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Ampega

Wagner & Florack Unternehmerfonds flex I (a)

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Der Wagner & Florack Unternehmerfonds flex investiert flexibel mit einer unternehmerischen Sichtweise in ein auf Qualität fokussiertes Portfolio aus (Qualitäts-)Aktien, Anleihen, Gold und Liquidität. Dabei…

Der Wagner & Florack Unternehmerfonds flex investiert flexibel mit einer unternehmerischen Sichtweise in ein auf Qualität fokussiertes Portfolio aus (Qualitäts-)Aktien, Anleihen, Gold und Liquidität. Dabei passt das Fondsmanagement die Portfoliostruktur dem jeweiligen Kapitalmarktumfeld an. Maßgeblich für jede Anlageentscheidung ist das Chance-Risiko-Verhältnis im Portfoliokontext. Oberstes Ziel ist es, das Kapital unter langfristigen Aspekten zu wahren und gleichzeitig attraktive Renditen zu erwirtschaften. Hierbei liegt der Investmentschwerpunkt auf Aktien erstklassiger, cash-flow-starker, beständig wachsender Unternehmen mit langfristig profitablem Wachstum und robustem Geschäftsmodell. Sie weisen einen hohen Free-Cash-Flow, ein stetiges Free-Cash-Flow-Wachstum und eine hohe Free-Cash-Flow-Marge auf. Hierzu analysiert das Fondsmanagement die jeweiligen Geschäftsmodelle der Unternehmen und der jeweiligen Peers und analysiert darauf aufbauend die Bilanzen der jeweiligen Unternehmen anhand eines klar definierten Prozesses. Die Portfoliostruktur wird den unterschiedlichen Marktgegebenheiten und den sich daraus ergebenden Anlagechancen flexibel und behutsam zugleich angepasst. Der Fonds wird aktiv verwaltet und orientiert sich bewusst an keinem Index.
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Anteilsklassen

Wagner & Florack Unternehmerfonds flex C (a)
Wagner & Florack Unternehmerfonds flex P (a)
Wagner & Florack Unternehmerfonds flex I (a)

Ausschüttungsinformationen

DE AT

Fondsdaten

ISIN
DE000A2P23K5
Ertragsverwendung
Ausschüttung
Auflagedatum
14.12.2020
Manager
Ampega Investment GmbH
Berater
Wagner & Florack Vermögensverwaltung AG
Ausgabeaufschlag
0,00 %
Verwaltungsvergütung
0,50 %
Verwahrstellenvergütung
0,08 %
Total Expense Ratio (TER)
0,65 %
Währung
EUR
Sparplan
Nein
Geschäftsjahr
01.10 - 30.09
Vertriebszulassungen
DE AT

Wertentwicklung

Stand: 21.08.2025

Fondspreise

Ausgabepreis
126,43  €
Rücknahmepreis
126,43  €
Volumen Anteilklasse
22,85 Mio.  €
Bewertungstägliche Kapitalbeteiligungsquote
68,2800
Stand: 22.08.2025

Chance-Risiko-Profil

3

Auszeichnungen (aktueller Monat)

Größte Positionen

Wertpapier
% des Fondsvol.
Invesco Physical Gold ETC
6,51
Procter & Gamble
6,26
Alphabet Inc -Class A-
5,11
Visa Inc. -Class A-
5,04
Oreal (L') SA
3,86
Lindt&Spruengli AG PS
3,86
Microsoft Corp.
3,75
Apple Inc.
3,65
Sonstige
55,78
Kasse
6,18
Stand: 31.07.2025

Anlageklasse

Stand: 31.07.2025

Ländergewichtung

Stand: 31.07.2025

Branchenaufteilung

Stand: 31.07.2025

Kennzahlen

0,07
Sharpe Ratio
8,67%
Volatilität
Stand: 31.07.2025

Währung

Währung
% des Fondsvol.
USD
45,62
EUR
42,76
CHF
10,51
GBP
1,12
Stand: 31.07.2025

Frühere Wertentwicklung

Für den Fonds sind noch keine ausreichenden Daten vorhanden, um dem Anleger nützliche Angaben über die frühere Wertentwicklung zu geben.

Die Anteilklasse wurde 2020 aufgelegt.

Die historische Wertentwicklung wurde in EUR berechnet.

Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für die Wertentwicklung in der Zukunft. Die Märkte könnten sich künftig völlig anders entwickeln.
Dieses Diagramm zeigt die Wertentwicklung des Fonds als prozentualen Verlust oder Gewinn pro Jahr über die letzten 4 Jahre im Vergleich zu seiner Benchmark. 
Anhand des Diagramms können Sie bewerten, wie der Fonds in der Vergangenheit verwaltet wurde, und ihn mit seiner Benchmark vergleichen.
Die Wertentwicklung wird nach Abzug der laufenden Kosten dargestellt. Ein- und Ausstiegskosten werden bei der Berechnung nicht berücksichtigt.

Performance-Szenarien

ISIN: DE000A2P23K5 Issuer: Ampega Investment GmbH
Bezugsmonat Szenario Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen Wenn Sie nach 5 Jahren aussteigen
Stress-szenario Pessimistisches Szenario Mittleres Szenario Optimistisches Szenario Minimum Stress-szenario Pessimistisches Szenario Mittleres Szenario Optimistisches Szenario
30.06.2025 Menge EUR 6600 EUR 8680 EUR 10730 EUR 13260 No Minimum EUR 5650 EUR 9790 EUR 13570 EUR 15930
Durchschnittl. Rendite -34,00% p.a. -13,20% p.a. 7,30% p.a. 32,60% p.a. -10,79% p.a. -0,42% p.a. 6,30% p.a. 9,76% p.a.
31.03.2025 Menge EUR 6530 EUR 8680 EUR 10760 EUR 13260 No Minimum EUR 5570 EUR 10340 EUR 13560 EUR 15930
Durchschnittl. Rendite -34,70% p.a. -13,20% p.a. 7,60% p.a. 32,60% p.a. -11,04% p.a. 0,67% p.a. 6,28% p.a. 9,76% p.a.
28.02.2025 Menge EUR 4670 EUR 8680 EUR 10770 EUR 13260 No Minimum EUR 5390 EUR 10730 EUR 13560 EUR 15930
Durchschnittl. Rendite -53,30% p.a. -13,20% p.a. 7,70% p.a. 32,60% p.a. -11,63% p.a. 1,42% p.a. 6,28% p.a. 9,76% p.a.
31.01.2025 Menge EUR 3000 EUR 8680 EUR 10770 EUR 13260 No Minimum EUR 5300 EUR 10770 EUR 13560 EUR 15930
Durchschnittl. Rendite -70,00% p.a. -13,20% p.a. 7,70% p.a. 32,60% p.a. -11,92% p.a. 1,49% p.a. 6,28% p.a. 9,76% p.a.
30.11.2024 Menge EUR 3000 EUR 8680 EUR 10750 EUR 13260 No Minimum EUR 3210 EUR 10780 EUR 13590 EUR 15930
Durchschnittl. Rendite -70,00% p.a. -13,20% p.a. 7,50% p.a. 32,60% p.a. -20,33% p.a. 1,51% p.a. 6,33% p.a. 9,76% p.a.
31.10.2024 Menge EUR 3000 EUR 8680 EUR 10730 EUR 13260 No Minimum EUR 3210 EUR 10650 EUR 13600 EUR 15930
Durchschnittl. Rendite -70,00% p.a. -13,20% p.a. 7,30% p.a. 32,60% p.a. -20,33% p.a. 1,27% p.a. 6,34% p.a. 9,76% p.a.
30.09.2024 Menge EUR 3000 EUR 8680 EUR 10730 EUR 13260 No Minimum EUR 3210 EUR 10660 EUR 13660 EUR 15930
Durchschnittl. Rendite -70,00% p.a. -13,20% p.a. 7,30% p.a. 32,60% p.a. -20,33% p.a. 1,29% p.a. 6,44% p.a. 9,76% p.a.
30.08.2024 Menge EUR 2990 EUR 8680 EUR 10680 EUR 13260 No Minimum EUR 3210 EUR 10620 EUR 13690 EUR 15930
Durchschnittl. Rendite -70,10% p.a. -13,20% p.a. 6,80% p.a. 32,60% p.a. -20,33% p.a. 1,21% p.a. 6,48% p.a. 9,76% p.a.
31.07.2024 Menge EUR 3000 EUR 8680 EUR 10660 EUR 13260 No Minimum EUR 3210 EUR 10500 EUR 13730 EUR 15930
Durchschnittl. Rendite -70,00% p.a. -13,20% p.a. 6,60% p.a. 32,60% p.a. -20,33% p.a. 0,98% p.a. 6,55% p.a. 9,76% p.a.
28.06.2024 Menge EUR 2990 EUR 8680 EUR 10650 EUR 13260 No Minimum EUR 3210 EUR 10610 EUR 13800 EUR 15930
Durchschnittl. Rendite -70,10% p.a. -13,20% p.a. 6,50% p.a. 32,60% p.a. -20,33% p.a. 1,19% p.a. 6,65% p.a. 9,76% p.a.
31.05.2024 Menge EUR 3000 EUR 8680 EUR 10650 EUR 13260 No Minimum EUR 3210 EUR 10380 EUR 13730 EUR 15930
Durchschnittl. Rendite -70,00% p.a. -13,20% p.a. 6,50% p.a. 32,60% p.a. -20,33% p.a. 0,75% p.a. 6,55% p.a. 9,76% p.a.
30.04.2024 Menge EUR 3000 EUR 8680 EUR 10640 EUR 13260 No Minimum EUR 3220 EUR 10330 EUR 13730 EUR 15930
Durchschnittl. Rendite -70,00% p.a. -13,20% p.a. 6,40% p.a. 32,60% p.a. -20,28% p.a. 0,65% p.a. 6,55% p.a. 9,76% p.a.
28.03.2024 Menge EUR 3000 EUR 8680 EUR 10620 EUR 13260 No Minimum EUR 3230 EUR 10240 EUR 13800 EUR 15930
Durchschnittl. Rendite -70,00% p.a. -13,20% p.a. 6,20% p.a. 32,60% p.a. -20,23% p.a. 0,48% p.a. 6,65% p.a. 9,76% p.a.
29.02.2024 Menge EUR 3000 EUR 8680 EUR 10590 EUR 13260 No Minimum EUR 3230 EUR 10180 EUR 13810 EUR 15930
Durchschnittl. Rendite -70,00% p.a. -13,20% p.a. 5,90% p.a. 32,60% p.a. -20,23% p.a. 0,36% p.a. 6,67% p.a. 9,76% p.a.
31.01.2024 Menge EUR 3000 EUR 8680 EUR 10580 EUR 13260 No Minimum EUR 3220 EUR 10280 EUR 13810 EUR 15930
Durchschnittl. Rendite -70,00% p.a. -13,20% p.a. 5,80% p.a. 32,60% p.a. -20,28% p.a. 0,55% p.a. 6,67% p.a. 9,76% p.a.
31.12.2023 Menge EUR 3000 EUR 8680 EUR 10570 EUR 13260 No Minimum EUR 3230 EUR 9940 EUR 13800 EUR 15930
Durchschnittl. Rendite -70,00% p.a. -13,20% p.a. 5,70% p.a. 32,60% p.a. -20,23% p.a. -0,12% p.a. 6,65% p.a. 9,76% p.a.
30.11.2023 Menge EUR 3000 EUR 8680 EUR 10570 EUR 13260 No Minimum EUR 3230 EUR 9850 EUR 13800 EUR 15930
Durchschnittl. Rendite -70,00% p.a. -13,20% p.a. 5,70% p.a. 32,60% p.a. -20,23% p.a. -0,30% p.a. 6,65% p.a. 9,76% p.a.
31.10.2023 Menge EUR 3000 EUR 8680 EUR 10570 EUR 13260 No Minimum EUR 3240 EUR 9450 EUR 13810 EUR 15930
Durchschnittl. Rendite -70,00% p.a. -13,20% p.a. 5,70% p.a. 32,60% p.a. -20,18% p.a. -1,13% p.a. 6,67% p.a. 9,76% p.a.
30.09.2023 Menge EUR 3000 EUR 8680 EUR 10570 EUR 13260 No Minimum EUR 3230 EUR 9500 EUR 13830 EUR 15930
Durchschnittl. Rendite -70,00% p.a. -13,20% p.a. 5,70% p.a. 32,60% p.a. -20,23% p.a. -1,02% p.a. 6,70% p.a. 9,76% p.a.
31.08.2023 Menge EUR 2990 EUR 8680 EUR 10570 EUR 13260 No Minimum EUR 3230 EUR 9750 EUR 13860 EUR 15930
Durchschnittl. Rendite -70,10% p.a. -13,20% p.a. 5,70% p.a. 32,60% p.a. -20,23% p.a. -0,51% p.a. 6,75% p.a. 9,76% p.a.
31.07.2023 Menge EUR 2990 EUR 8680 EUR 10580 EUR 13260 No Minimum EUR 3230 EUR 9780 EUR 13880 EUR 15930
Durchschnittl. Rendite -70,10% p.a. -13,20% p.a. 5,80% p.a. 32,60% p.a. -20,23% p.a. -0,44% p.a. 6,78% p.a. 9,76% p.a.
30.06.2023 Menge EUR 2990 EUR 8680 EUR 10590 EUR 13260 No Minimum EUR 3230 EUR 9630 EUR 13880 EUR 15930
Durchschnittl. Rendite -70,10% p.a. -13,20% p.a. 5,90% p.a. 32,60% p.a. -20,23% p.a. -0,75% p.a. 6,78% p.a. 9,76% p.a.
31.05.2023 Menge EUR 2990 EUR 8680 EUR 10590 EUR 13260 No Minimum EUR 3230 EUR 9550 EUR 13920 EUR 15930
Durchschnittl. Rendite -70,10% p.a. -13,20% p.a. 5,90% p.a. 32,60% p.a. -20,23% p.a. -0,92% p.a. 6,84% p.a. 9,76% p.a.
28.04.2023 Menge EUR 2990 EUR 8680 EUR 10620 EUR 13260 No Minimum EUR 3230 EUR 9480 EUR 13940 EUR 15930
Durchschnittl. Rendite -70,10% p.a. -13,20% p.a. 6,20% p.a. 32,60% p.a. -20,23% p.a. -1,06% p.a. 6,87% p.a. 9,76% p.a.
31.03.2023 Menge EUR 2990 EUR 8680 EUR 10640 EUR 13260 No Minimum EUR 3240 EUR 9160 EUR 14000 EUR 15930
Durchschnittl. Rendite -70,10% p.a. -13,20% p.a. 6,40% p.a. 32,60% p.a. -20,18% p.a. -1,74% p.a. 6,96% p.a. 9,76% p.a.
30.01.2023 Menge EUR 2990 EUR 8680 EUR 10650 EUR 13260 No Minimum EUR 3230 EUR 8890 EUR 14050 EUR 16110
Durchschnittl. Rendite -70,10% p.a. -13,20% p.a. 6,50% p.a. 32,60% p.a. -20,23% p.a. -2,33% p.a. 7,04% p.a. 10,01% p.a.
26.12.2022 Menge EUR 3030 EUR 8650 EUR 10660 EUR 13260 No Minimum EUR 3280 EUR 8650 EUR 14110 EUR 17090
Durchschnittl. Rendite -69,70% p.a. -13,50% p.a. 6,60% p.a. 32,60% p.a. -19,98% p.a. -2,86% p.a. 7,13% p.a. 11,31% p.a.