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Global Emerging Markets Opportunities Conservative

Der Fonds strebt als Anlageziel die Erwirtschaftung einer mittelfristig positven Wertentwicklung aus den Aktienmärkten der Schwellenländer an. Eine konservative Fondsausrichtung wird über eine dynamisch…

Der Fonds strebt als Anlageziel die Erwirtschaftung einer mittelfristig positven Wertentwicklung aus den Aktienmärkten der Schwellenländer an. Eine konservative Fondsausrichtung wird über eine dynamisch gesteuerte Beimischung von Kassenpositionen sichergestellt.
Die Anlagepolitik ist darauf ausgerichtet, Investitionen in einem global diversifizierten Anlageuniversum mit Schwerpunkt auf Schwellenländer umzusetzen.
Hierzu schließt der Fonds mit etablierten Kontrahenten Total Return Swaps (TRS) ab. Der Kontrahent zahlt dem Fonds den Ertrag einer systematischen Aktienstrategie im Austausch für einen variablen Zins.Der Global Emerging Markets Opportunities Conservative wird in risikoarme Anlagen (z.B. Geldmarktinstrumente, kurzlaufendene Anleihen, Kurzläufer-Rentenfonds und Geldkonten) investieren, aus denen der Ertrag für die Ausgleichszahlung an den Swap-Kontrahenten erwirtschaftet werden soll.

Fondsdaten

ISIN
DE000A2DR228
Ertragsverwendung
Ausschüttung
Auflagedatum
25.09.2017
Manager
Ampega Investment GmbH
Ausgabeaufschlag
Verwaltungsvergütung
0,77 %
Verwahrstellenvergütung
0,04 %
Total Expense Ratio (TER)
0,78 %
Währung
EUR
Geschäftsjahr
01.09. - 31.08.
Vertriebszulassungen
DE

Wertentwicklung

Stand: 07.06.2023

Fondspreise

Ausgabepreis
9944,01  €
Rücknahmepreis
9944,01  €
Volumen Anteilklasse
97,24 Mio.  €
Bewertungstägliche Kapitalbeteiligungsquote
0,0000
Stand: 09.06.2023

Chance-Risiko-Profil

4

Größte Positionen

Wertpapier
% des Fondsvol.
Bundesobligation
10,17
Austria
5,25
Belgium S.82
4,76
France (Government of) OAT
4,66
Canadian Imperial Bank MTN
2,87
KfW
2,59
Sonstige
51,62
Kasse
18,08
Stand: 31.05.2023

Anlageklasse

Stand: 31.05.2023

Rating

Rating
% des Fondsvol.
AAA
12,41
AA
30,79
A
33,78
NR
0,18
Kasse
22,84
Stand: 31.01.2023

Ländergewichtung

Stand: 31.05.2023

Branchenaufteilung

Stand: 31.05.2023

Kennzahlen

0,08
Sharpe Ratio
14,8%
Volatilität
Stand: 31.05.2023

Währung

Währung
% des Fondsvol.
EUR
100,00
Stand: 31.05.2023

Renten-Kennzahlen

Ø -Rendite
3,57%
Duration (Jahre)
1,09
Modified Duration
1,05
Ø -Rating
A+
Stand: 31.05.2023

Restlaufzeit

Laufzeit
% des Fondsvol.
1 bis 3 Jahre
42,78
Bis 1 Jahr
40,23
Stand: 31.05.2023

Frühere Wertentwicklung

Dieses Diagramm zeigt die Wertentwicklung des Fonds als prozentualen Verlust oder Gewinn pro Jahr über die letzten Jahre.

Für den Fonds sind noch keine ausreichenden Daten vorhanden, um dem Anleger nützliche Angaben über die frühere Wertentwicklung zu geben.

Die Anteilklasse wurde 2017 aufgelegt.

Die historische Wertentwicklung wurde in EUR berechnet.

Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für die Wertentwicklung in der Zukunft. Die Märkte könnten sich künftig völlig anders entwickeln.
Anhand des Diagramms können Sie bewerten, wie der Fonds in der Vergangenheit verwaltet wurde. 
Die Wertentwicklung wird nach Abzug der laufenden Kosten dargestellt. Ein- und Ausstiegskosten werden bei der Berechnung nicht berücksichtigt.