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Ampega

WertArt Capital Fonds AMI P (a)

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Der WertArt Capital Fonds AMI investiert weltweit in börsennotierte Unternehmen. Die Titelselektion erfolgt auf Basis fundamentaler Bewertungskriterien, die einem qualitativen und quantitativen Filterprozess…

Der WertArt Capital Fonds AMI investiert weltweit in börsennotierte Unternehmen. Die Titelselektion erfolgt auf Basis fundamentaler Bewertungskriterien, die einem qualitativen und quantitativen Filterprozess unterliegen. Eine starke und nachhaltige Wettbewerbsposition, ein ShareholderValue-orientiertes Management sowie ein hohes Free Cash Flow-Potenzial sind von besonderer Bedeutung.
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Anteilsklassen

WertArt Capital Fonds AMI I (a)
WertArt Capital Fonds AMI P (a)

Fondsmanagerkommentare

Ausschüttungsinformationen

DE

Fondsdaten

ISIN
DE000A3EHNU0
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Auflagedatum
13.05.2024
Manager
Ampega Investment GmbH
Berater
NFS Financial Service GmbH
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Verwaltungsvergütung
1,50 %
Verwahrstellenvergütung
0,06 %
Total Expense Ratio (TER)
1,69 %
Währung
EUR
Sparplan
Ja
VL-fähig
Nein
Geschäftsjahr
01.01-31.12
Vertriebszulassungen
DE

Wertentwicklung

Stand: 02.10.2026

Fondspreise

Ausgabepreis
137,98  €
Rücknahmepreis
131,41  €
Volumen Anteilklasse
1,10 Mio.  €
Bewertungstägliche Kapitalbeteiligungsquote
80,2500
Stand: 05.10.2026

Chance-Risiko-Profil

3

Größte Positionen

Wertpapier
% des Fondsvol.
IP Group PLC
4,68
Fairfax Financial Holdings Ltd.
4,64
Westwing Group SE
4,39
Flow Traders Ltd
4,24
Knight Therapeutics Inc
4,22
Wolters Kluwer NV
4,21
Sk Telecom Co. Ltd. new ADR
3,65
DCC Energy PLC
3,57
Sonstige
63,26
Kasse
3,14
Stand: 31.08.2026

Anlageklasse

Stand: 31.08.2026

Ländergewichtung

Stand: 31.08.2026

Branchenaufteilung

Stand: 31.08.2026

Kennzahlen

Sharpe Ratio
1,08
Volatilität
11,57%
Stand: 31.08.2026

Währung

Währung
% des Fondsvol.
USD
23,80
EUR
20,01
GBP
17,35
CAD
14,87
JPY
14,61
NOK
3,47
CHF
2,62
Stand: 31.08.2026

Frühere Wertentwicklung

Für den Fonds sind noch keine ausreichenden Daten vorhanden, um dem Anleger nützliche Angaben über die frühere Wertentwicklung zu geben.

Die Anteilklasse wurde 2024 aufgelegt.

Die historische Wertentwicklung wurde in EUR berechnet.

Für den Fonds sind noch keine ausreichenden Daten vorhanden, um dem Anleger nützliche Angaben über die frühere Wertentwicklung zu geben.

 

Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für die Wertentwicklung in der Zukunft. Die Märkte könnten sich künftig völlig anders entwickeln.

Anhand des Diagramms können Sie bewerten, wie der Fonds in der Vergangenheit verwaltet wurde.

 

Die Wertentwicklung wird nach Abzug der laufenden Kosten dargestellt. Ein- und Aussteigskosten werden bei der Berechnung nicht berücksichtigt.

Performance-Szenarien

ISIN: DE000A3EHNU0 Issuer: Ampega Investment GmbH
Bezugsmonat Szenario Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen Wenn Sie nach 5 Jahren aussteigen
Stress-szenario Pessimistisches Szenario Mittleres Szenario Optimistisches Szenario Minimum Stress-szenario Pessimistisches Szenario Mittleres Szenario Optimistisches Szenario
31.08.2026 Menge EUR 5.100 EUR 7.530 EUR 10.340 EUR 15.100 No Minimum EUR 4.870 EUR 10.620 EUR 13.070 EUR 18.260
Durchschnittl. Rendite -49% p.a. -24% p.a. 3% p.a. 51% p.a. -13% p.a. 1% p.a. 5% p.a. 12% p.a.
31.07.2026 Menge EUR 5.100 EUR 7.530 EUR 10.340 EUR 15.100 No Minimum EUR 4.870 EUR 10.340 EUR 13.070 EUR 18.260
Durchschnittl. Rendite -49% p.a. -24% p.a. 3% p.a. 51% p.a. -13% p.a. 0% p.a. 5% p.a. 12% p.a.
30.06.2026 Menge EUR 5.100 EUR 7.530 EUR 10.360 EUR 15.100 No Minimum EUR 4.870 EUR 10.210 EUR 13.070 EUR 18.260
Durchschnittl. Rendite -49% p.a. -24% p.a. 3% p.a. 51% p.a. -13% p.a. 0% p.a. 5% p.a. 12% p.a.
29.05.2026 Menge EUR 5.100 EUR 7.530 EUR 10.360 EUR 15.100 No Minimum EUR 4.870 EUR 10.330 EUR 13.200 EUR 18.260
Durchschnittl. Rendite -49% p.a. -24% p.a. 3% p.a. 51% p.a. -13% p.a. 0% p.a. 5% p.a. 12% p.a.
30.04.2026 Menge EUR 5.100 EUR 7.530 EUR 10.370 EUR 15.100 No Minimum EUR 4.870 EUR 10.510 EUR 13.220 EUR 18.260
Durchschnittl. Rendite -49% p.a. -24% p.a. 3% p.a. 51% p.a. -13% p.a. 1% p.a. 5% p.a. 12% p.a.
31.03.2026 Menge EUR 5.090 EUR 7.530 EUR 10.370 EUR 15.100 No Minimum EUR 4.860 EUR 10.050 EUR 13.310 EUR 18.260
Durchschnittl. Rendite -49% p.a. -24% p.a. 3% p.a. 51% p.a. -13% p.a. 0% p.a. 5% p.a. 12% p.a.
27.02.2026 Menge EUR 5.090 EUR 7.530 EUR 10.390 EUR 15.100 No Minimum EUR 4.860 EUR 10.450 EUR 13.410 EUR 18.260
Durchschnittl. Rendite -49% p.a. -24% p.a. 3% p.a. 51% p.a. -13% p.a. 0% p.a. 6% p.a. 12% p.a.
30.01.2026 Menge EUR 5.090 EUR 7.530 EUR 10.390 EUR 15.100 No Minimum EUR 4.860 EUR 10.230 EUR 13.500 EUR 18.260
Durchschnittl. Rendite -49% p.a. -24% p.a. 3% p.a. 51% p.a. -13% p.a. 0% p.a. 6% p.a. 12% p.a.
30.12.2025 Menge EUR 5.090 EUR 7.530 EUR 10.390 EUR 15.100 No Minimum EUR 4.860 EUR 10.420 EUR 13.500 EUR 18.260
Durchschnittl. Rendite -49% p.a. -24% p.a. 3% p.a. 51% p.a. -13% p.a. 0% p.a. 6% p.a. 12% p.a.
28.11.2025 Menge EUR 5.090 EUR 7.530 EUR 10.370 EUR 15.100 No Minimum EUR 4.860 EUR 10.410 EUR 13.310 EUR 18.260
Durchschnittl. Rendite -49% p.a. -24% p.a. 3% p.a. 51% p.a. -13% p.a. 0% p.a. 5% p.a. 12% p.a.
31.10.2025 Menge EUR 5.090 EUR 7.530 EUR 10.360 EUR 15.100 No Minimum EUR 4.860 EUR 10.760 EUR 13.220 EUR 18.260
Durchschnittl. Rendite -49% p.a. -24% p.a. 3% p.a. 51% p.a. -13% p.a. 1% p.a. 5% p.a. 12% p.a.
30.09.2025 Menge EUR 5.090 EUR 7.530 EUR 10.360 EUR 15.100 No Minimum EUR 4.860 EUR 10.790 EUR 13.180 EUR 18.260
Durchschnittl. Rendite -49% p.a. -24% p.a. 3% p.a. 51% p.a. -13% p.a. 1% p.a. 5% p.a. 12% p.a.
29.08.2025 Menge EUR 5.090 EUR 7.530 EUR 10.360 EUR 15.100 No Minimum EUR 4.860 EUR 10.790 EUR 13.070 EUR 18.260
Durchschnittl. Rendite -49% p.a. -24% p.a. 3% p.a. 51% p.a. -13% p.a. 1% p.a. 5% p.a. 12% p.a.
31.07.2025 Menge EUR 5.090 EUR 7.530 EUR 10.320 EUR 15.100 No Minimum EUR 4.860 EUR 10.790 EUR 13.000 EUR 18.260
Durchschnittl. Rendite -49% p.a. -24% p.a. 3% p.a. 51% p.a. -13% p.a. 1% p.a. 5% p.a. 12% p.a.
30.06.2025 Menge EUR 5.090 EUR 7.530 EUR 10.320 EUR 15.100 No Minimum EUR 4.990 EUR 10.620 EUR 12.840 EUR 18.260
Durchschnittl. Rendite -49% p.a. -24% p.a. 3% p.a. 51% p.a. -12% p.a. 1% p.a. 5% p.a. 12% p.a.
31.03.2025 Menge EUR 5.220 EUR 7.530 EUR 10.210 EUR 15.100 No Minimum EUR 5.060 EUR 8.930 EUR 12.620 EUR 18.260
Durchschnittl. Rendite -47% p.a. -24% p.a. 2% p.a. 51% p.a. -12% p.a. -2% p.a. 4% p.a. 12% p.a.
28.02.2025 Menge EUR 3.610 EUR 7.530 EUR 10.080 EUR 15.100 No Minimum EUR 5.000 EUR 8.930 EUR 12.540 EUR 16.330
Durchschnittl. Rendite -63% p.a. -24% p.a. 0% p.a. 51% p.a. -12% p.a. -2% p.a. 4% p.a. 10% p.a.
31.01.2025 Menge EUR 3.340 EUR 7.530 EUR 10.010 EUR 15.100 No Minimum EUR 4.320 EUR 8.930 EUR 12.390 EUR 15.610
Durchschnittl. Rendite -66% p.a. -24% p.a. 0% p.a. 51% p.a. -15% p.a. -2% p.a. 4% p.a. 9% p.a.
30.11.2024 Menge EUR 3.340 EUR 7.530 EUR 9.930 EUR 15.100 No Minimum EUR 2.810 EUR 8.930 EUR 12.340 EUR 15.560
Durchschnittl. Rendite -66% p.a. -24% p.a. 0% p.a. 51% p.a. -22% p.a. -2% p.a. 4% p.a. 9% p.a.
31.10.2024 Menge EUR 3.330 EUR 7.530 EUR 9.920 EUR 15.100 No Minimum EUR 2.810 EUR 8.930 EUR 12.230 EUR 15.560
Durchschnittl. Rendite -66% p.a. -24% p.a. 0% p.a. 51% p.a. -22% p.a. -2% p.a. 4% p.a. 9% p.a.
30.09.2024 Menge EUR 3.330 EUR 7.530 EUR 9.870 EUR 15.100 No Minimum EUR 2.810 EUR 8.930 EUR 12.140 EUR 15.560
Durchschnittl. Rendite -66% p.a. -24% p.a. -1% p.a. 51% p.a. -22% p.a. -2% p.a. 3% p.a. 9% p.a.
30.08.2024 Menge EUR 3.330 EUR 7.530 EUR 9.850 EUR 15.100 No Minimum EUR 2.810 EUR 8.930 EUR 11.860 EUR 15.560
Durchschnittl. Rendite -66% p.a. -24% p.a. -1% p.a. 51% p.a. -22% p.a. -2% p.a. 3% p.a. 9% p.a.
31.07.2024 Menge EUR 3.330 EUR 7.530 EUR 9.810 EUR 15.100 No Minimum EUR 2.810 EUR 8.930 EUR 11.740 EUR 15.560
Durchschnittl. Rendite -66% p.a. -24% p.a. -1% p.a. 51% p.a. -22% p.a. -2% p.a. 3% p.a. 9% p.a.
28.06.2024 Menge EUR 3.330 EUR 7.530 EUR 9.800 EUR 15.100 No Minimum EUR 2.810 EUR 8.930 EUR 11.720 EUR 15.560
Durchschnittl. Rendite -66% p.a. -24% p.a. -2% p.a. 51% p.a. -22% p.a. -2% p.a. 3% p.a. 9% p.a.
31.05.2024 Menge EUR 3.330 EUR 7.530 EUR 9.800 EUR 15.100 No Minimum EUR 2.810 EUR 8.930 EUR 11.580 EUR 15.560
Durchschnittl. Rendite -66% p.a. -24% p.a. -2% p.a. 51% p.a. -22% p.a. -2% p.a. 2% p.a. 9% p.a.
30.04.2024 Menge EUR 3.330 EUR 7.530 EUR 9.800 EUR 15.100 No Minimum EUR 2.810 EUR 8.930 EUR 11.580 EUR 15.560
Durchschnittl. Rendite -66% p.a. -24% p.a. -2% p.a. 51% p.a. -22% p.a. -2% p.a. 2% p.a. 9% p.a.
28.03.2024 Menge EUR 3.330 EUR 7.530 EUR 9.800 EUR 15.100 No Minimum EUR 2.810 EUR 8.930 EUR 11.580 EUR 15.560
Durchschnittl. Rendite -66% p.a. -24% p.a. -2% p.a. 51% p.a. -22% p.a. -2% p.a. 2% p.a. 9% p.a.