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Wagner & Florack Unternehmerfonds AMI I (a)

Der Wagner & Florack Unternehmerfonds AMI investiert mit einer unternehmerischen Sichtweise in Aktien cash-flow starker, beständig wachsender Unternehmen. Diese Unternehmen wachsen langfristig profitabel und…

Der Wagner & Florack Unternehmerfonds AMI investiert mit einer unternehmerischen Sichtweise in Aktien cash-flow starker, beständig wachsender Unternehmen. Diese Unternehmen wachsen langfristig profitabel und verfügen über ein über alle Konjunkturzyklen hinweg robustes Geschäftsmodell. Sie weisen einen hohen Free-Cash-Flow, ein stetiges Free-Cash-Flow-Wachstum und eine hohe Free-Cash-Flow-Marge auf und zeichnen sich durch eine hohe Kapitaleffizienz, eine solide Bilanz und eine starke Marktposition aus. Die Portfoliounternehmen müssen dauerhaft nur wenig Kapital einsetzen und erzielen hohe Skaleneffekte. Sie verfügen über eine signifikante Preissetzungsmacht und immer über hohe Margen, auch in der Rezession.

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Fondsdaten

ISIN
DE000A1C4D48
Ertragsverwendung
Ausschüttung
Auflagedatum
08.10.2012
Manager
Ampega Investment GmbH
Berater
Wagner & Florack AG
Ausgabeaufschlag
Verwaltungsvergütung
1,00 %
Verwahrstellenvergütung
0,06 %
Total Expense Ratio (TER)
1,09 %
Währung
EUR
Sparplan
Ja
Geschäftsjahr
01.10.-30.09.
Vertriebszulassungen
DE
Steuerliche Transparenz
AT

Wertentwicklung

Stand: 17.01.2022

Fondspreise

Ausgabepreis
2284,67  €
Rücknahmepreis
2284,67  €
Volumen Anteilklasse
137,84 Mio.  €
Kapitalbeteiligungsquote lt. VKP
mind. 51%
Bewertungstägliche Kapitalbeteiligungsquote
94,1400
Stand: 18.01.2022

Chance-Risiko-Profil

5

Auszeichnungen (aktueller Monat)

Größte Positionen

Wertpapier
% des Fondsvol.
Apple Inc.
8,04
FX-Forward_USD_gegen_EUR_(Basis_USD)
7,87
Nestle SA
7,65
Procter & Gamble Co.
7,63
Alphabet Inc. -Class C-
7,06
Microsoft Corp.
6,26
Church & Dwight Co.
4,88
Sonstige
46,22
Kasse
4,38
Stand: 30.12.2021

Anlageklasse

Stand: 30.12.2021

Rating

Rating
% des Fondsvol.
A
9,74
NR
93,72
Sonstige
-7,84
Kasse
4,38
Stand: 30.12.2021

Ländergewichtung

Stand: 30.12.2021

Branchenaufteilung

Stand: 30.12.2021

Kennzahlen

1,34
Sharpe Ratio
15,63%
Volatilität
Stand: 30.12.2021

Währung

Währung
% des Fondsvol.
USD
57,60
EUR
24,42
CHF
14,68
GBP
3,30
Stand: 30.12.2021

Fondsmanagerkommentare

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