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Ampega

Tresides Commodity One A (a)

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Ziel des OGAW-Sondervermögens ist die indirekte Teilhabe an der Entwicklung der internationalen Rohstoff- und Warenterminmärkte. Dies wird dadurch erreicht, dass durch Derivate die Wertentwicklung eines oder…

Ziel des OGAW-Sondervermögens ist die indirekte Teilhabe an der Entwicklung der internationalen Rohstoff- und Warenterminmärkte. Dies wird dadurch erreicht, dass durch Derivate die Wertentwicklung eines oder mehrerer Rohstoff-Indizes für das OGAW-Sondervermögen nachgebildet wird. Der Teil des OGAW-Sondervermögens, der nicht für den Einsatz der Derivate benötigt wird, wird überwiegend in verzinsliche Wertpapiere, Geldmarktinstrumente und Bankguthaben angelegt.
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Anteilsklassen

Tresides Commodity One A (a)
Tresides Commodity One B (a)
Tresides Commodity One C (a) (USD Hedged)

Ausschüttungsinformationen

DE AT

Fondsdaten

ISIN
DE000A1W1MH5
Ertragsverwendung
Ausschüttung
Auflagedatum
29.12.2014
Manager
Tresides Asset Management GmbH
Ausgabeaufschlag
Verwaltungsvergütung
0,80%
Verwahrstellenvergütung
0,04%
Total Expense Ratio (TER)
0,88%
Währung
EUR
Sparplan
Ja
Geschäftsjahr
01.10. - 30.09.
Vertriebszulassungen
DE AT

Wertentwicklung

Stand: 20.05.2025

Fondspreise

Ausgabepreis
137,35  €
Rücknahmepreis
137,35  €
Volumen Anteilklasse
130,20 Mio.  €
Bewertungstägliche Kapitalbeteiligungsquote
0,0000
Stand: 20.05.2025

Chance-Risiko-Profil

4

Auszeichnungen (aktueller Monat)

Größte Positionen

Wertpapier
% des Fondsvol.
Sonstige Forderungen 2
7,98
Baden-Württemberg FRN
3,79
Bundesanleihe
3,74
KfW MTN
3,68
European Investment Bank (EIB) MTN
3,13
Nordic Investment Bank
2,36
Europäische Union MTN
2,34
Vorarlberger Landes- Hypobank Pfe.
2,32
Sonstige
49,30
Kasse
21,35
Stand: 30.04.2025

Anlageklasse

Stand: 30.04.2025

Rating

Rating
% des Fondsvol.
AAA
67,35
AA+
6,81
AA
1,47
AA-
5,18
Sonstige
-2,16
Kasse
21,35
Stand: 30.04.2025

Ländergewichtung

Stand: 30.04.2025

Branchenaufteilung

Stand: 30.04.2025

Kennzahlen

-0,45
Sharpe Ratio
17,23%
Volatilität
Stand: 30.04.2025

Währung

Währung
% des Fondsvol.
EUR
103,58
USD
-3,58
Stand: 30.04.2025

Renten-Kennzahlen

Ø -Rendite
2,13%
Duration (Jahre)
1,45
Modified Duration
1,41
Ø -Rating
AAA
Stand: 30.04.2025

Restlaufzeit

Laufzeit
% des Fondsvol.
1 bis 3 Jahre
50,62
Bis 1 Jahr
16,37
3 bis 5 Jahre
3,79
Stand: 30.04.2025

Frühere Wertentwicklung

Für den Fonds sind noch keine ausreichenden Daten vorhanden, um dem Anleger nützliche Angaben über die frühere Wertentwicklung zu geben.

Die Anteilklasse wurde 2014 aufgelegt.

Die historische Wertentwicklung wurde in EUR berechnet.

Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für die Wertentwicklung in der Zukunft. Die Märkte könnten sich künftig völlig anders entwickeln.
Anhand des Diagramms können Sie bewerten, wie der Fonds in der Vergangenheit verwaltet wurde. 
Die Wertentwicklung wird nach Abzug der laufenden Kosten dargestellt. Ein- und Ausstiegskosten werden bei der Berechnung nicht berücksichtigt.

Performance-Szenarien

ISIN: DE000A1W1MH5 Issuer: Ampega Investment GmbH
Bezugsmonat Szenario Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen Wenn Sie nach 5 Jahren aussteigen
Stress-szenario Pessimistisches Szenario Mittleres Szenario Optimistisches Szenario Minimum Stress-szenario Pessimistisches Szenario Mittleres Szenario Optimistisches Szenario
31.03.2025 Menge EUR 3700 EUR 6690 EUR 9780 EUR 15850 No Minimum EUR 3070 EUR 5070 EUR 12760 EUR 22090
Durchschnittl. Rendite -63,00% p.a. -33,10% p.a. -2,20% p.a. 58,50% p.a. -63,00% p.a. -12,70% p.a. 5,00% p.a. 17,18% p.a.
28.02.2025 Menge EUR 3400 EUR 6690 EUR 9750 EUR 15850 No Minimum EUR 3030 EUR 5070 EUR 12730 EUR 17260
Durchschnittl. Rendite -66,00% p.a. -33,10% p.a. -2,50% p.a. 58,50% p.a. -66,00% p.a. -12,70% p.a. 4,95% p.a. 11,53% p.a.
31.01.2025 Menge EUR 3380 EUR 6690 EUR 9750 EUR 15850 No Minimum EUR 2960 EUR 5070 EUR 12710 EUR 16340
Durchschnittl. Rendite -66,20% p.a. -33,10% p.a. -2,50% p.a. 58,50% p.a. -66,20% p.a. -12,70% p.a. 4,91% p.a. 10,32% p.a.
30.11.2024 Menge EUR 3370 EUR 6690 EUR 9690 EUR 15850 No Minimum EUR 2640 EUR 5070 EUR 12180 EUR 16330
Durchschnittl. Rendite -66,30% p.a. -33,10% p.a. -3,10% p.a. 58,50% p.a. -66,30% p.a. -12,70% p.a. 4,02% p.a. 10,31% p.a.
31.10.2024 Menge EUR 3370 EUR 6690 EUR 9680 EUR 15850 No Minimum EUR 2640 EUR 5070 EUR 11930 EUR 16330
Durchschnittl. Rendite -66,30% p.a. -33,10% p.a. -3,20% p.a. 58,50% p.a. -66,30% p.a. -12,70% p.a. 3,59% p.a. 10,31% p.a.
30.09.2024 Menge EUR 3370 EUR 6690 EUR 9660 EUR 15850 No Minimum EUR 2640 EUR 5070 EUR 11730 EUR 16330
Durchschnittl. Rendite -66,30% p.a. -33,10% p.a. -3,40% p.a. 58,50% p.a. -66,30% p.a. -12,70% p.a. 3,24% p.a. 10,31% p.a.
30.08.2024 Menge EUR 3360 EUR 6690 EUR 9620 EUR 15850 No Minimum EUR 2640 EUR 5070 EUR 11580 EUR 16330
Durchschnittl. Rendite -66,40% p.a. -33,10% p.a. -3,80% p.a. 58,50% p.a. -66,40% p.a. -12,70% p.a. 2,98% p.a. 10,31% p.a.
31.07.2024 Menge EUR 3360 EUR 6690 EUR 9610 EUR 15850 No Minimum EUR 2640 EUR 5070 EUR 11220 EUR 16330
Durchschnittl. Rendite -66,40% p.a. -33,10% p.a. -3,90% p.a. 58,50% p.a. -66,40% p.a. -12,70% p.a. 2,33% p.a. 10,31% p.a.
28.06.2024 Menge EUR 3360 EUR 6690 EUR 9610 EUR 15850 No Minimum EUR 2640 EUR 5070 EUR 10980 EUR 16330
Durchschnittl. Rendite -66,40% p.a. -33,10% p.a. -3,90% p.a. 58,50% p.a. -66,40% p.a. -12,70% p.a. 1,89% p.a. 10,31% p.a.
31.05.2024 Menge EUR 3360 EUR 6690 EUR 9580 EUR 15850 No Minimum EUR 2640 EUR 5070 EUR 10860 EUR 16330
Durchschnittl. Rendite -66,40% p.a. -33,10% p.a. -4,20% p.a. 58,50% p.a. -66,40% p.a. -12,70% p.a. 1,66% p.a. 10,31% p.a.
30.04.2024 Menge EUR 3360 EUR 6690 EUR 9580 EUR 15850 No Minimum EUR 2640 EUR 5070 EUR 10650 EUR 15110
Durchschnittl. Rendite -66,40% p.a. -33,10% p.a. -4,20% p.a. 58,50% p.a. -66,40% p.a. -12,70% p.a. 1,27% p.a. 8,61% p.a.
28.03.2024 Menge EUR 3350 EUR 6690 EUR 9550 EUR 15850 No Minimum EUR 2630 EUR 5070 EUR 10600 EUR 15110
Durchschnittl. Rendite -66,50% p.a. -33,10% p.a. -4,50% p.a. 58,50% p.a. -66,50% p.a. -12,70% p.a. 1,17% p.a. 8,61% p.a.
29.02.2024 Menge EUR 3350 EUR 6690 EUR 9510 EUR 15850 No Minimum EUR 2630 EUR 5070 EUR 10530 EUR 15110
Durchschnittl. Rendite -66,50% p.a. -33,10% p.a. -4,90% p.a. 58,50% p.a. -66,50% p.a. -12,70% p.a. 1,04% p.a. 8,61% p.a.
31.01.2024 Menge EUR 3350 EUR 6690 EUR 9510 EUR 15850 No Minimum EUR 2630 EUR 5070 EUR 10200 EUR 15110
Durchschnittl. Rendite -66,50% p.a. -33,10% p.a. -4,90% p.a. 58,50% p.a. -66,50% p.a. -12,70% p.a. 0,40% p.a. 8,61% p.a.
31.12.2023 Menge EUR 3350 EUR 6690 EUR 9490 EUR 15850 No Minimum EUR 2630 EUR 5070 EUR 9900 EUR 15110
Durchschnittl. Rendite -66,50% p.a. -33,10% p.a. -5,10% p.a. 58,50% p.a. -66,50% p.a. -12,70% p.a. -0,20% p.a. 8,61% p.a.
30.11.2023 Menge EUR 3350 EUR 6690 EUR 9490 EUR 15850 No Minimum EUR 2630 EUR 5070 EUR 9800 EUR 15110
Durchschnittl. Rendite -66,50% p.a. -33,10% p.a. -5,10% p.a. 58,50% p.a. -66,50% p.a. -12,70% p.a. -0,40% p.a. 8,61% p.a.
31.10.2023 Menge EUR 3350 EUR 6690 EUR 9490 EUR 15850 No Minimum EUR 2630 EUR 5070 EUR 9770 EUR 15110
Durchschnittl. Rendite -66,50% p.a. -33,10% p.a. -5,10% p.a. 58,50% p.a. -66,50% p.a. -12,70% p.a. -0,46% p.a. 8,61% p.a.
30.09.2023 Menge EUR 3350 EUR 6690 EUR 9490 EUR 15850 No Minimum EUR 2630 EUR 5070 EUR 9640 EUR 15110
Durchschnittl. Rendite -66,50% p.a. -33,10% p.a. -5,10% p.a. 58,50% p.a. -66,50% p.a. -12,70% p.a. -0,73% p.a. 8,61% p.a.
31.08.2023 Menge EUR 3350 EUR 6690 EUR 9490 EUR 15850 No Minimum EUR 2630 EUR 5070 EUR 9550 EUR 15110
Durchschnittl. Rendite -66,50% p.a. -33,10% p.a. -5,10% p.a. 58,50% p.a. -66,50% p.a. -12,70% p.a. -0,92% p.a. 8,61% p.a.
31.07.2023 Menge EUR 3340 EUR 6690 EUR 9510 EUR 15850 No Minimum EUR 2620 EUR 5070 EUR 8910 EUR 15110
Durchschnittl. Rendite -66,60% p.a. -33,10% p.a. -4,90% p.a. 58,50% p.a. -66,60% p.a. -12,70% p.a. -2,28% p.a. 8,61% p.a.
30.06.2023 Menge EUR 3350 EUR 6690 EUR 9550 EUR 15850 No Minimum EUR 2620 EUR 5070 EUR 8650 EUR 15110
Durchschnittl. Rendite -66,50% p.a. -33,10% p.a. -4,50% p.a. 58,50% p.a. -66,50% p.a. -12,70% p.a. -2,86% p.a. 8,61% p.a.
31.05.2023 Menge EUR 3350 EUR 6690 EUR 9560 EUR 15850 No Minimum EUR 2620 EUR 5070 EUR 7830 EUR 15110
Durchschnittl. Rendite -66,50% p.a. -33,10% p.a. -4,40% p.a. 58,50% p.a. -66,50% p.a. -12,70% p.a. -4,77% p.a. 8,61% p.a.
28.04.2023 Menge EUR 3340 EUR 6690 EUR 9580 EUR 15850 No Minimum EUR 2620 EUR 5070 EUR 7820 EUR 15110
Durchschnittl. Rendite -66,60% p.a. -33,10% p.a. -4,20% p.a. 58,50% p.a. -66,60% p.a. -12,70% p.a. -4,80% p.a. 8,61% p.a.
31.03.2023 Menge EUR 3330 EUR 6690 EUR 9580 EUR 15850 No Minimum EUR 2610 EUR 5070 EUR 7810 EUR 15110
Durchschnittl. Rendite -66,70% p.a. -33,10% p.a. -4,20% p.a. 58,50% p.a. -66,70% p.a. -12,70% p.a. -4,82% p.a. 8,61% p.a.
30.01.2023 Menge EUR 3300 EUR 6730 EUR 9580 EUR 15870 No Minimum EUR 2580 EUR 5180 EUR 7710 EUR 15490
Durchschnittl. Rendite -67,00% p.a. -32,70% p.a. -4,20% p.a. 58,70% p.a. -67,00% p.a. -12,33% p.a. -5,07% p.a. 9,15% p.a.
26.12.2022 Menge EUR 3300 EUR 6660 EUR 9550 EUR 15840 No Minimum EUR 2580 EUR 5020 EUR 7460 EUR 14930
Durchschnittl. Rendite -67,00% p.a. -33,40% p.a. -4,50% p.a. 58,40% p.a. -67,00% p.a. -12,88% p.a. -5,69% p.a. 8,35% p.a.