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Ampega Responsibility Fonds

Das Fondsvermögen wird überwiegend in internationale Aktien-, Renten-, Misch- und Geldmarktfonds angelegt. Je nach Marktlage kann der Fonds auch vollständig in Aktien oder Rentenfonds investiert sein. Die…

Das Fondsvermögen wird überwiegend in internationale Aktien-, Renten-, Misch- und Geldmarktfonds angelegt. Je nach Marktlage kann der Fonds auch vollständig in Aktien oder Rentenfonds investiert sein. Die qualitative Auswahl der Zielfonds berücksichtigt neben finanziellen im besonderen Maße ökologische, soziale und ethische Kriterien. Diese Zielfonds zeichnen sich dadurch aus, dass sie in Werte investieren, die ein umweltgerechtes, ökoeffizientes Management und die positive Gestaltung der Beziehungen zu den wesentlichen Anspruchsgruppen als strategische Chance nutzen. Darüber hinaus kommen Zielfonds in Frage, die in spezielle aus ökologischen oder sozialen Gesichtspunkten attraktive Themen respektive Branchen investieren, wie z.B. Gesundheit, erneuerbare Energien, Umwelttechnologie, Bionahrungsmittel. Einzelne Aktivitäten/Branchen können vom Investment ausgeschlossen werden. Bei der Auswahl der Zielfonds stehen die Aspekte risikobewusstes Wachstum und Diversifikation im Vordergrund der Überlegungen.

Fondsdaten

ISIN
DE0007248700
Ertragsverwendung
Ausschüttung
Auflagedatum
30.12.2004
Manager
Ampega Investment GmbH
Berater
Focus Asset Management GmbH
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Verwaltungsvergütung
0,85 %
Beratervergütung
0,15 %
Verwahrstellenvergütung
0,10 %
Total Expense Ratio (TER)
1,71 %
Währung
EUR
Sparplan
Ja
Geschäftsjahr
01.10. - 30.09.
Vertriebszulassungen
DE AT

Wertentwicklung

Stand: 16.07.2024

Fondspreise

Ausgabepreis
104,40  €
Rücknahmepreis
99,43  €
Volumen Anteilklasse
23,15 Mio.  €
Bewertungstägliche Kapitalbeteiligungsquote
77,0200
Stand: 17.07.2024

Chance-Risiko-Profil

3

Auszeichnungen (aktueller Monat)

Größte Positionen

Wertpapier
% des Fondsvol.
JPMorgan Global Research Enhanced Index Equity ESG
7,70
JPMorgan Carbon Transition Global Equity CTB UCITS
7,51
BNP Paribas Easy ECPI Circular Economy Leaders UCI
7,43
Lyxor MSCI Disruptive Technology ESG Filtered DR U
5,45
BNP Paribas Funds Disruptive Technology P EUR ACC
5,33
iShares Digitalisation UCITS ETF
5,33
iShares Ageing Population UCITS ETF
5,11
Xtrackers MSCI Next Generation Internet Innovation
5,10
Sonstige
50,71
Kasse
0,33
Stand: 28.06.2024

Anlageklasse

Stand: 28.06.2024

Rating

Rating
% des Fondsvol.
Sonstige
99,67
Kasse
0,33
Stand: 28.06.2024

Ländergewichtung

Stand: 28.06.2024

Branchenaufteilung

Stand: 28.06.2024

Kennzahlen

-0,37
Sharpe Ratio
8,83%
Volatilität
Stand: 28.06.2024

Währung

Währung
% des Fondsvol.
EUR
86,93
USD
13,07
Stand: 28.06.2024

Frühere Wertentwicklung

Dieses Diagramm zeigt die Wertentwicklung des Fonds als prozentualen Verlust oder Gewinn pro Jahr über die letzten Jahre.

Für den Fonds sind noch keine ausreichenden Daten vorhanden, um dem Anleger nützliche Angaben über die frühere Wertentwicklung zu geben.

Die Anteilklasse wurde 2004 aufgelegt.

Die historische Wertentwicklung wurde in EUR berechnet.

Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für die Wertentwicklung in der Zukunft. Die Märkte könnten sich künftig völlig anders entwickeln.
Anhand des Diagramms können Sie bewerten, wie der Fonds in der Vergangenheit verwaltet wurde. 
Die Wertentwicklung wird nach Abzug der laufenden Kosten dargestellt. Ein- und Ausstiegskosten werden bei der Berechnung nicht berücksichtigt.

Performance-Szenarien

ISIN: DE0007248700 Issuer: Ampega Investment GmbH
Bezugsmonat Szenario Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen Wenn Sie nach 3 Jahren aussteigen
Stress-szenario Pessimistisches Szenario Mittleres Szenario Optimistisches Szenario Minimum Stress-szenario Pessimistisches Szenario Mittleres Szenario Optimistisches Szenario
28.03.2024 Menge EUR 5680 EUR 7770 EUR 9490 EUR 10830 No Minimum EUR 6510 EUR 8020 EUR 9630 EUR 10920
Durchschnittl. Rendite -43,20% p.a. -22,30% p.a. -5,10% p.a. 8,30% p.a. -43,20% p.a. -7,09% p.a. -1,25% p.a. 2,98% p.a.
29.02.2024 Menge EUR 5680 EUR 7770 EUR 9490 EUR 10830 No Minimum EUR 6510 EUR 8020 EUR 9640 EUR 10920
Durchschnittl. Rendite -43,20% p.a. -22,30% p.a. -5,10% p.a. 8,30% p.a. -43,20% p.a. -7,09% p.a. -1,21% p.a. 2,98% p.a.
31.01.2024 Menge EUR 5680 EUR 7770 EUR 9490 EUR 10830 No Minimum EUR 6510 EUR 8020 EUR 9640 EUR 10920
Durchschnittl. Rendite -43,20% p.a. -22,30% p.a. -5,10% p.a. 8,30% p.a. -43,20% p.a. -7,09% p.a. -1,21% p.a. 2,98% p.a.
31.12.2023 Menge EUR 5680 EUR 7770 EUR 9490 EUR 10830 No Minimum EUR 6510 EUR 8020 EUR 9670 EUR 10920
Durchschnittl. Rendite -43,20% p.a. -22,30% p.a. -5,10% p.a. 8,30% p.a. -43,20% p.a. -7,09% p.a. -1,11% p.a. 2,98% p.a.
30.11.2023 Menge EUR 5680 EUR 7770 EUR 9490 EUR 10830 No Minimum EUR 6510 EUR 8010 EUR 9670 EUR 10920
Durchschnittl. Rendite -43,20% p.a. -22,30% p.a. -5,10% p.a. 8,30% p.a. -43,20% p.a. -7,13% p.a. -1,11% p.a. 2,98% p.a.
31.10.2023 Menge EUR 5680 EUR 7770 EUR 9490 EUR 10830 No Minimum EUR 6510 EUR 7470 EUR 9680 EUR 10920
Durchschnittl. Rendite -43,20% p.a. -22,30% p.a. -5,10% p.a. 8,30% p.a. -43,20% p.a. -9,27% p.a. -1,08% p.a. 2,98% p.a.
30.09.2023 Menge EUR 5670 EUR 7770 EUR 9500 EUR 10830 No Minimum EUR 6510 EUR 7860 EUR 9680 EUR 10920
Durchschnittl. Rendite -43,30% p.a. -22,30% p.a. -5,00% p.a. 8,30% p.a. -43,30% p.a. -7,71% p.a. -1,08% p.a. 2,98% p.a.
31.08.2023 Menge EUR 5670 EUR 7770 EUR 9500 EUR 10830 No Minimum EUR 6510 EUR 8020 EUR 9700 EUR 10920
Durchschnittl. Rendite -43,30% p.a. -22,30% p.a. -5,00% p.a. 8,30% p.a. -43,30% p.a. -7,09% p.a. -1,01% p.a. 2,98% p.a.
31.07.2023 Menge EUR 5670 EUR 7770 EUR 9510 EUR 10830 No Minimum EUR 6510 EUR 8020 EUR 9710 EUR 10920
Durchschnittl. Rendite -43,30% p.a. -22,30% p.a. -4,90% p.a. 8,30% p.a. -43,30% p.a. -7,09% p.a. -0,98% p.a. 2,98% p.a.
30.06.2023 Menge EUR 5670 EUR 7770 EUR 9520 EUR 10830 No Minimum EUR 6510 EUR 8020 EUR 9750 EUR 10920
Durchschnittl. Rendite -43,30% p.a. -22,30% p.a. -4,80% p.a. 8,30% p.a. -43,30% p.a. -7,09% p.a. -0,84% p.a. 2,98% p.a.
31.05.2023 Menge EUR 5670 EUR 7770 EUR 9520 EUR 10830 No Minimum EUR 6510 EUR 8020 EUR 9750 EUR 10920
Durchschnittl. Rendite -43,30% p.a. -22,30% p.a. -4,80% p.a. 8,30% p.a. -43,30% p.a. -7,09% p.a. -0,84% p.a. 2,98% p.a.
28.04.2023 Menge EUR 5670 EUR 7770 EUR 9530 EUR 10830 No Minimum EUR 6510 EUR 7790 EUR 9750 EUR 10920
Durchschnittl. Rendite -43,30% p.a. -22,30% p.a. -4,70% p.a. 8,30% p.a. -43,30% p.a. -7,99% p.a. -0,84% p.a. 2,98% p.a.
31.03.2023 Menge EUR 5670 EUR 7770 EUR 9540 EUR 10830 No Minimum EUR 6510 EUR 7950 EUR 9750 EUR 10920
Durchschnittl. Rendite -43,30% p.a. -22,30% p.a. -4,60% p.a. 8,30% p.a. -43,30% p.a. -7,36% p.a. -0,84% p.a. 2,98% p.a.
30.01.2023 Menge EUR 5630 EUR 7660 EUR 9630 EUR 10830 No Minimum EUR 6430 EUR 7920 EUR 9960 EUR 10920
Durchschnittl. Rendite -43,70% p.a. -23,40% p.a. -3,70% p.a. 8,30% p.a. -43,70% p.a. -7,48% p.a. -0,13% p.a. 2,98% p.a.
26.12.2022 Menge EUR 5620 EUR 7820 EUR 9600 EUR 10830 No Minimum EUR 6470 EUR 7760 EUR 9810 EUR 10920
Durchschnittl. Rendite -43,80% p.a. -21,80% p.a. -4,00% p.a. 8,30% p.a. -43,80% p.a. -8,11% p.a. -0,64% p.a. 2,98% p.a.