404
AEI Multi Asset Defensive I (a)
Ziel der Anlagepolitik des konservativ gemanagten AEI Multi Asset Defensive ist die Erwirtschaftung eines stabilen Wertzuwachses im Rahmen einer langfristigen Strategie.
Um dies zu erreichen, wird das…
Ziel der Anlagepolitik des konservativ gemanagten AEI Multi Asset Defensive ist die Erwirtschaftung eines stabilen Wertzuwachses im Rahmen einer langfristigen Strategie.
Um dies zu erreichen, wird das Fondsvermögen nach dem Grundsatz der Risikostreuung überwiegend in Investment Grade Anleihen sowie entsprechenden Rentenfonds investiert. Der Schwerpunkt der Anleihen muss in Euro denominiert sein. Non Investment Grade und Not Rated Anleihen können im geringen Umfang beigemischt werden. Daneben können bis zu 40 % in Aktien investiert werden, wobei der regionale Schwerpunkt auf Europa liegen soll. Bei der Auswahl der investierten Zielfonds können auch Fonds mit unterschiedlichen regionalen (Länder), sektoralen oder branchenbezogenen Schwerpunkten berücksichtigt werden. Das Fondsvolumen kann zudem in Bankguthaben, Tagesgeldern sowie Termingeldern angelegt werden. Des Weiteren können zur Erreichung der Renditeziele sowie zur Risikoreduktion auch Fonds beigemischt werden. Bei der Auswahl geeigneter Anlagen werden Nachhaltigkeits- bzw. ESG-Kriterien (Ecological, Social, Governance) berücksichtigt. Derivate werden zum Zwecke der Absicherung, zur effizienten Portfoliosteuerung und zur Erzielung von Zusatzerträgen eingesetzt.
Dashboard
schießen
Dokumente
Basisinformationsblatt
Anleger-Informationen
Ausschüttungsinformationen
Fondsdaten
ISIN
DE000A3DDTJ1
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Auflagedatum
17.04.2023
Manager
Ampega Investment
Berater
Arete Ethik Invest AG
Ausgabeaufschlag
0,00 %
Verwaltungsvergütung
0,70 %
Verwahrstellenvergütung
0,045 %
Total Expense Ratio (TER)
0,77 %
Währung
EUR
Mindestanlage
5.000.000,00 EUR
Sparplan
Nein
VL-fähig
Nein
Geschäftsjahr
01.01. - 31.12.
Vertriebszulassungen
Wertentwicklung
Stand:
05.10.2026
Fondspreise
Ausgabepreis
5462,14
€
Rücknahmepreis
5462,14
€
Volumen Anteilklasse
27,11
Mio.
€
Bewertungstägliche Kapitalbeteiligungsquote
0,0000
Stand:
06.10.2026
Chance-Risiko-Profil
Größte Positionen
Wertpapier
% des Fondsvol.
Ireland (Republic of)
9,74
Spain
5,40
Austria
3,98
Portugal (Republic of)
3,73
Belgium S.105
2,55
Bundesobligation
2,53
Johnson Controls International MC
1,86
ABN AMRO Bank
1,83
Sonstige
66,85
Kasse
1,52
Stand:
31.08.2026
Anlageklasse
Stand:
31.08.2026
Ländergewichtung
Stand:
31.08.2026
Branchenaufteilung
Stand:
31.08.2026
Kennzahlen
Sharpe Ratio
0,48
Volatilität
4,9%
Stand:
31.08.2026
Währung
Währung
% des Fondsvol.
EUR
88,06
CHF
7,05
USD
4,89
Stand:
31.08.2026
Frühere Wertentwicklung
Für den Fonds sind noch keine ausreichenden Daten vorhanden, um dem Anleger nützliche Angaben über die frühere Wertentwicklung zu geben.
Die Anteilklasse wurde 2023 aufgelegt.
Die historische Wertentwicklung wurde in EUR berechnet.
Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für die Wertentwicklung in der Zukunft. Die Märkte könnten sich künftig völlig anders entwickeln.
Anhand des Diagramms können Sie bewerten, wie der Fonds in der Vergangenheit verwaltet wurde.
Die Wertentwicklung wird nach Abzug der laufenden Kosten dargestellt. Ein- und Ausstiegskosten werden bei der Berechnung nicht berücksichtigt.
Performance-Szenarien
ISIN:
DE000A3DDTJ1
Issuer:
Ampega Investment GmbH
| Bezugsmonat | Szenario | Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen | Wenn Sie nach 3 Jahren aussteigen | |||||||
| Stress-szenario | Pessimistisches Szenario | Mittleres Szenario | Optimistisches Szenario | Minimum | Stress-szenario | Pessimistisches Szenario | Mittleres Szenario | Optimistisches Szenario | ||
| 31.08.2026 | Menge | EUR 7.680 | EUR 8.450 | EUR 10.290 | EUR 11.400 | No Minimum | EUR 7.630 | EUR 9.070 | EUR 10.890 | EUR 12.180 |
| Durchschnittl. Rendite | -23% p.a. | -15% p.a. | 2% p.a. | 14% p.a. | -8% p.a. | -3% p.a. | 2% p.a. | 6% p.a. | ||
| 31.07.2026 | Menge | EUR 7.680 | EUR 8.450 | EUR 10.260 | EUR 11.400 | No Minimum | EUR 7.630 | EUR 9.070 | EUR 10.890 | EUR 12.180 |
| Durchschnittl. Rendite | -23% p.a. | -15% p.a. | 2% p.a. | 14% p.a. | -8% p.a. | -3% p.a. | 2% p.a. | 6% p.a. | ||
| 30.06.2026 | Menge | EUR 7.680 | EUR 8.450 | EUR 10.260 | EUR 11.400 | No Minimum | EUR 7.630 | EUR 9.070 | EUR 10.890 | EUR 12.180 |
| Durchschnittl. Rendite | -23% p.a. | -15% p.a. | 2% p.a. | 14% p.a. | -8% p.a. | -3% p.a. | 2% p.a. | 6% p.a. | ||
| 29.05.2026 | Menge | EUR 7.680 | EUR 8.450 | EUR 10.260 | EUR 11.400 | No Minimum | EUR 7.630 | EUR 9.070 | EUR 10.850 | EUR 12.180 |
| Durchschnittl. Rendite | -23% p.a. | -15% p.a. | 2% p.a. | 14% p.a. | -8% p.a. | -3% p.a. | 2% p.a. | 6% p.a. | ||
| 30.04.2026 | Menge | EUR 7.680 | EUR 8.450 | EUR 10.260 | EUR 11.400 | No Minimum | EUR 7.630 | EUR 9.070 | EUR 10.850 | EUR 12.180 |
| Durchschnittl. Rendite | -23% p.a. | -15% p.a. | 2% p.a. | 14% p.a. | -8% p.a. | -3% p.a. | 2% p.a. | 6% p.a. | ||
| 31.03.2026 | Menge | EUR 7.670 | EUR 8.450 | EUR 10.260 | EUR 11.400 | No Minimum | EUR 7.620 | EUR 9.070 | EUR 10.850 | EUR 12.180 |
| Durchschnittl. Rendite | -23% p.a. | -15% p.a. | 2% p.a. | 14% p.a. | -8% p.a. | -3% p.a. | 2% p.a. | 6% p.a. | ||
| 27.02.2026 | Menge | EUR 7.670 | EUR 8.450 | EUR 10.290 | EUR 11.400 | No Minimum | EUR 7.620 | EUR 9.070 | EUR 10.810 | EUR 12.180 |
| Durchschnittl. Rendite | -23% p.a. | -15% p.a. | 2% p.a. | 14% p.a. | -8% p.a. | -3% p.a. | 2% p.a. | 6% p.a. | ||
| 30.01.2026 | Menge | EUR 7.680 | EUR 8.450 | EUR 10.300 | EUR 11.400 | No Minimum | EUR 7.620 | EUR 9.070 | EUR 10.790 | EUR 12.180 |
| Durchschnittl. Rendite | -23% p.a. | -15% p.a. | 3% p.a. | 14% p.a. | -8% p.a. | -3% p.a. | 2% p.a. | 6% p.a. | ||
| 30.12.2025 | Menge | EUR 7.680 | EUR 8.450 | EUR 10.320 | EUR 11.400 | No Minimum | EUR 7.620 | EUR 9.070 | EUR 10.680 | EUR 12.180 |
| Durchschnittl. Rendite | -23% p.a. | -15% p.a. | 3% p.a. | 14% p.a. | -8% p.a. | -3% p.a. | 2% p.a. | 6% p.a. | ||
| 28.11.2025 | Menge | EUR 7.680 | EUR 8.450 | EUR 10.320 | EUR 11.400 | No Minimum | EUR 7.620 | EUR 9.070 | EUR 10.650 | EUR 12.180 |
| Durchschnittl. Rendite | -23% p.a. | -15% p.a. | 3% p.a. | 14% p.a. | -8% p.a. | -3% p.a. | 2% p.a. | 6% p.a. | ||
| 31.10.2025 | Menge | EUR 7.680 | EUR 8.450 | EUR 10.320 | EUR 11.400 | No Minimum | EUR 7.620 | EUR 9.070 | EUR 10.610 | EUR 12.180 |
| Durchschnittl. Rendite | -23% p.a. | -15% p.a. | 3% p.a. | 14% p.a. | -8% p.a. | -3% p.a. | 1% p.a. | 6% p.a. | ||
| 30.09.2025 | Menge | EUR 7.680 | EUR 8.450 | EUR 10.320 | EUR 11.400 | No Minimum | EUR 7.620 | EUR 9.070 | EUR 10.610 | EUR 12.180 |
| Durchschnittl. Rendite | -23% p.a. | -15% p.a. | 3% p.a. | 14% p.a. | -8% p.a. | -3% p.a. | 1% p.a. | 6% p.a. | ||
| 29.08.2025 | Menge | EUR 7.680 | EUR 8.450 | EUR 10.320 | EUR 11.400 | No Minimum | EUR 7.620 | EUR 9.070 | EUR 10.610 | EUR 12.180 |
| Durchschnittl. Rendite | -23% p.a. | -15% p.a. | 3% p.a. | 14% p.a. | -8% p.a. | -3% p.a. | 1% p.a. | 6% p.a. | ||
| 31.07.2025 | Menge | EUR 7.680 | EUR 8.450 | EUR 10.320 | EUR 11.400 | No Minimum | EUR 7.620 | EUR 9.070 | EUR 10.610 | EUR 12.180 |
| Durchschnittl. Rendite | -23% p.a. | -15% p.a. | 3% p.a. | 14% p.a. | -8% p.a. | -3% p.a. | 1% p.a. | 6% p.a. | ||
| 30.06.2025 | Menge | EUR 7.680 | EUR 8.450 | EUR 10.320 | EUR 11.400 | No Minimum | EUR 7.620 | EUR 9.070 | EUR 10.610 | EUR 12.180 |
| Durchschnittl. Rendite | -23% p.a. | -15% p.a. | 3% p.a. | 14% p.a. | -8% p.a. | -3% p.a. | 1% p.a. | 6% p.a. | ||
| 31.03.2025 | Menge | EUR 7.680 | EUR 8.450 | EUR 10.260 | EUR 11.400 | No Minimum | EUR 7.620 | EUR 9.070 | EUR 10.450 | EUR 12.180 |
| Durchschnittl. Rendite | -23% p.a. | -15% p.a. | 2% p.a. | 14% p.a. | -8% p.a. | -3% p.a. | 1% p.a. | 6% p.a. | ||
| 31.01.2025 | Menge | EUR 5.450 | EUR 8.450 | EUR 10.250 | EUR 11.400 | No Minimum | EUR 7.550 | EUR 9.070 | EUR 10.450 | EUR 12.180 |
| Durchschnittl. Rendite | -45% p.a. | -15% p.a. | 2% p.a. | 14% p.a. | -8% p.a. | -3% p.a. | 1% p.a. | 6% p.a. | ||
| 30.11.2024 | Menge | EUR 5.450 | EUR 8.450 | EUR 10.250 | EUR 11.400 | No Minimum | EUR 6.650 | EUR 9.070 | EUR 10.610 | EUR 12.180 |
| Durchschnittl. Rendite | -45% p.a. | -15% p.a. | 2% p.a. | 14% p.a. | -12% p.a. | -3% p.a. | 1% p.a. | 6% p.a. | ||
| 31.10.2024 | Menge | EUR 5.450 | EUR 8.450 | EUR 10.250 | EUR 11.400 | No Minimum | EUR 6.640 | EUR 9.070 | EUR 10.650 | EUR 12.180 |
| Durchschnittl. Rendite | -45% p.a. | -15% p.a. | 2% p.a. | 14% p.a. | -12% p.a. | -3% p.a. | 2% p.a. | 6% p.a. | ||
| 30.09.2024 | Menge | EUR 5.450 | EUR 8.450 | EUR 10.250 | EUR 11.400 | No Minimum | EUR 6.640 | EUR 9.070 | EUR 10.680 | EUR 12.180 |
| Durchschnittl. Rendite | -45% p.a. | -15% p.a. | 2% p.a. | 14% p.a. | -12% p.a. | -3% p.a. | 2% p.a. | 6% p.a. | ||
| 30.08.2024 | Menge | EUR 5.450 | EUR 8.450 | EUR 10.250 | EUR 11.400 | No Minimum | EUR 6.640 | EUR 9.070 | EUR 10.690 | EUR 12.180 |
| Durchschnittl. Rendite | -45% p.a. | -15% p.a. | 2% p.a. | 14% p.a. | -12% p.a. | -3% p.a. | 2% p.a. | 6% p.a. | ||
| 31.07.2024 | Menge | EUR 5.450 | EUR 8.450 | EUR 10.250 | EUR 11.400 | No Minimum | EUR 6.640 | EUR 9.070 | EUR 10.780 | EUR 12.180 |
| Durchschnittl. Rendite | -45% p.a. | -15% p.a. | 2% p.a. | 14% p.a. | -12% p.a. | -3% p.a. | 2% p.a. | 6% p.a. | ||
| 28.06.2024 | Menge | EUR 5.440 | EUR 8.450 | EUR 10.250 | EUR 11.400 | No Minimum | EUR 6.640 | EUR 9.070 | EUR 10.790 | EUR 12.180 |
| Durchschnittl. Rendite | -45% p.a. | -15% p.a. | 2% p.a. | 14% p.a. | -12% p.a. | -3% p.a. | 2% p.a. | 6% p.a. | ||
| 31.05.2024 | Menge | EUR 5.440 | EUR 8.450 | EUR 10.250 | EUR 11.400 | No Minimum | EUR 6.640 | EUR 9.070 | EUR 10.810 | EUR 12.180 |
| Durchschnittl. Rendite | -45% p.a. | -15% p.a. | 2% p.a. | 14% p.a. | -12% p.a. | -3% p.a. | 2% p.a. | 6% p.a. | ||
| 30.04.2024 | Menge | EUR 5.450 | EUR 8.450 | EUR 10.250 | EUR 11.400 | No Minimum | EUR 6.640 | EUR 9.070 | EUR 10.890 | EUR 12.180 |
| Durchschnittl. Rendite | -45% p.a. | -15% p.a. | 2% p.a. | 14% p.a. | -12% p.a. | -3% p.a. | 2% p.a. | 6% p.a. | ||
| 28.03.2024 | Menge | EUR 5.450 | EUR 8.450 | EUR 10.250 | EUR 11.530 | No Minimum | EUR 6.640 | EUR 9.070 | EUR 10.900 | EUR 12.180 |
| Durchschnittl. Rendite | -45% p.a. | -15% p.a. | 2% p.a. | 15% p.a. | -12% p.a. | -3% p.a. | 2% p.a. | 6% p.a. | ||
| 29.02.2024 | Menge | EUR 5.440 | EUR 8.450 | EUR 10.250 | EUR 11.530 | No Minimum | EUR 6.640 | EUR 9.070 | EUR 10.900 | EUR 12.180 |
| Durchschnittl. Rendite | -45% p.a. | -15% p.a. | 2% p.a. | 15% p.a. | -12% p.a. | -3% p.a. | 2% p.a. | 6% p.a. | ||
| 31.01.2024 | Menge | EUR 5.440 | EUR 8.450 | EUR 10.250 | EUR 11.530 | No Minimum | EUR 6.640 | EUR 9.070 | EUR 10.900 | EUR 12.180 |
| Durchschnittl. Rendite | -45% p.a. | -15% p.a. | 2% p.a. | 15% p.a. | -12% p.a. | -3% p.a. | 2% p.a. | 6% p.a. | ||
| 31.12.2023 | Menge | EUR 5.440 | EUR 8.450 | EUR 10.250 | EUR 11.530 | No Minimum | EUR 6.640 | EUR 9.070 | EUR 10.910 | EUR 12.180 |
| Durchschnittl. Rendite | -45% p.a. | -15% p.a. | 2% p.a. | 15% p.a. | -12% p.a. | -3% p.a. | 2% p.a. | 6% p.a. | ||
| 30.11.2023 | Menge | EUR 5.440 | EUR 8.450 | EUR 10.250 | EUR 11.530 | No Minimum | EUR 6.640 | EUR 8.930 | EUR 10.920 | EUR 12.180 |
| Durchschnittl. Rendite | -45% p.a. | -15% p.a. | 2% p.a. | 15% p.a. | -12% p.a. | -3% p.a. | 2% p.a. | 6% p.a. | ||
| 31.10.2023 | Menge | EUR 5.440 | EUR 8.450 | EUR 10.260 | EUR 11.530 | No Minimum | EUR 6.640 | EUR 8.590 | EUR 10.920 | EUR 12.180 |
| Durchschnittl. Rendite | -45% p.a. | -15% p.a. | 2% p.a. | 15% p.a. | -12% p.a. | -4% p.a. | 2% p.a. | 6% p.a. | ||
| 30.09.2023 | Menge | EUR 5.450 | EUR 8.450 | EUR 10.260 | EUR 11.530 | No Minimum | EUR 6.650 | EUR 8.650 | EUR 10.970 | EUR 12.180 |
| Durchschnittl. Rendite | -45% p.a. | -15% p.a. | 2% p.a. | 15% p.a. | -12% p.a. | -4% p.a. | 3% p.a. | 6% p.a. | ||
| 31.08.2023 | Menge | EUR 5.440 | EUR 8.450 | EUR 10.260 | EUR 11.530 | No Minimum | EUR 6.650 | EUR 8.870 | EUR 10.970 | EUR 12.290 |
| Durchschnittl. Rendite | -45% p.a. | -15% p.a. | 2% p.a. | 15% p.a. | -12% p.a. | -3% p.a. | 3% p.a. | 7% p.a. | ||
| 31.07.2023 | Menge | EUR 5.440 | EUR 8.450 | EUR 10.290 | EUR 11.530 | No Minimum | EUR 6.640 | EUR 8.960 | EUR 10.990 | EUR 12.290 |
| Durchschnittl. Rendite | -45% p.a. | -15% p.a. | 2% p.a. | 15% p.a. | -12% p.a. | -3% p.a. | 3% p.a. | 7% p.a. | ||
| 30.06.2023 | Menge | EUR 5.440 | EUR 8.450 | EUR 10.300 | EUR 11.530 | No Minimum | EUR 6.650 | EUR 8.870 | EUR 11.030 | EUR 12.290 |
| Durchschnittl. Rendite | -45% p.a. | -15% p.a. | 3% p.a. | 15% p.a. | -12% p.a. | -3% p.a. | 3% p.a. | 7% p.a. | ||
| 31.05.2023 | Menge | EUR 5.440 | EUR 8.450 | EUR 10.310 | EUR 11.530 | No Minimum | EUR 6.650 | EUR 8.840 | EUR 11.060 | EUR 12.290 |
| Durchschnittl. Rendite | -45% p.a. | -15% p.a. | 3% p.a. | 15% p.a. | -12% p.a. | -4% p.a. | 3% p.a. | 7% p.a. | ||
| 28.04.2023 | Menge | EUR 5.430 | EUR 8.450 | EUR 10.320 | EUR 11.530 | No Minimum | EUR 6.660 | EUR 8.780 | EUR 11.060 | EUR 12.290 |
| Durchschnittl. Rendite | -45% p.a. | -15% p.a. | 3% p.a. | 15% p.a. | -12% p.a. | -4% p.a. | 3% p.a. | 7% p.a. | ||
| 31.03.2023 | Menge | EUR 5.430 | EUR 8.450 | EUR 10.320 | EUR 11.530 | No Minimum | EUR 6.650 | EUR 8.660 | EUR 11.080 | EUR 12.290 |
| Durchschnittl. Rendite | -45% p.a. | -15% p.a. | 3% p.a. | 15% p.a. | -12% p.a. | -4% p.a. | 3% p.a. | 7% p.a. | ||
| 28.02.2023 | Menge | EUR 5.430 | EUR 8.450 | EUR 10.330 | EUR 11.530 | No Minimum | EUR 6.650 | EUR 8.660 | EUR 11.090 | EUR 12.290 |
| Durchschnittl. Rendite | -45% p.a. | -15% p.a. | 3% p.a. | 15% p.a. | -12% p.a. | -4% p.a. | 3% p.a. | 7% p.a. | ||