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Wagner & Florack Unternehmerfonds AMI I (a)

Der Wagner & Florack Unternehmerfonds AMI investiert mit einer unternehmerischen Sichtweise in Aktien cash-flow starker, beständig wachsender Unternehmen. Diese Unternehmen wachsen langfristig profitabel und…

Der Wagner & Florack Unternehmerfonds AMI investiert mit einer unternehmerischen Sichtweise in Aktien cash-flow starker, beständig wachsender Unternehmen. Diese Unternehmen wachsen langfristig profitabel und verfügen über ein über alle Konjunkturzyklen hinweg robustes Geschäftsmodell. Sie weisen einen hohen Free-Cash-Flow, ein stetiges Free-Cash-Flow-Wachstum und eine hohe Free-Cash-Flow-Marge auf und zeichnen sich durch eine hohe Kapitaleffizienz, eine solide Bilanz und eine starke Marktposition aus. Die Portfoliounternehmen müssen dauerhaft nur wenig Kapital einsetzen und erzielen hohe Skaleneffekte. Sie verfügen über eine signifikante Preissetzungsmacht und immer über hohe Margen, auch in der Rezession.

Fondsdaten

ISIN
DE000A1C4D48
Ertragsverwendung
Ausschüttung
Auflagedatum
08.10.2012
Manager
Ampega Investment GmbH
Berater
Wagner & Florack AG
Ausgabeaufschlag
Verwaltungsvergütung
1,00 %
Verwahrstellenvergütung
0,06 %
Total Expense Ratio (TER)
1,08 %
Währung
EUR
Sparplan
Ja
Geschäftsjahr
01.10.-30.09.
Vertriebszulassungen
DE AT
Steuerliche Transparenz
AT

Wertentwicklung

Stand: 21.02.2024

Fondspreise

Ausgabepreis
242,08  €
Rücknahmepreis
242,08  €
Volumen Anteilklasse
189,87 Mio.  €
Kapitalbeteiligungsquote lt. VKP
mind. 51%
Bewertungstägliche Kapitalbeteiligungsquote
92,8700
Stand: 21.02.2024

Chance-Risiko-Profil

4

Auszeichnungen (aktueller Monat)

Größte Positionen

Wertpapier
% des Fondsvol.
Alphabet Inc. -Class C-
7,45
Procter & Gamble Co.
6,92
Nestle SA
6,75
Apple Inc.
6,64
Microsoft Corp.
6,50
Danaher Corp.
4,89
Church & Dwight Co.
4,84
Visa Inc. -Class A-
4,72
Sonstige
44,30
Kasse
6,99
Stand: 31.01.2024

Anlageklasse

Stand: 31.01.2024

Rating

Rating
% des Fondsvol.
A-
1,29
Sonstige
91,72
Kasse
6,99
Stand: 31.01.2024

Ländergewichtung

Stand: 31.01.2024

Branchenaufteilung

Stand: 31.01.2024

Kennzahlen

0,62
Sharpe Ratio
13,35%
Volatilität
Stand: 31.01.2024

Währung

Währung
% des Fondsvol.
USD
57,25
EUR
25,64
CHF
14,25
GBP
2,86
Stand: 31.01.2024

FMK Brick

Seit langem kennen die Aktienkurse der FAANG-Firmen allesamt nur eine Richtung. Warum aber eine einfache Kategorisierung von Facebook, Apple, Amazon, Netflix und Google (Alphabet) in "FAANG" nicht sinnvoll ist, wie die einzelnen FAANG-Firmen sowie auch Tesla und Microsoft aus unternehmerischer Sicht zu bewerten sind und wo Chancen und Risiken liegen, beleuchtet dieses Webinar<link diefondsplattform.de/ampega-investment/wagner-florack-klartext-quo-vadis-faang_webinaraufzeichnung/ _blank external-link-new-window "Opens internal link in current window">.</link>

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Rechtliche Informationen
Die hier dargestellten Inhalte sind nur für professionelle Anleger bestimmt, z.B. Banken, Anlageberater, Pensionsfonds, Investmentfonds, Versicherungsgesellschaften und ähnliche Rechtsträger und sind nicht für Privatanleger vorgesehen. Insbesondere stellen die hier dargestellten Informationen keine Anlageberatung oder die Aufforderung zum Kauf der angesprochenen Finanzinstrumente dar. Mit der Zustimmung zu diesen Bedingungen bestätigt der Nutzer und erkennt an, dass er in seiner Funktion als professioneller Anleger handelt oder einen professionellen Anleger vertritt und nicht als Privatanleger handelt.

2021 - Ampega Investment GmbH

Frühere Wertentwicklung

Dieses Diagramm zeigt die Wertentwicklung des Fonds als prozentualen Verlust oder Gewinn pro Jahr über die letzten Jahre.

Für den Fonds sind noch keine ausreichenden Daten vorhanden, um dem Anleger nützliche Angaben über die frühere Wertentwicklung zu geben.

Die Anteilklasse wurde 2012 aufgelegt.

Die historische Wertentwicklung wurde in EUR berechnet.

Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für die Wertentwicklung in der Zukunft. Die Märkte könnten sich künftig völlig anders entwickeln.
Anhand des Diagramms können Sie bewerten, wie der Fonds in der Vergangenheit verwaltet wurde. 


Vor dem Jahr 2016 war die Anlagestrategie des Fonds anders ausgestaltet. Unter Umständen ist die bisherige Wertentwicklung nicht mehr aussagekräftig. 


Die Wertentwicklung wird nach Abzug der laufenden Kosten dargestellt. Ein- und Ausstiegskosten werden bei der Berechnung nicht berücksichtigt.
 

Performance-Szenarien

ISIN: DE000A1C4D48 Issuer: Ampega Investment GmbH
Bezugsmonat Szenario Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen Wenn Sie nach 5 Jahren aussteigen
Stress-szenario Pessimistisches Szenario Mittleres Szenario Optimistisches Szenario Minimum Stress-szenario Pessimistisches Szenario Mittleres Szenario Optimistisches Szenario
31.01.2024 Menge EUR 2370 EUR 8270 EUR 10940 EUR 12960 No Minimum EUR 2300 EUR 10390 EUR 15460 EUR 19360
Durchschnittl. Rendite -76,30% p.a. -17,30% p.a. 9,40% p.a. 29,60% p.a. -76,30% p.a. 0,77% p.a. 9,10% p.a. 14,13% p.a.
31.12.2023 Menge EUR 2370 EUR 8270 EUR 10940 EUR 12960 No Minimum EUR 2300 EUR 9840 EUR 15400 EUR 19360
Durchschnittl. Rendite -76,30% p.a. -17,30% p.a. 9,40% p.a. 29,60% p.a. -76,30% p.a. -0,32% p.a. 9,02% p.a. 14,13% p.a.
30.11.2023 Menge EUR 2380 EUR 8270 EUR 10940 EUR 12960 No Minimum EUR 2300 EUR 9730 EUR 15350 EUR 19360
Durchschnittl. Rendite -76,20% p.a. -17,30% p.a. 9,40% p.a. 29,60% p.a. -76,20% p.a. -0,55% p.a. 8,95% p.a. 14,13% p.a.
31.10.2023 Menge EUR 2380 EUR 8270 EUR 10940 EUR 12960 No Minimum EUR 2300 EUR 9170 EUR 15340 EUR 19360
Durchschnittl. Rendite -76,20% p.a. -17,30% p.a. 9,40% p.a. 29,60% p.a. -76,20% p.a. -1,72% p.a. 8,93% p.a. 14,13% p.a.
30.09.2023 Menge EUR 2370 EUR 8270 EUR 10950 EUR 12960 No Minimum EUR 2300 EUR 9320 EUR 15350 EUR 19360
Durchschnittl. Rendite -76,30% p.a. -17,30% p.a. 9,50% p.a. 29,60% p.a. -76,30% p.a. -1,40% p.a. 8,95% p.a. 14,13% p.a.
31.08.2023 Menge EUR 2370 EUR 8270 EUR 10950 EUR 12960 No Minimum EUR 2300 EUR 9650 EUR 15360 EUR 19360
Durchschnittl. Rendite -76,30% p.a. -17,30% p.a. 9,50% p.a. 29,60% p.a. -76,30% p.a. -0,71% p.a. 8,96% p.a. 14,13% p.a.
31.07.2023 Menge EUR 2370 EUR 8270 EUR 10950 EUR 12960 No Minimum EUR 2300 EUR 9690 EUR 15360 EUR 19360
Durchschnittl. Rendite -76,30% p.a. -17,30% p.a. 9,50% p.a. 29,60% p.a. -76,30% p.a. -0,63% p.a. 8,96% p.a. 14,13% p.a.
30.06.2023 Menge EUR 2370 EUR 8270 EUR 10950 EUR 12960 No Minimum EUR 2300 EUR 9480 EUR 15350 EUR 19360
Durchschnittl. Rendite -76,30% p.a. -17,30% p.a. 9,50% p.a. 29,60% p.a. -76,30% p.a. -1,06% p.a. 8,95% p.a. 14,13% p.a.
31.05.2023 Menge EUR 2370 EUR 8270 EUR 10950 EUR 12960 No Minimum EUR 2300 EUR 9360 EUR 15340 EUR 19360
Durchschnittl. Rendite -76,30% p.a. -17,30% p.a. 9,50% p.a. 29,60% p.a. -76,30% p.a. -1,31% p.a. 8,93% p.a. 14,13% p.a.
28.04.2023 Menge EUR 2370 EUR 8270 EUR 10950 EUR 12960 No Minimum EUR 2300 EUR 9240 EUR 15340 EUR 19360
Durchschnittl. Rendite -76,30% p.a. -17,30% p.a. 9,50% p.a. 29,60% p.a. -76,30% p.a. -1,57% p.a. 8,93% p.a. 14,13% p.a.
31.03.2023 Menge EUR 2370 EUR 8270 EUR 10950 EUR 12960 No Minimum EUR 2300 EUR 8830 EUR 15280 EUR 19360
Durchschnittl. Rendite -76,30% p.a. -17,30% p.a. 9,50% p.a. 29,60% p.a. -76,30% p.a. -2,46% p.a. 8,85% p.a. 14,13% p.a.
30.01.2023 Menge EUR 790 EUR 6400 EUR 11250 EUR 13600 No Minimum EUR 1640 EUR 6030 EUR 18650 EUR 24380
Durchschnittl. Rendite -92,10% p.a. -36,00% p.a. 12,50% p.a. 36,00% p.a. -92,10% p.a. -9,62% p.a. 13,28% p.a. 19,51% p.a.
26.12.2022 Menge EUR 2330 EUR 8310 EUR 11080 EUR 13100 No Minimum EUR 2250 EUR 8310 EUR 15870 EUR 20370
Durchschnittl. Rendite -76,70% p.a. -16,90% p.a. 10,80% p.a. 31,00% p.a. -76,70% p.a. -3,63% p.a. 9,68% p.a. 15,29% p.a.