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Ampega Balanced 3 I (a)

Der Ampega Balanced 3 (vormals Gerling Balanced 3) strebt die Erwirtschaftung möglichst hoher Wertzuwächse an.

Um dieses Ziel zu erreichen, investiert der Fonds im Rahmen einer Multi-Asset-Strategie weltweit…

Der Ampega Balanced 3 (vormals Gerling Balanced 3) strebt die Erwirtschaftung möglichst hoher Wertzuwächse an.

Um dieses Ziel zu erreichen, investiert der Fonds im Rahmen einer Multi-Asset-Strategie weltweit und flexibel in Anlagen aus den Bereichen Aktien, Renten und alternativen Investments. Ebenso können Derivate auf Wechselkurse zum Einsatz kommen. Das Fondsmanagement sucht je nach Marktlage die erfolgversprechendsten Investments und Gelegenheiten - kann ebenso aber in kritischen Zeiten ganz aus den Aktienmärkten aussteigen, um das vorhandene Kapital zu sichern. Entsprechende Risiken werden in Kauf genommen. Zur Steuerung und Begrenzung eben dieser greift das Fondsmanagement nach eigenem Ermessen auf Stopp-Loss-Schwellen zur Verlustbegrenzung zurück.

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Fondsdaten

ISIN
DE000A0MUQ30
Ertragsverwendung
Ausschüttung
Auflagedatum
07.08.2007
Manager
Ampega Investment GmbH
Berater
Dr. Peterreins Portfolio Consulting GmbH
Ausgabeaufschlag
Verwaltungsvergütung
0,35 %
Verwahrstellenvergütung
0,05 %
Total Expense Ratio (TER)
0,61 %
Währung
EUR
Mindestanlage
100.000,00 EUR
Sparplan
Ja
Geschäftsjahr
01.04.-31.03.
Vertriebszulassungen
DE

Wertentwicklung

Stand: 25.10.2021

Fondspreise

Ausgabepreis
225,02  €
Rücknahmepreis
225,02  €
Volumen Anteilklasse
56,60 Mio.  €
Kapitalbeteiligungsquote lt. VKP
mind. 51%
Bewertungstägliche Kapitalbeteiligungsquote
95,2200
Stand: 25.10.2021

Chance-Risiko-Profil

5

Auszeichnungen (aktueller Monat)

Größte Positionen

Wertpapier
% des Fondsvol.
ComStage 1 MDAX UCITS ETF
16,30
Vanguard FTSE All-World High Div Yield UCITS ETF
11,50
Lyxor STOXX Europe 600 Food & Beverage UCITS ETF
11,38
AXA SA
8,61
East West Bancorp
7,35
Fidelity Global Quality Income UCITS ETF
7,10
Bayer AG
6,82
Sonstige
30,87
Kasse
0,07
Stand: 30.09.2021

Anlageklasse

Stand: 30.09.2021

Rating

Rating
% des Fondsvol.
NR
99,93
Kasse
0,07
Stand: 30.09.2021

Ländergewichtung

Stand: 30.09.2021

Branchenaufteilung

Stand: 30.09.2021

Kennzahlen

0,13
Sharpe Ratio
20,43%
Volatilität
Stand: 30.09.2021

Währung

Währung
% des Fondsvol.
EUR
83,91
USD
10,26
CHF
4,11
JPY
1,71
AUD
0,01
Stand: 30.09.2021

Hinweise

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