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terrAssisi Stiftungsfonds I AMI

Die Anlagepolitik des terrAssisi Stiftungsfonds I AMI ist darauf ausgerichtet, eine Investition über alle Assetklassen hinweg an den weltweiten Kapitalmärkten umzusetzen. Das Sondervermögen investiert dabei in…

Die Anlagepolitik des terrAssisi Stiftungsfonds I AMI ist darauf ausgerichtet, eine Investition über alle Assetklassen hinweg an den weltweiten Kapitalmärkten umzusetzen. Das Sondervermögen investiert dabei in ein breit diversifiziertes Portfolio. In diesem Asset Management-Konzept sollen Rentenanlagen die Basis bilden. Aktienorientierte Anlageformen sollen zur Performanceverbesserung eingesetzt werden, es erfolgt eine jährliche Anpassung an die Zielallokation. Bis zu 100 Prozent können in Geldmarktinstrumente und Bankguthaben investiert werden.
Die Auswahl aller Vermögensgegenstände richtet sich nach den ethischen Grundsätzen des Franziskanerordens. Entsprechend werden als Kriterien für die Anlage neben ökonomischen Aspekten gleichberechtigt soziale, kulturelle und Umweltaspekte herangezogen. Die hohe Wertschätzung des Franz von Assisi für die gesamte Schöpfung ist Richtschnur für die spezifischen Anlage- und Ausschlusskriterien.

Ein Teil der Managementvergütung geht an die Missionszentrale des Franziskanerordens und dient zur Finanzierung der weltweiten Hilfsprojekte.

Fondsdaten

ISIN
DE000A2DJT56
Ertragsverwendung
Ausschüttung
Auflagedatum
01.06.2017
Manager
Jean Chilaud, Ampega Investment
Ausgabeaufschlag
3,00 %
Verwaltungsvergütung
0,55 %
Verwahrstellenvergütung
0,05 %
Total Expense Ratio (TER)
0,86 %
Währung
EUR
Sparplan
Ja
Geschäftsjahr
01.10. - 30.09.
Vertriebszulassungen
DE AT

Wertentwicklung

Stand: 01.02.2023

Fondspreise

Ausgabepreis
97,87  €
Rücknahmepreis
95,02  €
Volumen Anteilklasse
22,17 Mio.  €
Bewertungstägliche Kapitalbeteiligungsquote
21,2600
Stand: 01.02.2023

Chance-Risiko-Profil

2

Auszeichnungen (aktueller Monat)

Größte Positionen

Wertpapier
% des Fondsvol.
Bundesobligation
3,72
Bundesanleihe -Infl. linked-
2,21
Ireland Treasury
2,48
Bundesanleihe -Infl. linked-
2,21
European Investment Bank MTN
1,66
Dell Bank MC
1,32
Rabobank Nederland fix-to-float
1,32
Sonstige
83,40
Kasse
0,47
Stand: 30.12.2022

Anlageklasse

Stand: 30.12.2022

Rating

Rating
% des Fondsvol.
AAA
21,27
AA
8,26
A
23,87
BBB
24,85
Sonstige
21,29
Kasse
0,47
Stand: 30.12.2022

Ländergewichtung

Stand: 30.12.2022

Branchenaufteilung

Stand: 30.12.2022

Video / Fondsportrait

Kennzahlen

-0,51
Sharpe Ratio
5,44%
Volatilität
Stand: 30.12.2022

Währung

Währung
% des Fondsvol.
EUR
69,89
USD
24,99
GBP
1,94
CAD
1,17
SEK
0,74
CHF
0,44
NOK
0,34
Stand: 30.12.2022

Renten-Kennzahlen

Ø -Rendite
3,97%
Duration (Jahre)
4,58
Modified Duration
4,55
Ø -Rating
A
Stand: 30.12.2022

Restlaufzeit

Laufzeit
% des Fondsvol.
0 bis 3 Jahre
32,90
3 bis 5 Jahre
23,43
5 bis 7 Jahre
20,51
7 bis 10 Jahre
21,48
10+ Jahre
1,68
Stand: 30.12.2022

Frühere Wertentwicklung

Dieses Diagramm zeigt die Wertentwicklung des Fonds als prozentualen Verlust oder Gewinn pro Jahr über die letzten Jahre.

Für den Fonds sind noch keine ausreichenden Daten vorhanden, um dem Anleger nützliche Angaben über die frühere Wertentwicklung zu geben.

Die Anteilklasse wurde 2017 aufgelegt.

Die historische Wertentwicklung wurde in EUR berechnet.

Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für die Wertentwicklung in der Zukunft. Die Märkte könnten sich künftig völlig anders entwickeln.
Anhand des Diagramms können Sie bewerten, wie der Fonds in der Vergangenheit verwaltet wurde. 
Die Wertentwicklung wird nach Abzug der laufenden Kosten dargestellt. Ein- und Ausstiegskosten werden bei der Berechnung nicht berücksichtigt.