Zum Hauptinhalt springen

Ampega Balanced 3 P (a)

Der Ampega Balanced 3 (vormals Gerling Balanced 3) strebt die Erwirtschaftung möglichst hoher Wertzuwächse an.

Um dieses Ziel zu erreichen, investiert der Fonds im Rahmen einer Multi-Asset-Strategie weltweit…

Der Ampega Balanced 3 (vormals Gerling Balanced 3) strebt die Erwirtschaftung möglichst hoher Wertzuwächse an.

Um dieses Ziel zu erreichen, investiert der Fonds im Rahmen einer Multi-Asset-Strategie weltweit und flexibel in Anlagen aus den Bereichen Aktien, Renten und alternativen Investments. Ebenso können Derivate auf Wechselkurse zum Einsatz kommen. Das Fondsmanagement sucht je nach Marktlage die erfolgversprechendsten Investments und Gelegenheiten - kann ebenso aber in kritischen Zeiten ganz aus den Aktienmärkten aussteigen, um das vorhandene Kapital zu sichern. Entsprechende Risiken werden in Kauf genommen. Zur Steuerung und Begrenzung eben dieser greift das Fondsmanagement nach eigenem Ermessen auf Stopp-Loss-Schwellen zur Verlustbegrenzung zurück.

Fondsdaten

ISIN
DE000A12BRK1
Ertragsverwendung
Ausschüttung
Auflagedatum
06.11.2015
Manager
Ampega Investment GmbH
Berater
Dr. Peterreins Portfolio Consulting GmbH
Ausgabeaufschlag
3,00 %
Verwaltungsvergütung
1,00 %
Verwahrstellenvergütung
0,05 %
Total Expense Ratio (TER)
1,83 %
Währung
EUR
Sparplan
Ja
Geschäftsjahr
01.04. 31.03.
Vertriebszulassungen
DE

Wertentwicklung

Stand: 29.09.2023

Fondspreise

Ausgabepreis
55,24  €
Rücknahmepreis
53,63  €
Volumen Anteilklasse
0,49 Mio.  €
Kapitalbeteiligungsquote lt. VKP
mind. 51%
Bewertungstägliche Kapitalbeteiligungsquote
95,2200
Stand: 02.10.2023

Chance-Risiko-Profil

4

Auszeichnungen (aktueller Monat)

Größte Positionen

Wertpapier
% des Fondsvol.
AXA SA
8,46
Vanguard FTSE All-World High Div Yield UCITS ETF
7,67
Vanguard-U.S. Opportunities Fund INS
7,65
Fidelity Global Quality Income UCITS ETF
7,36
Bayer AG
7,00
East West Bancorp
5,28
Xtrackers Stoxx EU 600 Health Care Swap UCITS ETF
4,32
Sonstige
51,56
Kasse
0,70
Stand: 31.08.2023

Anlageklasse

Stand: 31.08.2023

Rating

Rating
% des Fondsvol.
Sonstige
99,30
Kasse
0,70
Stand: 31.08.2023

Ländergewichtung

Stand: 31.08.2023

Branchenaufteilung

Stand: 31.08.2023

Kennzahlen

0,56
Sharpe Ratio
15,1%
Volatilität
Stand: 31.08.2023

Währung

Währung
% des Fondsvol.
EUR
63,38
USD
15,57
CHF
7,90
GBP
3,96
JPY
3,26
NOK
2,35
SEK
2,32
Stand: 31.08.2023

Frühere Wertentwicklung

Dieses Diagramm zeigt die Wertentwicklung des Fonds als prozentualen Verlust oder Gewinn pro Jahr über die letzten Jahre.

Für den Fonds sind noch keine ausreichenden Daten vorhanden, um dem Anleger nützliche Angaben über die frühere Wertentwicklung zu geben.

Die Anteilklasse wurde 2015 aufgelegt.

Die historische Wertentwicklung wurde in EUR berechnet.

Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für die Wertentwicklung in der Zukunft. Die Märkte könnten sich künftig völlig anders entwickeln.
Anhand des Diagramms können Sie bewerten, wie der Fonds in der Vergangenheit verwaltet wurde. 
Die Wertentwicklung wird nach Abzug der laufenden Kosten dargestellt. Ein- und Ausstiegskosten werden bei der Berechnung nicht berücksichtigt.