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ENRAK

Die Anlagestrategie des Fonds beinhaltet einen aktiven Managementprozess. Dies bedeutet, dass der Fondsmanager die für den Fonds zu erwerbenden Vermögensgegenstände auf Basis eines festgelegten…

Die Anlagestrategie des Fonds beinhaltet einen aktiven Managementprozess. Dies bedeutet, dass der Fondsmanager die für den Fonds zu erwerbenden Vermögensgegenstände auf Basis eines festgelegten Investitionsprozesses aktiv identifiziert, im eigenen Ermessen auswählt und nicht passiv einen Referenzindex nachbildet. Das Fondsmanagement trifft seine Entscheidung diskretionär auf Basis eines fundamentalen Botton-up-Investmentansatzes. Den Kern des Sondervermögens bilden internationale Standardwerte, die nach Ansicht des Fondsmanagements solide Fundamentaldaten, hohe Ertragsstärke, eine starke Marktstellung und eine nachhaltige Dividendenfähigkeit aufweisen. Aus der Analyse ergibt sich ein aus Überzeugung zusammengestelltes Portefeuille aus  ca. 50 Werten.

Fondsdaten

ISIN
DE000A2JQHR0
Ertragsverwendung
Ausschüttung
Auflagedatum
01.10.2018
Manager
Ampega Investment GmbH
Berater
NFS Financial Service GmbH
Ausgabeaufschlag
0,00 %
Verwaltungsvergütung
1,55 %
Verwahrstellenvergütung
0,0375 %
Total Expense Ratio (TER)
1,69 %
Währung
EUR
Sparplan
Ja
Geschäftsjahr
01.10. - 30.09.
Vertriebszulassungen
DE

Wertentwicklung

Stand: 29.09.2022

Fondspreise

Ausgabepreis
74,26  €
Rücknahmepreis
74,26  €
Volumen Anteilklasse
295,74 Mio.  €
Kapitalbeteiligungsquote lt. VKP
mind. 51 %
Bewertungstägliche Kapitalbeteiligungsquote
81,3700
Stand: 30.09.2022

Chance-Risiko-Profil

6

Größte Positionen

Wertpapier
% des Fondsvol.
Apple Inc.
3,76
MasterCard Inc.
3,22
Nextera Energy Inc.
3,22
Thermo Fisher Scientific Inc.
3,15
American Tower Corp.
3,14
Danaher Corp.
3,04
McDonald's Corp.
3,02
Sonstige
68,18
Kasse
9,27
Stand: 31.08.2022

Anlageklasse

Stand: 31.08.2022

Ländergewichtung

Stand: 31.08.2022

Branchenaufteilung

Stand: 31.08.2022

Kennzahlen

1,32
Sharpe Ratio
23,36%
Volatilität
Stand: 30.12.2021

Währung

Währung
% des Fondsvol.
USD
63,86
EUR
23,39
DKK
4,64
NOK
2,79
CHF
2,74
SEK
2,58
Stand: 31.08.2022

Hinweise

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