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Ampega Reserve Rentenfonds I (a)
Der Ampega Reserve Rentenfonds investiert unter Berücksichtigung von Environmental-, Social-, Governance- (ESG-) Merkmalen, im Wesentlichen in auf Euro lautende Anleihen von Unternehmen, Banken und Staaten…
Der Ampega Reserve Rentenfonds investiert unter Berücksichtigung von Environmental-, Social-, Governance- (ESG-) Merkmalen, im Wesentlichen in auf Euro lautende Anleihen von Unternehmen, Banken und Staaten an, sowohl festverzinslich als auch variabel. Die Auswahl der Vermögensgegenstände erfolgt grundsätzlich nach dem sog. Best-in-Class-Ansatz. Konkret bedeutet dies, dass nur in diejenigen Unternehmen mit den besten ESG-Merkmalen innerhalb eines Sektors oder Wirtschaftszweigs investiert wird. Dieser Ansatz fördert den Wettbewerb hin zu mehr Natur-, Sozial- und Kulturverträglichkeit. Nachfolgend werden Ausschlusskriterien definiert, um die Emittenten von vornherein auszuschließen, die den Grundsätzen zur Nachhaltigkeit („ESG“) nur unzureichend Rechnung tragen. Durch eine kurze Risikobindungsdauer von maximal 2 Jahren, soll auf 1-Jahresperspektive auch in volatilen Phasen ein negativer Ertrag vermieden werden. Der Fonds soll durch seine breite Diversifikation auf Assetklassen- und Emittentenebene einen Risikoausgleich herbeiführen und in unterschiedlichen Marktphasen stabile Erträge generieren. Ziel des Fonds ist die Erwirtschaftung eines konstante positiven Ertrages.
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Dokumente
Basisinformationsblatt
Anleger-Informationen
Ausschüttungsinformationen
Fondsdaten
ISIN
DE000A2H9A43
Ertragsverwendung
Ausschüttung
Auflagedatum
03.09.2018
Manager
Elena Curtillet
Ausgabeaufschlag
0,00 %
Verwaltungsvergütung
0,20 %
Verwahrstellenvergütung
0,025 %
Total Expense Ratio (TER)
0,28 %
Währung
EUR
Mindestanlage
1.000.000,00 EUR
Geschäftsjahr
01.09. - 31.08.
Vertriebszulassungen
Wertentwicklung
Stand:
26.08.2026
Fondspreise
Ausgabepreis
511,52
€
Rücknahmepreis
511,52
€
Volumen Anteilklasse
29,64
Mio.
€
Bewertungstägliche Kapitalbeteiligungsquote
0,0000
Stand:
26.08.2026
Chance-Risiko-Profil
Größte Positionen
Wertpapier
% des Fondsvol.
Cassa Depositi e Prestiti MTN
2,06
TCFCE 2025-1X A
1,66
Societe Generale fix-to-float
1,42
Alphabet MC
1,39
Europäische Union MTN S.NGEU
1,35
The Bank of Nova Scotia MTN FRN -single callable-
1,34
AT&T FRN
1,33
FICLO 8X B
1,33
Sonstige
87,80
Kasse
0,31
Stand:
31.07.2026
Anlageklasse
Stand:
31.07.2026
Rating
Rating
% des Fondsvol.
AAA
11,85
AA+
2,28
AA
6,18
AA-
5,42
A+
8,75
A
11,73
A-
11,21
BBB+
10,37
BBB
12,53
BBB-
12,57
BB+
2,82
BB
3,08
BB-
0,87
Sonstige
0,03
Kasse
0,31
Stand:
31.07.2026
Ländergewichtung
Stand:
31.07.2026
Branchenaufteilung
Stand:
31.07.2026
Kennzahlen
Sharpe Ratio
0,76
Volatilität
,94%
Stand:
31.07.2026
Währung
Währung
% des Fondsvol.
EUR
100,00
Stand:
31.07.2026
Renten-Kennzahlen
Ø
-Rendite
3,75%
Duration (Jahre)
1,32
Modified Duration
1,83
Ø
-Rating
BBB+
Stand:
31.07.2026
Restlaufzeit
Laufzeit
% des Fondsvol.
1 bis 3 Jahre
55,81
Bis 1 Jahr
14,33
3 bis 5 Jahre
14,01
Mehr als 20 Jahre
7,80
5 bis 10 Jahre
4,09
10 bis 20 Jahre
3,66
Stand:
31.07.2026
Frühere Wertentwicklung
Für den Fonds sind noch keine ausreichenden Daten vorhanden, um dem Anleger nützliche Angaben über die frühere Wertentwicklung zu geben.
Die Anteilklasse wurde 2018 aufgelegt.
Die historische Wertentwicklung wurde in EUR berechnet.
Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für die Wertentwicklung in der Zukunft. Die Märkte könnten sich künftig völlig anders entwickeln.
Anhand des Diagramms können Sie bewerten, wie der Fonds in der Vergangenheit verwaltet wurde.
Die Wertentwicklung wird nach Abzug der laufenden Kosten dargestellt. Ein- und Ausstiegskosten werden bei der Berechnung nicht berücksichtigt.
Performance-Szenarien
ISIN:
DE000A2H9A43
Issuer:
Ampega Investment GmbH
| Bezugsmonat | Szenario | Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen | Wenn Sie nach 3 Jahren aussteigen | |||||||
| Stress-szenario | Pessimistisches Szenario | Mittleres Szenario | Optimistisches Szenario | Minimum | Stress-szenario | Pessimistisches Szenario | Mittleres Szenario | Optimistisches Szenario | ||
| 31.03.2026 | Menge | EUR 9220 | EUR 9500 | EUR 10090 | EUR 10600 | No Minimum | EUR 9380 | EUR 9470 | EUR 10080 | EUR 11340 |
| Durchschnittl. Rendite | -7,80% p.a. | -5,00% p.a. | 0,90% p.a. | 6,00% p.a. | -2,11% p.a. | -1,80% p.a. | 0,27% p.a. | 4,28% p.a. | ||
| 27.02.2026 | Menge | EUR 9220 | EUR 9500 | EUR 10090 | EUR 10600 | No Minimum | EUR 9380 | EUR 9470 | EUR 10070 | EUR 11340 |
| Durchschnittl. Rendite | -7,80% p.a. | -5,00% p.a. | 0,90% p.a. | 6,00% p.a. | -2,11% p.a. | -1,80% p.a. | 0,23% p.a. | 4,28% p.a. | ||
| 30.01.2026 | Menge | EUR 9220 | EUR 9500 | EUR 10090 | EUR 10600 | No Minimum | EUR 9380 | EUR 9470 | EUR 10070 | EUR 11340 |
| Durchschnittl. Rendite | -7,80% p.a. | -5,00% p.a. | 0,90% p.a. | 6,00% p.a. | -2,11% p.a. | -1,80% p.a. | 0,23% p.a. | 4,28% p.a. | ||
| 30.12.2025 | Menge | EUR 9220 | EUR 9500 | EUR 10070 | EUR 10600 | No Minimum | EUR 9380 | EUR 9470 | EUR 10070 | EUR 11340 |
| Durchschnittl. Rendite | -7,80% p.a. | -5,00% p.a. | 0,70% p.a. | 6,00% p.a. | -2,11% p.a. | -1,80% p.a. | 0,23% p.a. | 4,28% p.a. | ||
| 28.11.2025 | Menge | EUR 9220 | EUR 9500 | EUR 10070 | EUR 10600 | No Minimum | EUR 9380 | EUR 9470 | EUR 10050 | EUR 11340 |
| Durchschnittl. Rendite | -7,80% p.a. | -5,00% p.a. | 0,70% p.a. | 6,00% p.a. | -2,11% p.a. | -1,80% p.a. | 0,17% p.a. | 4,28% p.a. | ||
| 31.10.2025 | Menge | EUR 9220 | EUR 9500 | EUR 10060 | EUR 10600 | No Minimum | EUR 9380 | EUR 9470 | EUR 10050 | EUR 11340 |
| Durchschnittl. Rendite | -7,80% p.a. | -5,00% p.a. | 0,60% p.a. | 6,00% p.a. | -2,11% p.a. | -1,80% p.a. | 0,17% p.a. | 4,28% p.a. | ||
| 30.09.2025 | Menge | EUR 9220 | EUR 9500 | EUR 10060 | EUR 10600 | No Minimum | EUR 9380 | EUR 9470 | EUR 10050 | EUR 11280 |
| Durchschnittl. Rendite | -7,80% p.a. | -5,00% p.a. | 0,60% p.a. | 6,00% p.a. | -2,11% p.a. | -1,80% p.a. | 0,17% p.a. | 4,10% p.a. | ||
| 29.08.2025 | Menge | EUR 9220 | EUR 9500 | EUR 10060 | EUR 10600 | No Minimum | EUR 9380 | EUR 9470 | EUR 10040 | EUR 11120 |
| Durchschnittl. Rendite | -7,80% p.a. | -5,00% p.a. | 0,60% p.a. | 6,00% p.a. | -2,11% p.a. | -1,80% p.a. | 0,13% p.a. | 3,60% p.a. | ||
| 31.07.2025 | Menge | EUR 9220 | EUR 9500 | EUR 10060 | EUR 10600 | No Minimum | EUR 9380 | EUR 9470 | EUR 10040 | EUR 11090 |
| Durchschnittl. Rendite | -7,80% p.a. | -5,00% p.a. | 0,60% p.a. | 6,00% p.a. | -2,11% p.a. | -1,80% p.a. | 0,13% p.a. | 3,51% p.a. | ||
| 30.06.2025 | Menge | EUR 9220 | EUR 9500 | EUR 10050 | EUR 10600 | No Minimum | EUR 9380 | EUR 9470 | EUR 10040 | EUR 11090 |
| Durchschnittl. Rendite | -7,80% p.a. | -5,00% p.a. | 0,50% p.a. | 6,00% p.a. | -2,11% p.a. | -1,80% p.a. | 0,13% p.a. | 3,51% p.a. | ||
| 31.03.2025 | Menge | EUR 9230 | EUR 9500 | EUR 10040 | EUR 10600 | No Minimum | EUR 9380 | EUR 9470 | EUR 10030 | EUR 10730 |
| Durchschnittl. Rendite | -7,70% p.a. | -5,00% p.a. | 0,40% p.a. | 6,00% p.a. | -2,11% p.a. | -1,80% p.a. | 0,10% p.a. | 2,38% p.a. | ||
| 28.02.2025 | Menge | EUR 9200 | EUR 9500 | EUR 10030 | EUR 10600 | No Minimum | EUR 9360 | EUR 9470 | EUR 10030 | EUR 10680 |
| Durchschnittl. Rendite | -8,00% p.a. | -5,00% p.a. | 0,30% p.a. | 6,00% p.a. | -2,18% p.a. | -1,80% p.a. | 0,10% p.a. | 2,22% p.a. | ||
| 31.01.2025 | Menge | EUR 9200 | EUR 9500 | EUR 10020 | EUR 10600 | No Minimum | EUR 9330 | EUR 9470 | EUR 10030 | EUR 10540 |
| Durchschnittl. Rendite | -8,00% p.a. | -5,00% p.a. | 0,20% p.a. | 6,00% p.a. | -2,29% p.a. | -1,80% p.a. | 0,10% p.a. | 1,77% p.a. | ||
| 30.11.2024 | Menge | EUR 9200 | EUR 9500 | EUR 10010 | EUR 10600 | No Minimum | EUR 9320 | EUR 9470 | EUR 10030 | EUR 10490 |
| Durchschnittl. Rendite | -8,00% p.a. | -5,00% p.a. | 0,10% p.a. | 6,00% p.a. | -2,32% p.a. | -1,80% p.a. | 0,10% p.a. | 1,61% p.a. | ||
| 31.10.2024 | Menge | EUR 9200 | EUR 9500 | EUR 10010 | EUR 10600 | No Minimum | EUR 9320 | EUR 9470 | EUR 10030 | EUR 10420 |
| Durchschnittl. Rendite | -8,00% p.a. | -5,00% p.a. | 0,10% p.a. | 6,00% p.a. | -2,32% p.a. | -1,80% p.a. | 0,10% p.a. | 1,38% p.a. | ||
| 30.09.2024 | Menge | EUR 9200 | EUR 9500 | EUR 10010 | EUR 10600 | No Minimum | EUR 9320 | EUR 9470 | EUR 10030 | EUR 10400 |
| Durchschnittl. Rendite | -8,00% p.a. | -5,00% p.a. | 0,10% p.a. | 6,00% p.a. | -2,32% p.a. | -1,80% p.a. | 0,10% p.a. | 1,32% p.a. | ||
| 30.08.2024 | Menge | EUR 9200 | EUR 9500 | EUR 10000 | EUR 10530 | No Minimum | EUR 9320 | EUR 9470 | EUR 10030 | EUR 10310 |
| Durchschnittl. Rendite | -8,00% p.a. | -5,00% p.a. | 0,00% p.a. | 5,30% p.a. | -2,32% p.a. | -1,80% p.a. | 0,10% p.a. | 1,02% p.a. | ||
| 31.07.2024 | Menge | EUR 9200 | EUR 9500 | EUR 10000 | EUR 10500 | No Minimum | EUR 9320 | EUR 9470 | EUR 10030 | EUR 10250 |
| Durchschnittl. Rendite | -8,00% p.a. | -5,00% p.a. | 0,00% p.a. | 5,00% p.a. | -2,32% p.a. | -1,80% p.a. | 0,10% p.a. | 0,83% p.a. | ||
| 28.06.2024 | Menge | EUR 9200 | EUR 9500 | EUR 10000 | EUR 10490 | No Minimum | EUR 9320 | EUR 9470 | EUR 10030 | EUR 10200 |
| Durchschnittl. Rendite | -8,00% p.a. | -5,00% p.a. | 0,00% p.a. | 4,90% p.a. | -2,32% p.a. | -1,80% p.a. | 0,10% p.a. | 0,66% p.a. | ||
| 31.05.2024 | Menge | EUR 9200 | EUR 9500 | EUR 10000 | EUR 10470 | No Minimum | EUR 9320 | EUR 9470 | EUR 10030 | EUR 10190 |
| Durchschnittl. Rendite | -8,00% p.a. | -5,00% p.a. | 0,00% p.a. | 4,70% p.a. | -2,32% p.a. | -1,80% p.a. | 0,10% p.a. | 0,63% p.a. | ||
| 30.04.2024 | Menge | EUR 9200 | EUR 9500 | EUR 10000 | EUR 10470 | No Minimum | EUR 9320 | EUR 9470 | EUR 10030 | EUR 10190 |
| Durchschnittl. Rendite | -8,00% p.a. | -5,00% p.a. | 0,00% p.a. | 4,70% p.a. | -2,32% p.a. | -1,80% p.a. | 0,10% p.a. | 0,63% p.a. | ||
| 28.03.2024 | Menge | EUR 9200 | EUR 9500 | EUR 10000 | EUR 10470 | No Minimum | EUR 9320 | EUR 9470 | EUR 10030 | EUR 10190 |
| Durchschnittl. Rendite | -8,00% p.a. | -5,00% p.a. | 0,00% p.a. | 4,70% p.a. | -2,32% p.a. | -1,80% p.a. | 0,10% p.a. | 0,63% p.a. | ||
| 29.02.2024 | Menge | EUR 9200 | EUR 9500 | EUR 10000 | EUR 10470 | No Minimum | EUR 9320 | EUR 9470 | EUR 10030 | EUR 10190 |
| Durchschnittl. Rendite | -8,00% p.a. | -5,00% p.a. | 0,00% p.a. | 4,70% p.a. | -2,32% p.a. | -1,80% p.a. | 0,10% p.a. | 0,63% p.a. | ||
| 31.01.2024 | Menge | EUR 9200 | EUR 9500 | EUR 10000 | EUR 10470 | No Minimum | EUR 9320 | EUR 9470 | EUR 10030 | EUR 10190 |
| Durchschnittl. Rendite | -8,00% p.a. | -5,00% p.a. | 0,00% p.a. | 4,70% p.a. | -2,32% p.a. | -1,80% p.a. | 0,10% p.a. | 0,63% p.a. | ||
| 31.12.2023 | Menge | EUR 9200 | EUR 9500 | EUR 10000 | EUR 10470 | No Minimum | EUR 9320 | EUR 9470 | EUR 10030 | EUR 10220 |
| Durchschnittl. Rendite | -8,00% p.a. | -5,00% p.a. | 0,00% p.a. | 4,70% p.a. | -2,32% p.a. | -1,80% p.a. | 0,10% p.a. | 0,73% p.a. | ||
| 30.11.2023 | Menge | EUR 9200 | EUR 9500 | EUR 10000 | EUR 10390 | No Minimum | EUR 9320 | EUR 9470 | EUR 10030 | EUR 10220 |
| Durchschnittl. Rendite | -8,00% p.a. | -5,00% p.a. | 0,00% p.a. | 3,90% p.a. | -2,32% p.a. | -1,80% p.a. | 0,10% p.a. | 0,73% p.a. | ||
| 31.10.2023 | Menge | EUR 9200 | EUR 9500 | EUR 10000 | EUR 10390 | No Minimum | EUR 9320 | EUR 9470 | EUR 10040 | EUR 10250 |
| Durchschnittl. Rendite | -8,00% p.a. | -5,00% p.a. | 0,00% p.a. | 3,90% p.a. | -2,32% p.a. | -1,80% p.a. | 0,13% p.a. | 0,83% p.a. | ||
| 30.09.2023 | Menge | EUR 9200 | EUR 9500 | EUR 10000 | EUR 10380 | No Minimum | EUR 9320 | EUR 9470 | EUR 10040 | EUR 10280 |
| Durchschnittl. Rendite | -8,00% p.a. | -5,00% p.a. | 0,00% p.a. | 3,80% p.a. | -2,32% p.a. | -1,80% p.a. | 0,13% p.a. | 0,92% p.a. | ||
| 31.08.2023 | Menge | EUR 9200 | EUR 9500 | EUR 10000 | EUR 10380 | No Minimum | EUR 9320 | EUR 9470 | EUR 10040 | EUR 10310 |
| Durchschnittl. Rendite | -8,00% p.a. | -5,00% p.a. | 0,00% p.a. | 3,80% p.a. | -2,32% p.a. | -1,80% p.a. | 0,13% p.a. | 1,02% p.a. | ||
| 31.07.2023 | Menge | EUR 9200 | EUR 9500 | EUR 10000 | EUR 10380 | No Minimum | EUR 9320 | EUR 9470 | EUR 10040 | EUR 10310 |
| Durchschnittl. Rendite | -8,00% p.a. | -5,00% p.a. | 0,00% p.a. | 3,80% p.a. | -2,32% p.a. | -1,80% p.a. | 0,13% p.a. | 1,02% p.a. | ||
| 30.06.2023 | Menge | EUR 9200 | EUR 9500 | EUR 10000 | EUR 10380 | No Minimum | EUR 9320 | EUR 9470 | EUR 10040 | EUR 10310 |
| Durchschnittl. Rendite | -8,00% p.a. | -5,00% p.a. | 0,00% p.a. | 3,80% p.a. | -2,32% p.a. | -1,80% p.a. | 0,13% p.a. | 1,02% p.a. | ||
| 31.05.2023 | Menge | EUR 9200 | EUR 9500 | EUR 10000 | EUR 10380 | No Minimum | EUR 9320 | EUR 9470 | EUR 10050 | EUR 10310 |
| Durchschnittl. Rendite | -8,00% p.a. | -5,00% p.a. | 0,00% p.a. | 3,80% p.a. | -2,32% p.a. | -1,80% p.a. | 0,17% p.a. | 1,02% p.a. | ||
| 28.04.2023 | Menge | EUR 9200 | EUR 9500 | EUR 10010 | EUR 10380 | No Minimum | EUR 9320 | EUR 9470 | EUR 10070 | EUR 10310 |
| Durchschnittl. Rendite | -8,00% p.a. | -5,00% p.a. | 0,10% p.a. | 3,80% p.a. | -2,32% p.a. | -1,80% p.a. | 0,23% p.a. | 1,02% p.a. | ||
| 31.03.2023 | Menge | EUR 9200 | EUR 9500 | EUR 10010 | EUR 10380 | No Minimum | EUR 9320 | EUR 9470 | EUR 10070 | EUR 10310 |
| Durchschnittl. Rendite | -8,00% p.a. | -5,00% p.a. | 0,10% p.a. | 3,80% p.a. | -2,32% p.a. | -1,80% p.a. | 0,23% p.a. | 1,02% p.a. | ||
| 30.01.2023 | Menge | EUR 7590 | EUR 9410 | EUR 10160 | EUR 10730 | No Minimum | EUR 8290 | EUR 9460 | EUR 10460 | EUR 11310 |
| Durchschnittl. Rendite | -24,10% p.a. | -5,90% p.a. | 1,60% p.a. | 7,30% p.a. | -6,06% p.a. | -1,83% p.a. | 1,51% p.a. | 4,19% p.a. | ||
| 26.12.2022 | Menge | EUR 9050 | EUR 9540 | EUR 10070 | EUR 10420 | No Minimum | EUR 9260 | EUR 9550 | EUR 10260 | EUR 10630 |
| Durchschnittl. Rendite | -9,50% p.a. | -4,60% p.a. | 0,70% p.a. | 4,20% p.a. | -2,53% p.a. | -1,52% p.a. | 0,86% p.a. | 2,06% p.a. | ||