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Wagner & Florack Unternehmerfonds flex C (a)

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Der Wagner & Florack Unternehmerfonds flex investiert flexibel mit einer unternehmerischen Sichtweise in ein auf Qualität fokussiertes Portfolio aus (Qualitäts-)Aktien, Anleihen, Gold und Liquidität. Dabei…

Der Wagner & Florack Unternehmerfonds flex investiert flexibel mit einer unternehmerischen Sichtweise in ein auf Qualität fokussiertes Portfolio aus (Qualitäts-)Aktien, Anleihen, Gold und Liquidität. Dabei passt das Fondsmanagement die Portfoliostruktur dem jeweiligen Kapitalmarktumfeld an. Maßgeblich für jede Anlageentscheidung ist das Chance-Risiko-Verhältnis im Portfoliokontext. Oberstes Ziel ist es, das Kapital unter langfristigen Aspekten zu wahren und gleichzeitig attraktive Renditen zu erwirtschaften. Hierbei liegt der Investmentschwerpunkt auf Aktien erstklassiger, cash-flow-starker, beständig wachsender Unternehmen mit langfristig profitablem Wachstum und robustem Geschäftsmodell. Sie weisen einen hohen Free-Cash-Flow, ein stetiges Free-Cash-Flow-Wachstum und eine hohe Free-Cash-Flow-Marge auf. Hierzu analysiert das Fondsmanagement die jeweiligen Geschäftsmodelle der Unternehmen und der jeweiligen Peers und analysiert darauf aufbauend die Bilanzen der jeweiligen Unternehmen anhand eines klar definierten Prozesses. Die Portfoliostruktur wird den unterschiedlichen Marktgegebenheiten und den sich daraus ergebenden Anlagechancen flexibel und behutsam zugleich angepasst. Der Fonds wird aktiv verwaltet und orientiert sich bewusst an keinem Index.
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Anteilsklassen

Wagner & Florack Unternehmerfonds flex C (a)
Wagner & Florack Unternehmerfonds flex P (a)
Wagner & Florack Unternehmerfonds flex I (a)

Fondsdaten

ISIN
DE000A2P23M1
Ertragsverwendung
Ausschüttung
Auflagedatum
14.12.2020
Manager
Ampega Investment GmbH
Berater
Wagner & Florack Vermögensverwaltung AG
Ausgabeaufschlag
0,00 %
Verwaltungsvergütung
0,90 %
Verwahrstellenvergütung
0,08 %
Total Expense Ratio (TER)
1,03 %
Währung
EUR
Sparplan
Ja
Geschäftsjahr
01.10. - 30.09.
Vertriebszulassungen
DE AT

Wertentwicklung

Stand: 30.04.2025

Fondspreise

Ausgabepreis
128,20  €
Rücknahmepreis
128,20  €
Volumen Anteilklasse
31,05 Mio.  €
Bewertungstägliche Kapitalbeteiligungsquote
63,6700
Stand: 30.04.2025

Chance-Risiko-Profil

3

Auszeichnungen (aktueller Monat)

Größte Positionen

Wertpapier
% des Fondsvol.
Procter & Gamble
6,63
Invesco Physical Gold ETC
6,27
Visa Inc. -Class A-
5,06
Nestle SA
3,91
Alphabet Inc -Class A-
3,82
Apple Inc.
3,69
Lindt&Spruengli AG PS
3,67
Church & Dwight Co.
3,65
Sonstige
54,60
Kasse
8,69
Stand: 31.03.2025

Anlageklasse

Stand: 31.03.2025

Ländergewichtung

Stand: 31.03.2025

Branchenaufteilung

Stand: 31.03.2025

Währung

Währung
% des Fondsvol.
EUR
44,58
USD
43,54
CHF
10,88
GBP
1,01
Stand: 31.03.2025

Frühere Wertentwicklung

Dieses Diagramm zeigt die Wertentwicklung des Fonds als prozentualen Verlust oder Gewinn pro Jahr über die letzten Jahre.

Für den Fonds sind noch keine ausreichenden Daten vorhanden, um dem Anleger nützliche Angaben über die frühere Wertentwicklung zu geben.

Die Anteilklasse wurde 2020 aufgelegt.

Die historische Wertentwicklung wurde in EUR berechnet.

Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für die Wertentwicklung in der Zukunft. Die Märkte könnten sich künftig völlig anders entwickeln.
Anhand des Diagramms können Sie bewerten, wie der Fonds in der Vergangenheit verwaltet wurde. 
Die Wertentwicklung wird nach Abzug der laufenden Kosten dargestellt. Ein- und Ausstiegskosten werden bei der Berechnung nicht berücksichtigt.

Performance-Szenarien

ISIN: DE000A2P23M1 Issuer: Ampega Investment GmbH
Bezugsmonat Szenario Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen Wenn Sie nach 5 Jahren aussteigen
Stress-szenario Pessimistisches Szenario Mittleres Szenario Optimistisches Szenario Minimum Stress-szenario Pessimistisches Szenario Mittleres Szenario Optimistisches Szenario
31.01.2025 Menge EUR 3000 EUR 8660 EUR 10610 EUR 12430 No Minimum EUR 5300 EUR 10340 EUR 13570 EUR 14740
Durchschnittl. Rendite -70,00% p.a. -13,40% p.a. 6,10% p.a. 24,30% p.a. -70,00% p.a. 0,67% p.a. 6,30% p.a. 8,07% p.a.
30.11.2024 Menge EUR 3000 EUR 8660 EUR 10590 EUR 12430 No Minimum EUR 3210 EUR 10340 EUR 13520 EUR 14740
Durchschnittl. Rendite -70,00% p.a. -13,40% p.a. 5,90% p.a. 24,30% p.a. -70,00% p.a. 0,67% p.a. 6,22% p.a. 8,07% p.a.
31.10.2024 Menge EUR 3000 EUR 8660 EUR 10590 EUR 12430 No Minimum EUR 3210 EUR 10340 EUR 13440 EUR 14740
Durchschnittl. Rendite -70,00% p.a. -13,40% p.a. 5,90% p.a. 24,30% p.a. -70,00% p.a. 0,67% p.a. 6,09% p.a. 8,07% p.a.
30.09.2024 Menge EUR 3000 EUR 8660 EUR 10560 EUR 12430 No Minimum EUR 3210 EUR 10340 EUR 13440 EUR 14740
Durchschnittl. Rendite -70,00% p.a. -13,40% p.a. 5,60% p.a. 24,30% p.a. -70,00% p.a. 0,67% p.a. 6,09% p.a. 8,07% p.a.
30.08.2024 Menge EUR 3000 EUR 8660 EUR 10560 EUR 12430 No Minimum EUR 3210 EUR 10340 EUR 13380 EUR 14740
Durchschnittl. Rendite -70,00% p.a. -13,40% p.a. 5,60% p.a. 24,30% p.a. -70,00% p.a. 0,67% p.a. 6,00% p.a. 8,07% p.a.
31.07.2024 Menge EUR 3000 EUR 8660 EUR 10560 EUR 12430 No Minimum EUR 3210 EUR 10340 EUR 13380 EUR 14740
Durchschnittl. Rendite -70,00% p.a. -13,40% p.a. 5,60% p.a. 24,30% p.a. -70,00% p.a. 0,67% p.a. 6,00% p.a. 8,07% p.a.
28.06.2024 Menge EUR 3000 EUR 8660 EUR 10560 EUR 12430 No Minimum EUR 3210 EUR 10340 EUR 13380 EUR 14740
Durchschnittl. Rendite -70,00% p.a. -13,40% p.a. 5,60% p.a. 24,30% p.a. -70,00% p.a. 0,67% p.a. 6,00% p.a. 8,07% p.a.
31.05.2024 Menge EUR 3000 EUR 8660 EUR 10560 EUR 12430 No Minimum EUR 3210 EUR 10340 EUR 13340 EUR 14740
Durchschnittl. Rendite -70,00% p.a. -13,40% p.a. 5,60% p.a. 24,30% p.a. -70,00% p.a. 0,67% p.a. 5,93% p.a. 8,07% p.a.
30.04.2024 Menge EUR 3000 EUR 8660 EUR 10560 EUR 12430 No Minimum EUR 3220 EUR 10340 EUR 13340 EUR 14740
Durchschnittl. Rendite -70,00% p.a. -13,40% p.a. 5,60% p.a. 24,30% p.a. -70,00% p.a. 0,67% p.a. 5,93% p.a. 8,07% p.a.
28.03.2024 Menge EUR 3000 EUR 8660 EUR 10560 EUR 12430 No Minimum EUR 3230 EUR 10270 EUR 13340 EUR 14740
Durchschnittl. Rendite -70,00% p.a. -13,40% p.a. 5,60% p.a. 24,30% p.a. -70,00% p.a. 0,53% p.a. 5,93% p.a. 8,07% p.a.
29.02.2024 Menge EUR 3000 EUR 8660 EUR 10560 EUR 12430 No Minimum EUR 3230 EUR 10210 EUR 13340 EUR 14740
Durchschnittl. Rendite -70,00% p.a. -13,40% p.a. 5,60% p.a. 24,30% p.a. -70,00% p.a. 0,42% p.a. 5,93% p.a. 8,07% p.a.
31.01.2024 Menge EUR 3000 EUR 8660 EUR 10560 EUR 12430 No Minimum EUR 3220 EUR 10320 EUR 13340 EUR 14740
Durchschnittl. Rendite -70,00% p.a. -13,40% p.a. 5,60% p.a. 24,30% p.a. -70,00% p.a. 0,63% p.a. 5,93% p.a. 8,07% p.a.
31.12.2023 Menge EUR 3000 EUR 8660 EUR 10560 EUR 12430 No Minimum EUR 3230 EUR 9940 EUR 13340 EUR 14740
Durchschnittl. Rendite -70,00% p.a. -13,40% p.a. 5,60% p.a. 24,30% p.a. -70,00% p.a. -0,12% p.a. 5,93% p.a. 8,07% p.a.
30.11.2023 Menge EUR 3000 EUR 8660 EUR 10560 EUR 12430 No Minimum EUR 3230 EUR 9850 EUR 13340 EUR 14740
Durchschnittl. Rendite -70,00% p.a. -13,40% p.a. 5,60% p.a. 24,30% p.a. -70,00% p.a. -0,30% p.a. 5,93% p.a. 8,07% p.a.
31.10.2023 Menge EUR 3000 EUR 8660 EUR 10560 EUR 12430 No Minimum EUR 3240 EUR 9400 EUR 13340 EUR 14740
Durchschnittl. Rendite -70,00% p.a. -13,40% p.a. 5,60% p.a. 24,30% p.a. -70,00% p.a. -1,23% p.a. 5,93% p.a. 8,07% p.a.
30.09.2023 Menge EUR 3000 EUR 8660 EUR 10560 EUR 12430 No Minimum EUR 3230 EUR 9460 EUR 13340 EUR 14740
Durchschnittl. Rendite -70,00% p.a. -13,40% p.a. 5,60% p.a. 24,30% p.a. -70,00% p.a. -1,10% p.a. 5,93% p.a. 8,07% p.a.
31.08.2023 Menge EUR 2990 EUR 8660 EUR 10560 EUR 12430 No Minimum EUR 3230 EUR 9740 EUR 13340 EUR 14740
Durchschnittl. Rendite -70,10% p.a. -13,40% p.a. 5,60% p.a. 24,30% p.a. -70,10% p.a. -0,53% p.a. 5,93% p.a. 8,07% p.a.
31.07.2023 Menge EUR 2990 EUR 8660 EUR 10590 EUR 12430 No Minimum EUR 3230 EUR 9770 EUR 13340 EUR 14740
Durchschnittl. Rendite -70,10% p.a. -13,40% p.a. 5,90% p.a. 24,30% p.a. -70,10% p.a. -0,46% p.a. 5,93% p.a. 8,07% p.a.
30.06.2023 Menge EUR 2990 EUR 8660 EUR 10610 EUR 12430 No Minimum EUR 3230 EUR 9610 EUR 13340 EUR 14740
Durchschnittl. Rendite -70,10% p.a. -13,40% p.a. 6,10% p.a. 24,30% p.a. -70,10% p.a. -0,79% p.a. 5,93% p.a. 8,07% p.a.
31.05.2023 Menge EUR 2990 EUR 8660 EUR 10610 EUR 12430 No Minimum EUR 3230 EUR 9540 EUR 13340 EUR 14740
Durchschnittl. Rendite -70,10% p.a. -13,40% p.a. 6,10% p.a. 24,30% p.a. -70,10% p.a. -0,94% p.a. 5,93% p.a. 8,07% p.a.
28.04.2023 Menge EUR 2990 EUR 8660 EUR 10610 EUR 12430 No Minimum EUR 3230 EUR 9450 EUR 13340 EUR 14740
Durchschnittl. Rendite -70,10% p.a. -13,40% p.a. 6,10% p.a. 24,30% p.a. -70,10% p.a. -1,13% p.a. 5,93% p.a. 8,07% p.a.
31.03.2023 Menge EUR 2990 EUR 8660 EUR 10640 EUR 12430 No Minimum EUR 3240 EUR 9130 EUR 13340 EUR 14740
Durchschnittl. Rendite -70,10% p.a. -13,40% p.a. 6,40% p.a. 24,30% p.a. -70,10% p.a. -1,80% p.a. 5,93% p.a. 8,07% p.a.
30.01.2023 Menge EUR 2990 EUR 8660 EUR 10650 EUR 12430 No Minimum EUR 3230 EUR 8860 EUR 13410 EUR 14740
Durchschnittl. Rendite -70,10% p.a. -13,40% p.a. 6,50% p.a. 24,30% p.a. -70,10% p.a. -2,39% p.a. 6,04% p.a. 8,07% p.a.
26.12.2022 Menge EUR 3030 EUR 8630 EUR 10650 EUR 12430 No Minimum EUR 3280 EUR 8630 EUR 13410 EUR 14790
Durchschnittl. Rendite -69,70% p.a. -13,70% p.a. 6,50% p.a. 24,30% p.a. -69,70% p.a. -2,90% p.a. 6,04% p.a. 8,14% p.a.