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Die Anlagestrategie des Fonds beinhaltet einen aktiven Managementprozess. Dies bedeutet, dass der Fondsmanager die für den Fonds zu erwerbenden Vermögensgegenstände auf Basis eines festgelegten…

Die Anlagestrategie des Fonds beinhaltet einen aktiven Managementprozess. Dies bedeutet, dass der Fondsmanager die für den Fonds zu erwerbenden Vermögensgegenstände auf Basis eines festgelegten Investitionsprozesses aktiv identifiziert, im eigenen Ermessen auswählt und nicht passiv einen Referenzindex nachbildet. Das Fondsmanagement trifft seine Entscheidung diskretionär auf Basis eines fundamentalen Botton-up-Investmentansatzes. Den Kern des Sondervermögens bilden internationale Standardwerte, die nach Ansicht des Fondsmanagements solide Fundamentaldaten, hohe Ertragsstärke, eine starke Marktstellung und eine nachhaltige Dividendenfähigkeit aufweisen. Aus der Analyse ergibt sich ein aus Überzeugung zusammengestelltes Portefeuille aus  ca. 50 Werten.
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ENRAK P (a)
ENRAK I (a)

Basisinformationsblatt

DE
12.02.2024
21.08.2023

Fondsdaten

ISIN
DE000A3DDXC8
Ertragsverwendung
Ausschüttung
Auflagedatum
21.08.2023
Manager
Ampega Investment GmbH
Berater
NFS Financial Service GmbH
Ausgabeaufschlag
0,00 %
Verwaltungsvergütung
1,55 %
Verwahrstellenvergütung
0,0375 %
Total Expense Ratio (TER)
1,54 %
Währung
Geschäftsjahr
01.10. - 30.09.
Vertriebszulassungen
DE

Fondspreise

Ausgabepreis
111,84  €
Rücknahmepreis
108,48  €
Volumen Anteilklasse
0,13 Mio.  €
Bewertungstägliche Kapitalbeteiligungsquote
95,0500
Stand: 26.04.2024

Chance-Risiko-Profil

5

Frühere Wertentwicklung

Dieses Diagramm zeigt die Wertentwicklung des Fonds als prozentualen Verlust oder Gewinn pro Jahr über die letzten Jahre.

Für den Fonds sind noch keine ausreichenden Daten vorhanden, um dem Anleger nützliche Angaben über die frühere Wertentwicklung zu geben.

Die Anteilklasse wurde 2023 aufgelegt.

Die historische Wertentwicklung wurde in berechnet.

Für den Fonds sind noch keine ausreichenden Daten vorhanden, um dem Anleger nützliche Angaben zur früheren Wertentwicklung zu geben.

 

Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für die Wertentwicklung in der Zukunft. Die Märkte könnten sich zukünftig völlig anders entwickeln.

Anhand des Diagramms können Sie bewerten, wie der Fonds in der Vergangenheit verwaltet wurden.

Die Wertentwicklung wird nach Abzug der laufenden Kosten dargestellt. Ein- und Ausstiegskosten werden bei der Berechnung nicht berücksichtigt.

Performance-Szenarien

ISIN: DE000A3DDXC8 Issuer: Ampega Investment GmbH
Bezugsmonat Szenario Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen Wenn Sie nach 5 Jahren aussteigen
Stress-szenario Pessimistisches Szenario Mittleres Szenario Optimistisches Szenario Minimum Stress-szenario Pessimistisches Szenario Mittleres Szenario Optimistisches Szenario
28.03.2024 Menge EUR 1340 EUR 7510 EUR 10640 EUR 13060 No Minimum EUR 1240 EUR 9390 EUR 16310 EUR 24130
Durchschnittl. Rendite -86,60% p.a. -24,90% p.a. 6,40% p.a. 30,60% p.a. -86,60% p.a. -1,25% p.a. 10,28% p.a. 19,26% p.a.
29.02.2024 Menge EUR 1350 EUR 7510 EUR 10620 EUR 13060 No Minimum EUR 1240 EUR 9140 EUR 16310 EUR 24130
Durchschnittl. Rendite -86,50% p.a. -24,90% p.a. 6,20% p.a. 30,60% p.a. -86,50% p.a. -1,78% p.a. 10,28% p.a. 19,26% p.a.
31.01.2024 Menge EUR 1340 EUR 7510 EUR 10590 EUR 13060 No Minimum EUR 1240 EUR 8700 EUR 16190 EUR 24130
Durchschnittl. Rendite -86,60% p.a. -24,90% p.a. 5,90% p.a. 30,60% p.a. -86,60% p.a. -2,75% p.a. 10,12% p.a. 19,26% p.a.
31.12.2023 Menge EUR 1340 EUR 7510 EUR 10590 EUR 13060 No Minimum EUR 1240 EUR 8230 EUR 16170 EUR 24130
Durchschnittl. Rendite -86,60% p.a. -24,90% p.a. 5,90% p.a. 30,60% p.a. -86,60% p.a. -3,82% p.a. 10,09% p.a. 19,26% p.a.
30.11.2023 Menge EUR 1350 EUR 7510 EUR 10590 EUR 13060 No Minimum EUR 1240 EUR 7960 EUR 16060 EUR 24130
Durchschnittl. Rendite -86,50% p.a. -24,90% p.a. 5,90% p.a. 30,60% p.a. -86,50% p.a. -4,46% p.a. 9,94% p.a. 19,26% p.a.
31.10.2023 Menge EUR 1350 EUR 7510 EUR 10590 EUR 13060 No Minimum EUR 1240 EUR 7590 EUR 16040 EUR 24130
Durchschnittl. Rendite -86,50% p.a. -24,90% p.a. 5,90% p.a. 30,60% p.a. -86,50% p.a. -5,37% p.a. 9,91% p.a. 19,26% p.a.
30.09.2023 Menge EUR 1340 EUR 7510 EUR 10590 EUR 13060 No Minimum EUR 1240 EUR 7910 EUR 16030 EUR 24130
Durchschnittl. Rendite -86,60% p.a. -24,90% p.a. 5,90% p.a. 30,60% p.a. -86,60% p.a. -4,58% p.a. 9,90% p.a. 19,26% p.a.
31.08.2023 Menge EUR 1350 EUR 7510 EUR 10590 EUR 13060 No Minimum EUR 1240 EUR 7940 EUR 16030 EUR 24130
Durchschnittl. Rendite -86,50% p.a. -24,90% p.a. 5,90% p.a. 30,60% p.a. -86,50% p.a. -4,51% p.a. 9,90% p.a. 19,26% p.a.
31.07.2023 Menge EUR 1390 EUR 7740 EUR 10920 EUR 13460 No Minimum EUR 1240 EUR 8050 EUR 16000 EUR 24130
Durchschnittl. Rendite -86,10% p.a. -22,60% p.a. 9,20% p.a. 34,60% p.a. -86,10% p.a. -4,25% p.a. 9,86% p.a. 19,26% p.a.
30.06.2023 Menge EUR 1340 EUR 7510 EUR 10650 EUR 13060 No Minimum EUR 1240 EUR 8100 EUR 16030 EUR 24130
Durchschnittl. Rendite -86,60% p.a. -24,90% p.a. 6,50% p.a. 30,60% p.a. -86,60% p.a. -4,13% p.a. 9,90% p.a. 19,26% p.a.