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Ampega Rendite Rentenfonds

Der Ampega Rendite Rentenfonds (vormals Gerling Rendite Fonds), einer der ältesten und renommiertesten Fonds der Gesellschaft, hat in der Vergangenheit auch über schwierige Kapitalmarktphasen hinweg…

Der Ampega Rendite Rentenfonds (vormals Gerling Rendite Fonds), einer der ältesten und renommiertesten Fonds der Gesellschaft, hat in der Vergangenheit auch über schwierige Kapitalmarktphasen hinweg überdurchschnittliche Ergebnisse erzielt.
Er investiert als europäischer Rentenfonds in festverzinsliche Wertpapiere. Es erfolgt eine breite Diversifikation über die verschiedenen Anleiheklassen.

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Fondsdaten

ISIN
DE0008481052
Ertragsverwendung
Ausschüttung
Auflagedatum
01.04.1970
Manager
Oliver Jepsen
Ausgabeaufschlag
3,00 %
Verwaltungsvergütung
0,60 %
Vertriebsvergütung
0,00 %
Verwahrstellenvergütung
0,025 %
Total Expense Ratio (TER)
0,66 %
Währung
EUR
Sparplan
Ja
Geschäftsjahr
01.01. - 31.12.
Vertriebszulassungen
DE AT

Wertentwicklung

Stand: 25.10.2021

Fondspreise

Ausgabepreis
22,22  €
Rücknahmepreis
21,57  €
Volumen Anteilklasse
361,96 Mio.  €
Bewertungstägliche Kapitalbeteiligungsquote
0,0000
Stand: 25.10.2021

Chance-Risiko-Profil

3

Auszeichnungen (aktueller Monat)

Größte Positionen

Wertpapier
% des Fondsvol.
Italy
4,28
Spain
2,36
Italy
1,63
United Overseas Bank
1,37
Cassa Depositi e Prestiti MTN
1,18
Finnish Government
1,15
Westpac Banking MTN (covered)
1,12
Sonstige
85,59
Kasse
1,31
Stand: 30.09.2021

Anlageklasse

Stand: 30.09.2021

Rating

Rating
% des Fondsvol.
AAA
15,73
AA
20,03
A
28,03
BBB
29,49
Sonstige
5,41
Kasse
1,31
Stand: 30.09.2021

Ländergewichtung

Stand: 30.09.2021

Branchenaufteilung

Stand: 30.09.2021

Kennzahlen

1,04
Sharpe Ratio
2,22%
Volatilität
Stand: 30.09.2021

Währung

Währung
% des Fondsvol.
EUR
98,55
USD
1,45
Stand: 30.09.2021

Renten-Kennzahlen

Ø -Rendite
0,4
Duration (Jahre)
5,0
Modified Duration
5,1
Ø -Rating
A-
Stand: 30.09.2021

Restlaufzeit

Laufzeit
% des Fondsvol.
0 bis 3 Jahre
12,12
3 bis 5 Jahre
26,42
5 bis 7 Jahre
27,11
7 bis 10 Jahre
30,92
10+ Jahre
3,43
Stand: 30.09.2021

Hinweise

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