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Ampega

terrAssisi Stiftungsfonds I AMI

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Die Anlagepolitik des terrAssisi Stiftungsfonds I AMI ist darauf ausgerichtet, eine Investition über alle Assetklassen hinweg an den weltweiten Kapitalmärkten umzusetzen. Das Sondervermögen investiert dabei in…

Die Anlagepolitik des terrAssisi Stiftungsfonds I AMI ist darauf ausgerichtet, eine Investition über alle Assetklassen hinweg an den weltweiten Kapitalmärkten umzusetzen. Das Sondervermögen investiert dabei in ein breit diversifiziertes Portfolio. In diesem Asset Management-Konzept sollen Rentenanlagen die Basis bilden. Aktienorientierte Anlageformen sollen zur Performanceverbesserung eingesetzt werden, es erfolgt eine jährliche Anpassung an die Zielallokation. Bis zu 100 Prozent können in Geldmarktinstrumente und Bankguthaben investiert werden.
Die Auswahl aller Vermögensgegenstände richtet sich nach den ethischen Grundsätzen des Franziskanerordens. Entsprechend werden als Kriterien für die Anlage neben ökonomischen Aspekten gleichberechtigt soziale, kulturelle und Umweltaspekte herangezogen. Die hohe Wertschätzung des Franz von Assisi für die gesamte Schöpfung ist Richtschnur für die spezifischen Anlage- und Ausschlusskriterien.

Ein Teil der Managementvergütung geht an die Missionszentrale des Franziskanerordens und dient zur Finanzierung der weltweiten Hilfsprojekte.
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Fondsdaten

ISIN
DE000A2DJT56
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Auflagedatum
01.06.2017
Manager
Jean Chilaud | Sebastian Riefe
Ausgabeaufschlag
3,00 %
Verwaltungsvergütung
0,55 %
Verwahrstellenvergütung
0,025 %
Total Expense Ratio (TER)
0,73 %
Währung
EUR
Sparplan
Ja
VL-fähig
Nein
Geschäftsjahr
01.10. - 30.09.
Vertriebszulassungen
DE AT

Wertentwicklung

Stand: 02.10.2026

Fondspreise

Ausgabepreis
112,99  €
Rücknahmepreis
109,70  €
Volumen Anteilklasse
24,22 Mio.  €
Bewertungstägliche Kapitalbeteiligungsquote
0,0000
Stand: 05.10.2026

Chance-Risiko-Profil

2

Auszeichnungen (aktueller Monat)

Größte Positionen

Wertpapier
% des Fondsvol.
Bundesobligation
3,56
Bundesanleihe -Infl. linked-
3,27
Ireland (Republic of)
2,47
Vonovia MTN MC
1,78
Raiffeisen Bank Int. MTN fix-to-float
1,66
Aareal Bank MTN
1,65
British Telecom MTN MC
1,64
SNAM MTN MC
1,64
Sonstige
81,94
Kasse
0,39
Stand: 31.08.2026

Anlageklasse

Stand: 31.08.2026

Rating

Rating
% des Fondsvol.
AAA
20,76
AA+
0,82
AA
3,74
AA-
1,56
A+
5,05
A
7,64
A-
13,52
BBB+
7,02
BBB
4,18
BBB-
2,84
Sonstige
32,50
Kasse
0,39
Stand: 31.08.2026

Ländergewichtung

Stand: 31.08.2026

Branchenaufteilung

Stand: 31.08.2026

Video / Fondsportrait

Kennzahlen

Sharpe Ratio
0,65
Volatilität
4,2%
Stand: 31.08.2026

Währung

Währung
% des Fondsvol.
EUR
66,50
USD
30,13
CAD
0,96
GBP
0,88
SEK
0,46
JPY
0,41
CHF
0,35
Stand: 31.08.2026

Renten-Kennzahlen

Ø -Rendite
3,99%
Duration (Jahre)
5,05
Modified Duration
4,87
Ø -Rating
A
Stand: 31.08.2026

Restlaufzeit

Laufzeit
% des Fondsvol.
5 bis 10 Jahre
24,70
3 bis 5 Jahre
18,85
1 bis 3 Jahre
11,18
10 bis 20 Jahre
9,82
Bis 1 Jahr
1,91
Mehr als 20 Jahre
0,64
Stand: 31.08.2026

Frühere Wertentwicklung

Für den Fonds sind noch keine ausreichenden Daten vorhanden, um dem Anleger nützliche Angaben über die frühere Wertentwicklung zu geben.

Die Anteilklasse wurde 2017 aufgelegt.

Die historische Wertentwicklung wurde in EUR berechnet.

Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für die Wertentwicklung in der Zukunft. Die Märkte könnten sich künftig völlig anders entwickeln.
Anhand des Diagramms können Sie bewerten, wie der Fonds in der Vergangenheit verwaltet wurde. 
Die Wertentwicklung wird nach Abzug der laufenden Kosten dargestellt. Ein- und Ausstiegskosten werden bei der Berechnung nicht berücksichtigt.

Performance-Szenarien

ISIN: DE000A2DJT56 Issuer: Ampega Investment GmbH
Bezugsmonat Szenario Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen Wenn Sie nach 3 Jahren aussteigen
Stress-szenario Pessimistisches Szenario Mittleres Szenario Optimistisches Szenario Minimum Stress-szenario Pessimistisches Szenario Mittleres Szenario Optimistisches Szenario
31.08.2026 Menge EUR 7.760 EUR 8.470 EUR 9.950 EUR 10.920 No Minimum EUR 7.760 EUR 8.860 EUR 10.000 EUR 11.580
Durchschnittl. Rendite -22% p.a. -15% p.a. 0% p.a. 9% p.a. -8% p.a. -3% p.a. 0% p.a. 5% p.a.
31.07.2026 Menge EUR 7.760 EUR 8.470 EUR 9.950 EUR 10.920 No Minimum EUR 7.760 EUR 8.860 EUR 10.000 EUR 11.580
Durchschnittl. Rendite -22% p.a. -15% p.a. 0% p.a. 9% p.a. -8% p.a. -3% p.a. 0% p.a. 5% p.a.
30.06.2026 Menge EUR 7.760 EUR 8.470 EUR 9.950 EUR 10.920 No Minimum EUR 7.760 EUR 8.860 EUR 10.000 EUR 11.580
Durchschnittl. Rendite -22% p.a. -15% p.a. 0% p.a. 9% p.a. -8% p.a. -3% p.a. 0% p.a. 5% p.a.
29.05.2026 Menge EUR 7.760 EUR 8.470 EUR 9.950 EUR 10.920 No Minimum EUR 7.760 EUR 8.860 EUR 10.000 EUR 11.520
Durchschnittl. Rendite -22% p.a. -15% p.a. 0% p.a. 9% p.a. -8% p.a. -3% p.a. 0% p.a. 4% p.a.
30.04.2026 Menge EUR 7.750 EUR 8.470 EUR 9.950 EUR 10.920 No Minimum EUR 7.760 EUR 8.860 EUR 10.000 EUR 11.520
Durchschnittl. Rendite -22% p.a. -15% p.a. 0% p.a. 9% p.a. -8% p.a. -3% p.a. 0% p.a. 4% p.a.
31.03.2026 Menge EUR 7.750 EUR 8.470 EUR 9.970 EUR 10.920 No Minimum EUR 7.760 EUR 8.860 EUR 10.000 EUR 11.520
Durchschnittl. Rendite -22% p.a. -15% p.a. 0% p.a. 9% p.a. -8% p.a. -3% p.a. 0% p.a. 4% p.a.
27.02.2026 Menge EUR 7.750 EUR 8.470 EUR 9.980 EUR 10.930 No Minimum EUR 7.760 EUR 8.860 EUR 10.000 EUR 11.520
Durchschnittl. Rendite -22% p.a. -15% p.a. 0% p.a. 9% p.a. -8% p.a. -3% p.a. 0% p.a. 4% p.a.
30.01.2026 Menge EUR 7.750 EUR 8.470 EUR 9.980 EUR 10.930 No Minimum EUR 7.760 EUR 8.860 EUR 10.000 EUR 11.520
Durchschnittl. Rendite -22% p.a. -15% p.a. 0% p.a. 9% p.a. -8% p.a. -3% p.a. 0% p.a. 4% p.a.
30.12.2025 Menge EUR 7.750 EUR 8.470 EUR 9.990 EUR 10.930 No Minimum EUR 7.760 EUR 8.860 EUR 10.000 EUR 11.520
Durchschnittl. Rendite -22% p.a. -15% p.a. 0% p.a. 9% p.a. -8% p.a. -3% p.a. 0% p.a. 4% p.a.
28.11.2025 Menge EUR 7.750 EUR 8.470 EUR 9.990 EUR 10.930 No Minimum EUR 7.750 EUR 8.860 EUR 10.000 EUR 11.520
Durchschnittl. Rendite -22% p.a. -15% p.a. 0% p.a. 9% p.a. -8% p.a. -3% p.a. 0% p.a. 4% p.a.
31.10.2025 Menge EUR 7.750 EUR 8.470 EUR 9.990 EUR 10.930 No Minimum EUR 7.750 EUR 8.860 EUR 10.000 EUR 11.520
Durchschnittl. Rendite -22% p.a. -15% p.a. 0% p.a. 9% p.a. -8% p.a. -3% p.a. 0% p.a. 4% p.a.
30.09.2025 Menge EUR 7.750 EUR 8.470 EUR 9.990 EUR 10.930 No Minimum EUR 7.750 EUR 8.860 EUR 10.000 EUR 11.380
Durchschnittl. Rendite -22% p.a. -15% p.a. 0% p.a. 9% p.a. -8% p.a. -3% p.a. 0% p.a. 4% p.a.
29.08.2025 Menge EUR 7.750 EUR 8.470 EUR 9.990 EUR 10.930 No Minimum EUR 7.750 EUR 8.860 EUR 10.000 EUR 11.100
Durchschnittl. Rendite -22% p.a. -15% p.a. 0% p.a. 9% p.a. -8% p.a. -3% p.a. 0% p.a. 3% p.a.
31.07.2025 Menge EUR 7.750 EUR 8.470 EUR 9.990 EUR 10.930 No Minimum EUR 7.750 EUR 8.860 EUR 10.000 EUR 11.100
Durchschnittl. Rendite -22% p.a. -15% p.a. 0% p.a. 9% p.a. -8% p.a. -3% p.a. 0% p.a. 3% p.a.
30.06.2025 Menge EUR 7.750 EUR 8.470 EUR 9.990 EUR 10.930 No Minimum EUR 7.750 EUR 8.860 EUR 10.000 EUR 11.100
Durchschnittl. Rendite -22% p.a. -15% p.a. 0% p.a. 9% p.a. -8% p.a. -3% p.a. 0% p.a. 3% p.a.
31.05.2025 Menge EUR 7.750 EUR 8.470 EUR 9.980 EUR 10.930 No Minimum EUR 7.750 EUR 8.860 EUR 10.000 EUR 11.100
Durchschnittl. Rendite -22% p.a. -15% p.a. 0% p.a. 9% p.a. -8% p.a. -3% p.a. 0% p.a. 3% p.a.
30.05.2025 Menge EUR 7.750 EUR 8.470 EUR 9.980 EUR 10.930 No Minimum EUR 7.750 EUR 8.860 EUR 10.000 EUR 11.100
Durchschnittl. Rendite -22% p.a. -15% p.a. 0% p.a. 9% p.a. -8% p.a. -3% p.a. 0% p.a. 3% p.a.
31.03.2025 Menge EUR 7.750 EUR 8.470 EUR 9.970 EUR 10.930 No Minimum EUR 7.760 EUR 8.860 EUR 10.000 EUR 11.100
Durchschnittl. Rendite -22% p.a. -15% p.a. 0% p.a. 9% p.a. -8% p.a. -3% p.a. 0% p.a. 3% p.a.
28.02.2025 Menge EUR 7.140 EUR 8.470 EUR 9.940 EUR 10.930 No Minimum EUR 7.740 EUR 8.860 EUR 10.000 EUR 11.100
Durchschnittl. Rendite -28% p.a. -15% p.a. 0% p.a. 9% p.a. -8% p.a. -3% p.a. 0% p.a. 3% p.a.
31.01.2025 Menge EUR 6.770 EUR 8.470 EUR 9.930 EUR 10.930 No Minimum EUR 7.690 EUR 8.860 EUR 10.000 EUR 11.100
Durchschnittl. Rendite -32% p.a. -15% p.a. 0% p.a. 9% p.a. -8% p.a. -3% p.a. 0% p.a. 3% p.a.
30.11.2024 Menge EUR 6.760 EUR 8.470 EUR 9.870 EUR 10.930 No Minimum EUR 7.450 EUR 8.860 EUR 10.050 EUR 11.100
Durchschnittl. Rendite -32% p.a. -15% p.a. -1% p.a. 9% p.a. -9% p.a. -3% p.a. 0% p.a. 3% p.a.
31.10.2024 Menge EUR 6.760 EUR 8.470 EUR 9.840 EUR 10.930 No Minimum EUR 7.450 EUR 8.860 EUR 10.060 EUR 11.100
Durchschnittl. Rendite -32% p.a. -15% p.a. -1% p.a. 9% p.a. -9% p.a. -3% p.a. 0% p.a. 3% p.a.
30.09.2024 Menge EUR 6.760 EUR 8.470 EUR 9.840 EUR 10.930 No Minimum EUR 7.450 EUR 8.860 EUR 10.070 EUR 11.100
Durchschnittl. Rendite -32% p.a. -15% p.a. -1% p.a. 9% p.a. -9% p.a. -3% p.a. 0% p.a. 3% p.a.
30.08.2024 Menge EUR 6.760 EUR 8.470 EUR 9.830 EUR 10.930 No Minimum EUR 7.450 EUR 8.860 EUR 10.070 EUR 11.100
Durchschnittl. Rendite -32% p.a. -15% p.a. -1% p.a. 9% p.a. -9% p.a. -3% p.a. 0% p.a. 3% p.a.
31.07.2024 Menge EUR 6.760 EUR 8.470 EUR 9.830 EUR 10.930 No Minimum EUR 7.450 EUR 8.860 EUR 10.070 EUR 11.100
Durchschnittl. Rendite -32% p.a. -15% p.a. -1% p.a. 9% p.a. -9% p.a. -3% p.a. 0% p.a. 3% p.a.
28.06.2024 Menge EUR 6.760 EUR 8.470 EUR 9.820 EUR 10.930 No Minimum EUR 7.450 EUR 8.860 EUR 10.080 EUR 11.100
Durchschnittl. Rendite -32% p.a. -15% p.a. -1% p.a. 9% p.a. -9% p.a. -3% p.a. 0% p.a. 3% p.a.
31.05.2024 Menge EUR 6.760 EUR 8.470 EUR 9.820 EUR 10.930 No Minimum EUR 7.450 EUR 8.860 EUR 10.100 EUR 11.100
Durchschnittl. Rendite -32% p.a. -15% p.a. -1% p.a. 9% p.a. -9% p.a. -3% p.a. 0% p.a. 3% p.a.
30.04.2024 Menge EUR 6.760 EUR 8.470 EUR 9.820 EUR 10.930 No Minimum EUR 7.450 EUR 8.860 EUR 10.130 EUR 11.100
Durchschnittl. Rendite -32% p.a. -15% p.a. -1% p.a. 9% p.a. -9% p.a. -3% p.a. 0% p.a. 3% p.a.
28.03.2024 Menge EUR 6.750 EUR 8.470 EUR 9.820 EUR 10.930 No Minimum EUR 7.440 EUR 8.860 EUR 10.150 EUR 11.100
Durchschnittl. Rendite -32% p.a. -15% p.a. -1% p.a. 9% p.a. -9% p.a. -3% p.a. 0% p.a. 3% p.a.
29.02.2024 Menge EUR 6.750 EUR 8.470 EUR 9.820 EUR 10.930 No Minimum EUR 7.440 EUR 8.860 EUR 10.170 EUR 11.100
Durchschnittl. Rendite -32% p.a. -15% p.a. -1% p.a. 9% p.a. -9% p.a. -3% p.a. 0% p.a. 3% p.a.
31.01.2024 Menge EUR 6.750 EUR 8.470 EUR 9.820 EUR 10.930 No Minimum EUR 7.440 EUR 8.860 EUR 10.200 EUR 11.100
Durchschnittl. Rendite -32% p.a. -15% p.a. -1% p.a. 9% p.a. -9% p.a. -3% p.a. 0% p.a. 3% p.a.
31.12.2023 Menge EUR 6.750 EUR 8.470 EUR 9.820 EUR 10.930 No Minimum EUR 7.440 EUR 8.860 EUR 10.200 EUR 11.100
Durchschnittl. Rendite -32% p.a. -15% p.a. -1% p.a. 9% p.a. -9% p.a. -3% p.a. 0% p.a. 3% p.a.
30.11.2023 Menge EUR 6.750 EUR 8.470 EUR 9.820 EUR 10.930 No Minimum EUR 6.860 EUR 8.980 EUR 10.690 EUR 11.360
Durchschnittl. Rendite -32% p.a. -15% p.a. -1% p.a. 9% p.a. -7% p.a. -2% p.a. 1% p.a. 2% p.a.
31.10.2023 Menge EUR 6.750 EUR 8.470 EUR 9.820 EUR 10.930 No Minimum EUR 6.860 EUR 8.700 EUR 10.710 EUR 11.360
Durchschnittl. Rendite -32% p.a. -15% p.a. -1% p.a. 9% p.a. -7% p.a. -2% p.a. 1% p.a. 2% p.a.
30.09.2023 Menge EUR 6.750 EUR 8.470 EUR 9.820 EUR 10.930 No Minimum EUR 6.860 EUR 8.690 EUR 10.710 EUR 11.510
Durchschnittl. Rendite -32% p.a. -15% p.a. -1% p.a. 9% p.a. -7% p.a. -2% p.a. 1% p.a. 2% p.a.
31.08.2023 Menge EUR 6.750 EUR 8.470 EUR 9.820 EUR 11.100 No Minimum EUR 6.860 EUR 8.800 EUR 10.740 EUR 11.940
Durchschnittl. Rendite -32% p.a. -15% p.a. -1% p.a. 11% p.a. -7% p.a. -2% p.a. 1% p.a. 3% p.a.
31.07.2023 Menge EUR 6.750 EUR 8.470 EUR 9.830 EUR 11.100 No Minimum EUR 6.860 EUR 8.810 EUR 10.770 EUR 11.940
Durchschnittl. Rendite -32% p.a. -15% p.a. -1% p.a. 11% p.a. -7% p.a. -2% p.a. 1% p.a. 3% p.a.
30.06.2023 Menge EUR 6.750 EUR 8.470 EUR 9.840 EUR 11.210 No Minimum EUR 6.860 EUR 8.740 EUR 10.780 EUR 12.030
Durchschnittl. Rendite -32% p.a. -15% p.a. -1% p.a. 12% p.a. -7% p.a. -2% p.a. 1% p.a. 3% p.a.
31.05.2023 Menge EUR 6.750 EUR 8.470 EUR 9.840 EUR 11.210 No Minimum EUR 6.860 EUR 8.750 EUR 10.810 EUR 12.030
Durchschnittl. Rendite -32% p.a. -15% p.a. -1% p.a. 12% p.a. -7% p.a. -2% p.a. 1% p.a. 3% p.a.
28.04.2023 Menge EUR 6.740 EUR 8.470 EUR 9.870 EUR 11.210 No Minimum EUR 6.850 EUR 8.650 EUR 10.830 EUR 12.030
Durchschnittl. Rendite -32% p.a. -15% p.a. -1% p.a. 12% p.a. -7% p.a. -2% p.a. 1% p.a. 3% p.a.
31.03.2023 Menge EUR 6.740 EUR 8.470 EUR 9.890 EUR 11.210 No Minimum EUR 6.850 EUR 8.580 EUR 10.830 EUR 12.030
Durchschnittl. Rendite -32% p.a. -15% p.a. -1% p.a. 12% p.a. -7% p.a. -3% p.a. 1% p.a. 3% p.a.
30.01.2023 Menge EUR 6.730 EUR 8.400 EUR 9.940 EUR 11.210 No Minimum EUR 6.850 EUR 8.610 EUR 10.910 EUR 12.260
Durchschnittl. Rendite -32% p.a. -16% p.a. 0% p.a. 12% p.a. -7% p.a. -2% p.a. 1% p.a. 4% p.a.
26.12.2022 Menge EUR 6.730 EUR 8.490 EUR 9.960 EUR 11.210 No Minimum EUR 6.850 EUR 8.490 EUR 10.900 EUR 12.790
Durchschnittl. Rendite -32% p.a. -15% p.a. 0% p.a. 12% p.a. -7% p.a. -3% p.a. 1% p.a. 5% p.a.