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WertArt Capital Fonds AMI I (a)

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Der WertArt Capital Fonds AMI investiert weltweit in börsennotierte Unternehmen. Die Titelselektion erfolgt auf Basis fundamentaler Bewertungskriterien, die einem qualitativen und quantitativen Filterprozess…

Der WertArt Capital Fonds AMI investiert weltweit in börsennotierte Unternehmen. Die Titelselektion erfolgt auf Basis fundamentaler Bewertungskriterien, die einem qualitativen und quantitativen Filterprozess unterliegen. Eine starke und nachhaltige Wettbewerbsposition, ein ShareholderValue-orientiertes Management sowie ein hohes Free Cash Flow-Potenzial sind von besonderer Bedeutung.
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Anteilsklassen

WertArt Capital Fonds AMI I (a)
WertArt Capital Fonds AMI P (a)

Fondsdaten

ISIN
DE000A2N65X4
Ertragsverwendung
Ausschüttung
Auflagedatum
11.03.2019
Manager
Ampega Investment GmbH
Berater
NFS Financial Service GmbH
Ausgabeaufschlag
Verwaltungsvergütung
1,00%
Verwahrstellenvergütung
0,06%
Total Expense Ratio (TER)
1,27 %
Währung
EUR
Sparplan
Ja
Geschäftsjahr
01.01 - 31.12.
Vertriebszulassungen
DE

Wertentwicklung

Stand: 23.05.2024

Fondspreise

Ausgabepreis
145,77  €
Rücknahmepreis
145,77  €
Volumen Anteilklasse
13,11 Mio.  €
Kapitalbeteiligungsquote lt. VKP
mind. 51 %
Bewertungstägliche Kapitalbeteiligungsquote
0,0000
Stand: 20.01.2025

Chance-Risiko-Profil

4

Auszeichnungen (aktueller Monat)

Größte Positionen

Wertpapier
% des Fondsvol.
Fairfax Financial Holdings Ltd.
4,97
Wix.com Ltd
4,69
Vallourec SA
3,67
Barratt Developments PLC
3,31
Vossloh AG
3,21
TeamViewer AG
3,15
Dena Co. Ltd.
3,11
EXAIL TECHNOLOGIES SA
3,10
Sonstige
59,05
Kasse
11,73
Stand: 30.12.2024

Anlageklasse

Stand: 30.12.2024

Rating

Rating
% des Fondsvol.
Sonstige
88,27
Kasse
11,73
Stand: 30.12.2024

Ländergewichtung

Stand: 30.12.2024

Branchenaufteilung

Stand: 30.12.2024

Kennzahlen

0,25
Sharpe Ratio
12,06%
Volatilität
Stand: 29.11.2024

Währung

Währung
% des Fondsvol.
EUR
33,21
USD
20,64
GBP
19,78
JPY
11,57
CAD
10,66
SEK
2,69
CHF
1,45
Stand: 30.12.2024

Frühere Wertentwicklung

Dieses Diagramm zeigt die Wertentwicklung des Fonds als prozentualen Verlust oder Gewinn pro Jahr über die letzten Jahre.

Für den Fonds sind noch keine ausreichenden Daten vorhanden, um dem Anleger nützliche Angaben über die frühere Wertentwicklung zu geben.

Die Anteilklasse wurde 2019 aufgelegt.

Die historische Wertentwicklung wurde in EUR berechnet.

Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für die Wertentwicklung in der Zukunft. Die Märkte könnten sich künftig völlig anders entwickeln.
Dieses Diagramm zeigt die Wertentwicklung des Fonds als prozentualen Verlust oder Gewinn pro Jahr über die letzten 5 Jahre im Vergleich zu seiner Benchmark. 

Im Rahmen des Portfoliomanagements existieren keine Vorgaben, die einen Bezug zur Benchmark definieren, d.h. das Anlageuniversum und die Anlageentscheidungen orientieren sich nicht explizit an der Benchmark.


Anhand des Diagramms können Sie bewerten, wie der Fonds in der Vergangenheit verwaltet wurde, und ihn mit seiner Benchmark vergleichen.
Die Wertentwicklung wird nach Abzug der laufenden Kosten dargestellt. Ein- und Ausstiegskosten werden bei der Berechnung nicht berücksichtigt.

Performance-Szenarien

ISIN: DE000A2N65X4 Issuer: Ampega Investment GmbH
Bezugsmonat Szenario Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen Wenn Sie nach 5 Jahren aussteigen
Stress-szenario Pessimistisches Szenario Mittleres Szenario Optimistisches Szenario Minimum Stress-szenario Pessimistisches Szenario Mittleres Szenario Optimistisches Szenario
30.11.2024 Menge EUR 3510 EUR 7920 EUR 10450 EUR 15890 No Minimum EUR 2960 EUR 9400 EUR 12980 EUR 16380
Durchschnittl. Rendite -64,90% p.a. -20,80% p.a. 4,50% p.a. 58,90% p.a. -64,90% p.a. -1,23% p.a. 5,35% p.a. 10,37% p.a.
31.10.2024 Menge EUR 3510 EUR 7920 EUR 10450 EUR 15890 No Minimum EUR 2960 EUR 9400 EUR 12870 EUR 16380
Durchschnittl. Rendite -64,90% p.a. -20,80% p.a. 4,50% p.a. 58,90% p.a. -64,90% p.a. -1,23% p.a. 5,18% p.a. 10,37% p.a.
30.09.2024 Menge EUR 3500 EUR 7920 EUR 10390 EUR 15890 No Minimum EUR 2950 EUR 9400 EUR 12780 EUR 16380
Durchschnittl. Rendite -65,00% p.a. -20,80% p.a. 3,90% p.a. 58,90% p.a. -65,00% p.a. -1,23% p.a. 5,03% p.a. 10,37% p.a.
30.08.2024 Menge EUR 3500 EUR 7920 EUR 10370 EUR 15890 No Minimum EUR 2950 EUR 9400 EUR 12490 EUR 16380
Durchschnittl. Rendite -65,00% p.a. -20,80% p.a. 3,70% p.a. 58,90% p.a. -65,00% p.a. -1,23% p.a. 4,55% p.a. 10,37% p.a.
31.07.2024 Menge EUR 3510 EUR 7920 EUR 10330 EUR 15890 No Minimum EUR 2950 EUR 9400 EUR 12360 EUR 16380
Durchschnittl. Rendite -64,90% p.a. -20,80% p.a. 3,30% p.a. 58,90% p.a. -64,90% p.a. -1,23% p.a. 4,33% p.a. 10,37% p.a.
28.06.2024 Menge EUR 3510 EUR 7920 EUR 10320 EUR 15890 No Minimum EUR 2950 EUR 9400 EUR 12340 EUR 16380
Durchschnittl. Rendite -64,90% p.a. -20,80% p.a. 3,20% p.a. 58,90% p.a. -64,90% p.a. -1,23% p.a. 4,29% p.a. 10,37% p.a.
31.05.2024 Menge EUR 3500 EUR 7920 EUR 10320 EUR 15890 No Minimum EUR 2950 EUR 9400 EUR 12190 EUR 16380
Durchschnittl. Rendite -65,00% p.a. -20,80% p.a. 3,20% p.a. 58,90% p.a. -65,00% p.a. -1,23% p.a. 4,04% p.a. 10,37% p.a.
30.04.2024 Menge EUR 3510 EUR 7920 EUR 10320 EUR 15890 No Minimum EUR 2950 EUR 9400 EUR 12190 EUR 16380
Durchschnittl. Rendite -64,90% p.a. -20,80% p.a. 3,20% p.a. 58,90% p.a. -64,90% p.a. -1,23% p.a. 4,04% p.a. 10,37% p.a.
28.03.2024 Menge EUR 3510 EUR 7920 EUR 10320 EUR 15890 No Minimum EUR 2950 EUR 9400 EUR 12190 EUR 16380
Durchschnittl. Rendite -64,90% p.a. -20,80% p.a. 3,20% p.a. 58,90% p.a. -64,90% p.a. -1,23% p.a. 4,04% p.a. 10,37% p.a.
29.02.2024 Menge EUR 3510 EUR 7920 EUR 10320 EUR 15890 No Minimum EUR 2950 EUR 9400 EUR 12190 EUR 16380
Durchschnittl. Rendite -64,90% p.a. -20,80% p.a. 3,20% p.a. 58,90% p.a. -64,90% p.a. -1,23% p.a. 4,04% p.a. 10,37% p.a.
31.01.2024 Menge EUR 3510 EUR 7920 EUR 10330 EUR 15890 No Minimum EUR 2950 EUR 9400 EUR 12190 EUR 16380
Durchschnittl. Rendite -64,90% p.a. -20,80% p.a. 3,30% p.a. 58,90% p.a. -64,90% p.a. -1,23% p.a. 4,04% p.a. 10,37% p.a.
31.12.2023 Menge EUR 3510 EUR 7920 EUR 10320 EUR 15890 No Minimum EUR 2950 EUR 9400 EUR 12180 EUR 16380
Durchschnittl. Rendite -64,90% p.a. -20,80% p.a. 3,20% p.a. 58,90% p.a. -64,90% p.a. -1,23% p.a. 4,02% p.a. 10,37% p.a.
30.11.2023 Menge EUR 3510 EUR 7920 EUR 10320 EUR 15890 No Minimum EUR 2960 EUR 9330 EUR 12180 EUR 16380
Durchschnittl. Rendite -64,90% p.a. -20,80% p.a. 3,20% p.a. 58,90% p.a. -64,90% p.a. -1,38% p.a. 4,02% p.a. 10,37% p.a.
31.10.2023 Menge EUR 3510 EUR 7920 EUR 10370 EUR 15890 No Minimum EUR 2960 EUR 8930 EUR 12180 EUR 16380
Durchschnittl. Rendite -64,90% p.a. -20,80% p.a. 3,70% p.a. 58,90% p.a. -64,90% p.a. -2,24% p.a. 4,02% p.a. 10,37% p.a.
30.09.2023 Menge EUR 3500 EUR 7920 EUR 10370 EUR 15890 No Minimum EUR 2950 EUR 9400 EUR 12190 EUR 16380
Durchschnittl. Rendite -65,00% p.a. -20,80% p.a. 3,70% p.a. 58,90% p.a. -65,00% p.a. -1,23% p.a. 4,04% p.a. 10,37% p.a.
31.08.2023 Menge EUR 3500 EUR 7920 EUR 10370 EUR 15890 No Minimum EUR 2950 EUR 9400 EUR 12340 EUR 16380
Durchschnittl. Rendite -65,00% p.a. -20,80% p.a. 3,70% p.a. 58,90% p.a. -65,00% p.a. -1,23% p.a. 4,29% p.a. 10,37% p.a.
31.07.2023 Menge EUR 3500 EUR 7920 EUR 10370 EUR 15890 No Minimum EUR 2950 EUR 9400 EUR 12340 EUR 16380
Durchschnittl. Rendite -65,00% p.a. -20,80% p.a. 3,70% p.a. 58,90% p.a. -65,00% p.a. -1,23% p.a. 4,29% p.a. 10,37% p.a.
30.06.2023 Menge EUR 3500 EUR 7920 EUR 10370 EUR 15890 No Minimum EUR 2950 EUR 9290 EUR 12450 EUR 16380
Durchschnittl. Rendite -65,00% p.a. -20,80% p.a. 3,70% p.a. 58,90% p.a. -65,00% p.a. -1,46% p.a. 4,48% p.a. 10,37% p.a.
31.05.2023 Menge EUR 3500 EUR 7920 EUR 10370 EUR 15890 No Minimum EUR 2950 EUR 9290 EUR 12480 EUR 16380
Durchschnittl. Rendite -65,00% p.a. -20,80% p.a. 3,70% p.a. 58,90% p.a. -65,00% p.a. -1,46% p.a. 4,53% p.a. 10,37% p.a.
28.04.2023 Menge EUR 3500 EUR 7920 EUR 10390 EUR 15890 No Minimum EUR 2950 EUR 9310 EUR 12490 EUR 16380
Durchschnittl. Rendite -65,00% p.a. -20,80% p.a. 3,90% p.a. 58,90% p.a. -65,00% p.a. -1,42% p.a. 4,55% p.a. 10,37% p.a.
31.03.2023 Menge EUR 3510 EUR 7920 EUR 10400 EUR 15890 No Minimum EUR 2950 EUR 9300 EUR 12540 EUR 16380
Durchschnittl. Rendite -64,90% p.a. -20,80% p.a. 4,00% p.a. 58,90% p.a. -64,90% p.a. -1,44% p.a. 4,63% p.a. 10,37% p.a.
30.01.2023 Menge EUR 3510 EUR 7940 EUR 10450 EUR 15890 No Minimum EUR 2950 EUR 9420 EUR 12690 EUR 16410
Durchschnittl. Rendite -64,90% p.a. -20,60% p.a. 4,50% p.a. 58,90% p.a. -64,90% p.a. -1,19% p.a. 4,88% p.a. 10,41% p.a.
26.12.2022 Menge EUR 3510 EUR 7930 EUR 10490 EUR 15890 No Minimum EUR 2950 EUR 8770 EUR 12880 EUR 16380
Durchschnittl. Rendite -64,90% p.a. -20,70% p.a. 4,90% p.a. 58,90% p.a. -64,90% p.a. -2,59% p.a. 5,19% p.a. 10,37% p.a.