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FAROS Listed Real Assets AMI A (a)

Der Fonds erwirbt Aktien von Emittenten die einen wesentlichen Teil ihrer Aktiva in sogenannte Real Assets, also Substanzwerten wie beispielsweise Immobilien, Infrastrukturanlagen oder Agrarflächen angelegt…

Der Fonds erwirbt Aktien von Emittenten die einen wesentlichen Teil ihrer Aktiva in sogenannte Real Assets, also Substanzwerten wie beispielsweise Immobilien, Infrastrukturanlagen oder Agrarflächen angelegt haben. Aus dem Universum dieser Aktien filtert das Fondsmanagement mittels fundamentaler und quantitativer Analyse von Finanzkennzahlen diejenigen heraus, welche die höchste Stabilität in der Erzielung von laufenden Erträgen versprechen. Der Fonds investiert global und ist in der Regel vollständig in den o.g. Titeln investiert. Zur Absicherung gegen starke Verwerfungen des Aktienmarktes erwirbt der Fonds Put-Indexoptionen, um einen Teil des Verlustrisikos zu kompensieren. Durch Currency-Futures werden Währungsrisiken teilweise abgesichert.

Fondsdaten

ISIN
DE000A2PPHS7
Ertragsverwendung
Ausschüttung
Auflagedatum
04.05.2020
Manager
Ampega Investment GmbH
Berater
FAROS Fiduciary Management AG
Ausgabeaufschlag
Verwaltungsvergütung
0,69 %
Verwahrstellenvergütung
0,10 %
Total Expense Ratio (TER)
1,05 %
Währung
EUR
Mindestanlage
100.000 EUR
Sparplan
Ja
Geschäftsjahr
01.04. - 31.03.
Vertriebszulassungen
DE

Wertentwicklung

Stand: 29.09.2022

Fondspreise

Ausgabepreis
332,12  €
Rücknahmepreis
332,12  €
Volumen Anteilklasse
20,50 Mio.  €
Kapitalbeteiligungsquote lt. VKP
mind. 51% Aktien
Bewertungstägliche Kapitalbeteiligungsquote
58,7800
Stand: 30.09.2022

Chance-Risiko-Profil

6

Größte Positionen

Wertpapier
% des Fondsvol.
Encavis AG
3,01
ERG SpA
2,87
Brookfield Renewable Corp.
2,60
Brookfield Infrastructure Corp -Class A-
2,41
Innergex Renewable Energy
2,29
Scatec ASA
2,27
Atlantica Yield PLC
2,23
Sonstige
80,60
Kasse
1,73
Stand: 31.08.2022

Anlageklasse

Stand: 31.08.2022

Rating

Rating
% des Fondsvol.
AAA
0,07
BB
1,30
NR
96,90
Kasse
1,73
Stand: 31.08.2022

Ländergewichtung

Stand: 31.08.2022

Branchenaufteilung

Stand: 31.08.2022

Kennzahlen

0,99
Sharpe Ratio
10,85%
Volatilität
Stand: 31.08.2022

Währung

Währung
% des Fondsvol.
USD
24,07
EUR
19,22
CAD
10,23
HKD
7,96
AUD
6,66
GBP
6,02
JPY
4,83
Stand: 31.08.2022

Hinweise

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