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FAROS Listed Real Assets AMI A (a)
Die Verwaltung des Sondervermögens FAROS Listed Real Assets AMI wurde zum 23.07.2024 gekündigt. Das Sondervermögen wurde aufgelöst. Die hier aufgeführten Informationen geben lediglich einen Überblick bis zur…
Die Verwaltung des Sondervermögens FAROS Listed Real Assets AMI wurde zum 23.07.2024 gekündigt. Das Sondervermögen wurde aufgelöst. Die hier aufgeführten Informationen geben lediglich einen Überblick bis zur Kündigung und werden aufgrund der Auflösung nicht mehr aktualisiert.
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Dokumente
Basisinformationsblatt
Fondsdaten
ISIN
DE000A2PPHS7
Ertragsverwendung
Ausschüttung
Auflagedatum
04.05.2020
Manager
Ampega Investment GmbH
Berater
FAROS Fiduciary Management AG
Ausgabeaufschlag
Verwaltungsvergütung
0,69 %
Verwahrstellenvergütung
0,10 %
Total Expense Ratio (TER)
1,05 %
Währung
EUR
Mindestanlage
100.000 EUR
Sparplan
Ja
Geschäftsjahr
01.04. - 31.03.
Vertriebszulassungen
Wertentwicklung
Stand:
10.09.2024
Fondspreise
Ausgabepreis
308,51
€
Rücknahmepreis
308,51
€
Volumen Anteilklasse
0,44
Mio.
€
Kapitalbeteiligungsquote lt. VKP
mind. 51% Aktien
Bewertungstägliche Kapitalbeteiligungsquote
0,0000
Stand:
23.07.2024
Chance-Risiko-Profil
Größte Positionen
Wertpapier
% des Fondsvol.
Hamburger Hafen und Logistik AG (HHLA)
4,28
CK Infrastructure Holdings Ltd.
4,21
Mitsui Fudosan Co. Ltd.
3,94
Auckland International Airport Ltd.
3,91
Aena SA
3,82
LEG Immobilien AG
3,75
Encavis AG
3,69
Oneok Inc.
3,52
Sonstige
61,52
Kasse
7,36
Stand:
28.06.2024
Anlageklasse
Stand:
28.06.2024
Rating
Rating
% des Fondsvol.
Sonstige
92,64
Kasse
7,36
Stand:
28.06.2024
Ländergewichtung
Stand:
28.06.2024
Branchenaufteilung
Stand:
28.06.2024
Kennzahlen
-0,67
Sharpe Ratio
10,97%
Volatilität
Stand:
28.06.2024
Währung
Währung
% des Fondsvol.
USD
23,23
EUR
20,93
GBP
10,57
JPY
9,16
CAD
8,55
HKD
7,20
SGD
6,89
Stand:
28.06.2024
Frühere Wertentwicklung
Dieses Diagramm zeigt die Wertentwicklung des Fonds als prozentualen Verlust oder Gewinn pro Jahr über die letzten Jahre.
Für den Fonds sind noch keine ausreichenden Daten vorhanden, um dem Anleger nützliche Angaben über die frühere Wertentwicklung zu geben.
Die Anteilklasse wurde 2020 aufgelegt.
Die historische Wertentwicklung wurde in EUR berechnet.
Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für die Wertentwicklung in der Zukunft. Die Märkte könnten sich künftig völlig anders entwickeln.
Anhand des Diagramms können Sie bewerten, wie der Fonds in der Vergangenheit verwaltet wurde.
Die Wertentwicklung wird nach Abzug der laufenden Kosten dargestellt. Ein- und Ausstiegskosten werden bei der Berechnung nicht berücksichtigt.
Performance-Szenarien
ISIN:
DE000A2PPHS7
Issuer:
Ampega Investment GmbH
| Bezugsmonat | Szenario | Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen | Wenn Sie nach 5 Jahren aussteigen | |||||||
| Stress-szenario | Pessimistisches Szenario | Mittleres Szenario | Optimistisches Szenario | Minimum | Stress-szenario | Pessimistisches Szenario | Mittleres Szenario | Optimistisches Szenario | ||
| 28.06.2024 | Menge | EUR 1220 | EUR 8330 | EUR 10080 | EUR 12790 | No Minimum | EUR 1390 | EUR 7890 | EUR 12490 | EUR 15320 |
| Durchschnittl. Rendite | -87,80% p.a. | -16,70% p.a. | 0,80% p.a. | 27,90% p.a. | -87,80% p.a. | -4,63% p.a. | 4,55% p.a. | 8,91% p.a. | ||
| 31.05.2024 | Menge | EUR 1230 | EUR 8330 | EUR 10100 | EUR 12790 | No Minimum | EUR 1400 | EUR 7940 | EUR 12490 | EUR 15320 |
| Durchschnittl. Rendite | -87,70% p.a. | -16,70% p.a. | 1,00% p.a. | 27,90% p.a. | -87,70% p.a. | -4,51% p.a. | 4,55% p.a. | 8,91% p.a. | ||
| 30.04.2024 | Menge | EUR 1220 | EUR 8330 | EUR 10100 | EUR 12790 | No Minimum | EUR 1400 | EUR 7760 | EUR 12640 | EUR 15320 |
| Durchschnittl. Rendite | -87,80% p.a. | -16,70% p.a. | 1,00% p.a. | 27,90% p.a. | -87,80% p.a. | -4,95% p.a. | 4,80% p.a. | 8,91% p.a. | ||
| 28.03.2024 | Menge | EUR 1220 | EUR 8330 | EUR 10110 | EUR 12790 | No Minimum | EUR 1400 | EUR 7960 | EUR 12640 | EUR 15320 |
| Durchschnittl. Rendite | -87,80% p.a. | -16,70% p.a. | 1,10% p.a. | 27,90% p.a. | -87,80% p.a. | -4,46% p.a. | 4,80% p.a. | 8,91% p.a. | ||
| 29.02.2024 | Menge | EUR 1220 | EUR 8330 | EUR 10160 | EUR 12790 | No Minimum | EUR 1400 | EUR 7650 | EUR 12640 | EUR 15320 |
| Durchschnittl. Rendite | -87,80% p.a. | -16,70% p.a. | 1,60% p.a. | 27,90% p.a. | -87,80% p.a. | -5,22% p.a. | 4,80% p.a. | 8,91% p.a. | ||
| 31.01.2024 | Menge | EUR 1220 | EUR 8330 | EUR 10170 | EUR 12790 | No Minimum | EUR 1400 | EUR 7910 | EUR 12690 | EUR 15320 |
| Durchschnittl. Rendite | -87,80% p.a. | -16,70% p.a. | 1,70% p.a. | 27,90% p.a. | -87,80% p.a. | -4,58% p.a. | 4,88% p.a. | 8,91% p.a. | ||
| 31.12.2023 | Menge | EUR 1220 | EUR 8330 | EUR 10200 | EUR 12790 | No Minimum | EUR 1400 | EUR 8280 | EUR 12690 | EUR 15320 |
| Durchschnittl. Rendite | -87,80% p.a. | -16,70% p.a. | 2,00% p.a. | 27,90% p.a. | -87,80% p.a. | -3,70% p.a. | 4,88% p.a. | 8,91% p.a. | ||
| 30.11.2023 | Menge | EUR 1220 | EUR 8330 | EUR 10270 | EUR 12790 | No Minimum | EUR 1400 | EUR 7540 | EUR 12690 | EUR 15320 |
| Durchschnittl. Rendite | -87,80% p.a. | -16,70% p.a. | 2,70% p.a. | 27,90% p.a. | -87,80% p.a. | -5,49% p.a. | 4,88% p.a. | 8,91% p.a. | ||
| 31.10.2023 | Menge | EUR 1220 | EUR 8330 | EUR 10290 | EUR 12790 | No Minimum | EUR 1400 | EUR 7180 | EUR 12690 | EUR 15320 |
| Durchschnittl. Rendite | -87,80% p.a. | -16,70% p.a. | 2,90% p.a. | 27,90% p.a. | -87,80% p.a. | -6,41% p.a. | 4,88% p.a. | 8,91% p.a. | ||
| 30.09.2023 | Menge | EUR 1220 | EUR 8330 | EUR 10300 | EUR 12790 | No Minimum | EUR 1400 | EUR 7610 | EUR 12760 | EUR 15320 |
| Durchschnittl. Rendite | -87,80% p.a. | -16,70% p.a. | 3,00% p.a. | 27,90% p.a. | -87,80% p.a. | -5,32% p.a. | 5,00% p.a. | 8,91% p.a. | ||
| 31.08.2023 | Menge | EUR 1220 | EUR 8330 | EUR 10370 | EUR 12790 | No Minimum | EUR 1400 | EUR 8000 | EUR 12810 | EUR 15320 |
| Durchschnittl. Rendite | -87,80% p.a. | -16,70% p.a. | 3,70% p.a. | 27,90% p.a. | -87,80% p.a. | -4,36% p.a. | 5,08% p.a. | 8,91% p.a. | ||
| 31.07.2023 | Menge | EUR 1220 | EUR 8330 | EUR 10390 | EUR 12790 | No Minimum | EUR 1400 | EUR 8410 | EUR 12840 | EUR 15320 |
| Durchschnittl. Rendite | -87,80% p.a. | -16,70% p.a. | 3,90% p.a. | 27,90% p.a. | -87,80% p.a. | -3,40% p.a. | 5,13% p.a. | 8,91% p.a. | ||
| 30.06.2023 | Menge | EUR 1210 | EUR 8330 | EUR 10400 | EUR 12790 | No Minimum | EUR 1400 | EUR 8210 | EUR 12910 | EUR 15320 |
| Durchschnittl. Rendite | -87,90% p.a. | -16,70% p.a. | 4,00% p.a. | 27,90% p.a. | -87,90% p.a. | -3,87% p.a. | 5,24% p.a. | 8,91% p.a. | ||
| 31.05.2023 | Menge | EUR 1210 | EUR 8330 | EUR 10430 | EUR 12790 | No Minimum | EUR 1400 | EUR 8310 | EUR 12990 | EUR 15320 |
| Durchschnittl. Rendite | -87,90% p.a. | -16,70% p.a. | 4,30% p.a. | 27,90% p.a. | -87,90% p.a. | -3,63% p.a. | 5,37% p.a. | 8,91% p.a. | ||
| 28.04.2023 | Menge | EUR 1220 | EUR 8330 | EUR 10440 | EUR 12790 | No Minimum | EUR 1400 | EUR 8490 | EUR 13010 | EUR 15320 |
| Durchschnittl. Rendite | -87,80% p.a. | -16,70% p.a. | 4,40% p.a. | 27,90% p.a. | -87,80% p.a. | -3,22% p.a. | 5,40% p.a. | 8,91% p.a. | ||
| 31.03.2023 | Menge | EUR 1220 | EUR 8330 | EUR 10450 | EUR 12790 | No Minimum | EUR 1400 | EUR 8510 | EUR 13080 | EUR 15320 |
| Durchschnittl. Rendite | -87,80% p.a. | -16,70% p.a. | 4,50% p.a. | 27,90% p.a. | -87,80% p.a. | -3,18% p.a. | 5,52% p.a. | 8,91% p.a. | ||
| 30.01.2023 | Menge | EUR 1230 | EUR 8330 | EUR 10530 | EUR 12790 | No Minimum | EUR 1420 | EUR 8990 | EUR 13240 | EUR 15710 |
| Durchschnittl. Rendite | -87,70% p.a. | -16,70% p.a. | 5,30% p.a. | 27,90% p.a. | -87,70% p.a. | -2,11% p.a. | 5,77% p.a. | 9,45% p.a. | ||
| 26.12.2022 | Menge | EUR 1230 | EUR 8330 | EUR 10540 | EUR 12790 | No Minimum | EUR 1420 | EUR 8600 | EUR 13460 | EUR 15790 |
| Durchschnittl. Rendite | -87,70% p.a. | -16,70% p.a. | 5,40% p.a. | 27,90% p.a. | -87,70% p.a. | -2,97% p.a. | 6,12% p.a. | 9,57% p.a. | ||