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FAROS Listed Real Assets AMI C (a)

Der Fonds erwirbt Aktien von Emittenten, die einen wesentlichen Teil ihrer Aktiva in sogenannte Real Assets, also Substanzwerten wie beispielsweise Immobilien, Infrastrukturanlagen oder Agrarflächen angelegt…

Der Fonds erwirbt Aktien von Emittenten, die einen wesentlichen Teil ihrer Aktiva in sogenannte Real Assets, also Substanzwerten wie beispielsweise Immobilien, Infrastrukturanlagen oder Agrarflächen angelegt haben. Aus dem Universum dieser Aktien filtert das Fondsmanagement mittels fundamentaler und quantitativer Analyse von Finanzkennzahlen diejenigen heraus, welche die höchste Stabilität in der Erzielung von laufenden Erträgen versprechen. Der Fonds investiert global und ist in der Regel vollständig in den oben genannten Titeln investiert. Zur Absicherung gegen starke Verwerfungen des Aktienmarktes erwirbt der Fonds Put-Indexoptionen, um einen Teil des Verlustrisikos zu kompensieren. Durch Currency-Futures werden Währungsrisiken teilweise abgesichert.

Fondsdaten

ISIN
DE000A2P23R0
Ertragsverwendung
Ausschüttung
Auflagedatum
24.08.2020
Manager
Ampega Investment GmbH
Berater
FAROS Fiduciary Management AG
Ausgabeaufschlag
3,00 %
Verwaltungsvergütung
1,00 %
Verwahrstellenvergütung
Total Expense Ratio (TER)
0,79 %
Währung
EUR
Geschäftsjahr
01.04. - 31.03.
Vertriebszulassungen
DE

Fondspreise

Ausgabepreis
258,59  €
Rücknahmepreis
251,06  €
Volumen Anteilklasse
0,41 Mio.  €
Kapitalbeteiligungsquote lt. VKP
mind. 51% Aktien
Bewertungstägliche Kapitalbeteiligungsquote
60,4200
Stand: 28.11.2023

Chance-Risiko-Profil

4

Performance-Szenarien

ISIN: DE000A2P23R0 Issuer: Ampega Investment GmbH
Bezugsmonat Szenario Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen Wenn Sie nach 5 Jahren aussteigen
Stress-szenario Pessimistisches Szenario Mittleres Szenario Optimistisches Szenario Minimum Stress-szenario Pessimistisches Szenario Mittleres Szenario Optimistisches Szenario
31.10.2023 Menge EUR 1180 EUR 8050 EUR 9980 EUR 12410 No Minimum EUR 1360 EUR 6910 EUR 12310 EUR 14860
Durchschnittl. Rendite -88,20% p.a. -19,50% p.a. -0,20% p.a. 24,10% p.a. -88,20% p.a. -7,13% p.a. 4,24% p.a. 8,24% p.a.
30.09.2023 Menge EUR 1180 EUR 8050 EUR 9990 EUR 12410 No Minimum EUR 1350 EUR 7320 EUR 12380 EUR 14860
Durchschnittl. Rendite -88,20% p.a. -19,50% p.a. -0,10% p.a. 24,10% p.a. -88,20% p.a. -6,05% p.a. 4,36% p.a. 8,24% p.a.
31.08.2023 Menge EUR 1180 EUR 8050 EUR 10060 EUR 12410 No Minimum EUR 1360 EUR 7700 EUR 12390 EUR 14860
Durchschnittl. Rendite -88,20% p.a. -19,50% p.a. 0,60% p.a. 24,10% p.a. -88,20% p.a. -5,09% p.a. 4,38% p.a. 8,24% p.a.
31.07.2023 Menge EUR 1180 EUR 8050 EUR 10080 EUR 12410 No Minimum EUR 1360 EUR 8100 EUR 12450 EUR 14860
Durchschnittl. Rendite -88,20% p.a. -19,50% p.a. 0,80% p.a. 24,10% p.a. -88,20% p.a. -4,13% p.a. 4,48% p.a. 8,24% p.a.
30.06.2023 Menge EUR 1180 EUR 8050 EUR 10090 EUR 12410 No Minimum EUR 1350 EUR 7910 EUR 12520 EUR 14860
Durchschnittl. Rendite -88,20% p.a. -19,50% p.a. 0,90% p.a. 24,10% p.a. -88,20% p.a. -4,58% p.a. 4,60% p.a. 8,24% p.a.
31.05.2023 Menge EUR 1180 EUR 8050 EUR 10110 EUR 12410 No Minimum EUR 1350 EUR 8000 EUR 12590 EUR 14860
Durchschnittl. Rendite -88,20% p.a. -19,50% p.a. 1,10% p.a. 24,10% p.a. -88,20% p.a. -4,36% p.a. 4,71% p.a. 8,24% p.a.
28.04.2023 Menge EUR 1180 EUR 8050 EUR 10130 EUR 12410 No Minimum EUR 1360 EUR 8170 EUR 12600 EUR 14860
Durchschnittl. Rendite -88,20% p.a. -19,50% p.a. 1,30% p.a. 24,10% p.a. -88,20% p.a. -3,96% p.a. 4,73% p.a. 8,24% p.a.
31.03.2023 Menge EUR 1180 EUR 8050 EUR 10140 EUR 12410 No Minimum EUR 1360 EUR 8200 EUR 12680 EUR 14860
Durchschnittl. Rendite -88,20% p.a. -19,50% p.a. 1,40% p.a. 24,10% p.a. -88,20% p.a. -3,89% p.a. 4,86% p.a. 8,24% p.a.
30.01.2023 Menge EUR 460 EUR 7690 EUR 10580 EUR 13600 No Minimum EUR 790 EUR 8430 EUR 13790 EUR 17480
Durchschnittl. Rendite -95,40% p.a. -23,10% p.a. 5,80% p.a. 36,00% p.a. -95,40% p.a. -3,36% p.a. 6,64% p.a. 11,82% p.a.
26.12.2022 Menge EUR 1240 EUR 8470 EUR 10470 EUR 12830 No Minimum EUR 1390 EUR 9310 EUR 13710 EUR 15810
Durchschnittl. Rendite -87,60% p.a. -15,30% p.a. 4,70% p.a. 28,30% p.a. -87,60% p.a. -1,42% p.a. 6,51% p.a. 9,59% p.a.