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Ampega Balanced 3 I (a)

Der Ampega Balanced 3 (vormals Gerling Balanced 3) strebt die Erwirtschaftung möglichst hoher Wertzuwächse an.

Um dieses Ziel zu erreichen, investiert der Fonds im Rahmen einer Multi-Asset-Strategie weltweit…

Der Ampega Balanced 3 (vormals Gerling Balanced 3) strebt die Erwirtschaftung möglichst hoher Wertzuwächse an.

Um dieses Ziel zu erreichen, investiert der Fonds im Rahmen einer Multi-Asset-Strategie weltweit und flexibel in Anlagen aus den Bereichen Aktien, Renten und alternativen Investments. Ebenso können Derivate auf Wechselkurse zum Einsatz kommen. Das Fondsmanagement sucht je nach Marktlage die erfolgversprechendsten Investments und Gelegenheiten - kann ebenso aber in kritischen Zeiten ganz aus den Aktienmärkten aussteigen, um das vorhandene Kapital zu sichern. Entsprechende Risiken werden in Kauf genommen. Zur Steuerung und Begrenzung eben dieser greift das Fondsmanagement nach eigenem Ermessen auf Stopp-Loss-Schwellen zur Verlustbegrenzung zurück.

Fondsdaten

ISIN
DE000A0MUQ30
Ertragsverwendung
Ausschüttung
Auflagedatum
07.08.2007
Manager
Ampega Investment GmbH
Berater
Dr. Peterreins Portfolio Consulting GmbH
Ausgabeaufschlag
Verwaltungsvergütung
0,35 %
Verwahrstellenvergütung
0,05 %
Total Expense Ratio (TER)
0,61 %
Währung
EUR
Mindestanlage
100.000,00 EUR
Sparplan
Ja
Geschäftsjahr
01.04.-31.03.
Vertriebszulassungen
DE

Wertentwicklung

Stand: 29.11.2022

Fondspreise

Ausgabepreis
229,81  €
Rücknahmepreis
229,81  €
Volumen Anteilklasse
57,33 Mio.  €
Kapitalbeteiligungsquote lt. VKP
mind. 51%
Bewertungstägliche Kapitalbeteiligungsquote
95,2000
Stand: 30.11.2022

Chance-Risiko-Profil

6

Auszeichnungen (aktueller Monat)

Größte Positionen

Wertpapier
% des Fondsvol.
Vanguard FTSE All-World High Div Yield UCITS ETF
11,94
Lyxor STOXX Europe 600 Food & Beverage UCITS ETF
10,69
AXA SA
8,98
East West Bancorp
7,78
Bayer AG
7,59
Fidelity Global Quality Income UCITS ETF
7,40
Vanguard-U.S. Opportunities Fund INS
7,37
Sonstige
37,66
Kasse
0,58
Stand: 31.10.2022

Anlageklasse

Stand: 31.10.2022

Rating

Rating
% des Fondsvol.
NR
99,42
Kasse
0,58
Stand: 31.10.2022

Ländergewichtung

Stand: 31.10.2022

Branchenaufteilung

Stand: 31.10.2022

Kennzahlen

0,18
Sharpe Ratio
22,51%
Volatilität
Stand: 31.10.2022

Währung

Währung
% des Fondsvol.
EUR
67,09
USD
18,50
CHF
7,72
JPY
3,46
GBP
3,22
AUD
0,01
Stand: 31.10.2022

Hinweise

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