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Ampega Rendite Rentenfonds
Der Ampega Rendite Rentenfonds (vormals Gerling Rendite Fonds), einer der ältesten und renommiertesten Fonds der Gesellschaft, hat in der Vergangenheit auch über schwierige Kapitalmarktphasen hinweg…
Der Ampega Rendite Rentenfonds (vormals Gerling Rendite Fonds), einer der ältesten und renommiertesten Fonds der Gesellschaft, hat in der Vergangenheit auch über schwierige Kapitalmarktphasen hinweg überdurchschnittliche Ergebnisse erzielt.
Er investiert als europäischer Rentenfonds in festverzinsliche Wertpapiere. Es erfolgt eine breite Diversifikation über die verschiedenen Anleiheklassen.
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Dokumente
Basisinformationsblatt
Anleger-Informationen
Fondsdaten
ISIN
DE0008481052
Ertragsverwendung
Ausschüttung
Auflagedatum
01.04.1970
Manager
Oliver Jepsen
Ausgabeaufschlag
3,00 %
Verwaltungsvergütung
0,60 %
Vertriebsvergütung
0,00 %
Verwahrstellenvergütung
0,025 %
Total Expense Ratio (TER)
0,66 %
Währung
EUR
Sparplan
Ja
Geschäftsjahr
01.01. - 31.12.
Vertriebszulassungen
Wertentwicklung
Stand:
24.04.2024
Fondspreise
Ausgabepreis
20,27
€
Rücknahmepreis
19,68
€
Volumen Anteilklasse
319,04
Mio.
€
Bewertungstägliche Kapitalbeteiligungsquote
0,0000
Stand:
24.04.2024
Chance-Risiko-Profil
Größte Positionen
Wertpapier
% des Fondsvol.
Italy
4,42
Cassa Depositi e Prestiti MTN
1,56
Basque Government
1,55
Westpac Banking MTN (covered)
1,26
Toronto Dominion Bank MTN
1,20
Hamburg Commercial Bank MTN
1,18
Italgas MTN
1,06
LB Hessen-Thüringen MTN
1,05
Sonstige
86,45
Kasse
0,27
Stand:
29.02.2024
Anlageklasse
Stand:
29.02.2024
Rating
Rating
% des Fondsvol.
AAA
13,87
AA+
3,77
AA
4,38
AA-
7,94
A+
7,19
A
14,12
A-
10,72
BBB+
11,22
BBB
12,81
BBB-
9,11
BB+
3,07
BB
0,80
BB-
0,85
Sonstige
-0,12
Kasse
0,27
Stand:
29.02.2024
Ländergewichtung
Stand:
29.02.2024
Branchenaufteilung
Stand:
29.02.2024
Kennzahlen
-0,89
Sharpe Ratio
3,84%
Volatilität
Stand:
29.02.2024
Währung
Währung
% des Fondsvol.
EUR
96,68
USD
3,32
Stand:
29.02.2024
Renten-Kennzahlen
Ø
-Rendite
4,04%
Duration (Jahre)
3,95
Modified Duration
3,94
Ø
-Rating
A-
Stand:
29.02.2024
Restlaufzeit
Laufzeit
% des Fondsvol.
5 bis 10 Jahre
45,40
3 bis 5 Jahre
21,34
1 bis 3 Jahre
16,94
Mehr als 20 Jahre
6,38
10 bis 20 Jahre
4,88
Bis 1 Jahr
3,84
Stand:
29.02.2024
Frühere Wertentwicklung
Dieses Diagramm zeigt die Wertentwicklung des Fonds als prozentualen Verlust oder Gewinn pro Jahr über die letzten Jahre.
Für den Fonds sind noch keine ausreichenden Daten vorhanden, um dem Anleger nützliche Angaben über die frühere Wertentwicklung zu geben.
Die Anteilklasse wurde 1970 aufgelegt.
Die historische Wertentwicklung wurde in EUR berechnet.
Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für die Wertentwicklung in der Zukunft. Die Märkte könnten sich künftig völlig anders entwickeln.
Anhand des Diagramms können Sie bewerten, wie der Fonds in der Vergangenheit verwaltet wurde.
Die Wertentwicklung wird nach Abzug der laufenden Kosten dargestellt. Ein- und Ausstiegskosten werden bei der Berechnung nicht berücksichtigt.
Performance-Szenarien
ISIN:
DE0008481052
Issuer:
Ampega Investment GmbH
| Bezugsmonat | Szenario | Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen | Wenn Sie nach 3 Jahren aussteigen | |||||||
| Stress-szenario | Pessimistisches Szenario | Mittleres Szenario | Optimistisches Szenario | Minimum | Stress-szenario | Pessimistisches Szenario | Mittleres Szenario | Optimistisches Szenario | ||
| 28.03.2024 | Menge | EUR 7790 | EUR 8360 | EUR 9790 | EUR 10540 | No Minimum | EUR 8050 | EUR 8420 | EUR 10110 | EUR 10530 |
| Durchschnittl. Rendite | -22,10% p.a. | -16,40% p.a. | -2,10% p.a. | 5,40% p.a. | -22,10% p.a. | -5,57% p.a. | 0,37% p.a. | 1,74% p.a. | ||
| 29.02.2024 | Menge | EUR 7790 | EUR 8360 | EUR 9790 | EUR 10540 | No Minimum | EUR 8050 | EUR 8420 | EUR 10120 | EUR 10570 |
| Durchschnittl. Rendite | -22,10% p.a. | -16,40% p.a. | -2,10% p.a. | 5,40% p.a. | -22,10% p.a. | -5,57% p.a. | 0,40% p.a. | 1,87% p.a. | ||
| 31.01.2024 | Menge | EUR 7790 | EUR 8360 | EUR 9790 | EUR 10540 | No Minimum | EUR 8050 | EUR 8420 | EUR 10130 | EUR 10570 |
| Durchschnittl. Rendite | -22,10% p.a. | -16,40% p.a. | -2,10% p.a. | 5,40% p.a. | -22,10% p.a. | -5,57% p.a. | 0,43% p.a. | 1,87% p.a. | ||
| 31.12.2023 | Menge | EUR 7790 | EUR 8360 | EUR 9790 | EUR 10540 | No Minimum | EUR 8050 | EUR 8420 | EUR 10150 | EUR 10760 |
| Durchschnittl. Rendite | -22,10% p.a. | -16,40% p.a. | -2,10% p.a. | 5,40% p.a. | -22,10% p.a. | -5,57% p.a. | 0,50% p.a. | 2,47% p.a. | ||
| 30.11.2023 | Menge | EUR 7790 | EUR 8360 | EUR 9790 | EUR 10520 | No Minimum | EUR 8050 | EUR 8420 | EUR 10150 | EUR 10760 |
| Durchschnittl. Rendite | -22,10% p.a. | -16,40% p.a. | -2,10% p.a. | 5,20% p.a. | -22,10% p.a. | -5,57% p.a. | 0,50% p.a. | 2,47% p.a. | ||
| 31.10.2023 | Menge | EUR 7790 | EUR 8360 | EUR 9790 | EUR 10520 | No Minimum | EUR 8050 | EUR 8420 | EUR 10160 | EUR 10850 |
| Durchschnittl. Rendite | -22,10% p.a. | -16,40% p.a. | -2,10% p.a. | 5,20% p.a. | -22,10% p.a. | -5,57% p.a. | 0,53% p.a. | 2,76% p.a. | ||
| 30.09.2023 | Menge | EUR 7790 | EUR 8360 | EUR 9790 | EUR 10520 | No Minimum | EUR 8050 | EUR 8420 | EUR 10180 | EUR 10990 |
| Durchschnittl. Rendite | -22,10% p.a. | -16,40% p.a. | -2,10% p.a. | 5,20% p.a. | -22,10% p.a. | -5,57% p.a. | 0,60% p.a. | 3,20% p.a. | ||
| 31.08.2023 | Menge | EUR 7800 | EUR 8360 | EUR 9790 | EUR 10530 | No Minimum | EUR 8050 | EUR 8420 | EUR 10180 | EUR 11080 |
| Durchschnittl. Rendite | -22,00% p.a. | -16,40% p.a. | -2,10% p.a. | 5,30% p.a. | -22,00% p.a. | -5,57% p.a. | 0,60% p.a. | 3,48% p.a. | ||
| 31.07.2023 | Menge | EUR 7800 | EUR 8360 | EUR 9790 | EUR 10530 | No Minimum | EUR 8050 | EUR 8420 | EUR 10190 | EUR 11080 |
| Durchschnittl. Rendite | -22,00% p.a. | -16,40% p.a. | -2,10% p.a. | 5,30% p.a. | -22,00% p.a. | -5,57% p.a. | 0,63% p.a. | 3,48% p.a. | ||
| 30.06.2023 | Menge | EUR 7800 | EUR 8360 | EUR 9800 | EUR 10530 | No Minimum | EUR 8050 | EUR 8420 | EUR 10190 | EUR 11080 |
| Durchschnittl. Rendite | -22,00% p.a. | -16,40% p.a. | -2,00% p.a. | 5,30% p.a. | -22,00% p.a. | -5,57% p.a. | 0,63% p.a. | 3,48% p.a. | ||
| 31.05.2023 | Menge | EUR 7800 | EUR 8360 | EUR 9810 | EUR 10530 | No Minimum | EUR 8050 | EUR 8420 | EUR 10190 | EUR 11080 |
| Durchschnittl. Rendite | -22,00% p.a. | -16,40% p.a. | -1,90% p.a. | 5,30% p.a. | -22,00% p.a. | -5,57% p.a. | 0,63% p.a. | 3,48% p.a. | ||
| 28.04.2023 | Menge | EUR 7800 | EUR 8360 | EUR 9810 | EUR 10530 | No Minimum | EUR 8050 | EUR 8420 | EUR 10190 | EUR 11080 |
| Durchschnittl. Rendite | -22,00% p.a. | -16,40% p.a. | -1,90% p.a. | 5,30% p.a. | -22,00% p.a. | -5,57% p.a. | 0,63% p.a. | 3,48% p.a. | ||
| 31.03.2023 | Menge | EUR 7800 | EUR 8360 | EUR 9820 | EUR 10530 | No Minimum | EUR 8050 | EUR 8420 | EUR 10200 | EUR 11080 |
| Durchschnittl. Rendite | -22,00% p.a. | -16,40% p.a. | -1,80% p.a. | 5,30% p.a. | -22,00% p.a. | -5,57% p.a. | 0,66% p.a. | 3,48% p.a. | ||
| 28.02.2023 | Menge | EUR 7800 | EUR 8360 | EUR 9830 | EUR 10530 | No Minimum | EUR 8050 | EUR 8420 | EUR 10200 | EUR 11080 |
| Durchschnittl. Rendite | -22,00% p.a. | -16,40% p.a. | -1,70% p.a. | 5,30% p.a. | -22,00% p.a. | -5,57% p.a. | 0,66% p.a. | 3,48% p.a. | ||
| 30.01.2023 | Menge | EUR 7800 | EUR 8360 | EUR 9830 | EUR 10530 | No Minimum | EUR 8220 | EUR 8420 | EUR 10200 | EUR 11080 |
| Durchschnittl. Rendite | -22,00% p.a. | -16,40% p.a. | -1,70% p.a. | 5,30% p.a. | -22,00% p.a. | -5,57% p.a. | 0,66% p.a. | 3,48% p.a. | ||
| 26.12.2022 | Menge | EUR 7430 | EUR 8430 | EUR 10030 | EUR 10530 | No Minimum | EUR 7880 | EUR 8490 | EUR 10760 | EUR 11300 |
| Durchschnittl. Rendite | -25,70% p.a. | -15,70% p.a. | 0,30% p.a. | 5,30% p.a. | -25,70% p.a. | -5,31% p.a. | 2,47% p.a. | 4,16% p.a. | ||