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Quant IP Global Patent Leaders I (a)

Der Fonds "Quant IP Global Patent Leaders" strebt einen möglichst hohen Wertzuwachs durch die Investition in ausgewählte internationale Aktien an. Das Risiko soll dabei durch Diversifikation über verschiedene…

Der Fonds "Quant IP Global Patent Leaders" strebt einen möglichst hohen Wertzuwachs durch die Investition in ausgewählte internationale Aktien an. Das Risiko soll dabei durch Diversifikation über verschiedene Branchen und Aktien das Risiko einer Anlage in die entwickelten Aktienmärkte nicht übersteigen.

Der Fonds investiert über einen regelgebundenen Ansatz in Aktien, die besonders stark in Forschung und Entwicklung investieren und Patente anmelden. Dazu errechnet ein Algorithmus in regelmäßigen Abständen den Quant IP Innovation Score, der die Innovationskraft von Unternehmen vergleicht. Die Auswahl der Aktien erfolgt ausschließlich anhand dieser Kennzahl.

Fondsdaten

ISIN
DE000A1J3AN1
Ertragsverwendung
Ausschüttung
Auflagedatum
01.07.2019
Manager
Ampega Investment GmbH
Berater
Proaktiva GmbH
Ausgabeaufschlag
0,00 %
Verwaltungsvergütung
1,05 %
Verwahrstellenvergütung
0,05 %
Total Expense Ratio (TER)
1,21 %
Währung
EUR
Sparplan
Ja
Geschäftsjahr
01.07. - 30.06.
Vertriebszulassungen
DE

Wertentwicklung

Stand: 27.11.2023

Fondspreise

Ausgabepreis
117,66  €
Rücknahmepreis
117,66  €
Volumen Anteilklasse
15,03 Mio.  €
Kapitalbeteiligungsquote lt. VKP
51 %
Bewertungstägliche Kapitalbeteiligungsquote
96,7400
Stand: 28.11.2023

Chance-Risiko-Profil

4

Größte Positionen

Wertpapier
% des Fondsvol.
Nutanix Inc
3,30
META PLATFORMS
2,60
Alphabet Inc -Class A-
2,50
Ricoh Co. Ltd.
2,25
Snap Inc
2,24
Dropbox Inc -Class A-
2,12
Zscaler Inc.
2,11
Sonstige
82,50
Kasse
0,37
Stand: 31.10.2023

Anlageklasse

Stand: 31.10.2023

Rating

Rating
% des Fondsvol.
A
0,48
A-
1,30
NR
1,97
Sonstige
95,87
Kasse
0,37
Stand: 31.10.2023

Ländergewichtung

Stand: 31.10.2023

Branchenaufteilung

Stand: 31.10.2023

Währung

Währung
% des Fondsvol.
USD
58,97
JPY
21,47
EUR
16,12
SEK
1,47
CHF
1,30
GBP
0,67
Stand: 31.10.2023

FMK Brick

Im Oktober erholten sich die internationalen Aktienmärkte von den Kursverlusten der vorangegangenen Wochen. Die Äußerungen der Notenbanken deuten darauf hin, dass konjunkturelle Risiken zumindest berücksicht werden und so geht der Markt nicht mehr von weiteren aggressiven Zinssteigerungen für 2023 aus. Je klarer die Zinsprognosen werden, desto mehr rücken Unternehmenszahlen in den Fokus. Hier zeigen sich die Analysten noch optimistisch, dass große Teile der gestiegenen Einkaufspreise an Kunden weitergegeben werden können und haben ihre Gewinnziele für 2023 noch kaum angepasst.

In diesem Umfeld legte der Fondspreis knapp 2 Prozent zu, ein geringerer Zuwachs als beim Vergleichsindex. Den größten positiven Beitrag erzielten dabei Aktien aus den Branchen Verteidigung/Luftfahrt, Pharma und Maschinenbau mit teils zweistelligen Kursgewinnen von Aktien wie Safran (Verteidigung), Rolls Royce (Luftfahrt) und AGCO (Landmaschinen). Ein besseres Monatsergebnis für den Fonds verhinderten vor allem Kursverluste in den Branchen Halbleiter und Software. Hier gab es mit Cirrus Logic, Disco und Synaptics zweistellige Kursverluste.

Auffällig war im Oktober die positive Performance vieler deutscher Unternehmen. Sowohl Spezialchemiehersteller Covestro als auch Medizintechnikhersteller Carl Zeiss Meditec und Turbinenhersteller MTU Aeroengines gehörten zu den stärksten Aktien im Fonds im abgelaufenen Monat. Ebenfalls auffällig: Die enormen Unterschiede in der Performance. Von +16% bis -19% - in einem so unsicheren Umfeld strafen die Anleger Aktien mit schlechten Nachrichten stark ab und positive Überraschungen können auf Basis günstiger Bewertungen zu starken Kursgewinnen führen.

Frühere Wertentwicklung

Dieses Diagramm zeigt die Wertentwicklung des Fonds als prozentualen Verlust oder Gewinn pro Jahr über die letzten Jahre.

Für den Fonds sind noch keine ausreichenden Daten vorhanden, um dem Anleger nützliche Angaben über die frühere Wertentwicklung zu geben.

Die Anteilklasse wurde 2019 aufgelegt.

Die historische Wertentwicklung wurde in EUR berechnet.

Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für die Wertentwicklung in der Zukunft. Die Märkte könnten sich künftig völlig anders entwickeln.
Dieses Diagramm zeigt die Wertentwicklung des Fonds als prozentualen Verlust oder Gewinn pro Jahr über die letzten Jahre im Vergleich zu seiner Benchmark. 
Anhand des Diagramms können Sie bewerten, wie der Fonds in der Vergangenheit verwaltet wurde, und ihn mit seiner Benchmark vergleichen.
Die Wertentwicklung wird nach Abzug der laufenden Kosten dargestellt. Ein- und Ausstiegskosten werden bei der Berechnung nicht berücksichtigt.

Performance-Szenarien

ISIN: DE000A1J3AN1 Issuer: Ampega Investment GmbH
Bezugsmonat Szenario Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen Wenn Sie nach 5 Jahren aussteigen
Stress-szenario Pessimistisches Szenario Mittleres Szenario Optimistisches Szenario Minimum Stress-szenario Pessimistisches Szenario Mittleres Szenario Optimistisches Szenario
31.10.2023 Menge EUR 2370 EUR 7630 EUR 10500 EUR 14950 No Minimum EUR 2400 EUR 7980 EUR 13060 EUR 19070
Durchschnittl. Rendite -76,30% p.a. -23,70% p.a. 5,00% p.a. 49,50% p.a. -76,30% p.a. -4,41% p.a. 5,48% p.a. 13,78% p.a.
30.09.2023 Menge EUR 2370 EUR 7630 EUR 10530 EUR 14950 No Minimum EUR 2410 EUR 8540 EUR 13110 EUR 19070
Durchschnittl. Rendite -76,30% p.a. -23,70% p.a. 5,30% p.a. 49,50% p.a. -76,30% p.a. -3,11% p.a. 5,57% p.a. 13,78% p.a.
31.08.2023 Menge EUR 2370 EUR 7630 EUR 10530 EUR 14950 No Minimum EUR 2410 EUR 8560 EUR 13210 EUR 19070
Durchschnittl. Rendite -76,30% p.a. -23,70% p.a. 5,30% p.a. 49,50% p.a. -76,30% p.a. -3,06% p.a. 5,73% p.a. 13,78% p.a.
31.07.2023 Menge EUR 2370 EUR 7630 EUR 10540 EUR 14950 No Minimum EUR 2410 EUR 8690 EUR 13400 EUR 19070
Durchschnittl. Rendite -76,30% p.a. -23,70% p.a. 5,40% p.a. 49,50% p.a. -76,30% p.a. -2,77% p.a. 6,03% p.a. 13,78% p.a.
30.06.2023 Menge EUR 2370 EUR 7630 EUR 10540 EUR 14950 No Minimum EUR 2410 EUR 8400 EUR 13550 EUR 19070
Durchschnittl. Rendite -76,30% p.a. -23,70% p.a. 5,40% p.a. 49,50% p.a. -76,30% p.a. -3,43% p.a. 6,26% p.a. 13,78% p.a.
31.05.2023 Menge EUR 2370 EUR 7630 EUR 10540 EUR 14950 No Minimum EUR 2410 EUR 8270 EUR 13670 EUR 19070
Durchschnittl. Rendite -76,30% p.a. -23,70% p.a. 5,40% p.a. 49,50% p.a. -76,30% p.a. -3,73% p.a. 6,45% p.a. 13,78% p.a.
28.04.2023 Menge EUR 2360 EUR 7630 EUR 10580 EUR 14950 No Minimum EUR 2400 EUR 7750 EUR 13670 EUR 19070
Durchschnittl. Rendite -76,40% p.a. -23,70% p.a. 5,80% p.a. 49,50% p.a. -76,40% p.a. -4,97% p.a. 6,45% p.a. 13,78% p.a.
31.03.2023 Menge EUR 2360 EUR 7630 EUR 10660 EUR 14950 No Minimum EUR 2400 EUR 7850 EUR 13870 EUR 19070
Durchschnittl. Rendite -76,40% p.a. -23,70% p.a. 6,60% p.a. 49,50% p.a. -76,40% p.a. -4,73% p.a. 6,76% p.a. 13,78% p.a.
30.01.2023 Menge EUR 2330 EUR 7080 EUR 10790 EUR 15990 No Minimum EUR 2130 EUR 7710 EUR 14450 EUR 21210
Durchschnittl. Rendite -76,70% p.a. -29,20% p.a. 7,90% p.a. 59,90% p.a. -76,70% p.a. -5,07% p.a. 7,64% p.a. 16,23% p.a.
26.12.2022 Menge EUR 2380 EUR 7720 EUR 10900 EUR 15210 No Minimum EUR 2420 EUR 7590 EUR 14220 EUR 19400
Durchschnittl. Rendite -76,20% p.a. -22,80% p.a. 9,00% p.a. 52,10% p.a. -76,20% p.a. -5,37% p.a. 7,30% p.a. 14,17% p.a.