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Wagner & Florack Unternehmerfonds flex P (a)

Der Wagner & Florack Unternehmerfonds flex investiert flexibel mit einer unternehmerischen Sichtweise in ein auf Qualität fokussiertes Portfolio aus (Qualitäts-)Aktien, Anleihen, Gold und Liquidität. Dabei…

Der Wagner & Florack Unternehmerfonds flex investiert flexibel mit einer unternehmerischen Sichtweise in ein auf Qualität fokussiertes Portfolio aus (Qualitäts-)Aktien, Anleihen, Gold und Liquidität. Dabei passt das Fondsmanagement die Portfoliostruktur dem jeweiligen Kapitalmarktumfeld an. Maßgeblich für jede Anlageentscheidung ist das Chance-Risiko-Verhältnis im Portfoliokontext. Oberstes Ziel ist es, das Kapital unter langfristigen Aspekten zu wahren und gleichzeitig attraktive Renditen zu erwirtschaften. Hierbei liegt der Investmentschwerpunkt auf Aktien erstklassiger, cash-flow-starker, beständig wachsender Unternehmen mit langfristig profitablem Wachstum und robustem Geschäftsmodell. Sie weisen einen hohen Free-Cash-Flow, ein stetiges Free-Cash-Flow-Wachstum und eine hohe Free-Cash-Flow-Marge auf. Hierzu analysiert das Fondsmanagement die jeweiligen Geschäftsmodelle der Unternehmen und der jeweiligen Peers und analysiert darauf aufbauend die Bilanzen der jeweiligen Unternehmen anhand eines klar definierten Prozesses. Die Portfoliostruktur wird den unterschiedlichen Marktgegebenheiten und den sich daraus ergebenden Anlagechancen flexibel und behutsam zugleich angepasst. Der Fonds wird aktiv verwaltet und orientiert sich bewusst an keinem Index.

Fondsdaten

ISIN
DE000A2P23L3
Ertragsverwendung
Ausschüttung
Auflagedatum
14.12.2020
Manager
Ampega Investment GmbH
Berater
Wagner & Florack Vermögensverwaltung AG
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Verwaltungsvergütung
1,00 %
Verwahrstellenvergütung
0,08 %
Total Expense Ratio (TER)
1,17 %
Währung
EUR
Sparplan
Ja
VL-fähig
Ja
Geschäftsjahr
01.10. -30.09
Vertriebszulassungen
DE AT

Wertentwicklung

Stand: 16.07.2024

Fondspreise

Ausgabepreis
130,50  €
Rücknahmepreis
124,29  €
Volumen Anteilklasse
4,56 Mio.  €
Bewertungstägliche Kapitalbeteiligungsquote
59,1300
Stand: 17.07.2024

Chance-Risiko-Profil

3

Auszeichnungen (aktueller Monat)

Größte Positionen

Wertpapier
% des Fondsvol.
Procter & Gamble Co.
5,48
Apple Inc.
5,39
Alphabet Inc -Class A-
4,97
Invesco Physical Gold ETC
4,57
Nestle SA
4,54
Visa Inc. -Class A-
4,33
Danaher Corp.
4,15
Church & Dwight Co.
3,88
Sonstige
50,80
Kasse
11,90
Stand: 28.06.2024

Anlageklasse

Stand: 28.06.2024

Ländergewichtung

Stand: 28.06.2024

Branchenaufteilung

Stand: 28.06.2024

Kennzahlen

0,28
Sharpe Ratio
10,14%
Volatilität
Stand: 28.06.2024

Währung

Währung
% des Fondsvol.
EUR
45,07
USD
44,22
CHF
9,71
GBP
1,00
Stand: 28.06.2024

Frühere Wertentwicklung

Dieses Diagramm zeigt die Wertentwicklung des Fonds als prozentualen Verlust oder Gewinn pro Jahr über die letzten Jahre.

Für den Fonds sind noch keine ausreichenden Daten vorhanden, um dem Anleger nützliche Angaben über die frühere Wertentwicklung zu geben.

Die Anteilklasse wurde 2020 aufgelegt.

Die historische Wertentwicklung wurde in EUR berechnet.

Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für die Wertentwicklung in der Zukunft. Die Märkte könnten sich künftig völlig anders entwickeln.
Dieses Diagramm zeigt die Wertentwicklung des Fonds als prozentualen Verlust oder Gewinn pro Jahr über die letzten 3 Jahre im Vergleich zu seiner Benchmark. 
Anhand des Diagramms können Sie bewerten, wie der Fonds in der Vergangenheit verwaltet wurde, und ihn mit seiner Benchmark vergleichen.
Die Wertentwicklung wird nach Abzug der laufenden Kosten dargestellt. Ein- und Ausstiegskosten werden bei der Berechnung nicht berücksichtigt.

Performance-Szenarien

ISIN: DE000A2P23L3 Issuer: Ampega Investment GmbH
Bezugsmonat Szenario Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen Wenn Sie nach 5 Jahren aussteigen
Stress-szenario Pessimistisches Szenario Mittleres Szenario Optimistisches Szenario Minimum Stress-szenario Pessimistisches Szenario Mittleres Szenario Optimistisches Szenario
28.03.2024 Menge EUR 2850 EUR 8220 EUR 10030 EUR 11810 No Minimum EUR 3070 EUR 9600 EUR 12590 EUR 13800
Durchschnittl. Rendite -71,50% p.a. -17,80% p.a. 0,30% p.a. 18,10% p.a. -71,50% p.a. -0,81% p.a. 4,71% p.a. 6,65% p.a.
29.02.2024 Menge EUR 2850 EUR 8220 EUR 10030 EUR 11810 No Minimum EUR 3070 EUR 9540 EUR 12590 EUR 13800
Durchschnittl. Rendite -71,50% p.a. -17,80% p.a. 0,30% p.a. 18,10% p.a. -71,50% p.a. -0,94% p.a. 4,71% p.a. 6,65% p.a.
31.01.2024 Menge EUR 2850 EUR 8220 EUR 10030 EUR 11810 No Minimum EUR 3060 EUR 9640 EUR 12590 EUR 13800
Durchschnittl. Rendite -71,50% p.a. -17,80% p.a. 0,30% p.a. 18,10% p.a. -71,50% p.a. -0,73% p.a. 4,71% p.a. 6,65% p.a.
31.12.2023 Menge EUR 2850 EUR 8220 EUR 10030 EUR 11810 No Minimum EUR 3070 EUR 9350 EUR 12550 EUR 13800
Durchschnittl. Rendite -71,50% p.a. -17,80% p.a. 0,30% p.a. 18,10% p.a. -71,50% p.a. -1,34% p.a. 4,65% p.a. 6,65% p.a.
30.11.2023 Menge EUR 2850 EUR 8220 EUR 10030 EUR 11810 No Minimum EUR 3070 EUR 9290 EUR 12550 EUR 13800
Durchschnittl. Rendite -71,50% p.a. -17,80% p.a. 0,30% p.a. 18,10% p.a. -71,50% p.a. -1,46% p.a. 4,65% p.a. 6,65% p.a.
31.10.2023 Menge EUR 2850 EUR 8220 EUR 10030 EUR 11810 No Minimum EUR 3070 EUR 8910 EUR 12550 EUR 13800
Durchschnittl. Rendite -71,50% p.a. -17,80% p.a. 0,30% p.a. 18,10% p.a. -71,50% p.a. -2,28% p.a. 4,65% p.a. 6,65% p.a.
30.09.2023 Menge EUR 2850 EUR 8220 EUR 10030 EUR 11810 No Minimum EUR 3070 EUR 8970 EUR 12590 EUR 13800
Durchschnittl. Rendite -71,50% p.a. -17,80% p.a. 0,30% p.a. 18,10% p.a. -71,50% p.a. -2,15% p.a. 4,71% p.a. 6,65% p.a.
31.08.2023 Menge EUR 2840 EUR 8220 EUR 10030 EUR 11810 No Minimum EUR 3070 EUR 9200 EUR 12590 EUR 13800
Durchschnittl. Rendite -71,60% p.a. -17,80% p.a. 0,30% p.a. 18,10% p.a. -71,60% p.a. -1,65% p.a. 4,71% p.a. 6,65% p.a.
31.07.2023 Menge EUR 2840 EUR 8220 EUR 10060 EUR 11810 No Minimum EUR 3070 EUR 9240 EUR 12610 EUR 13800
Durchschnittl. Rendite -71,60% p.a. -17,80% p.a. 0,60% p.a. 18,10% p.a. -71,60% p.a. -1,57% p.a. 4,75% p.a. 6,65% p.a.
30.06.2023 Menge EUR 2840 EUR 8220 EUR 10080 EUR 11810 No Minimum EUR 3070 EUR 9100 EUR 12620 EUR 13800
Durchschnittl. Rendite -71,60% p.a. -17,80% p.a. 0,80% p.a. 18,10% p.a. -71,60% p.a. -1,87% p.a. 4,76% p.a. 6,65% p.a.
31.05.2023 Menge EUR 2840 EUR 8220 EUR 10080 EUR 11810 No Minimum EUR 3070 EUR 9030 EUR 12670 EUR 13800
Durchschnittl. Rendite -71,60% p.a. -17,80% p.a. 0,80% p.a. 18,10% p.a. -71,60% p.a. -2,02% p.a. 4,85% p.a. 6,65% p.a.
28.04.2023 Menge EUR 2840 EUR 8220 EUR 10080 EUR 11810 No Minimum EUR 3070 EUR 8960 EUR 12680 EUR 13800
Durchschnittl. Rendite -71,60% p.a. -17,80% p.a. 0,80% p.a. 18,10% p.a. -71,60% p.a. -2,17% p.a. 4,86% p.a. 6,65% p.a.
31.03.2023 Menge EUR 2840 EUR 8220 EUR 10110 EUR 11810 No Minimum EUR 3070 EUR 8660 EUR 12680 EUR 13800
Durchschnittl. Rendite -71,60% p.a. -17,80% p.a. 1,10% p.a. 18,10% p.a. -71,60% p.a. -2,84% p.a. 4,86% p.a. 6,65% p.a.
30.01.2023 Menge EUR 2840 EUR 8220 EUR 10120 EUR 11810 No Minimum EUR 3070 EUR 8410 EUR 12740 EUR 13970
Durchschnittl. Rendite -71,60% p.a. -17,80% p.a. 1,20% p.a. 18,10% p.a. -71,60% p.a. -3,40% p.a. 4,96% p.a. 6,92% p.a.
26.12.2022 Menge EUR 2880 EUR 8190 EUR 10120 EUR 11810 No Minimum EUR 3110 EUR 8190 EUR 12740 EUR 14050
Durchschnittl. Rendite -71,20% p.a. -18,10% p.a. 1,20% p.a. 18,10% p.a. -71,20% p.a. -3,91% p.a. 4,96% p.a. 7,04% p.a.