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Ampega ETFs-Portfolio Select Defensiv P (a)

Das Fondsvermögen wird mindestens zu 51 % in börsengehandelte Fondsarten angelegt. Die Anlagepolitik des Ampega ETFs-Portfolio Select Defensiv ist darauf ausgerichtet, unter Berücksichtigung von…

Das Fondsvermögen wird mindestens zu 51 % in börsengehandelte Fondsarten angelegt. Die Anlagepolitik des Ampega ETFs-Portfolio Select Defensiv ist darauf ausgerichtet, unter Berücksichtigung von Nachhaltigkeitskriterien eine risikoadjustierte Investition über alle Assetklassen hinweg an den weltweiten Kapitalmärkten umzusetzen. Für die Beurteilung der Nachhaltigkeit der Vermögensgegenstände werden Daten externer ESG-Datenanbieter genutzt. Zusätzlich verfolgt der Fonds eine aktive Steuerung seines Portfolios über einen Risiko-Zielwert (Value at Risk mit einem Konfidenzniveau von 95 Prozent und einer unterstellten Haltedauer von einem Jahr) in Höhe von 7,5 Prozent. Hierbei handelt es sich um einen angestrebten Ein-Jahres-Durchschnittswert. Abhängig von den Volatilitäten an den Märkten kann das tatsächlich realisierte Risiko jedoch deutlich unterhalb oder oberhalb dieses Zielwertes liegen. Beim Erreichen des Value at Risk von 10 Prozent werden jedoch unverzüglich risikoreduzierende Maßnahmen ergriffen. Der Fonds ist ein Finanzprodukt, mit dem ökologische und soziale Merkmale im Rahmen der Anlagestrategie beworben werden und qualifiziert gemäß Artikel 8 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor.

Fondsdaten

ISIN
DE000A0NBPL4
Ertragsverwendung
Ausschüttung
Auflagedatum
15.07.2013
Manager
Elias Grass
Ausgabeaufschlag
3,00 %
Verwaltungsvergütung
0,50 %
Vertriebsvergütung
0,00 %
Verwahrstellenvergütung
0,05 %
Total Expense Ratio (TER)
0,82 %
Währung
EUR
Sparplan
Ja
Geschäftsjahr
01.01.-31.12.
Vertriebszulassungen
DE AT

Wertentwicklung

Stand: 21.06.2024

Fondspreise

Ausgabepreis
113,50  €
Rücknahmepreis
110,19  €
Volumen Anteilklasse
104,90 Mio.  €
Bewertungstägliche Kapitalbeteiligungsquote
23,5600
Stand: 21.06.2024

Chance-Risiko-Profil

2

Auszeichnungen (aktueller Monat)

Größte Positionen

Wertpapier
% des Fondsvol.
Institutional Cash Series - Euro Liquidity Fund
6,92
Amundi Euro Liquidity Short Term SRI - I
6,07
UBS Lux Fund Solutions - Sustainable Develop. Bank
5,17
Amundi Floating Rate Euro Corp 1-3 U ETF-C
4,53
SPDR Refinitiv Global Convertible Bond UCITS ETF
4,16
iShares EUR Ultrashort Bond ESG UCITS ETF
4,03
Lyxor Euro Government Green Bond DR UCITS ETF
4,03
Amundi Global Corp SRI 1-5Y UCITS ETF DR
3,51
Sonstige
61,02
Kasse
0,55
Stand: 29.02.2024

Anlageklasse

Stand: 29.02.2024

Rating

Rating
% des Fondsvol.
Sonstige
99,45
Kasse
0,55
Stand: 29.02.2024

Ländergewichtung

Stand: 29.02.2024

Branchenaufteilung

Stand: 29.02.2024

Video / Fondsportrait

Kennzahlen

-0,20
Sharpe Ratio
3,56%
Volatilität
Stand: 29.02.2024

Währung

Währung
% des Fondsvol.
EUR
63,75
USD
33,82
JPY
1,43
GBP
1,00
Stand: 29.02.2024

Renten-Kennzahlen

Ø -Rendite
Duration (Jahre)
Modified Duration
Ø -Rating
Stand: 29.02.2024

Restlaufzeit

Laufzeit
% des Fondsvol.
Mehr als 20 Jahre
1,40
Stand: 29.02.2024

Frühere Wertentwicklung

Dieses Diagramm zeigt die Wertentwicklung des Fonds als prozentualen Verlust oder Gewinn pro Jahr über die letzten Jahre.

Für den Fonds sind noch keine ausreichenden Daten vorhanden, um dem Anleger nützliche Angaben über die frühere Wertentwicklung zu geben.

Die Anteilklasse wurde 2013 aufgelegt.

Die historische Wertentwicklung wurde in EUR berechnet.

Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für die Wertentwicklung in der Zukunft. Die Märkte könnten sich künftig völlig anders entwickeln.
Dieses Diagramm zeigt die Wertentwicklung des Fonds als prozentualen Verlust oder Gewinn pro Jahr über die letzten 10 Jahre im Vergleich zu seiner Benchmark. 
Anhand des Diagramms können Sie bewerten, wie der Fonds in der Vergangenheit verwaltet wurde, und ihn mit seiner Benchmark vergleichen.
Die Wertentwicklung wird nach Abzug der laufenden Kosten dargestellt. Ein- und Ausstiegskosten werden bei der Berechnung nicht berücksichtigt.
 

Performance-Szenarien

ISIN: DE000A0NBPL4 Issuer: Ampega Investment GmbH
Bezugsmonat Szenario Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen Wenn Sie nach 5 Jahren aussteigen
Stress-szenario Pessimistisches Szenario Mittleres Szenario Optimistisches Szenario Minimum Stress-szenario Pessimistisches Szenario Mittleres Szenario Optimistisches Szenario
28.03.2024 Menge EUR 7940 EUR 8890 EUR 9740 EUR 10550 No Minimum EUR 7740 EUR 9310 EUR 10030 EUR 10460
Durchschnittl. Rendite -20,60% p.a. -11,10% p.a. -2,60% p.a. 5,50% p.a. -20,60% p.a. -1,42% p.a. 0,06% p.a. 0,90% p.a.
29.02.2024 Menge EUR 7940 EUR 8890 EUR 9740 EUR 10550 No Minimum EUR 7740 EUR 9280 EUR 10030 EUR 10460
Durchschnittl. Rendite -20,60% p.a. -11,10% p.a. -2,60% p.a. 5,50% p.a. -20,60% p.a. -1,48% p.a. 0,06% p.a. 0,90% p.a.
31.01.2024 Menge EUR 7940 EUR 8890 EUR 9740 EUR 10550 No Minimum EUR 7740 EUR 9310 EUR 10040 EUR 10460
Durchschnittl. Rendite -20,60% p.a. -11,10% p.a. -2,60% p.a. 5,50% p.a. -20,60% p.a. -1,42% p.a. 0,08% p.a. 0,90% p.a.
31.12.2023 Menge EUR 7940 EUR 8890 EUR 9740 EUR 10550 No Minimum EUR 7740 EUR 9310 EUR 10030 EUR 10460
Durchschnittl. Rendite -20,60% p.a. -11,10% p.a. -2,60% p.a. 5,50% p.a. -20,60% p.a. -1,42% p.a. 0,06% p.a. 0,90% p.a.
30.11.2023 Menge EUR 7940 EUR 8890 EUR 9740 EUR 10550 No Minimum EUR 7730 EUR 9080 EUR 10030 EUR 10460
Durchschnittl. Rendite -20,60% p.a. -11,10% p.a. -2,60% p.a. 5,50% p.a. -20,60% p.a. -1,91% p.a. 0,06% p.a. 0,90% p.a.
31.10.2023 Menge EUR 7940 EUR 8890 EUR 9740 EUR 10550 No Minimum EUR 7730 EUR 8870 EUR 10040 EUR 10460
Durchschnittl. Rendite -20,60% p.a. -11,10% p.a. -2,60% p.a. 5,50% p.a. -20,60% p.a. -2,37% p.a. 0,08% p.a. 0,90% p.a.
30.09.2023 Menge EUR 7940 EUR 8890 EUR 9750 EUR 10550 No Minimum EUR 7730 EUR 8950 EUR 10040 EUR 10460
Durchschnittl. Rendite -20,60% p.a. -11,10% p.a. -2,50% p.a. 5,50% p.a. -20,60% p.a. -2,19% p.a. 0,08% p.a. 0,90% p.a.
31.08.2023 Menge EUR 7930 EUR 8890 EUR 9750 EUR 10550 No Minimum EUR 7730 EUR 9010 EUR 10080 EUR 10460
Durchschnittl. Rendite -20,70% p.a. -11,10% p.a. -2,50% p.a. 5,50% p.a. -20,70% p.a. -2,06% p.a. 0,16% p.a. 0,90% p.a.
31.07.2023 Menge EUR 7930 EUR 8890 EUR 9770 EUR 10550 No Minimum EUR 7720 EUR 9060 EUR 10100 EUR 10460
Durchschnittl. Rendite -20,70% p.a. -11,10% p.a. -2,30% p.a. 5,50% p.a. -20,70% p.a. -1,95% p.a. 0,20% p.a. 0,90% p.a.
30.06.2023 Menge EUR 7930 EUR 8890 EUR 9780 EUR 10550 No Minimum EUR 7730 EUR 8940 EUR 10130 EUR 10460
Durchschnittl. Rendite -20,70% p.a. -11,10% p.a. -2,20% p.a. 5,50% p.a. -20,70% p.a. -2,22% p.a. 0,26% p.a. 0,90% p.a.
31.05.2023 Menge EUR 7930 EUR 8890 EUR 9790 EUR 10550 No Minimum EUR 7730 EUR 8940 EUR 10160 EUR 10460
Durchschnittl. Rendite -20,70% p.a. -11,10% p.a. -2,10% p.a. 5,50% p.a. -20,70% p.a. -2,22% p.a. 0,32% p.a. 0,90% p.a.
28.04.2023 Menge EUR 7930 EUR 8890 EUR 9790 EUR 10550 No Minimum EUR 7730 EUR 8950 EUR 10160 EUR 10460
Durchschnittl. Rendite -20,70% p.a. -11,10% p.a. -2,10% p.a. 5,50% p.a. -20,70% p.a. -2,19% p.a. 0,32% p.a. 0,90% p.a.
31.03.2023 Menge EUR 7930 EUR 8890 EUR 9800 EUR 10550 No Minimum EUR 7730 EUR 8920 EUR 10160 EUR 10460
Durchschnittl. Rendite -20,70% p.a. -11,10% p.a. -2,00% p.a. 5,50% p.a. -20,70% p.a. -2,26% p.a. 0,32% p.a. 0,90% p.a.
30.01.2023 Menge EUR 5720 EUR 8460 EUR 9840 EUR 10990 No Minimum EUR 6910 EUR 8780 EUR 10720 EUR 11390
Durchschnittl. Rendite -42,80% p.a. -15,40% p.a. -1,60% p.a. 9,90% p.a. -42,80% p.a. -2,57% p.a. 1,40% p.a. 2,64% p.a.
26.12.2022 Menge EUR 7830 EUR 8930 EUR 9820 EUR 10640 No Minimum EUR 7680 EUR 8930 EUR 10330 EUR 10650
Durchschnittl. Rendite -21,70% p.a. -10,70% p.a. -1,80% p.a. 6,40% p.a. -21,70% p.a. -2,24% p.a. 0,65% p.a. 1,27% p.a.