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S&H Smaller Companies EMU I (a)

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Der S&H Smaller Companies EMU startete am 18. Januar 2019. Der Fonds investiert mit einem langfristigen Anlagehorizont in unterbewertete Nebenwerte überwiegend aus dem Euro-Währungsraum. Die Titelselektion…

Der S&H Smaller Companies EMU startete am 18. Januar 2019. Der Fonds investiert mit einem langfristigen Anlagehorizont in unterbewertete Nebenwerte überwiegend aus dem Euro-Währungsraum. Die Titelselektion erfolgt auf Basis fundamentaler Bewertungskriterien. Der Fonds agiert frei von Vorgaben hinsichtlich seiner Branchen- oder Ländergewichte. Maßgeblich für die Gewichtung der Einzelaktien sind das Ausmaß der Unterbewertung und die Überzeugung des Anlageberaters.  

Nach einem desaströsen Kursverlauf Im März erholten sich die Aktienmärkte im April deutlich. So konnte der MDAX 9,5%, der SDAX 12,0% und der amerikanische Nebenwerteindex Russell 2000 14,1% zulegen. Der S&H Smaller Companies gewann im abgelaufenen Monat 12,3% an Wert.  

Ursächlich für die Kurserholung war neben den Liquiditätshilfen und Nachfragestimuli, die in einem bislang unbekannten Ausmaß von allen bedeutenden Notenbanken und Volkswirtschaften der Welt bereitgestellt wurden, die Aussicht auf die Lockerung der im Kampf gegen Covid-19 erlassenen Ausgangsbeschränkungen und Geschäftsschließungen.  

Wir rechnen mit einer schleppenden Rückkehr zur Normalität und erwarten mit Blick auf die weltweit katastrophalen Wirtschaftsdaten die schärfste Rezession der Nachkriegszeit verbunden mit einem deutlichen Anstieg der Arbeitslosigkeit und Insolvenzen.  Wir haben deshalb die Kurserholung genutzt, um uns von Aktien insbesondere aus dem zyklischen Bereich zu trennen. Mithin verringerte sich der Investitionsgrad des Fonds von zuvor 82% auf nunmehr 74%.
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S&H Smaller Companies EMU P (a)
S&H Smaller Companies EMU I (a)

Fondsmanagerkommentare

Fondsdaten

ISIN
DE000A2N65U0
Ertragsverwendung
Ausschüttung
Auflagedatum
18.01.2019
Manager
Ampega Investment GmbH
Berater
Steinbeis & Häcker Vermögensverwaltung GmbH
Ausgabeaufschlag
Verwaltungsvergütung
0,90%
Verwahrstellenvergütung
0,08%
Total Expense Ratio (TER)
1,04 %
Währung
EUR
Mindestanlage
250.000,00 EUR
Geschäftsjahr
01.11. - 31.10.
Vertriebszulassungen
DE

Wertentwicklung

Stand: 14.10.2024

Fondspreise

Ausgabepreis
179,91  €
Rücknahmepreis
179,91  €
Volumen Anteilklasse
33,98 Mio.  €
Bewertungstägliche Kapitalbeteiligungsquote
77,7200
Stand: 15.10.2024

Chance-Risiko-Profil

4

Auszeichnungen (aktueller Monat)

Anlageklasse

Stand: 30.09.2024

Ländergewichtung

Stand: 30.09.2024

Branchenaufteilung

Stand: 30.09.2024

Kennzahlen

0,21
Sharpe Ratio
14,51%
Volatilität
Stand: 30.09.2024

Währung

Währung
% des Fondsvol.
EUR
63,15
USD
20,40
GBP
5,76
SEK
3,29
NOK
2,75
CHF
2,75
CAD
1,90
Stand: 30.09.2024

Frühere Wertentwicklung

Dieses Diagramm zeigt die Wertentwicklung des Fonds als prozentualen Verlust oder Gewinn pro Jahr über die letzten Jahre.

Für den Fonds sind noch keine ausreichenden Daten vorhanden, um dem Anleger nützliche Angaben über die frühere Wertentwicklung zu geben.

Die Anteilklasse wurde 2019 aufgelegt.

Die historische Wertentwicklung wurde in EUR berechnet.

Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für die Wertentwicklung in der Zukunft. Die Märkte könnten sich künftig völlig anders entwickeln.
Anhand des Diagramms können Sie bewerten, wie der Fonds in der Vergangenheit verwaltet wurde. 
Die Wertentwicklung wird nach Abzug der laufenden Kosten dargestellt. Ein- und Ausstiegskosten werden bei der Berechnung nicht berücksichtigt.

Performance-Szenarien

ISIN: DE000A2N65U0 Issuer: Ampega Investment GmbH
Bezugsmonat Szenario Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen Wenn Sie nach 5 Jahren aussteigen
Stress-szenario Pessimistisches Szenario Mittleres Szenario Optimistisches Szenario Minimum Stress-szenario Pessimistisches Szenario Mittleres Szenario Optimistisches Szenario
30.08.2024 Menge EUR 1860 EUR 8090 EUR 10330 EUR 16600 No Minimum EUR 2060 EUR 6890 EUR 13660 EUR 18430
Durchschnittl. Rendite -81,40% p.a. -19,10% p.a. 3,30% p.a. 66,00% p.a. -81,40% p.a. -7,18% p.a. 6,44% p.a. 13,01% p.a.
31.07.2024 Menge EUR 1860 EUR 8090 EUR 10330 EUR 16600 No Minimum EUR 2060 EUR 6890 EUR 13540 EUR 18430
Durchschnittl. Rendite -81,40% p.a. -19,10% p.a. 3,30% p.a. 66,00% p.a. -81,40% p.a. -7,18% p.a. 6,25% p.a. 13,01% p.a.
28.06.2024 Menge EUR 1850 EUR 8090 EUR 10330 EUR 16600 No Minimum EUR 2050 EUR 6890 EUR 13510 EUR 18430
Durchschnittl. Rendite -81,50% p.a. -19,10% p.a. 3,30% p.a. 66,00% p.a. -81,50% p.a. -7,18% p.a. 6,20% p.a. 13,01% p.a.
31.05.2024 Menge EUR 1860 EUR 8090 EUR 10330 EUR 16600 No Minimum EUR 2050 EUR 6890 EUR 13470 EUR 18430
Durchschnittl. Rendite -81,40% p.a. -19,10% p.a. 3,30% p.a. 66,00% p.a. -81,40% p.a. -7,18% p.a. 6,14% p.a. 13,01% p.a.
30.04.2024 Menge EUR 1850 EUR 8090 EUR 10330 EUR 16600 No Minimum EUR 2050 EUR 6890 EUR 13270 EUR 18430
Durchschnittl. Rendite -81,50% p.a. -19,10% p.a. 3,30% p.a. 66,00% p.a. -81,50% p.a. -7,18% p.a. 5,82% p.a. 13,01% p.a.
28.03.2024 Menge EUR 1850 EUR 8090 EUR 10330 EUR 16600 No Minimum EUR 2050 EUR 6890 EUR 13200 EUR 18430
Durchschnittl. Rendite -81,50% p.a. -19,10% p.a. 3,30% p.a. 66,00% p.a. -81,50% p.a. -7,18% p.a. 5,71% p.a. 13,01% p.a.
29.02.2024 Menge EUR 1850 EUR 8090 EUR 10330 EUR 16600 No Minimum EUR 2050 EUR 6890 EUR 13170 EUR 18430
Durchschnittl. Rendite -81,50% p.a. -19,10% p.a. 3,30% p.a. 66,00% p.a. -81,50% p.a. -7,18% p.a. 5,66% p.a. 13,01% p.a.
31.01.2024 Menge EUR 1850 EUR 8090 EUR 10330 EUR 16600 No Minimum EUR 2050 EUR 6890 EUR 13020 EUR 18430
Durchschnittl. Rendite -81,50% p.a. -19,10% p.a. 3,30% p.a. 66,00% p.a. -81,50% p.a. -7,18% p.a. 5,42% p.a. 13,01% p.a.
31.12.2023 Menge EUR 1850 EUR 8090 EUR 10310 EUR 16600 No Minimum EUR 2050 EUR 6890 EUR 12830 EUR 18430
Durchschnittl. Rendite -81,50% p.a. -19,10% p.a. 3,10% p.a. 66,00% p.a. -81,50% p.a. -7,18% p.a. 5,11% p.a. 13,01% p.a.
30.11.2023 Menge EUR 1860 EUR 8090 EUR 10310 EUR 16600 No Minimum EUR 2060 EUR 6890 EUR 12820 EUR 16690
Durchschnittl. Rendite -81,40% p.a. -19,10% p.a. 3,10% p.a. 66,00% p.a. -81,40% p.a. -7,18% p.a. 5,09% p.a. 10,79% p.a.
31.10.2023 Menge EUR 1860 EUR 8090 EUR 10220 EUR 16600 No Minimum EUR 2060 EUR 6890 EUR 12810 EUR 16690
Durchschnittl. Rendite -81,40% p.a. -19,10% p.a. 2,20% p.a. 66,00% p.a. -81,40% p.a. -7,18% p.a. 5,08% p.a. 10,79% p.a.
30.09.2023 Menge EUR 1850 EUR 8090 EUR 10220 EUR 16600 No Minimum EUR 2050 EUR 6890 EUR 12720 EUR 16690
Durchschnittl. Rendite -81,50% p.a. -19,10% p.a. 2,20% p.a. 66,00% p.a. -81,50% p.a. -7,18% p.a. 4,93% p.a. 10,79% p.a.
31.08.2023 Menge EUR 1860 EUR 8090 EUR 10220 EUR 16600 No Minimum EUR 2060 EUR 6890 EUR 12420 EUR 16690
Durchschnittl. Rendite -81,40% p.a. -19,10% p.a. 2,20% p.a. 66,00% p.a. -81,40% p.a. -7,18% p.a. 4,43% p.a. 10,79% p.a.
31.07.2023 Menge EUR 1860 EUR 8090 EUR 10220 EUR 16600 No Minimum EUR 2060 EUR 6890 EUR 12420 EUR 16690
Durchschnittl. Rendite -81,40% p.a. -19,10% p.a. 2,20% p.a. 66,00% p.a. -81,40% p.a. -7,18% p.a. 4,43% p.a. 10,79% p.a.
30.06.2023 Menge EUR 1850 EUR 8090 EUR 10220 EUR 16600 No Minimum EUR 2050 EUR 6890 EUR 12420 EUR 16690
Durchschnittl. Rendite -81,50% p.a. -19,10% p.a. 2,20% p.a. 66,00% p.a. -81,50% p.a. -7,18% p.a. 4,43% p.a. 10,79% p.a.
31.05.2023 Menge EUR 1850 EUR 8090 EUR 10220 EUR 16600 No Minimum EUR 2050 EUR 6890 EUR 12250 EUR 16690
Durchschnittl. Rendite -81,50% p.a. -19,10% p.a. 2,20% p.a. 66,00% p.a. -81,50% p.a. -7,18% p.a. 4,14% p.a. 10,79% p.a.
28.04.2023 Menge EUR 1850 EUR 8090 EUR 10310 EUR 16600 No Minimum EUR 2050 EUR 6890 EUR 12250 EUR 16690
Durchschnittl. Rendite -81,50% p.a. -19,10% p.a. 3,10% p.a. 66,00% p.a. -81,50% p.a. -7,18% p.a. 4,14% p.a. 10,79% p.a.
31.03.2023 Menge EUR 1850 EUR 8090 EUR 10330 EUR 16600 No Minimum EUR 2050 EUR 6890 EUR 12250 EUR 16690
Durchschnittl. Rendite -81,50% p.a. -19,10% p.a. 3,30% p.a. 66,00% p.a. -81,50% p.a. -7,18% p.a. 4,14% p.a. 10,79% p.a.
30.01.2023 Menge EUR 1860 EUR 8090 EUR 10480 EUR 16660 No Minimum EUR 2060 EUR 7020 EUR 12250 EUR 17060
Durchschnittl. Rendite -81,40% p.a. -19,10% p.a. 4,80% p.a. 66,60% p.a. -81,40% p.a. -6,83% p.a. 4,14% p.a. 11,27% p.a.
26.12.2022 Menge EUR 1860 EUR 8090 EUR 10480 EUR 16630 No Minimum EUR 2060 EUR 6950 EUR 12250 EUR 16880
Durchschnittl. Rendite -81,40% p.a. -19,10% p.a. 4,80% p.a. 66,30% p.a. -81,40% p.a. -7,02% p.a. 4,14% p.a. 11,04% p.a.