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Der Fonds ist darauf ausgerichtet, die Vermögenssubstanz zu sichern und ein ausgewogenes Verhältnis von Wachstum und Ertrag der Anlagen zu erreichen.Das Investmentvermögen muss zu mindestens 51 % aus…

Der Fonds ist darauf ausgerichtet, die Vermögenssubstanz zu sichern und ein ausgewogenes Verhältnis von Wachstum und Ertrag der Anlagen zu erreichen.Das Investmentvermögen muss zu mindestens 51 % aus verzinslichen Wertpapieren bestehen. Der Anlageschwerpunkt kann teilweise auch durch den Erwerb von Anteilen an anderen Investmentvermögen abgebildet werden, die nach ihren Vertragsbedingungen oder Satzungen überwiegend in die vorgenannten Vermögensgegenstände investieren. Darüber hinaus können für das Investmentvermögen die nach dem KAGB und den Anlagebedingungen zulässigen Vermögensgegenstände erworben werden.
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Ausschüttungsinformationen

DE

Fondsdaten

ISIN
DE0005117576
Ertragsverwendung
Ausschüttung
Auflagedatum
03.01.2000
Manager
Ampega Investment GmbH
Berater
Grossbötzl, Schmitz & Partner Vermögensverwaltersozietät GmbH
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Verwaltungsvergütung
0,95 %
Verwahrstellenvergütung
0,05 %
Total Expense Ratio (TER)
1,14 %
Währung
EUR
Sparplan
Ja
Geschäftsjahr
01.04.-31.03.
Vertriebszulassungen
DE

Wertentwicklung

Stand: 20.05.2025

Fondspreise

Ausgabepreis
77,97  €
Rücknahmepreis
74,26  €
Volumen Anteilklasse
25,53 Mio.  €
Kapitalbeteiligungsquote lt. VKP
mind. 25%
Bewertungstägliche Kapitalbeteiligungsquote
39,5900
Stand: 21.05.2025

Chance-Risiko-Profil

3

Auszeichnungen (aktueller Monat)

Größte Positionen

Wertpapier
% des Fondsvol.
OP Food
4,95
JAB Holdings
4,33
Commerzbank MTN
3,84
DWS Invest - ESG Euro Corporate Bonds
3,44
SAP SE
2,95
UK Treasury Stock
2,66
Next PLC
2,55
AbbVie Inc.
2,54
Sonstige
62,56
Kasse
10,17
Stand: 30.04.2025

Anlageklasse

Stand: 30.04.2025

Rating

Rating
% des Fondsvol.
AA+
1,71
AA
2,66
A+
1,48
A
13,44
A-
1,79
BBB+
10,34
BBB
12,76
Sonstige
45,64
Kasse
10,17
Stand: 30.04.2025

Ländergewichtung

Stand: 30.04.2025

Branchenaufteilung

Stand: 30.04.2025

Kennzahlen

0,00
Sharpe Ratio
5,26%
Volatilität
Stand: 30.04.2025

Währung

Währung
% des Fondsvol.
EUR
63,65
USD
25,06
GBP
5,24
CHF
3,03
SEK
2,27
NOK
0,74
Stand: 30.04.2025

Renten-Kennzahlen

Ø -Rendite
2,87%
Duration (Jahre)
2,77
Modified Duration
2,68
Ø -Rating
A-
Stand: 30.04.2025

Restlaufzeit

Laufzeit
% des Fondsvol.
1 bis 3 Jahre
21,85
5 bis 10 Jahre
10,46
Bis 1 Jahr
5,95
3 bis 5 Jahre
5,93
Stand: 30.04.2025

Frühere Wertentwicklung

Für den Fonds sind noch keine ausreichenden Daten vorhanden, um dem Anleger nützliche Angaben über die frühere Wertentwicklung zu geben.

Die Anteilklasse wurde 2000 aufgelegt.

Die historische Wertentwicklung wurde in EUR berechnet.

Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für die Wertentwicklung in der Zukunft. Die Märkte könnten sich künftig völlig anders entwickeln.
Anhand des Diagramms können Sie bewerten, wie der Fonds in der Vergangenheit verwaltet wurde. 
Die Wertentwicklung wird nach Abzug der laufenden Kosten dargestellt. Ein- und Ausstiegskosten werden bei der Berechnung nicht berücksichtigt. 

Performance-Szenarien

ISIN: DE0005117576 Issuer: Ampega Investment GmbH
Bezugsmonat Szenario Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen Wenn Sie nach 3 Jahren aussteigen
Stress-szenario Pessimistisches Szenario Mittleres Szenario Optimistisches Szenario Minimum Stress-szenario Pessimistisches Szenario Mittleres Szenario Optimistisches Szenario
31.03.2025 Menge EUR 7570 EUR 8590 EUR 9710 EUR 10840 No Minimum EUR 7560 EUR 8990 EUR 10110 EUR 11580
Durchschnittl. Rendite -24,30% p.a. -14,10% p.a. -2,90% p.a. 8,40% p.a. -24,30% p.a. -3,49% p.a. 0,37% p.a. 5,01% p.a.
28.02.2025 Menge EUR 6230 EUR 8590 EUR 9670 EUR 10840 No Minimum EUR 7450 EUR 8990 EUR 10100 EUR 11580
Durchschnittl. Rendite -37,70% p.a. -14,10% p.a. -3,30% p.a. 8,40% p.a. -37,70% p.a. -3,49% p.a. 0,33% p.a. 5,01% p.a.
31.01.2025 Menge EUR 5310 EUR 8590 EUR 9630 EUR 10840 No Minimum EUR 7380 EUR 8990 EUR 10080 EUR 11580
Durchschnittl. Rendite -46,90% p.a. -14,10% p.a. -3,70% p.a. 8,40% p.a. -46,90% p.a. -3,49% p.a. 0,27% p.a. 5,01% p.a.
30.11.2024 Menge EUR 5310 EUR 8590 EUR 9630 EUR 10840 No Minimum EUR 6080 EUR 8990 EUR 10060 EUR 11580
Durchschnittl. Rendite -46,90% p.a. -14,10% p.a. -3,70% p.a. 8,40% p.a. -46,90% p.a. -3,49% p.a. 0,20% p.a. 5,01% p.a.
31.10.2024 Menge EUR 5310 EUR 8590 EUR 9630 EUR 10840 No Minimum EUR 6080 EUR 8990 EUR 10050 EUR 11580
Durchschnittl. Rendite -46,90% p.a. -14,10% p.a. -3,70% p.a. 8,40% p.a. -46,90% p.a. -3,49% p.a. 0,17% p.a. 5,01% p.a.
30.09.2024 Menge EUR 5310 EUR 8590 EUR 9630 EUR 10840 No Minimum EUR 6080 EUR 8990 EUR 10030 EUR 11580
Durchschnittl. Rendite -46,90% p.a. -14,10% p.a. -3,70% p.a. 8,40% p.a. -46,90% p.a. -3,49% p.a. 0,10% p.a. 5,01% p.a.
30.08.2024 Menge EUR 5310 EUR 8590 EUR 9630 EUR 10840 No Minimum EUR 6080 EUR 8990 EUR 10030 EUR 11580
Durchschnittl. Rendite -46,90% p.a. -14,10% p.a. -3,70% p.a. 8,40% p.a. -46,90% p.a. -3,49% p.a. 0,10% p.a. 5,01% p.a.
31.07.2024 Menge EUR 5310 EUR 8590 EUR 9630 EUR 10840 No Minimum EUR 6080 EUR 8990 EUR 10030 EUR 11580
Durchschnittl. Rendite -46,90% p.a. -14,10% p.a. -3,70% p.a. 8,40% p.a. -46,90% p.a. -3,49% p.a. 0,10% p.a. 5,01% p.a.
28.06.2024 Menge EUR 5310 EUR 8590 EUR 9630 EUR 10840 No Minimum EUR 6080 EUR 8990 EUR 10030 EUR 11580
Durchschnittl. Rendite -46,90% p.a. -14,10% p.a. -3,70% p.a. 8,40% p.a. -46,90% p.a. -3,49% p.a. 0,10% p.a. 5,01% p.a.
31.05.2024 Menge EUR 5310 EUR 8590 EUR 9630 EUR 10840 No Minimum EUR 6080 EUR 8990 EUR 10030 EUR 11580
Durchschnittl. Rendite -46,90% p.a. -14,10% p.a. -3,70% p.a. 8,40% p.a. -46,90% p.a. -3,49% p.a. 0,10% p.a. 5,01% p.a.
30.04.2024 Menge EUR 5320 EUR 8590 EUR 9630 EUR 10840 No Minimum EUR 6080 EUR 8990 EUR 10050 EUR 11580
Durchschnittl. Rendite -46,80% p.a. -14,10% p.a. -3,70% p.a. 8,40% p.a. -46,80% p.a. -3,49% p.a. 0,17% p.a. 5,01% p.a.
28.03.2024 Menge EUR 5320 EUR 8590 EUR 9630 EUR 10840 No Minimum EUR 6080 EUR 8990 EUR 10050 EUR 11580
Durchschnittl. Rendite -46,80% p.a. -14,10% p.a. -3,70% p.a. 8,40% p.a. -46,80% p.a. -3,49% p.a. 0,17% p.a. 5,01% p.a.
29.02.2024 Menge EUR 5320 EUR 8590 EUR 9630 EUR 10840 No Minimum EUR 6080 EUR 8990 EUR 10050 EUR 11580
Durchschnittl. Rendite -46,80% p.a. -14,10% p.a. -3,70% p.a. 8,40% p.a. -46,80% p.a. -3,49% p.a. 0,17% p.a. 5,01% p.a.
31.01.2024 Menge EUR 5310 EUR 8590 EUR 9630 EUR 10840 No Minimum EUR 6080 EUR 8990 EUR 10050 EUR 11580
Durchschnittl. Rendite -46,90% p.a. -14,10% p.a. -3,70% p.a. 8,40% p.a. -46,90% p.a. -3,49% p.a. 0,17% p.a. 5,01% p.a.
31.12.2023 Menge EUR 5320 EUR 8590 EUR 9630 EUR 10840 No Minimum EUR 6080 EUR 8990 EUR 10050 EUR 11580
Durchschnittl. Rendite -46,80% p.a. -14,10% p.a. -3,70% p.a. 8,40% p.a. -46,80% p.a. -3,49% p.a. 0,17% p.a. 5,01% p.a.
30.11.2023 Menge EUR 5310 EUR 8590 EUR 9630 EUR 10840 No Minimum EUR 6080 EUR 8990 EUR 10050 EUR 11580
Durchschnittl. Rendite -46,90% p.a. -14,10% p.a. -3,70% p.a. 8,40% p.a. -46,90% p.a. -3,49% p.a. 0,17% p.a. 5,01% p.a.
31.10.2023 Menge EUR 5310 EUR 8590 EUR 9630 EUR 10840 No Minimum EUR 6080 EUR 8820 EUR 10050 EUR 11580
Durchschnittl. Rendite -46,90% p.a. -14,10% p.a. -3,70% p.a. 8,40% p.a. -46,90% p.a. -4,10% p.a. 0,17% p.a. 5,01% p.a.
30.09.2023 Menge EUR 5310 EUR 8590 EUR 9630 EUR 10840 No Minimum EUR 6080 EUR 8910 EUR 10050 EUR 11580
Durchschnittl. Rendite -46,90% p.a. -14,10% p.a. -3,70% p.a. 8,40% p.a. -46,90% p.a. -3,77% p.a. 0,17% p.a. 5,01% p.a.
31.08.2023 Menge EUR 5310 EUR 8590 EUR 9630 EUR 10840 No Minimum EUR 6080 EUR 8960 EUR 10050 EUR 11580
Durchschnittl. Rendite -46,90% p.a. -14,10% p.a. -3,70% p.a. 8,40% p.a. -46,90% p.a. -3,59% p.a. 0,17% p.a. 5,01% p.a.
31.07.2023 Menge EUR 5310 EUR 8590 EUR 9630 EUR 10840 No Minimum EUR 6080 EUR 8960 EUR 10050 EUR 11580
Durchschnittl. Rendite -46,90% p.a. -14,10% p.a. -3,70% p.a. 8,40% p.a. -46,90% p.a. -3,59% p.a. 0,17% p.a. 5,01% p.a.
30.06.2023 Menge EUR 5310 EUR 8590 EUR 9710 EUR 10840 No Minimum EUR 6080 EUR 8800 EUR 10050 EUR 11580
Durchschnittl. Rendite -46,90% p.a. -14,10% p.a. -2,90% p.a. 8,40% p.a. -46,90% p.a. -4,17% p.a. 0,17% p.a. 5,01% p.a.
31.05.2023 Menge EUR 5310 EUR 8590 EUR 9710 EUR 10840 No Minimum EUR 6080 EUR 8930 EUR 10050 EUR 11580
Durchschnittl. Rendite -46,90% p.a. -14,10% p.a. -2,90% p.a. 8,40% p.a. -46,90% p.a. -3,70% p.a. 0,17% p.a. 5,01% p.a.
28.04.2023 Menge EUR 5310 EUR 8590 EUR 9720 EUR 10840 No Minimum EUR 6080 EUR 8900 EUR 10050 EUR 11580
Durchschnittl. Rendite -46,90% p.a. -14,10% p.a. -2,80% p.a. 8,40% p.a. -46,90% p.a. -3,81% p.a. 0,17% p.a. 5,01% p.a.
31.03.2023 Menge EUR 5310 EUR 8590 EUR 9720 EUR 10840 No Minimum EUR 6080 EUR 8790 EUR 10050 EUR 11580
Durchschnittl. Rendite -46,90% p.a. -14,10% p.a. -2,80% p.a. 8,40% p.a. -46,90% p.a. -4,21% p.a. 0,17% p.a. 5,01% p.a.
30.01.2023 Menge EUR 4550 EUR 8020 EUR 9870 EUR 11110 No Minimum EUR 5740 EUR 8410 EUR 10630 EUR 12400
Durchschnittl. Rendite -54,50% p.a. -19,80% p.a. -1,30% p.a. 11,10% p.a. -54,50% p.a. -5,61% p.a. 2,06% p.a. 7,43% p.a.
26.12.2022 Menge EUR 5280 EUR 8610 EUR 9750 EUR 10840 No Minimum EUR 6050 EUR 8610 EUR 10080 EUR 11920
Durchschnittl. Rendite -47,20% p.a. -13,90% p.a. -2,50% p.a. 8,40% p.a. -47,20% p.a. -4,87% p.a. 0,27% p.a. 6,03% p.a.