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C-QUADRAT ARTS Total Return Defensive T

Der C-QUADRAT ARTS Total Return Defensive verfügt über flexible Anlagerichtlinien. Er orientiert sich an keiner Benchmark und strebt einen langfristigen absoluten Wertzuwachs an.
Die Aktienquote des Fonds kann…

Der C-QUADRAT ARTS Total Return Defensive verfügt über flexible Anlagerichtlinien. Er orientiert sich an keiner Benchmark und strebt einen langfristigen absoluten Wertzuwachs an.
Die Aktienquote des Fonds kann bis zu 30% betragen und in negativen Börsenzeiten bis auf Null reduziert werden. Zusätzlich kann die Aktienquote eine indirekte Immobilienveranlagung von max. 5% beinhalten. Der Fonds hat einen 51%-igen Investmentschwerpunkt in Anleihen- und Geldmarktfonds bzw. geldmarktnahen Fonds, Bankguthaben können bis zu 49% gehalten werden. Für den Fonds können auch Wertpapiere erworben werden, die an die Wertpapierentwicklung anderer Vermögensgegenstände, insbesondere Edelmetalle oder Rohstoffe gekoppelt sind, sofern sichergestellt ist, dass es zu keiner physischen Lieferung kommt. Die Anlagepolitik des Fonds folgt einem Total Return-Ansatz.

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Fondsdaten

ISIN
AT0000A0UJH4
Ertragsverwendung
Thesaurierung
Auflagedatum
02.04.2012
Manager
ARTS Asset Management GmbH
Ausgabeaufschlag
5,000 %
Verwaltungsvergütung
1,450 %
Verwahrstellenvergütung
0,050 %
Total Expense Ratio (TER)
2,09 %
Währung
EUR
Sparplan
Ja
VL-fähig
Ja
Geschäftsjahr
01.01.- 31.12
Vertriebszulassungen
DE AT

Wertentwicklung

Stand: 22.07.2021

Fondspreise

Ausgabepreis
122,96  €
Rücknahmepreis
117,10  €
Volumen Anteilklasse
0,11 Mio.  €
Bewertungstägliche Kapitalbeteiligungsquote
13,7500
Stand: 23.07.2021

Chance-Risiko-Profil

3

Größte Positionen

Wertpapier
% des Fondsvol.
M&G (Lux) Global Floating Rate High Yield Fund C (EURhdg) Acc
8,97
Schroder ISF EURO High Yield C (EUR) Acc
8,93
BNP Paribas Europe Small Cap Convertible C (EUR) Acc
8,92
nordIX Renten plus R (EUR) Dis
8,81
NN (L) European High Yield I (EUR) Acc
8,31
Vontobel High Yield Bond I (EUR) Acc
4,70
Neuberger Berman European High Yield Bond Fund I (EUR) Acc
4,60
Sonstige
46,75
Stand: 30.06.2021

Anlageklasse

Stand: 30.06.2021

Ländergewichtung

Stand: 30.06.2021

Video / Fondsportrait

Währung

Währung
% des Fondsvol.
EUR
94,43
USD
5,57
Stand: 30.06.2021

Fondsmanagerkommentare

Der Berichtsmonat Juni war von einer starken Aufwärtsbewegung geprägt, die nur kurzzeitig, gegen Ende der zweiten Handelswoche, unterbrochen wurde. Das verdeutlichte beispielsweise der Verlauf des deutschen Aktienindex DAX, der zum Monatsende beinahe an sein Jahreshoch von Anfang März, auf Schlusskursbetrachtung, anknüpfen konnte. Medial präsent waren, wie auch im Vormonat, der Handelsstreit zwischen den USA und China und der Konflikt der USA mit dem Iran und der am Monatsende stattfindende G20 Gipfel. Auch die Ankündigung der EZB Notfalls weitere geldpolitische Lockerungsmaßnahmen vornehmen zu wollen sorgte für Aufsehen. Auf Monatssicht stellten sich die internationalen Aktienindizes durchwegs positiv dar: Der EuroSTOXX 50 schloss mit 5,89 %, der Deutsche Aktienindex DAX stieg um 5,73 % und der Japanische Aktienindex Nikkei 225 stieg um 3,28 %. In Übersee stieg der S&P 500 um 6,89 % in USD. Der MSCI World in EUR verzeichnete eine Veränderung von 4,17 %, der MSCI World USD stieg um 6,46 %. Die Anleihenmärkte zeigten folgendes Bild: der iBoxx Euro Sovereigns Eurozone Performance Index stieg um 2,29 %, der Deutsche Rentenindex REX stieg um 0,35 %, der Barclays Multiverse TR Index Unhedged EUR stieg um 0,09 %. Blickt man auf die Devisenmärkte, stellten sich diese wie folgt dar: die europäische Gemeinschaftswährung wertete gegenüber dem US-Dollar mit 2,11 % auf, gegenüber dem Schweizer Franken wertete sie mit -0,93 % ab und gegenüber dem Japanischen Yen mit 1,31 % auf.

Das ARTS Handelssystem für den C-QUADRAT ARTS Total Return Defensive erhöhte die Aktienquote auf Monatssicht von 20 % auf rund 22 %. Auf Portfolioebene kam es aktienseitig zum Aufbau von Positionen mit Ausrichtung auf globale Basiskonsumgüter. Auf der Anleihenseite kam es zum Aufbau von Positionen mit Ausrichtung auf osteuropäische Werte. Im Monat Juni konnte eine positive Wertentwicklung von 1,15 % realisiert werden.

Hinweise

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