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Ampega Reserve Rentenfonds P (a)

Der Ampega Reserve Rentenfonds ist ein kurzlaufender Rentenfonds, der basierend auf der Ampege Fixed Income Strategie für den EURO-Bereich eine diversifizierte Assetallokation bei gleichzeitig niedriger…

Der Ampega Reserve Rentenfonds ist ein kurzlaufender Rentenfonds, der basierend auf der Ampege Fixed Income Strategie für den EURO-Bereich eine diversifizierte Assetallokation bei gleichzeitig niedriger Zinssensivität umsetzt. Der Fonds legt sein Vermögen überwiegend in auf Euro lautende Termingelder, Bankguthaben, Geldmarktpapiere, Festzinsanleihen sowie variabel verzinsliche Wertpapiere an.                      Die durchschnittliche Zinsbindungsdauer des Portfolios beträgt bis zu 24 Monate. Die Emittentenauswahl erfolgt aus den von Ampega definierten Anlageuniversen der jeweiligen Assetklasse. Hierbei wird über den jeweiligen Bottom-Up-Investmentprozess mit quantitativer und qualitativer Analyse eine Einzeltitelsektion erreicht, die die jeweilige Rendite der Position ins Verhältnis zu einem modelltheoretischem Ausfallrisiko setzt. Entsprechend der Anlagestrategie können in der Fondsallokation auch nachrangige und Non-Investmentgrade-Anleihen erworben werden.

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Fondsdaten

ISIN
DE0008481144
Ertragsverwendung
Ausschüttung
Auflagedatum
02.01.1995
Manager
Elena Curtillet
Ausgabeaufschlag
1,00 %
Verwaltungsvergütung
0,40 %
Verwahrstellenvergütung
0,025 %
Total Expense Ratio (TER)
0,47 %
Währung
EUR
Sparplan
Ja
Geschäftsjahr
01.01. - 31.12.
Vertriebszulassungen
DE AT LU

Wertentwicklung

Stand: 02.10.2023

Fondspreise

Ausgabepreis
49,25  €
Rücknahmepreis
48,76  €
Volumen Anteilklasse
125,90 Mio.  €
Bewertungstägliche Kapitalbeteiligungsquote
0,0000
Stand: 02.10.2023

Chance-Risiko-Profil

2

Auszeichnungen (aktueller Monat)

Größte Positionen

Wertpapier
% des Fondsvol.
Italy
2,60
European Stability Mechanism (ESM) MTN
2,37
Spain
2,18
Cassa Depositi e Prestiti MTN
2,12
BNG Bank MTN
2,11
Slovak Republic
1,87
Allianz MTN PERP fix-to-float (sub.)
1,74
Sonstige
85,13
Kasse
-0,12
Stand: 31.08.2023

Anlageklasse

Stand: 31.08.2023

Rating

Rating
% des Fondsvol.
AAA
14,11
AA+
3,28
AA
1,91
AA-
4,54
A+
9,42
A
14,16
A-
12,21
BBB+
11,30
BBB
15,56
BBB-
8,80
BB+
3,83
BB
0,71
Sonstige
0,29
Kasse
-0,12
Stand: 31.08.2023

Ländergewichtung

Stand: 31.08.2023

Branchenaufteilung

Stand: 31.08.2023

Kennzahlen

-1,14
Sharpe Ratio
1,12%
Volatilität
Stand: 31.08.2023

Währung

Währung
% des Fondsvol.
EUR
100,00
Stand: 31.08.2023

Renten-Kennzahlen

Ø -Rendite
4,29%
Duration (Jahre)
1,27
Modified Duration
1,27
Ø -Rating
A-
Stand: 31.08.2023

Restlaufzeit

Laufzeit
% des Fondsvol.
1 bis 3 Jahre
43,16
Bis 1 Jahr
36,53
3 bis 5 Jahre
9,07
Mehr als 20 Jahre
5,91
5 bis 10 Jahre
4,26
10 bis 20 Jahre
0,26
Stand: 31.08.2023

Frühere Wertentwicklung

Dieses Diagramm zeigt die Wertentwicklung des Fonds als prozentualen Verlust oder Gewinn pro Jahr über die letzten Jahre.

Für den Fonds sind noch keine ausreichenden Daten vorhanden, um dem Anleger nützliche Angaben über die frühere Wertentwicklung zu geben.

Die Anteilklasse wurde 1995 aufgelegt.

Die historische Wertentwicklung wurde in EUR berechnet.

Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für die Wertentwicklung in der Zukunft. Die Märkte könnten sich künftig völlig anders entwickeln.
Anhand des Diagramms können Sie bewerten, wie der Fonds in der Vergangenheit verwaltet wurde. 
Die Wertentwicklung wird nach Abzug der laufenden Kosten dargestellt. Ein- und Ausstiegskosten werden bei der Berechnung nicht berücksichtigt.