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Global Emerging Markets Opportunities Conservative
Der Fonds strebt als Anlageziel die Erwirtschaftung einer mittelfristig positven Wertentwicklung aus den Aktienmärkten der Schwellenländer an. Eine konservative Fondsausrichtung wird über eine dynamisch…
Der Fonds strebt als Anlageziel die Erwirtschaftung einer mittelfristig positven Wertentwicklung aus den Aktienmärkten der Schwellenländer an. Eine konservative Fondsausrichtung wird über eine dynamisch gesteuerte Beimischung von Kassenpositionen sichergestellt.
Die Anlagepolitik ist darauf ausgerichtet, Investitionen in einem global diversifizierten Anlageuniversum mit Schwerpunkt auf Schwellenländer umzusetzen.
Hierzu schließt der Fonds mit etablierten Kontrahenten Total Return Swaps (TRS) ab. Der Kontrahent zahlt dem Fonds den Ertrag einer systematischen Aktienstrategie im Austausch für einen variablen Zins.Der Global Emerging Markets Opportunities Conservative wird in risikoarme Anlagen (z.B. Geldmarktinstrumente, kurzlaufendene Anleihen, Kurzläufer-Rentenfonds und Geldkonten) investieren, aus denen der Ertrag für die Ausgleichszahlung an den Swap-Kontrahenten erwirtschaftet werden soll.
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Dokumente
Basisinformationsblatt
Anleger-Informationen
Ausschüttungsinformationen
Fondsdaten
ISIN
DE000A2DR228
Ertragsverwendung
Ausschüttung
Auflagedatum
25.09.2017
Manager
Elias Grass
Ausgabeaufschlag
0,00 %
Verwaltungsvergütung
0,77 %
Verwahrstellenvergütung
0,04 %
Total Expense Ratio (TER)
0,77 %
Währung
EUR
Geschäftsjahr
01.09. - 31.08.
Vertriebszulassungen
Wertentwicklung
Stand:
15.07.2025
Fondspreise
Ausgabepreis
10511,97
€
Rücknahmepreis
10511,97
€
Volumen Anteilklasse
113,39
Mio.
€
Bewertungstägliche Kapitalbeteiligungsquote
0,0000
Stand:
16.07.2025
Chance-Risiko-Profil
Auszeichnungen (aktueller Monat)
Größte Positionen
Wertpapier
% des Fondsvol.
FG_ANL_IK__LBW_STT__EUR
9,01
Netherlands (Kingdom of)
6,32
Bundesanleihe
4,54
Austria
4,53
Belgium
4,46
Nationwide Building Society MTN
2,86
Berkshire Hathaway MC
2,79
Mizuho Financial Group MTN
2,78
Sonstige
52,05
Kasse
10,66
Stand:
30.06.2025
Anlageklasse
Stand:
30.06.2025
Rating
Rating
% des Fondsvol.
AAA
17,99
AA+
7,23
AA
6,92
AA-
17,07
A+
15,75
A
10,12
A-
3,67
Sonstige
10,60
Kasse
10,66
Stand:
30.06.2025
Ländergewichtung
Stand:
30.06.2025
Branchenaufteilung
Stand:
30.06.2025
Kennzahlen
-0,19
Sharpe Ratio
14,65%
Volatilität
Stand:
30.06.2025
Währung
Währung
% des Fondsvol.
EUR
100,00
Stand:
30.06.2025
Renten-Kennzahlen
Ø
-Rendite
2,33%
Duration (Jahre)
0,90
Modified Duration
0,88
Ø
-Rating
AA-
Stand:
30.06.2025
Restlaufzeit
Laufzeit
% des Fondsvol.
Bis 1 Jahr
44,98
1 bis 3 Jahre
35,17
Stand:
30.06.2025
Frühere Wertentwicklung
Für den Fonds sind noch keine ausreichenden Daten vorhanden, um dem Anleger nützliche Angaben über die frühere Wertentwicklung zu geben.
Die Anteilklasse wurde 2017 aufgelegt.
Die historische Wertentwicklung wurde in EUR berechnet.
Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für die Wertentwicklung in der Zukunft. Die Märkte könnten sich künftig völlig anders entwickeln.
Anhand des Diagramms können Sie bewerten, wie der Fonds in der Vergangenheit verwaltet wurde.
Die Wertentwicklung wird nach Abzug der laufenden Kosten dargestellt. Ein- und Ausstiegskosten werden bei der Berechnung nicht berücksichtigt.
Performance-Szenarien
ISIN:
DE000A2DR228
Issuer:
Ampega Investment GmbH
| Bezugsmonat | Szenario | Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen | Wenn Sie nach 5 Jahren aussteigen | |||||||
| Stress-szenario | Pessimistisches Szenario | Mittleres Szenario | Optimistisches Szenario | Minimum | Stress-szenario | Pessimistisches Szenario | Mittleres Szenario | Optimistisches Szenario | ||
| 31.03.2025 | Menge | EUR 4890 | EUR 7620 | EUR 10300 | EUR 13790 | No Minimum | EUR 4650 | EUR 8740 | EUR 10810 | EUR 17600 |
| Durchschnittl. Rendite | -51,10% p.a. | -23,80% p.a. | 3,00% p.a. | 37,90% p.a. | -51,10% p.a. | -2,66% p.a. | 1,57% p.a. | 11,97% p.a. | ||
| 28.02.2025 | Menge | EUR 4790 | EUR 7620 | EUR 10290 | EUR 13790 | No Minimum | EUR 4350 | EUR 8800 | EUR 10810 | EUR 17600 |
| Durchschnittl. Rendite | -52,10% p.a. | -23,80% p.a. | 2,90% p.a. | 37,90% p.a. | -52,10% p.a. | -2,52% p.a. | 1,57% p.a. | 11,97% p.a. | ||
| 31.01.2025 | Menge | EUR 4730 | EUR 7620 | EUR 10280 | EUR 13790 | No Minimum | EUR 4160 | EUR 8750 | EUR 10810 | EUR 17600 |
| Durchschnittl. Rendite | -52,70% p.a. | -23,80% p.a. | 2,80% p.a. | 37,90% p.a. | -52,70% p.a. | -2,64% p.a. | 1,57% p.a. | 11,97% p.a. | ||
| 30.11.2024 | Menge | EUR 4710 | EUR 7620 | EUR 10230 | EUR 13790 | No Minimum | EUR 4040 | EUR 8630 | EUR 10860 | EUR 17600 |
| Durchschnittl. Rendite | -52,90% p.a. | -23,80% p.a. | 2,30% p.a. | 37,90% p.a. | -52,90% p.a. | -2,90% p.a. | 1,66% p.a. | 11,97% p.a. | ||
| 29.11.2024 | Menge | EUR 4710 | EUR 7620 | EUR 10230 | EUR 13790 | No Minimum | EUR 4040 | EUR 8630 | EUR 10860 | EUR 17600 |
| Durchschnittl. Rendite | -52,90% p.a. | -23,80% p.a. | 2,30% p.a. | 37,90% p.a. | -52,90% p.a. | -2,90% p.a. | 1,66% p.a. | 11,97% p.a. | ||
| 31.10.2024 | Menge | EUR 4710 | EUR 7620 | EUR 10220 | EUR 13790 | No Minimum | EUR 4040 | EUR 8760 | EUR 10940 | EUR 17600 |
| Durchschnittl. Rendite | -52,90% p.a. | -23,80% p.a. | 2,20% p.a. | 37,90% p.a. | -52,90% p.a. | -2,61% p.a. | 1,81% p.a. | 11,97% p.a. | ||
| 30.09.2024 | Menge | EUR 4710 | EUR 7620 | EUR 10200 | EUR 13790 | No Minimum | EUR 4040 | EUR 8800 | EUR 10970 | EUR 17600 |
| Durchschnittl. Rendite | -52,90% p.a. | -23,80% p.a. | 2,00% p.a. | 37,90% p.a. | -52,90% p.a. | -2,52% p.a. | 1,87% p.a. | 11,97% p.a. | ||
| 30.08.2024 | Menge | EUR 4710 | EUR 7620 | EUR 10200 | EUR 13790 | No Minimum | EUR 4040 | EUR 8380 | EUR 10970 | EUR 17600 |
| Durchschnittl. Rendite | -52,90% p.a. | -23,80% p.a. | 2,00% p.a. | 37,90% p.a. | -52,90% p.a. | -3,47% p.a. | 1,87% p.a. | 11,97% p.a. | ||
| 31.07.2024 | Menge | EUR 4720 | EUR 7620 | EUR 10200 | EUR 13790 | No Minimum | EUR 4040 | EUR 8550 | EUR 10970 | EUR 17600 |
| Durchschnittl. Rendite | -52,80% p.a. | -23,80% p.a. | 2,00% p.a. | 37,90% p.a. | -52,80% p.a. | -3,08% p.a. | 1,87% p.a. | 11,97% p.a. | ||
| 28.06.2024 | Menge | EUR 4720 | EUR 7620 | EUR 10200 | EUR 13790 | No Minimum | EUR 4040 | EUR 8650 | EUR 11020 | EUR 17600 |
| Durchschnittl. Rendite | -52,80% p.a. | -23,80% p.a. | 2,00% p.a. | 37,90% p.a. | -52,80% p.a. | -2,86% p.a. | 1,96% p.a. | 11,97% p.a. | ||
| 31.05.2024 | Menge | EUR 4720 | EUR 7620 | EUR 10200 | EUR 13790 | No Minimum | EUR 4040 | EUR 8340 | EUR 11260 | EUR 17600 |
| Durchschnittl. Rendite | -52,80% p.a. | -23,80% p.a. | 2,00% p.a. | 37,90% p.a. | -52,80% p.a. | -3,57% p.a. | 2,40% p.a. | 11,97% p.a. | ||
| 30.04.2024 | Menge | EUR 4710 | EUR 7620 | EUR 10200 | EUR 13790 | No Minimum | EUR 4030 | EUR 8370 | EUR 11450 | EUR 17600 |
| Durchschnittl. Rendite | -52,90% p.a. | -23,80% p.a. | 2,00% p.a. | 37,90% p.a. | -52,90% p.a. | -3,50% p.a. | 2,75% p.a. | 11,97% p.a. | ||
| 28.03.2024 | Menge | EUR 4710 | EUR 7620 | EUR 10200 | EUR 13790 | No Minimum | EUR 4030 | EUR 8170 | EUR 11640 | EUR 17600 |
| Durchschnittl. Rendite | -52,90% p.a. | -23,80% p.a. | 2,00% p.a. | 37,90% p.a. | -52,90% p.a. | -3,96% p.a. | 3,08% p.a. | 11,97% p.a. | ||
| 29.02.2024 | Menge | EUR 4710 | EUR 7620 | EUR 10200 | EUR 13790 | No Minimum | EUR 4030 | EUR 8040 | EUR 12010 | EUR 17600 |
| Durchschnittl. Rendite | -52,90% p.a. | -23,80% p.a. | 2,00% p.a. | 37,90% p.a. | -52,90% p.a. | -4,27% p.a. | 3,73% p.a. | 11,97% p.a. | ||
| 31.01.2024 | Menge | EUR 4710 | EUR 7620 | EUR 10200 | EUR 13790 | No Minimum | EUR 4030 | EUR 7710 | EUR 12020 | EUR 17600 |
| Durchschnittl. Rendite | -52,90% p.a. | -23,80% p.a. | 2,00% p.a. | 37,90% p.a. | -52,90% p.a. | -5,07% p.a. | 3,75% p.a. | 11,97% p.a. | ||
| 31.12.2023 | Menge | EUR 4710 | EUR 7620 | EUR 10200 | EUR 13790 | No Minimum | EUR 4030 | EUR 7890 | EUR 12270 | EUR 17600 |
| Durchschnittl. Rendite | -52,90% p.a. | -23,80% p.a. | 2,00% p.a. | 37,90% p.a. | -52,90% p.a. | -4,63% p.a. | 4,18% p.a. | 11,97% p.a. | ||
| 30.11.2023 | Menge | EUR 4710 | EUR 7620 | EUR 10200 | EUR 13790 | No Minimum | EUR 4030 | EUR 7630 | EUR 12400 | EUR 17600 |
| Durchschnittl. Rendite | -52,90% p.a. | -23,80% p.a. | 2,00% p.a. | 37,90% p.a. | -52,90% p.a. | -5,27% p.a. | 4,40% p.a. | 11,97% p.a. | ||
| 31.10.2023 | Menge | EUR 4710 | EUR 7620 | EUR 10210 | EUR 13790 | No Minimum | EUR 4030 | EUR 7400 | EUR 12400 | EUR 17600 |
| Durchschnittl. Rendite | -52,90% p.a. | -23,80% p.a. | 2,10% p.a. | 37,90% p.a. | -52,90% p.a. | -5,84% p.a. | 4,40% p.a. | 11,97% p.a. | ||
| 30.09.2023 | Menge | EUR 4710 | EUR 7620 | EUR 10210 | EUR 13790 | No Minimum | EUR 4020 | EUR 7680 | EUR 12460 | EUR 17600 |
| Durchschnittl. Rendite | -52,90% p.a. | -23,80% p.a. | 2,10% p.a. | 37,90% p.a. | -52,90% p.a. | -5,14% p.a. | 4,50% p.a. | 11,97% p.a. | ||
| 31.08.2023 | Menge | EUR 4700 | EUR 7620 | EUR 10220 | EUR 13790 | No Minimum | EUR 4020 | EUR 7750 | EUR 12460 | EUR 17600 |
| Durchschnittl. Rendite | -53,00% p.a. | -23,80% p.a. | 2,20% p.a. | 37,90% p.a. | -53,00% p.a. | -4,97% p.a. | 4,50% p.a. | 11,97% p.a. | ||
| 31.07.2023 | Menge | EUR 4700 | EUR 7620 | EUR 10290 | EUR 13790 | No Minimum | EUR 4020 | EUR 8070 | EUR 12500 | EUR 17600 |
| Durchschnittl. Rendite | -53,00% p.a. | -23,80% p.a. | 2,90% p.a. | 37,90% p.a. | -53,00% p.a. | -4,20% p.a. | 4,56% p.a. | 11,97% p.a. | ||
| 30.06.2023 | Menge | EUR 4700 | EUR 7620 | EUR 10300 | EUR 13790 | No Minimum | EUR 4020 | EUR 7700 | EUR 12760 | EUR 17600 |
| Durchschnittl. Rendite | -53,00% p.a. | -23,80% p.a. | 3,00% p.a. | 37,90% p.a. | -53,00% p.a. | -5,09% p.a. | 5,00% p.a. | 11,97% p.a. | ||
| 31.05.2023 | Menge | EUR 4700 | EUR 7620 | EUR 10300 | EUR 13790 | No Minimum | EUR 4020 | EUR 7670 | EUR 12800 | EUR 17600 |
| Durchschnittl. Rendite | -53,00% p.a. | -23,80% p.a. | 3,00% p.a. | 37,90% p.a. | -53,00% p.a. | -5,17% p.a. | 5,06% p.a. | 11,97% p.a. | ||
| 28.04.2023 | Menge | EUR 4700 | EUR 7620 | EUR 10300 | EUR 13790 | No Minimum | EUR 4020 | EUR 7490 | EUR 12870 | EUR 17600 |
| Durchschnittl. Rendite | -53,00% p.a. | -23,80% p.a. | 3,00% p.a. | 37,90% p.a. | -53,00% p.a. | -5,62% p.a. | 5,18% p.a. | 11,97% p.a. | ||
| 31.03.2023 | Menge | EUR 4700 | EUR 7620 | EUR 10300 | EUR 13790 | No Minimum | EUR 4020 | EUR 7690 | EUR 12870 | EUR 17600 |
| Durchschnittl. Rendite | -53,00% p.a. | -23,80% p.a. | 3,00% p.a. | 37,90% p.a. | -53,00% p.a. | -5,12% p.a. | 5,18% p.a. | 11,97% p.a. | ||
| 30.01.2023 | Menge | EUR 4730 | EUR 7620 | EUR 10300 | EUR 13790 | No Minimum | EUR 4060 | EUR 8070 | EUR 13080 | EUR 17600 |
| Durchschnittl. Rendite | -52,70% p.a. | -23,80% p.a. | 3,00% p.a. | 37,90% p.a. | -52,70% p.a. | -4,20% p.a. | 5,52% p.a. | 11,97% p.a. | ||
| 26.12.2022 | Menge | EUR 4730 | EUR 7620 | EUR 10290 | EUR 13790 | No Minimum | EUR 4050 | EUR 7750 | EUR 13080 | EUR 17600 |
| Durchschnittl. Rendite | -52,70% p.a. | -23,80% p.a. | 2,90% p.a. | 37,90% p.a. | -52,70% p.a. | -4,97% p.a. | 5,52% p.a. | 11,97% p.a. | ||