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FVV Select AMI

Der Fonds ist darauf ausgerichtet, die Vermögenssubstanz zu sichern und ein ausgewogenes Verhältnis von Wachstum und Ertrag der Anlagen zu erreichen.Das Investmentvermögen muss zu mindestens 51 % aus…

Der Fonds ist darauf ausgerichtet, die Vermögenssubstanz zu sichern und ein ausgewogenes Verhältnis von Wachstum und Ertrag der Anlagen zu erreichen.Das Investmentvermögen muss zu mindestens 51 % aus verzinslichen Wertpapieren bestehen. Der Anlageschwerpunkt kann teilweise auch durch den Erwerb von Anteilen an anderen Investmentvermögen abgebildet werden, die nach ihren Vertragsbedingungen oder Satzungen überwiegend in die vorgenannten Vermögensgegenstände investieren. Darüber hinaus können für das Investmentvermögen die nach dem KAGB und den Anlagebedingungen zulässigen Vermögensgegenstände erworben werden.

Fondsdaten

ISIN
DE0005117576
Ertragsverwendung
Ausschüttung
Auflagedatum
03.01.2000
Manager
Ampega Investment GmbH
Berater
Grossbötzl, Schmitz & Partner Vermögensverwaltersozietät GmbH
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Verwaltungsvergütung
0,95 %
Verwahrstellenvergütung
0,05 %
Total Expense Ratio (TER)
1,17 %
Währung
EUR
Sparplan
Ja
Geschäftsjahr
01.04.-31.03.
Vertriebszulassungen
DE

Wertentwicklung

Stand: 02.10.2023

Fondspreise

Ausgabepreis
70,88  €
Rücknahmepreis
67,50  €
Volumen Anteilklasse
23,36 Mio.  €
Kapitalbeteiligungsquote lt. VKP
mind. 25%
Bewertungstägliche Kapitalbeteiligungsquote
41,4300
Stand: 02.10.2023

Chance-Risiko-Profil

3

Auszeichnungen (aktueller Monat)

Größte Positionen

Wertpapier
% des Fondsvol.
OP Food
5,55
Eli Lilly & Co.
4,92
JAB Holdings
4,30
Commerzbank MTN
3,78
Spain
3,75
DWS Invest - ESG Euro Corporate Bonds
3,27
Sonstige
71,05
Kasse
3,39
Stand: 31.08.2023

Anlageklasse

Stand: 31.08.2023

Rating

Rating
% des Fondsvol.
AA+
2,90
AA
2,57
A+
1,44
A
6,14
A-
14,32
BBB+
12,03
BBB
8,74
Sonstige
48,49
Kasse
3,39
Stand: 31.08.2023

Ländergewichtung

Stand: 31.08.2023

Branchenaufteilung

Stand: 31.08.2023

Kennzahlen

0,35
Sharpe Ratio
5,66%
Volatilität
Stand: 31.08.2023

Währung

Währung
% des Fondsvol.
EUR
61,95
USD
26,02
GBP
6,17
CHF
2,85
SEK
2,12
NOK
0,89
Stand: 31.08.2023

Renten-Kennzahlen

Ø -Rendite
4,15%
Duration (Jahre)
2,98
Modified Duration
2,86
Ø -Rating
A-
Stand: 31.08.2023

Restlaufzeit

Laufzeit
% des Fondsvol.
1 bis 3 Jahre
21,98
3 bis 5 Jahre
11,93
5 bis 10 Jahre
6,30
Bis 1 Jahr
5,73
10 bis 20 Jahre
1,89
Stand: 31.08.2023

Frühere Wertentwicklung

Dieses Diagramm zeigt die Wertentwicklung des Fonds als prozentualen Verlust oder Gewinn pro Jahr über die letzten Jahre.

Für den Fonds sind noch keine ausreichenden Daten vorhanden, um dem Anleger nützliche Angaben über die frühere Wertentwicklung zu geben.

Die Anteilklasse wurde 2000 aufgelegt.

Die historische Wertentwicklung wurde in EUR berechnet.

Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für die Wertentwicklung in der Zukunft. Die Märkte könnten sich künftig völlig anders entwickeln.
Anhand des Diagramms können Sie bewerten, wie der Fonds in der Vergangenheit verwaltet wurde. 
Die Wertentwicklung wird nach Abzug der laufenden Kosten dargestellt. Ein- und Ausstiegskosten werden bei der Berechnung nicht berücksichtigt.t.