Zum Hauptinhalt springen

Ampega Reserve Rentenfonds P (a)

Der Ampega Reserve Rentenfonds ist ein kurzlaufender Rentenfonds, der basierend auf der Ampege Fixed Income Strategie für den EURO-Bereich eine diversifizierte Assetallokation bei gleichzeitig niedriger…

Der Ampega Reserve Rentenfonds ist ein kurzlaufender Rentenfonds, der basierend auf der Ampege Fixed Income Strategie für den EURO-Bereich eine diversifizierte Assetallokation bei gleichzeitig niedriger Zinssensivität umsetzt. Der Fonds legt sein Vermögen überwiegend in auf Euro lautende Termingelder, Bankguthaben, Geldmarktpapiere, Festzinsanleihen sowie variabel verzinsliche Wertpapiere an. Die durchschnittliche Zinsbindungsdauer des Portfolios beträgt bis zu 24 Monate. Die Emittentenauswahl erfolgt aus den von Ampega definierten Anlageuniversen der jeweiligen Assetklasse. Hierbei wird über den jeweiligen Bottom-Up-Investmentprozess mit quantitativer und qualitativer Analyse eine Einzeltitelsektion erreicht, die die jeweilige Rendite der Position ins Verhältnis zu einem modelltheoretischem Ausfallrisiko setzt. Entsprechend der Anlagestrategie können in der Fondsallokation auch nachrangige und Non-Investmentgrade-Anleihen erworben werden.

Dashboard

schießen

Fondsdaten

ISIN
DE0008481144
Ertragsverwendung
Ausschüttung
Auflagedatum
02.01.1995
Manager
Elena Curtillet
Ausgabeaufschlag
1,00 %
Verwaltungsvergütung
0,40 %
Verwahrstellenvergütung
0,025 %
Total Expense Ratio (TER)
0,47 %
Währung
EUR
Sparplan
Ja
Geschäftsjahr
01.01. - 31.12.
Vertriebszulassungen
DE AT LU

Wertentwicklung

Stand: 21.02.2024

Fondspreise

Ausgabepreis
50,35  €
Rücknahmepreis
49,85  €
Volumen Anteilklasse
126,27 Mio.  €
Bewertungstägliche Kapitalbeteiligungsquote
0,0000
Stand: 21.02.2024

Chance-Risiko-Profil

2

Auszeichnungen (aktueller Monat)

Größte Positionen

Wertpapier
% des Fondsvol.
Italy
2,75
European Stability Mechanism (ESM) MTN
2,50
Spain
2,30
Cassa Depositi e Prestiti MTN
2,24
BNG Bank MTN
2,21
Hamburg Commercial Bank MTN
2,00
RLB Oberösterreich MTN
1,69
Darling Global Finance MC
1,69
Sonstige
82,51
Kasse
0,11
Stand: 31.01.2024

Anlageklasse

Stand: 31.01.2024

Rating

Rating
% des Fondsvol.
AAA
13,15
AA+
2,32
AA
2,02
AA-
3,27
A+
11,76
A
15,25
A-
14,98
BBB+
10,82
BBB
13,63
BBB-
9,01
BB+
2,23
BB
1,15
Sonstige
0,29
Kasse
0,11
Stand: 31.01.2024

Ländergewichtung

Stand: 31.01.2024

Branchenaufteilung

Stand: 31.01.2024

Kennzahlen

-1,03
Sharpe Ratio
1,19%
Volatilität
Stand: 31.01.2024

Währung

Währung
% des Fondsvol.
EUR
100,00
Stand: 31.01.2024

Renten-Kennzahlen

Ø -Rendite
3,77%
Duration (Jahre)
1,12
Modified Duration
1,09
Ø -Rating
A-
Stand: 31.01.2024

Restlaufzeit

Laufzeit
% des Fondsvol.
1 bis 3 Jahre
42,06
Bis 1 Jahr
39,29
3 bis 5 Jahre
8,77
5 bis 10 Jahre
4,37
Mehr als 20 Jahre
4,23
10 bis 20 Jahre
0,27
Stand: 31.01.2024

Frühere Wertentwicklung

Dieses Diagramm zeigt die Wertentwicklung des Fonds als prozentualen Verlust oder Gewinn pro Jahr über die letzten Jahre.

Für den Fonds sind noch keine ausreichenden Daten vorhanden, um dem Anleger nützliche Angaben über die frühere Wertentwicklung zu geben.

Die Anteilklasse wurde 1995 aufgelegt.

Die historische Wertentwicklung wurde in EUR berechnet.

Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für die Wertentwicklung in der Zukunft. Die Märkte könnten sich künftig völlig anders entwickeln.
Anhand des Diagramms können Sie bewerten, wie der Fonds in der Vergangenheit verwaltet wurde. 
Die Wertentwicklung wird nach Abzug der laufenden Kosten dargestellt. Ein- und Ausstiegskosten werden bei der Berechnung nicht berücksichtigt.

Performance-Szenarien

ISIN: DE0008481144 Issuer: Ampega Investment GmbH
Bezugsmonat Szenario Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen Wenn Sie nach 3 Jahren aussteigen
Stress-szenario Pessimistisches Szenario Mittleres Szenario Optimistisches Szenario Minimum Stress-szenario Pessimistisches Szenario Mittleres Szenario Optimistisches Szenario
31.01.2024 Menge EUR 9120 EUR 9390 EUR 9900 EUR 10350 No Minimum EUR 9230 EUR 9320 EUR 9910 EUR 10090
Durchschnittl. Rendite -8,80% p.a. -6,10% p.a. -1,00% p.a. 3,50% p.a. -8,80% p.a. -2,32% p.a. -0,30% p.a. 0,30% p.a.
31.12.2023 Menge EUR 9120 EUR 9390 EUR 9900 EUR 10350 No Minimum EUR 9230 EUR 9320 EUR 9910 EUR 10120
Durchschnittl. Rendite -8,80% p.a. -6,10% p.a. -1,00% p.a. 3,50% p.a. -8,80% p.a. -2,32% p.a. -0,30% p.a. 0,40% p.a.
30.11.2023 Menge EUR 9120 EUR 9390 EUR 9900 EUR 10260 No Minimum EUR 9230 EUR 9320 EUR 9920 EUR 10120
Durchschnittl. Rendite -8,80% p.a. -6,10% p.a. -1,00% p.a. 2,60% p.a. -8,80% p.a. -2,32% p.a. -0,27% p.a. 0,40% p.a.
31.10.2023 Menge EUR 9120 EUR 9390 EUR 9900 EUR 10260 No Minimum EUR 9230 EUR 9320 EUR 9920 EUR 10150
Durchschnittl. Rendite -8,80% p.a. -6,10% p.a. -1,00% p.a. 2,60% p.a. -8,80% p.a. -2,32% p.a. -0,27% p.a. 0,50% p.a.
30.09.2023 Menge EUR 9120 EUR 9390 EUR 9900 EUR 10250 No Minimum EUR 9230 EUR 9320 EUR 9920 EUR 10180
Durchschnittl. Rendite -8,80% p.a. -6,10% p.a. -1,00% p.a. 2,50% p.a. -8,80% p.a. -2,32% p.a. -0,27% p.a. 0,60% p.a.
31.08.2023 Menge EUR 9120 EUR 9390 EUR 9900 EUR 10250 No Minimum EUR 9230 EUR 9320 EUR 9920 EUR 10200
Durchschnittl. Rendite -8,80% p.a. -6,10% p.a. -1,00% p.a. 2,50% p.a. -8,80% p.a. -2,32% p.a. -0,27% p.a. 0,66% p.a.
31.07.2023 Menge EUR 9120 EUR 9390 EUR 9900 EUR 10250 No Minimum EUR 9230 EUR 9320 EUR 9920 EUR 10210
Durchschnittl. Rendite -8,80% p.a. -6,10% p.a. -1,00% p.a. 2,50% p.a. -8,80% p.a. -2,32% p.a. -0,27% p.a. 0,70% p.a.
30.06.2023 Menge EUR 9120 EUR 9390 EUR 9900 EUR 10250 No Minimum EUR 9230 EUR 9320 EUR 9920 EUR 10210
Durchschnittl. Rendite -8,80% p.a. -6,10% p.a. -1,00% p.a. 2,50% p.a. -8,80% p.a. -2,32% p.a. -0,27% p.a. 0,70% p.a.
31.05.2023 Menge EUR 9120 EUR 9390 EUR 9900 EUR 10250 No Minimum EUR 9230 EUR 9320 EUR 9930 EUR 10210
Durchschnittl. Rendite -8,80% p.a. -6,10% p.a. -1,00% p.a. 2,50% p.a. -8,80% p.a. -2,32% p.a. -0,23% p.a. 0,70% p.a.
28.04.2023 Menge EUR 9120 EUR 9390 EUR 9900 EUR 10250 No Minimum EUR 9230 EUR 9320 EUR 9930 EUR 10210
Durchschnittl. Rendite -8,80% p.a. -6,10% p.a. -1,00% p.a. 2,50% p.a. -8,80% p.a. -2,32% p.a. -0,23% p.a. 0,70% p.a.
31.03.2023 Menge EUR 9120 EUR 9390 EUR 9900 EUR 10250 No Minimum EUR 9230 EUR 9320 EUR 9930 EUR 10210
Durchschnittl. Rendite -8,80% p.a. -6,10% p.a. -1,00% p.a. 2,50% p.a. -8,80% p.a. -2,32% p.a. -0,23% p.a. 0,70% p.a.
30.01.2023 Menge EUR 2870 EUR 8630 EUR 10030 EUR 10620 No Minimum EUR 7990 EUR 8630 EUR 10360 EUR 11240
Durchschnittl. Rendite -71,30% p.a. -13,70% p.a. 0,30% p.a. 6,20% p.a. -71,30% p.a. -4,79% p.a. 1,19% p.a. 3,97% p.a.
26.12.2022 Menge EUR 8970 EUR 9430 EUR 9970 EUR 10290 No Minimum EUR 9170 EUR 9390 EUR 10160 EUR 10540
Durchschnittl. Rendite -10,30% p.a. -5,70% p.a. -0,30% p.a. 2,90% p.a. -10,30% p.a. -2,08% p.a. 0,53% p.a. 1,77% p.a.