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Ampega Rendite Rentenfonds
Der Ampega Rendite Rentenfonds (vormals Gerling Rendite Fonds), einer der ältesten und renommiertesten Fonds der Gesellschaft, hat in der Vergangenheit auch über schwierige Kapitalmarktphasen hinweg…
Der Ampega Rendite Rentenfonds (vormals Gerling Rendite Fonds), einer der ältesten und renommiertesten Fonds der Gesellschaft, hat in der Vergangenheit auch über schwierige Kapitalmarktphasen hinweg überdurchschnittliche Ergebnisse erzielt.
Er investiert als europäischer Rentenfonds in festverzinsliche Wertpapiere. Es erfolgt eine breite Diversifikation über die verschiedenen Anleiheklassen.
Er investiert als europäischer Rentenfonds in festverzinsliche Wertpapiere. Es erfolgt eine breite Diversifikation über die verschiedenen Anleiheklassen.
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Dokumente
Anleger-Informationen
Fondsdaten
ISIN
DE0008481052
Ertragsverwendung
Ausschüttung
Auflagedatum
01.04.1970
Manager
Oliver Jepsen
Ausgabeaufschlag
3,00 %
Verwaltungsvergütung
0,60 %
Vertriebsvergütung
0,00 %
Verwahrstellenvergütung
0,025 %
Total Expense Ratio (TER)
0,66 %
Währung
EUR
Sparplan
Ja
VL-fähig
Geschäftsjahr
01.01. - 31.12.
Vertriebszulassungen
Wertentwicklung
Stand:
23.07.2021
Fondspreise
Ausgabepreis
22,45
€
Rücknahmepreis
21,80
€
Volumen Anteilklasse
370,35
Mio.
€
Bewertungstägliche Kapitalbeteiligungsquote
0,0000
Stand:
23.07.2021
Chance-Risiko-Profil
Größte Positionen
Wertpapier
% des Fondsvol.
Italy
4,21
Spain
2,33
Italy
1,61
United Overseas Bank
1,36
Agence Francaise Develop MTN
1,33
Cassa Depositi e Prestiti MTN
1,16
Finnish Government
1,14
Sonstige
86,59
Kasse
0,27
Stand:
30.06.2021
Anlageklasse
Stand:
30.06.2021
Rating
Rating
% des Fondsvol.
AAA
15,60
AA
23,04
A
27,43
BBB
28,41
Sonstige
5,24
Kasse
0,27
Stand:
30.06.2021
Ländergewichtung
Stand:
30.06.2021
Branchenaufteilung
Stand:
30.06.2021
Kennzahlen
1,02
Sharpe Ratio
2,21%
Volatilität
Stand:
30.06.2021
Währung
Währung
% des Fondsvol.
EUR
98,81
USD
1,19
Stand:
30.06.2021
Renten-Kennzahlen
Ø
-Rendite
0,4
Duration (Jahre)
5,2
Modified Duration
5,3
Ø
-Rating
A-
Stand:
30.06.2021
Restlaufzeit
Laufzeit
% des Fondsvol.
0 bis 3 Jahre
12,55
3 bis 5 Jahre
25,63
5 bis 7 Jahre
28,02
7 bis 10 Jahre
24,85
10+ Jahre
8,96
Stand:
30.06.2021
Hinweise
