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Ziel der Anlagepolitik ist eine langfristig gute Rendite bei einer möglichst geringen Volatilität. Der Fonds orientiert sich nicht an einem Vergleichsindex. lm Rahmen der diskretionären Verwaltung des Fonds…

Ziel der Anlagepolitik ist eine langfristig gute Rendite bei einer möglichst geringen Volatilität. Der Fonds orientiert sich nicht an einem Vergleichsindex. lm Rahmen der diskretionären Verwaltung des Fonds betreibt die Gesellschaft eine aktive Auswahl der nach dem KAGB und den Anlagebedingungen zugelassenen Vermögensgegenstände. Hierfür bilden die fundierten Auswertungen der global vernetzten lnvestmentspezialisten des Fondsmanagements die Entscheidungsgrundlage. Das Fondsmanagement nutzt für die Verwaltung des Fonds keinen Vergleichsindex, weil es davon überzeugt ist, dass die Fokussierung auf eine variable Portfoliozusammensetzung das beste Mittel zur Realisierung der Anlagestrategie darstellt.

Die Anlagepolitik ist insbesondere auf Anlagen in Discountstrukturen auf Aktienindizes und Einzelaktien ausgerichtet. Dabei wird auch eine Strategie der Vereinnahmung von Prämien aus Optionsgeschäften systematisch verfolgt. Diese Strategie wird durch Optionen auf - vornehmlich, jedoch nicht ausschließlich - Standardaktien und Aktienindizes/Rentenindizes umgesetzt. Darüber hinaus können für den Fonds die nach dem KAGB und den Anlagebedingungen zulässigen Vermögensgegenstände erworben werden. Die Gesellschaft wird für den Fonds Vermögensgegenstände erwerben, bei denen Ertrag oder Wachstum zu erwarten sind. Weitere Derivate dürfen zu Investitions- und Absicherungszwecken erworben werden. Der Fonds darf nicht in Contingent Convertibles investieren. Es kann keine Zusicherung gegeben werden, dass die Ziele der Anlagestrategie tatsächlich erreicht werden.
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Ausschüttungsinformationen

DE

Fondsdaten

ISIN
DE000A0M1U41
Ertragsverwendung
Ausschüttung
Auflagedatum
22.10.2007
Manager
Ampega Investment GmbH
Berater
Martagon Family Office AG
Ausgabeaufschlag
1,00%
Verwaltungsvergütung
0,57%
Verwahrstellenvergütung
0,03%
Total Expense Ratio (TER)
0,64 %
Währung
EUR
Sparplan
Ja
Geschäftsjahr
01.06.-31.05.
Vertriebszulassungen
DE

Wertentwicklung

Stand: 21.08.2025

Fondspreise

Ausgabepreis
963,42  €
Rücknahmepreis
953,88  €
Volumen Anteilklasse
173,51 Mio.  €
Bewertungstägliche Kapitalbeteiligungsquote
0,0000
Stand: 22.08.2025

Chance-Risiko-Profil

3

Auszeichnungen (aktueller Monat)

Größte Positionen

Wertpapier
% des Fondsvol.
iShares DJ EURO STOXX 50 ETF
4,62
FG_ANL_IK__DZ_FFM__EUR
4,06
iShares Core DAX UCITS ETF (DE)
2,84
Ned. Waterschapsbank MTN
2,33
UniCredit Bank MTN
2,31
Landw. Rentenbank MTN
2,29
Xtrackers DAX UCITS ETF
2,00
Siemens Financieringsmat. MTN MC
1,79
Sonstige
70,13
Kasse
7,63
Stand: 31.07.2025

Anlageklasse

Stand: 31.07.2025

Rating

Rating
% des Fondsvol.
AAA
33,84
AA+
8,47
AA
3,50
AA-
16,69
A+
4,12
A
5,82
A-
1,77
Sonstige
18,16
Kasse
7,63
Stand: 31.07.2025

Ländergewichtung

Stand: 31.07.2025

Branchenaufteilung

Stand: 31.07.2025

Kennzahlen

Sharpe Ratio
0,87
Volatilität
5,84%
Stand: 31.07.2025

Währung

Währung
% des Fondsvol.
EUR
100,00
Stand: 31.07.2025

Renten-Kennzahlen

Ø -Rendite
2,39%
Duration (Jahre)
2,27
Modified Duration
2,20
Ø -Rating
AA
Stand: 31.07.2025

Restlaufzeit

Laufzeit
% des Fondsvol.
1 bis 3 Jahre
28,51
3 bis 5 Jahre
24,42
Bis 1 Jahr
19,60
5 bis 10 Jahre
1,16
Stand: 31.07.2025

Frühere Wertentwicklung

Für den Fonds sind noch keine ausreichenden Daten vorhanden, um dem Anleger nützliche Angaben über die frühere Wertentwicklung zu geben.

Die Anteilklasse wurde 2007 aufgelegt.

Die historische Wertentwicklung wurde in EUR berechnet.

Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für die Wertentwicklung in der Zukunft. Die Märkte könnten sich künftig völlig anders entwickeln.
Anhand des Diagramms können Sie bewerten, wie der Fonds in der Vergangenheit verwaltet wurde. 
Die Wertentwicklung wird nach Abzug der laufenden Kosten dargestellt. Ein- und Ausstiegskosten werden bei der Berechnung nicht berücksichtigt.

Performance-Szenarien

ISIN: DE000A0M1U41 Issuer: Ampega Investment GmbH
Bezugsmonat Szenario Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen Wenn Sie nach 5 Jahren aussteigen
Stress-szenario Pessimistisches Szenario Mittleres Szenario Optimistisches Szenario Minimum Stress-szenario Pessimistisches Szenario Mittleres Szenario Optimistisches Szenario
30.06.2025 Menge EUR 6050 EUR 8590 EUR 10380 EUR 12570 No Minimum EUR 5650 EUR 9650 EUR 12030 EUR 15300
Durchschnittl. Rendite -39,50% p.a. -14,10% p.a. 3,80% p.a. 25,70% p.a. -10,79% p.a. -0,71% p.a. 3,77% p.a. 8,88% p.a.
31.03.2025 Menge EUR 5680 EUR 8520 EUR 10310 EUR 12570 No Minimum EUR 5370 EUR 8210 EUR 11790 EUR 15300
Durchschnittl. Rendite -43,20% p.a. -14,80% p.a. 3,10% p.a. 25,70% p.a. -11,69% p.a. -3,87% p.a. 3,35% p.a. 8,88% p.a.
28.02.2025 Menge EUR 3350 EUR 8520 EUR 10300 EUR 12570 No Minimum EUR 5040 EUR 8210 EUR 11740 EUR 13150
Durchschnittl. Rendite -66,50% p.a. -14,80% p.a. 3,00% p.a. 25,70% p.a. -12,81% p.a. -3,87% p.a. 3,26% p.a. 5,63% p.a.
31.01.2025 Menge EUR 2590 EUR 8520 EUR 10280 EUR 12570 No Minimum EUR 4970 EUR 8210 EUR 11740 EUR 13150
Durchschnittl. Rendite -74,10% p.a. -14,80% p.a. 2,80% p.a. 25,70% p.a. -13,05% p.a. -3,87% p.a. 3,26% p.a. 5,63% p.a.
30.11.2024 Menge EUR 2590 EUR 8520 EUR 10270 EUR 12570 No Minimum EUR 2930 EUR 8210 EUR 11690 EUR 13150
Durchschnittl. Rendite -74,10% p.a. -14,80% p.a. 2,70% p.a. 25,70% p.a. -21,77% p.a. -3,87% p.a. 3,17% p.a. 5,63% p.a.
31.10.2024 Menge EUR 2590 EUR 8520 EUR 10270 EUR 12570 No Minimum EUR 2920 EUR 8210 EUR 11620 EUR 13150
Durchschnittl. Rendite -74,10% p.a. -14,80% p.a. 2,70% p.a. 25,70% p.a. -21,82% p.a. -3,87% p.a. 3,05% p.a. 5,63% p.a.
30.09.2024 Menge EUR 2590 EUR 8520 EUR 10250 EUR 12570 No Minimum EUR 2920 EUR 8210 EUR 11580 EUR 13150
Durchschnittl. Rendite -74,10% p.a. -14,80% p.a. 2,50% p.a. 25,70% p.a. -21,82% p.a. -3,87% p.a. 2,98% p.a. 5,63% p.a.
30.08.2024 Menge EUR 2590 EUR 8520 EUR 10220 EUR 12570 No Minimum EUR 2920 EUR 8210 EUR 11400 EUR 13150
Durchschnittl. Rendite -74,10% p.a. -14,80% p.a. 2,20% p.a. 25,70% p.a. -21,82% p.a. -3,87% p.a. 2,66% p.a. 5,63% p.a.
31.07.2024 Menge EUR 2590 EUR 8520 EUR 10220 EUR 12570 No Minimum EUR 2920 EUR 8210 EUR 11360 EUR 13150
Durchschnittl. Rendite -74,10% p.a. -14,80% p.a. 2,20% p.a. 25,70% p.a. -21,82% p.a. -3,87% p.a. 2,58% p.a. 5,63% p.a.
28.06.2024 Menge EUR 2590 EUR 8520 EUR 10220 EUR 12570 No Minimum EUR 2920 EUR 8210 EUR 11300 EUR 13150
Durchschnittl. Rendite -74,10% p.a. -14,80% p.a. 2,20% p.a. 25,70% p.a. -21,82% p.a. -3,87% p.a. 2,47% p.a. 5,63% p.a.
31.05.2024 Menge EUR 2590 EUR 8520 EUR 10220 EUR 12570 No Minimum EUR 2890 EUR 8210 EUR 11280 EUR 13150
Durchschnittl. Rendite -74,10% p.a. -14,80% p.a. 2,20% p.a. 25,70% p.a. -21,98% p.a. -3,87% p.a. 2,44% p.a. 5,63% p.a.
30.04.2024 Menge EUR 2580 EUR 8520 EUR 10220 EUR 12570 No Minimum EUR 2910 EUR 8210 EUR 11210 EUR 13150
Durchschnittl. Rendite -74,20% p.a. -14,80% p.a. 2,20% p.a. 25,70% p.a. -21,88% p.a. -3,87% p.a. 2,31% p.a. 5,63% p.a.
28.03.2024 Menge EUR 2580 EUR 8520 EUR 10220 EUR 12570 No Minimum EUR 2910 EUR 8210 EUR 11200 EUR 13150
Durchschnittl. Rendite -74,20% p.a. -14,80% p.a. 2,20% p.a. 25,70% p.a. -21,88% p.a. -3,87% p.a. 2,29% p.a. 5,63% p.a.
29.02.2024 Menge EUR 2580 EUR 8520 EUR 10220 EUR 12570 No Minimum EUR 2910 EUR 8210 EUR 11190 EUR 13150
Durchschnittl. Rendite -74,20% p.a. -14,80% p.a. 2,20% p.a. 25,70% p.a. -21,88% p.a. -3,87% p.a. 2,27% p.a. 5,63% p.a.
31.01.2024 Menge EUR 2580 EUR 8520 EUR 10220 EUR 12570 No Minimum EUR 2900 EUR 8210 EUR 11150 EUR 13150
Durchschnittl. Rendite -74,20% p.a. -14,80% p.a. 2,20% p.a. 25,70% p.a. -21,93% p.a. -3,87% p.a. 2,20% p.a. 5,63% p.a.
31.12.2023 Menge EUR 2590 EUR 8520 EUR 10200 EUR 12570 No Minimum EUR 2900 EUR 8210 EUR 11010 EUR 13150
Durchschnittl. Rendite -74,10% p.a. -14,80% p.a. 2,00% p.a. 25,70% p.a. -21,93% p.a. -3,87% p.a. 1,94% p.a. 5,63% p.a.
30.11.2023 Menge EUR 2590 EUR 8520 EUR 10200 EUR 12570 No Minimum EUR 2890 EUR 8210 EUR 11000 EUR 12640
Durchschnittl. Rendite -74,10% p.a. -14,80% p.a. 2,00% p.a. 25,70% p.a. -21,98% p.a. -3,87% p.a. 1,92% p.a. 4,80% p.a.
31.10.2023 Menge EUR 2590 EUR 8520 EUR 10190 EUR 12570 No Minimum EUR 2890 EUR 8210 EUR 10930 EUR 12640
Durchschnittl. Rendite -74,10% p.a. -14,80% p.a. 1,90% p.a. 25,70% p.a. -21,98% p.a. -3,87% p.a. 1,79% p.a. 4,80% p.a.
30.09.2023 Menge EUR 2590 EUR 8520 EUR 10190 EUR 12570 No Minimum EUR 2840 EUR 8210 EUR 10930 EUR 12640
Durchschnittl. Rendite -74,10% p.a. -14,80% p.a. 1,90% p.a. 25,70% p.a. -22,26% p.a. -3,87% p.a. 1,79% p.a. 4,80% p.a.
31.08.2023 Menge EUR 2590 EUR 8520 EUR 10190 EUR 12570 No Minimum EUR 2830 EUR 8210 EUR 10930 EUR 12640
Durchschnittl. Rendite -74,10% p.a. -14,80% p.a. 1,90% p.a. 25,70% p.a. -22,31% p.a. -3,87% p.a. 1,79% p.a. 4,80% p.a.
31.07.2023 Menge EUR 2590 EUR 8520 EUR 10190 EUR 12570 No Minimum EUR 2830 EUR 8210 EUR 10930 EUR 12640
Durchschnittl. Rendite -74,10% p.a. -14,80% p.a. 1,90% p.a. 25,70% p.a. -22,31% p.a. -3,87% p.a. 1,79% p.a. 4,80% p.a.
30.06.2023 Menge EUR 2590 EUR 8520 EUR 10190 EUR 12570 No Minimum EUR 2840 EUR 8210 EUR 10930 EUR 12640
Durchschnittl. Rendite -74,10% p.a. -14,80% p.a. 1,90% p.a. 25,70% p.a. -22,26% p.a. -3,87% p.a. 1,79% p.a. 4,80% p.a.
31.05.2023 Menge EUR 2590 EUR 8520 EUR 10190 EUR 12570 No Minimum EUR 2840 EUR 8210 EUR 10930 EUR 12640
Durchschnittl. Rendite -74,10% p.a. -14,80% p.a. 1,90% p.a. 25,70% p.a. -22,26% p.a. -3,87% p.a. 1,79% p.a. 4,80% p.a.
28.04.2023 Menge EUR 2480 EUR 8180 EUR 9780 EUR 12060 No Minimum EUR 2760 EUR 7880 EUR 10490 EUR 12130
Durchschnittl. Rendite -75,20% p.a. -18,20% p.a. -2,20% p.a. 20,60% p.a. -22,70% p.a. -4,65% p.a. 0,96% p.a. 3,94% p.a.
31.03.2023 Menge EUR 2480 EUR 8180 EUR 9780 EUR 12060 No Minimum EUR 2790 EUR 7880 EUR 10490 EUR 12130
Durchschnittl. Rendite -75,20% p.a. -18,20% p.a. -2,20% p.a. 20,60% p.a. -22,53% p.a. -4,65% p.a. 0,96% p.a. 3,94% p.a.
30.01.2023 Menge EUR 2590 EUR 8520 EUR 10190 EUR 12570 No Minimum EUR 2890 EUR 8210 EUR 10930 EUR 12640
Durchschnittl. Rendite -74,10% p.a. -14,80% p.a. 1,90% p.a. 25,70% p.a. -21,98% p.a. -3,87% p.a. 1,79% p.a. 4,80% p.a.
26.12.2022 Menge EUR 2590 EUR 8520 EUR 10190 EUR 12570 No Minimum EUR 2890 EUR 8210 EUR 10920 EUR 12910
Durchschnittl. Rendite -74,10% p.a. -14,80% p.a. 1,90% p.a. 25,70% p.a. -21,98% p.a. -3,87% p.a. 1,78% p.a. 5,24% p.a.
31.01.2022 Menge EUR 2466.3913839638 EUR 8589.1642875681 EUR 10244.309201957 EUR 12570.833125592 No Minimum EUR 2240.3234642026 EUR 8208.6979887968 EUR 11135.196194816 EUR 14480.391259265
Durchschnittl. Rendite -75,34% p.a. -14,11% p.a. 2,44% p.a. 25,71% p.a. -25,86% p.a. -3,87% p.a. 2,17% p.a. 7,69% p.a.