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Ampega EurozonePlus Aktienfonds P (a)

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Ziel des Ampega EurozonePlus Aktienfonds ist die Erwirtschaftung einer möglichst hohen Wertentwicklung. Das Sondervermögen investiert unter Berücksichtigung von Environmental-, Social-, Governance- (ESG-)…

Ziel des Ampega EurozonePlus Aktienfonds ist die Erwirtschaftung einer möglichst hohen Wertentwicklung. Das Sondervermögen investiert unter Berücksichtigung von Environmental-, Social-, Governance- (ESG-) Merkmalen zu mindestens 51 Prozent in Unternehmen der Eurozone. Die Auswahl der Vermögensgegenstände erfolgt grundsätzlich nach dem sog. Best-in-Class-Ansatz. Konkret bedeutet dies, dass nur in diejenigen Unternehmen mit den besten ESG-Merkmalen innerhalb eines Sektors oder Wirtschaftszweigs investiert wird. Dieser Ansatz fördert den Wettbewerb hin zu mehr Natur-, Sozial- und Kulturverträglichkeit. Nachfolgend werden Ausschlusskriterien definiert, um die Emittenten von vornherein auszuschließen, die den Grundsätzen zur Nachhaltigkeit („ESG“) nur unzureichend Rechnung tragen. Zusätzlich werden bei der Titelauswahl quantitative als auch qualitative Kriterien berücksichtigt. Der Fonds investiert dabei branchenübergreifend. Bis zu 49 Prozent können in Geldmarktinstrumente und Bankguthaben investiert werden. Derivate dürfen zum Zwecke der Absicherung, der effizienten Portfoliosteuerung und der Erzielung von Zusatzerträgen eingesetzt werden.
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Anteilsklassen

Ampega EurozonePlus Aktienfonds P (a)
Ampega EurozonePlus Aktienfonds M (t)
Ampega EurozonePlus Aktienfonds I (a)

Ausschüttungsinformationen

DE

Fondsdaten

ISIN
DE000A12BRM7
Ertragsverwendung
Ausschüttung
Auflagedatum
13.04.2016
Manager
Marius Brunsbach
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Verwaltungsvergütung
1,20 %
Verwahrstellenvergütung
0,05 %
Total Expense Ratio (TER)
1,28 %
Währung
EUR
Sparplan
Ja
VL-fähig
Ja
Geschäftsjahr
01.01. - 31.12.
Vertriebszulassungen
DE

Wertentwicklung

Stand: 20.05.2025

Fondspreise

Ausgabepreis
155,94  €
Rücknahmepreis
148,51  €
Volumen Anteilklasse
123,65 Mio.  €
Kapitalbeteiligungsquote lt. VKP
mind. 51%
Bewertungstägliche Kapitalbeteiligungsquote
97,9700
Stand: 21.05.2025

Chance-Risiko-Profil

4

Auszeichnungen (aktueller Monat)

Größte Positionen

Wertpapier
% des Fondsvol.
SAP SE
3,75
Allianz SE
2,06
Schneider Electric SE
1,91
Relx PLC
1,80
Oreal (L') SA
1,79
Sanofi SA
1,77
Hermes International SA
1,75
Münchener Rückvers. AG
1,73
Sonstige
83,28
Kasse
0,17
Stand: 30.04.2025

Anlageklasse

Stand: 30.04.2025

Rating

Rating
% des Fondsvol.
Sonstige
99,83
Kasse
0,17
Stand: 30.04.2025

Ländergewichtung

Stand: 30.04.2025

Branchenaufteilung

Stand: 30.04.2025

Kennzahlen

0,32
Sharpe Ratio
12,96%
Volatilität
Stand: 30.04.2025

Währung

Währung
% des Fondsvol.
EUR
78,73
GBP
8,58
CHF
7,82
SEK
2,52
NOK
1,23
DKK
1,11
Stand: 30.04.2025

Frühere Wertentwicklung

Für den Fonds sind noch keine ausreichenden Daten vorhanden, um dem Anleger nützliche Angaben über die frühere Wertentwicklung zu geben.

Die Anteilklasse wurde 2016 aufgelegt.

Die historische Wertentwicklung wurde in EUR berechnet.

Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für die Wertentwicklung in der Zukunft. Die Märkte könnten sich künftig völlig anders entwickeln.
Anhand des Diagramms können Sie bewerten, wie der Fonds in der Vergangenheit verwaltet wurde. 
Die Wertentwicklung wird nach Abzug der laufenden Kosten dargestellt. Ein- und Ausstiegskosten werden bei der Berechnung nicht berücksichtigt.

Performance-Szenarien

ISIN: DE000A12BRM7 Issuer: Ampega Investment GmbH
Bezugsmonat Szenario Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen Wenn Sie nach 5 Jahren aussteigen
Stress-szenario Pessimistisches Szenario Mittleres Szenario Optimistisches Szenario Minimum Stress-szenario Pessimistisches Szenario Mittleres Szenario Optimistisches Szenario
31.03.2025 Menge EUR 4140 EUR 7720 EUR 9910 EUR 12760 No Minimum EUR 3460 EUR 7270 EUR 11370 EUR 16200
Durchschnittl. Rendite -58,60% p.a. -22,80% p.a. -0,90% p.a. 27,60% p.a. -58,60% p.a. -6,18% p.a. 2,60% p.a. 10,13% p.a.
28.02.2025 Menge EUR 2860 EUR 7720 EUR 9890 EUR 12760 No Minimum EUR 3330 EUR 7270 EUR 11370 EUR 13450
Durchschnittl. Rendite -71,40% p.a. -22,80% p.a. -1,10% p.a. 27,60% p.a. -71,40% p.a. -6,18% p.a. 2,60% p.a. 6,11% p.a.
31.01.2025 Menge EUR 1680 EUR 7720 EUR 9860 EUR 12760 No Minimum EUR 3300 EUR 7270 EUR 11350 EUR 13450
Durchschnittl. Rendite -83,20% p.a. -22,80% p.a. -1,40% p.a. 27,60% p.a. -83,20% p.a. -6,18% p.a. 2,56% p.a. 6,11% p.a.
30.11.2024 Menge EUR 1680 EUR 7720 EUR 9860 EUR 12760 No Minimum EUR 1740 EUR 7270 EUR 11290 EUR 13450
Durchschnittl. Rendite -83,20% p.a. -22,80% p.a. -1,40% p.a. 27,60% p.a. -83,20% p.a. -6,18% p.a. 2,46% p.a. 6,11% p.a.
31.10.2024 Menge EUR 1680 EUR 7720 EUR 9860 EUR 12760 No Minimum EUR 1720 EUR 7270 EUR 11210 EUR 13450
Durchschnittl. Rendite -83,20% p.a. -22,80% p.a. -1,40% p.a. 27,60% p.a. -83,20% p.a. -6,18% p.a. 2,31% p.a. 6,11% p.a.
30.09.2024 Menge EUR 1680 EUR 7720 EUR 9850 EUR 12760 No Minimum EUR 1720 EUR 7270 EUR 11200 EUR 13450
Durchschnittl. Rendite -83,20% p.a. -22,80% p.a. -1,50% p.a. 27,60% p.a. -83,20% p.a. -6,18% p.a. 2,29% p.a. 6,11% p.a.
30.08.2024 Menge EUR 1680 EUR 7720 EUR 9840 EUR 12760 No Minimum EUR 1720 EUR 7270 EUR 11170 EUR 13450
Durchschnittl. Rendite -83,20% p.a. -22,80% p.a. -1,60% p.a. 27,60% p.a. -83,20% p.a. -6,18% p.a. 2,24% p.a. 6,11% p.a.
31.07.2024 Menge EUR 1680 EUR 7720 EUR 9840 EUR 12760 No Minimum EUR 1720 EUR 7270 EUR 11130 EUR 13450
Durchschnittl. Rendite -83,20% p.a. -22,80% p.a. -1,60% p.a. 27,60% p.a. -83,20% p.a. -6,18% p.a. 2,16% p.a. 6,11% p.a.
28.06.2024 Menge EUR 1670 EUR 7720 EUR 9840 EUR 12760 No Minimum EUR 1720 EUR 7270 EUR 11070 EUR 13450
Durchschnittl. Rendite -83,30% p.a. -22,80% p.a. -1,60% p.a. 27,60% p.a. -83,30% p.a. -6,18% p.a. 2,05% p.a. 6,11% p.a.
31.05.2024 Menge EUR 1680 EUR 7720 EUR 9840 EUR 12760 No Minimum EUR 1720 EUR 7270 EUR 11040 EUR 13450
Durchschnittl. Rendite -83,20% p.a. -22,80% p.a. -1,60% p.a. 27,60% p.a. -83,20% p.a. -6,18% p.a. 2,00% p.a. 6,11% p.a.
30.04.2024 Menge EUR 1670 EUR 7720 EUR 9840 EUR 12760 No Minimum EUR 1720 EUR 7270 EUR 11010 EUR 13450
Durchschnittl. Rendite -83,30% p.a. -22,80% p.a. -1,60% p.a. 27,60% p.a. -83,30% p.a. -6,18% p.a. 1,94% p.a. 6,11% p.a.
28.03.2024 Menge EUR 1670 EUR 7720 EUR 9840 EUR 12760 No Minimum EUR 1720 EUR 7270 EUR 10930 EUR 13450
Durchschnittl. Rendite -83,30% p.a. -22,80% p.a. -1,60% p.a. 27,60% p.a. -83,30% p.a. -6,18% p.a. 1,79% p.a. 6,11% p.a.
29.02.2024 Menge EUR 1670 EUR 7720 EUR 9840 EUR 12760 No Minimum EUR 1720 EUR 7270 EUR 10830 EUR 13450
Durchschnittl. Rendite -83,30% p.a. -22,80% p.a. -1,60% p.a. 27,60% p.a. -83,30% p.a. -6,18% p.a. 1,61% p.a. 6,11% p.a.
31.01.2024 Menge EUR 1670 EUR 7720 EUR 9840 EUR 12760 No Minimum EUR 1710 EUR 7270 EUR 10770 EUR 13450
Durchschnittl. Rendite -83,30% p.a. -22,80% p.a. -1,60% p.a. 27,60% p.a. -83,30% p.a. -6,18% p.a. 1,49% p.a. 6,11% p.a.
31.12.2023 Menge EUR 1670 EUR 7720 EUR 9800 EUR 12760 No Minimum EUR 1710 EUR 7270 EUR 10740 EUR 13450
Durchschnittl. Rendite -83,30% p.a. -22,80% p.a. -2,00% p.a. 27,60% p.a. -83,30% p.a. -6,18% p.a. 1,44% p.a. 6,11% p.a.
30.11.2023 Menge EUR 1670 EUR 7720 EUR 9800 EUR 12760 No Minimum EUR 1710 EUR 7270 EUR 10690 EUR 13450
Durchschnittl. Rendite -83,30% p.a. -22,80% p.a. -2,00% p.a. 27,60% p.a. -83,30% p.a. -6,18% p.a. 1,34% p.a. 6,11% p.a.
31.10.2023 Menge EUR 1670 EUR 7720 EUR 9790 EUR 12760 No Minimum EUR 1710 EUR 7270 EUR 10580 EUR 13450
Durchschnittl. Rendite -83,30% p.a. -22,80% p.a. -2,10% p.a. 27,60% p.a. -83,30% p.a. -6,18% p.a. 1,13% p.a. 6,11% p.a.
30.09.2023 Menge EUR 1670 EUR 7720 EUR 9790 EUR 12760 No Minimum EUR 1700 EUR 7270 EUR 10580 EUR 13450
Durchschnittl. Rendite -83,30% p.a. -22,80% p.a. -2,10% p.a. 27,60% p.a. -83,30% p.a. -6,18% p.a. 1,13% p.a. 6,11% p.a.
31.08.2023 Menge EUR 1670 EUR 7720 EUR 9790 EUR 12760 No Minimum EUR 1700 EUR 7270 EUR 10580 EUR 13450
Durchschnittl. Rendite -83,30% p.a. -22,80% p.a. -2,10% p.a. 27,60% p.a. -83,30% p.a. -6,18% p.a. 1,13% p.a. 6,11% p.a.
31.07.2023 Menge EUR 1670 EUR 7720 EUR 9790 EUR 12760 No Minimum EUR 1700 EUR 7270 EUR 10580 EUR 13450
Durchschnittl. Rendite -83,30% p.a. -22,80% p.a. -2,10% p.a. 27,60% p.a. -83,30% p.a. -6,18% p.a. 1,13% p.a. 6,11% p.a.
30.06.2023 Menge EUR 1670 EUR 7720 EUR 9790 EUR 12760 No Minimum EUR 1700 EUR 7270 EUR 10580 EUR 13450
Durchschnittl. Rendite -83,30% p.a. -22,80% p.a. -2,10% p.a. 27,60% p.a. -83,30% p.a. -6,18% p.a. 1,13% p.a. 6,11% p.a.
31.05.2023 Menge EUR 1670 EUR 7720 EUR 9790 EUR 12760 No Minimum EUR 1700 EUR 7270 EUR 10580 EUR 13450
Durchschnittl. Rendite -83,30% p.a. -22,80% p.a. -2,10% p.a. 27,60% p.a. -83,30% p.a. -6,18% p.a. 1,13% p.a. 6,11% p.a.
28.04.2023 Menge EUR 1670 EUR 7720 EUR 9800 EUR 12760 No Minimum EUR 1700 EUR 7270 EUR 10580 EUR 13450
Durchschnittl. Rendite -83,30% p.a. -22,80% p.a. -2,00% p.a. 27,60% p.a. -83,30% p.a. -6,18% p.a. 1,13% p.a. 6,11% p.a.
31.03.2023 Menge EUR 1670 EUR 7720 EUR 9800 EUR 12760 No Minimum EUR 1700 EUR 7270 EUR 10580 EUR 13450
Durchschnittl. Rendite -83,30% p.a. -22,80% p.a. -2,00% p.a. 27,60% p.a. -83,30% p.a. -6,18% p.a. 1,13% p.a. 6,11% p.a.
30.01.2023 Menge EUR 1220 EUR 6810 EUR 10220 EUR 12960 No Minimum EUR 990 EUR 7670 EUR 12620 EUR 16840
Durchschnittl. Rendite -87,80% p.a. -31,90% p.a. 2,20% p.a. 29,60% p.a. -87,80% p.a. -5,17% p.a. 4,76% p.a. 10,99% p.a.
26.12.2022 Menge EUR 1650 EUR 7720 EUR 9960 EUR 12820 No Minimum EUR 1640 EUR 7680 EUR 11200 EUR 14270
Durchschnittl. Rendite -83,50% p.a. -22,80% p.a. -0,40% p.a. 28,20% p.a. -83,50% p.a. -5,14% p.a. 2,29% p.a. 7,37% p.a.
31.01.2022 Menge EUR 1890.6149245805 EUR 7808.8396064345 EUR 10076.958199962 EUR 12705.842603181 No Minimum EUR 2136.2823079141 EUR 6866.3126659378 EUR 11086.244025422 EUR 15219.948078771
Durchschnittl. Rendite -81,09% p.a. -21,91% p.a. 0,77% p.a. 27,06% p.a. -81,09% p.a. -7,24% p.a. 2,08% p.a. 8,76% p.a.