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AEI Multi Asset Defensive I (a)

Ziel der Anlagepolitik des konservativ gemanagten AEI Multi Asset Defensive ist die Erwirtschaftung eines stabilen Wertzuwachses im Rahmen einer
langfristigen Strategie. Um dies zu erreichen, wird das…

Ziel der Anlagepolitik des konservativ gemanagten AEI Multi Asset Defensive ist die Erwirtschaftung eines stabilen Wertzuwachses im Rahmen einer
langfristigen Strategie. Um dies zu erreichen, wird das Fondsvermögen nach dem Grundsatz der Risikostreuung überwiegend in Investment Grade
Anleihen sowie entsprechenden Rentenfonds investiert. Der Schwerpunkt der Anleihen muss in Euro denominiert sein. Non Investment Grade und
Not Rated Anleihen können im geringen Umfang beigemischt werden. Daneben können bis zu 40 % in Aktien investiert werden, wobei der regionale
Schwerpunkt auf Europa liegen soll. Bei der Auswahl der investierten Zielfonds können auch Fonds mit unterschiedlichen regionalen (Länder),
sektoralen oder branchenbezogenen Schwerpunkten berücksichtigt werden. Das Fondsvolumen kann zudem in Bankguthaben, Tagesgeldern sowie
Termingeldern angelegt werden. Des Weiteren können zur Erreichung der Renditeziele sowie zur Risikoreduktion auch Fonds beigemischt werden.
Bei der Auswahl geeigneter Anlagen werden Nachhaltigkeits- bzw. ESG-Kriterien (Ecological, Social, Governance) berücksichtigt. Derivate werden
zum Zwecke der Absicherung, zur effizienten Portfoliosteuerung und zur Erzielung von Zusatzerträgen eingesetzt.

Fondsdaten

ISIN
DE000A3DDTJ1
Ertragsverwendung
Ausschüttung
Auflagedatum
17.04.2023
Manager
Ampega Investment
Berater
Arete Ethik Invest AG
Ausgabeaufschlag
0,00 %
Verwaltungsvergütung
0,70 %
Verwahrstellenvergütung
0,045 %
Total Expense Ratio (TER)
0,94 %
Währung
EUR
Mindestanlage
5.000.000,00 EUR
Sparplan
Nein
Geschäftsjahr
01.01. - 31.12.
Vertriebszulassungen
DE

Fondspreise

Ausgabepreis
5435,59  €
Rücknahmepreis
5435,59  €
Volumen Anteilklasse
18,73 Mio.  €
Bewertungstägliche Kapitalbeteiligungsquote
0,0000
Stand: 17.07.2024

Chance-Risiko-Profil

3

Auszeichnungen (aktueller Monat)

Frühere Wertentwicklung

Dieses Diagramm zeigt die Wertentwicklung des Fonds als prozentualen Verlust oder Gewinn pro Jahr über die letzten Jahre.

Für den Fonds sind noch keine ausreichenden Daten vorhanden, um dem Anleger nützliche Angaben über die frühere Wertentwicklung zu geben.

Die Anteilklasse wurde 2023 aufgelegt.

Die historische Wertentwicklung wurde in EUR berechnet.

Für den Fonds sind noch keine ausreichenden Daten vorhanden, um dem Anleger nützliche Angaben über die frühere Wertentwicklung zu geben.

 

Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für die Wertentwicklung in der Zukunft. Die Märkte könnten sich künftig völlig anders entwickeln.
Anhand des Diagramms können Sie bewerten, wie der Fonds in der Vergangenheit verwaltet wurde. 

Die Wertentwicklung wird nach Abzug der laufenden Kosten dargestellt. Ein- und Ausstiegskosten werden bei der Berechnung nicht berücksichtigt.

Performance-Szenarien

ISIN: DE000A3DDTJ1 Issuer: Ampega Investment GmbH
Bezugsmonat Szenario Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen Wenn Sie nach 3 Jahren aussteigen
Stress-szenario Pessimistisches Szenario Mittleres Szenario Optimistisches Szenario Minimum Stress-szenario Pessimistisches Szenario Mittleres Szenario Optimistisches Szenario
28.03.2024 Menge EUR 5450 EUR 8450 EUR 10250 EUR 11530 No Minimum EUR 6640 EUR 9070 EUR 10900 EUR 12180
Durchschnittl. Rendite -45,50% p.a. -15,50% p.a. 2,50% p.a. 15,30% p.a. -45,50% p.a. -3,20% p.a. 2,91% p.a. 6,79% p.a.
29.02.2024 Menge EUR 5440 EUR 8450 EUR 10250 EUR 11530 No Minimum EUR 6640 EUR 9070 EUR 10900 EUR 12180
Durchschnittl. Rendite -45,60% p.a. -15,50% p.a. 2,50% p.a. 15,30% p.a. -45,60% p.a. -3,20% p.a. 2,91% p.a. 6,79% p.a.
31.01.2024 Menge EUR 5440 EUR 8450 EUR 10250 EUR 11530 No Minimum EUR 6640 EUR 9070 EUR 10900 EUR 12180
Durchschnittl. Rendite -45,60% p.a. -15,50% p.a. 2,50% p.a. 15,30% p.a. -45,60% p.a. -3,20% p.a. 2,91% p.a. 6,79% p.a.
31.12.2023 Menge EUR 5440 EUR 8450 EUR 10250 EUR 11530 No Minimum EUR 6640 EUR 9070 EUR 10910 EUR 12180
Durchschnittl. Rendite -45,60% p.a. -15,50% p.a. 2,50% p.a. 15,30% p.a. -45,60% p.a. -3,20% p.a. 2,95% p.a. 6,79% p.a.
30.11.2023 Menge EUR 5440 EUR 8450 EUR 10250 EUR 11530 No Minimum EUR 6640 EUR 8930 EUR 10920 EUR 12180
Durchschnittl. Rendite -45,60% p.a. -15,50% p.a. 2,50% p.a. 15,30% p.a. -45,60% p.a. -3,70% p.a. 2,98% p.a. 6,79% p.a.
31.10.2023 Menge EUR 5440 EUR 8450 EUR 10260 EUR 11530 No Minimum EUR 6640 EUR 8590 EUR 10920 EUR 12180
Durchschnittl. Rendite -45,60% p.a. -15,50% p.a. 2,60% p.a. 15,30% p.a. -45,60% p.a. -4,94% p.a. 2,98% p.a. 6,79% p.a.
30.09.2023 Menge EUR 5450 EUR 8450 EUR 10260 EUR 11530 No Minimum EUR 6650 EUR 8650 EUR 10970 EUR 12180
Durchschnittl. Rendite -45,50% p.a. -15,50% p.a. 2,60% p.a. 15,30% p.a. -45,50% p.a. -4,72% p.a. 3,13% p.a. 6,79% p.a.
31.08.2023 Menge EUR 5440 EUR 8450 EUR 10260 EUR 11530 No Minimum EUR 6650 EUR 8870 EUR 10970 EUR 12290
Durchschnittl. Rendite -45,60% p.a. -15,50% p.a. 2,60% p.a. 15,30% p.a. -45,60% p.a. -3,92% p.a. 3,13% p.a. 7,12% p.a.
31.07.2023 Menge EUR 5440 EUR 8450 EUR 10290 EUR 11530 No Minimum EUR 6640 EUR 8960 EUR 10990 EUR 12290
Durchschnittl. Rendite -45,60% p.a. -15,50% p.a. 2,90% p.a. 15,30% p.a. -45,60% p.a. -3,59% p.a. 3,20% p.a. 7,12% p.a.
30.06.2023 Menge EUR 5440 EUR 8450 EUR 10300 EUR 11530 No Minimum EUR 6650 EUR 8870 EUR 11030 EUR 12290
Durchschnittl. Rendite -45,60% p.a. -15,50% p.a. 3,00% p.a. 15,30% p.a. -45,60% p.a. -3,92% p.a. 3,32% p.a. 7,12% p.a.
31.05.2023 Menge EUR 5440 EUR 8450 EUR 10310 EUR 11530 No Minimum EUR 6650 EUR 8840 EUR 11060 EUR 12290
Durchschnittl. Rendite -45,60% p.a. -15,50% p.a. 3,10% p.a. 15,30% p.a. -45,60% p.a. -4,03% p.a. 3,42% p.a. 7,12% p.a.
28.04.2023 Menge EUR 5430 EUR 8450 EUR 10320 EUR 11530 No Minimum EUR 6660 EUR 8780 EUR 11060 EUR 12290
Durchschnittl. Rendite -45,70% p.a. -15,50% p.a. 3,20% p.a. 15,30% p.a. -45,70% p.a. -4,24% p.a. 3,42% p.a. 7,12% p.a.
31.03.2023 Menge EUR 5430 EUR 8450 EUR 10320 EUR 11530 No Minimum EUR 6650 EUR 8660 EUR 11080 EUR 12290
Durchschnittl. Rendite -45,70% p.a. -15,50% p.a. 3,20% p.a. 15,30% p.a. -45,70% p.a. -4,68% p.a. 3,48% p.a. 7,12% p.a.
28.02.2023 Menge EUR 5430 EUR 8450 EUR 10330 EUR 11530 No Minimum EUR 6650 EUR 8660 EUR 11090 EUR 12290
Durchschnittl. Rendite -45,70% p.a. -15,50% p.a. 3,30% p.a. 15,30% p.a. -45,70% p.a. -4,68% p.a. 3,51% p.a. 7,12% p.a.