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S&H Smaller Companies EMU P (a)

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Der S&H Smaller Companies EMU startete am 18. Januar 2019. Der Fonds investiert mit einem langfristigen Anlagehorizont in unterbewertete Nebenwerte überwiegend aus dem Euro-Währungsraum. Die Titelselektion…

Der S&H Smaller Companies EMU startete am 18. Januar 2019. Der Fonds investiert mit einem langfristigen Anlagehorizont in unterbewertete Nebenwerte überwiegend aus dem Euro-Währungsraum. Die Titelselektion erfolgt auf Basis fundamentaler Bewertungskriterien. Der Fonds agiert frei von Vorgaben hinsichtlich seiner Branchen- oder Ländergewichte. Maßgeblich für die Gewichtung der Einzelaktien sind das Ausmaß der Unterbewertung und die Überzeugung des Anlageberaters.  

Nach einem desaströsen Kursverlauf Im März erholten sich die Aktienmärkte im April deutlich. So konnte der MDAX 9,5%, der SDAX 12,0% und der amerikanische Nebenwerteindex Russell 2000 14,1% zulegen. Der S&H Smaller Companies gewann im abgelaufenen Monat 12,3% an Wert.  

Ursächlich für die Kurserholung war neben den Liquiditätshilfen und Nachfragestimuli, die in einem bislang unbekannten Ausmaß von allen bedeutenden Notenbanken und Volkswirtschaften der Welt bereitgestellt wurden, die Aussicht auf die Lockerung der im Kampf gegen Covid-19 erlassenen Ausgangsbeschränkungen und Geschäftsschließungen.  

Wir rechnen mit einer schleppenden Rückkehr zur Normalität und erwarten mit Blick auf die weltweit katastrophalen Wirtschaftsdaten die schärfste Rezession der Nachkriegszeit verbunden mit einem deutlichen Anstieg der Arbeitslosigkeit und Insolvenzen.  Wir haben deshalb die Kurserholung genutzt, um uns von Aktien insbesondere aus dem zyklischen Bereich zu trennen. Mithin verringerte sich der Investitionsgrad des Fonds von zuvor 82% auf nunmehr 74%.
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S&H Smaller Companies EMU P (a)
S&H Smaller Companies EMU I (a)

Fondsmanagerkommentare

Ausschüttungsinformationen

DE

Fondsdaten

ISIN
DE000A2N65T2
Ertragsverwendung
Ausschüttung
Auflagedatum
18.01.2019
Manager
Ampega Investement GmbH
Berater
Steinbeis & Häcker Vermögensverwaltung GmbH
Ausgabeaufschlag
5,00%
Verwaltungsvergütung
1,50%
Vertriebsvergütung
0,40%
Verwahrstellenvergütung
0,08%
Total Expense Ratio (TER)
1,64 %
Währung
EUR
Sparplan
Ja
VL-fähig
Ja
Geschäftsjahr
01.11. - 31.10.
Vertriebszulassungen
DE

Wertentwicklung

Stand: 20.05.2025

Fondspreise

Ausgabepreis
175,92  €
Rücknahmepreis
167,54  €
Volumen Anteilklasse
16,78 Mio.  €
Bewertungstägliche Kapitalbeteiligungsquote
69,1000
Stand: 21.05.2025

Chance-Risiko-Profil

4

Auszeichnungen (aktueller Monat)

Anlageklasse

Stand: 30.04.2025

Ländergewichtung

Stand: 30.04.2025

Branchenaufteilung

Stand: 30.04.2025

Kennzahlen

0,11
Sharpe Ratio
14,49%
Volatilität
Stand: 30.04.2025

Währung

Währung
% des Fondsvol.
EUR
74,23
USD
16,37
GBP
4,23
NOK
3,18
CHF
1,99
Stand: 30.04.2025

Frühere Wertentwicklung

Für den Fonds sind noch keine ausreichenden Daten vorhanden, um dem Anleger nützliche Angaben über die frühere Wertentwicklung zu geben.

Die Anteilklasse wurde 2019 aufgelegt.

Die historische Wertentwicklung wurde in EUR berechnet.

Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für die Wertentwicklung in der Zukunft. Die Märkte könnten sich künftig völlig anders entwickeln.
Dieses Diagramm zeigt die Wertentwicklung des Fonds als prozentualen Verlust oder Gewinn pro Jahr über die letzten 5 Jahre im Vergleich zu seiner Benchmark. 
Anhand des Diagramms können Sie bewerten, wie der Fonds in der Vergangenheit verwaltet wurde, und ihn mit seiner Benchmark vergleichen.
Die Wertentwicklung wird nach Abzug der laufenden Kosten dargestellt. Ein- und Ausstiegskosten werden bei der Berechnung nicht berücksichtigt.

Performance-Szenarien

ISIN: DE000A2N65T2 Issuer: Ampega Investment GmbH
Bezugsmonat Szenario Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen Wenn Sie nach 5 Jahren aussteigen
Stress-szenario Pessimistisches Szenario Mittleres Szenario Optimistisches Szenario Minimum Stress-szenario Pessimistisches Szenario Mittleres Szenario Optimistisches Szenario
31.03.2025 Menge EUR 5000 EUR 7670 EUR 9840 EUR 15090 No Minimum EUR 4200 EUR 6420 EUR 12890 EUR 20330
Durchschnittl. Rendite -50,00% p.a. -23,30% p.a. -1,60% p.a. 50,90% p.a. -50,00% p.a. -8,48% p.a. 5,21% p.a. 15,25% p.a.
28.02.2025 Menge EUR 2820 EUR 7670 EUR 9820 EUR 15090 No Minimum EUR 4130 EUR 6420 EUR 12700 EUR 16190
Durchschnittl. Rendite -71,80% p.a. -23,30% p.a. -1,80% p.a. 50,90% p.a. -71,80% p.a. -8,48% p.a. 4,90% p.a. 10,12% p.a.
31.01.2025 Menge EUR 1750 EUR 7670 EUR 9790 EUR 15090 No Minimum EUR 4060 EUR 6420 EUR 12620 EUR 15980
Durchschnittl. Rendite -82,50% p.a. -23,30% p.a. -2,10% p.a. 50,90% p.a. -82,50% p.a. -8,48% p.a. 4,76% p.a. 9,83% p.a.
30.11.2024 Menge EUR 1750 EUR 7670 EUR 9820 EUR 15090 No Minimum EUR 1950 EUR 6420 EUR 12460 EUR 15980
Durchschnittl. Rendite -82,50% p.a. -23,30% p.a. -1,80% p.a. 50,90% p.a. -82,50% p.a. -8,48% p.a. 4,50% p.a. 9,83% p.a.
31.10.2024 Menge EUR 1750 EUR 7670 EUR 9820 EUR 15090 No Minimum EUR 1950 EUR 6420 EUR 12370 EUR 15980
Durchschnittl. Rendite -82,50% p.a. -23,30% p.a. -1,80% p.a. 50,90% p.a. -82,50% p.a. -8,48% p.a. 4,35% p.a. 9,83% p.a.
30.09.2024 Menge EUR 1750 EUR 7670 EUR 9790 EUR 15090 No Minimum EUR 1950 EUR 6420 EUR 12230 EUR 15980
Durchschnittl. Rendite -82,50% p.a. -23,30% p.a. -2,10% p.a. 50,90% p.a. -82,50% p.a. -8,48% p.a. 4,11% p.a. 9,83% p.a.
30.08.2024 Menge EUR 1750 EUR 7670 EUR 9790 EUR 15090 No Minimum EUR 1950 EUR 6420 EUR 12190 EUR 15980
Durchschnittl. Rendite -82,50% p.a. -23,30% p.a. -2,10% p.a. 50,90% p.a. -82,50% p.a. -8,48% p.a. 4,04% p.a. 9,83% p.a.
31.07.2024 Menge EUR 1750 EUR 7670 EUR 9790 EUR 15090 No Minimum EUR 1950 EUR 6420 EUR 12100 EUR 15980
Durchschnittl. Rendite -82,50% p.a. -23,30% p.a. -2,10% p.a. 50,90% p.a. -82,50% p.a. -8,48% p.a. 3,89% p.a. 9,83% p.a.
28.06.2024 Menge EUR 1750 EUR 7670 EUR 9790 EUR 15090 No Minimum EUR 1950 EUR 6420 EUR 12050 EUR 15980
Durchschnittl. Rendite -82,50% p.a. -23,30% p.a. -2,10% p.a. 50,90% p.a. -82,50% p.a. -8,48% p.a. 3,80% p.a. 9,83% p.a.
31.05.2024 Menge EUR 1750 EUR 7670 EUR 9790 EUR 15090 No Minimum EUR 1950 EUR 6420 EUR 12010 EUR 15980
Durchschnittl. Rendite -82,50% p.a. -23,30% p.a. -2,10% p.a. 50,90% p.a. -82,50% p.a. -8,48% p.a. 3,73% p.a. 9,83% p.a.
30.04.2024 Menge EUR 1750 EUR 7670 EUR 9790 EUR 15090 No Minimum EUR 1950 EUR 6420 EUR 11940 EUR 15980
Durchschnittl. Rendite -82,50% p.a. -23,30% p.a. -2,10% p.a. 50,90% p.a. -82,50% p.a. -8,48% p.a. 3,61% p.a. 9,83% p.a.
28.03.2024 Menge EUR 1740 EUR 7670 EUR 9790 EUR 15090 No Minimum EUR 1940 EUR 6420 EUR 11790 EUR 15980
Durchschnittl. Rendite -82,60% p.a. -23,30% p.a. -2,10% p.a. 50,90% p.a. -82,60% p.a. -8,48% p.a. 3,35% p.a. 9,83% p.a.
29.02.2024 Menge EUR 1740 EUR 7670 EUR 9790 EUR 15090 No Minimum EUR 1940 EUR 6420 EUR 11730 EUR 15980
Durchschnittl. Rendite -82,60% p.a. -23,30% p.a. -2,10% p.a. 50,90% p.a. -82,60% p.a. -8,48% p.a. 3,24% p.a. 9,83% p.a.
31.01.2024 Menge EUR 1740 EUR 7670 EUR 9790 EUR 15090 No Minimum EUR 1940 EUR 6420 EUR 11690 EUR 15980
Durchschnittl. Rendite -82,60% p.a. -23,30% p.a. -2,10% p.a. 50,90% p.a. -82,60% p.a. -8,48% p.a. 3,17% p.a. 9,83% p.a.
31.12.2023 Menge EUR 1750 EUR 7670 EUR 9710 EUR 15090 No Minimum EUR 1940 EUR 6420 EUR 11490 EUR 15980
Durchschnittl. Rendite -82,50% p.a. -23,30% p.a. -2,90% p.a. 50,90% p.a. -82,50% p.a. -8,48% p.a. 2,82% p.a. 9,83% p.a.
30.11.2023 Menge EUR 1750 EUR 7670 EUR 9710 EUR 15090 No Minimum EUR 1940 EUR 6420 EUR 11360 EUR 14800
Durchschnittl. Rendite -82,50% p.a. -23,30% p.a. -2,90% p.a. 50,90% p.a. -82,50% p.a. -8,48% p.a. 2,58% p.a. 8,16% p.a.
31.10.2023 Menge EUR 1750 EUR 7670 EUR 9640 EUR 15090 No Minimum EUR 1940 EUR 6420 EUR 11340 EUR 14800
Durchschnittl. Rendite -82,50% p.a. -23,30% p.a. -3,60% p.a. 50,90% p.a. -82,50% p.a. -8,48% p.a. 2,55% p.a. 8,16% p.a.
30.09.2023 Menge EUR 1750 EUR 7670 EUR 9640 EUR 15090 No Minimum EUR 1940 EUR 6420 EUR 11240 EUR 14800
Durchschnittl. Rendite -82,50% p.a. -23,30% p.a. -3,60% p.a. 50,90% p.a. -82,50% p.a. -8,48% p.a. 2,37% p.a. 8,16% p.a.
31.08.2023 Menge EUR 1750 EUR 7670 EUR 9640 EUR 15090 No Minimum EUR 1940 EUR 6420 EUR 11240 EUR 14800
Durchschnittl. Rendite -82,50% p.a. -23,30% p.a. -3,60% p.a. 50,90% p.a. -82,50% p.a. -8,48% p.a. 2,37% p.a. 8,16% p.a.
31.07.2023 Menge EUR 1750 EUR 7670 EUR 9640 EUR 15090 No Minimum EUR 1940 EUR 6420 EUR 11240 EUR 14800
Durchschnittl. Rendite -82,50% p.a. -23,30% p.a. -3,60% p.a. 50,90% p.a. -82,50% p.a. -8,48% p.a. 2,37% p.a. 8,16% p.a.
30.06.2023 Menge EUR 1750 EUR 7670 EUR 9640 EUR 15090 No Minimum EUR 1940 EUR 6420 EUR 11240 EUR 14800
Durchschnittl. Rendite -82,50% p.a. -23,30% p.a. -3,60% p.a. 50,90% p.a. -82,50% p.a. -8,48% p.a. 2,37% p.a. 8,16% p.a.
31.05.2023 Menge EUR 1750 EUR 7670 EUR 9640 EUR 15090 No Minimum EUR 1940 EUR 6420 EUR 11240 EUR 14800
Durchschnittl. Rendite -82,50% p.a. -23,30% p.a. -3,60% p.a. 50,90% p.a. -82,50% p.a. -8,48% p.a. 2,37% p.a. 8,16% p.a.
28.04.2023 Menge EUR 1750 EUR 7670 EUR 9710 EUR 15090 No Minimum EUR 1960 EUR 6420 EUR 11240 EUR 14800
Durchschnittl. Rendite -82,50% p.a. -23,30% p.a. -2,90% p.a. 50,90% p.a. -82,50% p.a. -8,48% p.a. 2,37% p.a. 8,16% p.a.
31.03.2023 Menge EUR 1750 EUR 7670 EUR 9790 EUR 15090 No Minimum EUR 1980 EUR 6420 EUR 11240 EUR 14800
Durchschnittl. Rendite -82,50% p.a. -23,30% p.a. -2,10% p.a. 50,90% p.a. -82,50% p.a. -8,48% p.a. 2,37% p.a. 8,16% p.a.
30.01.2023 Menge EUR 1770 EUR 7690 EUR 9840 EUR 15110 No Minimum EUR 1990 EUR 6480 EUR 11290 EUR 14970
Durchschnittl. Rendite -82,30% p.a. -23,10% p.a. -1,60% p.a. 51,10% p.a. -82,30% p.a. -8,31% p.a. 2,46% p.a. 8,40% p.a.
26.12.2022 Menge EUR 1760 EUR 7670 EUR 9840 EUR 15090 No Minimum EUR 2000 EUR 6420 EUR 11230 EUR 14800
Durchschnittl. Rendite -82,40% p.a. -23,30% p.a. -1,60% p.a. 50,90% p.a. -82,40% p.a. -8,48% p.a. 2,35% p.a. 8,16% p.a.