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Ampega

SALytic Stiftungsfonds AMI SV (a)

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Der SALytic Stiftungsfonds AMI ist ein Mischfonds, dessen Rentenanteil überwiegend aus fest- und variabel verzinslichen Anleihen besteht, die auf Euro lauten. Je nach Marktentwicklung kann in alle…

Der SALytic Stiftungsfonds AMI ist ein Mischfonds, dessen Rentenanteil überwiegend aus fest- und variabel verzinslichen Anleihen besteht, die auf Euro lauten. Je nach Marktentwicklung kann in alle Marktsegmente investiert werden. Neben dem Fokus auf Unternehmensanleihen werden im Rentenbaustein zur Renditesteigerung Crossover-, High Yield- sowie Hybridanleihen und Opportunitäten in Währungen beigemischt. Das Durchschnittsrating aller gerateten Anleihen sollte mindestens BBB- (lnvestment Grade) entsprechen. Um das Anlageziel zu erreichen, können bis zu 50% des Fondsvermögens in Aktien, Aktienfonds und Aktienderivaten gehalten werden. Der Aktienbaustein besteht überwiegend aus schwankungsarmen dividendenstarken europäischen Einzeltiteln. Das Aktien-Basisportfolio kann zur Wertanreicherung mit Champions im Mittelstand, sowie Corporate Events Opportunitäten ergänzt werden. Zudem können dem Portfolio Währungen beigemischt werden. Ziel ist die Erwirtschaftung einer Rendite von 3-4 % im Mehrjahresdurchschnitt bei einer Ausschüttung von ca. 2-3 % p.a. 
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Anteilsklassen

SALytic Stiftungsfonds AMI I (a)
SALytic Stiftungsfonds AMI SV (a)

Ausschüttungsinformationen

DE

Fondsdaten

ISIN
DE000A1WZ0T7
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Auflagedatum
10.10.2019
Manager
Ampega Investment GmbH
Berater
SALytic Invest AG
Ausgabeaufschlag
0 %
Verwaltungsvergütung
0,6 %
Verwahrstellenvergütung
0,040 %
Total Expense Ratio (TER)
0,61 %
Währung
EUR
VL-fähig
Nein
Geschäftsjahr
01.09. - 31.08.
Vertriebszulassungen
DE

Wertentwicklung

Stand: 05.10.2026

Fondspreise

Ausgabepreis
57,31  €
Rücknahmepreis
57,31  €
Volumen Anteilklasse
21,06 Mio.  €
Bewertungstägliche Kapitalbeteiligungsquote
0,0000
Stand: 05.10.2026

Chance-Risiko-Profil

3

Auszeichnungen (aktueller Monat)

Größte Positionen

Wertpapier
% des Fondsvol.
iShares S&P 500 ESG UCITS ETF
5,97
XETRA Gold (EUR) ETC
4,91
Züricher Kantonalbank fix-to-float
1,95
Europäische Union S.NGEU
1,89
xTrackers S&P 500 Equal Weight Scored & Screened U
1,89
Spain
1,87
L&G Artificial Intelligence UCITS ETF
1,87
Invesco Nasdaq-100 ESG UCITS ETF
1,85
Sonstige
74,29
Kasse
3,51
Stand: 31.08.2026

Anlageklasse

Stand: 31.08.2026

Rating

Rating
% des Fondsvol.
AAA
3,85
AA
1,95
AA-
0,78
A+
1,80
A
4,44
A-
6,24
BBB+
8,70
BBB
7,22
BBB-
15,54
BB+
4,90
NR
1,77
Sonstige
39,31
Kasse
3,51
Stand: 31.08.2026

Ländergewichtung

Stand: 31.08.2026

Branchenaufteilung

Stand: 31.08.2026

Kennzahlen

Sharpe Ratio
1,08
Volatilität
5,58%
Stand: 31.08.2026

Währung

Währung
% des Fondsvol.
EUR
96,40
USD
2,00
GBP
1,14
CHF
0,46
Stand: 31.08.2026

Restlaufzeit

Laufzeit
% des Fondsvol.
5 bis 10 Jahre
31,15
Mehr als 20 Jahre
17,81
3 bis 5 Jahre
10,00
1 bis 3 Jahre
1,84
Bis 1 Jahr
0,68
10 bis 20 Jahre
0,60
Stand: 31.08.2026

Frühere Wertentwicklung

Für den Fonds sind noch keine ausreichenden Daten vorhanden, um dem Anleger nützliche Angaben über die frühere Wertentwicklung zu geben.

Die Anteilklasse wurde 2019 aufgelegt.

Die historische Wertentwicklung wurde in EUR berechnet.

Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für die Wertentwicklung in der Zukunft. Die Märkte könnten sich künftig völlig anders entwickeln.
Anhand des Diagramms können Sie bewerten, wie der Fonds in der Vergangenheit verwaltet wurde. 
Die Wertentwicklung wird nach Abzug der laufenden Kosten dargestellt. Ein- und Ausstiegskosten werden bei der Berechnung nicht berücksichtigt.

Performance-Szenarien

ISIN: DE000A1WZ0T7 Issuer: Ampega Investment GmbH
Bezugsmonat Szenario Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen Wenn Sie nach 3 Jahren aussteigen
Stress-szenario Pessimistisches Szenario Mittleres Szenario Optimistisches Szenario Minimum Stress-szenario Pessimistisches Szenario Mittleres Szenario Optimistisches Szenario
31.08.2026 Menge EUR 7.340 EUR 8.910 EUR 10.640 EUR 12.070 No Minimum EUR 7.670 EUR 9.340 EUR 11.090 EUR 13.140
Durchschnittl. Rendite -26% p.a. -10% p.a. 6% p.a. 20% p.a. -8% p.a. -2% p.a. 3% p.a. 9% p.a.
31.07.2026 Menge EUR 7.340 EUR 8.910 EUR 10.640 EUR 12.070 No Minimum EUR 7.670 EUR 9.340 EUR 11.090 EUR 13.140
Durchschnittl. Rendite -26% p.a. -10% p.a. 6% p.a. 20% p.a. -8% p.a. -2% p.a. 3% p.a. 9% p.a.
30.06.2026 Menge EUR 7.340 EUR 8.910 EUR 10.640 EUR 12.070 No Minimum EUR 7.670 EUR 9.340 EUR 11.090 EUR 13.140
Durchschnittl. Rendite -26% p.a. -10% p.a. 6% p.a. 20% p.a. -8% p.a. -2% p.a. 3% p.a. 9% p.a.
29.05.2026 Menge EUR 7.340 EUR 8.910 EUR 10.640 EUR 12.070 No Minimum EUR 7.670 EUR 9.340 EUR 11.090 EUR 13.140
Durchschnittl. Rendite -26% p.a. -10% p.a. 6% p.a. 20% p.a. -8% p.a. -2% p.a. 3% p.a. 9% p.a.
30.04.2026 Menge EUR 7.340 EUR 8.910 EUR 10.640 EUR 12.070 No Minimum EUR 7.670 EUR 9.340 EUR 11.090 EUR 13.140
Durchschnittl. Rendite -26% p.a. -10% p.a. 6% p.a. 20% p.a. -8% p.a. -2% p.a. 3% p.a. 9% p.a.
31.03.2026 Menge EUR 7.330 EUR 8.910 EUR 10.640 EUR 12.070 No Minimum EUR 7.670 EUR 9.340 EUR 11.090 EUR 13.140
Durchschnittl. Rendite -26% p.a. -10% p.a. 6% p.a. 20% p.a. -8% p.a. -2% p.a. 3% p.a. 9% p.a.
27.02.2026 Menge EUR 7.330 EUR 8.910 EUR 10.640 EUR 12.070 No Minimum EUR 7.670 EUR 9.340 EUR 11.090 EUR 13.140
Durchschnittl. Rendite -26% p.a. -10% p.a. 6% p.a. 20% p.a. -8% p.a. -2% p.a. 3% p.a. 9% p.a.
30.01.2026 Menge EUR 7.330 EUR 8.910 EUR 10.630 EUR 12.070 No Minimum EUR 7.670 EUR 9.340 EUR 11.070 EUR 13.140
Durchschnittl. Rendite -26% p.a. -10% p.a. 6% p.a. 20% p.a. -8% p.a. -2% p.a. 3% p.a. 9% p.a.
30.12.2025 Menge EUR 7.330 EUR 8.910 EUR 10.630 EUR 12.070 No Minimum EUR 7.670 EUR 9.340 EUR 11.050 EUR 13.140
Durchschnittl. Rendite -26% p.a. -10% p.a. 6% p.a. 20% p.a. -8% p.a. -2% p.a. 3% p.a. 9% p.a.
28.11.2025 Menge EUR 7.320 EUR 8.910 EUR 10.550 EUR 12.070 No Minimum EUR 7.670 EUR 9.340 EUR 11.010 EUR 13.140
Durchschnittl. Rendite -26% p.a. -10% p.a. 5% p.a. 20% p.a. -8% p.a. -2% p.a. 3% p.a. 9% p.a.
31.10.2025 Menge EUR 7.330 EUR 8.910 EUR 10.530 EUR 12.070 No Minimum EUR 7.670 EUR 9.340 EUR 10.980 EUR 13.140
Durchschnittl. Rendite -26% p.a. -10% p.a. 5% p.a. 20% p.a. -8% p.a. -2% p.a. 3% p.a. 9% p.a.
30.09.2025 Menge EUR 7.280 EUR 8.910 EUR 10.520 EUR 12.070 No Minimum EUR 7.660 EUR 9.340 EUR 10.980 EUR 13.050
Durchschnittl. Rendite -27% p.a. -10% p.a. 5% p.a. 20% p.a. -8% p.a. -2% p.a. 3% p.a. 9% p.a.
29.08.2025 Menge EUR 7.280 EUR 8.910 EUR 10.490 EUR 12.070 No Minimum EUR 7.640 EUR 9.340 EUR 10.980 EUR 12.450
Durchschnittl. Rendite -27% p.a. -10% p.a. 4% p.a. 20% p.a. -8% p.a. -2% p.a. 3% p.a. 7% p.a.
31.07.2025 Menge EUR 7.280 EUR 8.910 EUR 10.470 EUR 12.070 No Minimum EUR 7.630 EUR 9.340 EUR 10.950 EUR 12.450
Durchschnittl. Rendite -27% p.a. -10% p.a. 4% p.a. 20% p.a. -8% p.a. -2% p.a. 3% p.a. 7% p.a.
30.06.2025 Menge EUR 7.280 EUR 8.910 EUR 10.460 EUR 12.070 No Minimum EUR 7.630 EUR 9.340 EUR 10.940 EUR 12.450
Durchschnittl. Rendite -27% p.a. -10% p.a. 4% p.a. 20% p.a. -8% p.a. -2% p.a. 3% p.a. 7% p.a.
31.03.2025 Menge EUR 7.180 EUR 8.910 EUR 10.390 EUR 12.070 No Minimum EUR 7.500 EUR 9.340 EUR 10.860 EUR 12.390
Durchschnittl. Rendite -28% p.a. -10% p.a. 3% p.a. 20% p.a. -9% p.a. -2% p.a. 2% p.a. 7% p.a.
28.02.2025 Menge EUR 5.560 EUR 8.910 EUR 10.380 EUR 12.070 No Minimum EUR 7.320 EUR 9.340 EUR 10.820 EUR 12.390
Durchschnittl. Rendite -44% p.a. -10% p.a. 3% p.a. 20% p.a. -9% p.a. -2% p.a. 2% p.a. 7% p.a.
31.01.2025 Menge EUR 4.320 EUR 8.910 EUR 10.370 EUR 12.070 No Minimum EUR 6.930 EUR 9.340 EUR 10.820 EUR 12.390
Durchschnittl. Rendite -56% p.a. -10% p.a. 3% p.a. 20% p.a. -11% p.a. -2% p.a. 2% p.a. 7% p.a.
30.11.2024 Menge EUR 4.310 EUR 8.910 EUR 10.370 EUR 12.070 No Minimum EUR 5.560 EUR 9.340 EUR 10.820 EUR 12.390
Durchschnittl. Rendite -56% p.a. -10% p.a. 3% p.a. 20% p.a. -17% p.a. -2% p.a. 2% p.a. 7% p.a.
29.11.2024 Menge EUR 4.310 EUR 8.910 EUR 10.370 EUR 12.070 No Minimum EUR 5.560 EUR 9.340 EUR 10.820 EUR 12.390
Durchschnittl. Rendite -56% p.a. -10% p.a. 3% p.a. 20% p.a. -17% p.a. -2% p.a. 2% p.a. 7% p.a.
31.10.2024 Menge EUR 4.310 EUR 8.910 EUR 10.370 EUR 12.070 No Minimum EUR 5.570 EUR 9.340 EUR 10.820 EUR 12.390
Durchschnittl. Rendite -56% p.a. -10% p.a. 3% p.a. 20% p.a. -17% p.a. -2% p.a. 2% p.a. 7% p.a.
30.09.2024 Menge EUR 4.310 EUR 8.910 EUR 10.360 EUR 12.070 No Minimum EUR 5.570 EUR 9.340 EUR 10.860 EUR 12.390
Durchschnittl. Rendite -56% p.a. -10% p.a. 3% p.a. 20% p.a. -17% p.a. -2% p.a. 2% p.a. 7% p.a.
30.08.2024 Menge EUR 4.310 EUR 8.910 EUR 10.320 EUR 12.070 No Minimum EUR 5.570 EUR 9.340 EUR 10.860 EUR 12.390
Durchschnittl. Rendite -56% p.a. -10% p.a. 3% p.a. 20% p.a. -17% p.a. -2% p.a. 2% p.a. 7% p.a.
31.07.2024 Menge EUR 4.310 EUR 8.910 EUR 10.320 EUR 12.070 No Minimum EUR 5.570 EUR 9.340 EUR 10.880 EUR 12.390
Durchschnittl. Rendite -56% p.a. -10% p.a. 3% p.a. 20% p.a. -17% p.a. -2% p.a. 2% p.a. 7% p.a.
28.06.2024 Menge EUR 4.310 EUR 8.910 EUR 10.320 EUR 12.070 No Minimum EUR 5.570 EUR 9.340 EUR 10.890 EUR 12.390
Durchschnittl. Rendite -56% p.a. -10% p.a. 3% p.a. 20% p.a. -17% p.a. -2% p.a. 2% p.a. 7% p.a.
31.05.2024 Menge EUR 4.310 EUR 8.910 EUR 10.320 EUR 12.070 No Minimum EUR 5.570 EUR 9.340 EUR 10.920 EUR 12.390
Durchschnittl. Rendite -56% p.a. -10% p.a. 3% p.a. 20% p.a. -17% p.a. -2% p.a. 2% p.a. 7% p.a.
30.04.2024 Menge EUR 4.320 EUR 8.910 EUR 10.320 EUR 12.070 No Minimum EUR 5.590 EUR 9.340 EUR 10.950 EUR 12.390
Durchschnittl. Rendite -56% p.a. -10% p.a. 3% p.a. 20% p.a. -17% p.a. -2% p.a. 3% p.a. 7% p.a.
28.03.2024 Menge EUR 4.310 EUR 8.910 EUR 10.320 EUR 12.070 No Minimum EUR 5.590 EUR 9.340 EUR 10.960 EUR 12.390
Durchschnittl. Rendite -56% p.a. -10% p.a. 3% p.a. 20% p.a. -17% p.a. -2% p.a. 3% p.a. 7% p.a.
29.02.2024 Menge EUR 4.310 EUR 8.910 EUR 10.320 EUR 12.070 No Minimum EUR 5.590 EUR 9.340 EUR 10.980 EUR 12.390
Durchschnittl. Rendite -56% p.a. -10% p.a. 3% p.a. 20% p.a. -17% p.a. -2% p.a. 3% p.a. 7% p.a.
31.01.2024 Menge EUR 4.310 EUR 8.910 EUR 10.320 EUR 12.070 No Minimum EUR 5.590 EUR 9.340 EUR 10.980 EUR 12.390
Durchschnittl. Rendite -56% p.a. -10% p.a. 3% p.a. 20% p.a. -17% p.a. -2% p.a. 3% p.a. 7% p.a.
31.12.2023 Menge EUR 4.310 EUR 8.910 EUR 10.320 EUR 12.070 No Minimum EUR 5.590 EUR 9.340 EUR 10.980 EUR 12.390
Durchschnittl. Rendite -56% p.a. -10% p.a. 3% p.a. 20% p.a. -17% p.a. -2% p.a. 3% p.a. 7% p.a.
30.11.2023 Menge EUR 4.310 EUR 8.910 EUR 10.320 EUR 12.070 No Minimum EUR 5.600 EUR 9.340 EUR 10.980 EUR 12.390
Durchschnittl. Rendite -56% p.a. -10% p.a. 3% p.a. 20% p.a. -17% p.a. -2% p.a. 3% p.a. 7% p.a.
31.10.2023 Menge EUR 4.310 EUR 8.910 EUR 10.320 EUR 12.070 No Minimum EUR 5.610 EUR 9.340 EUR 10.980 EUR 12.390
Durchschnittl. Rendite -56% p.a. -10% p.a. 3% p.a. 20% p.a. -17% p.a. -2% p.a. 3% p.a. 7% p.a.
30.09.2023 Menge EUR 4.310 EUR 8.910 EUR 10.320 EUR 12.070 No Minimum EUR 5.620 EUR 9.340 EUR 10.980 EUR 12.390
Durchschnittl. Rendite -56% p.a. -10% p.a. 3% p.a. 20% p.a. -17% p.a. -2% p.a. 3% p.a. 7% p.a.
31.08.2023 Menge EUR 4.310 EUR 8.910 EUR 10.320 EUR 12.070 No Minimum EUR 5.610 EUR 9.340 EUR 11.020 EUR 12.390
Durchschnittl. Rendite -56% p.a. -10% p.a. 3% p.a. 20% p.a. -17% p.a. -2% p.a. 3% p.a. 7% p.a.
31.07.2023 Menge EUR 4.310 EUR 8.910 EUR 10.320 EUR 12.070 No Minimum EUR 5.610 EUR 9.340 EUR 11.040 EUR 12.390
Durchschnittl. Rendite -56% p.a. -10% p.a. 3% p.a. 20% p.a. -17% p.a. -2% p.a. 3% p.a. 7% p.a.
30.06.2023 Menge EUR 4.310 EUR 8.910 EUR 10.320 EUR 12.070 No Minimum EUR 5.610 EUR 9.340 EUR 11.020 EUR 12.390
Durchschnittl. Rendite -56% p.a. -10% p.a. 3% p.a. 20% p.a. -17% p.a. -2% p.a. 3% p.a. 7% p.a.
31.05.2023 Menge EUR 4.310 EUR 8.910 EUR 10.320 EUR 12.070 No Minimum EUR 5.620 EUR 9.340 EUR 11.040 EUR 12.390
Durchschnittl. Rendite -56% p.a. -10% p.a. 3% p.a. 20% p.a. -17% p.a. -2% p.a. 3% p.a. 7% p.a.
28.04.2023 Menge EUR 4.310 EUR 8.910 EUR 10.360 EUR 12.070 No Minimum EUR 5.620 EUR 9.340 EUR 11.040 EUR 12.390
Durchschnittl. Rendite -56% p.a. -10% p.a. 3% p.a. 20% p.a. -17% p.a. -2% p.a. 3% p.a. 7% p.a.
31.03.2023 Menge EUR 4.310 EUR 8.910 EUR 10.370 EUR 12.070 No Minimum EUR 5.620 EUR 9.340 EUR 11.040 EUR 12.390
Durchschnittl. Rendite -56% p.a. -10% p.a. 3% p.a. 20% p.a. -17% p.a. -2% p.a. 3% p.a. 7% p.a.
30.01.2023 Menge EUR 330 EUR 7.900 EUR 10.520 EUR 12.660 No Minimum EUR 4.740 EUR 8.480 EUR 11.150 EUR 14.340
Durchschnittl. Rendite -96% p.a. -21% p.a. 5% p.a. 26% p.a. -22% p.a. -5% p.a. 3% p.a. 12% p.a.
26.12.2022 Menge EUR 4.530 EUR 9.120 EUR 10.470 EUR 12.250 No Minimum EUR 5.710 EUR 9.340 EUR 11.170 EUR 13.680
Durchschnittl. Rendite -54% p.a. -8% p.a. 4% p.a. 22% p.a. -17% p.a. -2% p.a. 3% p.a. 11% p.a.