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FVV Select AMI

Der Fonds ist darauf ausgerichtet, die Vermögenssubstanz zu sichern und ein ausgewogenes Verhältnis von Wachstum und Ertrag der Anlagen zu erreichen.Das Investmentvermögen muss zu mindestens 51 % aus…

Der Fonds ist darauf ausgerichtet, die Vermögenssubstanz zu sichern und ein ausgewogenes Verhältnis von Wachstum und Ertrag der Anlagen zu erreichen.Das Investmentvermögen muss zu mindestens 51 % aus verzinslichen Wertpapieren bestehen. Der Anlageschwerpunkt kann teilweise auch durch den Erwerb von Anteilen an anderen Investmentvermögen abgebildet werden, die nach ihren Vertragsbedingungen oder Satzungen überwiegend in die vorgenannten Vermögensgegenstände investieren. Darüber hinaus können für das Investmentvermögen die nach dem KAGB und den Anlagebedingungen zulässigen Vermögensgegenstände erworben werden.

Fondsdaten

ISIN
DE0005117576
Ertragsverwendung
Ausschüttung
Auflagedatum
03.01.2000
Manager
Ampega Investment GmbH
Berater
Grossbötzl, Schmitz & Partner Vermögensverwaltersozietät GmbH
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Verwaltungsvergütung
0,95 %
Verwahrstellenvergütung
0,05 %
Total Expense Ratio (TER)
1,17 %
Währung
EUR
Sparplan
Ja
Geschäftsjahr
01.04.-31.03.
Vertriebszulassungen
DE

Wertentwicklung

Stand: 15.04.2024

Fondspreise

Ausgabepreis
73,94  €
Rücknahmepreis
70,42  €
Volumen Anteilklasse
24,10 Mio.  €
Kapitalbeteiligungsquote lt. VKP
mind. 25%
Bewertungstägliche Kapitalbeteiligungsquote
42,4700
Stand: 16.04.2024

Chance-Risiko-Profil

3

Auszeichnungen (aktueller Monat)

Größte Positionen

Wertpapier
% des Fondsvol.
OP Food
5,23
JAB Holdings
4,35
Commerzbank MTN
3,83
Spain
3,76
DWS Invest - ESG Euro Corporate Bonds
3,39
AbbVie Inc.
3,11
Microsoft Corp.
3,09
US Treasury Bonds
2,95
Sonstige
67,07
Kasse
3,22
Stand: 29.02.2024

Anlageklasse

Stand: 29.02.2024

Rating

Rating
% des Fondsvol.
AA+
2,95
AA
2,65
A+
1,46
A
10,15
A-
10,26
BBB+
14,33
BBB
8,80
Sonstige
46,19
Kasse
3,22
Stand: 29.02.2024

Ländergewichtung

Stand: 29.02.2024

Branchenaufteilung

Stand: 29.02.2024

Kennzahlen

0,26
Sharpe Ratio
5,42%
Volatilität
Stand: 29.02.2024

Währung

Währung
% des Fondsvol.
EUR
63,36
USD
24,23
GBP
6,60
CHF
2,83
SEK
2,22
NOK
0,76
Stand: 29.02.2024

Renten-Kennzahlen

Ø -Rendite
3,93%
Duration (Jahre)
3,05
Modified Duration
2,93
Ø -Rating
A-
Stand: 29.02.2024

Restlaufzeit

Laufzeit
% des Fondsvol.
1 bis 3 Jahre
24,19
3 bis 5 Jahre
11,51
5 bis 10 Jahre
8,27
Bis 1 Jahr
6,16
Stand: 29.02.2024

Frühere Wertentwicklung

Dieses Diagramm zeigt die Wertentwicklung des Fonds als prozentualen Verlust oder Gewinn pro Jahr über die letzten Jahre.

Für den Fonds sind noch keine ausreichenden Daten vorhanden, um dem Anleger nützliche Angaben über die frühere Wertentwicklung zu geben.

Die Anteilklasse wurde 2000 aufgelegt.

Die historische Wertentwicklung wurde in EUR berechnet.

Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für die Wertentwicklung in der Zukunft. Die Märkte könnten sich künftig völlig anders entwickeln.
Anhand des Diagramms können Sie bewerten, wie der Fonds in der Vergangenheit verwaltet wurde. 
Die Wertentwicklung wird nach Abzug der laufenden Kosten dargestellt. Ein- und Ausstiegskosten werden bei der Berechnung nicht berücksichtigt. 

Performance-Szenarien

ISIN: DE0005117576 Issuer: Ampega Investment GmbH
Bezugsmonat Szenario Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen Wenn Sie nach 3 Jahren aussteigen
Stress-szenario Pessimistisches Szenario Mittleres Szenario Optimistisches Szenario Minimum Stress-szenario Pessimistisches Szenario Mittleres Szenario Optimistisches Szenario
28.03.2024 Menge EUR 5320 EUR 8590 EUR 9630 EUR 10840 No Minimum EUR 6080 EUR 8990 EUR 10050 EUR 11580
Durchschnittl. Rendite -46,80% p.a. -14,10% p.a. -3,70% p.a. 8,40% p.a. -46,80% p.a. -3,49% p.a. 0,17% p.a. 5,01% p.a.
29.02.2024 Menge EUR 5320 EUR 8590 EUR 9630 EUR 10840 No Minimum EUR 6080 EUR 8990 EUR 10050 EUR 11580
Durchschnittl. Rendite -46,80% p.a. -14,10% p.a. -3,70% p.a. 8,40% p.a. -46,80% p.a. -3,49% p.a. 0,17% p.a. 5,01% p.a.
31.01.2024 Menge EUR 5310 EUR 8590 EUR 9630 EUR 10840 No Minimum EUR 6080 EUR 8990 EUR 10050 EUR 11580
Durchschnittl. Rendite -46,90% p.a. -14,10% p.a. -3,70% p.a. 8,40% p.a. -46,90% p.a. -3,49% p.a. 0,17% p.a. 5,01% p.a.
31.12.2023 Menge EUR 5320 EUR 8590 EUR 9630 EUR 10840 No Minimum EUR 6080 EUR 8990 EUR 10050 EUR 11580
Durchschnittl. Rendite -46,80% p.a. -14,10% p.a. -3,70% p.a. 8,40% p.a. -46,80% p.a. -3,49% p.a. 0,17% p.a. 5,01% p.a.
30.11.2023 Menge EUR 5310 EUR 8590 EUR 9630 EUR 10840 No Minimum EUR 6080 EUR 8990 EUR 10050 EUR 11580
Durchschnittl. Rendite -46,90% p.a. -14,10% p.a. -3,70% p.a. 8,40% p.a. -46,90% p.a. -3,49% p.a. 0,17% p.a. 5,01% p.a.
31.10.2023 Menge EUR 5310 EUR 8590 EUR 9630 EUR 10840 No Minimum EUR 6080 EUR 8820 EUR 10050 EUR 11580
Durchschnittl. Rendite -46,90% p.a. -14,10% p.a. -3,70% p.a. 8,40% p.a. -46,90% p.a. -4,10% p.a. 0,17% p.a. 5,01% p.a.
30.09.2023 Menge EUR 5310 EUR 8590 EUR 9630 EUR 10840 No Minimum EUR 6080 EUR 8910 EUR 10050 EUR 11580
Durchschnittl. Rendite -46,90% p.a. -14,10% p.a. -3,70% p.a. 8,40% p.a. -46,90% p.a. -3,77% p.a. 0,17% p.a. 5,01% p.a.
31.08.2023 Menge EUR 5310 EUR 8590 EUR 9630 EUR 10840 No Minimum EUR 6080 EUR 8960 EUR 10050 EUR 11580
Durchschnittl. Rendite -46,90% p.a. -14,10% p.a. -3,70% p.a. 8,40% p.a. -46,90% p.a. -3,59% p.a. 0,17% p.a. 5,01% p.a.
31.07.2023 Menge EUR 5310 EUR 8590 EUR 9630 EUR 10840 No Minimum EUR 6080 EUR 8960 EUR 10050 EUR 11580
Durchschnittl. Rendite -46,90% p.a. -14,10% p.a. -3,70% p.a. 8,40% p.a. -46,90% p.a. -3,59% p.a. 0,17% p.a. 5,01% p.a.
30.06.2023 Menge EUR 5310 EUR 8590 EUR 9710 EUR 10840 No Minimum EUR 6080 EUR 8800 EUR 10050 EUR 11580
Durchschnittl. Rendite -46,90% p.a. -14,10% p.a. -2,90% p.a. 8,40% p.a. -46,90% p.a. -4,17% p.a. 0,17% p.a. 5,01% p.a.
31.05.2023 Menge EUR 5310 EUR 8590 EUR 9710 EUR 10840 No Minimum EUR 6080 EUR 8930 EUR 10050 EUR 11580
Durchschnittl. Rendite -46,90% p.a. -14,10% p.a. -2,90% p.a. 8,40% p.a. -46,90% p.a. -3,70% p.a. 0,17% p.a. 5,01% p.a.
28.04.2023 Menge EUR 5310 EUR 8590 EUR 9720 EUR 10840 No Minimum EUR 6080 EUR 8900 EUR 10050 EUR 11580
Durchschnittl. Rendite -46,90% p.a. -14,10% p.a. -2,80% p.a. 8,40% p.a. -46,90% p.a. -3,81% p.a. 0,17% p.a. 5,01% p.a.
31.03.2023 Menge EUR 5310 EUR 8590 EUR 9720 EUR 10840 No Minimum EUR 6080 EUR 8790 EUR 10050 EUR 11580
Durchschnittl. Rendite -46,90% p.a. -14,10% p.a. -2,80% p.a. 8,40% p.a. -46,90% p.a. -4,21% p.a. 0,17% p.a. 5,01% p.a.
30.01.2023 Menge EUR 4550 EUR 8020 EUR 9870 EUR 11110 No Minimum EUR 5740 EUR 8410 EUR 10630 EUR 12400
Durchschnittl. Rendite -54,50% p.a. -19,80% p.a. -1,30% p.a. 11,10% p.a. -54,50% p.a. -5,61% p.a. 2,06% p.a. 7,43% p.a.
26.12.2022 Menge EUR 5280 EUR 8610 EUR 9750 EUR 10840 No Minimum EUR 6050 EUR 8610 EUR 10080 EUR 11920
Durchschnittl. Rendite -47,20% p.a. -13,90% p.a. -2,50% p.a. 8,40% p.a. -47,20% p.a. -4,87% p.a. 0,27% p.a. 6,03% p.a.