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SALytic Stiftungsfonds AMI SV (a)

Der SALytic Stiftungsfonds AMI ist ein Mischfonds, dessen Rentenanteil überwiegend aus fest- und variabel verzinslichen Anleihen besteht, die auf Euro lauten. Je nach Marktentwicklung kann in alle…

Der SALytic Stiftungsfonds AMI ist ein Mischfonds, dessen Rentenanteil überwiegend aus fest- und variabel verzinslichen Anleihen besteht, die auf Euro lauten. Je nach Marktentwicklung kann in alle Marktsegmente investiert werden. Neben dem Fokus auf Unternehmensanleihen werden im Rentenbaustein zur Renditesteigerung Crossover-, High Yield- sowie Hybridanleihen und Opportunitäten in Währungen beigemischt. Das Durchschnittsrating aller gerateten Anleihen sollte mindestens BBB- (lnvestment Grade) entsprechen. Um das Anlageziel zu erreichen, können bis zu 50% des Fondsvermögens in Aktien, Aktienfonds und Aktienderivaten gehalten werden. Der Aktienbaustein besteht überwiegend aus schwankungsarmen dividendenstarken europäischen Einzeltiteln. Das Aktien-Basisportfolio kann zur Wertanreicherung mit Champions im Mittelstand, sowie Corporate Events Opportunitäten ergänzt werden. Zudem können dem Portfolio Währungen beigemischt werden. Ziel ist die Erwirtschaftung einer Rendite von 3-4 % im Mehrjahresdurchschnitt bei einer Ausschüttung von ca. 2-3 % p.a. 

Fondsdaten

ISIN
DE000A1WZ0T7
Ertragsverwendung
Ausschüttung
Auflagedatum
10.10.2019
Manager
Ampega Investment GmbH
Berater
SALytic Invest AG
Ausgabeaufschlag
Verwaltungsvergütung
0,65 %
Verwahrstellenvergütung
0,040 %
Total Expense Ratio (TER)
0,58 %
Währung
EUR
Geschäftsjahr
01.09. - 31.08.
Vertriebszulassungen
DE

Fondspreise

Ausgabepreis
45,22  €
Rücknahmepreis
45,22  €
Volumen Anteilklasse
12,97 Mio.  €
Bewertungstägliche Kapitalbeteiligungsquote
31,2000
Stand: 29.09.2022

Chance-Risiko-Profil

4

Auszeichnungen (aktueller Monat)

Größte Positionen

Wertpapier
% des Fondsvol.
Deutsche Börse XETRA Gold IHS
5,77
iShares Core S&P 500 UCITS ETF
3,65
iShares S&P 500 EUR Hedged UCITS ETF
2,39
Xtrackers II iTraxx Crossover Sh. Daily Swap ETF
2,39
Austria MTN
2,24
Lanxess Multi Reset Notes (subordinated)
2,05
ArcelorMittal MTN MC
1,80
Sonstige
79,77
Kasse
-0,05
Stand: 31.08.2022

Anlageklasse

Stand: 31.08.2022

Rating

Rating
% des Fondsvol.
AAA
2,49
AA
5,06
A
14,72
BBB
19,31
Sonstige
58,48
Kasse
-0,05
Stand: 31.08.2022

Ländergewichtung

Stand: 31.08.2022

Branchenaufteilung

Stand: 31.08.2022

Währung

Währung
% des Fondsvol.
EUR
93,33
USD
3,92
CHF
1,65
PLN
0,88
DKK
0,17
GBP
0,05
SEK
0,01
Stand: 31.08.2022

Restlaufzeit

Laufzeit
% des Fondsvol.
0 bis 3 Jahre
56,66
3 bis 5 Jahre
31,40
5 bis 7 Jahre
11,94
Stand: 31.08.2022

Hinweise

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