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Ampega

Tresides Commodity One A (a)

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Ziel des OGAW-Sondervermögens ist die indirekte Teilhabe an der Entwicklung der internationalen Rohstoff- und Warenterminmärkte. Dies wird dadurch erreicht, dass durch Derivate die Wertentwicklung eines oder…

Ziel des OGAW-Sondervermögens ist die indirekte Teilhabe an der Entwicklung der internationalen Rohstoff- und Warenterminmärkte. Dies wird dadurch erreicht, dass durch Derivate die Wertentwicklung eines oder mehrerer Rohstoff-Indizes für das OGAW-Sondervermögen nachgebildet wird. Der Teil des OGAW-Sondervermögens, der nicht für den Einsatz der Derivate benötigt wird, wird überwiegend in verzinsliche Wertpapiere, Geldmarktinstrumente und Bankguthaben angelegt.
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Anteilsklassen

Tresides Commodity One A (a)
Tresides Commodity One B (a)

Fondsdaten

ISIN
DE000A1W1MH5
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Auflagedatum
29.12.2014
Manager
Tresides Asset Management GmbH
Ausgabeaufschlag
Verwaltungsvergütung
0,80%
Verwahrstellenvergütung
0,04%
Total Expense Ratio (TER)
0,88%
Währung
EUR
Sparplan
Ja
VL-fähig
Nein
Geschäftsjahr
01.10. - 30.09.
Vertriebszulassungen
DE AT

Wertentwicklung

Stand: 02.10.2026

Fondspreise

Ausgabepreis
207,82  €
Rücknahmepreis
207,82  €
Volumen Anteilklasse
223,13 Mio.  €
Bewertungstägliche Kapitalbeteiligungsquote
0,0000
Stand: 02.10.2026

Chance-Risiko-Profil

4

Auszeichnungen (aktueller Monat)

Größte Positionen

Wertpapier
% des Fondsvol.
Bundesanleihe
4,29
France (Republic of)
4,29
Netherlands (Kingdom of)
3,30
Belgium S.31
2,30
NRW.Bank S.1W6
2,19
Flemish Community MTN
2,17
Baden-Württemberg FRN
2,17
Europäische Union MTN S.NGEU
2,16
Sonstige
53,89
Kasse
23,23
Stand: 31.07.2026

Anlageklasse

Stand: 31.07.2026

Rating

Rating
% des Fondsvol.
AAA
46,41
AA+
12,79
AA
2,13
AA-
6,43
A+
8,83
Sonstige
0,18
Kasse
23,23
Stand: 31.07.2026

Ländergewichtung

Stand: 31.07.2026

Branchenaufteilung

Stand: 31.07.2026

Kennzahlen

Sharpe Ratio
0,64
Volatilität
15,85%
Stand: 31.07.2026

Währung

Währung
% des Fondsvol.
EUR
94,83
USD
5,17
Stand: 31.07.2026

Renten-Kennzahlen

Ø -Rendite
2,82%
Duration (Jahre)
1,26
Modified Duration
1,22
Ø -Rating
AA+
Stand: 31.07.2026

Restlaufzeit

Laufzeit
% des Fondsvol.
1 bis 3 Jahre
46,55
Bis 1 Jahr
30,28
Stand: 31.07.2026

Frühere Wertentwicklung

Für den Fonds sind noch keine ausreichenden Daten vorhanden, um dem Anleger nützliche Angaben über die frühere Wertentwicklung zu geben.

Die Anteilklasse wurde 2014 aufgelegt.

Die historische Wertentwicklung wurde in EUR berechnet.

Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für die Wertentwicklung in der Zukunft. Die Märkte könnten sich künftig völlig anders entwickeln.
Anhand des Diagramms können Sie bewerten, wie der Fonds in der Vergangenheit verwaltet wurde. 
Die Wertentwicklung wird nach Abzug der laufenden Kosten dargestellt. Ein- und Ausstiegskosten werden bei der Berechnung nicht berücksichtigt.

Performance-Szenarien

ISIN: DE000A1W1MH5 Issuer: Ampega Investment GmbH
Bezugsmonat Szenario Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen Wenn Sie nach 5 Jahren aussteigen
Stress-szenario Pessimistisches Szenario Mittleres Szenario Optimistisches Szenario Minimum Stress-szenario Pessimistisches Szenario Mittleres Szenario Optimistisches Szenario
31.08.2026 Menge EUR 3.720 EUR 6.690 EUR 10.270 EUR 15.850 No Minimum EUR 3.090 EUR 10.200 EUR 14.620 EUR 22.090
Durchschnittl. Rendite -62% p.a. -33% p.a. 2% p.a. 58% p.a. -20% p.a. 0% p.a. 7% p.a. 17% p.a.
31.07.2026 Menge EUR 3.720 EUR 6.690 EUR 10.220 EUR 15.850 No Minimum EUR 3.090 EUR 10.200 EUR 14.450 EUR 22.090
Durchschnittl. Rendite -62% p.a. -33% p.a. 2% p.a. 58% p.a. -20% p.a. 0% p.a. 7% p.a. 17% p.a.
30.06.2026 Menge EUR 3.720 EUR 6.690 EUR 10.200 EUR 15.850 No Minimum EUR 3.090 EUR 9.550 EUR 14.240 EUR 22.090
Durchschnittl. Rendite -62% p.a. -33% p.a. 2% p.a. 58% p.a. -20% p.a. 0% p.a. 7% p.a. 17% p.a.
29.05.2026 Menge EUR 3.710 EUR 6.690 EUR 10.200 EUR 15.850 No Minimum EUR 3.080 EUR 9.550 EUR 14.150 EUR 22.090
Durchschnittl. Rendite -62% p.a. -33% p.a. 2% p.a. 58% p.a. -20% p.a. 0% p.a. 7% p.a. 17% p.a.
30.04.2026 Menge EUR 3.710 EUR 6.690 EUR 10.200 EUR 15.850 No Minimum EUR 3.080 EUR 9.550 EUR 14.100 EUR 22.090
Durchschnittl. Rendite -62% p.a. -33% p.a. 2% p.a. 58% p.a. -20% p.a. 0% p.a. 7% p.a. 17% p.a.
31.03.2026 Menge EUR 3.710 EUR 6.690 EUR 10.200 EUR 15.850 No Minimum EUR 3.080 EUR 9.550 EUR 14.030 EUR 22.090
Durchschnittl. Rendite -62% p.a. -33% p.a. 2% p.a. 58% p.a. -20% p.a. 0% p.a. 7% p.a. 17% p.a.
27.02.2026 Menge EUR 3.700 EUR 6.690 EUR 10.200 EUR 15.850 No Minimum EUR 3.070 EUR 9.550 EUR 13.880 EUR 22.090
Durchschnittl. Rendite -63% p.a. -33% p.a. 2% p.a. 58% p.a. -21% p.a. 0% p.a. 6% p.a. 17% p.a.
30.01.2026 Menge EUR 3.700 EUR 6.690 EUR 10.200 EUR 15.850 No Minimum EUR 3.070 EUR 8.910 EUR 13.820 EUR 22.090
Durchschnittl. Rendite -63% p.a. -33% p.a. 2% p.a. 58% p.a. -21% p.a. -2% p.a. 6% p.a. 17% p.a.
30.12.2025 Menge EUR 3.710 EUR 6.690 EUR 10.200 EUR 15.850 No Minimum EUR 3.070 EUR 8.650 EUR 13.470 EUR 22.090
Durchschnittl. Rendite -62% p.a. -33% p.a. 2% p.a. 58% p.a. -21% p.a. -2% p.a. 6% p.a. 17% p.a.
28.11.2025 Menge EUR 3.710 EUR 6.690 EUR 10.200 EUR 15.850 No Minimum EUR 3.070 EUR 7.810 EUR 13.410 EUR 22.090
Durchschnittl. Rendite -62% p.a. -33% p.a. 2% p.a. 58% p.a. -21% p.a. -4% p.a. 6% p.a. 17% p.a.
31.10.2025 Menge EUR 3.710 EUR 6.690 EUR 10.190 EUR 15.850 No Minimum EUR 3.070 EUR 6.970 EUR 13.320 EUR 22.090
Durchschnittl. Rendite -62% p.a. -33% p.a. 1% p.a. 58% p.a. -21% p.a. -6% p.a. 5% p.a. 17% p.a.
30.09.2025 Menge EUR 3.710 EUR 6.690 EUR 10.100 EUR 15.850 No Minimum EUR 3.070 EUR 6.970 EUR 13.200 EUR 22.090
Durchschnittl. Rendite -62% p.a. -33% p.a. 1% p.a. 58% p.a. -21% p.a. -6% p.a. 5% p.a. 17% p.a.
29.08.2025 Menge EUR 3.710 EUR 6.690 EUR 10.050 EUR 15.850 No Minimum EUR 3.070 EUR 6.970 EUR 13.140 EUR 22.090
Durchschnittl. Rendite -62% p.a. -33% p.a. 0% p.a. 58% p.a. -21% p.a. -6% p.a. 5% p.a. 17% p.a.
31.07.2025 Menge EUR 3.710 EUR 6.690 EUR 9.790 EUR 15.850 No Minimum EUR 3.070 EUR 6.700 EUR 13.050 EUR 22.090
Durchschnittl. Rendite -62% p.a. -33% p.a. -2% p.a. 58% p.a. -21% p.a. -7% p.a. 5% p.a. 17% p.a.
30.06.2025 Menge EUR 3.700 EUR 6.690 EUR 9.780 EUR 15.850 No Minimum EUR 3.070 EUR 5.630 EUR 12.900 EUR 22.090
Durchschnittl. Rendite -63% p.a. -33% p.a. -2% p.a. 58% p.a. -21% p.a. -10% p.a. 5% p.a. 17% p.a.
31.03.2025 Menge EUR 3.700 EUR 6.690 EUR 9.780 EUR 15.850 No Minimum EUR 3.070 EUR 5.070 EUR 12.760 EUR 22.090
Durchschnittl. Rendite -63% p.a. -33% p.a. -2% p.a. 58% p.a. -21% p.a. -12% p.a. 5% p.a. 17% p.a.
28.02.2025 Menge EUR 3.400 EUR 6.690 EUR 9.750 EUR 15.850 No Minimum EUR 3.030 EUR 5.070 EUR 12.730 EUR 17.260
Durchschnittl. Rendite -66% p.a. -33% p.a. -2% p.a. 58% p.a. -21% p.a. -12% p.a. 4% p.a. 11% p.a.
31.01.2025 Menge EUR 3.380 EUR 6.690 EUR 9.750 EUR 15.850 No Minimum EUR 2.960 EUR 5.070 EUR 12.710 EUR 16.340
Durchschnittl. Rendite -66% p.a. -33% p.a. -2% p.a. 58% p.a. -21% p.a. -12% p.a. 4% p.a. 10% p.a.
30.11.2024 Menge EUR 3.370 EUR 6.690 EUR 9.690 EUR 15.850 No Minimum EUR 2.640 EUR 5.070 EUR 12.180 EUR 16.330
Durchschnittl. Rendite -66% p.a. -33% p.a. -3% p.a. 58% p.a. -23% p.a. -12% p.a. 4% p.a. 10% p.a.
31.10.2024 Menge EUR 3.370 EUR 6.690 EUR 9.680 EUR 15.850 No Minimum EUR 2.640 EUR 5.070 EUR 11.930 EUR 16.330
Durchschnittl. Rendite -66% p.a. -33% p.a. -3% p.a. 58% p.a. -23% p.a. -12% p.a. 3% p.a. 10% p.a.
30.09.2024 Menge EUR 3.370 EUR 6.690 EUR 9.660 EUR 15.850 No Minimum EUR 2.640 EUR 5.070 EUR 11.730 EUR 16.330
Durchschnittl. Rendite -66% p.a. -33% p.a. -3% p.a. 58% p.a. -23% p.a. -12% p.a. 3% p.a. 10% p.a.
30.08.2024 Menge EUR 3.360 EUR 6.690 EUR 9.620 EUR 15.850 No Minimum EUR 2.640 EUR 5.070 EUR 11.580 EUR 16.330
Durchschnittl. Rendite -66% p.a. -33% p.a. -3% p.a. 58% p.a. -23% p.a. -12% p.a. 2% p.a. 10% p.a.
31.07.2024 Menge EUR 3.360 EUR 6.690 EUR 9.610 EUR 15.850 No Minimum EUR 2.640 EUR 5.070 EUR 11.220 EUR 16.330
Durchschnittl. Rendite -66% p.a. -33% p.a. -3% p.a. 58% p.a. -23% p.a. -12% p.a. 2% p.a. 10% p.a.
28.06.2024 Menge EUR 3.360 EUR 6.690 EUR 9.610 EUR 15.850 No Minimum EUR 2.640 EUR 5.070 EUR 10.980 EUR 16.330
Durchschnittl. Rendite -66% p.a. -33% p.a. -3% p.a. 58% p.a. -23% p.a. -12% p.a. 1% p.a. 10% p.a.
31.05.2024 Menge EUR 3.360 EUR 6.690 EUR 9.580 EUR 15.850 No Minimum EUR 2.640 EUR 5.070 EUR 10.860 EUR 16.330
Durchschnittl. Rendite -66% p.a. -33% p.a. -4% p.a. 58% p.a. -23% p.a. -12% p.a. 1% p.a. 10% p.a.
30.04.2024 Menge EUR 3.360 EUR 6.690 EUR 9.580 EUR 15.850 No Minimum EUR 2.640 EUR 5.070 EUR 10.650 EUR 15.110
Durchschnittl. Rendite -66% p.a. -33% p.a. -4% p.a. 58% p.a. -23% p.a. -12% p.a. 1% p.a. 8% p.a.
28.03.2024 Menge EUR 3.350 EUR 6.690 EUR 9.550 EUR 15.850 No Minimum EUR 2.630 EUR 5.070 EUR 10.600 EUR 15.110
Durchschnittl. Rendite -66% p.a. -33% p.a. -4% p.a. 58% p.a. -23% p.a. -12% p.a. 1% p.a. 8% p.a.
29.02.2024 Menge EUR 3.350 EUR 6.690 EUR 9.510 EUR 15.850 No Minimum EUR 2.630 EUR 5.070 EUR 10.530 EUR 15.110
Durchschnittl. Rendite -66% p.a. -33% p.a. -4% p.a. 58% p.a. -23% p.a. -12% p.a. 1% p.a. 8% p.a.
31.01.2024 Menge EUR 3.350 EUR 6.690 EUR 9.510 EUR 15.850 No Minimum EUR 2.630 EUR 5.070 EUR 10.200 EUR 15.110
Durchschnittl. Rendite -66% p.a. -33% p.a. -4% p.a. 58% p.a. -23% p.a. -12% p.a. 0% p.a. 8% p.a.
31.12.2023 Menge EUR 3.350 EUR 6.690 EUR 9.490 EUR 15.850 No Minimum EUR 2.630 EUR 5.070 EUR 9.900 EUR 15.110
Durchschnittl. Rendite -66% p.a. -33% p.a. -5% p.a. 58% p.a. -23% p.a. -12% p.a. 0% p.a. 8% p.a.
30.11.2023 Menge EUR 3.350 EUR 6.690 EUR 9.490 EUR 15.850 No Minimum EUR 2.630 EUR 5.070 EUR 9.800 EUR 15.110
Durchschnittl. Rendite -66% p.a. -33% p.a. -5% p.a. 58% p.a. -23% p.a. -12% p.a. 0% p.a. 8% p.a.
31.10.2023 Menge EUR 3.350 EUR 6.690 EUR 9.490 EUR 15.850 No Minimum EUR 2.630 EUR 5.070 EUR 9.770 EUR 15.110
Durchschnittl. Rendite -66% p.a. -33% p.a. -5% p.a. 58% p.a. -23% p.a. -12% p.a. 0% p.a. 8% p.a.
30.09.2023 Menge EUR 3.350 EUR 6.690 EUR 9.490 EUR 15.850 No Minimum EUR 2.630 EUR 5.070 EUR 9.640 EUR 15.110
Durchschnittl. Rendite -66% p.a. -33% p.a. -5% p.a. 58% p.a. -23% p.a. -12% p.a. 0% p.a. 8% p.a.
31.08.2023 Menge EUR 3.350 EUR 6.690 EUR 9.490 EUR 15.850 No Minimum EUR 2.630 EUR 5.070 EUR 9.550 EUR 15.110
Durchschnittl. Rendite -66% p.a. -33% p.a. -5% p.a. 58% p.a. -23% p.a. -12% p.a. 0% p.a. 8% p.a.
31.07.2023 Menge EUR 3.340 EUR 6.690 EUR 9.510 EUR 15.850 No Minimum EUR 2.620 EUR 5.070 EUR 8.910 EUR 15.110
Durchschnittl. Rendite -66% p.a. -33% p.a. -4% p.a. 58% p.a. -23% p.a. -12% p.a. -2% p.a. 8% p.a.
30.06.2023 Menge EUR 3.350 EUR 6.690 EUR 9.550 EUR 15.850 No Minimum EUR 2.620 EUR 5.070 EUR 8.650 EUR 15.110
Durchschnittl. Rendite -66% p.a. -33% p.a. -4% p.a. 58% p.a. -23% p.a. -12% p.a. -2% p.a. 8% p.a.
31.05.2023 Menge EUR 3.350 EUR 6.690 EUR 9.560 EUR 15.850 No Minimum EUR 2.620 EUR 5.070 EUR 7.830 EUR 15.110
Durchschnittl. Rendite -66% p.a. -33% p.a. -4% p.a. 58% p.a. -23% p.a. -12% p.a. -4% p.a. 8% p.a.
28.04.2023 Menge EUR 3.340 EUR 6.690 EUR 9.580 EUR 15.850 No Minimum EUR 2.620 EUR 5.070 EUR 7.820 EUR 15.110
Durchschnittl. Rendite -66% p.a. -33% p.a. -4% p.a. 58% p.a. -23% p.a. -12% p.a. -4% p.a. 8% p.a.
31.03.2023 Menge EUR 3.330 EUR 6.690 EUR 9.580 EUR 15.850 No Minimum EUR 2.610 EUR 5.070 EUR 7.810 EUR 15.110
Durchschnittl. Rendite -66% p.a. -33% p.a. -4% p.a. 58% p.a. -23% p.a. -12% p.a. -4% p.a. 8% p.a.
30.01.2023 Menge EUR 3.300 EUR 6.730 EUR 9.580 EUR 15.870 No Minimum EUR 2.580 EUR 5.180 EUR 7.710 EUR 15.490
Durchschnittl. Rendite -67% p.a. -32% p.a. -4% p.a. 58% p.a. -23% p.a. -12% p.a. -5% p.a. 9% p.a.
26.12.2022 Menge EUR 3.300 EUR 6.660 EUR 9.550 EUR 15.840 No Minimum EUR 2.580 EUR 5.020 EUR 7.460 EUR 14.930
Durchschnittl. Rendite -67% p.a. -33% p.a. -4% p.a. 58% p.a. -23% p.a. -12% p.a. -5% p.a. 8% p.a.