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Tresides Commodity One B (a)
Ziel des OGAW-Sondervermögens ist die indirekte Teilhabe an der Entwicklung der internationalen Rohstoff- und Warenterminmärkte. Dies wird dadurch erreicht, dass durch Derivate die Wertentwicklung eines oder…
Ziel des OGAW-Sondervermögens ist die indirekte Teilhabe an der Entwicklung der internationalen Rohstoff- und Warenterminmärkte. Dies wird dadurch erreicht, dass durch Derivate die Wertentwicklung eines oder mehrerer Rohstoff-Indizes für das OGAW-Sondervermögen nachgebildet wird. Der Teil des OGAW-Sondervermögens, der nicht für den Einsatz der Derivate benötigt wird, wird überwiegend in verzinsliche Wertpapiere, Geldmarktinstrumente und Bankguthaben angelegt.
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Anteilsklassen
Dokumente
Anleger-Informationen
Fondsdaten
ISIN
DE000A2H9A50
Ertragsverwendung
Ausschüttung
Auflagedatum
01.10.2018
Manager
Tresides Asset Management GmbH
Ausgabeaufschlag
4,00%
Verwaltungsvergütung
1,40%
Vertriebsvergütung
0,60% in VV inkl.
Verwahrstellenvergütung
0,04%
Total Expense Ratio (TER)
1,45%
Währung
EUR
Sparplan
Ja
Geschäftsjahr
01.10. - 30.09.
Vertriebszulassungen
Wertentwicklung
Stand:
17.01.2022
Fondspreise
Ausgabepreis
124,27
€
Rücknahmepreis
119,49
€
Volumen Anteilklasse
2,06
Mio.
€
Bewertungstägliche Kapitalbeteiligungsquote
0,0000
Stand:
14.01.2022
Chance-Risiko-Profil
Größte Positionen
Wertpapier
% des Fondsvol.
MBCIT312_IDX-LONG
6,79
European Financial Stability Facility (EFSF) MTN
4,23
France (Government of) OAT
4,18
Hessen LSA S.1507
4,15
KfW MTN
4,12
Sweden MTN
4,08
Niedersachsen LSA S.841
3,26
Sonstige
42,36
Kasse
26,82
Stand:
30.12.2021
Anlageklasse
Stand:
30.12.2021
Rating
Rating
% des Fondsvol.
AAA
45,81
AA
27,37
Kasse
26,82
Stand:
30.12.2021
Ländergewichtung
Stand:
30.12.2021
Branchenaufteilung
Stand:
30.12.2021
Kennzahlen
0,68
Sharpe Ratio
16,58%
Volatilität
Stand:
30.12.2021
Währung
Währung
% des Fondsvol.
EUR
93,47
USD
6,53
Stand:
30.12.2021
Hinweise
