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terrAssisi Stiftungsfonds I AMI

Die Anlagepolitik des terrAssisi Stiftungsfonds I AMI ist darauf ausgerichtet, eine Investition über alle Assetklassen hinweg an den weltweiten Kapitalmärkten umzusetzen. Das Sondervermögen investiert dabei in…

Die Anlagepolitik des terrAssisi Stiftungsfonds I AMI ist darauf ausgerichtet, eine Investition über alle Assetklassen hinweg an den weltweiten Kapitalmärkten umzusetzen. Das Sondervermögen investiert dabei in ein breit diversifiziertes Portfolio. In diesem Asset Management-Konzept sollen Rentenanlagen die Basis bilden. Aktienorientierte Anlageformen sollen zur Performanceverbesserung eingesetzt werden, es erfolgt eine jährliche Anpassung an die Zielallokation. Bis zu 100 Prozent können in Geldmarktinstrumente und Bankguthaben investiert werden.
Die Auswahl aller Vermögensgegenstände richtet sich nach den ethischen Grundsätzen des Franziskanerordens. Entsprechend werden als Kriterien für die Anlage neben ökonomischen Aspekten gleichberechtigt soziale, kulturelle und Umweltaspekte herangezogen. Die hohe Wertschätzung des Franz von Assisi für die gesamte Schöpfung ist Richtschnur für die spezifischen Anlage- und Ausschlusskriterien.

Ein Teil der Managementvergütung geht an die Missionszentrale des Franziskanerordens und dient zur Finanzierung der weltweiten Hilfsprojekte.

Fondsdaten

ISIN
DE000A2DJT56
Ertragsverwendung
Ausschüttung
Auflagedatum
01.06.2017
Manager
Jean Chilaud | Sebastian Riefe
Ausgabeaufschlag
3,00 %
Verwaltungsvergütung
0,55 %
Verwahrstellenvergütung
0,05 %
Total Expense Ratio (TER)
0,71 %
Währung
EUR
Sparplan
Ja
Geschäftsjahr
01.10. - 30.09.
Vertriebszulassungen
DE AT

Wertentwicklung

Stand: 16.07.2024

Fondspreise

Ausgabepreis
108,18  €
Rücknahmepreis
105,03  €
Volumen Anteilklasse
22,85 Mio.  €
Bewertungstägliche Kapitalbeteiligungsquote
21,2800
Stand: 17.07.2024

Chance-Risiko-Profil

2

Auszeichnungen (aktueller Monat)

Größte Positionen

Wertpapier
% des Fondsvol.
Bundesanleihe -Infl. linked-
5,52
Bundesobligation
3,73
Ireland Treasury
2,52
TenneT Holding MTN MC
1,80
European Investment Bank MTN
1,61
Rabobank Nederland fix-to-float
1,45
Raiffeisen Bank Int. MTN fix-to-float
1,44
Molnlycke Holding MTN MC
1,37
Sonstige
79,57
Kasse
1,00
Stand: 28.06.2024

Anlageklasse

Stand: 28.06.2024

Rating

Rating
% des Fondsvol.
AAA
23,68
AA+
2,03
AA
3,86
AA-
5,45
A+
5,64
A
6,36
A-
10,25
BBB+
8,13
BBB
6,34
BBB-
5,22
Sonstige
22,04
Kasse
1,00
Stand: 28.06.2024

Ländergewichtung

Stand: 28.06.2024

Branchenaufteilung

Stand: 28.06.2024

Video / Fondsportrait

Kennzahlen

-0,19
Sharpe Ratio
5,19%
Volatilität
Stand: 28.06.2024

Währung

Währung
% des Fondsvol.
EUR
70,80
USD
25,59
GBP
1,45
CAD
0,85
JPY
0,53
SEK
0,46
NOK
0,32
Stand: 28.06.2024

Renten-Kennzahlen

Ø -Rendite
3,85%
Duration (Jahre)
5,08
Modified Duration
4,94
Ø -Rating
A
Stand: 28.06.2024

Restlaufzeit

Laufzeit
% des Fondsvol.
5 bis 10 Jahre
37,38
3 bis 5 Jahre
18,55
1 bis 3 Jahre
9,12
10 bis 20 Jahre
6,69
Bis 1 Jahr
3,62
Mehr als 20 Jahre
0,88
Stand: 28.06.2024

Frühere Wertentwicklung

Dieses Diagramm zeigt die Wertentwicklung des Fonds als prozentualen Verlust oder Gewinn pro Jahr über die letzten Jahre.

Für den Fonds sind noch keine ausreichenden Daten vorhanden, um dem Anleger nützliche Angaben über die frühere Wertentwicklung zu geben.

Die Anteilklasse wurde 2017 aufgelegt.

Die historische Wertentwicklung wurde in EUR berechnet.

Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für die Wertentwicklung in der Zukunft. Die Märkte könnten sich künftig völlig anders entwickeln.
Anhand des Diagramms können Sie bewerten, wie der Fonds in der Vergangenheit verwaltet wurde. 
Die Wertentwicklung wird nach Abzug der laufenden Kosten dargestellt. Ein- und Ausstiegskosten werden bei der Berechnung nicht berücksichtigt.

Performance-Szenarien

ISIN: DE000A2DJT56 Issuer: Ampega Investment GmbH
Bezugsmonat Szenario Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen Wenn Sie nach 3 Jahren aussteigen
Stress-szenario Pessimistisches Szenario Mittleres Szenario Optimistisches Szenario Minimum Stress-szenario Pessimistisches Szenario Mittleres Szenario Optimistisches Szenario
28.03.2024 Menge EUR 6750 EUR 8470 EUR 9820 EUR 10930 No Minimum EUR 7440 EUR 8860 EUR 10150 EUR 11100
Durchschnittl. Rendite -32,50% p.a. -15,30% p.a. -1,80% p.a. 9,30% p.a. -32,50% p.a. -3,95% p.a. 0,50% p.a. 3,54% p.a.
29.02.2024 Menge EUR 6750 EUR 8470 EUR 9820 EUR 10930 No Minimum EUR 7440 EUR 8860 EUR 10170 EUR 11100
Durchschnittl. Rendite -32,50% p.a. -15,30% p.a. -1,80% p.a. 9,30% p.a. -32,50% p.a. -3,95% p.a. 0,56% p.a. 3,54% p.a.
31.01.2024 Menge EUR 6750 EUR 8470 EUR 9820 EUR 10930 No Minimum EUR 7440 EUR 8860 EUR 10200 EUR 11100
Durchschnittl. Rendite -32,50% p.a. -15,30% p.a. -1,80% p.a. 9,30% p.a. -32,50% p.a. -3,95% p.a. 0,66% p.a. 3,54% p.a.
31.12.2023 Menge EUR 6750 EUR 8470 EUR 9820 EUR 10930 No Minimum EUR 7440 EUR 8860 EUR 10200 EUR 11100
Durchschnittl. Rendite -32,50% p.a. -15,30% p.a. -1,80% p.a. 9,30% p.a. -32,50% p.a. -3,95% p.a. 0,66% p.a. 3,54% p.a.
30.11.2023 Menge EUR 6750 EUR 8470 EUR 9820 EUR 10930 No Minimum EUR 6860 EUR 8980 EUR 10690 EUR 11360
Durchschnittl. Rendite -32,50% p.a. -15,30% p.a. -1,80% p.a. 9,30% p.a. -32,50% p.a. -2,13% p.a. 1,34% p.a. 2,58% p.a.
31.10.2023 Menge EUR 6750 EUR 8470 EUR 9820 EUR 10930 No Minimum EUR 6860 EUR 8700 EUR 10710 EUR 11360
Durchschnittl. Rendite -32,50% p.a. -15,30% p.a. -1,80% p.a. 9,30% p.a. -32,50% p.a. -2,75% p.a. 1,38% p.a. 2,58% p.a.
30.09.2023 Menge EUR 6750 EUR 8470 EUR 9820 EUR 10930 No Minimum EUR 6860 EUR 8690 EUR 10710 EUR 11510
Durchschnittl. Rendite -32,50% p.a. -15,30% p.a. -1,80% p.a. 9,30% p.a. -32,50% p.a. -2,77% p.a. 1,38% p.a. 2,85% p.a.
31.08.2023 Menge EUR 6750 EUR 8470 EUR 9820 EUR 11100 No Minimum EUR 6860 EUR 8800 EUR 10740 EUR 11940
Durchschnittl. Rendite -32,50% p.a. -15,30% p.a. -1,80% p.a. 11,00% p.a. -32,50% p.a. -2,52% p.a. 1,44% p.a. 3,61% p.a.
31.07.2023 Menge EUR 6750 EUR 8470 EUR 9830 EUR 11100 No Minimum EUR 6860 EUR 8810 EUR 10770 EUR 11940
Durchschnittl. Rendite -32,50% p.a. -15,30% p.a. -1,70% p.a. 11,00% p.a. -32,50% p.a. -2,50% p.a. 1,49% p.a. 3,61% p.a.
30.06.2023 Menge EUR 6750 EUR 8470 EUR 9840 EUR 11210 No Minimum EUR 6860 EUR 8740 EUR 10780 EUR 12030
Durchschnittl. Rendite -32,50% p.a. -15,30% p.a. -1,60% p.a. 12,10% p.a. -32,50% p.a. -2,66% p.a. 1,51% p.a. 3,77% p.a.
31.05.2023 Menge EUR 6750 EUR 8470 EUR 9840 EUR 11210 No Minimum EUR 6860 EUR 8750 EUR 10810 EUR 12030
Durchschnittl. Rendite -32,50% p.a. -15,30% p.a. -1,60% p.a. 12,10% p.a. -32,50% p.a. -2,64% p.a. 1,57% p.a. 3,77% p.a.
28.04.2023 Menge EUR 6740 EUR 8470 EUR 9870 EUR 11210 No Minimum EUR 6850 EUR 8650 EUR 10830 EUR 12030
Durchschnittl. Rendite -32,60% p.a. -15,30% p.a. -1,30% p.a. 12,10% p.a. -32,60% p.a. -2,86% p.a. 1,61% p.a. 3,77% p.a.
31.03.2023 Menge EUR 6740 EUR 8470 EUR 9890 EUR 11210 No Minimum EUR 6850 EUR 8580 EUR 10830 EUR 12030
Durchschnittl. Rendite -32,60% p.a. -15,30% p.a. -1,10% p.a. 12,10% p.a. -32,60% p.a. -3,02% p.a. 1,61% p.a. 3,77% p.a.
30.01.2023 Menge EUR 6730 EUR 8400 EUR 9940 EUR 11210 No Minimum EUR 6850 EUR 8610 EUR 10910 EUR 12260
Durchschnittl. Rendite -32,70% p.a. -16,00% p.a. -0,60% p.a. 12,10% p.a. -32,70% p.a. -2,95% p.a. 1,76% p.a. 4,16% p.a.
26.12.2022 Menge EUR 6730 EUR 8490 EUR 9960 EUR 11210 No Minimum EUR 6850 EUR 8490 EUR 10900 EUR 12790
Durchschnittl. Rendite -32,70% p.a. -15,10% p.a. -0,40% p.a. 12,10% p.a. -32,70% p.a. -3,22% p.a. 1,74% p.a. 5,04% p.a.