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Global Fixed Income AMI
Der Global Fixed Income AMI Fonds soll die breite Palette der Fixed Income Instrumente nutzen und legt mindestens 75% des Fondsvolumens in Rentenfonds an. Unter Beachtung der Portfoliokonstruktion sollen dabei…
Der Global Fixed Income AMI Fonds soll die breite Palette der Fixed Income Instrumente nutzen und legt mindestens 75% des Fondsvolumens in Rentenfonds an. Unter Beachtung der Portfoliokonstruktion sollen dabei vornehmlich Zielfonds eingesetzt werden, die zu den besten in ihrer jeweiligen Vergleichsgruppe zählen.
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Dokumente
Basisinformationsblatt
Fondsdaten
ISIN
DE000A2DJT98
Ertragsverwendung
Thesaurierung
Auflagedatum
10.07.2018
Manager
Ampega Investment GmbH
Berater
Skandia PortfolioManagement GmbH
Ausgabeaufschlag
3,00%
Verwaltungsvergütung
0,75%
Verwahrstellenvergütung
0,01%
Total Expense Ratio (TER)
1,35 %
Währung
EUR
Sparplan
Ja
Geschäftsjahr
01.01. - 31.12.
Vertriebszulassungen
Wertentwicklung
Stand:
15.07.2025
Fondspreise
Ausgabepreis
108,04
€
Rücknahmepreis
104,89
€
Volumen Anteilklasse
203,03
Mio.
€
Bewertungstägliche Kapitalbeteiligungsquote
0,0000
Stand:
16.07.2025
Chance-Risiko-Profil
Auszeichnungen (aktueller Monat)
Größte Positionen
Wertpapier
% des Fondsvol.
BayernInvest Renten Europa-Fonds
4,68
Flossbach von Storch - Bond Opportunities IT
4,64
Kepler Europa Rentenfonds-IT
4,58
BlackRock Global Funds - Euro Bond Fund
4,58
Pimco-Euro Bond
4,55
Algebris UCITS Funds plc - Algebris Global Credit
4,32
Neuberger Berman Euro Bond Absolute Return
4,22
BlueBay Inv. Grade Euro Government Bond Fund
4,10
Sonstige
64,08
Kasse
0,26
Stand:
30.06.2025
Anlageklasse
Stand:
30.06.2025
Ländergewichtung
Stand:
30.06.2025
Branchenaufteilung
Stand:
30.06.2025
Kennzahlen
0,30
Sharpe Ratio
2,51%
Volatilität
Stand:
30.06.2025
Währung
Währung
% des Fondsvol.
EUR
100,00
Stand:
30.06.2025
Frühere Wertentwicklung
Für den Fonds sind noch keine ausreichenden Daten vorhanden, um dem Anleger nützliche Angaben über die frühere Wertentwicklung zu geben.
Die Anteilklasse wurde 2018 aufgelegt.
Die historische Wertentwicklung wurde in EUR berechnet.
Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für die Wertentwicklung in der Zukunft. Die Märkte könnten sich künftig völlig anders entwickeln.
Anhand des Diagramms können Sie bewerten, wie der Fonds in der Vergangenheit verwaltet wurde.
Die Wertentwicklung wird nach Abzug der laufenden Kosten dargestellt. Ein- und Ausstiegskosten werden bei der Berechnung nicht berücksichtigt.
Performance-Szenarien
ISIN:
DE000A2DJT98
Issuer:
Ampega Investment GmbH
| Bezugsmonat | Szenario | Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen | Wenn Sie nach 3 Jahren aussteigen | |||||||
| Stress-szenario | Pessimistisches Szenario | Mittleres Szenario | Optimistisches Szenario | Minimum | Stress-szenario | Pessimistisches Szenario | Mittleres Szenario | Optimistisches Szenario | ||
| 31.03.2025 | Menge | EUR 7640 | EUR 8230 | EUR 9860 | EUR 10620 | No Minimum | EUR 7980 | EUR 8360 | EUR 10050 | EUR 10580 |
| Durchschnittl. Rendite | -23,60% p.a. | -17,70% p.a. | -1,40% p.a. | 6,20% p.a. | -23,60% p.a. | -5,80% p.a. | 0,17% p.a. | 1,90% p.a. | ||
| 28.02.2025 | Menge | EUR 7560 | EUR 8230 | EUR 9860 | EUR 10620 | No Minimum | EUR 7930 | EUR 8360 | EUR 10070 | EUR 10580 |
| Durchschnittl. Rendite | -24,40% p.a. | -17,70% p.a. | -1,40% p.a. | 6,20% p.a. | -24,40% p.a. | -5,80% p.a. | 0,23% p.a. | 1,90% p.a. | ||
| 31.01.2025 | Menge | EUR 7560 | EUR 8230 | EUR 9850 | EUR 10620 | No Minimum | EUR 7920 | EUR 8360 | EUR 10070 | EUR 10580 |
| Durchschnittl. Rendite | -24,40% p.a. | -17,70% p.a. | -1,50% p.a. | 6,20% p.a. | -24,40% p.a. | -5,80% p.a. | 0,23% p.a. | 1,90% p.a. | ||
| 30.11.2024 | Menge | EUR 7560 | EUR 8230 | EUR 9850 | EUR 10620 | No Minimum | EUR 7920 | EUR 8360 | EUR 10080 | EUR 10580 |
| Durchschnittl. Rendite | -24,40% p.a. | -17,70% p.a. | -1,50% p.a. | 6,20% p.a. | -24,40% p.a. | -5,80% p.a. | 0,27% p.a. | 1,90% p.a. | ||
| 31.10.2024 | Menge | EUR 7560 | EUR 8230 | EUR 9850 | EUR 10620 | No Minimum | EUR 7920 | EUR 8360 | EUR 10110 | EUR 10660 |
| Durchschnittl. Rendite | -24,40% p.a. | -17,70% p.a. | -1,50% p.a. | 6,20% p.a. | -24,40% p.a. | -5,80% p.a. | 0,37% p.a. | 2,15% p.a. | ||
| 30.09.2024 | Menge | EUR 7560 | EUR 8230 | EUR 9850 | EUR 10620 | No Minimum | EUR 7920 | EUR 8360 | EUR 10110 | EUR 10660 |
| Durchschnittl. Rendite | -24,40% p.a. | -17,70% p.a. | -1,50% p.a. | 6,20% p.a. | -24,40% p.a. | -5,80% p.a. | 0,37% p.a. | 2,15% p.a. | ||
| 30.08.2024 | Menge | EUR 7560 | EUR 8230 | EUR 9850 | EUR 10540 | No Minimum | EUR 7920 | EUR 8360 | EUR 10110 | EUR 10660 |
| Durchschnittl. Rendite | -24,40% p.a. | -17,70% p.a. | -1,50% p.a. | 5,40% p.a. | -24,40% p.a. | -5,80% p.a. | 0,37% p.a. | 2,15% p.a. | ||
| 31.07.2024 | Menge | EUR 7560 | EUR 8230 | EUR 9850 | EUR 10540 | No Minimum | EUR 7920 | EUR 8360 | EUR 10120 | EUR 10740 |
| Durchschnittl. Rendite | -24,40% p.a. | -17,70% p.a. | -1,50% p.a. | 5,40% p.a. | -24,40% p.a. | -5,80% p.a. | 0,40% p.a. | 2,41% p.a. | ||
| 28.06.2024 | Menge | EUR 7550 | EUR 8230 | EUR 9850 | EUR 10540 | No Minimum | EUR 7920 | EUR 8360 | EUR 10120 | EUR 10750 |
| Durchschnittl. Rendite | -24,50% p.a. | -17,70% p.a. | -1,50% p.a. | 5,40% p.a. | -24,50% p.a. | -5,80% p.a. | 0,40% p.a. | 2,44% p.a. | ||
| 31.05.2024 | Menge | EUR 7560 | EUR 8230 | EUR 9850 | EUR 10540 | No Minimum | EUR 7920 | EUR 8360 | EUR 10130 | EUR 10880 |
| Durchschnittl. Rendite | -24,40% p.a. | -17,70% p.a. | -1,50% p.a. | 5,40% p.a. | -24,40% p.a. | -5,80% p.a. | 0,43% p.a. | 2,85% p.a. | ||
| 30.04.2024 | Menge | EUR 7550 | EUR 8230 | EUR 9850 | EUR 10560 | No Minimum | EUR 7920 | EUR 8360 | EUR 10130 | EUR 10940 |
| Durchschnittl. Rendite | -24,50% p.a. | -17,70% p.a. | -1,50% p.a. | 5,60% p.a. | -24,50% p.a. | -5,80% p.a. | 0,43% p.a. | 3,04% p.a. | ||
| 28.03.2024 | Menge | EUR 7550 | EUR 8230 | EUR 9850 | EUR 10750 | No Minimum | EUR 7920 | EUR 8360 | EUR 10140 | EUR 10960 |
| Durchschnittl. Rendite | -24,50% p.a. | -17,70% p.a. | -1,50% p.a. | 7,50% p.a. | -24,50% p.a. | -5,80% p.a. | 0,46% p.a. | 3,10% p.a. | ||
| 29.02.2024 | Menge | EUR 7550 | EUR 8230 | EUR 9850 | EUR 10750 | No Minimum | EUR 7920 | EUR 8360 | EUR 10170 | EUR 11070 |
| Durchschnittl. Rendite | -24,50% p.a. | -17,70% p.a. | -1,50% p.a. | 7,50% p.a. | -24,50% p.a. | -5,80% p.a. | 0,56% p.a. | 3,45% p.a. | ||
| 31.01.2024 | Menge | EUR 7550 | EUR 8230 | EUR 9850 | EUR 10770 | No Minimum | EUR 7920 | EUR 8360 | EUR 10180 | EUR 11070 |
| Durchschnittl. Rendite | -24,50% p.a. | -17,70% p.a. | -1,50% p.a. | 7,70% p.a. | -24,50% p.a. | -5,80% p.a. | 0,60% p.a. | 3,45% p.a. | ||
| 31.12.2023 | Menge | EUR 7550 | EUR 8230 | EUR 9850 | EUR 10770 | No Minimum | EUR 7920 | EUR 8360 | EUR 10220 | EUR 11370 |
| Durchschnittl. Rendite | -24,50% p.a. | -17,70% p.a. | -1,50% p.a. | 7,70% p.a. | -24,50% p.a. | -5,80% p.a. | 0,73% p.a. | 4,37% p.a. | ||
| 30.11.2023 | Menge | EUR 7550 | EUR 8230 | EUR 9850 | EUR 10770 | No Minimum | EUR 7920 | EUR 8360 | EUR 10220 | EUR 11370 |
| Durchschnittl. Rendite | -24,50% p.a. | -17,70% p.a. | -1,50% p.a. | 7,70% p.a. | -24,50% p.a. | -5,80% p.a. | 0,73% p.a. | 4,37% p.a. | ||
| 31.10.2023 | Menge | EUR 7560 | EUR 8230 | EUR 9850 | EUR 10770 | No Minimum | EUR 7920 | EUR 8360 | EUR 10230 | EUR 11490 |
| Durchschnittl. Rendite | -24,40% p.a. | -17,70% p.a. | -1,50% p.a. | 7,70% p.a. | -24,40% p.a. | -5,80% p.a. | 0,76% p.a. | 4,74% p.a. | ||
| 30.09.2023 | Menge | EUR 7550 | EUR 8230 | EUR 9850 | EUR 10770 | No Minimum | EUR 7920 | EUR 8360 | EUR 10250 | EUR 11830 |
| Durchschnittl. Rendite | -24,50% p.a. | -17,70% p.a. | -1,50% p.a. | 7,70% p.a. | -24,50% p.a. | -5,80% p.a. | 0,83% p.a. | 5,76% p.a. | ||
| 31.08.2023 | Menge | EUR 7560 | EUR 8230 | EUR 9850 | EUR 10770 | No Minimum | EUR 7920 | EUR 8360 | EUR 10250 | EUR 11950 |
| Durchschnittl. Rendite | -24,40% p.a. | -17,70% p.a. | -1,50% p.a. | 7,70% p.a. | -24,40% p.a. | -5,80% p.a. | 0,83% p.a. | 6,12% p.a. | ||
| 31.07.2023 | Menge | EUR 7560 | EUR 8230 | EUR 9860 | EUR 10770 | No Minimum | EUR 7920 | EUR 8360 | EUR 10280 | EUR 11950 |
| Durchschnittl. Rendite | -24,40% p.a. | -17,70% p.a. | -1,40% p.a. | 7,70% p.a. | -24,40% p.a. | -5,80% p.a. | 0,92% p.a. | 6,12% p.a. | ||
| 30.06.2023 | Menge | EUR 7550 | EUR 8230 | EUR 9860 | EUR 10770 | No Minimum | EUR 7920 | EUR 8360 | EUR 10290 | EUR 11950 |
| Durchschnittl. Rendite | -24,50% p.a. | -17,70% p.a. | -1,40% p.a. | 7,70% p.a. | -24,50% p.a. | -5,80% p.a. | 0,96% p.a. | 6,12% p.a. | ||
| 31.05.2023 | Menge | EUR 7550 | EUR 8230 | EUR 9860 | EUR 10770 | No Minimum | EUR 7920 | EUR 8360 | EUR 10310 | EUR 11950 |
| Durchschnittl. Rendite | -24,50% p.a. | -17,70% p.a. | -1,40% p.a. | 7,70% p.a. | -24,50% p.a. | -5,80% p.a. | 1,02% p.a. | 6,12% p.a. | ||
| 28.04.2023 | Menge | EUR 7550 | EUR 8230 | EUR 9860 | EUR 10770 | No Minimum | EUR 7920 | EUR 8360 | EUR 10320 | EUR 11950 |
| Durchschnittl. Rendite | -24,50% p.a. | -17,70% p.a. | -1,40% p.a. | 7,70% p.a. | -24,50% p.a. | -5,80% p.a. | 1,06% p.a. | 6,12% p.a. | ||
| 31.03.2023 | Menge | EUR 7550 | EUR 8230 | EUR 9870 | EUR 10770 | No Minimum | EUR 7920 | EUR 8360 | EUR 10320 | EUR 11950 |
| Durchschnittl. Rendite | -24,50% p.a. | -17,70% p.a. | -1,30% p.a. | 7,70% p.a. | -24,50% p.a. | -5,80% p.a. | 1,06% p.a. | 6,12% p.a. | ||
| 30.01.2023 | Menge | EUR 7550 | EUR 8230 | EUR 9890 | EUR 10770 | No Minimum | EUR 7920 | EUR 8360 | EUR 10360 | EUR 11950 |
| Durchschnittl. Rendite | -24,50% p.a. | -17,70% p.a. | -1,10% p.a. | 7,70% p.a. | -24,50% p.a. | -5,80% p.a. | 1,19% p.a. | 6,12% p.a. | ||
| 26.12.2022 | Menge | EUR 7550 | EUR 8230 | EUR 9890 | EUR 10770 | No Minimum | EUR 7930 | EUR 8310 | EUR 10370 | EUR 11950 |
| Durchschnittl. Rendite | -24,50% p.a. | -17,70% p.a. | -1,10% p.a. | 7,70% p.a. | -24,50% p.a. | -5,98% p.a. | 1,22% p.a. | 6,12% p.a. | ||