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Ampega Balanced 3 I (a)

Der Ampega Balanced 3 (vormals Gerling Balanced 3) strebt die Erwirtschaftung möglichst hoher Wertzuwächse an.

Um dieses Ziel zu erreichen, investiert der Fonds im Rahmen einer Multi-Asset-Strategie weltweit…

Der Ampega Balanced 3 (vormals Gerling Balanced 3) strebt die Erwirtschaftung möglichst hoher Wertzuwächse an.

Um dieses Ziel zu erreichen, investiert der Fonds im Rahmen einer Multi-Asset-Strategie weltweit und flexibel in Anlagen aus den Bereichen Aktien, Renten und alternativen Investments. Ebenso können Derivate auf Wechselkurse zum Einsatz kommen. Das Fondsmanagement sucht je nach Marktlage die erfolgversprechendsten Investments und Gelegenheiten - kann ebenso aber in kritischen Zeiten ganz aus den Aktienmärkten aussteigen, um das vorhandene Kapital zu sichern. Entsprechende Risiken werden in Kauf genommen. Zur Steuerung und Begrenzung eben dieser greift das Fondsmanagement nach eigenem Ermessen auf Stopp-Loss-Schwellen zur Verlustbegrenzung zurück.

Fondsdaten

ISIN
DE000A0MUQ30
Ertragsverwendung
Ausschüttung
Auflagedatum
07.08.2007
Manager
Ampega Investment GmbH
Berater
Dr. Peterreins Portfolio Consulting GmbH
Ausgabeaufschlag
Verwaltungsvergütung
0,35 %
Verwahrstellenvergütung
0,05 %
Total Expense Ratio (TER)
0,62 %
Währung
EUR
Mindestanlage
100.000,00 EUR
Sparplan
Ja
Geschäftsjahr
01.04.-31.03.
Vertriebszulassungen
DE

Wertentwicklung

Stand: 16.07.2024

Fondspreise

Ausgabepreis
263,15  €
Rücknahmepreis
263,15  €
Volumen Anteilklasse
65,18 Mio.  €
Kapitalbeteiligungsquote lt. VKP
mind. 51%
Bewertungstägliche Kapitalbeteiligungsquote
89,9700
Stand: 17.07.2024

Chance-Risiko-Profil

4

Auszeichnungen (aktueller Monat)

Größte Positionen

Wertpapier
% des Fondsvol.
Vanguard-U.S. Opportunities Fund INS
7,80
Fidelity Global Quality Income UCITS ETF
7,56
Vanguard FTSE All-World High Div Yield UCITS ETF
7,54
East West Bancorp
6,23
Saf Holland SE
5,70
AMUNDI PRIME GLOBAL UCITS ETF DR
5,58
ComStage 1 MDAX UCITS ETF
5,00
Deutsche Bank AG
4,58
Sonstige
49,54
Kasse
0,46
Stand: 28.06.2024

Anlageklasse

Stand: 28.06.2024

Rating

Rating
% des Fondsvol.
Sonstige
99,54
Kasse
0,46
Stand: 28.06.2024

Ländergewichtung

Stand: 28.06.2024

Branchenaufteilung

Stand: 28.06.2024

Kennzahlen

0,35
Sharpe Ratio
13,3%
Volatilität
Stand: 28.06.2024

Währung

Währung
% des Fondsvol.
EUR
61,58
USD
19,12
CHF
6,66
SEK
5,35
JPY
2,56
NOK
1,80
GBP
1,55
Stand: 28.06.2024

Frühere Wertentwicklung

Dieses Diagramm zeigt die Wertentwicklung des Fonds als prozentualen Verlust oder Gewinn pro Jahr über die letzten Jahre.

Für den Fonds sind noch keine ausreichenden Daten vorhanden, um dem Anleger nützliche Angaben über die frühere Wertentwicklung zu geben.

Die Anteilklasse wurde 2007 aufgelegt.

Die historische Wertentwicklung wurde in EUR berechnet.

Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für die Wertentwicklung in der Zukunft. Die Märkte könnten sich künftig völlig anders entwickeln.
Anhand des Diagramms können Sie bewerten, wie der Fonds in der Vergangenheit verwaltet wurde. 
Die Wertentwicklung wird nach Abzug der laufenden Kosten dargestellt. Ein- und Ausstiegskosten werden bei der Berechnung nicht berücksichtigt.
 

Performance-Szenarien

ISIN: DE000A0MUQ30 Issuer: Ampega Investment GmbH
Bezugsmonat Szenario Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen Wenn Sie nach 3 Jahren aussteigen
Stress-szenario Pessimistisches Szenario Mittleres Szenario Optimistisches Szenario Minimum Stress-szenario Pessimistisches Szenario Mittleres Szenario Optimistisches Szenario
28.03.2024 Menge EUR 1180 EUR 6690 EUR 10220 EUR 15240 No Minimum EUR 2230 EUR 6770 EUR 10950 EUR 16790
Durchschnittl. Rendite -88,20% p.a. -33,10% p.a. 2,20% p.a. 52,40% p.a. -88,20% p.a. -12,19% p.a. 3,07% p.a. 18,85% p.a.
29.02.2024 Menge EUR 1180 EUR 6690 EUR 10220 EUR 15240 No Minimum EUR 2230 EUR 6770 EUR 10950 EUR 16790
Durchschnittl. Rendite -88,20% p.a. -33,10% p.a. 2,20% p.a. 52,40% p.a. -88,20% p.a. -12,19% p.a. 3,07% p.a. 18,85% p.a.
31.01.2024 Menge EUR 1180 EUR 6690 EUR 10220 EUR 15240 No Minimum EUR 2220 EUR 6770 EUR 10950 EUR 16790
Durchschnittl. Rendite -88,20% p.a. -33,10% p.a. 2,20% p.a. 52,40% p.a. -88,20% p.a. -12,19% p.a. 3,07% p.a. 18,85% p.a.
31.12.2023 Menge EUR 1180 EUR 6690 EUR 10220 EUR 15240 No Minimum EUR 2220 EUR 6770 EUR 10950 EUR 16790
Durchschnittl. Rendite -88,20% p.a. -33,10% p.a. 2,20% p.a. 52,40% p.a. -88,20% p.a. -12,19% p.a. 3,07% p.a. 18,85% p.a.
30.11.2023 Menge EUR 1180 EUR 6690 EUR 10220 EUR 15240 No Minimum EUR 2210 EUR 6770 EUR 10950 EUR 16790
Durchschnittl. Rendite -88,20% p.a. -33,10% p.a. 2,20% p.a. 52,40% p.a. -88,20% p.a. -12,19% p.a. 3,07% p.a. 18,85% p.a.
31.10.2023 Menge EUR 1180 EUR 6690 EUR 10250 EUR 15240 No Minimum EUR 2210 EUR 6770 EUR 10950 EUR 16790
Durchschnittl. Rendite -88,20% p.a. -33,10% p.a. 2,50% p.a. 52,40% p.a. -88,20% p.a. -12,19% p.a. 3,07% p.a. 18,85% p.a.
30.09.2023 Menge EUR 1170 EUR 6690 EUR 10250 EUR 15240 No Minimum EUR 2160 EUR 6770 EUR 10950 EUR 16790
Durchschnittl. Rendite -88,30% p.a. -33,10% p.a. 2,50% p.a. 52,40% p.a. -88,30% p.a. -12,19% p.a. 3,07% p.a. 18,85% p.a.
31.08.2023 Menge EUR 1170 EUR 6690 EUR 10250 EUR 15240 No Minimum EUR 2140 EUR 6770 EUR 10950 EUR 16790
Durchschnittl. Rendite -88,30% p.a. -33,10% p.a. 2,50% p.a. 52,40% p.a. -88,30% p.a. -12,19% p.a. 3,07% p.a. 18,85% p.a.
31.07.2023 Menge EUR 1170 EUR 6690 EUR 10250 EUR 15240 No Minimum EUR 2140 EUR 6770 EUR 10950 EUR 16790
Durchschnittl. Rendite -88,30% p.a. -33,10% p.a. 2,50% p.a. 52,40% p.a. -88,30% p.a. -12,19% p.a. 3,07% p.a. 18,85% p.a.
30.06.2023 Menge EUR 1170 EUR 6690 EUR 10250 EUR 15240 No Minimum EUR 2160 EUR 6770 EUR 10950 EUR 16790
Durchschnittl. Rendite -88,30% p.a. -33,10% p.a. 2,50% p.a. 52,40% p.a. -88,30% p.a. -12,19% p.a. 3,07% p.a. 18,85% p.a.
31.05.2023 Menge EUR 1170 EUR 6690 EUR 10250 EUR 15240 No Minimum EUR 2160 EUR 6770 EUR 10950 EUR 16790
Durchschnittl. Rendite -88,30% p.a. -33,10% p.a. 2,50% p.a. 52,40% p.a. -88,30% p.a. -12,19% p.a. 3,07% p.a. 18,85% p.a.
28.04.2023 Menge EUR 1170 EUR 6690 EUR 10330 EUR 15240 No Minimum EUR 2150 EUR 6770 EUR 10950 EUR 16790
Durchschnittl. Rendite -88,30% p.a. -33,10% p.a. 3,30% p.a. 52,40% p.a. -88,30% p.a. -12,19% p.a. 3,07% p.a. 18,85% p.a.
31.03.2023 Menge EUR 1160 EUR 6690 EUR 10400 EUR 15240 No Minimum EUR 2160 EUR 6770 EUR 10950 EUR 16790
Durchschnittl. Rendite -88,40% p.a. -33,10% p.a. 4,00% p.a. 52,40% p.a. -88,40% p.a. -12,19% p.a. 3,07% p.a. 18,85% p.a.
30.01.2023 Menge EUR 1150 EUR 6790 EUR 10450 EUR 15270 No Minimum EUR 2110 EUR 7040 EUR 11140 EUR 13760
Durchschnittl. Rendite -88,50% p.a. -32,10% p.a. 4,50% p.a. 52,70% p.a. -88,50% p.a. -11,04% p.a. 3,66% p.a. 11,23% p.a.
26.12.2022 Menge EUR 1150 EUR 6710 EUR 10460 EUR 15250 No Minimum EUR 2100 EUR 6840 EUR 11000 EUR 15790
Durchschnittl. Rendite -88,50% p.a. -32,90% p.a. 4,60% p.a. 52,50% p.a. -88,50% p.a. -11,89% p.a. 3,23% p.a. 16,45% p.a.