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Global Emerging Markets Opportunities Conservative

Der Fonds strebt als Anlageziel die Erwirtschaftung einer mittelfristig positven Wertentwicklung aus den Aktienmärkten der Schwellenländer an. Eine konservative Fondsausrichtung wird über eine dynamisch…

Der Fonds strebt als Anlageziel die Erwirtschaftung einer mittelfristig positven Wertentwicklung aus den Aktienmärkten der Schwellenländer an. Eine konservative Fondsausrichtung wird über eine dynamisch gesteuerte Beimischung von Kassenpositionen sichergestellt.
Die Anlagepolitik ist darauf ausgerichtet, Investitionen in einem global diversifizierten Anlageuniversum mit Schwerpunkt auf Schwellenländer umzusetzen.
Hierzu schließt der Fonds mit etablierten Kontrahenten Total Return Swaps (TRS) ab. Der Kontrahent zahlt dem Fonds den Ertrag einer systematischen Aktienstrategie im Austausch für einen variablen Zins.Der Global Emerging Markets Opportunities Conservative wird in risikoarme Anlagen (z.B. Geldmarktinstrumente, kurzlaufendene Anleihen, Kurzläufer-Rentenfonds und Geldkonten) investieren, aus denen der Ertrag für die Ausgleichszahlung an den Swap-Kontrahenten erwirtschaftet werden soll.

Fondsdaten

ISIN
DE000A2DR228
Ertragsverwendung
Ausschüttung
Auflagedatum
25.09.2017
Manager
Elias Grass
Ausgabeaufschlag
Verwaltungsvergütung
0,77 %
Verwahrstellenvergütung
0,04 %
Total Expense Ratio (TER)
0,77 %
Währung
EUR
Geschäftsjahr
01.09. - 31.08.
Vertriebszulassungen
DE

Wertentwicklung

Stand: 15.04.2024

Fondspreise

Ausgabepreis
10543,90  €
Rücknahmepreis
10543,90  €
Volumen Anteilklasse
108,82 Mio.  €
Bewertungstägliche Kapitalbeteiligungsquote
0,0000
Stand: 16.04.2024

Chance-Risiko-Profil

4

Auszeichnungen (aktueller Monat)

Größte Positionen

Wertpapier
% des Fondsvol.
Bundesobligation
12,20
BBG00HTKT754-LONG 1M
5,29
FG_ANL_IK__LBW_STT__EUR
4,79
Nederland
4,75
Austria
4,66
Belgium S.82
4,36
France (Government of) OAT
4,21
Diageo Finance MTN MC
2,75
Sonstige
48,65
Kasse
8,34
Stand: 29.02.2024

Anlageklasse

Stand: 29.02.2024

Rating

Rating
% des Fondsvol.
AAA
23,27
AA+
6,44
AA
10,36
AA-
19,69
A+
7,66
A
3,38
A-
11,19
Sonstige
9,67
Kasse
8,34
Stand: 29.02.2024

Ländergewichtung

Stand: 29.02.2024

Branchenaufteilung

Stand: 29.02.2024

Kennzahlen

-0,53
Sharpe Ratio
14,03%
Volatilität
Stand: 29.02.2024

Währung

Währung
% des Fondsvol.
EUR
100,00
Stand: 29.02.2024

Renten-Kennzahlen

Ø -Rendite
3,84%
Duration (Jahre)
0,85
Modified Duration
0,81
Ø -Rating
AA-
Stand: 29.02.2024

Restlaufzeit

Laufzeit
% des Fondsvol.
Bis 1 Jahr
56,21
1 bis 3 Jahre
30,63
Stand: 29.02.2024

Frühere Wertentwicklung

Dieses Diagramm zeigt die Wertentwicklung des Fonds als prozentualen Verlust oder Gewinn pro Jahr über die letzten Jahre.

Für den Fonds sind noch keine ausreichenden Daten vorhanden, um dem Anleger nützliche Angaben über die frühere Wertentwicklung zu geben.

Die Anteilklasse wurde 2017 aufgelegt.

Die historische Wertentwicklung wurde in EUR berechnet.

Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für die Wertentwicklung in der Zukunft. Die Märkte könnten sich künftig völlig anders entwickeln.
Anhand des Diagramms können Sie bewerten, wie der Fonds in der Vergangenheit verwaltet wurde. 
Die Wertentwicklung wird nach Abzug der laufenden Kosten dargestellt. Ein- und Ausstiegskosten werden bei der Berechnung nicht berücksichtigt.

Performance-Szenarien

ISIN: DE000A2DR228 Issuer: Ampega Investment GmbH
Bezugsmonat Szenario Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen Wenn Sie nach 5 Jahren aussteigen
Stress-szenario Pessimistisches Szenario Mittleres Szenario Optimistisches Szenario Minimum Stress-szenario Pessimistisches Szenario Mittleres Szenario Optimistisches Szenario
28.03.2024 Menge EUR 4710 EUR 7620 EUR 10200 EUR 13790 No Minimum EUR 4030 EUR 8170 EUR 11640 EUR 17600
Durchschnittl. Rendite -52,90% p.a. -23,80% p.a. 2,00% p.a. 37,90% p.a. -52,90% p.a. -3,96% p.a. 3,08% p.a. 11,97% p.a.
29.02.2024 Menge EUR 4710 EUR 7620 EUR 10200 EUR 13790 No Minimum EUR 4030 EUR 8040 EUR 12010 EUR 17600
Durchschnittl. Rendite -52,90% p.a. -23,80% p.a. 2,00% p.a. 37,90% p.a. -52,90% p.a. -4,27% p.a. 3,73% p.a. 11,97% p.a.
31.01.2024 Menge EUR 4710 EUR 7620 EUR 10200 EUR 13790 No Minimum EUR 4030 EUR 7710 EUR 12020 EUR 17600
Durchschnittl. Rendite -52,90% p.a. -23,80% p.a. 2,00% p.a. 37,90% p.a. -52,90% p.a. -5,07% p.a. 3,75% p.a. 11,97% p.a.
31.12.2023 Menge EUR 4710 EUR 7620 EUR 10200 EUR 13790 No Minimum EUR 4030 EUR 7890 EUR 12270 EUR 17600
Durchschnittl. Rendite -52,90% p.a. -23,80% p.a. 2,00% p.a. 37,90% p.a. -52,90% p.a. -4,63% p.a. 4,18% p.a. 11,97% p.a.
30.11.2023 Menge EUR 4710 EUR 7620 EUR 10200 EUR 13790 No Minimum EUR 4030 EUR 7630 EUR 12400 EUR 17600
Durchschnittl. Rendite -52,90% p.a. -23,80% p.a. 2,00% p.a. 37,90% p.a. -52,90% p.a. -5,27% p.a. 4,40% p.a. 11,97% p.a.
31.10.2023 Menge EUR 4710 EUR 7620 EUR 10210 EUR 13790 No Minimum EUR 4030 EUR 7400 EUR 12400 EUR 17600
Durchschnittl. Rendite -52,90% p.a. -23,80% p.a. 2,10% p.a. 37,90% p.a. -52,90% p.a. -5,84% p.a. 4,40% p.a. 11,97% p.a.
30.09.2023 Menge EUR 4710 EUR 7620 EUR 10210 EUR 13790 No Minimum EUR 4020 EUR 7680 EUR 12460 EUR 17600
Durchschnittl. Rendite -52,90% p.a. -23,80% p.a. 2,10% p.a. 37,90% p.a. -52,90% p.a. -5,14% p.a. 4,50% p.a. 11,97% p.a.
31.08.2023 Menge EUR 4700 EUR 7620 EUR 10220 EUR 13790 No Minimum EUR 4020 EUR 7750 EUR 12460 EUR 17600
Durchschnittl. Rendite -53,00% p.a. -23,80% p.a. 2,20% p.a. 37,90% p.a. -53,00% p.a. -4,97% p.a. 4,50% p.a. 11,97% p.a.
31.07.2023 Menge EUR 4700 EUR 7620 EUR 10290 EUR 13790 No Minimum EUR 4020 EUR 8070 EUR 12500 EUR 17600
Durchschnittl. Rendite -53,00% p.a. -23,80% p.a. 2,90% p.a. 37,90% p.a. -53,00% p.a. -4,20% p.a. 4,56% p.a. 11,97% p.a.
30.06.2023 Menge EUR 4700 EUR 7620 EUR 10300 EUR 13790 No Minimum EUR 4020 EUR 7700 EUR 12760 EUR 17600
Durchschnittl. Rendite -53,00% p.a. -23,80% p.a. 3,00% p.a. 37,90% p.a. -53,00% p.a. -5,09% p.a. 5,00% p.a. 11,97% p.a.
31.05.2023 Menge EUR 4700 EUR 7620 EUR 10300 EUR 13790 No Minimum EUR 4020 EUR 7670 EUR 12800 EUR 17600
Durchschnittl. Rendite -53,00% p.a. -23,80% p.a. 3,00% p.a. 37,90% p.a. -53,00% p.a. -5,17% p.a. 5,06% p.a. 11,97% p.a.
28.04.2023 Menge EUR 4700 EUR 7620 EUR 10300 EUR 13790 No Minimum EUR 4020 EUR 7490 EUR 12870 EUR 17600
Durchschnittl. Rendite -53,00% p.a. -23,80% p.a. 3,00% p.a. 37,90% p.a. -53,00% p.a. -5,62% p.a. 5,18% p.a. 11,97% p.a.
31.03.2023 Menge EUR 4700 EUR 7620 EUR 10300 EUR 13790 No Minimum EUR 4020 EUR 7690 EUR 12870 EUR 17600
Durchschnittl. Rendite -53,00% p.a. -23,80% p.a. 3,00% p.a. 37,90% p.a. -53,00% p.a. -5,12% p.a. 5,18% p.a. 11,97% p.a.
30.01.2023 Menge EUR 4730 EUR 7620 EUR 10300 EUR 13790 No Minimum EUR 4060 EUR 8070 EUR 13080 EUR 17600
Durchschnittl. Rendite -52,70% p.a. -23,80% p.a. 3,00% p.a. 37,90% p.a. -52,70% p.a. -4,20% p.a. 5,52% p.a. 11,97% p.a.
26.12.2022 Menge EUR 4730 EUR 7620 EUR 10290 EUR 13790 No Minimum EUR 4050 EUR 7750 EUR 13080 EUR 17600
Durchschnittl. Rendite -52,70% p.a. -23,80% p.a. 2,90% p.a. 37,90% p.a. -52,70% p.a. -4,97% p.a. 5,52% p.a. 11,97% p.a.