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Global Fixed Income AMI
Der Global Fixed Income AMI Fonds soll die breite Palette der Fixed Income Instrumente nutzen und legt mindestens 75% des Fondsvolumens in Rentenfonds an. Unter Beachtung der Portfoliokonstruktion sollen dabei…
Der Global Fixed Income AMI Fonds soll die breite Palette der Fixed Income Instrumente nutzen und legt mindestens 75% des Fondsvolumens in Rentenfonds an. Unter Beachtung der Portfoliokonstruktion sollen dabei vornehmlich Zielfonds eingesetzt werden, die zu den besten in ihrer jeweiligen Vergleichsgruppe zählen.
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Fondsdaten
ISIN
DE000A2DJT98
Ertragsverwendung
Thesaurierung
Auflagedatum
10.07.2018
Manager
Ampega Investment GmbH
Berater
Skandia PortfolioManagement GmbH
Ausgabeaufschlag
3,00%
Verwaltungsvergütung
0,75%
Verwahrstellenvergütung
0,01%
Total Expense Ratio (TER)
1,28 %
Währung
EUR
Sparplan
Ja
Geschäftsjahr
01.01. - 31.12.
Vertriebszulassungen
Wertentwicklung
Stand:
08.12.2022
Fondspreise
Ausgabepreis
97,45
€
Rücknahmepreis
94,61
€
Volumen Anteilklasse
163,93
Mio.
€
Bewertungstägliche Kapitalbeteiligungsquote
0,0300
Stand:
09.12.2022
Chance-Risiko-Profil
Größte Positionen
Wertpapier
% des Fondsvol.
BlueBay Inv. Grade Euro Government Bond Fund
4,98
Flossbach von Storch - Bond Opportunities IT
4,49
Erste Bond Emerging Markets Corporate I01-V
4,32
DPAM L - Bonds Emerging Markets Sustainable-F
4,27
XAIA Credit Basis II
4,18
Legal & General SICAV - L&G Euro High Alpha Corp.
4,10
Nordea 1 - Danish Mortgage Bond Fund
4,00
Sonstige
68,46
Kasse
1,19
Stand:
31.10.2022
Anlageklasse
Stand:
31.10.2022
Ländergewichtung
Stand:
31.10.2022
Branchenaufteilung
Stand:
31.10.2022
Kennzahlen
-1,36
Sharpe Ratio
3,00%
Volatilität
Stand:
31.10.2022
Offenlegungsverordnung
Es wurden keine Daten gefunden.
Währung
Währung
% des Fondsvol.
EUR
100,00
Stand:
31.10.2022