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Ampega Reserve Rentenfonds I (a)

Der Ampega Reserve Rentenfonds ist ein kurzlaufender Rentenfonds, der basierend auf der Ampege Fixed Income Strategie für den EURO-Bereich eine diversifizierte Assetallokation bei gleichzeitig niedriger…

Der Ampega Reserve Rentenfonds ist ein kurzlaufender Rentenfonds, der basierend auf der Ampege Fixed Income Strategie für den EURO-Bereich eine diversifizierte Assetallokation bei gleichzeitig niedriger Zinssensivität umsetzt. Der Fonds legt sein Vermögen überwiegend in auf Euro lautende Termingelder, Bankguthaben, Geldmarktpapiere, Festzinsanleihen sowie variabel verzinsliche Wertpapiere an.                      Die durchschnittliche Zinsbindungsdauer des Portfolios beträgt bis zu 24 Monate. Die Emittentenauswahl erfolgt aus den von Ampega definierten Anlageuniversen der jeweiligen Assetklasse. Hierbei wird über den jeweiligen Bottom-Up-Investmentprozess mit quantitativer und qualitativer Analyse eine Einzeltitelsektion erreicht, die die jeweilige Rendite der Position ins Verhältnis zu einem modelltheoretischem Ausfallrisiko setzt. Entsprechend der Anlagestrategie können in der Fondsallokation auch nachrangige und Non-Investmentgrade-Anleihen erworben werden.

Fondsdaten

ISIN
DE000A2H9A43
Ertragsverwendung
Ausschüttung
Auflagedatum
03.09.2018
Manager
Elena Curtillet
Ausgabeaufschlag
Verwaltungsvergütung
0,20%
Verwahrstellenvergütung
0,025%
Total Expense Ratio (TER)
0,27 %
Währung
EUR
Mindestanlage
1.000.000,00 EUR
Geschäftsjahr
01.09. - 31.08.
Vertriebszulassungen
DE AT LU

Wertentwicklung

Stand: 15.04.2024

Fondspreise

Ausgabepreis
495,03  €
Rücknahmepreis
495,03  €
Volumen Anteilklasse
51,68 Mio.  €
Bewertungstägliche Kapitalbeteiligungsquote
0,0000
Stand: 16.04.2024

Chance-Risiko-Profil

2

Auszeichnungen (aktueller Monat)

Größte Positionen

Wertpapier
% des Fondsvol.
Italy
2,76
European Stability Mechanism (ESM) MTN
2,51
Volvo Treasury MTN MC
2,35
Spain
2,31
Cassa Depositi e Prestiti MTN
2,25
BNG Bank MTN
2,22
Hamburg Commercial Bank MTN
1,98
Darling Global Finance MC
1,69
Sonstige
80,18
Kasse
1,74
Stand: 29.02.2024

Anlageklasse

Stand: 29.02.2024

Rating

Rating
% des Fondsvol.
AAA
13,17
AA+
2,33
AA
2,03
AA-
2,74
A+
10,42
A
16,05
A-
14,72
BBB+
11,30
BBB
13,68
BBB-
8,17
BB+
2,24
BB
1,15
Sonstige
0,27
Kasse
1,74
Stand: 29.02.2024

Ländergewichtung

Stand: 29.02.2024

Branchenaufteilung

Stand: 29.02.2024

Kennzahlen

-0,97
Sharpe Ratio
1,18%
Volatilität
Stand: 29.02.2024

Währung

Währung
% des Fondsvol.
EUR
100,00
Stand: 29.02.2024

Renten-Kennzahlen

Ø -Rendite
4,05%
Duration (Jahre)
1,06
Modified Duration
1,07
Ø -Rating
A-
Stand: 29.02.2024

Restlaufzeit

Laufzeit
% des Fondsvol.
1 bis 3 Jahre
42,48
Bis 1 Jahr
36,64
3 bis 5 Jahre
9,24
5 bis 10 Jahre
4,40
Mehr als 20 Jahre
4,26
10 bis 20 Jahre
0,27
Stand: 29.02.2024

Frühere Wertentwicklung

Dieses Diagramm zeigt die Wertentwicklung des Fonds als prozentualen Verlust oder Gewinn pro Jahr über die letzten Jahre.

Für den Fonds sind noch keine ausreichenden Daten vorhanden, um dem Anleger nützliche Angaben über die frühere Wertentwicklung zu geben.

Die Anteilklasse wurde 2018 aufgelegt.

Die historische Wertentwicklung wurde in EUR berechnet.

Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für die Wertentwicklung in der Zukunft. Die Märkte könnten sich künftig völlig anders entwickeln.
Anhand des Diagramms können Sie bewerten, wie der Fonds in der Vergangenheit verwaltet wurde. 
Die Wertentwicklung wird nach Abzug der laufenden Kosten dargestellt. Ein- und Ausstiegskosten werden bei der Berechnung nicht berücksichtigt.
 

Performance-Szenarien

ISIN: DE000A2H9A43 Issuer: Ampega Investment GmbH
Bezugsmonat Szenario Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen Wenn Sie nach 3 Jahren aussteigen
Stress-szenario Pessimistisches Szenario Mittleres Szenario Optimistisches Szenario Minimum Stress-szenario Pessimistisches Szenario Mittleres Szenario Optimistisches Szenario
28.03.2024 Menge EUR 9200 EUR 9500 EUR 10000 EUR 10470 No Minimum EUR 9320 EUR 9470 EUR 10030 EUR 10190
Durchschnittl. Rendite -8,00% p.a. -5,00% p.a. 0,00% p.a. 4,70% p.a. -8,00% p.a. -1,80% p.a. 0,10% p.a. 0,63% p.a.
29.02.2024 Menge EUR 9200 EUR 9500 EUR 10000 EUR 10470 No Minimum EUR 9320 EUR 9470 EUR 10030 EUR 10190
Durchschnittl. Rendite -8,00% p.a. -5,00% p.a. 0,00% p.a. 4,70% p.a. -8,00% p.a. -1,80% p.a. 0,10% p.a. 0,63% p.a.
31.01.2024 Menge EUR 9200 EUR 9500 EUR 10000 EUR 10470 No Minimum EUR 9320 EUR 9470 EUR 10030 EUR 10190
Durchschnittl. Rendite -8,00% p.a. -5,00% p.a. 0,00% p.a. 4,70% p.a. -8,00% p.a. -1,80% p.a. 0,10% p.a. 0,63% p.a.
31.12.2023 Menge EUR 9200 EUR 9500 EUR 10000 EUR 10470 No Minimum EUR 9320 EUR 9470 EUR 10030 EUR 10220
Durchschnittl. Rendite -8,00% p.a. -5,00% p.a. 0,00% p.a. 4,70% p.a. -8,00% p.a. -1,80% p.a. 0,10% p.a. 0,73% p.a.
30.11.2023 Menge EUR 9200 EUR 9500 EUR 10000 EUR 10390 No Minimum EUR 9320 EUR 9470 EUR 10030 EUR 10220
Durchschnittl. Rendite -8,00% p.a. -5,00% p.a. 0,00% p.a. 3,90% p.a. -8,00% p.a. -1,80% p.a. 0,10% p.a. 0,73% p.a.
31.10.2023 Menge EUR 9200 EUR 9500 EUR 10000 EUR 10390 No Minimum EUR 9320 EUR 9470 EUR 10040 EUR 10250
Durchschnittl. Rendite -8,00% p.a. -5,00% p.a. 0,00% p.a. 3,90% p.a. -8,00% p.a. -1,80% p.a. 0,13% p.a. 0,83% p.a.
30.09.2023 Menge EUR 9200 EUR 9500 EUR 10000 EUR 10380 No Minimum EUR 9320 EUR 9470 EUR 10040 EUR 10280
Durchschnittl. Rendite -8,00% p.a. -5,00% p.a. 0,00% p.a. 3,80% p.a. -8,00% p.a. -1,80% p.a. 0,13% p.a. 0,92% p.a.
31.08.2023 Menge EUR 9200 EUR 9500 EUR 10000 EUR 10380 No Minimum EUR 9320 EUR 9470 EUR 10040 EUR 10310
Durchschnittl. Rendite -8,00% p.a. -5,00% p.a. 0,00% p.a. 3,80% p.a. -8,00% p.a. -1,80% p.a. 0,13% p.a. 1,02% p.a.
31.07.2023 Menge EUR 9200 EUR 9500 EUR 10000 EUR 10380 No Minimum EUR 9320 EUR 9470 EUR 10040 EUR 10310
Durchschnittl. Rendite -8,00% p.a. -5,00% p.a. 0,00% p.a. 3,80% p.a. -8,00% p.a. -1,80% p.a. 0,13% p.a. 1,02% p.a.
30.06.2023 Menge EUR 9200 EUR 9500 EUR 10000 EUR 10380 No Minimum EUR 9320 EUR 9470 EUR 10040 EUR 10310
Durchschnittl. Rendite -8,00% p.a. -5,00% p.a. 0,00% p.a. 3,80% p.a. -8,00% p.a. -1,80% p.a. 0,13% p.a. 1,02% p.a.
31.05.2023 Menge EUR 9200 EUR 9500 EUR 10000 EUR 10380 No Minimum EUR 9320 EUR 9470 EUR 10050 EUR 10310
Durchschnittl. Rendite -8,00% p.a. -5,00% p.a. 0,00% p.a. 3,80% p.a. -8,00% p.a. -1,80% p.a. 0,17% p.a. 1,02% p.a.
28.04.2023 Menge EUR 9200 EUR 9500 EUR 10010 EUR 10380 No Minimum EUR 9320 EUR 9470 EUR 10070 EUR 10310
Durchschnittl. Rendite -8,00% p.a. -5,00% p.a. 0,10% p.a. 3,80% p.a. -8,00% p.a. -1,80% p.a. 0,23% p.a. 1,02% p.a.
31.03.2023 Menge EUR 9200 EUR 9500 EUR 10010 EUR 10380 No Minimum EUR 9320 EUR 9470 EUR 10070 EUR 10310
Durchschnittl. Rendite -8,00% p.a. -5,00% p.a. 0,10% p.a. 3,80% p.a. -8,00% p.a. -1,80% p.a. 0,23% p.a. 1,02% p.a.
30.01.2023 Menge EUR 7590 EUR 9410 EUR 10160 EUR 10730 No Minimum EUR 8290 EUR 9460 EUR 10460 EUR 11310
Durchschnittl. Rendite -24,10% p.a. -5,90% p.a. 1,60% p.a. 7,30% p.a. -24,10% p.a. -1,83% p.a. 1,51% p.a. 4,19% p.a.
26.12.2022 Menge EUR 9050 EUR 9540 EUR 10070 EUR 10420 No Minimum EUR 9260 EUR 9550 EUR 10260 EUR 10630
Durchschnittl. Rendite -9,50% p.a. -4,60% p.a. 0,70% p.a. 4,20% p.a. -9,50% p.a. -1,52% p.a. 0,86% p.a. 2,06% p.a.