SALytic Stiftungsfonds AMI I (a)
Der SALytic Stiftungsfonds AMI ist ein Mischfonds, dessen Rentenanteil überwiegend aus fest- und variabel verzinslichen Anleihen besteht, die auf Euro lauten. Je nach Marktentwicklung kann in alle…
Der SALytic Stiftungsfonds AMI ist ein Mischfonds, dessen Rentenanteil überwiegend aus fest- und variabel verzinslichen Anleihen besteht, die auf Euro lauten. Je nach Marktentwicklung kann in alle Marktsegmente investiert werden. Neben dem Fokus auf Unternehmensanleihen werden im Rentenbaustein zur Renditesteigerung Crossover-, High Yield- sowie Hybridanleihen und Opportunitäten in Währungen beigemischt. Das Durchschnittsrating aller gerateten Anleihen sollte mindestens BBB- (lnvestment Grade) entsprechen. Um das Anlageziel zu erreichen, können bis zu 50% des Fondsvermögens in Aktien, Aktienfonds und Aktienderivaten gehalten werden. Der Aktienbaustein besteht überwiegend aus schwankungsarmen dividendenstarken europäischen Einzeltiteln. Das Aktien-Basisportfolio kann zur Wertanreicherung mit Champions im Mittelstand, sowie Corporate Events Opportunitäten ergänzt werden. Zudem können dem Portfolio Währungen beigemischt werden. Ziel ist die Erwirtschaftung einer Rendite von 3-4 % im Mehrjahresdurchschnitt bei einer Ausschüttung von ca. 2-3 % p.a.
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Frühere Wertentwicklung
Dieses Diagramm zeigt die Wertentwicklung des Fonds als prozentualen Verlust oder Gewinn pro Jahr über die letzten Jahre.
Für den Fonds sind noch keine ausreichenden Daten vorhanden, um dem Anleger nützliche Angaben über die frühere Wertentwicklung zu geben.
Die Anteilklasse wurde 2014 aufgelegt.
Die historische Wertentwicklung wurde in EUR berechnet.
Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für die Wertentwicklung in der Zukunft. Die Märkte könnten sich künftig völlig anders entwickeln.
Anhand des Diagramms können Sie bewerten, wie der Fonds in der Vergangenheit verwaltet wurde.
Die Wertentwicklung wird nach Abzug der laufenden Kosten dargestellt. Ein- und Ausstiegskosten werden bei der Berechnung nicht berücksichtigt.
Performance-Szenarien
| Bezugsmonat | Szenario | Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen | Wenn Sie nach 3 Jahren aussteigen | |||||||
| Stress-szenario | Pessimistisches Szenario | Mittleres Szenario | Optimistisches Szenario | Minimum | Stress-szenario | Pessimistisches Szenario | Mittleres Szenario | Optimistisches Szenario | ||
| 31.10.2023 | Menge | EUR 4310 | EUR 8910 | EUR 10270 | EUR 12070 | No Minimum | EUR 5620 | EUR 9340 | EUR 10950 | EUR 12280 |
| Durchschnittl. Rendite | -56,90% p.a. | -10,90% p.a. | 2,70% p.a. | 20,70% p.a. | -56,90% p.a. | -2,25% p.a. | 3,07% p.a. | 7,09% p.a. | ||
| 30.09.2023 | Menge | EUR 4310 | EUR 8910 | EUR 10270 | EUR 12070 | No Minimum | EUR 5620 | EUR 9340 | EUR 10950 | EUR 12280 |
| Durchschnittl. Rendite | -56,90% p.a. | -10,90% p.a. | 2,70% p.a. | 20,70% p.a. | -56,90% p.a. | -2,25% p.a. | 3,07% p.a. | 7,09% p.a. | ||
| 31.08.2023 | Menge | EUR 4310 | EUR 8910 | EUR 10270 | EUR 12070 | No Minimum | EUR 5620 | EUR 9340 | EUR 10960 | EUR 12280 |
| Durchschnittl. Rendite | -56,90% p.a. | -10,90% p.a. | 2,70% p.a. | 20,70% p.a. | -56,90% p.a. | -2,25% p.a. | 3,10% p.a. | 7,09% p.a. | ||
| 31.07.2023 | Menge | EUR 4310 | EUR 8910 | EUR 10270 | EUR 12070 | No Minimum | EUR 5620 | EUR 9340 | EUR 10990 | EUR 12280 |
| Durchschnittl. Rendite | -56,90% p.a. | -10,90% p.a. | 2,70% p.a. | 20,70% p.a. | -56,90% p.a. | -2,25% p.a. | 3,20% p.a. | 7,09% p.a. | ||
| 30.06.2023 | Menge | EUR 4180 | EUR 8640 | EUR 9970 | EUR 11710 | No Minimum | EUR 5450 | EUR 9060 | EUR 10660 | EUR 11910 |
| Durchschnittl. Rendite | -58,20% p.a. | -13,60% p.a. | -0,30% p.a. | 17,10% p.a. | -58,20% p.a. | -3,24% p.a. | 2,15% p.a. | 6,00% p.a. | ||
| 31.05.2023 | Menge | EUR 4180 | EUR 8640 | EUR 9970 | EUR 11710 | No Minimum | EUR 5450 | EUR 9060 | EUR 10690 | EUR 11910 |
| Durchschnittl. Rendite | -58,20% p.a. | -13,60% p.a. | -0,30% p.a. | 17,10% p.a. | -58,20% p.a. | -3,24% p.a. | 2,25% p.a. | 6,00% p.a. | ||
| 28.04.2023 | Menge | EUR 4180 | EUR 8640 | EUR 10010 | EUR 11710 | No Minimum | EUR 5450 | EUR 9060 | EUR 10690 | EUR 11910 |
| Durchschnittl. Rendite | -58,20% p.a. | -13,60% p.a. | 0,10% p.a. | 17,10% p.a. | -58,20% p.a. | -3,24% p.a. | 2,25% p.a. | 6,00% p.a. | ||
| 31.03.2023 | Menge | EUR 4180 | EUR 8640 | EUR 10040 | EUR 11710 | No Minimum | EUR 5450 | EUR 9060 | EUR 10690 | EUR 11910 |
| Durchschnittl. Rendite | -58,20% p.a. | -13,60% p.a. | 0,40% p.a. | 17,10% p.a. | -58,20% p.a. | -3,24% p.a. | 2,25% p.a. | 6,00% p.a. | ||
| 30.01.2023 | Menge | EUR 4360 | EUR 8910 | EUR 10380 | EUR 12070 | No Minimum | EUR 5660 | EUR 9340 | EUR 11060 | EUR 12610 |
| Durchschnittl. Rendite | -56,40% p.a. | -10,90% p.a. | 3,80% p.a. | 20,70% p.a. | -56,40% p.a. | -2,25% p.a. | 3,42% p.a. | 8,04% p.a. | ||
| 26.12.2022 | Menge | EUR 4350 | EUR 8910 | EUR 10380 | EUR 12070 | No Minimum | EUR 5650 | EUR 8960 | EUR 11060 | EUR 12350 |
| Durchschnittl. Rendite | -56,50% p.a. | -10,90% p.a. | 3,80% p.a. | 20,70% p.a. | -56,50% p.a. | -3,59% p.a. | 3,42% p.a. | 7,29% p.a. | ||