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FAROS Listed Real Assets AMI A (a)

Der Fonds erwirbt Aktien von Emittenten die einen wesentlichen Teil ihrer Aktiva in sogenannte Real Assets, also Substanzwerten wie beispielsweise Immobilien, Infrastrukturanlagen oder Agrarflächen angelegt…

Der Fonds erwirbt Aktien von Emittenten die einen wesentlichen Teil ihrer Aktiva in sogenannte Real Assets, also Substanzwerten wie beispielsweise Immobilien, Infrastrukturanlagen oder Agrarflächen angelegt haben. Aus dem Universum dieser Aktien filtert das Fondsmanagement mittels fundamentaler und quantitativer Analyse von Finanzkennzahlen diejenigen heraus, welche die höchste Stabilität in der Erzielung von laufenden Erträgen versprechen. Der Fonds investiert global und ist in der Regel vollständig in den o.g. Titeln investiert. Zur Absicherung gegen starke Verwerfungen des Aktienmarktes erwirbt der Fonds Put-Indexoptionen, um einen Teil des Verlustrisikos zu kompensieren. Durch Currency-Futures werden Währungsrisiken teilweise abgesichert.

Fondsdaten

ISIN
DE000A2PPHS7
Ertragsverwendung
Ausschüttung
Auflagedatum
04.05.2020
Manager
Ampega Investment GmbH
Berater
FAROS Fiduciary Management AG
Ausgabeaufschlag
Verwaltungsvergütung
0,69 %
Verwahrstellenvergütung
0,10 %
Total Expense Ratio (TER)
1,05 %
Währung
EUR
Mindestanlage
100.000 EUR
Sparplan
Ja
Geschäftsjahr
01.04. - 31.03.
Vertriebszulassungen
DE

Wertentwicklung

Stand: 21.06.2024

Fondspreise

Ausgabepreis
298,38  €
Rücknahmepreis
298,38  €
Volumen Anteilklasse
0,42 Mio.  €
Kapitalbeteiligungsquote lt. VKP
mind. 51% Aktien
Bewertungstägliche Kapitalbeteiligungsquote
74,7300
Stand: 21.06.2024

Chance-Risiko-Profil

4

Auszeichnungen (aktueller Monat)

Größte Positionen

Wertpapier
% des Fondsvol.
Hamburger Hafen und Logistik AG (HHLA)
4,40
CK Infrastructure Holdings Ltd.
4,19
LEG Immobilien AG
3,92
Auckland International Airport Ltd.
3,73
Mitsui Fudosan Co. Ltd.
3,72
Encavis AG
3,65
Aena SA
3,56
Oneok Inc.
3,36
Sonstige
60,76
Kasse
8,71
Stand: 31.05.2024

Anlageklasse

Stand: 31.05.2024

Rating

Rating
% des Fondsvol.
Sonstige
91,29
Kasse
8,71
Stand: 31.05.2024

Ländergewichtung

Stand: 31.05.2024

Branchenaufteilung

Stand: 31.05.2024

Kennzahlen

-0,55
Sharpe Ratio
10,93%
Volatilität
Stand: 31.05.2024

Währung

Währung
% des Fondsvol.
EUR
23,31
USD
22,37
GBP
9,98
JPY
9,00
CAD
8,23
HKD
7,14
SGD
6,74
Stand: 31.05.2024

Frühere Wertentwicklung

Dieses Diagramm zeigt die Wertentwicklung des Fonds als prozentualen Verlust oder Gewinn pro Jahr über die letzten Jahre.

Für den Fonds sind noch keine ausreichenden Daten vorhanden, um dem Anleger nützliche Angaben über die frühere Wertentwicklung zu geben.

Die Anteilklasse wurde 2020 aufgelegt.

Die historische Wertentwicklung wurde in EUR berechnet.

Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für die Wertentwicklung in der Zukunft. Die Märkte könnten sich künftig völlig anders entwickeln.
Anhand des Diagramms können Sie bewerten, wie der Fonds in der Vergangenheit verwaltet wurde. 
Die Wertentwicklung wird nach Abzug der laufenden Kosten dargestellt. Ein- und Ausstiegskosten werden bei der Berechnung nicht berücksichtigt.

Performance-Szenarien

ISIN: DE000A2PPHS7 Issuer: Ampega Investment GmbH
Bezugsmonat Szenario Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen Wenn Sie nach 5 Jahren aussteigen
Stress-szenario Pessimistisches Szenario Mittleres Szenario Optimistisches Szenario Minimum Stress-szenario Pessimistisches Szenario Mittleres Szenario Optimistisches Szenario
28.03.2024 Menge EUR 1220 EUR 8330 EUR 10110 EUR 12790 No Minimum EUR 1400 EUR 7960 EUR 12640 EUR 15320
Durchschnittl. Rendite -87,80% p.a. -16,70% p.a. 1,10% p.a. 27,90% p.a. -87,80% p.a. -4,46% p.a. 4,80% p.a. 8,91% p.a.
29.02.2024 Menge EUR 1220 EUR 8330 EUR 10160 EUR 12790 No Minimum EUR 1400 EUR 7650 EUR 12640 EUR 15320
Durchschnittl. Rendite -87,80% p.a. -16,70% p.a. 1,60% p.a. 27,90% p.a. -87,80% p.a. -5,22% p.a. 4,80% p.a. 8,91% p.a.
31.01.2024 Menge EUR 1220 EUR 8330 EUR 10170 EUR 12790 No Minimum EUR 1400 EUR 7910 EUR 12690 EUR 15320
Durchschnittl. Rendite -87,80% p.a. -16,70% p.a. 1,70% p.a. 27,90% p.a. -87,80% p.a. -4,58% p.a. 4,88% p.a. 8,91% p.a.
31.12.2023 Menge EUR 1220 EUR 8330 EUR 10200 EUR 12790 No Minimum EUR 1400 EUR 8280 EUR 12690 EUR 15320
Durchschnittl. Rendite -87,80% p.a. -16,70% p.a. 2,00% p.a. 27,90% p.a. -87,80% p.a. -3,70% p.a. 4,88% p.a. 8,91% p.a.
30.11.2023 Menge EUR 1220 EUR 8330 EUR 10270 EUR 12790 No Minimum EUR 1400 EUR 7540 EUR 12690 EUR 15320
Durchschnittl. Rendite -87,80% p.a. -16,70% p.a. 2,70% p.a. 27,90% p.a. -87,80% p.a. -5,49% p.a. 4,88% p.a. 8,91% p.a.
31.10.2023 Menge EUR 1220 EUR 8330 EUR 10290 EUR 12790 No Minimum EUR 1400 EUR 7180 EUR 12690 EUR 15320
Durchschnittl. Rendite -87,80% p.a. -16,70% p.a. 2,90% p.a. 27,90% p.a. -87,80% p.a. -6,41% p.a. 4,88% p.a. 8,91% p.a.
30.09.2023 Menge EUR 1220 EUR 8330 EUR 10300 EUR 12790 No Minimum EUR 1400 EUR 7610 EUR 12760 EUR 15320
Durchschnittl. Rendite -87,80% p.a. -16,70% p.a. 3,00% p.a. 27,90% p.a. -87,80% p.a. -5,32% p.a. 5,00% p.a. 8,91% p.a.
31.08.2023 Menge EUR 1220 EUR 8330 EUR 10370 EUR 12790 No Minimum EUR 1400 EUR 8000 EUR 12810 EUR 15320
Durchschnittl. Rendite -87,80% p.a. -16,70% p.a. 3,70% p.a. 27,90% p.a. -87,80% p.a. -4,36% p.a. 5,08% p.a. 8,91% p.a.
31.07.2023 Menge EUR 1220 EUR 8330 EUR 10390 EUR 12790 No Minimum EUR 1400 EUR 8410 EUR 12840 EUR 15320
Durchschnittl. Rendite -87,80% p.a. -16,70% p.a. 3,90% p.a. 27,90% p.a. -87,80% p.a. -3,40% p.a. 5,13% p.a. 8,91% p.a.
30.06.2023 Menge EUR 1210 EUR 8330 EUR 10400 EUR 12790 No Minimum EUR 1400 EUR 8210 EUR 12910 EUR 15320
Durchschnittl. Rendite -87,90% p.a. -16,70% p.a. 4,00% p.a. 27,90% p.a. -87,90% p.a. -3,87% p.a. 5,24% p.a. 8,91% p.a.
31.05.2023 Menge EUR 1210 EUR 8330 EUR 10430 EUR 12790 No Minimum EUR 1400 EUR 8310 EUR 12990 EUR 15320
Durchschnittl. Rendite -87,90% p.a. -16,70% p.a. 4,30% p.a. 27,90% p.a. -87,90% p.a. -3,63% p.a. 5,37% p.a. 8,91% p.a.
28.04.2023 Menge EUR 1220 EUR 8330 EUR 10440 EUR 12790 No Minimum EUR 1400 EUR 8490 EUR 13010 EUR 15320
Durchschnittl. Rendite -87,80% p.a. -16,70% p.a. 4,40% p.a. 27,90% p.a. -87,80% p.a. -3,22% p.a. 5,40% p.a. 8,91% p.a.
31.03.2023 Menge EUR 1220 EUR 8330 EUR 10450 EUR 12790 No Minimum EUR 1400 EUR 8510 EUR 13080 EUR 15320
Durchschnittl. Rendite -87,80% p.a. -16,70% p.a. 4,50% p.a. 27,90% p.a. -87,80% p.a. -3,18% p.a. 5,52% p.a. 8,91% p.a.
30.01.2023 Menge EUR 1230 EUR 8330 EUR 10530 EUR 12790 No Minimum EUR 1420 EUR 8990 EUR 13240 EUR 15710
Durchschnittl. Rendite -87,70% p.a. -16,70% p.a. 5,30% p.a. 27,90% p.a. -87,70% p.a. -2,11% p.a. 5,77% p.a. 9,45% p.a.
26.12.2022 Menge EUR 1230 EUR 8330 EUR 10540 EUR 12790 No Minimum EUR 1420 EUR 8600 EUR 13460 EUR 15790
Durchschnittl. Rendite -87,70% p.a. -16,70% p.a. 5,40% p.a. 27,90% p.a. -87,70% p.a. -2,97% p.a. 6,12% p.a. 9,57% p.a.