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Ampega

Ampega Balanced 3 I (a)

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Der Ampega Balanced 3 (vormals Gerling Balanced 3) strebt die Erwirtschaftung möglichst hoher Wertzuwächse an.

Um dieses Ziel zu erreichen, investiert der Fonds im Rahmen einer Multi-Asset-Strategie weltweit…

Der Ampega Balanced 3 (vormals Gerling Balanced 3) strebt die Erwirtschaftung möglichst hoher Wertzuwächse an.

Um dieses Ziel zu erreichen, investiert der Fonds im Rahmen einer Multi-Asset-Strategie weltweit und flexibel in Anlagen aus den Bereichen Aktien, Renten und alternativen Investments. Ebenso können Derivate auf Wechselkurse zum Einsatz kommen. Das Fondsmanagement sucht je nach Marktlage die erfolgversprechendsten Investments und Gelegenheiten - kann ebenso aber in kritischen Zeiten ganz aus den Aktienmärkten aussteigen, um das vorhandene Kapital zu sichern. Entsprechende Risiken werden in Kauf genommen. Zur Steuerung und Begrenzung eben dieser greift das Fondsmanagement nach eigenem Ermessen auf Stopp-Loss-Schwellen zur Verlustbegrenzung zurück.
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Anteilsklassen

Ampega Balanced 3 I (a)
Ampega Balanced 3 P (a)

Ausschüttungsinformationen

DE

Fondsdaten

ISIN
DE000A0MUQ30
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Auflagedatum
07.08.2007
Manager
Ampega Investment GmbH
Berater
Dr. Peterreins Portfolio Consulting GmbH
Ausgabeaufschlag
0,00 %
Verwaltungsvergütung
0,35 %
Verwahrstellenvergütung
0,05 %
Total Expense Ratio (TER)
0,53 %
Währung
EUR
Mindestanlage
100.000,00 EUR
Sparplan
Ja
VL-fähig
Nein
Geschäftsjahr
01.04. - 31.03.
Vertriebszulassungen
DE

Wertentwicklung

Stand: 05.10.2026

Fondspreise

Ausgabepreis
437,19  €
Rücknahmepreis
437,19  €
Volumen Anteilklasse
169,97 Mio.  €
Bewertungstägliche Kapitalbeteiligungsquote
93,8400
Stand: 06.10.2026

Chance-Risiko-Profil

4

Auszeichnungen (aktueller Monat)

Größte Positionen

Wertpapier
% des Fondsvol.
Cal-Maine Foods Inc.
4,26
Berkshire Hathaway Inc. -Class B-
4,23
Chubb Limited
3,95
Vanguard-U.S. Opportunities Fund INS
3,84
Sonova Holding AG
3,62
Societe Generale SA
3,49
Deutsche Bank AG
3,37
East West Bancorp
3,22
Sonstige
67,80
Kasse
2,21
Stand: 31.08.2026

Anlageklasse

Stand: 31.08.2026

Rating

Rating
% des Fondsvol.
Sonstige
97,79
Kasse
2,21
Stand: 31.08.2026

Ländergewichtung

Stand: 31.08.2026

Branchenaufteilung

Stand: 31.08.2026

Kennzahlen

Sharpe Ratio
1,89
Volatilität
12,93%
Stand: 31.08.2026

Währung

Währung
% des Fondsvol.
USD
36,21
EUR
29,35
GBP
9,44
SEK
6,20
CHF
5,64
AUD
3,21
NOK
3,19
Stand: 31.08.2026

Frühere Wertentwicklung

Für den Fonds sind noch keine ausreichenden Daten vorhanden, um dem Anleger nützliche Angaben über die frühere Wertentwicklung zu geben.

Die Anteilklasse wurde 2007 aufgelegt.

Die historische Wertentwicklung wurde in EUR berechnet.

Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für die Wertentwicklung in der Zukunft. Die Märkte könnten sich künftig völlig anders entwickeln.
Anhand des Diagramms können Sie bewerten, wie der Fonds in der Vergangenheit verwaltet wurde. 
Die Wertentwicklung wird nach Abzug der laufenden Kosten dargestellt. Ein- und Ausstiegskosten werden bei der Berechnung nicht berücksichtigt.
 

Performance-Szenarien

ISIN: DE000A0MUQ30 Issuer: Ampega Investment GmbH
Bezugsmonat Szenario Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen Wenn Sie nach 3 Jahren aussteigen
Stress-szenario Pessimistisches Szenario Mittleres Szenario Optimistisches Szenario Minimum Stress-szenario Pessimistisches Szenario Mittleres Szenario Optimistisches Szenario
31.08.2026 Menge EUR 4.730 EUR 6.690 EUR 10.470 EUR 15.240 No Minimum EUR 5.290 EUR 6.770 EUR 12.060 EUR 20.640
Durchschnittl. Rendite -52% p.a. -33% p.a. 4% p.a. 52% p.a. -19% p.a. -12% p.a. 6% p.a. 27% p.a.
31.07.2026 Menge EUR 4.730 EUR 6.690 EUR 10.460 EUR 15.240 No Minimum EUR 5.290 EUR 6.770 EUR 12.020 EUR 20.110
Durchschnittl. Rendite -52% p.a. -33% p.a. 4% p.a. 52% p.a. -19% p.a. -12% p.a. 6% p.a. 26% p.a.
30.06.2026 Menge EUR 4.730 EUR 6.690 EUR 10.460 EUR 15.240 No Minimum EUR 5.290 EUR 6.770 EUR 11.650 EUR 20.110
Durchschnittl. Rendite -52% p.a. -33% p.a. 4% p.a. 52% p.a. -19% p.a. -12% p.a. 5% p.a. 26% p.a.
29.05.2026 Menge EUR 4.730 EUR 6.690 EUR 10.460 EUR 15.240 No Minimum EUR 5.290 EUR 6.770 EUR 11.490 EUR 20.110
Durchschnittl. Rendite -52% p.a. -33% p.a. 4% p.a. 52% p.a. -19% p.a. -12% p.a. 4% p.a. 26% p.a.
30.04.2026 Menge EUR 4.730 EUR 6.690 EUR 10.460 EUR 15.240 No Minimum EUR 5.290 EUR 6.770 EUR 11.460 EUR 18.710
Durchschnittl. Rendite -52% p.a. -33% p.a. 4% p.a. 52% p.a. -19% p.a. -12% p.a. 4% p.a. 23% p.a.
31.03.2026 Menge EUR 4.720 EUR 6.690 EUR 10.460 EUR 15.240 No Minimum EUR 5.290 EUR 6.770 EUR 11.460 EUR 18.100
Durchschnittl. Rendite -52% p.a. -33% p.a. 4% p.a. 52% p.a. -19% p.a. -12% p.a. 4% p.a. 21% p.a.
27.02.2026 Menge EUR 4.720 EUR 6.690 EUR 10.460 EUR 15.240 No Minimum EUR 5.290 EUR 6.770 EUR 11.390 EUR 18.100
Durchschnittl. Rendite -52% p.a. -33% p.a. 4% p.a. 52% p.a. -19% p.a. -12% p.a. 4% p.a. 21% p.a.
30.01.2026 Menge EUR 4.730 EUR 6.690 EUR 10.460 EUR 15.240 No Minimum EUR 5.290 EUR 6.770 EUR 11.390 EUR 18.100
Durchschnittl. Rendite -52% p.a. -33% p.a. 4% p.a. 52% p.a. -19% p.a. -12% p.a. 4% p.a. 21% p.a.
30.12.2025 Menge EUR 4.730 EUR 6.690 EUR 10.450 EUR 15.240 No Minimum EUR 5.290 EUR 6.770 EUR 11.380 EUR 18.100
Durchschnittl. Rendite -52% p.a. -33% p.a. 4% p.a. 52% p.a. -19% p.a. -12% p.a. 4% p.a. 21% p.a.
28.11.2025 Menge EUR 4.720 EUR 6.690 EUR 10.450 EUR 15.240 No Minimum EUR 5.290 EUR 6.770 EUR 11.360 EUR 17.430
Durchschnittl. Rendite -52% p.a. -33% p.a. 4% p.a. 52% p.a. -19% p.a. -12% p.a. 4% p.a. 20% p.a.
31.10.2025 Menge EUR 4.730 EUR 6.690 EUR 10.420 EUR 15.240 No Minimum EUR 5.290 EUR 6.770 EUR 11.270 EUR 17.430
Durchschnittl. Rendite -52% p.a. -33% p.a. 4% p.a. 52% p.a. -19% p.a. -12% p.a. 4% p.a. 20% p.a.
30.09.2025 Menge EUR 4.730 EUR 6.690 EUR 10.420 EUR 15.240 No Minimum EUR 5.290 EUR 6.770 EUR 11.270 EUR 17.430
Durchschnittl. Rendite -52% p.a. -33% p.a. 4% p.a. 52% p.a. -19% p.a. -12% p.a. 4% p.a. 20% p.a.
29.08.2025 Menge EUR 4.720 EUR 6.690 EUR 10.410 EUR 15.240 No Minimum EUR 5.120 EUR 6.770 EUR 11.260 EUR 16.790
Durchschnittl. Rendite -52% p.a. -33% p.a. 4% p.a. 52% p.a. -20% p.a. -12% p.a. 4% p.a. 18% p.a.
31.07.2025 Menge EUR 4.720 EUR 6.690 EUR 10.410 EUR 15.240 No Minimum EUR 4.990 EUR 6.770 EUR 11.260 EUR 16.790
Durchschnittl. Rendite -52% p.a. -33% p.a. 4% p.a. 52% p.a. -20% p.a. -12% p.a. 4% p.a. 18% p.a.
30.06.2025 Menge EUR 4.720 EUR 6.690 EUR 10.400 EUR 15.240 No Minimum EUR 4.990 EUR 6.770 EUR 11.250 EUR 16.790
Durchschnittl. Rendite -52% p.a. -33% p.a. 4% p.a. 52% p.a. -20% p.a. -12% p.a. 4% p.a. 18% p.a.
31.03.2025 Menge EUR 4.120 EUR 6.690 EUR 10.280 EUR 15.240 No Minimum EUR 4.870 EUR 6.770 EUR 11.110 EUR 16.790
Durchschnittl. Rendite -58% p.a. -33% p.a. 2% p.a. 52% p.a. -21% p.a. -12% p.a. 3% p.a. 18% p.a.
28.02.2025 Menge EUR 1.960 EUR 6.690 EUR 10.250 EUR 15.240 No Minimum EUR 4.500 EUR 6.770 EUR 10.970 EUR 16.790
Durchschnittl. Rendite -80% p.a. -33% p.a. 2% p.a. 52% p.a. -23% p.a. -12% p.a. 3% p.a. 18% p.a.
31.01.2025 Menge EUR 1.190 EUR 6.690 EUR 10.220 EUR 15.240 No Minimum EUR 3.860 EUR 6.770 EUR 10.950 EUR 16.790
Durchschnittl. Rendite -88% p.a. -33% p.a. 2% p.a. 52% p.a. -27% p.a. -12% p.a. 3% p.a. 18% p.a.
30.11.2024 Menge EUR 1.190 EUR 6.690 EUR 10.220 EUR 15.240 No Minimum EUR 2.250 EUR 6.770 EUR 10.950 EUR 16.790
Durchschnittl. Rendite -88% p.a. -33% p.a. 2% p.a. 52% p.a. -39% p.a. -12% p.a. 3% p.a. 18% p.a.
31.10.2024 Menge EUR 1.190 EUR 6.690 EUR 10.220 EUR 15.240 No Minimum EUR 2.240 EUR 6.770 EUR 10.950 EUR 16.790
Durchschnittl. Rendite -88% p.a. -33% p.a. 2% p.a. 52% p.a. -39% p.a. -12% p.a. 3% p.a. 18% p.a.
30.09.2024 Menge EUR 1.190 EUR 6.690 EUR 10.220 EUR 15.240 No Minimum EUR 2.240 EUR 6.770 EUR 10.950 EUR 16.790
Durchschnittl. Rendite -88% p.a. -33% p.a. 2% p.a. 52% p.a. -39% p.a. -12% p.a. 3% p.a. 18% p.a.
30.08.2024 Menge EUR 1.180 EUR 6.690 EUR 10.220 EUR 15.240 No Minimum EUR 2.240 EUR 6.770 EUR 10.950 EUR 16.790
Durchschnittl. Rendite -88% p.a. -33% p.a. 2% p.a. 52% p.a. -39% p.a. -12% p.a. 3% p.a. 18% p.a.
31.07.2024 Menge EUR 1.180 EUR 6.690 EUR 10.220 EUR 15.240 No Minimum EUR 2.240 EUR 6.770 EUR 10.950 EUR 16.790
Durchschnittl. Rendite -88% p.a. -33% p.a. 2% p.a. 52% p.a. -39% p.a. -12% p.a. 3% p.a. 18% p.a.
28.06.2024 Menge EUR 1.180 EUR 6.690 EUR 10.220 EUR 15.240 No Minimum EUR 2.240 EUR 6.770 EUR 10.950 EUR 16.790
Durchschnittl. Rendite -88% p.a. -33% p.a. 2% p.a. 52% p.a. -39% p.a. -12% p.a. 3% p.a. 18% p.a.
31.05.2024 Menge EUR 1.180 EUR 6.690 EUR 10.220 EUR 15.240 No Minimum EUR 2.210 EUR 6.770 EUR 10.950 EUR 16.790
Durchschnittl. Rendite -88% p.a. -33% p.a. 2% p.a. 52% p.a. -39% p.a. -12% p.a. 3% p.a. 18% p.a.
30.04.2024 Menge EUR 1.180 EUR 6.690 EUR 10.220 EUR 15.240 No Minimum EUR 2.230 EUR 6.770 EUR 10.950 EUR 16.790
Durchschnittl. Rendite -88% p.a. -33% p.a. 2% p.a. 52% p.a. -39% p.a. -12% p.a. 3% p.a. 18% p.a.
28.03.2024 Menge EUR 1.180 EUR 6.690 EUR 10.220 EUR 15.240 No Minimum EUR 2.230 EUR 6.770 EUR 10.950 EUR 16.790
Durchschnittl. Rendite -88% p.a. -33% p.a. 2% p.a. 52% p.a. -39% p.a. -12% p.a. 3% p.a. 18% p.a.
29.02.2024 Menge EUR 1.180 EUR 6.690 EUR 10.220 EUR 15.240 No Minimum EUR 2.230 EUR 6.770 EUR 10.950 EUR 16.790
Durchschnittl. Rendite -88% p.a. -33% p.a. 2% p.a. 52% p.a. -39% p.a. -12% p.a. 3% p.a. 18% p.a.
31.01.2024 Menge EUR 1.180 EUR 6.690 EUR 10.220 EUR 15.240 No Minimum EUR 2.220 EUR 6.770 EUR 10.950 EUR 16.790
Durchschnittl. Rendite -88% p.a. -33% p.a. 2% p.a. 52% p.a. -39% p.a. -12% p.a. 3% p.a. 18% p.a.
31.12.2023 Menge EUR 1.180 EUR 6.690 EUR 10.220 EUR 15.240 No Minimum EUR 2.220 EUR 6.770 EUR 10.950 EUR 16.790
Durchschnittl. Rendite -88% p.a. -33% p.a. 2% p.a. 52% p.a. -39% p.a. -12% p.a. 3% p.a. 18% p.a.
30.11.2023 Menge EUR 1.180 EUR 6.690 EUR 10.220 EUR 15.240 No Minimum EUR 2.210 EUR 6.770 EUR 10.950 EUR 16.790
Durchschnittl. Rendite -88% p.a. -33% p.a. 2% p.a. 52% p.a. -39% p.a. -12% p.a. 3% p.a. 18% p.a.
31.10.2023 Menge EUR 1.180 EUR 6.690 EUR 10.250 EUR 15.240 No Minimum EUR 2.210 EUR 6.770 EUR 10.950 EUR 16.790
Durchschnittl. Rendite -88% p.a. -33% p.a. 2% p.a. 52% p.a. -39% p.a. -12% p.a. 3% p.a. 18% p.a.
30.09.2023 Menge EUR 1.170 EUR 6.690 EUR 10.250 EUR 15.240 No Minimum EUR 2.160 EUR 6.770 EUR 10.950 EUR 16.790
Durchschnittl. Rendite -88% p.a. -33% p.a. 2% p.a. 52% p.a. -40% p.a. -12% p.a. 3% p.a. 18% p.a.
31.08.2023 Menge EUR 1.170 EUR 6.690 EUR 10.250 EUR 15.240 No Minimum EUR 2.140 EUR 6.770 EUR 10.950 EUR 16.790
Durchschnittl. Rendite -88% p.a. -33% p.a. 2% p.a. 52% p.a. -40% p.a. -12% p.a. 3% p.a. 18% p.a.
31.07.2023 Menge EUR 1.170 EUR 6.690 EUR 10.250 EUR 15.240 No Minimum EUR 2.140 EUR 6.770 EUR 10.950 EUR 16.790
Durchschnittl. Rendite -88% p.a. -33% p.a. 2% p.a. 52% p.a. -40% p.a. -12% p.a. 3% p.a. 18% p.a.
30.06.2023 Menge EUR 1.170 EUR 6.690 EUR 10.250 EUR 15.240 No Minimum EUR 2.160 EUR 6.770 EUR 10.950 EUR 16.790
Durchschnittl. Rendite -88% p.a. -33% p.a. 2% p.a. 52% p.a. -40% p.a. -12% p.a. 3% p.a. 18% p.a.
31.05.2023 Menge EUR 1.170 EUR 6.690 EUR 10.250 EUR 15.240 No Minimum EUR 2.160 EUR 6.770 EUR 10.950 EUR 16.790
Durchschnittl. Rendite -88% p.a. -33% p.a. 2% p.a. 52% p.a. -40% p.a. -12% p.a. 3% p.a. 18% p.a.
28.04.2023 Menge EUR 1.170 EUR 6.690 EUR 10.330 EUR 15.240 No Minimum EUR 2.150 EUR 6.770 EUR 10.950 EUR 16.790
Durchschnittl. Rendite -88% p.a. -33% p.a. 3% p.a. 52% p.a. -40% p.a. -12% p.a. 3% p.a. 18% p.a.
31.03.2023 Menge EUR 1.160 EUR 6.690 EUR 10.400 EUR 15.240 No Minimum EUR 2.160 EUR 6.770 EUR 10.950 EUR 16.790
Durchschnittl. Rendite -88% p.a. -33% p.a. 4% p.a. 52% p.a. -40% p.a. -12% p.a. 3% p.a. 18% p.a.
30.01.2023 Menge EUR 1.150 EUR 6.790 EUR 10.450 EUR 15.270 No Minimum EUR 2.110 EUR 7.040 EUR 11.140 EUR 13.760
Durchschnittl. Rendite -88% p.a. -32% p.a. 4% p.a. 52% p.a. -40% p.a. -11% p.a. 3% p.a. 11% p.a.
26.12.2022 Menge EUR 1.150 EUR 6.710 EUR 10.460 EUR 15.250 No Minimum EUR 2.100 EUR 6.840 EUR 11.000 EUR 15.790
Durchschnittl. Rendite -88% p.a. -32% p.a. 4% p.a. 52% p.a. -40% p.a. -11% p.a. 3% p.a. 16% p.a.