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Ampega

Ampega Balanced 3 P (a)

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Der Ampega Balanced 3 (vormals Gerling Balanced 3) strebt die Erwirtschaftung möglichst hoher Wertzuwächse an.

Um dieses Ziel zu erreichen, investiert der Fonds im Rahmen einer Multi-Asset-Strategie weltweit…

Der Ampega Balanced 3 (vormals Gerling Balanced 3) strebt die Erwirtschaftung möglichst hoher Wertzuwächse an.

Um dieses Ziel zu erreichen, investiert der Fonds im Rahmen einer Multi-Asset-Strategie weltweit und flexibel in Anlagen aus den Bereichen Aktien, Renten und alternativen Investments. Ebenso können Derivate auf Wechselkurse zum Einsatz kommen. Das Fondsmanagement sucht je nach Marktlage die erfolgversprechendsten Investments und Gelegenheiten - kann ebenso aber in kritischen Zeiten ganz aus den Aktienmärkten aussteigen, um das vorhandene Kapital zu sichern. Entsprechende Risiken werden in Kauf genommen. Zur Steuerung und Begrenzung eben dieser greift das Fondsmanagement nach eigenem Ermessen auf Stopp-Loss-Schwellen zur Verlustbegrenzung zurück.
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Anteilsklassen

Ampega Balanced 3 I (a)
Ampega Balanced 3 P (a)

Ausschüttungsinformationen

DE

Fondsdaten

ISIN
DE000A12BRK1
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Auflagedatum
06.11.2015
Manager
Ampega Investment GmbH
Berater
Dr. Peterreins Portfolio Consulting GmbH
Ausgabeaufschlag
3,00 %
Verwaltungsvergütung
1,00 %
Verwahrstellenvergütung
0,05 %
Total Expense Ratio (TER)
1,16 %
Währung
EUR
Sparplan
Ja
VL-fähig
Nein
Geschäftsjahr
01.04. - 31.03.
Vertriebszulassungen
DE

Wertentwicklung

Stand: 05.10.2026

Fondspreise

Ausgabepreis
104,78  €
Rücknahmepreis
101,73  €
Volumen Anteilklasse
36,73 Mio.  €
Bewertungstägliche Kapitalbeteiligungsquote
93,8400
Stand: 06.10.2026

Chance-Risiko-Profil

4

Auszeichnungen (aktueller Monat)

Größte Positionen

Wertpapier
% des Fondsvol.
Cal-Maine Foods Inc.
4,26
Berkshire Hathaway Inc. -Class B-
4,23
Chubb Limited
3,95
Vanguard-U.S. Opportunities Fund INS
3,84
Sonova Holding AG
3,62
Societe Generale SA
3,49
Deutsche Bank AG
3,37
East West Bancorp
3,22
Sonstige
67,80
Kasse
2,21
Stand: 31.08.2026

Anlageklasse

Stand: 31.08.2026

Rating

Rating
% des Fondsvol.
Sonstige
97,79
Kasse
2,21
Stand: 31.08.2026

Ländergewichtung

Stand: 31.08.2026

Branchenaufteilung

Stand: 31.08.2026

Kennzahlen

Sharpe Ratio
1,83
Volatilität
12,94%
Stand: 31.08.2026

Währung

Währung
% des Fondsvol.
USD
36,21
EUR
29,35
GBP
9,44
SEK
6,20
CHF
5,64
AUD
3,21
NOK
3,19
Stand: 31.08.2026

Frühere Wertentwicklung

Für den Fonds sind noch keine ausreichenden Daten vorhanden, um dem Anleger nützliche Angaben über die frühere Wertentwicklung zu geben.

Die Anteilklasse wurde 2015 aufgelegt.

Die historische Wertentwicklung wurde in EUR berechnet.

Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für die Wertentwicklung in der Zukunft. Die Märkte könnten sich künftig völlig anders entwickeln.
Anhand des Diagramms können Sie bewerten, wie der Fonds in der Vergangenheit verwaltet wurde. 
Die Wertentwicklung wird nach Abzug der laufenden Kosten dargestellt. Ein- und Ausstiegskosten werden bei der Berechnung nicht berücksichtigt.
 

Performance-Szenarien

ISIN: DE000A12BRK1 Issuer: Ampega Investment GmbH
Bezugsmonat Szenario Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen Wenn Sie nach 3 Jahren aussteigen
Stress-szenario Pessimistisches Szenario Mittleres Szenario Optimistisches Szenario Minimum Stress-szenario Pessimistisches Szenario Mittleres Szenario Optimistisches Szenario
31.08.2026 Menge EUR 4.580 EUR 6.440 EUR 10.100 EUR 14.680 No Minimum EUR 5.130 EUR 6.460 EUR 11.420 EUR 19.640
Durchschnittl. Rendite -54% p.a. -35% p.a. 1% p.a. 46% p.a. -19% p.a. -13% p.a. 4% p.a. 25% p.a.
31.07.2026 Menge EUR 4.580 EUR 6.440 EUR 10.080 EUR 14.680 No Minimum EUR 5.130 EUR 6.460 EUR 11.380 EUR 19.130
Durchschnittl. Rendite -54% p.a. -35% p.a. 0% p.a. 46% p.a. -19% p.a. -13% p.a. 4% p.a. 24% p.a.
30.06.2026 Menge EUR 4.580 EUR 6.440 EUR 10.080 EUR 14.680 No Minimum EUR 5.130 EUR 6.460 EUR 11.020 EUR 19.130
Durchschnittl. Rendite -54% p.a. -35% p.a. 0% p.a. 46% p.a. -19% p.a. -13% p.a. 3% p.a. 24% p.a.
29.05.2026 Menge EUR 4.580 EUR 6.440 EUR 10.080 EUR 14.680 No Minimum EUR 5.130 EUR 6.460 EUR 10.870 EUR 19.130
Durchschnittl. Rendite -54% p.a. -35% p.a. 0% p.a. 46% p.a. -19% p.a. -13% p.a. 2% p.a. 24% p.a.
30.04.2026 Menge EUR 4.580 EUR 6.440 EUR 10.080 EUR 14.680 No Minimum EUR 5.130 EUR 6.460 EUR 10.840 EUR 17.800
Durchschnittl. Rendite -54% p.a. -35% p.a. 0% p.a. 46% p.a. -19% p.a. -13% p.a. 2% p.a. 21% p.a.
31.03.2026 Menge EUR 4.570 EUR 6.440 EUR 10.080 EUR 14.680 No Minimum EUR 5.120 EUR 6.460 EUR 10.840 EUR 17.230
Durchschnittl. Rendite -54% p.a. -35% p.a. 0% p.a. 46% p.a. -20% p.a. -13% p.a. 2% p.a. 19% p.a.
27.02.2026 Menge EUR 4.570 EUR 6.440 EUR 10.080 EUR 14.680 No Minimum EUR 5.120 EUR 6.460 EUR 10.770 EUR 17.230
Durchschnittl. Rendite -54% p.a. -35% p.a. 0% p.a. 46% p.a. -20% p.a. -13% p.a. 2% p.a. 19% p.a.
30.01.2026 Menge EUR 4.580 EUR 6.440 EUR 10.080 EUR 14.680 No Minimum EUR 5.130 EUR 6.460 EUR 10.770 EUR 17.230
Durchschnittl. Rendite -54% p.a. -35% p.a. 0% p.a. 46% p.a. -19% p.a. -13% p.a. 2% p.a. 19% p.a.
30.12.2025 Menge EUR 4.580 EUR 6.440 EUR 10.070 EUR 14.680 No Minimum EUR 5.130 EUR 6.460 EUR 10.760 EUR 17.230
Durchschnittl. Rendite -54% p.a. -35% p.a. 0% p.a. 46% p.a. -19% p.a. -13% p.a. 2% p.a. 19% p.a.
28.11.2025 Menge EUR 4.580 EUR 6.440 EUR 10.040 EUR 14.680 No Minimum EUR 5.120 EUR 6.460 EUR 10.740 EUR 16.580
Durchschnittl. Rendite -54% p.a. -35% p.a. 0% p.a. 46% p.a. -20% p.a. -13% p.a. 2% p.a. 18% p.a.
31.10.2025 Menge EUR 4.580 EUR 6.440 EUR 10.030 EUR 14.680 No Minimum EUR 5.120 EUR 6.460 EUR 10.660 EUR 16.580
Durchschnittl. Rendite -54% p.a. -35% p.a. 0% p.a. 46% p.a. -20% p.a. -13% p.a. 2% p.a. 18% p.a.
30.09.2025 Menge EUR 4.580 EUR 6.440 EUR 10.030 EUR 14.680 No Minimum EUR 5.120 EUR 6.460 EUR 10.660 EUR 16.580
Durchschnittl. Rendite -54% p.a. -35% p.a. 0% p.a. 46% p.a. -20% p.a. -13% p.a. 2% p.a. 18% p.a.
29.08.2025 Menge EUR 4.580 EUR 6.440 EUR 10.010 EUR 14.680 No Minimum EUR 4.960 EUR 6.460 EUR 10.660 EUR 15.890
Durchschnittl. Rendite -54% p.a. -35% p.a. 0% p.a. 46% p.a. -20% p.a. -13% p.a. 2% p.a. 16% p.a.
31.07.2025 Menge EUR 4.580 EUR 6.440 EUR 9.990 EUR 14.680 No Minimum EUR 4.840 EUR 6.460 EUR 10.650 EUR 15.890
Durchschnittl. Rendite -54% p.a. -35% p.a. 0% p.a. 46% p.a. -21% p.a. -13% p.a. 2% p.a. 16% p.a.
30.06.2025 Menge EUR 4.580 EUR 6.440 EUR 9.950 EUR 14.680 No Minimum EUR 4.840 EUR 6.460 EUR 10.640 EUR 15.890
Durchschnittl. Rendite -54% p.a. -35% p.a. 0% p.a. 46% p.a. -21% p.a. -13% p.a. 2% p.a. 16% p.a.
31.03.2025 Menge EUR 4.000 EUR 6.440 EUR 9.910 EUR 14.680 No Minimum EUR 4.720 EUR 6.460 EUR 10.500 EUR 15.890
Durchschnittl. Rendite -60% p.a. -35% p.a. 0% p.a. 46% p.a. -22% p.a. -13% p.a. 1% p.a. 16% p.a.
28.02.2025 Menge EUR 1.900 EUR 6.440 EUR 9.870 EUR 14.680 No Minimum EUR 4.360 EUR 6.460 EUR 10.370 EUR 15.890
Durchschnittl. Rendite -81% p.a. -35% p.a. -1% p.a. 46% p.a. -24% p.a. -13% p.a. 1% p.a. 16% p.a.
31.01.2025 Menge EUR 1.150 EUR 6.440 EUR 9.850 EUR 14.680 No Minimum EUR 3.740 EUR 6.460 EUR 10.370 EUR 15.890
Durchschnittl. Rendite -88% p.a. -35% p.a. -1% p.a. 46% p.a. -27% p.a. -13% p.a. 1% p.a. 16% p.a.
30.11.2024 Menge EUR 1.150 EUR 6.440 EUR 9.850 EUR 14.680 No Minimum EUR 2.180 EUR 6.460 EUR 10.370 EUR 15.890
Durchschnittl. Rendite -88% p.a. -35% p.a. -1% p.a. 46% p.a. -39% p.a. -13% p.a. 1% p.a. 16% p.a.
31.10.2024 Menge EUR 1.150 EUR 6.440 EUR 9.850 EUR 14.680 No Minimum EUR 2.170 EUR 6.460 EUR 10.370 EUR 15.890
Durchschnittl. Rendite -88% p.a. -35% p.a. -1% p.a. 46% p.a. -39% p.a. -13% p.a. 1% p.a. 16% p.a.
30.09.2024 Menge EUR 1.150 EUR 6.440 EUR 9.850 EUR 14.680 No Minimum EUR 2.170 EUR 6.460 EUR 10.370 EUR 15.890
Durchschnittl. Rendite -88% p.a. -35% p.a. -1% p.a. 46% p.a. -39% p.a. -13% p.a. 1% p.a. 16% p.a.
30.08.2024 Menge EUR 1.140 EUR 6.440 EUR 9.850 EUR 14.680 No Minimum EUR 2.170 EUR 6.460 EUR 10.370 EUR 15.890
Durchschnittl. Rendite -88% p.a. -35% p.a. -1% p.a. 46% p.a. -39% p.a. -13% p.a. 1% p.a. 16% p.a.
31.07.2024 Menge EUR 1.140 EUR 6.440 EUR 9.850 EUR 14.680 No Minimum EUR 2.170 EUR 6.460 EUR 10.370 EUR 15.890
Durchschnittl. Rendite -88% p.a. -35% p.a. -1% p.a. 46% p.a. -39% p.a. -13% p.a. 1% p.a. 16% p.a.
28.06.2024 Menge EUR 1.140 EUR 6.440 EUR 9.850 EUR 14.680 No Minimum EUR 2.170 EUR 6.460 EUR 10.370 EUR 15.890
Durchschnittl. Rendite -88% p.a. -35% p.a. -1% p.a. 46% p.a. -39% p.a. -13% p.a. 1% p.a. 16% p.a.
31.05.2024 Menge EUR 1.140 EUR 6.440 EUR 9.850 EUR 14.680 No Minimum EUR 2.140 EUR 6.460 EUR 10.370 EUR 15.890
Durchschnittl. Rendite -88% p.a. -35% p.a. -1% p.a. 46% p.a. -40% p.a. -13% p.a. 1% p.a. 16% p.a.
30.04.2024 Menge EUR 1.140 EUR 6.440 EUR 9.850 EUR 14.680 No Minimum EUR 2.160 EUR 6.460 EUR 10.370 EUR 15.890
Durchschnittl. Rendite -88% p.a. -35% p.a. -1% p.a. 46% p.a. -40% p.a. -13% p.a. 1% p.a. 16% p.a.
28.03.2024 Menge EUR 1.140 EUR 6.440 EUR 9.850 EUR 14.680 No Minimum EUR 2.160 EUR 6.460 EUR 10.370 EUR 15.890
Durchschnittl. Rendite -88% p.a. -35% p.a. -1% p.a. 46% p.a. -40% p.a. -13% p.a. 1% p.a. 16% p.a.
29.02.2024 Menge EUR 1.140 EUR 6.440 EUR 9.850 EUR 14.680 No Minimum EUR 2.160 EUR 6.460 EUR 10.370 EUR 15.890
Durchschnittl. Rendite -88% p.a. -35% p.a. -1% p.a. 46% p.a. -40% p.a. -13% p.a. 1% p.a. 16% p.a.
31.01.2024 Menge EUR 1.140 EUR 6.440 EUR 9.850 EUR 14.680 No Minimum EUR 2.150 EUR 6.460 EUR 10.370 EUR 15.890
Durchschnittl. Rendite -88% p.a. -35% p.a. -1% p.a. 46% p.a. -40% p.a. -13% p.a. 1% p.a. 16% p.a.
31.12.2023 Menge EUR 1.140 EUR 6.440 EUR 9.850 EUR 14.680 No Minimum EUR 2.150 EUR 6.460 EUR 10.370 EUR 15.890
Durchschnittl. Rendite -88% p.a. -35% p.a. -1% p.a. 46% p.a. -40% p.a. -13% p.a. 1% p.a. 16% p.a.
30.11.2023 Menge EUR 1.140 EUR 6.440 EUR 9.850 EUR 14.680 No Minimum EUR 2.140 EUR 6.460 EUR 10.370 EUR 15.890
Durchschnittl. Rendite -88% p.a. -35% p.a. -1% p.a. 46% p.a. -40% p.a. -13% p.a. 1% p.a. 16% p.a.
31.10.2023 Menge EUR 1.140 EUR 6.440 EUR 9.870 EUR 14.680 No Minimum EUR 2.140 EUR 6.460 EUR 10.370 EUR 15.890
Durchschnittl. Rendite -88% p.a. -35% p.a. -1% p.a. 46% p.a. -40% p.a. -13% p.a. 1% p.a. 16% p.a.
30.09.2023 Menge EUR 1.130 EUR 6.440 EUR 9.870 EUR 14.680 No Minimum EUR 2.090 EUR 6.460 EUR 10.370 EUR 15.890
Durchschnittl. Rendite -88% p.a. -35% p.a. -1% p.a. 46% p.a. -40% p.a. -13% p.a. 1% p.a. 16% p.a.
31.08.2023 Menge EUR 1.130 EUR 6.440 EUR 9.870 EUR 14.680 No Minimum EUR 2.080 EUR 6.460 EUR 10.370 EUR 15.890
Durchschnittl. Rendite -88% p.a. -35% p.a. -1% p.a. 46% p.a. -40% p.a. -13% p.a. 1% p.a. 16% p.a.
31.07.2023 Menge EUR 1.130 EUR 6.440 EUR 9.870 EUR 14.680 No Minimum EUR 2.080 EUR 6.460 EUR 10.370 EUR 15.890
Durchschnittl. Rendite -88% p.a. -35% p.a. -1% p.a. 46% p.a. -40% p.a. -13% p.a. 1% p.a. 16% p.a.
30.06.2023 Menge EUR 1.130 EUR 6.440 EUR 9.870 EUR 14.680 No Minimum EUR 2.090 EUR 6.460 EUR 10.370 EUR 15.890
Durchschnittl. Rendite -88% p.a. -35% p.a. -1% p.a. 46% p.a. -40% p.a. -13% p.a. 1% p.a. 16% p.a.
31.05.2023 Menge EUR 1.130 EUR 6.440 EUR 9.870 EUR 14.680 No Minimum EUR 2.090 EUR 6.460 EUR 10.370 EUR 15.890
Durchschnittl. Rendite -88% p.a. -35% p.a. -1% p.a. 46% p.a. -40% p.a. -13% p.a. 1% p.a. 16% p.a.
28.04.2023 Menge EUR 1.130 EUR 6.440 EUR 9.940 EUR 14.680 No Minimum EUR 2.080 EUR 6.460 EUR 10.370 EUR 15.890
Durchschnittl. Rendite -88% p.a. -35% p.a. 0% p.a. 46% p.a. -40% p.a. -13% p.a. 1% p.a. 16% p.a.
31.03.2023 Menge EUR 1.130 EUR 6.440 EUR 9.950 EUR 14.680 No Minimum EUR 2.090 EUR 6.460 EUR 10.370 EUR 15.890
Durchschnittl. Rendite -88% p.a. -35% p.a. 0% p.a. 46% p.a. -40% p.a. -13% p.a. 1% p.a. 16% p.a.
30.01.2023 Menge EUR 1.110 EUR 6.540 EUR 10.030 EUR 14.740 No Minimum EUR 2.040 EUR 6.730 EUR 10.560 EUR 13.360
Durchschnittl. Rendite -88% p.a. -34% p.a. 0% p.a. 47% p.a. -41% p.a. -12% p.a. 1% p.a. 10% p.a.
26.12.2022 Menge EUR 1.110 EUR 6.470 EUR 10.010 EUR 14.700 No Minimum EUR 2.030 EUR 6.530 EUR 10.410 EUR 15.350
Durchschnittl. Rendite -88% p.a. -35% p.a. 0% p.a. 47% p.a. -41% p.a. -13% p.a. 1% p.a. 15% p.a.