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SALytic Stiftungsfonds AMI I (a)

Der SALytic Stiftungsfonds AMI ist ein Mischfonds, dessen Rentenanteil überwiegend aus fest- und variabel verzinslichen Anleihen besteht, die auf Euro lauten. Je nach Marktentwicklung kann in alle…

Der SALytic Stiftungsfonds AMI ist ein Mischfonds, dessen Rentenanteil überwiegend aus fest- und variabel verzinslichen Anleihen besteht, die auf Euro lauten. Je nach Marktentwicklung kann in alle Marktsegmente investiert werden. Neben dem Fokus auf Unternehmensanleihen werden im Rentenbaustein zur Renditesteigerung Crossover-, High Yield- sowie Hybridanleihen und Opportunitäten in Währungen beigemischt. Das Durchschnittsrating aller gerateten Anleihen sollte mindestens BBB- (lnvestment Grade) entsprechen. Um das Anlageziel zu erreichen, können bis zu 50% des Fondsvermögens in Aktien, Aktienfonds und Aktienderivaten gehalten werden. Der Aktienbaustein besteht überwiegend aus schwankungsarmen dividendenstarken europäischen Einzeltiteln. Das Aktien-Basisportfolio kann zur Wertanreicherung mit Champions im Mittelstand, sowie Corporate Events Opportunitäten ergänzt werden. Zudem können dem Portfolio Währungen beigemischt werden. Ziel ist die Erwirtschaftung einer Rendite von 3-4 % im Mehrjahresdurchschnitt bei einer Ausschüttung von ca. 2-3 % p.a. 

Fondsdaten

ISIN
DE000A1WZ0S9
Ertragsverwendung
Ausschüttung
Auflagedatum
17.11.2014
Manager
Ampega Investment GmbH
Berater
SALytic Invest AG
Ausgabeaufschlag
0 %
Verwaltungsvergütung
0,53 %
Verwahrstellenvergütung
0,04 %
Total Expense Ratio (TER)
0,67 %
Währung
EUR
Geschäftsjahr
01.09.-31.08.
Vertriebszulassungen
DE

Wertentwicklung

Stand: 27.05.2024

Fondspreise

Ausgabepreis
54,55  €
Rücknahmepreis
54,55  €
Volumen Anteilklasse
69,04 Mio.  €
Bewertungstägliche Kapitalbeteiligungsquote
34,7900
Stand: 27.05.2024

Chance-Risiko-Profil

3

Auszeichnungen (aktueller Monat)

Größte Positionen

Wertpapier
% des Fondsvol.
iShares S&P 500 ESG UCITS ETF
4,46
European Financial Stability Facility (EFSF)
3,24
Deutsche Börse XETRA Gold ETC
3,20
Deutsche Bahn Finance PERP fix-to-float (sub.)
2,49
Spain
2,19
ING Groep fix-to-float
1,94
ASML Holding NV
1,83
Fidelity Funds - Sustainable Asia Equity Fund
1,79
Sonstige
78,08
Kasse
0,78
Stand: 30.04.2024

Anlageklasse

Stand: 30.04.2024

Rating

Rating
% des Fondsvol.
AAA
1,75
AA+
4,25
AA
1,21
AA-
1,79
A+
4,54
A
4,79
A-
8,26
BBB+
5,02
BBB
9,79
BBB-
10,01
BB+
6,25
BB
0,57
NR
2,37
Sonstige
38,61
Kasse
0,78
Stand: 30.04.2024

Ländergewichtung

Stand: 30.04.2024

Branchenaufteilung

Stand: 30.04.2024

Kennzahlen

0,09
Sharpe Ratio
5,97%
Volatilität
Stand: 30.04.2024

Währung

Währung
% des Fondsvol.
EUR
91,92
USD
6,07
DKK
1,12
CHF
0,87
GBP
0,01
Stand: 30.04.2024

Renten-Kennzahlen

Ø -Rendite
3,9%
Duration (Jahre)
3,82
Modified Duration
4,18
Ø -Rating
BBB+
Stand: 30.04.2024

Restlaufzeit

Laufzeit
% des Fondsvol.
5 bis 10 Jahre
22,95
Mehr als 20 Jahre
15,71
3 bis 5 Jahre
11,41
1 bis 3 Jahre
10,47
Bis 1 Jahr
1,84
Stand: 30.04.2024

Frühere Wertentwicklung

Dieses Diagramm zeigt die Wertentwicklung des Fonds als prozentualen Verlust oder Gewinn pro Jahr über die letzten Jahre.

Für den Fonds sind noch keine ausreichenden Daten vorhanden, um dem Anleger nützliche Angaben über die frühere Wertentwicklung zu geben.

Die Anteilklasse wurde 2014 aufgelegt.

Die historische Wertentwicklung wurde in EUR berechnet.

Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für die Wertentwicklung in der Zukunft. Die Märkte könnten sich künftig völlig anders entwickeln.
Anhand des Diagramms können Sie bewerten, wie der Fonds in der Vergangenheit verwaltet wurde. 
Die Wertentwicklung wird nach Abzug der laufenden Kosten dargestellt. Ein- und Ausstiegskosten werden bei der Berechnung nicht berücksichtigt.

Performance-Szenarien

ISIN: DE000A1WZ0S9 Issuer: Ampega Investment GmbH
Bezugsmonat Szenario Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen Wenn Sie nach 3 Jahren aussteigen
Stress-szenario Pessimistisches Szenario Mittleres Szenario Optimistisches Szenario Minimum Stress-szenario Pessimistisches Szenario Mittleres Szenario Optimistisches Szenario
28.03.2024 Menge EUR 4310 EUR 8910 EUR 10270 EUR 12070 No Minimum EUR 5610 EUR 9340 EUR 10920 EUR 12280
Durchschnittl. Rendite -56,90% p.a. -10,90% p.a. 2,70% p.a. 20,70% p.a. -56,90% p.a. -2,25% p.a. 2,98% p.a. 7,09% p.a.
29.02.2024 Menge EUR 4310 EUR 8910 EUR 10270 EUR 12070 No Minimum EUR 5610 EUR 9340 EUR 10950 EUR 12280
Durchschnittl. Rendite -56,90% p.a. -10,90% p.a. 2,70% p.a. 20,70% p.a. -56,90% p.a. -2,25% p.a. 3,07% p.a. 7,09% p.a.
31.01.2024 Menge EUR 4310 EUR 8910 EUR 10270 EUR 12070 No Minimum EUR 5610 EUR 9340 EUR 10950 EUR 12280
Durchschnittl. Rendite -56,90% p.a. -10,90% p.a. 2,70% p.a. 20,70% p.a. -56,90% p.a. -2,25% p.a. 3,07% p.a. 7,09% p.a.
31.12.2023 Menge EUR 4180 EUR 8640 EUR 9970 EUR 11710 No Minimum EUR 5440 EUR 9060 EUR 10620 EUR 11910
Durchschnittl. Rendite -58,20% p.a. -13,60% p.a. -0,30% p.a. 17,10% p.a. -58,20% p.a. -3,24% p.a. 2,03% p.a. 6,00% p.a.
30.11.2023 Menge EUR 4180 EUR 8640 EUR 9970 EUR 11710 No Minimum EUR 5450 EUR 9060 EUR 10620 EUR 11910
Durchschnittl. Rendite -58,20% p.a. -13,60% p.a. -0,30% p.a. 17,10% p.a. -58,20% p.a. -3,24% p.a. 2,03% p.a. 6,00% p.a.
31.10.2023 Menge EUR 4310 EUR 8910 EUR 10270 EUR 12070 No Minimum EUR 5620 EUR 9340 EUR 10950 EUR 12280
Durchschnittl. Rendite -56,90% p.a. -10,90% p.a. 2,70% p.a. 20,70% p.a. -56,90% p.a. -2,25% p.a. 3,07% p.a. 7,09% p.a.
30.09.2023 Menge EUR 4310 EUR 8910 EUR 10270 EUR 12070 No Minimum EUR 5620 EUR 9340 EUR 10950 EUR 12280
Durchschnittl. Rendite -56,90% p.a. -10,90% p.a. 2,70% p.a. 20,70% p.a. -56,90% p.a. -2,25% p.a. 3,07% p.a. 7,09% p.a.
31.08.2023 Menge EUR 4310 EUR 8910 EUR 10270 EUR 12070 No Minimum EUR 5620 EUR 9340 EUR 10960 EUR 12280
Durchschnittl. Rendite -56,90% p.a. -10,90% p.a. 2,70% p.a. 20,70% p.a. -56,90% p.a. -2,25% p.a. 3,10% p.a. 7,09% p.a.
31.07.2023 Menge EUR 4310 EUR 8910 EUR 10270 EUR 12070 No Minimum EUR 5620 EUR 9340 EUR 10990 EUR 12280
Durchschnittl. Rendite -56,90% p.a. -10,90% p.a. 2,70% p.a. 20,70% p.a. -56,90% p.a. -2,25% p.a. 3,20% p.a. 7,09% p.a.
30.06.2023 Menge EUR 4180 EUR 8640 EUR 9970 EUR 11710 No Minimum EUR 5450 EUR 9060 EUR 10660 EUR 11910
Durchschnittl. Rendite -58,20% p.a. -13,60% p.a. -0,30% p.a. 17,10% p.a. -58,20% p.a. -3,24% p.a. 2,15% p.a. 6,00% p.a.
31.05.2023 Menge EUR 4180 EUR 8640 EUR 9970 EUR 11710 No Minimum EUR 5450 EUR 9060 EUR 10690 EUR 11910
Durchschnittl. Rendite -58,20% p.a. -13,60% p.a. -0,30% p.a. 17,10% p.a. -58,20% p.a. -3,24% p.a. 2,25% p.a. 6,00% p.a.
28.04.2023 Menge EUR 4180 EUR 8640 EUR 10010 EUR 11710 No Minimum EUR 5450 EUR 9060 EUR 10690 EUR 11910
Durchschnittl. Rendite -58,20% p.a. -13,60% p.a. 0,10% p.a. 17,10% p.a. -58,20% p.a. -3,24% p.a. 2,25% p.a. 6,00% p.a.
31.03.2023 Menge EUR 4180 EUR 8640 EUR 10040 EUR 11710 No Minimum EUR 5450 EUR 9060 EUR 10690 EUR 11910
Durchschnittl. Rendite -58,20% p.a. -13,60% p.a. 0,40% p.a. 17,10% p.a. -58,20% p.a. -3,24% p.a. 2,25% p.a. 6,00% p.a.
30.01.2023 Menge EUR 4360 EUR 8910 EUR 10380 EUR 12070 No Minimum EUR 5660 EUR 9340 EUR 11060 EUR 12610
Durchschnittl. Rendite -56,40% p.a. -10,90% p.a. 3,80% p.a. 20,70% p.a. -56,40% p.a. -2,25% p.a. 3,42% p.a. 8,04% p.a.
26.12.2022 Menge EUR 4350 EUR 8910 EUR 10380 EUR 12070 No Minimum EUR 5650 EUR 8960 EUR 11060 EUR 12350
Durchschnittl. Rendite -56,50% p.a. -10,90% p.a. 3,80% p.a. 20,70% p.a. -56,50% p.a. -3,59% p.a. 3,42% p.a. 7,29% p.a.