Zum Hauptinhalt springen

Ampega Balanced 3 P (a)

Der Ampega Balanced 3 (vormals Gerling Balanced 3) strebt die Erwirtschaftung möglichst hoher Wertzuwächse an.

Um dieses Ziel zu erreichen, investiert der Fonds im Rahmen einer Multi-Asset-Strategie weltweit…

Der Ampega Balanced 3 (vormals Gerling Balanced 3) strebt die Erwirtschaftung möglichst hoher Wertzuwächse an.

Um dieses Ziel zu erreichen, investiert der Fonds im Rahmen einer Multi-Asset-Strategie weltweit und flexibel in Anlagen aus den Bereichen Aktien, Renten und alternativen Investments. Ebenso können Derivate auf Wechselkurse zum Einsatz kommen. Das Fondsmanagement sucht je nach Marktlage die erfolgversprechendsten Investments und Gelegenheiten - kann ebenso aber in kritischen Zeiten ganz aus den Aktienmärkten aussteigen, um das vorhandene Kapital zu sichern. Entsprechende Risiken werden in Kauf genommen. Zur Steuerung und Begrenzung eben dieser greift das Fondsmanagement nach eigenem Ermessen auf Stopp-Loss-Schwellen zur Verlustbegrenzung zurück.

Fondsdaten

ISIN
DE000A12BRK1
Ertragsverwendung
Ausschüttung
Auflagedatum
06.11.2015
Manager
Ampega Investment GmbH
Berater
Dr. Peterreins Portfolio Consulting GmbH
Ausgabeaufschlag
3,00 %
Verwaltungsvergütung
1,00 %
Verwahrstellenvergütung
0,05 %
Total Expense Ratio (TER)
1,83 %
Währung
EUR
Sparplan
Ja
Geschäftsjahr
01.04. 31.03.
Vertriebszulassungen
DE

Wertentwicklung

Stand: 15.04.2024

Fondspreise

Ausgabepreis
62,72  €
Rücknahmepreis
60,89  €
Volumen Anteilklasse
0,62 Mio.  €
Kapitalbeteiligungsquote lt. VKP
mind. 51%
Bewertungstägliche Kapitalbeteiligungsquote
96,4500
Stand: 16.04.2024

Chance-Risiko-Profil

4

Auszeichnungen (aktueller Monat)

Größte Positionen

Wertpapier
% des Fondsvol.
ComStage 1 MDAX UCITS ETF
8,51
Vanguard-U.S. Opportunities Fund INS
7,88
Vanguard FTSE All-World High Div Yield UCITS ETF
7,61
Fidelity Global Quality Income UCITS ETF
7,54
East West Bancorp
6,47
Saf Holland SE
5,73
AXA SA
5,30
Xtrackers Stoxx EU 600 Health Care Swap UCITS ETF
4,24
Sonstige
46,57
Kasse
0,16
Stand: 29.02.2024

Anlageklasse

Stand: 29.02.2024

Rating

Rating
% des Fondsvol.
Sonstige
99,84
Kasse
0,16
Stand: 29.02.2024

Ländergewichtung

Stand: 29.02.2024

Branchenaufteilung

Stand: 29.02.2024

Kennzahlen

0,39
Sharpe Ratio
13,54%
Volatilität
Stand: 29.02.2024

Währung

Währung
% des Fondsvol.
EUR
64,14
USD
17,62
CHF
7,33
JPY
3,85
SEK
2,70
NOK
1,86
GBP
1,28
Stand: 29.02.2024

Frühere Wertentwicklung

Dieses Diagramm zeigt die Wertentwicklung des Fonds als prozentualen Verlust oder Gewinn pro Jahr über die letzten Jahre.

Für den Fonds sind noch keine ausreichenden Daten vorhanden, um dem Anleger nützliche Angaben über die frühere Wertentwicklung zu geben.

Die Anteilklasse wurde 2015 aufgelegt.

Die historische Wertentwicklung wurde in EUR berechnet.

Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für die Wertentwicklung in der Zukunft. Die Märkte könnten sich künftig völlig anders entwickeln.
Anhand des Diagramms können Sie bewerten, wie der Fonds in der Vergangenheit verwaltet wurde. 
Die Wertentwicklung wird nach Abzug der laufenden Kosten dargestellt. Ein- und Ausstiegskosten werden bei der Berechnung nicht berücksichtigt.
 

Performance-Szenarien

ISIN: DE000A12BRK1 Issuer: Ampega Investment GmbH
Bezugsmonat Szenario Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen Wenn Sie nach 3 Jahren aussteigen
Stress-szenario Pessimistisches Szenario Mittleres Szenario Optimistisches Szenario Minimum Stress-szenario Pessimistisches Szenario Mittleres Szenario Optimistisches Szenario
28.03.2024 Menge EUR 1140 EUR 6440 EUR 9850 EUR 14680 No Minimum EUR 2160 EUR 6460 EUR 10370 EUR 15890
Durchschnittl. Rendite -88,60% p.a. -35,60% p.a. -1,50% p.a. 46,80% p.a. -88,60% p.a. -13,55% p.a. 1,22% p.a. 16,69% p.a.
29.02.2024 Menge EUR 1140 EUR 6440 EUR 9850 EUR 14680 No Minimum EUR 2160 EUR 6460 EUR 10370 EUR 15890
Durchschnittl. Rendite -88,60% p.a. -35,60% p.a. -1,50% p.a. 46,80% p.a. -88,60% p.a. -13,55% p.a. 1,22% p.a. 16,69% p.a.
31.01.2024 Menge EUR 1140 EUR 6440 EUR 9850 EUR 14680 No Minimum EUR 2150 EUR 6460 EUR 10370 EUR 15890
Durchschnittl. Rendite -88,60% p.a. -35,60% p.a. -1,50% p.a. 46,80% p.a. -88,60% p.a. -13,55% p.a. 1,22% p.a. 16,69% p.a.
31.12.2023 Menge EUR 1140 EUR 6440 EUR 9850 EUR 14680 No Minimum EUR 2150 EUR 6460 EUR 10370 EUR 15890
Durchschnittl. Rendite -88,60% p.a. -35,60% p.a. -1,50% p.a. 46,80% p.a. -88,60% p.a. -13,55% p.a. 1,22% p.a. 16,69% p.a.
30.11.2023 Menge EUR 1140 EUR 6440 EUR 9850 EUR 14680 No Minimum EUR 2140 EUR 6460 EUR 10370 EUR 15890
Durchschnittl. Rendite -88,60% p.a. -35,60% p.a. -1,50% p.a. 46,80% p.a. -88,60% p.a. -13,55% p.a. 1,22% p.a. 16,69% p.a.
31.10.2023 Menge EUR 1140 EUR 6440 EUR 9870 EUR 14680 No Minimum EUR 2140 EUR 6460 EUR 10370 EUR 15890
Durchschnittl. Rendite -88,60% p.a. -35,60% p.a. -1,30% p.a. 46,80% p.a. -88,60% p.a. -13,55% p.a. 1,22% p.a. 16,69% p.a.
30.09.2023 Menge EUR 1130 EUR 6440 EUR 9870 EUR 14680 No Minimum EUR 2090 EUR 6460 EUR 10370 EUR 15890
Durchschnittl. Rendite -88,70% p.a. -35,60% p.a. -1,30% p.a. 46,80% p.a. -88,70% p.a. -13,55% p.a. 1,22% p.a. 16,69% p.a.
31.08.2023 Menge EUR 1130 EUR 6440 EUR 9870 EUR 14680 No Minimum EUR 2080 EUR 6460 EUR 10370 EUR 15890
Durchschnittl. Rendite -88,70% p.a. -35,60% p.a. -1,30% p.a. 46,80% p.a. -88,70% p.a. -13,55% p.a. 1,22% p.a. 16,69% p.a.
31.07.2023 Menge EUR 1130 EUR 6440 EUR 9870 EUR 14680 No Minimum EUR 2080 EUR 6460 EUR 10370 EUR 15890
Durchschnittl. Rendite -88,70% p.a. -35,60% p.a. -1,30% p.a. 46,80% p.a. -88,70% p.a. -13,55% p.a. 1,22% p.a. 16,69% p.a.
30.06.2023 Menge EUR 1130 EUR 6440 EUR 9870 EUR 14680 No Minimum EUR 2090 EUR 6460 EUR 10370 EUR 15890
Durchschnittl. Rendite -88,70% p.a. -35,60% p.a. -1,30% p.a. 46,80% p.a. -88,70% p.a. -13,55% p.a. 1,22% p.a. 16,69% p.a.
31.05.2023 Menge EUR 1130 EUR 6440 EUR 9870 EUR 14680 No Minimum EUR 2090 EUR 6460 EUR 10370 EUR 15890
Durchschnittl. Rendite -88,70% p.a. -35,60% p.a. -1,30% p.a. 46,80% p.a. -88,70% p.a. -13,55% p.a. 1,22% p.a. 16,69% p.a.
28.04.2023 Menge EUR 1130 EUR 6440 EUR 9940 EUR 14680 No Minimum EUR 2080 EUR 6460 EUR 10370 EUR 15890
Durchschnittl. Rendite -88,70% p.a. -35,60% p.a. -0,60% p.a. 46,80% p.a. -88,70% p.a. -13,55% p.a. 1,22% p.a. 16,69% p.a.
31.03.2023 Menge EUR 1130 EUR 6440 EUR 9950 EUR 14680 No Minimum EUR 2090 EUR 6460 EUR 10370 EUR 15890
Durchschnittl. Rendite -88,70% p.a. -35,60% p.a. -0,50% p.a. 46,80% p.a. -88,70% p.a. -13,55% p.a. 1,22% p.a. 16,69% p.a.
30.01.2023 Menge EUR 1110 EUR 6540 EUR 10030 EUR 14740 No Minimum EUR 2040 EUR 6730 EUR 10560 EUR 13360
Durchschnittl. Rendite -88,90% p.a. -34,60% p.a. 0,30% p.a. 47,40% p.a. -88,90% p.a. -12,37% p.a. 1,83% p.a. 10,14% p.a.
26.12.2022 Menge EUR 1110 EUR 6470 EUR 10010 EUR 14700 No Minimum EUR 2030 EUR 6530 EUR 10410 EUR 15350
Durchschnittl. Rendite -88,90% p.a. -35,30% p.a. 0,10% p.a. 47,00% p.a. -88,90% p.a. -13,24% p.a. 1,35% p.a. 15,35% p.a.