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FAROS Listed Real Assets AMI A (a)

Der Fonds erwirbt Aktien von Emittenten die einen wesentlichen Teil ihrer Aktiva in sogenannte Real Assets, also Substanzwerten wie beispielsweise Immobilien, Infrastrukturanlagen oder Agrarflächen angelegt…

Der Fonds erwirbt Aktien von Emittenten die einen wesentlichen Teil ihrer Aktiva in sogenannte Real Assets, also Substanzwerten wie beispielsweise Immobilien, Infrastrukturanlagen oder Agrarflächen angelegt haben. Aus dem Universum dieser Aktien filtert das Fondsmanagement mittels fundamentaler und quantitativer Analyse von Finanzkennzahlen diejenigen heraus, welche die höchste Stabilität in der Erzielung von laufenden Erträgen versprechen. Der Fonds investiert global und ist in der Regel vollständig in den o.g. Titeln investiert. Zur Absicherung gegen starke Verwerfungen des Aktienmarktes erwirbt der Fonds Put-Indexoptionen, um einen Teil des Verlustrisikos zu kompensieren. Durch Currency-Futures werden Währungsrisiken teilweise abgesichert.

Fondsdaten

ISIN
DE000A2PPHS7
Ertragsverwendung
Ausschüttung
Auflagedatum
04.05.2020
Manager
Ampega Investment GmbH
Berater
FAROS Fiduciary Management AG
Ausgabeaufschlag
Verwaltungsvergütung
0,69 %
Verwahrstellenvergütung
0,10 %
Total Expense Ratio (TER)
1,05 %
Währung
EUR
Mindestanlage
100.000 EUR
Sparplan
Ja
Geschäftsjahr
01.04. - 31.03.
Vertriebszulassungen
DE

Wertentwicklung

Stand: 29.09.2023

Fondspreise

Ausgabepreis
293,42  €
Rücknahmepreis
293,42  €
Volumen Anteilklasse
14,25 Mio.  €
Kapitalbeteiligungsquote lt. VKP
mind. 51% Aktien
Bewertungstägliche Kapitalbeteiligungsquote
61,6000
Stand: 02.10.2023

Chance-Risiko-Profil

4

Größte Positionen

Wertpapier
% des Fondsvol.
Rayonier Inc. REIT
2,64
Brookfield Renewable Corp.
2,25
Airports of Thailand PCL
2,21
Potlatchdeltic Corp. REIT
2,19
TransAlta Renewables Inc.
2,18
Nippon Prologis Inc. REIT
2,12
Scatec ASA
2,06
Sonstige
83,47
Kasse
0,88
Stand: 31.08.2023

Anlageklasse

Stand: 31.08.2023

Rating

Rating
% des Fondsvol.
BB+
1,12
Sonstige
98,01
Kasse
0,88
Stand: 31.08.2023

Ländergewichtung

Stand: 31.08.2023

Branchenaufteilung

Stand: 31.08.2023

Kennzahlen

-0,05
Sharpe Ratio
10,43%
Volatilität
Stand: 31.08.2023

Währung

Währung
% des Fondsvol.
USD
22,43
EUR
16,42
HKD
10,18
CAD
9,81
JPY
8,10
GBP
6,17
SGD
5,73
Stand: 31.08.2023

Frühere Wertentwicklung

Dieses Diagramm zeigt die Wertentwicklung des Fonds als prozentualen Verlust oder Gewinn pro Jahr über die letzten Jahre.

Für den Fonds sind noch keine ausreichenden Daten vorhanden, um dem Anleger nützliche Angaben über die frühere Wertentwicklung zu geben.

Die Anteilklasse wurde 2020 aufgelegt.

Die historische Wertentwicklung wurde in EUR berechnet.

Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für die Wertentwicklung in der Zukunft. Die Märkte könnten sich künftig völlig anders entwickeln.
Anhand des Diagramms können Sie bewerten, wie der Fonds in der Vergangenheit verwaltet wurde. 
Die Wertentwicklung wird nach Abzug der laufenden Kosten dargestellt. Ein- und Ausstiegskosten werden bei der Berechnung nicht berücksichtigt.