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Global Emerging Markets Opportunities Conservative

Der Fonds strebt als Anlageziel die Erwirtschaftung einer mittelfristig positven Wertentwicklung aus den Aktienmärkten der Schwellenländer an. Eine konservative Fondsausrichtung wird über eine dynamisch…

Der Fonds strebt als Anlageziel die Erwirtschaftung einer mittelfristig positven Wertentwicklung aus den Aktienmärkten der Schwellenländer an. Eine konservative Fondsausrichtung wird über eine dynamisch gesteuerte Beimischung von Kassenpositionen sichergestellt.
Die Anlagepolitik ist darauf ausgerichtet, Investitionen in einem global diversifizierten Anlageuniversum mit Schwerpunkt auf Schwellenländer umzusetzen.
Hierzu schließt der Fonds mit etablierten Kontrahenten Total Return Swaps (TRS) ab. Der Kontrahent zahlt dem Fonds den Ertrag einer systematischen Aktienstrategie im Austausch für einen variablen Zins.Der Global Emerging Markets Opportunities Conservative wird in risikoarme Anlagen (z.B. Geldmarktinstrumente, kurzlaufendene Anleihen, Kurzläufer-Rentenfonds und Geldkonten) investieren, aus denen der Ertrag für die Ausgleichszahlung an den Swap-Kontrahenten erwirtschaftet werden soll.

Fondsdaten

ISIN
DE000A2DR228
Ertragsverwendung
Ausschüttung
Auflagedatum
25.09.2017
Manager
Ampega Investment GmbH
Ausgabeaufschlag
Verwaltungsvergütung
0,77 %
Verwahrstellenvergütung
0,04 %
Total Expense Ratio (TER)
0,77 %
Währung
EUR
Geschäftsjahr
01.09. - 31.08.
Vertriebszulassungen
DE

Wertentwicklung

Stand: 29.09.2022

Fondspreise

Ausgabepreis
9678,78  €
Rücknahmepreis
9678,78  €
Volumen Anteilklasse
76,81 Mio.  €
Bewertungstägliche Kapitalbeteiligungsquote
0,0000
Stand: 30.09.2022

Chance-Risiko-Profil

6

Größte Positionen

Wertpapier
% des Fondsvol.
Bundesobligation
11,70
KfW
2,93
Medtronic Global Holdings
2,84
Novartis Finance
2,82
Metrop. Life Global Fdg. I
2,78
Exxon Mobil MC
2,76
Philip Morris Int.
2,40
Sonstige
56,80
Kasse
14,97
Stand: 31.08.2022

Anlageklasse

Stand: 31.08.2022

Rating

Rating
% des Fondsvol.
AAA
17,01
AA
23,11
A
44,76
NR
0,15
Kasse
14,97
Stand: 31.08.2022

Ländergewichtung

Stand: 31.08.2022

Branchenaufteilung

Stand: 31.08.2022

Kennzahlen

0,25
Sharpe Ratio
15,40%
Volatilität
Stand: 31.08.2022

Währung

Währung
% des Fondsvol.
EUR
100,00
Stand: 31.08.2022

Renten-Kennzahlen

Ø -Rendite
1,48%
Duration (Jahre)
1,12
Modified Duration
1,09
Ø -Rating
A+
Stand: 31.08.2022

Restlaufzeit

Laufzeit
% des Fondsvol.
0 bis 3 Jahre
100,00
Stand: 31.08.2022

Hinweise

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