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Wagner & Florack Unternehmerfonds AMI P (a)

Der Wagner & Florack Unternehmerfonds AMI investiert mit einer unternehmerischen Sichtweise in Aktien cash-flow starker, beständig wachsender Unternehmen. Diese Unternehmen wachsen langfristig profitabel und…

Der Wagner & Florack Unternehmerfonds AMI investiert mit einer unternehmerischen Sichtweise in Aktien cash-flow starker, beständig wachsender Unternehmen. Diese Unternehmen wachsen langfristig profitabel und verfügen über ein über alle Konjunkturzyklen hinweg robustes Geschäftsmodell. Sie weisen einen hohen Free-Cash-Flow, ein stetiges Free-Cash-Flow-Wachstum und eine hohe Free-Cash-Flow-Marge auf und zeichnen sich durch eine hohe Kapitaleffizienz, eine solide Bilanz und eine starke Marktposition aus. Die Portfoliounternehmen müssen dauerhaft nur wenig Kapital einsetzen und erzielen hohe Skaleneffekte. Sie verfügen über eine signifikante Preissetzungsmacht und immer über hohe Margen, auch in der Rezession. 

Fondsdaten

ISIN
DE000A2H9BB2
Ertragsverwendung
Ausschüttung
Auflagedatum
06.12.2018
Manager
Ampega Investment GmbH
Berater
Wagner & Florack AG
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Verwaltungsvergütung
1,50 %
Verwahrstellenvergütung
0,06 %
Total Expense Ratio (TER)
1,58 %
Währung
EUR
Sparplan
Ja
VL-fähig
Ja
Geschäftsjahr
01.10 - 30.09
Vertriebszulassungen
DE AT

Wertentwicklung

Stand: 15.04.2024

Fondspreise

Ausgabepreis
167,51  €
Rücknahmepreis
159,53  €
Volumen Anteilklasse
74,60 Mio.  €
Kapitalbeteiligungsquote lt. VKP
mind. 51%
Bewertungstägliche Kapitalbeteiligungsquote
93,9900
Stand: 16.04.2024

Chance-Risiko-Profil

4

Auszeichnungen (aktueller Monat)

Größte Positionen

Wertpapier
% des Fondsvol.
Procter & Gamble Co.
7,08
Nestle SA
6,53
Alphabet Inc. -Class C-
6,38
Apple Inc.
6,08
Microsoft Corp.
5,96
Danaher Corp.
5,22
Visa Inc. -Class A-
5,03
Church & Dwight Co.
4,78
Sonstige
45,52
Kasse
7,42
Stand: 29.02.2024

Anlageklasse

Stand: 29.02.2024

Rating

Rating
% des Fondsvol.
A-
1,18
Sonstige
91,41
Kasse
7,42
Stand: 29.02.2024

Ländergewichtung

Stand: 29.02.2024

Branchenaufteilung

Stand: 29.02.2024

Kennzahlen

0,64
Sharpe Ratio
13,23%
Volatilität
Stand: 29.02.2024

Währung

Währung
% des Fondsvol.
USD
56,52
EUR
27,03
CHF
13,79
GBP
2,66
Stand: 29.02.2024

FMK Brick

Seit langem kennen die Aktienkurse der FAANG-Firmen allesamt nur eine Richtung. Warum aber eine einfache Kategorisierung von Facebook, Apple, Amazon, Netflix und Google (Alphabet) in "FAANG" nicht sinnvoll ist, wie die einzelnen FAANG-Firmen sowie auch Tesla und Microsoft aus unternehmerischer Sicht zu bewerten sind und wo Chancen und Risiken liegen, beleuchtet dieses Webinar.

<link diefondsplattform.de/ampega-investment/wagner-florack-klartext-quo-vadis-faang_webinaraufzeichnung/ _blank external-link-new-window "Opens internal link in current window">Verfolgen Sie hier das dazugehörige Webinar</link>

 

Rechtliche Informationen
Die hier dargestellten Inhalte sind nur für professionelle Anleger bestimmt, z.B. Banken, Anlageberater, Pensionsfonds, Investmentfonds, Versicherungsgesellschaften und ähnliche Rechtsträger und sind nicht für Privatanleger vorgesehen. Insbesondere stellen die hier dargestellten Informationen keine Anlageberatung oder die Aufforderung zum Kauf der angesprochenen Finanzinstrumente dar. Mit der Zustimmung zu diesen Bedingungen bestätigt der Nutzer und erkennt an, dass er in seiner Funktion als professioneller Anleger handelt oder einen professionellen Anleger vertritt und nicht als Privatanleger handelt.

2021 - Ampega Investment GmbH

Frühere Wertentwicklung

Dieses Diagramm zeigt die Wertentwicklung des Fonds als prozentualen Verlust oder Gewinn pro Jahr über die letzten Jahre.

Für den Fonds sind noch keine ausreichenden Daten vorhanden, um dem Anleger nützliche Angaben über die frühere Wertentwicklung zu geben.

Die Anteilklasse wurde 2018 aufgelegt.

Die historische Wertentwicklung wurde in EUR berechnet.

Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für die Wertentwicklung in der Zukunft. Die Märkte könnten sich künftig völlig anders entwickeln.
Anhand des Diagramms können Sie bewerten, wie der Fonds in der Vergangenheit verwaltet wurde. 
Die Wertentwicklung wird nach Abzug der laufenden Kosten dargestellt. Ein- und Ausstiegskosten werden bei der Berechnung nicht berücksichtigt.

Performance-Szenarien

ISIN: DE000A2H9BB2 Issuer: Ampega Investment GmbH
Bezugsmonat Szenario Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen Wenn Sie nach 5 Jahren aussteigen
Stress-szenario Pessimistisches Szenario Mittleres Szenario Optimistisches Szenario Minimum Stress-szenario Pessimistisches Szenario Mittleres Szenario Optimistisches Szenario
28.03.2024 Menge EUR 2260 EUR 7820 EUR 10360 EUR 12260 No Minimum EUR 2180 EUR 9690 EUR 14640 EUR 18130
Durchschnittl. Rendite -77,40% p.a. -21,80% p.a. 3,60% p.a. 22,60% p.a. -77,40% p.a. -0,63% p.a. 7,92% p.a. 12,64% p.a.
29.02.2024 Menge EUR 2260 EUR 7820 EUR 10360 EUR 12260 No Minimum EUR 2180 EUR 9660 EUR 14640 EUR 18130
Durchschnittl. Rendite -77,40% p.a. -21,80% p.a. 3,60% p.a. 22,60% p.a. -77,40% p.a. -0,69% p.a. 7,92% p.a. 12,64% p.a.
31.01.2024 Menge EUR 2250 EUR 7820 EUR 10360 EUR 12260 No Minimum EUR 2180 EUR 9770 EUR 14620 EUR 18130
Durchschnittl. Rendite -77,50% p.a. -21,80% p.a. 3,60% p.a. 22,60% p.a. -77,50% p.a. -0,46% p.a. 7,89% p.a. 12,64% p.a.
31.12.2023 Menge EUR 2260 EUR 7820 EUR 10360 EUR 12260 No Minimum EUR 2180 EUR 9260 EUR 14620 EUR 18130
Durchschnittl. Rendite -77,40% p.a. -21,80% p.a. 3,60% p.a. 22,60% p.a. -77,40% p.a. -1,53% p.a. 7,89% p.a. 12,64% p.a.
30.11.2023 Menge EUR 2260 EUR 7820 EUR 10360 EUR 12260 No Minimum EUR 2180 EUR 9150 EUR 14570 EUR 18130
Durchschnittl. Rendite -77,40% p.a. -21,80% p.a. 3,60% p.a. 22,60% p.a. -77,40% p.a. -1,76% p.a. 7,82% p.a. 12,64% p.a.
31.10.2023 Menge EUR 2260 EUR 7820 EUR 10360 EUR 12260 No Minimum EUR 2180 EUR 8630 EUR 14520 EUR 18130
Durchschnittl. Rendite -77,40% p.a. -21,80% p.a. 3,60% p.a. 22,60% p.a. -77,40% p.a. -2,90% p.a. 7,74% p.a. 12,64% p.a.
30.09.2023 Menge EUR 2260 EUR 7820 EUR 10390 EUR 12260 No Minimum EUR 2180 EUR 8770 EUR 14570 EUR 18130
Durchschnittl. Rendite -77,40% p.a. -21,80% p.a. 3,90% p.a. 22,60% p.a. -77,40% p.a. -2,59% p.a. 7,82% p.a. 12,64% p.a.
31.08.2023 Menge EUR 2260 EUR 7820 EUR 10390 EUR 12260 No Minimum EUR 2180 EUR 9090 EUR 14590 EUR 18130
Durchschnittl. Rendite -77,40% p.a. -21,80% p.a. 3,90% p.a. 22,60% p.a. -77,40% p.a. -1,89% p.a. 7,85% p.a. 12,64% p.a.
31.07.2023 Menge EUR 2250 EUR 7820 EUR 10400 EUR 12260 No Minimum EUR 2180 EUR 9130 EUR 14590 EUR 18130
Durchschnittl. Rendite -77,50% p.a. -21,80% p.a. 4,00% p.a. 22,60% p.a. -77,50% p.a. -1,80% p.a. 7,85% p.a. 12,64% p.a.
30.06.2023 Menge EUR 2250 EUR 7820 EUR 10400 EUR 12260 No Minimum EUR 2180 EUR 8940 EUR 14570 EUR 18130
Durchschnittl. Rendite -77,50% p.a. -21,80% p.a. 4,00% p.a. 22,60% p.a. -77,50% p.a. -2,22% p.a. 7,82% p.a. 12,64% p.a.
31.05.2023 Menge EUR 2250 EUR 7820 EUR 10400 EUR 12260 No Minimum EUR 2180 EUR 8830 EUR 14520 EUR 18130
Durchschnittl. Rendite -77,50% p.a. -21,80% p.a. 4,00% p.a. 22,60% p.a. -77,50% p.a. -2,46% p.a. 7,74% p.a. 12,64% p.a.
28.04.2023 Menge EUR 2250 EUR 7820 EUR 10400 EUR 12260 No Minimum EUR 2180 EUR 8720 EUR 14440 EUR 18130
Durchschnittl. Rendite -77,50% p.a. -21,80% p.a. 4,00% p.a. 22,60% p.a. -77,50% p.a. -2,70% p.a. 7,63% p.a. 12,64% p.a.
31.03.2023 Menge EUR 2250 EUR 7820 EUR 10400 EUR 12260 No Minimum EUR 2180 EUR 8330 EUR 14400 EUR 18130
Durchschnittl. Rendite -77,50% p.a. -21,80% p.a. 4,00% p.a. 22,60% p.a. -77,50% p.a. -3,59% p.a. 7,57% p.a. 12,64% p.a.
30.01.2023 Menge EUR 1720 EUR 6780 EUR 10790 EUR 13210 No Minimum EUR 1650 EUR 6530 EUR 17030 EUR 23460
Durchschnittl. Rendite -82,80% p.a. -32,20% p.a. 7,90% p.a. 32,10% p.a. -82,80% p.a. -8,17% p.a. 11,24% p.a. 18,59% p.a.
26.12.2022 Menge EUR 2210 EUR 7900 EUR 10560 EUR 12670 No Minimum EUR 2140 EUR 7900 EUR 15130 EUR 20130
Durchschnittl. Rendite -77,90% p.a. -21,00% p.a. 5,60% p.a. 26,70% p.a. -77,90% p.a. -4,61% p.a. 8,63% p.a. 15,02% p.a.