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Ampega Credit Opportunities Rentenfonds I (a)

Das Hauptziel des Ampega Credit Opportunities Rentenfonds besteht in der möglichst kontinuierlichen Wertsteigerung der eingebrachten Anlagemittel. Der Fonds investiert in Unternehmensanleihen, mit Schwerpunkt…

Das Hauptziel des Ampega Credit Opportunities Rentenfonds besteht in der möglichst kontinuierlichen Wertsteigerung der eingebrachten Anlagemittel. Der Fonds investiert in Unternehmensanleihen, mit Schwerpunkt auf Emittenten, die im oberen High Yield Segment (BB+, BB, BB-) bzw. unteren Investment Grade (BBB, BBB-) bewertet sind und den Nachhaltigkeitskriterien des Ampega Advanced ESG Ansatzes entsprechen. Der Fonds wird aktiv gesteuert und investiert ausschließlich in EUR Schuldtitel. Die Auswahl und Gewichtung der Unternehmensanleihen erfolgt nach dem fundamentalen Bottom-Up Investmentansatz der Ampega in Verbindung mit dem proprietären Multi-Faktor Modell, welches als Grundlage für die Bewertung der relativen Attraktivität von Instrumenten dient. Die Strategie des Fonds integriert den Ampega ESG Advanced Ansatz mit dem Ziel, Unternehmen zu berücksichtigen, die in den Bereichen Umwelt, Soziales und Unternehmenssteuerung gut positioniert sind. Zu Zwecken der Diversifikation, Absicherung und Wertsteigerung kann der Fonds in Credit Default Swaps (CDS) und Collaterized Loan Obligations (CLO) investieren. Derivate werden zum Zwecke der Absicherung, zur effizienten Portfoliosteuerung und zur Erzielung von Zusatzerträgen eingesetzt.

Fondsdaten

ISIN
DE000A2QFHD8
Ertragsverwendung
Ausschüttung
Auflagedatum
15.04.2021
Manager
Jean Chilaud, Ampega Investment
Ausgabeaufschlag
0,00 %
Verwaltungsvergütung
0,35 %
Verwahrstellenvergütung
0,06 %
Total Expense Ratio (TER)
0,61 %
Währung
EUR
Sparplan
Ja
Geschäftsjahr
01.04.- 31.03.
Vertriebszulassungen
DE AT LU

Wertentwicklung

Stand: 27.05.2024

Fondspreise

Ausgabepreis
97,41  €
Rücknahmepreis
97,41  €
Volumen Anteilklasse
35,58 Mio.  €
Bewertungstägliche Kapitalbeteiligungsquote
0,0000
Stand: 28.05.2024

Chance-Risiko-Profil

3

Auszeichnungen (aktueller Monat)

Größte Positionen

Wertpapier
% des Fondsvol.
TenneT Holding PERP fix-to-float (sub.)
4,07
Huhtamaki MC
2,93
Capital One Financial
2,83
La Poste PERP Multi Reset Notes (subord.)
2,40
Belden MC (subordinated)
2,23
Vmed O2 UK Financing I S.REGS MC
2,23
Telenet Finance Luxembourg MC
2,19
Philip Morris Int. MC
2,15
Sonstige
79,28
Kasse
-0,31
Stand: 30.04.2024

Anlageklasse

Stand: 30.04.2024

Rating

Rating
% des Fondsvol.
AAA
3,37
AA+
1,06
A
3,01
A-
0,70
BBB+
9,20
BBB
6,36
BBB-
21,98
BB+
25,52
BB
14,07
BB-
14,72
Sonstige
0,31
Kasse
-0,31
Stand: 30.04.2024

Ländergewichtung

Stand: 30.04.2024

Branchenaufteilung

Stand: 30.04.2024

Kennzahlen

-0,23
Sharpe Ratio
4,27%
Volatilität
Stand: 30.04.2024

Währung

Währung
% des Fondsvol.
EUR
100,00
Stand: 30.04.2024

Renten-Kennzahlen

Ø -Rendite
4,84%
Duration (Jahre)
3,81
Modified Duration
4,25
Ø -Rating
BB+
Stand: 30.04.2024

Restlaufzeit

Laufzeit
% des Fondsvol.
5 bis 10 Jahre
29,58
3 bis 5 Jahre
24,98
Mehr als 20 Jahre
21,71
1 bis 3 Jahre
12,61
10 bis 20 Jahre
10,13
Stand: 30.04.2024

Frühere Wertentwicklung

Dieses Diagramm zeigt die Wertentwicklung des Fonds als prozentualen Verlust oder Gewinn pro Jahr über die letzten Jahre.

Für den Fonds sind noch keine ausreichenden Daten vorhanden, um dem Anleger nützliche Angaben über die frühere Wertentwicklung zu geben.

Die Anteilklasse wurde 2021 aufgelegt.

Die historische Wertentwicklung wurde in EUR berechnet.

Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für die Wertentwicklung in der Zukunft. Die Märkte könnten sich künftig völlig anders entwickeln.
Anhand des Diagramms können Sie bewerten, wie der Fonds in der Vergangenheit verwaltet wurde. 
Die Wertentwicklung wird nach Abzug der laufenden Kosten dargestellt. Ein- und Ausstiegskosten werden bei der Berechnung nicht berücksichtigt.
 

Performance-Szenarien

ISIN: DE000A2QFHD8 Issuer: Ampega Investment GmbH
Bezugsmonat Szenario Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen Wenn Sie nach 5 Jahren aussteigen
Stress-szenario Pessimistisches Szenario Mittleres Szenario Optimistisches Szenario Minimum Stress-szenario Pessimistisches Szenario Mittleres Szenario Optimistisches Szenario
28.03.2024 Menge EUR 5910 EUR 8290 EUR 10360 EUR 11880 No Minimum EUR 5950 EUR 9370 EUR 11820 EUR 13110
Durchschnittl. Rendite -40,90% p.a. -17,10% p.a. 3,60% p.a. 18,80% p.a. -40,90% p.a. -1,29% p.a. 3,40% p.a. 5,57% p.a.
29.02.2024 Menge EUR 5910 EUR 8290 EUR 10360 EUR 11880 No Minimum EUR 5950 EUR 9370 EUR 11920 EUR 13110
Durchschnittl. Rendite -40,90% p.a. -17,10% p.a. 3,60% p.a. 18,80% p.a. -40,90% p.a. -1,29% p.a. 3,58% p.a. 5,57% p.a.
31.01.2024 Menge EUR 5910 EUR 8290 EUR 10360 EUR 11880 No Minimum EUR 5960 EUR 9370 EUR 12000 EUR 13110
Durchschnittl. Rendite -40,90% p.a. -17,10% p.a. 3,60% p.a. 18,80% p.a. -40,90% p.a. -1,29% p.a. 3,71% p.a. 5,57% p.a.
31.12.2023 Menge EUR 5910 EUR 8290 EUR 10360 EUR 11880 No Minimum EUR 5960 EUR 9370 EUR 12010 EUR 13110
Durchschnittl. Rendite -40,90% p.a. -17,10% p.a. 3,60% p.a. 18,80% p.a. -40,90% p.a. -1,29% p.a. 3,73% p.a. 5,57% p.a.
30.11.2023 Menge EUR 5910 EUR 8290 EUR 10360 EUR 11880 No Minimum EUR 5960 EUR 9370 EUR 12060 EUR 13110
Durchschnittl. Rendite -40,90% p.a. -17,10% p.a. 3,60% p.a. 18,80% p.a. -40,90% p.a. -1,29% p.a. 3,82% p.a. 5,57% p.a.
31.10.2023 Menge EUR 5910 EUR 8290 EUR 10360 EUR 11880 No Minimum EUR 5960 EUR 9180 EUR 12090 EUR 13110
Durchschnittl. Rendite -40,90% p.a. -17,10% p.a. 3,60% p.a. 18,80% p.a. -40,90% p.a. -1,70% p.a. 3,87% p.a. 5,57% p.a.
30.09.2023 Menge EUR 5910 EUR 8290 EUR 10360 EUR 11880 No Minimum EUR 5960 EUR 9150 EUR 12090 EUR 13110
Durchschnittl. Rendite -40,90% p.a. -17,10% p.a. 3,60% p.a. 18,80% p.a. -40,90% p.a. -1,76% p.a. 3,87% p.a. 5,57% p.a.
31.08.2023 Menge EUR 5910 EUR 8290 EUR 10360 EUR 11880 No Minimum EUR 5960 EUR 9220 EUR 12120 EUR 13110
Durchschnittl. Rendite -40,90% p.a. -17,10% p.a. 3,60% p.a. 18,80% p.a. -40,90% p.a. -1,61% p.a. 3,92% p.a. 5,57% p.a.
31.07.2023 Menge EUR 5910 EUR 8290 EUR 10360 EUR 11880 No Minimum EUR 5960 EUR 9210 EUR 12160 EUR 13110
Durchschnittl. Rendite -40,90% p.a. -17,10% p.a. 3,60% p.a. 18,80% p.a. -40,90% p.a. -1,63% p.a. 3,99% p.a. 5,57% p.a.
30.06.2023 Menge EUR 5910 EUR 8290 EUR 10360 EUR 11880 No Minimum EUR 5960 EUR 9090 EUR 12180 EUR 13110
Durchschnittl. Rendite -40,90% p.a. -17,10% p.a. 3,60% p.a. 18,80% p.a. -40,90% p.a. -1,89% p.a. 4,02% p.a. 5,57% p.a.
31.05.2023 Menge EUR 5910 EUR 8290 EUR 10360 EUR 11880 No Minimum EUR 5960 EUR 9050 EUR 12200 EUR 13110
Durchschnittl. Rendite -40,90% p.a. -17,10% p.a. 3,60% p.a. 18,80% p.a. -40,90% p.a. -1,98% p.a. 4,06% p.a. 5,57% p.a.
28.04.2023 Menge EUR 5910 EUR 8290 EUR 10370 EUR 11880 No Minimum EUR 5960 EUR 8980 EUR 12210 EUR 13180
Durchschnittl. Rendite -40,90% p.a. -17,10% p.a. 3,70% p.a. 18,80% p.a. -40,90% p.a. -2,13% p.a. 4,07% p.a. 5,68% p.a.
31.03.2023 Menge EUR 5910 EUR 8290 EUR 10410 EUR 11880 No Minimum EUR 5960 EUR 8920 EUR 12230 EUR 13360
Durchschnittl. Rendite -40,90% p.a. -17,10% p.a. 4,10% p.a. 18,80% p.a. -40,90% p.a. -2,26% p.a. 4,11% p.a. 5,96% p.a.
30.01.2023 Menge EUR 2970 EUR 9010 EUR 10430 EUR 11880 No Minimum EUR 3160 EUR 9330 EUR 12310 EUR 13650
Durchschnittl. Rendite -70,30% p.a. -9,90% p.a. 4,30% p.a. 18,80% p.a. -70,30% p.a. -1,38% p.a. 4,24% p.a. 6,42% p.a.
26.12.2022 Menge EUR 5630 EUR 8870 EUR 10440 EUR 11880 No Minimum EUR 5370 EUR 9370 EUR 12370 EUR 13950
Durchschnittl. Rendite -43,70% p.a. -11,30% p.a. 4,40% p.a. 18,80% p.a. -43,70% p.a. -1,29% p.a. 4,35% p.a. 6,88% p.a.