohnimmobilien-Aktien aus Deutschland, Emittenten aus Euroland sowie selektiv auch aus weiteren europäischen Ländern können hinzugenommen werden. Diese regionale Diversifizierung macht das´Portfolio unabhängiger von politischen Eingriffen. Um Wertschwankungen substanziell zu reduzieren sowie eine möglichst vollständige Teilnahme am Wachstumstrend der Wohnimmobilien zu ermöglichen, wird das Zinsänderungsrisiko in maßgeblichem Umfang abgesichert. Es wird eine Rendite von 5% p.a. bei einer Volatilität
von weniger als 7% p.a. angestrebt.

Fondsdaten

ISIN
DE000A2QND38
Ertragsverwendung
Ausschüttung
Auflagedatum
25.04.2022
Manager
Ampega Investment
Berater
SALytic Invest AG
Ausgabeaufschlag
0,00 %
Verwaltungsvergütung
0,76 %
Verwahrstellenvergütung
0,04 %
Total Expense Ratio (TER)
Währung
EUR
Sparplan
Ja
VL-fähig
Ja
Geschäftsjahr
01.03. - 28.02.
Vertriebszulassungen
DE

Fondspreise

Ausgabepreis
45,70  €
Rücknahmepreis
45,70  €
Volumen Anteilklasse
8,47 Mio.  €
Kapitalbeteiligungsquote lt. VKP
51 %
Bewertungstägliche Kapitalbeteiligungsquote
67,5100
Stand: 28.05.2024

Chance-Risiko-Profil

5

Auszeichnungen (aktueller Monat)

Größte Positionen

Wertpapier
% des Fondsvol.
TAG Immobilien AG
9,67
LEG Immobilien AG
9,10
Vonovia SE
8,82
Deutsche Wohnen AG
4,97
Grand City Prop. SA
4,72
Saint-Gobain (Cie. de) SA
4,66
Pictet EUR Liquidity I
3,57
UNITE Group PLC/The REIT
3,55
Sonstige
49,57
Kasse
1,37
Stand: 30.04.2024

Anlageklasse

Stand: 30.04.2024

Ländergewichtung

Stand: 30.04.2024

Branchenaufteilung

Stand: 30.04.2024

Währung

Währung
% des Fondsvol.
EUR
85,92
GBP
10,84
CHF
2,50
SEK
0,74
Stand: 30.04.2024

Frühere Wertentwicklung

Dieses Diagramm zeigt die Wertentwicklung des Fonds als prozentualen Verlust oder Gewinn pro Jahr über die letzten Jahre.

Für den Fonds sind noch keine ausreichenden Daten vorhanden, um dem Anleger nützliche Angaben über die frühere Wertentwicklung zu geben.

Die Anteilklasse wurde 2022 aufgelegt.

Die historische Wertentwicklung wurde in EUR berechnet.

Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für die Wertentwicklung in der Zukunft. Die Märkte könnten sich künftig völlig anders entwickeln.
Anhand des Diagramms können Sie bewerten, wie der Fonds in der Vergangenheit verwaltet wurde. Die Wertentwicklung wird nach Abzug der laufenden Kosten dargestellt. Ein- und Ausstiegskosten werden bei der Berechnung nicht berücksichtigt.

Performance-Szenarien

ISIN: DE000A2QND38 Issuer: Ampega Investment GmbH
Bezugsmonat Szenario Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen Wenn Sie nach 5 Jahren aussteigen
Stress-szenario Pessimistisches Szenario Mittleres Szenario Optimistisches Szenario Minimum Stress-szenario Pessimistisches Szenario Mittleres Szenario Optimistisches Szenario
28.03.2024 Menge EUR 1350 EUR 6720 EUR 10180 EUR 14710 No Minimum EUR 1430 EUR 7700 EUR 11570 EUR 16040
Durchschnittl. Rendite -86,50% p.a. -32,80% p.a. 1,80% p.a. 47,10% p.a. -86,50% p.a. -5,09% p.a. 2,96% p.a. 9,91% p.a.
29.02.2024 Menge EUR 1350 EUR 6720 EUR 10180 EUR 14710 No Minimum EUR 1430 EUR 7280 EUR 11590 EUR 16040
Durchschnittl. Rendite -86,50% p.a. -32,80% p.a. 1,80% p.a. 47,10% p.a. -86,50% p.a. -6,15% p.a. 3,00% p.a. 9,91% p.a.
31.01.2024 Menge EUR 1350 EUR 6720 EUR 10200 EUR 14710 No Minimum EUR 1420 EUR 7710 EUR 11730 EUR 16040
Durchschnittl. Rendite -86,50% p.a. -32,80% p.a. 2,00% p.a. 47,10% p.a. -86,50% p.a. -5,07% p.a. 3,24% p.a. 9,91% p.a.
31.12.2023 Menge EUR 1350 EUR 6720 EUR 10200 EUR 14710 No Minimum EUR 1430 EUR 7950 EUR 11730 EUR 16040
Durchschnittl. Rendite -86,50% p.a. -32,80% p.a. 2,00% p.a. 47,10% p.a. -86,50% p.a. -4,48% p.a. 3,24% p.a. 9,91% p.a.
30.11.2023 Menge EUR 1350 EUR 6720 EUR 10200 EUR 14710 No Minimum EUR 1430 EUR 7510 EUR 11690 EUR 16040
Durchschnittl. Rendite -86,50% p.a. -32,80% p.a. 2,00% p.a. 47,10% p.a. -86,50% p.a. -5,57% p.a. 3,17% p.a. 9,91% p.a.
31.10.2023 Menge EUR 1350 EUR 6720 EUR 10200 EUR 14710 No Minimum EUR 1430 EUR 6520 EUR 11730 EUR 16040
Durchschnittl. Rendite -86,50% p.a. -32,80% p.a. 2,00% p.a. 47,10% p.a. -86,50% p.a. -8,20% p.a. 3,24% p.a. 9,91% p.a.
30.09.2023 Menge EUR 1350 EUR 6720 EUR 10210 EUR 14710 No Minimum EUR 1430 EUR 6810 EUR 11850 EUR 16040
Durchschnittl. Rendite -86,50% p.a. -32,80% p.a. 2,10% p.a. 47,10% p.a. -86,50% p.a. -7,40% p.a. 3,45% p.a. 9,91% p.a.
31.08.2023 Menge EUR 1350 EUR 6720 EUR 10210 EUR 14710 No Minimum EUR 1430 EUR 6950 EUR 11960 EUR 16040
Durchschnittl. Rendite -86,50% p.a. -32,80% p.a. 2,10% p.a. 47,10% p.a. -86,50% p.a. -7,02% p.a. 3,64% p.a. 9,91% p.a.
31.07.2023 Menge EUR 1350 EUR 6720 EUR 10300 EUR 14710 No Minimum EUR 1430 EUR 7060 EUR 11960 EUR 16040
Durchschnittl. Rendite -86,50% p.a. -32,80% p.a. 3,00% p.a. 47,10% p.a. -86,50% p.a. -6,73% p.a. 3,64% p.a. 9,91% p.a.
30.06.2023 Menge EUR 1350 EUR 6720 EUR 10370 EUR 14710 No Minimum EUR 1430 EUR 6490 EUR 11970 EUR 16040
Durchschnittl. Rendite -86,50% p.a. -32,80% p.a. 3,70% p.a. 47,10% p.a. -86,50% p.a. -8,28% p.a. 3,66% p.a. 9,91% p.a.
31.05.2023 Menge EUR 1350 EUR 6720 EUR 10370 EUR 14710 No Minimum EUR 1430 EUR 6460 EUR 12120 EUR 16040
Durchschnittl. Rendite -86,50% p.a. -32,80% p.a. 3,70% p.a. 47,10% p.a. -86,50% p.a. -8,37% p.a. 3,92% p.a. 9,91% p.a.
28.04.2023 Menge EUR 1350 EUR 6720 EUR 10380 EUR 14710 No Minimum EUR 1440 EUR 6880 EUR 12300 EUR 16040
Durchschnittl. Rendite -86,50% p.a. -32,80% p.a. 3,80% p.a. 47,10% p.a. -86,50% p.a. -7,21% p.a. 4,23% p.a. 9,91% p.a.
31.03.2023 Menge EUR 1340 EUR 6720 EUR 10380 EUR 14710 No Minimum EUR 1440 EUR 6580 EUR 12350 EUR 16040
Durchschnittl. Rendite -86,60% p.a. -32,80% p.a. 3,80% p.a. 47,10% p.a. -86,60% p.a. -8,03% p.a. 4,31% p.a. 9,91% p.a.
30.01.2023 Menge EUR 1370 EUR 6720 EUR 10500 EUR 14710 No Minimum EUR 1470 EUR 7480 EUR 12410 EUR 16040
Durchschnittl. Rendite -86,30% p.a. -32,80% p.a. 5,00% p.a. 47,10% p.a. -86,30% p.a. -5,64% p.a. 4,41% p.a. 9,91% p.a.
26.12.2022 Menge EUR 1370 EUR 6720 EUR 10510 EUR 14710 No Minimum EUR 1470 EUR 6830 EUR 12570 EUR 16040
Durchschnittl. Rendite -86,30% p.a. -32,80% p.a. 5,10% p.a. 47,10% p.a. -86,30% p.a. -7,34% p.a. 4,68% p.a. 9,91% p.a.