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FVV Select AMI

Der Fonds ist darauf ausgerichtet, die Vermögenssubstanz zu sichern und ein ausgewogenes Verhältnis von Wachstum und Ertrag der Anlagen zu erreichen.Das Investmentvermögen muss zu mindestens 51 % aus…

Der Fonds ist darauf ausgerichtet, die Vermögenssubstanz zu sichern und ein ausgewogenes Verhältnis von Wachstum und Ertrag der Anlagen zu erreichen.Das Investmentvermögen muss zu mindestens 51 % aus verzinslichen Wertpapieren bestehen. Der Anlageschwerpunkt kann teilweise auch durch den Erwerb von Anteilen an anderen Investmentvermögen abgebildet werden, die nach ihren Vertragsbedingungen oder Satzungen überwiegend in die vorgenannten Vermögensgegenstände investieren. Darüber hinaus können für das Investmentvermögen die nach dem KAGB und den Anlagebedingungen zulässigen Vermögensgegenstände erworben werden.

Fondsdaten

ISIN
DE0005117576
Ertragsverwendung
Ausschüttung
Auflagedatum
03.01.2000
Manager
Ampega Investment GmbH
Berater
Grossbötzl, Schmitz & Partner Vermögensverwaltersozietät GmbH
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Verwaltungsvergütung
0,95 %
Verwahrstellenvergütung
0,05 %
Total Expense Ratio (TER)
1,17 %
Währung
EUR
Sparplan
Ja
Geschäftsjahr
01.04.-31.03.
Vertriebszulassungen
DE

Wertentwicklung

Stand: 29.11.2022

Fondspreise

Ausgabepreis
69,63  €
Rücknahmepreis
66,31  €
Volumen Anteilklasse
22,66 Mio.  €
Kapitalbeteiligungsquote lt. VKP
mind. 25%
Bewertungstägliche Kapitalbeteiligungsquote
42,7400
Stand: 30.11.2022

Chance-Risiko-Profil

3

Auszeichnungen (aktueller Monat)

Größte Positionen

Wertpapier
% des Fondsvol.
OP Food
6,05
Spain
3,96
Eli Lilly & Co.
3,72
US Treasury Bonds
3,26
DWS Invest - ESG Euro Corporate Bonds
3,26
AbbVie Inc.
2,98
UK Treasury Stock
2,80
Sonstige
71,95
Kasse
2,03
Stand: 31.10.2022

Anlageklasse

Stand: 31.10.2022

Rating

Rating
% des Fondsvol.
AAA
3,26
AA
2,80
A
24,27
BBB
21,07
Sonstige
46,58
Kasse
2,03
Stand: 31.10.2022

Ländergewichtung

Stand: 31.10.2022

Branchenaufteilung

Stand: 31.10.2022

Kennzahlen

0,20
Sharpe Ratio
7,16%
Volatilität
Stand: 31.10.2022

Währung

Währung
% des Fondsvol.
EUR
63,44
USD
24,82
GBP
5,95
CHF
2,54
SEK
1,81
NOK
1,45
Stand: 31.10.2022

Renten-Kennzahlen

Ø -Rendite
3,70%
Duration (Jahre)
3,31
Modified Duration
3,18
Ø -Rating
A-
Stand: 31.10.2022

Restlaufzeit

Laufzeit
% des Fondsvol.
0 bis 3 Jahre
55,17
3 bis 5 Jahre
24,64
5 bis 7 Jahre
11,19
7 bis 10 Jahre
5,45
10+ Jahre
3,56
Stand: 31.10.2022

Hinweise

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