Wagner & Florack Unternehmerfonds flex P (a)
Der Wagner & Florack Unternehmerfonds flex investiert flexibel mit einer unternehmerischen Sichtweise in ein auf Qualität fokussiertes Portfolio aus (Qualitäts-)Aktien, Anleihen, Gold und Liquidität. Dabei…
Der Wagner & Florack Unternehmerfonds flex investiert flexibel mit einer unternehmerischen Sichtweise in ein auf Qualität fokussiertes Portfolio aus (Qualitäts-)Aktien, Anleihen, Gold und Liquidität. Dabei passt das Fondsmanagement die Portfoliostruktur dem jeweiligen Kapitalmarktumfeld an. Maßgeblich für jede Anlageentscheidung ist das Chance-Risiko-Verhältnis im Portfoliokontext. Oberstes Ziel ist es, das Kapital unter langfristigen Aspekten zu wahren und gleichzeitig attraktive Renditen zu erwirtschaften. Hierbei liegt der Investmentschwerpunkt auf Aktien erstklassiger, cash-flow-starker, beständig wachsender Unternehmen mit langfristig profitablem Wachstum und robustem Geschäftsmodell. Sie weisen einen hohen Free-Cash-Flow, ein stetiges Free-Cash-Flow-Wachstum und eine hohe Free-Cash-Flow-Marge auf. Hierzu analysiert das Fondsmanagement die jeweiligen Geschäftsmodelle der Unternehmen und der jeweiligen Peers und analysiert darauf aufbauend die Bilanzen der jeweiligen Unternehmen anhand eines klar definierten Prozesses. Die Portfoliostruktur wird den unterschiedlichen Marktgegebenheiten und den sich daraus ergebenden Anlagechancen flexibel und behutsam zugleich angepasst. Der Fonds wird aktiv verwaltet und orientiert sich bewusst an keinem Index.
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Frühere Wertentwicklung
Dieses Diagramm zeigt die Wertentwicklung des Fonds als prozentualen Verlust oder Gewinn pro Jahr über die letzten Jahre.
Für den Fonds sind noch keine ausreichenden Daten vorhanden, um dem Anleger nützliche Angaben über die frühere Wertentwicklung zu geben.
Die Anteilklasse wurde 2020 aufgelegt.
Die historische Wertentwicklung wurde in EUR berechnet.
Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für die Wertentwicklung in der Zukunft. Die Märkte könnten sich künftig völlig anders entwickeln.
Dieses Diagramm zeigt die Wertentwicklung des Fonds als prozentualen Verlust oder Gewinn pro Jahr über die letzten 3 Jahre im Vergleich zu seiner Benchmark.
Anhand des Diagramms können Sie bewerten, wie der Fonds in der Vergangenheit verwaltet wurde, und ihn mit seiner Benchmark vergleichen.
Die Wertentwicklung wird nach Abzug der laufenden Kosten dargestellt. Ein- und Ausstiegskosten werden bei der Berechnung nicht berücksichtigt.
Performance-Szenarien
| Bezugsmonat | Szenario | Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen | Wenn Sie nach 5 Jahren aussteigen | |||||||
| Stress-szenario | Pessimistisches Szenario | Mittleres Szenario | Optimistisches Szenario | Minimum | Stress-szenario | Pessimistisches Szenario | Mittleres Szenario | Optimistisches Szenario | ||
| 28.03.2024 | Menge | EUR 2850 | EUR 8220 | EUR 10030 | EUR 11810 | No Minimum | EUR 3070 | EUR 9600 | EUR 12590 | EUR 13800 |
| Durchschnittl. Rendite | -71,50% p.a. | -17,80% p.a. | 0,30% p.a. | 18,10% p.a. | -71,50% p.a. | -0,81% p.a. | 4,71% p.a. | 6,65% p.a. | ||
| 29.02.2024 | Menge | EUR 2850 | EUR 8220 | EUR 10030 | EUR 11810 | No Minimum | EUR 3070 | EUR 9540 | EUR 12590 | EUR 13800 |
| Durchschnittl. Rendite | -71,50% p.a. | -17,80% p.a. | 0,30% p.a. | 18,10% p.a. | -71,50% p.a. | -0,94% p.a. | 4,71% p.a. | 6,65% p.a. | ||
| 31.01.2024 | Menge | EUR 2850 | EUR 8220 | EUR 10030 | EUR 11810 | No Minimum | EUR 3060 | EUR 9640 | EUR 12590 | EUR 13800 |
| Durchschnittl. Rendite | -71,50% p.a. | -17,80% p.a. | 0,30% p.a. | 18,10% p.a. | -71,50% p.a. | -0,73% p.a. | 4,71% p.a. | 6,65% p.a. | ||
| 31.12.2023 | Menge | EUR 2850 | EUR 8220 | EUR 10030 | EUR 11810 | No Minimum | EUR 3070 | EUR 9350 | EUR 12550 | EUR 13800 |
| Durchschnittl. Rendite | -71,50% p.a. | -17,80% p.a. | 0,30% p.a. | 18,10% p.a. | -71,50% p.a. | -1,34% p.a. | 4,65% p.a. | 6,65% p.a. | ||
| 30.11.2023 | Menge | EUR 2850 | EUR 8220 | EUR 10030 | EUR 11810 | No Minimum | EUR 3070 | EUR 9290 | EUR 12550 | EUR 13800 |
| Durchschnittl. Rendite | -71,50% p.a. | -17,80% p.a. | 0,30% p.a. | 18,10% p.a. | -71,50% p.a. | -1,46% p.a. | 4,65% p.a. | 6,65% p.a. | ||
| 31.10.2023 | Menge | EUR 2850 | EUR 8220 | EUR 10030 | EUR 11810 | No Minimum | EUR 3070 | EUR 8910 | EUR 12550 | EUR 13800 |
| Durchschnittl. Rendite | -71,50% p.a. | -17,80% p.a. | 0,30% p.a. | 18,10% p.a. | -71,50% p.a. | -2,28% p.a. | 4,65% p.a. | 6,65% p.a. | ||
| 30.09.2023 | Menge | EUR 2850 | EUR 8220 | EUR 10030 | EUR 11810 | No Minimum | EUR 3070 | EUR 8970 | EUR 12590 | EUR 13800 |
| Durchschnittl. Rendite | -71,50% p.a. | -17,80% p.a. | 0,30% p.a. | 18,10% p.a. | -71,50% p.a. | -2,15% p.a. | 4,71% p.a. | 6,65% p.a. | ||
| 31.08.2023 | Menge | EUR 2840 | EUR 8220 | EUR 10030 | EUR 11810 | No Minimum | EUR 3070 | EUR 9200 | EUR 12590 | EUR 13800 |
| Durchschnittl. Rendite | -71,60% p.a. | -17,80% p.a. | 0,30% p.a. | 18,10% p.a. | -71,60% p.a. | -1,65% p.a. | 4,71% p.a. | 6,65% p.a. | ||
| 31.07.2023 | Menge | EUR 2840 | EUR 8220 | EUR 10060 | EUR 11810 | No Minimum | EUR 3070 | EUR 9240 | EUR 12610 | EUR 13800 |
| Durchschnittl. Rendite | -71,60% p.a. | -17,80% p.a. | 0,60% p.a. | 18,10% p.a. | -71,60% p.a. | -1,57% p.a. | 4,75% p.a. | 6,65% p.a. | ||
| 30.06.2023 | Menge | EUR 2840 | EUR 8220 | EUR 10080 | EUR 11810 | No Minimum | EUR 3070 | EUR 9100 | EUR 12620 | EUR 13800 |
| Durchschnittl. Rendite | -71,60% p.a. | -17,80% p.a. | 0,80% p.a. | 18,10% p.a. | -71,60% p.a. | -1,87% p.a. | 4,76% p.a. | 6,65% p.a. | ||
| 31.05.2023 | Menge | EUR 2840 | EUR 8220 | EUR 10080 | EUR 11810 | No Minimum | EUR 3070 | EUR 9030 | EUR 12670 | EUR 13800 |
| Durchschnittl. Rendite | -71,60% p.a. | -17,80% p.a. | 0,80% p.a. | 18,10% p.a. | -71,60% p.a. | -2,02% p.a. | 4,85% p.a. | 6,65% p.a. | ||
| 28.04.2023 | Menge | EUR 2840 | EUR 8220 | EUR 10080 | EUR 11810 | No Minimum | EUR 3070 | EUR 8960 | EUR 12680 | EUR 13800 |
| Durchschnittl. Rendite | -71,60% p.a. | -17,80% p.a. | 0,80% p.a. | 18,10% p.a. | -71,60% p.a. | -2,17% p.a. | 4,86% p.a. | 6,65% p.a. | ||
| 31.03.2023 | Menge | EUR 2840 | EUR 8220 | EUR 10110 | EUR 11810 | No Minimum | EUR 3070 | EUR 8660 | EUR 12680 | EUR 13800 |
| Durchschnittl. Rendite | -71,60% p.a. | -17,80% p.a. | 1,10% p.a. | 18,10% p.a. | -71,60% p.a. | -2,84% p.a. | 4,86% p.a. | 6,65% p.a. | ||
| 30.01.2023 | Menge | EUR 2840 | EUR 8220 | EUR 10120 | EUR 11810 | No Minimum | EUR 3070 | EUR 8410 | EUR 12740 | EUR 13970 |
| Durchschnittl. Rendite | -71,60% p.a. | -17,80% p.a. | 1,20% p.a. | 18,10% p.a. | -71,60% p.a. | -3,40% p.a. | 4,96% p.a. | 6,92% p.a. | ||
| 26.12.2022 | Menge | EUR 2880 | EUR 8190 | EUR 10120 | EUR 11810 | No Minimum | EUR 3110 | EUR 8190 | EUR 12740 | EUR 14050 |
| Durchschnittl. Rendite | -71,20% p.a. | -18,10% p.a. | 1,20% p.a. | 18,10% p.a. | -71,20% p.a. | -3,91% p.a. | 4,96% p.a. | 7,04% p.a. | ||