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Der Rentenfonds investiert in Wertpapiere mit einer durchschnittlichen Zinsbindung von 24 Monaten. Durch eine defensive Anlagestrategie soll die Minimierung des Kursrisikos im Vordergrund stehen. Investiert…

Der Rentenfonds investiert in Wertpapiere mit einer durchschnittlichen Zinsbindung von 24 Monaten. Durch eine defensive Anlagestrategie soll die Minimierung des Kursrisikos im Vordergrund stehen. Investiert wird in Wertpapiere von Emittenten und Unternehmen, die neben ökonomischen auch Umwelt- und Sozialkriterien erfüllen. Grundlage dieser Auswahl ist das Nachhaltigkeitsrating nach dem "Best-in-Class-Prinzip" eines unabhängigen Researchpartners. Einen zusätzlichen ethischen Filter stellen die Grundsätze des Franziskanerordens dar, die durch spezifische Anlage- und Ausschlusskriterien den sozialen und kulturellen Aspekt der Investments überprüfen.

Ein Teil der Managementvergütung geht an die Missionszentrale des Franziskanerordens und dient zur Finanzierung der weltweiten Hilfsprojekte.
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Fondsdaten

ISIN
DE000A0NGJV5
Ertragsverwendung
Ausschüttung
Auflagedatum
22.04.2009
Manager
Oliver Jepsen, Ampega
Ausgabeaufschlag
0,500 %
Verwaltungsvergütung
0,300 %
Verwahrstellenvergütung
0,025 %
Total Expense Ratio (TER)
0,50 %
Währung
EUR
Sparplan
Ja
Geschäftsjahr
01.01.-31.12.
Vertriebszulassungen
DE AT

Wertentwicklung

Stand: 19.02.2026

Fondspreise

Ausgabepreis
98,72  €
Rücknahmepreis
98,23  €
Volumen Anteilklasse
20,74 Mio.  €
Bewertungstägliche Kapitalbeteiligungsquote
0,0000
Stand: 20.02.2026

Chance-Risiko-Profil

2

Auszeichnungen (aktueller Monat)

Größte Positionen

Wertpapier
% des Fondsvol.
KfW MTN
4,77
ASN Bank (Utrecht Branch) MTN MC
4,02
Svenska Handelsbanken MTN
2,79
Kommuninvest i Sverige MTN
2,52
Nykredit MTN
2,46
Banco Santander MTN fix-to-float
2,45
Nat. Australia Bank MTN (covered)
2,40
Commerzbank MTN
2,39
Sonstige
76,02
Kasse
0,18
Stand: 30.01.2026

Anlageklasse

Stand: 30.01.2026

Rating

Rating
% des Fondsvol.
AAA
16,13
AA
5,24
AA-
6,86
A+
13,62
A
19,97
A-
17,17
BBB+
8,63
BBB
8,83
BBB-
3,45
Sonstige
-0,09
Kasse
0,18
Stand: 30.01.2026

Ländergewichtung

Stand: 30.01.2026

Branchenaufteilung

Stand: 30.01.2026

Video / Fondsportrait

Kennzahlen

Sharpe Ratio
0,33
Volatilität
1%
Stand: 30.01.2026

Währung

Währung
% des Fondsvol.
EUR
100,00
Stand: 30.01.2026

Renten-Kennzahlen

Ø -Rendite
2,65%
Duration (Jahre)
1,50
Modified Duration
1,48
Ø -Rating
A
Stand: 30.01.2026

Restlaufzeit

Laufzeit
% des Fondsvol.
1 bis 3 Jahre
55,78
Bis 1 Jahr
29,03
3 bis 5 Jahre
11,69
5 bis 10 Jahre
2,03
Mehr als 20 Jahre
1,37
Stand: 30.01.2026

Frühere Wertentwicklung

Für den Fonds sind noch keine ausreichenden Daten vorhanden, um dem Anleger nützliche Angaben über die frühere Wertentwicklung zu geben.

Die Anteilklasse wurde 2009 aufgelegt.

Die historische Wertentwicklung wurde in EUR berechnet.

Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für die Wertentwicklung in der Zukunft. Die Märkte könnten sich künftig völlig anders entwickeln.
Anhand des Diagramms können Sie bewerten, wie der Fonds in der Vergangenheit verwaltet wurde. 
Die Wertentwicklung wird nach Abzug der laufenden Kosten dargestellt. Ein- und Ausstiegskosten werden bei der Berechnung nicht berücksichtigt

Performance-Szenarien

ISIN: DE000A0NGJV5 Issuer: Ampega Investment GmbH
Bezugsmonat Szenario Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen Wenn Sie nach 3 Jahren aussteigen
Stress-szenario Pessimistisches Szenario Mittleres Szenario Optimistisches Szenario Minimum Stress-szenario Pessimistisches Szenario Mittleres Szenario Optimistisches Szenario
30.12.2025 Menge EUR 9350 EUR 9480 EUR 9920 EUR 10490 No Minimum EUR 9400 EUR 9400 EUR 9830 EUR 11040
Durchschnittl. Rendite -6,50% p.a. -5,20% p.a. -0,80% p.a. 4,90% p.a. -2,04% p.a. -2,04% p.a. -0,57% p.a. 3,35% p.a.
28.11.2025 Menge EUR 9350 EUR 9480 EUR 9920 EUR 10490 No Minimum EUR 9400 EUR 9400 EUR 9830 EUR 11040
Durchschnittl. Rendite -6,50% p.a. -5,20% p.a. -0,80% p.a. 4,90% p.a. -2,04% p.a. -2,04% p.a. -0,57% p.a. 3,35% p.a.
31.10.2025 Menge EUR 9350 EUR 9480 EUR 9920 EUR 10490 No Minimum EUR 9400 EUR 9400 EUR 9830 EUR 11040
Durchschnittl. Rendite -6,50% p.a. -5,20% p.a. -0,80% p.a. 4,90% p.a. -2,04% p.a. -2,04% p.a. -0,57% p.a. 3,35% p.a.
30.09.2025 Menge EUR 9350 EUR 9480 EUR 9920 EUR 10490 No Minimum EUR 9400 EUR 9400 EUR 9830 EUR 11000
Durchschnittl. Rendite -6,50% p.a. -5,20% p.a. -0,80% p.a. 4,90% p.a. -2,04% p.a. -2,04% p.a. -0,57% p.a. 3,23% p.a.
29.08.2025 Menge EUR 9350 EUR 9480 EUR 9920 EUR 10490 No Minimum EUR 9400 EUR 9400 EUR 9830 EUR 10860
Durchschnittl. Rendite -6,50% p.a. -5,20% p.a. -0,80% p.a. 4,90% p.a. -2,04% p.a. -2,04% p.a. -0,57% p.a. 2,79% p.a.
31.07.2025 Menge EUR 9350 EUR 9480 EUR 9920 EUR 10490 No Minimum EUR 9400 EUR 9400 EUR 9820 EUR 10820
Durchschnittl. Rendite -6,50% p.a. -5,20% p.a. -0,80% p.a. 4,90% p.a. -2,04% p.a. -2,04% p.a. -0,60% p.a. 2,66% p.a.
30.06.2025 Menge EUR 9350 EUR 9480 EUR 9920 EUR 10490 No Minimum EUR 9400 EUR 9400 EUR 9820 EUR 10820
Durchschnittl. Rendite -6,50% p.a. -5,20% p.a. -0,80% p.a. 4,90% p.a. -2,04% p.a. -2,04% p.a. -0,60% p.a. 2,66% p.a.
31.03.2025 Menge EUR 9350 EUR 9480 EUR 9910 EUR 10490 No Minimum EUR 9400 EUR 9400 EUR 9820 EUR 10530
Durchschnittl. Rendite -6,50% p.a. -5,20% p.a. -0,90% p.a. 4,90% p.a. -2,04% p.a. -2,04% p.a. -0,60% p.a. 1,74% p.a.
28.02.2025 Menge EUR 9340 EUR 9480 EUR 9910 EUR 10490 No Minimum EUR 9400 EUR 9400 EUR 9820 EUR 10480
Durchschnittl. Rendite -6,60% p.a. -5,20% p.a. -0,90% p.a. 4,90% p.a. -2,04% p.a. -2,04% p.a. -0,60% p.a. 1,58% p.a.
31.01.2025 Menge EUR 9340 EUR 9480 EUR 9910 EUR 10490 No Minimum EUR 9400 EUR 9400 EUR 9820 EUR 10360
Durchschnittl. Rendite -6,60% p.a. -5,20% p.a. -0,90% p.a. 4,90% p.a. -2,04% p.a. -2,04% p.a. -0,60% p.a. 1,19% p.a.
30.11.2024 Menge EUR 9340 EUR 9480 EUR 9910 EUR 10490 No Minimum EUR 9400 EUR 9400 EUR 9820 EUR 10300
Durchschnittl. Rendite -6,60% p.a. -5,20% p.a. -0,90% p.a. 4,90% p.a. -2,04% p.a. -2,04% p.a. -0,60% p.a. 0,99% p.a.
31.10.2024 Menge EUR 9340 EUR 9480 EUR 9910 EUR 10490 No Minimum EUR 9400 EUR 9400 EUR 9820 EUR 10240
Durchschnittl. Rendite -6,60% p.a. -5,20% p.a. -0,90% p.a. 4,90% p.a. -2,04% p.a. -2,04% p.a. -0,60% p.a. 0,79% p.a.
30.09.2024 Menge EUR 9340 EUR 9480 EUR 9910 EUR 10490 No Minimum EUR 9400 EUR 9400 EUR 9820 EUR 10200
Durchschnittl. Rendite -6,60% p.a. -5,20% p.a. -0,90% p.a. 4,90% p.a. -2,04% p.a. -2,04% p.a. -0,60% p.a. 0,66% p.a.
30.08.2024 Menge EUR 9350 EUR 9480 EUR 9910 EUR 10420 No Minimum EUR 9400 EUR 9400 EUR 9820 EUR 10120
Durchschnittl. Rendite -6,50% p.a. -5,20% p.a. -0,90% p.a. 4,20% p.a. -2,04% p.a. -2,04% p.a. -0,60% p.a. 0,40% p.a.
31.07.2024 Menge EUR 9350 EUR 9480 EUR 9910 EUR 10400 No Minimum EUR 9400 EUR 9400 EUR 9820 EUR 10070
Durchschnittl. Rendite -6,50% p.a. -5,20% p.a. -0,90% p.a. 4,00% p.a. -2,04% p.a. -2,04% p.a. -0,60% p.a. 0,23% p.a.
28.06.2024 Menge EUR 9350 EUR 9480 EUR 9910 EUR 10380 No Minimum EUR 9400 EUR 9400 EUR 9820 EUR 10010
Durchschnittl. Rendite -6,50% p.a. -5,20% p.a. -0,90% p.a. 3,80% p.a. -2,04% p.a. -2,04% p.a. -0,60% p.a. 0,03% p.a.
31.05.2024 Menge EUR 9350 EUR 9480 EUR 9910 EUR 10350 No Minimum EUR 9400 EUR 9400 EUR 9820 EUR 9960
Durchschnittl. Rendite -6,50% p.a. -5,20% p.a. -0,90% p.a. 3,50% p.a. -2,04% p.a. -2,04% p.a. -0,60% p.a. -0,13% p.a.
30.04.2024 Menge EUR 9350 EUR 9480 EUR 9910 EUR 10350 No Minimum EUR 9400 EUR 9400 EUR 9820 EUR 9940
Durchschnittl. Rendite -6,50% p.a. -5,20% p.a. -0,90% p.a. 3,50% p.a. -2,04% p.a. -2,04% p.a. -0,60% p.a. -0,20% p.a.
28.03.2024 Menge EUR 9350 EUR 9480 EUR 9910 EUR 10350 No Minimum EUR 9400 EUR 9400 EUR 9820 EUR 9920
Durchschnittl. Rendite -6,50% p.a. -5,20% p.a. -0,90% p.a. 3,50% p.a. -2,04% p.a. -2,04% p.a. -0,60% p.a. -0,27% p.a.
29.02.2024 Menge EUR 9350 EUR 9480 EUR 9910 EUR 10350 No Minimum EUR 9400 EUR 9400 EUR 9820 EUR 9940
Durchschnittl. Rendite -6,50% p.a. -5,20% p.a. -0,90% p.a. 3,50% p.a. -2,04% p.a. -2,04% p.a. -0,60% p.a. -0,20% p.a.
31.01.2024 Menge EUR 9350 EUR 9480 EUR 9910 EUR 10350 No Minimum EUR 9400 EUR 9400 EUR 9820 EUR 9940
Durchschnittl. Rendite -6,50% p.a. -5,20% p.a. -0,90% p.a. 3,50% p.a. -2,04% p.a. -2,04% p.a. -0,60% p.a. -0,20% p.a.
31.12.2023 Menge EUR 9350 EUR 9480 EUR 9910 EUR 10350 No Minimum EUR 9400 EUR 9400 EUR 9820 EUR 9950
Durchschnittl. Rendite -6,50% p.a. -5,20% p.a. -0,90% p.a. 3,50% p.a. -2,04% p.a. -2,04% p.a. -0,60% p.a. -0,17% p.a.
30.11.2023 Menge EUR 9350 EUR 9480 EUR 9910 EUR 10220 No Minimum EUR 9400 EUR 9400 EUR 9820 EUR 9950
Durchschnittl. Rendite -6,50% p.a. -5,20% p.a. -0,90% p.a. 2,20% p.a. -2,04% p.a. -2,04% p.a. -0,60% p.a. -0,17% p.a.
31.10.2023 Menge EUR 9350 EUR 9480 EUR 9910 EUR 10220 No Minimum EUR 9400 EUR 9400 EUR 9820 EUR 9970
Durchschnittl. Rendite -6,50% p.a. -5,20% p.a. -0,90% p.a. 2,20% p.a. -2,04% p.a. -2,04% p.a. -0,60% p.a. -0,10% p.a.
30.09.2023 Menge EUR 9350 EUR 9480 EUR 9910 EUR 10150 No Minimum EUR 9400 EUR 9400 EUR 9820 EUR 9980
Durchschnittl. Rendite -6,50% p.a. -5,20% p.a. -0,90% p.a. 1,50% p.a. -2,04% p.a. -2,04% p.a. -0,60% p.a. -0,07% p.a.
31.08.2023 Menge EUR 9350 EUR 9480 EUR 9910 EUR 10100 No Minimum EUR 9400 EUR 9400 EUR 9820 EUR 9990
Durchschnittl. Rendite -6,50% p.a. -5,20% p.a. -0,90% p.a. 1,00% p.a. -2,04% p.a. -2,04% p.a. -0,60% p.a. -0,03% p.a.
31.07.2023 Menge EUR 9350 EUR 9480 EUR 9910 EUR 10100 No Minimum EUR 9400 EUR 9400 EUR 9820 EUR 9990
Durchschnittl. Rendite -6,50% p.a. -5,20% p.a. -0,90% p.a. 1,00% p.a. -2,04% p.a. -2,04% p.a. -0,60% p.a. -0,03% p.a.
30.06.2023 Menge EUR 9350 EUR 9480 EUR 9910 EUR 10100 No Minimum EUR 9400 EUR 9400 EUR 9820 EUR 9990
Durchschnittl. Rendite -6,50% p.a. -5,20% p.a. -0,90% p.a. 1,00% p.a. -2,04% p.a. -2,04% p.a. -0,60% p.a. -0,03% p.a.
31.05.2023 Menge EUR 9350 EUR 9480 EUR 9910 EUR 10100 No Minimum EUR 9400 EUR 9400 EUR 9830 EUR 9990
Durchschnittl. Rendite -6,50% p.a. -5,20% p.a. -0,90% p.a. 1,00% p.a. -2,04% p.a. -2,04% p.a. -0,57% p.a. -0,03% p.a.
28.04.2023 Menge EUR 9350 EUR 9480 EUR 9910 EUR 10100 No Minimum EUR 9400 EUR 9400 EUR 9830 EUR 9990
Durchschnittl. Rendite -6,50% p.a. -5,20% p.a. -0,90% p.a. 1,00% p.a. -2,04% p.a. -2,04% p.a. -0,57% p.a. -0,03% p.a.
31.03.2023 Menge EUR 9360 EUR 9480 EUR 9910 EUR 10100 No Minimum EUR 9400 EUR 9400 EUR 9830 EUR 9990
Durchschnittl. Rendite -6,40% p.a. -5,20% p.a. -0,90% p.a. 1,00% p.a. -2,04% p.a. -2,04% p.a. -0,57% p.a. -0,03% p.a.
30.01.2023 Menge EUR 7670 EUR 9350 EUR 9940 EUR 10160 No Minimum EUR 9290 EUR 9290 EUR 9970 EUR 10120
Durchschnittl. Rendite -23,30% p.a. -6,50% p.a. -0,60% p.a. 1,60% p.a. -2,42% p.a. -2,42% p.a. -0,10% p.a. 0,40% p.a.
26.12.2022 Menge EUR 9380 EUR 9490 EUR 9930 EUR 10100 No Minimum EUR 9410 EUR 9410 EUR 9880 EUR 10020
Durchschnittl. Rendite -6,20% p.a. -5,10% p.a. -0,70% p.a. 1,00% p.a. -2,01% p.a. -2,01% p.a. -0,40% p.a. 0,07% p.a.