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SALytic Stiftungsfonds AMI SV (a)

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Der SALytic Stiftungsfonds AMI ist ein Mischfonds, dessen Rentenanteil überwiegend aus fest- und variabel verzinslichen Anleihen besteht, die auf Euro lauten. Je nach Marktentwicklung kann in alle…

Der SALytic Stiftungsfonds AMI ist ein Mischfonds, dessen Rentenanteil überwiegend aus fest- und variabel verzinslichen Anleihen besteht, die auf Euro lauten. Je nach Marktentwicklung kann in alle Marktsegmente investiert werden. Neben dem Fokus auf Unternehmensanleihen werden im Rentenbaustein zur Renditesteigerung Crossover-, High Yield- sowie Hybridanleihen und Opportunitäten in Währungen beigemischt. Das Durchschnittsrating aller gerateten Anleihen sollte mindestens BBB- (lnvestment Grade) entsprechen. Um das Anlageziel zu erreichen, können bis zu 50% des Fondsvermögens in Aktien, Aktienfonds und Aktienderivaten gehalten werden. Der Aktienbaustein besteht überwiegend aus schwankungsarmen dividendenstarken europäischen Einzeltiteln. Das Aktien-Basisportfolio kann zur Wertanreicherung mit Champions im Mittelstand, sowie Corporate Events Opportunitäten ergänzt werden. Zudem können dem Portfolio Währungen beigemischt werden. Ziel ist die Erwirtschaftung einer Rendite von 3-4 % im Mehrjahresdurchschnitt bei einer Ausschüttung von ca. 2-3 % p.a. 
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Anteilsklassen

SALytic Stiftungsfonds AMI I (a)
SALytic Stiftungsfonds AMI SV (a)

Basisinformationsblatt

DE
10.01.2024
01.01.2023

Fondsdaten

ISIN
DE000A1WZ0T7
Ertragsverwendung
Ausschüttung
Auflagedatum
10.10.2019
Manager
Ampega Investment GmbH
Berater
SALytic Invest AG
Ausgabeaufschlag
0 %
Verwaltungsvergütung
0,65 %
Verwahrstellenvergütung
0,040 %
Total Expense Ratio (TER)
0,61 %
Währung
EUR
Geschäftsjahr
01.09. - 31.08.
Vertriebszulassungen
DE

Fondspreise

Ausgabepreis
52,79  €
Rücknahmepreis
52,79  €
Volumen Anteilklasse
18,93 Mio.  €
Bewertungstägliche Kapitalbeteiligungsquote
0,0000
Stand: 14.10.2024

Chance-Risiko-Profil

3

Auszeichnungen (aktueller Monat)

Größte Positionen

Wertpapier
% des Fondsvol.
iShares S&P 500 ESG UCITS ETF
4,17
European Financial Stability Facility (EFSF)
3,82
Deutsche Börse XETRA Gold ETC
3,44
X S&P 500 EW ESG 1C
2,69
Deutsche Bahn Finance PERP fix-to-float (sub.)
2,49
Spain
2,19
ING Groep fix-to-float
1,90
AT&T S.B PERP fix-to-float (sub.)
1,71
Sonstige
76,49
Kasse
1,10
Stand: 30.09.2024

Anlageklasse

Stand: 30.09.2024

Rating

Rating
% des Fondsvol.
AAA
1,19
AA+
5,41
AA
1,17
AA-
1,81
A+
3,93
A
7,56
A-
4,32
BBB+
6,77
BBB
9,76
BBB-
8,84
BB+
6,39
BB
1,00
NR
2,35
Sonstige
38,41
Kasse
1,10
Stand: 30.09.2024

Ländergewichtung

Stand: 30.09.2024

Branchenaufteilung

Stand: 30.09.2024

Währung

Währung
% des Fondsvol.
EUR
89,56
USD
7,98
DKK
0,96
CHF
0,82
GBP
0,68
Stand: 30.09.2024

Restlaufzeit

Laufzeit
% des Fondsvol.
5 bis 10 Jahre
20,38
Mehr als 20 Jahre
15,73
3 bis 5 Jahre
14,55
1 bis 3 Jahre
10,29
Bis 1 Jahr
2,14
Stand: 30.09.2024

Frühere Wertentwicklung

Dieses Diagramm zeigt die Wertentwicklung des Fonds als prozentualen Verlust oder Gewinn pro Jahr über die letzten Jahre.

Für den Fonds sind noch keine ausreichenden Daten vorhanden, um dem Anleger nützliche Angaben über die frühere Wertentwicklung zu geben.

Die Anteilklasse wurde 2019 aufgelegt.

Die historische Wertentwicklung wurde in EUR berechnet.

Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für die Wertentwicklung in der Zukunft. Die Märkte könnten sich künftig völlig anders entwickeln.
Anhand des Diagramms können Sie bewerten, wie der Fonds in der Vergangenheit verwaltet wurde. 
Die Wertentwicklung wird nach Abzug der laufenden Kosten dargestellt. Ein- und Ausstiegskosten werden bei der Berechnung nicht berücksichtigt.

Performance-Szenarien

ISIN: DE000A1WZ0T7 Issuer: Ampega Investment GmbH
Bezugsmonat Szenario Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen Wenn Sie nach 3 Jahren aussteigen
Stress-szenario Pessimistisches Szenario Mittleres Szenario Optimistisches Szenario Minimum Stress-szenario Pessimistisches Szenario Mittleres Szenario Optimistisches Szenario
30.08.2024 Menge EUR 4310 EUR 8910 EUR 10320 EUR 12070 No Minimum EUR 5570 EUR 9340 EUR 10860 EUR 12390
Durchschnittl. Rendite -56,90% p.a. -10,90% p.a. 3,20% p.a. 20,70% p.a. -56,90% p.a. -2,25% p.a. 2,79% p.a. 7,40% p.a.
31.07.2024 Menge EUR 4310 EUR 8910 EUR 10320 EUR 12070 No Minimum EUR 5570 EUR 9340 EUR 10880 EUR 12390
Durchschnittl. Rendite -56,90% p.a. -10,90% p.a. 3,20% p.a. 20,70% p.a. -56,90% p.a. -2,25% p.a. 2,85% p.a. 7,40% p.a.
28.06.2024 Menge EUR 4310 EUR 8910 EUR 10320 EUR 12070 No Minimum EUR 5570 EUR 9340 EUR 10890 EUR 12390
Durchschnittl. Rendite -56,90% p.a. -10,90% p.a. 3,20% p.a. 20,70% p.a. -56,90% p.a. -2,25% p.a. 2,88% p.a. 7,40% p.a.
31.05.2024 Menge EUR 4310 EUR 8910 EUR 10320 EUR 12070 No Minimum EUR 5570 EUR 9340 EUR 10920 EUR 12390
Durchschnittl. Rendite -56,90% p.a. -10,90% p.a. 3,20% p.a. 20,70% p.a. -56,90% p.a. -2,25% p.a. 2,98% p.a. 7,40% p.a.
30.04.2024 Menge EUR 4320 EUR 8910 EUR 10320 EUR 12070 No Minimum EUR 5590 EUR 9340 EUR 10950 EUR 12390
Durchschnittl. Rendite -56,80% p.a. -10,90% p.a. 3,20% p.a. 20,70% p.a. -56,80% p.a. -2,25% p.a. 3,07% p.a. 7,40% p.a.
28.03.2024 Menge EUR 4310 EUR 8910 EUR 10320 EUR 12070 No Minimum EUR 5590 EUR 9340 EUR 10960 EUR 12390
Durchschnittl. Rendite -56,90% p.a. -10,90% p.a. 3,20% p.a. 20,70% p.a. -56,90% p.a. -2,25% p.a. 3,10% p.a. 7,40% p.a.
29.02.2024 Menge EUR 4310 EUR 8910 EUR 10320 EUR 12070 No Minimum EUR 5590 EUR 9340 EUR 10980 EUR 12390
Durchschnittl. Rendite -56,90% p.a. -10,90% p.a. 3,20% p.a. 20,70% p.a. -56,90% p.a. -2,25% p.a. 3,17% p.a. 7,40% p.a.
31.01.2024 Menge EUR 4310 EUR 8910 EUR 10320 EUR 12070 No Minimum EUR 5590 EUR 9340 EUR 10980 EUR 12390
Durchschnittl. Rendite -56,90% p.a. -10,90% p.a. 3,20% p.a. 20,70% p.a. -56,90% p.a. -2,25% p.a. 3,17% p.a. 7,40% p.a.
31.12.2023 Menge EUR 4310 EUR 8910 EUR 10320 EUR 12070 No Minimum EUR 5590 EUR 9340 EUR 10980 EUR 12390
Durchschnittl. Rendite -56,90% p.a. -10,90% p.a. 3,20% p.a. 20,70% p.a. -56,90% p.a. -2,25% p.a. 3,17% p.a. 7,40% p.a.
30.11.2023 Menge EUR 4310 EUR 8910 EUR 10320 EUR 12070 No Minimum EUR 5600 EUR 9340 EUR 10980 EUR 12390
Durchschnittl. Rendite -56,90% p.a. -10,90% p.a. 3,20% p.a. 20,70% p.a. -56,90% p.a. -2,25% p.a. 3,17% p.a. 7,40% p.a.
31.10.2023 Menge EUR 4310 EUR 8910 EUR 10320 EUR 12070 No Minimum EUR 5610 EUR 9340 EUR 10980 EUR 12390
Durchschnittl. Rendite -56,90% p.a. -10,90% p.a. 3,20% p.a. 20,70% p.a. -56,90% p.a. -2,25% p.a. 3,17% p.a. 7,40% p.a.
30.09.2023 Menge EUR 4310 EUR 8910 EUR 10320 EUR 12070 No Minimum EUR 5620 EUR 9340 EUR 10980 EUR 12390
Durchschnittl. Rendite -56,90% p.a. -10,90% p.a. 3,20% p.a. 20,70% p.a. -56,90% p.a. -2,25% p.a. 3,17% p.a. 7,40% p.a.
31.08.2023 Menge EUR 4310 EUR 8910 EUR 10320 EUR 12070 No Minimum EUR 5610 EUR 9340 EUR 11020 EUR 12390
Durchschnittl. Rendite -56,90% p.a. -10,90% p.a. 3,20% p.a. 20,70% p.a. -56,90% p.a. -2,25% p.a. 3,29% p.a. 7,40% p.a.
31.07.2023 Menge EUR 4310 EUR 8910 EUR 10320 EUR 12070 No Minimum EUR 5610 EUR 9340 EUR 11040 EUR 12390
Durchschnittl. Rendite -56,90% p.a. -10,90% p.a. 3,20% p.a. 20,70% p.a. -56,90% p.a. -2,25% p.a. 3,35% p.a. 7,40% p.a.
30.06.2023 Menge EUR 4310 EUR 8910 EUR 10320 EUR 12070 No Minimum EUR 5610 EUR 9340 EUR 11020 EUR 12390
Durchschnittl. Rendite -56,90% p.a. -10,90% p.a. 3,20% p.a. 20,70% p.a. -56,90% p.a. -2,25% p.a. 3,29% p.a. 7,40% p.a.
31.05.2023 Menge EUR 4310 EUR 8910 EUR 10320 EUR 12070 No Minimum EUR 5620 EUR 9340 EUR 11040 EUR 12390
Durchschnittl. Rendite -56,90% p.a. -10,90% p.a. 3,20% p.a. 20,70% p.a. -56,90% p.a. -2,25% p.a. 3,35% p.a. 7,40% p.a.
28.04.2023 Menge EUR 4310 EUR 8910 EUR 10360 EUR 12070 No Minimum EUR 5620 EUR 9340 EUR 11040 EUR 12390
Durchschnittl. Rendite -56,90% p.a. -10,90% p.a. 3,60% p.a. 20,70% p.a. -56,90% p.a. -2,25% p.a. 3,35% p.a. 7,40% p.a.
31.03.2023 Menge EUR 4310 EUR 8910 EUR 10370 EUR 12070 No Minimum EUR 5620 EUR 9340 EUR 11040 EUR 12390
Durchschnittl. Rendite -56,90% p.a. -10,90% p.a. 3,70% p.a. 20,70% p.a. -56,90% p.a. -2,25% p.a. 3,35% p.a. 7,40% p.a.
30.01.2023 Menge EUR 330 EUR 7900 EUR 10520 EUR 12660 No Minimum EUR 4740 EUR 8480 EUR 11150 EUR 14340
Durchschnittl. Rendite -96,70% p.a. -21,00% p.a. 5,20% p.a. 26,60% p.a. -96,70% p.a. -5,35% p.a. 3,70% p.a. 12,77% p.a.
26.12.2022 Menge EUR 4530 EUR 9120 EUR 10470 EUR 12250 No Minimum EUR 5710 EUR 9340 EUR 11170 EUR 13680
Durchschnittl. Rendite -54,70% p.a. -8,80% p.a. 4,70% p.a. 22,50% p.a. -54,70% p.a. -2,25% p.a. 3,76% p.a. 11,01% p.a.